安徽皖维高新材料股份有限公司
2008 年第三季度报告600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600063 安徽皖维高新材料股份有
限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟声明：保
证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末
比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 3,718,246,123.20 4,673,996,065.33 -20.45
所有者权益（或股东权益）(元) 1,874,152,965.57 2,738,453,245.76 -31.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.092 11.16 -54.37
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 113,036,128.64 -45.54
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.307 -63.88
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比
上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 12,482,098.25 83,664,701.13 97.8
基本每股收益(元) 0.034 0.227 90.1
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.231 -
稀释每股收益(元) 0.034 0.227 90.1
全面摊薄净资产收益率(%)
0.40 4.46 减少0.26 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
率(%)
0.46 4.54 减少0.19 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -1,138,409.07
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -761,439.34
所得税影响 474,962.10
合计 -1,424,886.31600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 43,916
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
安徽皖维集团有限责任公
司
34,032,915 人民币普通股
安徽恒生经济发展集团有
限公司
3,000,000 人民币普通股
深圳市润鹏投资有限公司 3,000,000 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公
司－分红－个人分红－
005L－FH002 沪
2,449,940 人民币普通股
深圳市鑫泽园投资发展有
限公司
2,250,000 人民币普通股
张玉富 2,120,000 人民币普通股
王纪良 1,269,063 人民币普通股
程福生 1,090,731 人民币普通股
冯洁华 1,050,800 人民币普通股
赵英 813,300 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期末，资产负债表项目大幅变动的原因：
项 目 2008 年9 月30 日 2007 年12 月31 日 增减比例
预付款项 114,079,421.23 62,203,053.09 83.40%
存货 215,465,875.12 141,390,313.44 52.39%
可供出售金融资产 1,286,519,695.50 2,534,113,923.29 -49.23%
在建工程 148,654,621.25 41,517,043.86 258.06%
工程物资 10,968,550.98 2,546,836.34 330.67%
长期待摊费用 1,116,026.43 450,900.00 147.51%
应付票据 4,880,000.00 40,000,000.00 -87.80%
预收款项 63,807,765.13 29,462,926.01 116.57%
应交税费 50,516,223.10 37,840,217.40 33.50%
其他应付款 20,030,458.13 12,249,563.39 63.52%
其他流动负债 4,624,857.18 1,978,111.90 133.80%
递延所得税负债 296,629,923.88 608,528,480.82 -51.25%
股本 368,079,150.00 245,386,100.00 50.00%
资本公积 1,332,429,904.33 2,317,202,795.18 -42.50%600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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（1）报告期末，预付款项、在建工程、工程物资分别比期初增长83.40%，258.06%,330.67%,主
要是本期工程项目投入增加所致。
（2）报告期末，存货比期初增长52.39%，主要系报告期末原材料及库存商品增加所致。
（3）报告期末，可供出售金融资产比期初减少49.23%，递延所得税负债比期初减少51.25%，主
要系报告期公司持有国元证券股权的公允价值变动影响。
（4）报告期末，长期待摊费用比期初增长147.51%，主要系生产系统更换导热油增加所致。
（5）报告期末，应付票据比期初减少87.80%，主要系报告期对外开具的银行承兑汇票减少所致。
（6）报告期末，预收款项比期初增长116.57%，主要系预收客户货款增加所致。
（7）报告期末，应缴税费比期初增长33.50%，主要系本公司预提所得税所致。
（8）报告期末，其他应付款比期初增长63.52%，主要系收取客户保证金所致。
（9）报告期末，其他流动负债比期初增长133.80%，主要系报告期预提产品销售运费及出口代理
费所致。
（10）报告期末，股本比期初增加50%， 主要系报告期实施2007 年度利润分配方案所致。
（11）报告期末，资本公积比期初减少42.50%，主要系由于报告期资本公积转增股本减少4907.722
万元，以及报告期，公司持有的国元证券股权的公允价值变动影响所致。
2、报告期，利润表项目大幅度变动原因分析：
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例
营业总收入 1,644,074,063.30 1,241,408,718.93 32.44%
营业成本 1,419,807,370.31 1,060,281,823.02 33.91%
管理费用 74,179,145.26 48,687,495.27 52.36%
营业外收入 181,215.96 10,088,726.29 -98.20%
营业外支出 2,081,064.37 787,409.26 164.29%
归属于母公司所有者的净利润 83,664,701.13 42,291,427.05 97.83%
（1）报告期，营业收入比去年同期增长32.44%，主要系受市场供求因素影响，主产品价格同比
增长增加销售收入2.82 亿元，基本消化了由于能源、原材料价格上涨因素对利润的影响。
（2）报告期，营业成本比去年同期增加33.91%，主要系报告期能源、原材料价格上涨，使公司
主产品制造成本上升所致。
（3）报告期，管理费用比去年同期增加52.36%，主要系公司提高职工工资性收入，提高养老保
险、失业保险、住房公积金缴费基数所致。
（4）报告期，营业外收入较去年同期减少98.20%，主要系去年同期公司收到资源综合利用退税
所致。
（5）报告期，营业外支出较去年同期增加164.29%，主要系本公司固定资产处理损失以及向四川
地震地区捐赠支出增加所致。
（6）报告期，利润总额、归属于母公司净利润较去年同期分别增加55.34%、96.36%，主要系报
告期公司经营利润增加，以及收到国元证券、国元信托2007 年度红利所得所致。
3、现金流量变动分析：
项 目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 113,036,128.64 207,539,193.30 -45.54%
投资活动产生的现金流量净额 -122,529,463.52 -66,376,658.35 84.60%
筹资活动产生的现金流量净额 97,884,756.48 212,760,437.43 -53.99%600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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（1）报告期，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降45.54%，主要系报告期原材料、燃
料价格上涨，公司购买商品支付的现金同比增加所致。
（2）报告期，投资活动产生的现金流量较去年同期增加84.60%，主要系项目投入增加所致。
（3）报告期，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少53.99%，主要系去年同期公司定向
增发募集资金增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司持有国元证券股份有限公司的限售流通股为65,975,369 股，限售期限为一年，该股份将于
2008 年10 月30 日解除限售上市流通。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
皖维集团在股权分置改革方案中承诺其所持有的本公司非流通股份自获得上市流通权之日起，12
个月内不上市交易或转让，其后12 个月和24 个月内可通过上海证券交易所出售的股份数量占本公司
股份总数的比例不超过5%和10%，限售期满后，其所持有的股份可以全部上市流通。
截至报告期末，皖维集团已解禁其持有本公司限售流通股22,688,610 股（公司实施10 送2 转增
3 股后为34,032,915 股），剩余限售流通股将于2009 年4 月13 日全部解禁，届时，皖维集团持有本
公司的股份将全部上市流通。报告期内，皖维集团未发生减持其持有本公司无限售条件流通股的行为。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资金
额
期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 000728 国元证券65,975,369 100,000,000 1,286,519,695.50 2,534,113,923.29
可供出售
金融资产
合计 － 100,000,000 1,286,519,695.50 2,534,113,923.29 －
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法定代表人: 吴福胜
2008 年10 月28 日600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 422,426,140.22 334,034,718.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 82,444,696.99 71,800,711.61
应收账款 167,688,032.92 134,860,158.02
预付款项 114,079,421.23 62,203,053.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 22,473,240.57 20,784,801.72
买入返售金融资产
存货 215,465,875.12 141,390,313.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 588,131.58 780,961.74
流动资产合计 1,025,165,538.63 765,854,718.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,286,519,695.50 2,534,113,923.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 1,223,570,357.86 1,306,736,343.72
在建工程 148,654,621.25 41,517,043.86
工程物资 10,968,550.98 2,546,836.34
固定资产清理 136,056.63 109,788.68
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,882,047.52 5,956,293.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,116,026.43 450,900.00
递延所得税资产 7,233,228.40 6,710,217.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,693,080,584.57 3,908,141,347.09
资产总计 3,718,246,123.20 4,673,996,065.33600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 816,500,000.00 768,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,880,000.00 40,000,000.00
应付账款 137,623,009.20 114,353,902.23
预收款项 63,807,765.13 29,462,926.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,769,788.86 29,408,364.92
应交税费 50,516,223.10 37,840,217.40
应付利息 1,260,000.00
应付股利
其他应付款 20,030,458.13 12,249,563.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 149,387,800.00 74,000,000.00
其他流动负债 4,624,857.18 1,978,111.90
流动负债合计 1,282,139,901.60 1,108,553,085.85
非流动负债：
长期借款 243,988,887.93 197,387,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 296,629,923.88 608,528,480.82
其他非流动负债 4,725,000.00 4,725,000.00
非流动负债合计 545,343,811.81 810,641,280.82
负债合计 1,827,483,713.41 1,919,194,366.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 245,386,100.00
资本公积 1,332,429,904.33 2,317,202,795.18
减：库存股
盈余公积 60,576,565.41 60,576,565.41
一般风险准备
未分配利润 113,067,345.83 115,287,785.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,874,152,965.57 2,738,453,245.76
少数股东权益 16,609,444.22 16,348,452.90
所有者权益合计 1,890,762,409.79 2,754,801,698.66
负债和所有者总计 3,718,246,123.20 4,673,996,065.33
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 413,036,161.24 328,370,593.06
交易性金融资产
应收票据 82,444,696.99 71,800,711.61
应收账款 144,750,408.72 108,702,362.47
预付款项 114,049,513.61 62,203,053.09
应收利息
应收股利
其他应收款 21,763,708.58 20,653,295.16
存货 211,877,558.35 137,265,823.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 588,131.58 780,961.74
流动资产合计 988,510,179.07 729,776,800.92
非流动资产：
可供出售金融资产 1,286,519,695.50 2,534,113,923.29
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,454,871.58 29,454,871.58
投资性房地产
固定资产 1,182,021,037.19 1,262,766,742.75
在建工程 148,654,621.25 41,517,043.86
工程物资 10,968,550.98 2,546,836.34
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 742,737.52 1,007,118.55
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,116,026.43 450,900.00
递延所得税资产 7,233,228.40 6,710,217.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,666,710,768.85 3,878,567,654.02
资产总计 3,655,220,947.92 4,608,344,454.94
流动负债：
短期借款 806,500,000.00 713,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 4,880,000.00 40,000,000.00
应付账款 126,129,938.76 113,163,090.19
预收款项 63,807,765.13 57,159,269.62
应付职工薪酬 33,805,595.55 29,323,745.50
应交税费 51,312,436.54 40,330,319.88600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息 1,260,000.00
应付股利
其他应付款 19,560,360.40 11,780,647.07
一年内到期的非流动负债 129,387,800.00 54,000,000.00
其他流动负债 3,439,930.26 1,978,111.90
流动负债合计 1,238,823,826.64 1,061,995,184.16
非流动负债：
长期借款 243,988,887.93 197,387,800.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 296,629,923.88 608,528,480.82
其他非流动负债 4,725,000.00 4,725,000.00
非流动负债合计 545,343,811.81 810,641,280.82
负债合计 1,784,167,638.45 1,872,636,464.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 368,079,150.00 245,386,100.00
资本公积 1,332,038,995.29 2,316,811,886.14
减：库存股
盈余公积 60,799,379.14 60,799,379.14
未分配利润 110,135,785.04 112,710,624.68
所有者权益（或股东权益）合计 1,871,053,309.47 2,735,707,989.96
负债和所有者（或股东权益）合计 3,655,220,947.92 4,608,344,454.94
法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 577,849,186.09 321,610,117.39 1,644,074,063.30 1,241,408,718.93
其中：营业收入 577,849,186.09 321,610,117.39 1,644,074,063.30 1,241,408,718.93
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 558,333,124.75 315,115,072.64 1,574,600,073.64 1,185,330,528.40
其中：营业成本 507,809,327.48 274,130,566.69 1,419,807,370.31 1,060,281,823.02
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,688,178.04 2,652,102.90 7,856,846.49 8,980,070.50
销售费用 7,557,637.47 7,334,228.64 19,219,675.15 17,581,500.58
管理费用 26,359,794.01 18,027,209.30 74,179,145.26 48,687,495.27
财务费用 13,918,187.75 12,970,965.11 50,443,661.49 45,818,574.48
资产减值损失 3,093,374.94 3,981,064.55
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
33,987,684.50
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
“－”号填列）
19,516,061.34 6,495,044.75 103,461,674.16 56,078,190.53
加：营业外收入 163,803.00 7,341,979.30 181,215.96 10,088,726.29
减：营业外支出 1,316,064.37 40,000.00 2,081,064.37 787,409.26
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
18,363,799.97 13,797,024.05 101,561,825.75 65,379,507.56
减：所得税费用 5,071,299.38 4,997,112.08 17,018,647.43 22,323,995.41
五、净利润（净亏损以
“－”号填列）
13,292,500.59 8,799,911.97 84,543,178.32 43,055,512.15
归属于母公司所有者的
净利润
12,482,098.25 9,643,499.79 83,664,701.13 42,291,427.05
少数股东损益 810,402.34 -843,587.82 878,477.19 764,085.10
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.034 0.027 0.227 0.120
（二）稀释每股收益 0.034 0.027 0.227 0.120
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
11
母公司利润表
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 568,537,182.96 319,324,431.26 1,619,619,156.68 1,216,118,039.62
减：营业成本 504,441,122.42 270,690,814.14 1,404,129,793.56 1,040,105,790.21
营业税金及附加 2,582,142.79 2,551,316.94 7,635,943.16 8,541,157.88
销售费用 6,379,858.00 7,125,341.47 17,459,810.20 16,870,862.67
管理费用 26,798,968.96 19,296,364.84 74,870,635.80 50,586,442.49
财务费用 11,802,255.09 11,152,730.04 45,717,464.86 42,115,437.29
资产减值损失 3,093,374.94 3,981,064.55
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
34,826,198.63
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
16,532,835.70 8,507,863.83 101,538,332.79 53,917,284.53
加：营业外收入 163,803.00 7,341,979.30 181,215.96 10,088,726.29
减：营业外支出 1,316,064.37 40,000.00 2,081,064.37 786,909.26
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
15,380,574.33 15,809,843.13 99,638,484.38 63,219,101.56
减：所得税费用 3,998,949.33 5,257,931.53 16,328,183.55 21,750,474.35
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
11,381,625 10,551,911.60 83,310,300.83 41,468,627.21
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,834,082,034.87 1,395,178,699.40
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 8,821,045.57 12,557,036.54
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 1,842,903,080.44 1,407,735,735.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,535,361,239.62 1,018,890,517.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 84,904,321.38 63,868,920.35
支付的各项税费 67,654,090.47 67,702,777.96
支付其他与经营活动有关的现金 41,947,300.33 49,734,327.29
经营活动现金流出小计 1,729,866,951.80 1,200,196,542.64
经营活动产生的现金流量净额 113,036,128.64 207,539,193.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,137,000.00 9,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,009,708.62 1,988,548.76
投资活动现金流入小计 43,134,393.12 1,998,148.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,663,856.64 68,374,807.11
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
13
投资活动现金流出小计 165,663,856.64 68,374,807.11
投资活动产生的现金流量净额 -122,529,463.52 -66,376,658.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 232,285,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 819,500,000.00 903,359,047.09
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 819,500,000.00 1,135,644,047.09
偿还债务支付的现金 651,011,112.07 872,171,247.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 70,604,131.45 50,342,362.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 370,000.00
筹资活动现金流出小计 721,615,243.52 922,883,609.66
筹资活动产生的现金流量净额 97,884,756.48 212,760,437.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 88,391,421.60 353,922,972.38
加：期初现金及现金等价物余额 334,034,718.62 121,748,246.56
六、期末现金及现金等价物余额 422,426,140.22 475,671,218.94
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟600063 安徽皖维高新材料股份有限公司2008 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 安徽皖维高新材料股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,801,127,139.32 1,345,910,444.31
收到的税费返还 10,079,996.38
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 1,801,127,139.32 1,355,990,440.69
购买商品、接受劳务支付的现金 1,550,378,100.70 982,611,223.92
支付给职工以及为职工支付的现金 81,426,947.26 61,397,186.85
支付的各项税费 67,142,690.20 65,225,737.80
支付其他与经营活动有关的现金 44,875,424.57 52,526,688.07
经营活动现金流出小计 1,743,823,162.73 1,161,760,836.64
经营活动产生的现金流量净额 57,303,976.59 194,229,604.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 33,987,684.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,137,000.00 9,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 7,904,033.45 1,799,690.61
投资活动现金流入小计 43,028,717.95 1,809,290.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 165,383,754.64 68,209,307.11
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 165,383,754.64 68,209,307.11
投资活动产生的现金流量净额 -122,355,036.69 -66,400,016.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 232,285,000.00
取得借款收到的现金 809,500,000.00 848,359,047.09
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 809,500,000.00 1,080,644,047.09
偿还债务支付的现金 594,011,112.07 817,171,247.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 65,772,259.65 46,450,367.23
支付其他与筹资活动有关的现金 370,000.00
筹资活动现金流出小计 659,783,371.72 863,991,614.32
筹资活动产生的现金流量净额 149,716,628.28 216,652,432.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 84,665,568.18 344,482,020.32
加：期初现金及现金等价物余额 328,370,593.06 113,134,017.70
六、期末现金及现金等价物余额 413,036,161.24 457,616,038.02
公司法定代表人: 吴福胜 主管会计工作负责人:吴霖 会计机构负责人:罗伟
