安徽皖维高新材料股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽皖维高新材料股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI WANWEI UPDATED HIGH-TECH MATERIAL INDUSTRY COMPANY LIMITED 2、公司法定代表人：陈信生 3、公司董事会秘书：汤华章 联系地址：安徽省巢湖市皖维路56号 联系电话：0565—2317280 传 真：0565—2317294 电子信箱：wwjszx@mail.hf.ah.cn 4、公司注册地址：安徽省巢湖市皖维路56号 公司办公地址：安徽省巢湖市皖维路56号 邮政编码：238002 公司国际互联网网址：http：//www.wwgf.com.cn 电子信箱:wwjszx@mail.hf.ah.cn 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载公司年度报告的网址：http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司董秘办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：皖维高新 股票代码：600063 7、其他有关资料： 公司首次注册登记日期、地点： 1997年5月23日在安徽省工商行政管理局办理设立登记； 公司变更注册登记日期、地点： 1999年12月3日在安徽省工商行政管理局办理公司名称变更登记； 2000年10月23日在安徽省工商行政管理局办理注册资本变更登记； 企业法人营业执照注册号：3400001300090 税务登记号：342600153584043 公司未流通股票的托管机构： 中国证券登记结算公司上海分公司 公司聘请的会计师事务所名称及办公地点： 安徽华普会计师事务所 安徽省合肥市荣事达大道100号振信大厦九层 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度利润总额及其构成（合并报表） 单位：元 利润总额 84,976,359.48 净利润 77,153,983.99 扣除非经常性损益后的净利润 74,394,640.67 主营业务利润 139,726,515.14 其他业务利润 1,039,595.15 营业利润 76,695,672.02 投资收益 8,544,401.20 营业外收支净额 -263,713.74 经营活动产生的现金流量净额 135,013,870.52 现金及现金等价物净增减额 -63,976,096.86 注：扣除非经常性损益项目的金额2,759,343.32元，其中： (1)委托国债投资收益金额为351万元(含税)； (2)营业外收支净额-263,713.74元； (3)影响所得税486,942.94元。 2、公司前三年主要会计数据和财务指标 利润表项目： 项 目 单位 2001年 2000年 主营业务收入 元 507,444,659.31 386,927,950.66 净利润 元 77,153,983.99 52,900,606.32 每股收益(摊薄) 元/股 0.305 0.209 (加权) 元/股 0.305 0.217 每股经营活动产生的 现金流量净额 元/股 0.534 0.300 净资产收益率（摊薄） % 12.55 8.62 （平均） % 11.83 9.29 扣除非经常性损益后 元/股 的每股收益 0.294 0.199 资产负债表项目： 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 总资产 元 1,114,187,220.55 1,194,541,645.44 股东权益 元 614,990,137.12 613,706,153.13 每股净资产 元/股 2.432 2.427 调整后的每股净资产 元/股 2.379 2.398 项 目 1999年 主营业务收入 288,589,567.78 净利润 46,306,407.80 每股收益(摊薄) 0.197 (加权) 0.232 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.136 净资产收益率（摊薄） 9.52 （平均） 9.52 扣除非经常性损益后 的每股收益 0.188 资产负债表项目： 项目 1999年12月31日 总资产 777,457,780.48 股东权益 487,590,546.81 每股净资产 2.073 调整后的每股净资产 2.042 3、利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 22.72 21.42 0.552 0.552 营业利润 12.47 11.76 0.303 0.303 净利润 12.55 11.83 0.305 0.305 扣除非经常性损益后的净 12.10 11.41 0.294 0.294 利润 4、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 252,900,000.00 301,475,512.97 21,579,101.38 4,040,310.17 本期增加 7,857,352.54 3,928,676.27 本期减少 期末数 252,900,000.00 301,475,512.97 29,436,453.92 7,968,986.44 变动原因 本年度实现净 本年度实现净 利润计提的盈 利润计提的的 余公积金 法定公益金 项目 未分配利润 股东权益 期初数 33,711,228.61 613,706,153.13 本期增加 77,153,983.99 88,940,012.80 本期减少 87,656,028.81 87,656,028.81 期末数 23,209,183.79 614,990,137.12 变动原因 本年度净利润 计提两金后转 入及派发现金 股利 三、股本变动及股东情况 1、公司股本变动情况 (1)公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 153,900,000 其中：国家持有股份 153,900,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,900,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 99,000,000 三、股份总数 252,900,000 本次变动后 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 153,900,000 其中：国家持有股份 153,900,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,900,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 99,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 99,000,000 三、股份总数 252,900,000 (2)股票发行与上市情况 本公司1999年度配股方案于2000年4月30日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]38号文核准。以1999年12月31日公司股本总数23520万股为基数，按每10股配售1.7857股的比例实施配股，此次配售的股份种类为人民币普通股，配股价格为每股人民币6.50元，配售总股数为1770万股，其中向国有法人股股东配售270万股（国有法人股股东承诺以经评估后的实物资产认购应配股份的10%共计270万股，其余配股权予以放弃），向社会公众股股东配售1500万股，公司总股本由23520万股增至25290万股，其中：国有法人股15390万股，社会公众股9900万股。此次配股的股权登记日为2000年5月29日，除权基准日为2000年5月30日，配股缴款起止日为2000年5月30日至2000年6月12日，配股新增可流通部分于2000年6月30日上市流通。 (3)报告期内，本公司未发生送股、转增股本、配股、增发新股以及因其他原因引起公司股份总数及结构发生变化的情况。 (4)除公司董事、监事、高级管理管理人员持有本公司股票按规定锁定外，公司没有其他的内部职工股股东。 2、公司股东情况 (1)截止2001年12月31日，本公司股东总数为60972户。 (2)前10名股东情况 序号 股东名称 期末持股数量(股) 期末持股比例(%) 1 安徽省维尼纶厂 153,900,000 60.8541 2 金鼎基金 1,494,532 0.5909 3 金盛基金 1,028,310 0.4066 4 景阳基金 493,444 0.1951 5 李佳 250,000 0.0989 6 何昌盛 183,985 0.0728 7 邱永华 162,883 0.0644 8 赵树声 160,000 0.0632 9 戴颖 156,900 0.0620 10 吴飞云 147,403 0.0583 第一名股东为法人股东安徽省维尼纶厂，年初持股15390万股，年末持股15390万股，报告期内无增减变化。该股东于2000年10月9日将所持本公司15390万国有法人股中的5500万股质押给安徽省工商银行巢湖支行，用于贷款质押，质押期限自2000年10月9日起至2002年12月9日止。 第二名至第十名股东均为社会公众股股东，本公司未知其持股数量的增减变化和质押、冻结等情况，也不知晓其相互之间的关联关系。 (3)控股股东情况介绍 控股股东名称：安徽省维尼纶厂 法定代表人：陈信生 成立日期：1969年 注册资本：17709.5万元 企业性质：国有经济 企业主管机构：安徽省委企业工作委员会 经营范围：轴装经丝、坯绸的生产、销售 报告期内，控股股东没有变化。 (4)报告期内,本公司没有其他持股10%(含10%)以上的股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任职起止时间 陈信生 男 56 董事长 2000.07—2003.07 杨克中 男 54 副董事长 2000.07—2003.07 盛炜临 男 51 董事、总经理 2000.07—2003.07 汤华章 男 53 董事、董事会秘书 2000.07—2003.07 张立德 男 51 董事 2000.07—2003.07 李 泰 男 50 董事、副总经理 2000.07—2003.07 马放云 男 51 董事、副总会计师 2000.07—2003.07 钱道璋 男 51 监事长 2000.07—2003.07 陆 远 男 56 监事 2000.07—2003.07 许巨生 男 41 监事 2000.07—2003.07 季学勇 男 47 副总经理 2000.07—2003.07 李康荣 男 50 副总经理 2000.07—2003.07 王光钊 男 52 副总工程师 2000.07—2003.07 持股数（股） 姓 名 年初数 年末数 陈信生 4950 4950 杨克中 4950 4950 盛炜临 3960 3960 汤华章 3960 3960 张立德 3960 3960 李 泰 1980 1980 马放云 1980 1980 钱道璋 3762 3762 陆 远 0 0 许巨生 3168 3168 季学勇 1980 1980 李康荣 0 0 王光钊 3762 3762 说明：(1)董事、监事和高级管理人员持股数量在报告期内没有变化。 (2)董事、监事和高级管理人员在股东单位的任职情况： ①董事长陈信生先生在控股股东安徽省维尼纶厂任厂长。 ②副董事长杨克中先生在控股股东安徽省维尼纶厂任党委书记。 ③董事汤华章先生在控股股东安徽省维尼纶厂任党委副书记。 ④董事张立德先生在控股股东安徽省维尼纶厂任副厂长。 ⑤监事长钱道璋先生在控股股东安徽省维尼纶厂任工会主席。 ⑥监事陆远先生在控股股东安徽省维尼纶厂任纪委书记。 2、董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 2001年度在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据安徽省人民政府“皖政[1999]22号”文件和安徽省人民政府办公厅“皖政办[2000]155号《关于研究省直属重点企业年薪制试点几个问题的会议纪要》”的精神，公司董事会研究提出方案经公司职代会审议通过后，向省政府报告并由巢湖市劳动、财政、税务、国资、经贸委等相关部门于年初对公司财务情况进行审计，确定当年基数，年末再对公司经营业绩进行审计，根据当年的实际经营情况批准兑现。 现任董事、监事和高级管理人员2001年度在本公司领取的报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为104.6万元人民币，年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为45.43万元人民币，年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为34.79万元人民币。 公司现任董事、监事、高级管理管理人员共13人，2001年度在公司领取报酬10人，其中：金额在14万元至17万区间的3人，金额在10万元至12万元区间的5人，金额在5万元以下的2人。 2001年度不在本公司领取薪酬的有：董事张立德先生、监事长钱道璋先生、监事陆远先生。上述三位先生均在控股股东安徽省维尼纶厂领取薪酬。 3、报告期内，本公司没有发生董事、监事、高级管理人员离任的情况；也没有发生新聘或解聘公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。 4、公司员工情况 截止2001年12月31日，本公司在职员工3272人，全体员工按专业构成和教育程度划分如下： (1)按专业构成划分 生产人员 2746人 占职工总数83.8％ 销售人员 62人 占职工总数1.9％ 技术人员 342人 占职工总数10.6％ 财务人员 66人 占职工总数2.0％ 行政人员 56人 占职工总数1.7％ (2)按教育成度划分 大专以上 489人 占职工总数14.9％ 中专 378人 占职工总数11.6％ 中技 692人 占职工总数21.1％ 高中 502人 占职工总数15.3％ 初中及以下 1211人 占职工总数37.1％ 五、公司治理结构 1、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人结构、建立现代企业制度、规范公司运作，公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议议事规则》、《公司信息披露的内容和程序》等项规章。这些规章符合中国证监会和国家经贸委于2002年元月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，其主要内容如下： (1)关于股东和股东大会：公司能够确保全体股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使权利；公司按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，制定了股东大会议事规则，尽可能多的让股东参加股东大会，行使股东的表决权。在关联交易方面，公司与关联方的关联交易公平合理；公司没有为股东或关联方提供担保。 (2)关于控股股东与上市公司的关系：公司与控股股东安徽省维尼纶厂在人员、资产、财务、业务和机构等方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会及其他独立部门均能做到独立运作；控股股东没有超越股东大会直接或间接干预公司决策及经营活动。 (3)关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的选聘程序选举董事；董事会的人数和构成符合法律、法规的要求；董事会制定了《董事会议事规则》，全体董事都能以勤勉尽责、认真负责的态度参加董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，了解和熟悉相关法律、法规，认真履行董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，正在酝酿设立董事会各专门委员会。 (4)关于监事和监事会：公司监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；监事会制定了《监事会议事规则》，全体监事能够认真地履行职责，能够本着向股东负责的态度，对公司财务和公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、规范性进行监督。 (5)关于绩效评价与激励约束机制：公司根据安徽省人民政府有关文件规定和公司建立现代企业制度的需要，建立了公正、透明的公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价与激励约束机制，其主要原则是：①与公司资产保值增值和经营业绩相适应；②与公司员工收入相适应；③先审计后兑现。按照公司年度经营目标对高管人员进行分项目标考核，考核结果与其年度收入挂钩。公司经理人员的选聘工作公开、透明，符合法定程序。 (6)关于利益相关者:公司能够尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商及社区组织的合法权利，并能够积极地与利益相关者合作，共同推动公司持续、健康地发展。 (7)关于信息披露与透明度：公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露信息；公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作和股东的咨询工作；公司能够按规定披露控股股东或实际控制人的情况，并能够保证所有股东有平等的机会获得信息。 公司自成立以来，一直严格按照《公司法》等相关法律、法规的要求规范运作，并将一如继往地按照有关规定规范公司的行为，努力提高公司的经济效益，加快公司发展，以优良的经营业绩回报股东。 2、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证券管理监督委员会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订有关规则，物色独立董事人选，将在2002年6月30日前建立独立董事制度。 六、股东大会情况简介 1、本年度公司共召开三次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大会。 (1)年度股东大会情况:2001年3月16日，公司在《上海证券报》刊登了二届四次董事会关于召开2000年度股东大会的公告。2001年4月17日，股东大会如期召开，出席会议的董事、监事、高级管理人员和股东及股东委托代理人共51人，代表股份153,984,625股，占公司总股本60.8876%，经大会审议，以记名投票表决的方式通过了《公司2000年度董事会工作报告》、《公司2000年度监事会报告》、《公司2000年度财务决算报告》、《公司2000年度利润分配方案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等项议案。大会决议公告刊登在于2000年4月18日《上海证券报》。 (2)2001年第一次临时股东大会情况：2001年3月1日，公司在《上海证券报》刊登了二届三次董事会关于召开2001年度第一次临时股东大会的公告。2001年4月3日，临时股东大会如期召开，出席会议的董事、监事、高级管理人员和股东及股东委托代理人共32人，代表股份153,963,259股，占公司总股本60.8791%，经大会审议，以记名投票表决的方式通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。大会决议公告刊登于2001年4月4日《上海证券报》。 (3)2001年第二次临时股东大会情况：2001年7月6日，公司在《上海证券报》刊登了二届五次董事会关于召开2001年度第二次临时股东大会的公告。2000年8月6日，临时股东大会如期召开，出席会议的董事、监事、高级管理人员和股东及股东委托代理人共34人，代表股份153,967,312股，占公司总股本60.88%，经大会审议，以记名投票表决的方式通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》、《公司2001年度公募增发A股预案》、《公司2001年度公募增发A股募集资金运用的可行性报告》和《关于授权董事会全权处理2001年度公募增发A股相关事宜的议案》。大会决议公告刊登于2001年8月7日《上海证券报》。 2、报告期内，本公司无选举、更换董事、监事的事项。 七、董事会报告 1、公司经营情况 (1)主营业务范围及其经营状况 本公司系高新材料生产企业，主要产品为聚乙烯醇系列产品、高科技含量的新型材料和特种化纤。在全国维纶行业中，主导产品聚乙烯醇系列产品的产量、品种、销售额位居第一位，质量、消耗等经济指标处于上游水平；特种化纤----高强高模聚乙烯醇纤维的产量、创汇额高居榜首，系我国该种产品出口创汇的最大生产企业，国际上仅次于日本的第二大出口企业。 2001年，本公司继续致力于聚乙烯醇系列产品、高强高模聚乙烯醇纤维等主要产品的开发、生产与销售工作，主营业务增长较快。全年完成主营业务收入50,744.47万元，比上年增长31.15%,其中：聚乙烯醇产品销售收入21,565.57万元，比上年增长16.56%，占全部主营业务收入的51.55%，该项目产品的主营业务成本16,947.28万元，产品毛利率为27%；高强高模聚乙烯醇纤维销售收入13745.69万元，比上年增长59.31%，占全部主营业务收入的27.09%，创汇1660多万美元，该项产品的主营务成本9,338.07万元，产品毛利率47%；其他产品销售收入10933.22万元。全年实现主营业务利润13,972.65万元，比上年增长38.16%，利润总额8,497.64万元。 公司主营产品销售地区分国内和国外两个市场，产品出口销售收入占主营业务收入总额29%，出口销售的主要产品有高强高模聚乙烯醇纤维和聚乙烯醇，出口销售地区为欧盟、南美和南非。 (2)主要控股子公司及参股子公司的经营情况及业绩 ①子公司江苏久吾高科技股份有限公司报告期内实现主营业务收入1,265.57万元，实现主营业务利润607.71万元，利润总额246.29万元。该公司注册资本3,150万元，主要经营陶瓷膜产品，本公司持有29.71%股权。 ②控股子公司安徽皖维迪维乐普非晶器材有限公司报告期内实现主营业务收入485.64万元,主营业务利润304.84万元,利润总额210.00万元。该公司注册资本1,000万元，主要经营非晶软磁材料，本公司持有52%的股权。 ③控股子公司安徽皖维赛力曼高新材料股份有限公司报告期内实现主营业务收入194.12万元,主营业务利润56.33万元,报告期内亏损51.02万元。该公司注册资本1,100万元，主要经营环保核心材料，本公司持有65%的股权。 (3)主要供应商、客户情况 报告期内，公司前五名主要供应商合计采购金额12,378万元，占公司年度采购总额的67.43%；公司前五名主要客户合计销售金额20,544万元，占公司年度销售总额的40.49%。 (4)在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内,公司生产经营环境以及宏观政策、法规变化未对公司产生重大影响。新的一年，随着我国加入WTO，公司将面临两个方面的困难：一是进口关税降低，对化纤产品冲击较大，本公司占比重不大的涤纶长丝生产线将受到一定程度的影响，我们将通过调整产品结构、开发新品种、加强内部管理和进一步开拓市场来解决此方面的困难；二是能源趋于紧张，公司生产所需的燃煤、焦炭价格上涨幅度较大，对公司的产品成本和盈利水平将有一定的影响，公司拟进一步加强节能降耗，降低产品成本，增加聚乙烯醇特色品种的生产和销售，尽量减少对公司经济效益的影响。 2、公司投资情况 报告期内,公司投资总额为14,971万元，较2000年投资总额11，677万元相比，增长28%，具体情况如下： (1)募集资金投资项目的进度、变更及运营情况： 项 目 承诺总投资（万元） 实际投资(万元) 年产1500t超高强高模PVA长丝项目 3,922.00 3394.24 年产4500t超高强高模PVA超短纤及 4,000.00 3352.43 水溶性纤维项目 年产1000吨浸胶聚酯线绳技改项目 2,550.00 0.00 年产40万吨水泥粉磨站项目 2,700.00 2,782.02 配股募集资金投资效益情况： 项 目 完工进度 年产1500t超高强高模PVA长丝项目 完工 年产4500t超高强高模PVA超短纤及 完工 水溶性纤维项目 年产1000吨浸胶聚酯线绳技改项目 已变更 年产40万吨水泥粉磨站项目 完工 配股募集资金投资效益情况： ①年产1500t超高强高模PVA长丝项目： 该项目按《配股说明书》承诺投资3922万元，截止2001年12月31日，现已全部完工交付试生产，目前尚未产生明显的经济效益。 ②年产4500t超高强高模PVA超短纤及水溶性纤维项目： 该项目按《配股说明书》承诺投资4000万元，截止2001年12月31日，已全部完工投入生产运行，实现销售收入1431.27万元，创汇173万美元，实现利润372万元。 ③年产1000吨浸胶聚酯线绳技改项目： 该项目由产品市场发生变化，难以达到原有的盈利水平，为规避投资风险，决定放弃该项目，改为实施“年产40万吨水泥粉磨站项目”，并经2001年度第一次临时股东大会审议通过。有关事项的公告刊登于2001年3月1日和2001年4月4日的《上海证券报》。 ④年产40万吨水泥粉磨站项目： 公司董事会根据股东大会授权，经过认真调研论证，决定投资控股安徽皖维高山水泥有限公司（以下简称“高山公司”）。高山公司注册资本3,000万元，其中本公司以配股募集资金出资2,700万元，占高山公司权益比例的90%。高山公司主要运营“年产40万吨水泥粉磨站”项目，截止2001年12月31日，已完工投产。因该项目投入运行时间较短，尚未产生明显的经济效益。 (2)拟募集资金投资项目的情况 公司于2001年第二次临时股东大会审议通过了《公司2001年度公募增发A股预案》、《公司2001年度公募增发A股募集资金运用的可行性报告》,董事会根据股东大会的决议，结合公司发展和产品市场的实际情况，为尽早发挥项目效益，已自筹少部分资金先期开展投资项目的建设，具体项目情况如下： 项 目 承诺总投资（万元） 年产3万吨聚乙烯醇技改工程项目 6,142.00 年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项目 3,148.00 年产2万吨醋酸乙烯及其配套工程项目 5,679.00 年产100万吨石灰石机械化开采技改工程 5,563.00 电石技改项目 5,597.00 年产2万吨高强高模PVA纤维项目 20,833.00 合 计 46,936.00 项 目 实际投资(万元) 完工进度 年产3万吨聚乙烯醇技改工程项目 2329.97 38% 年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项目 2816.10 89% 年产2万吨醋酸乙烯及其配套工程项目 854.15 15% 年产100万吨石灰石机械化开采技改工程 596.20 11% 电石技改项目 16.26 0.3% 年产2万吨高强高模PVA纤维项目 38.22 0.2% 合 计 6650.91 (3)其他投资情况： 项 目 预计总投资（万元） 实际投资(万元) 完工进度 陶瓷膜生产线 1,000.00 784.97 82% 其他 100.00 89.54 100% 3、公司财务状况 本公司能合理有效地安排各项资金的使用，努力提高资金的运作水平，公司的财务状况良好。具体情况如下： 项 目 2001年 2000年 增（+）减（-） 总资产 1,114,187,220.55 1,194,541,645.44 -80,354,424.89 长期负债 117,000,000.00 56,000,000.00 +61,000,000.00 股东权益 614,990,137.12 613,706,153.13 +1,283,983.99 主营业务利润 139,726,515.14 101,133,917.35 +38,592,597.79 净利润 77,153,983.99 52,900,606.32 +24,253,377.67 资产负债率 41.62% 46.03% -4.41% 流动比率 117.80% 120.91% -3.11% 速动比率 94.45% 104.97% -10.52% 存货周转率 4.54 3.83 +0.71 应收账款周转率 4.00 3.35 +0.65 公司报告期总资产、长期负债、股东权益比上年增减变动情况及其主要原因如下： ①总资产比上年度减少8,035.44万元，主要系报告期内公司归还银行借贷资产所致。 ②股东权益比上年度增加128.40万元，主要系： a:本期实现净利润7,715.40万元； b: 根据本公司董事会关于2001年度利润分配方案分配普通股利，减少未分配利润7,587.00万元。 ③主营业务利润比上年增加3,859.26万元，主要系生产聚乙烯醇销售量增加、成本下降和价格上升及高强高模聚乙烯醇纤维产品出口量增加所致。 ④长期负债较上期增加6,100.00万元，系银行长期借款所致。 4、公司新年度计划 为加快发展，实现公司“十五”规划，新的一年中，全体员工决心振奋精神，战胜困难，一方面集中精力抓好在建项目，另一方面坚持用创新的工作方法开创生产经营的新局面，力争使产值比去年增长75%左右，完成主营产品稳步增长的目标。 (1)大力开拓市场，认真做好入世应对工作，制定正确的营销战略和灵活的销售策略，稳住现有市场，着力开拓新市场、新客户，扩大市场份额，继续坚持“销量为主，价格随行就市，确保资金安全”的销售原则，从产品技术标准和营销方式上与国际接轨，开创出口工作新局面。 (2)加强技术创新，严格项目经理责任制，培育新的经济增长点，按期建成增发拟定的项目，重点抓好聚乙烯醇技改及新产品开发工程项目、年产2万吨直接纺差别化涤纶长丝项目和年产2万吨高强高模PVA纤维项目，力争尽早发挥效益。 (3)加大管理创新力度，以目标管理带动企业内部各项基础管理工作，重点是根据新目标和新任务，加大目标管理和考核的力度，按照既定的目标，层层分解，狠抓落实，严格检查考核和奖罚兑现，通过全面实行物资设备比质比价招标采购办法，以及强化生产成本和费用管理，从源头上降低成本。 (4)继续深化劳动用工制度改革，大力减少富余人员，压缩现有岗位定员，减少新生产线投产时的外招员工，不断提高劳动生产率。 5、董事会日常工作情况 (1)报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001年度，董事会共召开四次董事会会议： ①2001年2月26日召开公司二届三次董事会，本次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的说明》等事项，并决定召开公司2001年度第一次临时股东大会。 本次会议的决议公告刊登于2001年3月1日《上海证券报》。 ②2001年3月14日召开公司二届四次董事会，本次会议审议通过了《公司2000年年度报告》、《公司2000年度董事会工作报告》、《公司2000年度总经理工作报告》、《公司2000年度财务决算报告》、《公司2000年度利润分配预案》和《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等项议案和事项，并决定召开公司2000年度股东大会。 本次会议的决议公告刊登于2001年3月16日《上海证券报》。 ③2001年7月4日召开公司二届五次董事会，本次会议审议通过了《关于公司符合上市公司公募增发A股条件的议案》、《公司关于2001年实施公募增发A股的议案》、《关于本次公募增发A股募集资金运用的可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权处理本次公募增发A股相关事宜的议案》和《关于授权董事全权审议公司国有股减持方案，办理国有股减持事宜的议案》等议案和事项，并决定召开2001年度第二次临时股东大会。 本次会议的决议公告刊登于2001年7月6日《上海证券报》。 ④2001年7月24日召开公司二届六次董事会，本次会议审议通过了《公司2001年中期报告》和根据财政部新《企业会计制度》修订的《各项资产减值准备的损失处理的内部控制制度》，并决定该制度自2001年元月1日起实施。 本次会议的决议公告刊登于2001年7月27日《上海证券报》。 (2)董事会对股东大会决议执行情况 报告期内，董事会严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会已通过的各项决议，具体执行情况如下： ①关于公司2000年度利润分配方案的执行情况 公司2000年度利润分配方案为：以公司2000年12月31日总股本25290万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计分配利润37,935,000.00元；本次不进行公积金转增股本。派发红利的股权登记日是2001年6月11日，至2001年6月18日派发红利工作结束。 ②关于公司2001年度公募增发A股方案的执行情况 公司董事会根据股东大会的决议和授权，进行了2001年度公募增发A股的前期准备和增发申请材料的申报工作，至报告期末，增发申请材料已上报中国证券监督管理委员会，尚待核准实施。 6、本次利润分配预案或公积金转增股本预案 经安徽华普会计师事务所注册会计师方长顺、翟大发审计，并出具无保留意见的审计报告，2001年度，本公司实现净利润77,153,983.99元；根据《公司章程》和有关规定，按10%提取法定公积金7,857,352.54元，按5%提取公益金3,928,676.27元，本年度可供股东分配的利润65,367,955.18元，加上2000年度未分配利润33,711,228.61元，实际可供股东分配的利润99,079,183.79元。 公司董事会拟定：以2001年12月31日公司总股本25,290万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.00元（含税）进行分配，共计分配利润75,870,000.00元，剩余未分配利润23,209,183.79元，转入2002年度；本次不进行公积金转增股本。 7、预计公司2002年利润分配政策 公司拟在2002年分配一次；公司2002年实现的净利润按规定提取“两金”后用于股利分配的比例不低于30%；公司本年度未分配利润用于2002年度股利分配的比例不低于80%；公司2002年度的利润分配主要采用派发现金的形式，现金股息占股利分配的比例不低于80%。上述分配政策为预计方案，具体分配方案将根据公司2002年度实际情况按规定程序办理。 8、报告期内，公司选定《上海证券报》为信息披露指定报刊，没有发生变更信息披露指定报刊的情况。 八、监事会报告 1、监事会工作情况： (1)本公司监事会在报告期内共召开三次监事会正式会议： ①第一次会议于2001年2月26日召开，讨论“董事会《关于变更部分募集资金投资项目的议案》”。 ②第二次会议于2001年3月14日举行，讨论《公司2000年度监事会工作报告》、《公司2000年年度报告及摘要》。 ③第三次会议于2001年7月24日召开，讨论《公司2001年度中期报告及摘要》和修改后的《内部控制制度》。 以上议题均以全票通过，形成决议，并在公司指定信息披露报纸《上海证券报》上进行了披露。 (2)、监事会成员列席了报告期内董事会会议，对公司重大决策的依据、决策程序依法进行了监督，对股东大会、董事会决议、决策表示赞同，在实际工作中切实履行了《公司法》、《公司章程》赋予的职责。 2、监事会独立意见： ①公司依法运作情况： 公司董事会在报告期内，能够按照《公司法》、《公司章程》等法律、法规的要求，依法运作，公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好落实；能够本着审慎经营、有效化解资产损失风险的原则，通过建立健全完善的内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用；没有发现公司董事、经理在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 ②检查公司财务的情况： 公司监事会对《2001年年度报告》进行了认真的审核后认为：公司年度财务报告真实、公允地反映了公司财务状况和经营成果，在会计处理上遵循了一贯性原则，符合《企业会计制度》和财务报表编制要求。安徽华普会计师事务所出具的无保留意见的审计报告是真实可信的。 ③募集资金项目情况： 公司最近一次募集资金实际投入项目除变更外和承诺投入项目一致，变更项目通过股东大会决定，变更程序合法，并履行了信息披露义务。 ④收购、出售资产情况： 公司在报告期内，无重大收购、出售资产行为，没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为。 ⑤关联交易情况： 公司关联交易依据公平、合理的原则进行，无损害上市公司利益的行为。 ⑥公司全体员工认真贯彻落实公司“外抓市场、内降成本”的经营决策，取得了报告期利润实现数较上年提高45%的优异成绩，我们赞成董事会对利润增长情况的说明。 九、重要事项 1、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、报告期内，公司董事会根据股东大会授权，经过认真调研论证，决定投资控股安徽皖维高山水泥有限公司（以下简称“高山公司”）。高山公司注册资本3,000万元，其中本公司以配股募集资金出资2,700万元，占高山公司权益比例的90%。高山公司主要运营“年产40万吨水泥粉磨站”项目，利用本公司拥有的“赛力曼”技术，生产高标号绿色环保型水泥，至报告期末，已完成投资。 3、报告期内，公司无重大关联交易事项。 4、报告期内，本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产的事项，也没有发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 5、报告期内，本公司无重大担保事项。 6、本公司2000年度与安徽省国际信托投资公司等相关单位签订了委托国债投资协议，共计委托金额11200万元(公司2000年度报告中已作过披露)，由被委托方进行国债经营，收益采取比例分成，以上投资协议系董事会经过研究并根据股东大会授权而签订。至2001年6月16日止，上述委托事项已全部结束或中止，报告期内共计投资收益351万元。 7、报告期内，公司及持股5%以上股东在相关报刊及网站上无重大承诺事项。 8、报告期内，公司续聘安徽华普会计师事务所为本公司审计机构。公司2001年支付会计师事务所的报酬财务审计费310,000元，其他审计费用45,000元（增发新股盈利预测审计等费用）。公司承担因审计事项发生的食宿交通费用。 9、报告期内，公司、公司董事会及董事均没有受中国证券监督管理委员会稽查、行政处罚、通报批评的情形，也没有受到上海证券交易所公开谴责的情形。 十、财务报告 1、审计报告 审计报告 华普审字(2002)第0062号 安徽皖维高新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托，审计了安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称贵公司）2001年12月31日合并资产负债表及母公司资产负债表、2001年度合并利润表及利润分配表和母公司利润及利润分配表以及2001年度合并现金流量表及母公司现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况以及2001年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺 中国 合肥 中国注册会计师：翟大发 2002年2月2日 2、会计报表(附后) 3、会计报表附注 一、公司基本情况 安徽皖维高新材料股份有限公司于1997年3月28日经安徽省人民政府皖政秘[1997]45号文批准，由安徽省维尼纶厂作为独家发起人，采用公开募集方式设立的股份有限公司。1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]173号和证监发字[1997]174号文批准，本公司5000万股A股股票于1997年5月12日在上海证券交易所上网定价发行,募集资金2.92亿元。公司于1997年5月22日在安徽省工商行政管理局注册登记，流通股5月28日正式挂牌上市交易。1998年9月经股东大会同意并经安徽省证券管理办公室[1998]132号文批准，以未分配利润向全体股东按每10股送红股1.4股、派发现金红利2.00元；以资本公积按每10股转增2.6股。1999年10月用资本公积向全体股东按每10股转增2股。2000年本公司实施了配股，增加股本1770万股，变更后注册资本人民币25,290万元，其中：国有法人股15390万股，社会公众股9900万股。 本公司系大型化工、化纤、建材联合企业，现拥有化工、化纤、建材三大系列产品，生产的主要产品有：聚乙烯醇、聚醋酸乙烯乳液、高强高模聚乙烯醇纤维、强力纱、水泥等。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行《企业会计制度》及其相关规定。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 除补贴收入外以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 涉及外币的经济业务按发生时市场汇价折合人民币记帐，期末有关外币帐户余额按期末市场汇价进行调整。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款发生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资在取得时按取得投资的实际成本计价，在期末时以成本与市价孰低计价；短期投资持有期间所获得的收益于实际收到时冲减投资帐面价值，处置时按收到的处置收入与投资帐面价值差额确认为当期投资收益。短期投资跌价准备按投资类别，即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低计算跌价准备。 8、坏帐核算方法 (1)坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。 (2)坏帐损失的核算：采用备抵法。本公司按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）计提坏帐准备，对本公司关联交易单位和长期合作、信誉良好的客户的应收款项，如无证据表明其应收款项已经或可能形成坏帐，则不计提坏帐准备；对其他单位的应收款项根据债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年损益类帐项，坏帐准备计提比例列示如下： 帐龄 计提比例 1年以内 4% 1-2年 5% 2-3年 6% 3-4年 8% 4-5年 10% 5年以上 20% 9、存货计价方法 存货包括原材料、燃料、包装物、低值易耗品、库存商品、在产品。 原材料、燃料购入按实际成本法计价，发出按加权平均法计价。包装物、低值易耗品购入按实际成本法计价，发出采用一次摊销法计价。库存商品入库按实际成本法计价，发出按先进先出法计价。生产成本在库存商品和在产品之间按约当产量法分配。 期末，对存货逐项进行检查，按成本与可变现净值孰低计价。 如果存在以下一项或若干项情况时，将存货帐面价值全部转入当期损益： (1)已霉烂变质的存货； (2)已过期且无转让价值的存货； (3)生产中已不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货； (4)其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货 如果存在下列情况之一时，则计提存货跌价准备： (1)市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； (2)使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； (3)因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本； (4)提供的商品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； (5)其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益类帐项。 10、长期投资核算方法 (1)长期股权投资按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐，投资额占被投资单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。股权投资差额有投资期限的按投资期限摊销，无投资期限的按10年摊销。 (2)长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用及至购买日所含应计利息后的余额作为实际成本入帐，并按权责发生制原则计算应计利息。 被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年的损益。 11、固定资产计价及折旧方法 固定资产标准为使用年限一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营的主要物品单位价值在2000元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产。固定资产按实际成本计价，采用直线法计提折旧。固定资产分类、折旧年限、预计残值及折旧率如下: 类别 净残值率(%) 使用年限 年折旧率(%) 机械设备 3 10 - 14 9.70-6.93 动力设备 3 11 - 18 8.82-5.39 传导设备 3 15 - 28 6.47-3.46 运输设备 3 6 - 12 16.17-8.08 仪器仪表 3 8 - 12 12.13-8.08 工业炉窑 3 7 - 13 13.86-7.46 发电及供热设备 3 12 - 20 8.08-4.85 输电线路 3 30 - 35 3.23-2.77 配电线路 3 14 - 16 6.93-6.06 变电设备 3 18 - 22 5.39-4.41 化工专业设备 3 7 - 14 13.86-6.93 建材专业设备 3 6 - 12 16.17-8.08 复印机文字处理机 3 5 - 8 19.40-12.13 非生产用设备工具 3 18 - 22 5.39-4.41 建筑物 3 15 - 25 6.47-3.88 生产用房 3 30 - 40 3.23-2.43 非生产用房 3 35 - 45 2.77-2.16 期末,对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备,提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 12、在建工程核算方法 在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括新建、改扩建、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值；采用实际成本计价，按工程项目分类核算，在工程完工验收合格交付使用的当月结转固定资产。与工程有关的借款发生的借款利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。 期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备,提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 13、借款费用的核算方法 借款费用，指企业因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合《企业会计准则——借款费用》规定的资本化条件的情况下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，即于发生当期确认为费用。因安排其他借款而发生的辅助费用于发生当期确认为费用。 14、无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时实际成本入帐。受益期能够确定的，按受益期限平均摊销；不能确定的，按10年期限平均摊销。 期末,对无形资产逐项进行检查,如果（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。则按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额提取无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。 16、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债: (1)该义务是企业承担的现时义务; (2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业; (3)该义务的金额能够可靠地计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定: (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定; (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 17、收入确认原则 (1)销售商品 在商品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)让渡资产使用权 在下列条件均能满足时，按规定的方法计算确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 所得税核算采用应付税款法。 19、会计政策、会计估计变更的内容、理由及影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策： (1)开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理； (2)期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； (3)期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； (4)期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准。 上述第2项会计政策变更已采用追溯调整法，在本年度对留存收益及相关项目进行调整，并对2000年度的利润表进行追溯调整后予以披露。上述会计政策变更的累积影响为4,075,442.93元，其中：调减盈余公积611,316.44元,调减年初未分配利润3,464,126.49元。 20、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确认原则 对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。 (2)合并报表所采用的会计方法 根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》和财会二字[1996]2号《关于合并会计报表范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制。合并时，抵消公司内部的重大交易和资金往来。 三、税项 1、增值税 执行《中华人民共和国增值税暂行条例》的有关规定，主营产品执行17%的增值税税率；供热、供汽、供水执行13%税率；并扣除进项税额后计缴。出口产品执行先征后退的纳税政策，退税率按国家有关规定执行。 公司的子公司江苏久吾高科技股份有限公司经南京高新技术产业开发区管委会宁高管[1999]49号文批准，两年内享受高新区留成部分100%的返还，第三年至第五年返还高新区留成部分的40%。 2、营业税 依据《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定，建筑业按3%的税率计缴,收取的租金等按5%的税率计缴。 3、城建税及教育费附加 城建税及教育费附加分别按应纳增值税和营业税税额的7%和3%计缴。 4、所得税 根据安徽省人民政府皖政秘[1997]34号《关于安徽皖维化纤化工股份有限公司所得税征收问题的批复》的规定，公司股票上市发行后企业所得税实行先征后返还的优惠政策，即按33%的税率计征后，再由地方财政返还18%，公司所得税的实际负担率为15%，按照实际收到的所得税款冲减“所得税”。公司的子公司江苏久吾高科技股份有限公司位于南京高新经济开发区，经南京高新技术产业开发区管委会宁高管[1999]49号文批准，公司享受15%的所得税征收率。免征1999年、2000年度所得税，以后第三年至第十年减半征收企业所得税（即第三年至第十年采取先征15%，财政返还7.5%的方式兑现）。 5、其他税项:按国家的有关规定执行。 四、控股子公司及合营企业 公司所属子公司及合营企业如下： 被投资单位全称 注册资本 经营范围 实际投资额 持股比例 (元) 江苏久吾高科技 3150万元 陶瓷膜 9,359,140.00 29.71% 股份有限公司 安徽皖维赛力曼 1000万元 环保核心 6,500,000.00 65% 高新材料有限公司 材料 安徽皖维迪维乐普 1100万元 互感器 5,720,000.00 52% 非晶器材有限公司 安徽皖维高山水泥 3000万元 水 泥 27,000,000.00 90% 有限公司 被投资单位全称 是否合并 江苏久吾高科技 是 股份有限公司 安徽皖维赛力曼 是 高新材料有限公司 安徽皖维迪维乐普 是 非晶器材有限公司 安徽皖维高山水泥 是 有限公司 2001年5月投资2700万元设立“安徽皖维高山水泥有限公司”，本公司持有90%的股权，因此将其纳入合并范围。 江苏久吾高科技股份有限公司本公司持股比例为29.71%,但占有董事会多数席位,拥有实际控制权,故纳入合并范围。 五、合并会计报表主要项目注释（以下如无特殊说明，货币金额单位均为人民币元） 1、货币资金 项 目 期末数 期初数 现金 252,206.27 240,336.17 银行存款 41,171,652.53 151,679,901.02 其他货币资金 52,586,681.59 6,066,400.06 合 计 94,010,540.39 157,986,637.25 货币资金期末数比期初数减少40.49%，主要是本公司配股资金投入项目所致。 2、短期投资 项 目 期末数 金额 减值准备 金额 委托国债投资 112,000,000.00 股票投资 26,846,693.53 4,586,478.14 24,269,567.55 其中：已上市流通股 26,846,693.53 4,586,478.14 24,218,077.55 未上市流通股 51,490.00 合 计 26,846,693.53 4,586,478.14 136,269,567.55 项 目 期初数 减值准备 委托国债投资 股票投资 其中：已上市流通股 未上市流通股 合 计 已上市流通股股票根据中国证券报的2001年12月31日的收盘价计算，期末市价为22,260,215.39元。根据成本与市价孰低法本期计提短期投资跌价准备4,586,478.14元。 3、应收票据 截至2001年12月31日应收票据余额为19,623,546.18元，本期应收票据无贴现和抵押。无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。 票据种类 金额 商业承兑汇票 15,000,000.00 银行承兑汇票 4,623,546.18 合 计 19,623,546.18 4、应收帐款 (1)账龄分析 帐 龄 期末数 期初数 比例 比例 金 额 (%) 坏帐准备 金 额 (%) 1年以内 108,170,807.99 89.98 304,041.40 125,211,722.54 92.15 1-2年 1,675,746.26 1.39 83,987.31 2,847,296.71 2.10 2-3年 2,605,684.75 2.17 163,554.95 5,925,545.94 4.36 3-4年 5,886,229.84 4.90 470,898.39 543,469.48 0.40 4-5年 535,892.42 0.45 53,589.24 1,326,948.45 0.98 5年以上 1,334,687.83 1.11 266,937.57 7,739.38 0.01 合 计 120,209,049.09 100.00 1,343,008.86 135,862,722.50 100.00 帐 龄 坏帐准备 1年以内 268,089.71 1-2年 142,364.84 2-3年 355,532.76 3-4年 43,477.56 4-5年 132,694.85 5年以上 1,547.88 合 计 943,707.60 (2)欠款前五名客户共欠款85,077,581.09元,占应收帐款总额的70.77% (3)期末应收帐款余额中持有本公司5%以上(含5%)有表决权股份的股东欠款情况详见附注七、2（4）。 5、其他应收款 (1)帐龄分析 帐 龄 期末数 期初数 比例 比例 金 额 (%) 坏帐准备 金 额 (%) 1年以内 7,058,219.47 60.42 37,816.55 21,700,736.92 93.11 1-2年 4,571,522.21 39.14 28,576.11 1,588,429.66 6.82 2-3年 33,706.81 0.29 2,022.41 17,471.43 0.07 3-4年 17,471.43 0.15 1,397.71 4-5年 5年以上 合 计 11,680,919.92 100.00 69,812.78 23,306,638.01 100.00 帐 龄 坏帐准备 1年以内 197,092.27 1-2年 79,421.48 2-3年 1,048.29 3-4年 4-5年 5年以上 合 计 277,562.04 (2)欠款前五名客户欠款金额合计为4,585,610.11元,占其他应收款总额的39.26% (3)期末其他应收款余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 (4)期末余额较期初余额减少49.88%，是由于安徽省化工进出口公司归还欠款所致。 (5)期末欠款金额较大的项目是应收湖南赛力曼实业有限公司的余额200万元。该款项系CRM专有技术保密保证金。 6、预付帐款 帐龄 期末数 期初数 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 35,573,735.07 100.00 17,187,169.19 65.00 1-2年 9,256,291.22 35.00 2-3年 3年以上 合 计 35,573,735.07 100.00 26,443,460.41 100.00 期末余额较期初余额增加34.53%，是由于预付扬子石化货款较多所致。 7、应收补贴款 项 目 期末数 期初数 应收所得税返还 7,350,997.94 14,107,620.36 应收出口退税款 16,886,149.27 10,422,040.36 合 计 24,237,147.21 24,529,660.72 (1)应收所得税返还根据安徽省人民政府皖政秘[1997]34号《关于安徽皖维化纤化工股份有限公司所得税征收问题的批复》的规定，本公司股票上市发行后企业所得税实行先征后返还的优惠政策，即按33%的税率计征后，再由地方财政返还18%，本公司所得税的实际负担率为15%。上列数为以前年度尚未返还数。 (2)应收出口退税款是根据财政部、国家税务总局财税字[1995]92号《关于印发出口货物退（免）税若干问题的规定〉的通知》的规定执行的。 8、存货及存货跌价准备 (1)存货 项 目 期末数 期初数 原材料 23,004,643.78 21,370,052.04 燃料 2,900,769.64 1,955,620.16 包装物 336,172.97 880,870.83 低值易耗品 2,724,350.11 2,593,371.45 库存商品 19,872,984.02 21,553,474.10 在产品 32,936,042.91 30,524,464.19 合 计 81,774,963.43 78,877,852.77 (2)存货跌价准备 项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数 原材料 15,395.91 142,956.24 158,352.15 燃 料 16,386.27 16,386.27 低值易耗品 21,000.00 21,000.00 库存商品 164,927.31 439,682.19 604,609.50 合 计 180,323.22 620,024.70 800,347.92 9、待摊费用 类 别 期末数 期初数 期末结存余额的原因 修理费 992,717.87 636,163.97 2002年度修理费 财产保险费 241,749.06 623,198.02 2002年度保险费 报刊费 73,969.20 101,834.65 2002年度报刊费 房租费 80,328.88 其他 36,600.38 合 计 1,308,436.13 1,478,125.90 10、固定资产及其累计折旧本期计提固定资产减值准备是由于部分纺织专业设备已陈旧落后,市价低于帐面净值造成的。 （1）固定资产原价： 类 别 期初数 本年增加 本年减少 机械设备 19,318,936.00 4,296,753.86 865,000.00 动力设备 34,411,062.19 208,176.00 传导设备 37,868,705.99 22,016.24 运输设备 5,258,938.10 747,060.76 222,100.00 仪器仪表 17,671,501.36 2,072,320.74 91,100.00 工业炉窑 26,984,779.94 13,809,424.57 3,348,000.00 发电及供热设备 54,042,402.20 11,556,728.86 267,785.36 输电线路 2,034,956.64 配电线路 399,350.00 变电设备 23,888,954.12 2,696,525.68 1,070,000.00 化工专业设备 224,982,950.76 31,326,214.93 纺织专业设备 56,641,906.44 7,355,856.01 建材专业设备 78,383,698.75 538,652.42 56,000.00 复印机文字处理机 1,642,921.30 73,539.48 其他生产用具 369,300.00 750,878.11 非生产用设备工具 2,278,232.23 建筑物 153,815,209.05 254,694.85 4,923,767.31 生产用房 61,665,471.76 8,305,459.29 1,950,836.25 非生产用房 2,951,215.97 48,090.00 合 计 804,610,492.80 76,706,535.79 20,150,444.93 类 别 期末数 机械设备 22,750,689.86 动力设备 34,619,238.19 传导设备 37,890,722.23 运输设备 5,783,898.86 仪器仪表 19,652,722.10 工业炉窑 37,446,204.51 发电及供热设备 65,331,345.70 输电线路 2,034,956.64 配电线路 399,350.00 变电设备 25,515,479.80 化工专业设备 256,309,165.69 纺织专业设备 49,286,050.43 建材专业设备 78,866,351.17 复印机文字处理机 1,716,460.78 其他生产用具 1,120,178.11 非生产用设备工具 2,278,232.23 建筑物 149,146,136.59 生产用房 68,020,094.80 非生产用房 2,999,305.97 合 计 861,166,583.66 本期增加的固定资产主要是由于工程完工转入76,211,845.09元，本期减少的固定资产主要是由于固定资产改扩建转入在建工程，本期无固定资产抵押或担保情况。 （2）累计折旧： 类 别 期初数 本年增加 本年减少 机械设备 13,260,010.15 894,440.20 865,000.00 动力设备 15,518,956.16 1,496,899.20 传导设备 20,222,228.14 1,318,124.42 运输设备 3,687,423.65 505,335.74 213,231.62 仪器仪表 9,392,185.66 1,177,874.60 91,100.00 工业炉窑 8,184,298.54 1,030,236.66 1,993,667.87 发电及供热设备 3,456,275.20 2,044,291.26 82,347.45 输电线路 1,204,316.15 54,589.72 配电线路 327,581.45 2,179.49 变电设备 9,816,036.52 1,133,915.07 114,505.50 化工专业设备 74,430,770.07 12,754,868.39 纺织专业设备 23,055,435.42 1,800,183.32 766,306.02 建材专业设备 6,032,482.95 3,255,329.83 2,263.33 复印机文字处理机 528,846.86 155,917.90 其他生产用具 277,201.36 44,614.44 非生产用设备工具 593,467.74 98,253.49 建筑物 31,710,408.47 4,775,043.48 300,491.29 生产用房 24,837,215.60 1,599,302.97 965,380.81 非生产用房 1,387,323.19 62,210.24 合 计 247,922,463.28 34,203,610.44 5,394,293.89 净 值 556,688,029.52 类 别 期末数 机械设备 13,289,450.35 动力设备 17,015,855.36 传导设备 21,540,352.56 运输设备 3,979,527.77 仪器仪表 10,478,960.26 工业炉窑 7,220,867.33 发电及供热设备 5,418,219.01 输电线路 1,258,905.87 配电线路 329,760.94 变电设备 10,835,446.09 化工专业设备 87,185,638.46 纺织专业设备 24,089,312.72 建材专业设备 9,285,549.45 复印机文字处理机 684,764.76 其他生产用具 321,815.80 非生产用设备工具 691,721.23 建筑物 36,184,960.66 生产用房 25,471,137.76 非生产用房 1,449,533.43 合 计 276,731,779.81 净 值 559,434,803.85 （3）固定资产减值准备 类 别 期初数 本期计提 本期转回 期末数 纺织专业设备 4,075,442.93 226,620.10 — 4,302,063.03 本期计提固定资产减值准备是由于部分纺织专业设备已陈旧落后，市价低于帐面净值造成的。 11、工程物资 物资名称 期末数 期初数 设 备 8,876,678.62 539,383.61 仪 表 352,832.34 357,407.34 建 材 402,559.36 491,027.10 电 缆 — 71,957.89 备品备件 35,500.00 — 合 计 9,667,570.32 1,459,775.94 工程物资期末较期初增加562.26%，主要是为在建工程购入的专用设备增加所致。 12、在建工程 类 预算 别 工程项目名称 数(万 期初数 本期增加 元) 配 年产4500t超高强高模 股 PVA超短纤及水溶性 4,000 5,728,059.49 27,796,287.75 募 纤维 集 年产1500T超高强高模 3,922 6,962,202.55 26,980,197.57 资 PVA聚乙烯醇长丝 金 高山水泥粉磨站 2,700 27,280,204.12 项 目 合 计 10,622 12,690,262.04 82,056,689.44 年产3万吨聚乙烯醇技 6,142 23,299,721.83 改工程项目 年产2万吨醋酸乙 拟 烯及其配套工程 5,679 8,541,544.18 募 项目 集 电石技改工程 5,597 162,611.55 资 项目 金 2万吨直接纺差别化涤 3,148 28,161,016.27 投 纶长丝项目 资 年产100万吨石灰 项 石机械化开采技 4,957 5,962,014.09 目 改工程项目 年产2万吨高强高 20,811 382,194.78 模PVA纤维 合 计 46,963 66,509,102.70 陶瓷膜生产线 1,000 7,364,140.46 858,381.66 其 其他 100 601,293.69 294,135.80 他 合 计 1,100 7,965,434.15 1,152,517.46 合计 58,685 20,655,696.19 149,718,309.60 类 别 工程项目名称 本期转入 其他 期末数 固定资产 减少 配 年产4500t超高强高模 股 PVA超短纤及水溶性 33,524,347.24 募 纤维 集 年产1500T超高强高模 33,942,400.12 资 PVA聚乙烯醇长丝 金 高山水泥粉磨站 27,280,204.12 项 目 合 计 67,466,747.36 27,280,204.12 年产3万吨聚乙烯醇技 23,299,721.83 改工程项目 年产2万吨醋酸乙 拟 烯及其配套工程 8,541,544.18 募 项目 集 电石技改工程 162,611.55 资 项目 金 2万吨直接纺差别化涤 28,161,016.27 投 纶长丝项目 资 年产100万吨石灰 项 石机械化开采技 5,962,014.09 目 改工程项目 年产2万吨高强高 382,194.78 模PVA纤维 合 计 66,509,102.70 陶瓷膜生产线 7,849,668.24 372,853.88 其 其他 895,429.49 他 合 计 8,745,097.73 372,853.88 合计 76,211,845.09 94,162,160.70 类 别 工程项目名称 资金 工程投入占预 来源 算的比例 配 年产4500t超高强高模 股 PVA超短纤及水溶性 募股 完工 资金 募 纤维 集 年产1500T超高强高模 募股 完工 资 PVA聚乙烯醇长丝 资金 金 高山水泥粉磨站 募股 完工 项 资金 目 合 计 年产3万吨聚乙烯醇技 贷款 38％ 改工程项目 年产2万吨醋酸乙 拟 烯及其配套工程 贷款 15% 募 项目 集 电石技改工程 其他 0.3% 资 项目 来源 金 2万吨直接纺差别化涤 贷款 89% 投 纶长丝项目 资 年产100万吨石灰 项 石机械化开采技 其他 12% 来源 目 改工程项目 年产2万吨高强高 其他 0.2% 模PVA纤维 来源 合 计 陶瓷膜生产线 贷款 82% 其 其他 其他 完工 他 合 计 合计 在建工程期末较期初增加355.87%，主要是由于配股资金及借贷资金大量投入工程项目所致。 在建工程利息资本化: 工程项目名称 期初数 本期增加数 本期减少 期末数 PVA扩产 — 1,062,700.00 — 1,062,700.00 陶瓷膜生产线 — 148,614.38 — 148,614.38 2万吨直接纺差别化涤 纶长丝项目 — 804,375.00 — 804,375.00 VAC扩产 — 393,000.00 — 393,000.00 合计 2,408,689.38 — 2,408,689.38 工程项目名称 资本化利率(%) PVA扩产 5.85 陶瓷膜生产线 5.85 2万吨直接纺差别化涤 纶长丝项目 5.85 VAC扩产 5.94 合计 由于本期借款工程均签订专门的借款合同，因此资本化利率均按合同约定利率确定，本期末未发生在建工程面价值高于可回收金额的现象,故未计提在建工程减值准备。 13、无形资产 原始金额 取得 本期 本期 种 类 期初数 本期摊销 (万元) 方式 增加 转出 纺丝机中和 水洗装置 142 投入 910,880.00 — — 142,080.00 陶瓷微膜 专有技术 929.275 投入 8,208,595.88 — — 929,274.96 CRM专有 技术 350 投入 3,500,000.00 — — 385,320.00 迪维乐普 专有技术 380 投入 3,448,000.00 — — 384,000.00 土地使用权 285.86 购入 2,824,973.34 — — 57,175.76 合 计 2087.135 18,892,449.22 — — 1,897,850.72 剩余 种 类 累计摊销 期末数 期限 纺丝机中和 水洗装置 651,200.00 768,800.00 4.0 陶瓷微膜 专有技术 2,013,429.08 7,279,320.92 7.8 CRM专有 技术 385,320.00 3,114,680.00 8.0 迪维乐普 专有技术 736,000.00 3,064,000.00 8.0 土地使用权 90,805.92 2,767,797.58 48.0 合 计 3,876,755 16,994,598.5 本期末未发生无形资产帐面价值高于可回收金额的现象,故未计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用 种 类 原始发生额 期初余额 本期增加 开办费 1,040,306.23 551,264.98 离子交换树脂 1,315,870.13 823,791.84 大修理费 14,630,760.87 2,213,609.36 4,858,287.90 租入固定资产改良出 274,949.07 274,949.07 363,082.28 合 计 3,863,615.25 5,221,370.18 种 类 本期摊销 期末余额 开办费 551,264.98 离子交换树脂 296,379.96 527,411.88 大修理费 3,403,588.09 3,668,309.17 租入固定资产改良出 68,985.44 569,045.91 合 计 4,320,218.47 4,764,766.96 离子交换树脂是锅炉用软水的交换剂，该交换剂一次投入五年更换一次。 15、短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 145,000,000.00 355,500,000.00 信用借款 40,000,000.00 15,000,000.00 合 计 185,000,000.00 370,500,000.00 期末余额比期初余额减少系根据借款合同约定归还银行贷款所致。担保借款由安徽省维尼纶厂提供担保1.35亿元，由南京化大科技实业(集团)有限公司担保1,000万元。 16、应付票据 票据种类 期末数 期初数 到期情况 2002年1月13日 银行承兑汇票 24,980,000.00 2,200,000.00 到期的票据200万元已承兑 合 计 24,980,000.00 2,200,000.00 期末余额较期初余额增加1,035.45%，是由于生产规模扩大、原材料储备增加所致。 本帐户余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的主要股东的款项。 17、应付帐款 期末数 期初数 32,457,498.32 41,322,421.60 本帐户余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的主要股东的款项，无帐龄超过3年的大额款项。 18、预收帐款 期末数 期初数 4,531,190.25 1,357,026.78 本帐户余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的主要股东的款项，无超过1年以上的预收帐款。期末较期初增加233.91%，系水泥生产规模扩大，预收帐款增长所致。 19、应付工资 期末数 期初数 154,773.15 678,481.75 应付工资中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。 20、应付股利 投资者名称 期末数 期初数 欠付原因 国有法人股股利 46,170,000.00 23,085,000.00 待股东大会批准 社会公众股股利 29,700,000.00 14,850,000.00 待股东大会批准 境内法人股股利 664,225.80 1,015,113.36 待股东大会批准 合 计 76,534,225.80 38,950,113.36 境内法人股股利为江苏久吾高科技股份有限公司分配的股利。 21、应交税金 税 种 期末数 期初数 执行的法定税率 增值税 8,760,066.72 3,446,644.97 17%（水、蒸汽执行 13%的税率） 营业税 43,122.99 7,893.77 3%、5% 城建税 700,392.08 167,289.20 7% 所得税 -1,820,866.76 16,654,102.32 33%、15%、7.5% 资源税 126,656.24 25,055.66 2元/吨 印花税 24,509.16 10,792.71 0.03%等法定税率、税额 房产税 256,498.90 1.2% 合 计 8,090,379.33 20,311,778.63 税 种 备注 增值税 营业税 城建税 所得税 详见附注三 资源税 印花税 房产税 合 计 (1)本期应交税金期末比期初减少62.05%，是由于本期清交了以前年度欠交的所得税。 (2)本期应交所得税为-1,820,866.76元，主要是因为本年度预交所得税金额较大所致。 22、其他应交款 项 目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 305,689.41 71,667.53 按应纳增值税和营 业税税额的3%计缴 水利建设基金 171,965.55 181,713.79 按上年销售总额的0.06%计缴 资源补偿费 35,255.67 12,802.17 按每吨矿石0.39元计缴 合 计 512,910.63 266,183.49 23、其他应付款 期末数 期初数 13,925,342.29 16,398,538.95 本帐户余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的主要股东的款项，无帐龄超过3年的大额款项。 期末所欠金额较大的项目是应付安徽省第二建筑公司的余额100万元。该款项系已结算待付工程尾款。 24、预提费用 项 目 期末数 期初数 结存原因 利 息 239,205.00 737,640.62 预提未支付利息 租赁费 2,066.78 11,845.00 预提未支付租赁费 大修理费 23,038.40 预提未支付修理费 电费 10,788.12 4,949.56 预提未支付电费 水资源费 52,500.00 52,500.00 预提未支付水资源费 合 计 304,559.90 829,973.58 25、长期借款 借款单位 期末余额 借款期限 中国工商银行巢湖分行 40,000,000.00 2001.08.16-2003.08.15 中国建设银行巢湖分行 45,000,000.00 2001.07.02-2003.07.01 中国建设银行巢湖分行 32,000,000.00 2001.08.16-2003.08.15 合 计 117,000,000.00 借款单位 年利率（%） 借款条件 中国工商银行巢湖分行 5.94 信用 中国建设银行巢湖分行 5.94 信用 中国建设银行巢湖分行 5.94 信用 合 计 26、股本 公司股份变动情况表 数量单位：万股 本次变动增减（+、-） 本次变动前 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 15,390 其中：国家持有股份 15,390 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 15,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,900 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9,900 三、股份总数 25,290 本次变动后 一、 未上市流通股份 1、发起人股份 15,390 其中：国家持有股份 15,390 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 15,390 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,900 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9,900 三、股份总数 25,290 27、资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 301,475,512.97 — — 301,475,512.97 合 计 301,475,512.97 — — 301,475,512.97 28、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 21,579,101.38 7,857,352.54 29,436,453.92 法定公益金 4,040,310.17 3,928,676.27 7,968,986.44 合 计 25,619,411.55 11,786,028.81 37,405,440.36 本期期初余额含固定资产减值准备追溯调整累积影响数611,316.44元，补缴以前年度所得税调整期初盈余公积105,544.11元。 29、未分配利润 项 目 金额 期初数： 33,711,228.61 本期增加： 77,153,983.99 本期减少： 87,656,028.81 其中：提取法定盈余公积 7,857,352.54 提取法定公益金 3,928,676.27 应付普通股股利 75,870,000.00 期末数 23,209,183.79 (1)期初未分配利润中含计提固定资产减值准备追溯调整3,464,126.49元,补缴以前年度所得税调整期初未分配利润571,186.08元。 (2)本期增加数为当期实现的净利润，本期减少数为当期的利润分配数。 (3)根据公司董事会二届七次会议《关于2001年度利润分配预案》，公司按净利润的10%提取法定盈余公积7,857,352.54元、按净利润的5%提取公益金3,928,676.27元。以本年底公司总股本25,290万股为基数，每股派发现金股利0.30元,计派发股利75,870,000.00元。 30、主营业务收入 业务种类 本年数 上年数 聚乙烯醇 261,565,683.57 224,407,702.69 乳胶 10,221,828.19 8,809,097.81 PVA超短纤 137,456,858.91 86,283,810.97 强力纱 562,051.28 1,089,210.53 水电汽 7,187,492.23 11,971,612.27 水泥 40,456,400.38 12,353,628.23 网络丝 15,382,695.95 16,034,420.51 陶瓷膜 12,655,666.03 13,067,259.13 软磁材料 4,856,430.95 2,436,047.84 环保核心材料 1,941,197.86 其他 15,158,353.96 10,475,160.68 合计 507,444,659.31 386,927,950.66 本期收入比上年同期增加31.15%，是由于本期PVA超短纤纤维和水泥项目的销量增加较大所致。 本公司前五名客户销售的收入总额为205,442,466.51元，占公司全部销售收入的40.49%。 31、主营业务成本 业务种类 本年数 上年数 聚乙烯醇 169,472,771.91 164,158,711.20 乳胶 10,234,161.21 8,921,787.89 PVA超短纤 93,380,735.72 52,960,087.03 强力纱 655,762.46 1,857,782.72 水电汽 7,731,641.24 12,553,715.82 水泥 41,183,637.96 13,449,884.67 网络丝 16,798,403.36 16,339,179.79 陶瓷膜 6,478,126.31 7,239,474.59 软磁材料 1,782,670.14 1,051,137.49 环保核心材料 1,354,964.06 其他 13,544,546.06 5,058,398.32 合 计 362,617,420.43 283,590,159.52 32、主营业务税金及附加 项目 本年数 上年数 计提标准 营业税 52,925.28 195,255.83 营业收入额的3%-5% 城建税 3,528,617.60 1,473,590.33 增值税和营业税税额的7% 教育费附加 1,519,181.86 535,027.63 增值税和营业税税额的3% 合 计 5,100,723.74 2,203,873.79 本年发生额较上年发生额增加131.44%，是由于生产规模扩大所致。 33、其他业务利润 本期其他业务利润为1,039,595.15元，主要系原材料、辅助材料及软水、杂用气销售利润。 34、财务费用 类 别 本年数 上年数 利息支出 26,890,927.28 11,800,529.96 减:利息收入 3,828,512.23 838,322.88 加:银行手续费 91,007.14 15,415.30 其他 12.20 合 计 23,153,422.19 10,977,622.28 本期发生额比上年同期增加110.91%，系期初余额中有15,000万元为上年底借入本期偿还并支付利息所致。 35、投资收益 类 别 本年数 上年数 股权投资收益 5,034,401.21 9,452,293.23 债权投资收益 3,510,000.00 合 计 8,544,401.20 9,452,293.23 36、营业外收入 类别 本年数 上年数 赔偿金 420,765.65 298,472.50 罚款收入 18,374.01 处理固定资产收益 110,811.52 其他 303,955.23 合计 531,576.57 620,801.74 37、营业外支出 类别 本年数 上年数 固定资产清理损失 62,229.50 固定资产减值准备 226,620.10 517,882.13 税收滞纳金 506,440.71 捐赠支出 21,390.00 罚款 1,229.00 其他 175.98 合计 795,290.31 540,677.11 38、收到的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 存款利息 3,828,512.23 排污费返还 965,000.00 保险费返还 420,765.65 收到职工欠款 52,858.72 合 计 5,267,136.60 39、支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 业务费 4,562,558.74 排污费 1,766,500.00 保险费 1,663,578.20 办公费 1,381,971.23 修理费 809,865.00 差旅费 764,621.63 业务招待费 455,825.35 工会经费 355,223.55 支付董事会费 140,158.50 其他费用 2,136,273.81 合 计 14,036,576.01 六、母公司会计报表主要项目注释（以下如无特殊说明，金额单位全为人民币元） 1、应收帐款 (1)帐龄分析 帐 龄 期末数 比例 金 额 坏帐准备 金 额 (%) 1年以内 103,401,745.00 90.71 142,671.12 120,663,804.71 1-2年 310,863.26 0.27 15,543.16 2,767,642.71 2-3年 2,525,530.75 2.22 151,531.85 5,925,045.94 3-4年 5,886,229.84 5.16 470,898.39 543,469.48 4-5年 535,892.42 0.47 53,589.24 1,326,948.45 5年以上 1,334,687.83 1.17 266,937.56 7,739.38 合 计 113,994,949.10 100.00 1,101,171.32 131,234,650.67 帐 龄 期初数 比例 坏帐准备 (%) 1年以内 91.95 268,089.73 1-2年 2.11 138,382.14 2-3年 4.51 355,502.76 3-4年 0.41 43,477.56 4-5年 1.01 132,694.85 5年以上 0.01 1,547.88 合 计 100.00 939,694.92 (2)欠款前五名客户的欠款总额为85,077,581.09元，占应收帐款总额的74.63%。 （3）期末应收帐款余额中持有本公司5%以上股份的股东详见附注七、2（4）。 2、其他应收款 期末数 期初数 帐 龄 比例 比例 金 额 坏帐准备 金 额 (%) (%) 1年以内 5,760,094.34 73.89 31,396.71 21,930,153.82 93.18 1-2年 2,015,361.48 25.85 1,117.50 1,588,429.66 6.75 2-3年 3,000.00 0.04 180.00 17,471.43 0.07 3-4年 17,471.43 0.22 1,397.71 4-5年 5年以上 合 计 7,795,927.25 100.00 34,091.92 23,536,054.91 100.00 帐 龄 坏帐准备 1年以内 856,242.22 1-2年 79,421.48 2-3年 1,048.29 3-4年 4-5年 5年以上 合 计 936,711.99 (1)欠款前五名客户的欠款总额为4,585,610.11元，占应收帐款总额的58.82%； (2)期末其他应收款余额中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。 3、长期投资 (1)长期投资的分类 期初数 本期增加 本期减少 项 目 减值 金额 准备 长期股权投资 22,234,114.03 27,303,857.93 合 计 22,234,114.03 27,303,857.93 期末数 项 目 减值 金额 准备 长期股权投资 49,538,001.96 合 计 49,538,001.96 (2)其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位 减值准备 注册资本比例 江苏久吾高科技 10年 9,359,140.00 29.71% 股份有限公司 安徽皖维迪维乐普 10年 5,720,000.00 52% 非晶器材有限公司 安徽皖维赛力曼 10年 6,500,000.00 65% 高新材料有限公司 安徽皖维高山 10年 27,000,000.00 90% 水泥有限公司 合计 48,579,140.00 被投资单位名称 备注 江苏久吾高科技 股份有限公司 安徽皖维迪维乐普 非晶器材有限公司 安徽皖维赛力曼 高新材料有限公司 安徽皖维高山 水泥有限公司 合计 4、 主营业务收入 业务种类 本年数 上年数 聚乙烯醇 261,565,683.57 224,407,702.69 乳胶 10,221,828.19 8,809,097.81 PVA超短纤 137,456,858.91 86,283,810.97 强力纱 562,051.28 1,089,210.53 水电汽 7,187,492.23 11,971,612.27 水泥 39,491,761.32 12,353,628.23 网络丝 15,382,695.95 16,034,420.51 其他 15,158,353.96 10,475,160.68 合计 487,026,725.41 371,424,643.69 5、 主营业务成本 业务种类 本年数 上年数 聚乙烯醇 169,472,771.91 164,158,711.20 乳胶 10,234,161.21 8,921,787.89 PVA超短纤 93,380,735.72 52,960,087.03 强力纱 655,762.46 1,857,782.72 水电汽 7,731,641.24 12,553,715.82 水泥 40,260,548.21 13,449,884.67 网络丝 16,798,403.36 16,339,179.79 其他 13,544,546.06 5,058,398.32 合计 352,078,570.17 275,299,547.44 6、投资收益 项 目 本年数 上年数 债权投资收益 3,510,000.00 股权投资收益 5,813,654.25 10,507,313.75 合 计 9,323,654.25 10,507,313.75 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 安徽省维尼纶厂 安徽省巢湖市 涤纶、坯绸 母公司 国有企业 江苏久吾高科技 江苏省南京市 陶瓷膜 子公司 股份有限 股份有限公司 公司 安徽皖维赛力曼高 安徽省巢湖市 新型环保 子公司 有限公司 新材料有限公司 核心材料 安徽皖维迪维乐普 安徽省庐江县 软磁材料 子公司 有限公司 非晶器材有限公司 安徽皖维高山 安徽省马鞍山 水泥 子公司 有限公司 水泥有限公司 市 企业名称 法人代表 安徽省维尼纶厂 陈信生 江苏久吾高科技 陈信生 股份有限公司 安徽皖维赛力曼高 欧阳斌 新材料有限公司 安徽皖维迪维乐普 陈信生 非晶器材有限公司 安徽皖维高山 季学勇 水泥有限公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本年增加数 本年减少数 安徽省维尼纶厂 177,095,663.69 江苏久吾高科技 31,500,000.00 股份有限公司 安徽皖维赛力曼 10,000,000.00 高新材料有限公司 安徽皖维迪维乐普 11,000,000.00 非晶器材有限公司 安徽皖维高山水泥 30,000,000.00 有限公司 企业名称 期末数 安徽省维尼纶厂 177,095,663.69 江苏久吾高科技 31,500,000.00 股份有限公司 安徽皖维赛力曼 10,000,000.00 高新材料有限公司 安徽皖维迪维乐普 11,000,000.00 非晶器材有限公司 安徽皖维高山水泥 30,000,000.00 有限公司 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本年增加 本年减少 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 安徽省维尼纶厂 153,900,000 60.85 江苏久吾高科技股 9,359,140 29.71 份有限公司 安徽皖维赛力曼高 6,500,000 65.00 新材料有限公司 安徽皖维迪维乐普 5,720,000 52.00 非晶器材有限公司 安徽皖维高山水泥 27,000,000 90 有限公司 期末数 企业名称 金额 % 安徽省维尼纶厂 153,900,000 60.85 江苏久吾高科技股 9,359,140 29.71 份有限公司 安徽皖维赛力曼高 6,500,000 65.00 新材料有限公司 安徽皖维迪维乐普 5,720,000 52.00 非晶器材有限公司 安徽皖维高山水泥 27,000,000 90.00 有限公司 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 安徽维隆德合纤有限公司 同一董事长 巢湖皖维金泉实业有限公司 同属安徽省维尼纶厂子公司 巢湖皖维振华实业有限公司 同属安徽省维尼纶厂子公司 2、关联方交易事项 (1)关联方交易价格之规定本公司与关联方相互提供产品或劳务的价格依据下列原则确定： ①有市场价格的，双方本着公平、公正的原则依据市场价格确定； ②没有市场价格的，依据国家标准或行业成本利润率确定。 (2)采购货物 本期数 上年同期数 企业名称 占本项 金 额 金 额 采购额(%) 安徽省维尼纶厂 992,349.01 0.68 305,480.00 巢湖皖维金泉实业有限公司 4,885,089.36 3.33 5,461,168.61 巢湖皖维振华实业有限公司 1,976,836.18 1.35 2,783,504.70 企业名称 占本项 采购额(%) 安徽省维尼纶厂 0.21 巢湖皖维金泉实业有限公司 4.32 巢湖皖维振华实业有限公司 2.29 (3)销售货物 本期数 上年同期数 企业名称 金 额 占本项 金 额, 销货额(%) 安徽省维尼纶厂 5,373,492.56 3.00 16,812,432.00 巢湖皖维金泉实业有限公司 303,989.30 0.15 480,340.61 巢湖皖维振华实业有限公司 285,314.78 0.14 381,624.44 安徽维隆德合纤有限公司 7,076,199.29 3.44 6,256,281.20 企业名称 占本项 销货额(%) 安徽省维尼纶厂 6.32 巢湖皖维金泉实业有限公司 0.91 巢湖皖维振华实业有限公司 0.83 安徽维隆德合纤有限公司 2.36 (4)关联方往来 ①应收票据 企业名称 票据种类 金额 安徽维隆德合纤有限公司 商业承兑汇票 15,000,000.00 ②应收帐款 企业名称 款项内容 期末数 安徽省维尼纶厂 水、电、汽、劳务 143,883.43 巢湖皖维金泉实业有限公司 水、电、汽、产品 2,552,738.39 巢湖皖维振华实业有限公司 水、电、汽、产品 1,357,015.19 安徽维隆德合纤有限公司 水、电、汽 20,807,603.71 企业名称 期初数 安徽省维尼纶厂 29,343,889.03 巢湖皖维金泉实业有限公司 8,673,636.01 巢湖皖维振华实业有限公司 4,816,962.47 安徽维隆德合纤有限公司 14,595,084.71 3、其他关联交易 ①2001年3月18日本公司与安徽省维尼纶厂签定了《综合服务协议》和《土地租赁务协议》，本期安徽省维尼纶厂收取本公司的综合服务费266.65万元、土地租赁费118.88万元、铁路租赁费16.8万元。 ②截至2001年12月31日，本公司的短期借款135,000,000.00元由安徽省维尼纶厂提供担保。 八、或有事项 截至2001年12月31日，本公司不存在未决诉讼、未决索赔、债务担保等或有事项。 九、承诺事项 截至2001年12月31日，本公司没有需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 截止审计报告日，资产负债表有如下日后事项： 1、2002年1月13日到期的票据200万元已承兑。 2、资产负债表日确认的股票投资帐面价值为22,260,215.39元，2002年2月1日的市值为20,154,019.35元，下跌2,106,196.04元。 十一、其他重要事项 1、本期未发生债务重组、非货币交易事项。 2、本公司2001年度第二次临时股东大会于2001年8月6日审议通过了《公司2001年度公募增发A股预案》，并已报中国证券监督管理委员会，尚待核准。 3、根据巢地税[2001]265号文，本公司因国产设备投资享受所得税抵免8,503,150.00元；根据财政部财会[2000]3号文，本年度确认收回返还的以前年度所得税4,829,737.57元。 4、本公司控股股东----安徽省维尼纶厂与安徽省工商银行签订了股权质押贷款合同，以其持有本公司15,390万股国有法人股中的5,500万股作贷款质押，质押期自2000年10月9日至2002年12月9日。 备查文件目录 1、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长：陈信生 安徽皖维高新材料股份有限公司 2001年2月6日 安徽皖维高新材料股份有限公司 2001年度会计报表 一、合并资产负债表 2001年12月31日 会企01表 编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 附 合并 资 产 注 2001年12月31日 2000年12月31日 号 流动资产 货币资金 1 94,010,540.39 157,986,637.25 短期投资 2 22,260,215.39 136,269,567.55 应收票据 3 19,623,546.18 13,704,450.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 118,866,040.23 134,768,782.40 其他应收款 5 11,611,107.14 23,179,308.47 预付帐款 6 35,573,735.07 26,443,460.41 应收补贴款 7 24,237,147.21 24,529,660.72 存 货 8 80,974,615.51 78,697,529.55 待摊费用 9 1,308,436.13 1,478,125.90 一年内到期的长 期债权投资 流动资产合计 408,465,383.25 597,057,522.25 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原值 10 861,166,583.66 804,610,492.80 减：累计折旧 276,731,779.81 247,922,463.28 固定资产净值 584,434,803.85 556,688,029.52 减:固定资产减 值准备 4,302,063.03 4,075,442.93 固定资产净额 580,132,740.82 552,612,586.59 工程物资 11 9,667,570.32 1,459,775.94 在建工程 12 94,162,160.70 20,655,696.19 固定资产清理 固定资产合计 683,962,471.84 574,728,058.72 无形资产及其他资产 无形资产 13 16,994,598.50 18,892,449.22 长期待摊费用 14 4,764,766.96 3,863,615.25 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 21,759,365.46 22,756,064.47 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,114,187,220.55 1,194,541,645.44 短期借款 15 185,000,000.00 370,500,000.00 应付票据 16 24,980,000.00 2,200,000.00 应付帐款 17 32,457,498.32 41,322,421.60 预收帐款 18 4,531,190.25 1,357,026.78 应付工资 19 154,773.15 678,481.75 应付福利费 256,593.73 357,175.76 应付股利 20 76,534,225.80 38,950,113.36 应交税金 21 8,090,379.33 20,311,778.63 其他应交款 22 512,910.63 266,183.49 其他应付款 23 13,925,342.29 16,398,538.95 预提费用 24 304,559.90 829,973.58 预计负债 一年内到期的 长期负债 流动负债合计 346,747,473.40 493,171,693.90 长期负债： 长期借款 25 117,000,000.00 56,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 117,000,000.00 56,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负 债 合 计 463,747,473.40 549,171,693.90 少数股东权益 35,449,610.03 31,663,798.41 股东权益： 股本 26 252,900,000.00 252,900,000.00 资本公积 27 301,475,512.97 301,475,512.97 盈余公积 28 37,405,440.36 25,619,411.55 其中：法定公益金 7,968,986.44 4,040,310.17 未分配利润 29 23,209,183.79 33,711,228.61 股东权益合计 614,990,137.12 613,706,153.13 负债及股东权益总计 1,114,187,220.55 1,194,541,645.44 母公司 资 产 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 87,425,994.10 143,749,353.96 短期投资 21,442,395.39 136,269,567.55 应收票据 19,623,546.18 13,704,450.00 应收股利 280,774.20 应收利息 应收帐款 112,893,494.78 130,294,955.75 其他应收款 7,761,835.33 22,599,342.92 预付帐款 20,913,652.34 25,697,173.31 应收补贴款 24,237,147.21 24,529,660.72 存 货 73,497,432.98 73,103,438.52 待摊费用 1,294,799.60 1,355,685.73 一年内到期的长 期债权投资 流动资产合计 369,371,072.11 571,303,628.46 长期投资： 长期股权投资 49,537,971.96 22,234,114.03 长期债权投资 长期投资合计 49,537,971.96 22,234,114.03 固定资产： 固定资产原值 842,016,179.82 796,236,151.18 减：累计折旧 275,565,360.62 247,441,793.14 固定资产净值 566,450,819.20 548,794,358.04 减:固定资产减 值准备 4,302,063.03 4,075,442.93 固定资产净额 562,148,756.17 544,718,915.11 工程物资 9,667,570.32 1,459,775.94 在建工程 65,507,102.70 12,690,262.04 固定资产清理 固定资产合计 638,325,429.19 558,868,953.09 无形资产及其他资产 无形资产 768,800.00 910,880.00 长期待摊费用 4,079,766.15 3,070,199.64 其他长期资产 无形资产及其他资产 合计 4,848,566.15 3,981,079.64 递延税项： 递延税款借项 资 产 总 计 1,062,083,039.41 1,156,387,775.22 短期借款 175,000,000.00 365,500,000.00 应付票据 24,980,000.00 2,200,000.00 应付帐款 29,649,747.67 36,934,509.06 预收帐款 3,819,860.15 1,263,972.50 应付工资 11,616.95 637,442.25 应付福利费 5,903.49 84,063.81 应付股利 75,870,000.00 37,935,000.00 应交税金 7,523,850.27 20,191,666.47 其他应交款 502,048.19 265,807.25 其他应付款 12,438,170.57 20,888,404.50 预提费用 291,705.00 780,756.25 预计负债 一年内到期的 长期负债 流动负债合计 330,092,902.29 486,681,622.09 长期负债： 长期借款 117,000,000.00 56,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 117,000,000.00 56,000,000.00 递延税款： 递延税款贷项 负 债 合 计 447,092,902.29 542,681,622.09 少数股东权益 股东权益： 股本 252,900,000.00 252,900,000.00 资本公积 301,475,512.97 301,475,512.97 盈余公积 36,867,567.42 25,294,469.82 其中：法定公益金 7,789,695.46 3,931,996.26 未分配利润 23,747,056.73 34,036,170.34 股东权益合计 614,990,137.12 613,706,153.13 负债及股东权益总计 1,062,083,039.41 1,156,387,775.22 法定代表人：陈信生 总会计师：马放云 会计机构负责人：吴霖 二、股东权益增减变动表 2001年12月31日 会企01表附表1 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 一、股本： 年初余额 252,900,000.00 235,200,000.00 本年增加数 17,700,000.00 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 17,700,000.00 本年减少数 年末余额 252,900,000.00 252,900,000.00 二、资本公积： 年初余额 301,475,512.97 301,475,512.97 本年增加数 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 本期减少数 其中：转增股本 年末余额 301,475,512.97 301,475,512.97 三、法定和任意盈余公积 年初余额 21,579,101.38 11,658,927.32 本年增加数 7,857,352.54 14,419,667.73 其中：从净利润中提取数 7,857,352.54 9,920,174.06 其中：法定盈余公积 7,857,352.54 9,920,174.06 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 4,499,493.67 本年减少数 其中：弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 29,436,453.92 21,579,101.38 其中：法定盈余公积 29,436,453.92 21,579,101.38 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 4,040,310.17 5,829,463.65 本年增加数 3,928,676.27 2,710,340.19 其中：从净利润中提取数 3,928,676.27 2,710,340.19 本年减少数 4,499,493.67 其中：集体福利支出 4,499,493.67 年末余额 7,968,986.44 4,040,310.17 五、未分配利润： 年初未分配利润 33,711,228.61 26,876,642.87 本年净利润 77,153,983.99 52,900,606.32 本年利润分配 87,656,028.81 46,066,020.58 年末未分配利润 23,209,183.79 33,711,228.61 法定代表人：陈信生 总会计师：马放云 会计机构负责人：吴霖 三、资产减值准备明细表 2001年12月31日 会企01表附表2 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏帐准备合计 1,221,269.64 411,145.82 219,593.82 其中：应收帐款 943,707.60 399,301.26 其他应收款 277,562.04 11,844.56 219,593.82 二、短期投资跌价准备 4,586,478.14 其中：股票投资 4,586,478.14 债券投资 三、存货跌价准备 180,323.22 620,024.70 其中：库存商品 164,927.31 439,682.19 在产品 原材料 15,395.91 120,956.24 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 4,075,442.93 226,620.10 其中：房屋、建筑物 机器设备 4,075,442.93 226,620.10 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 期末余额 一、坏帐准备合计 1,412,821.64 其中：应收帐款 1,343,008.86 其他应收款 69,812.78 二、短期投资跌价准备 4,586,478.14 其中：股票投资 4,586,478.14 债券投资 三、存货跌价准备 800,347.92 其中：库存商品 604,609.50 在产品 原材料 136,352.15 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 4,302,063.03 其中：房屋、建筑物 机器设备 4,302,063.03 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：陈信生 总会计师：马放云 会计机构负责人：吴霖 四、合并利润及利润分配表 2001年度 会企02表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 附 合并 项 目 注 2001年度 2000年度 号 一.主营业务收入 30 507,444,659.31 386,927,950.66 减: 主营业务成本 31 362,617,420.43 283,590,159.52 主营业务税金及附加 32 5,100,723.74 2,203,873.79 二.主营业务利润 139,726,515.14 101,133,917.35 加: 其他业务利润 33 1,039,595.15 443,699.45 减: 营业费用 9,164,812.71 6,256,058.28 管理费用 31,752,203.37 28,968,342.96 财务费用 34 23,153,422.19 10,977,622.38 三.营业利润 76,695,672.02 55,375,593.18 加: 投资收益 35 8,544,401.20 9,452,293.23 补贴收入 51,000.00 营业外收入 36 531,576.57 620,801.74 减: 营业外支出 37 795,290.31 540,677.11 四.利润总额 84,976,359.48 64,959,011.04 减: 所得税 6,060,060.99 10,605,547.04 少数股东损益 1,762,314.50 1,452,857.68 五.净利润 77,153,983.99 52,900,606.32 加：年初未分配利润 33,711,228.61 26,876,642.87 其他转入 六、可供分配的利润 110,865,212.60 79,777,249.19 减：提取法定盈余公积 7,857,352.54 5,420,680.38 提取法定公益金 3,928,676.27 2,710,340.20 七、可供股东分配的利润 99,079,183.79 71,646,228.61 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 75,870,000.00 37,935,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 23,209,183.79 33,711,228.61 法定代表人：陈信生 总会计师：马放云 会计机构负责人：吴霖 五、母公司利润及利润分配表 2001年度 会企02表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 附 母公司 项 目 注 2001年度 2000年度 号 一.主营业务收入 30 487,026,725.41 371,424,643.69 减: 主营业务成本 31 352,078,570.17 275,299,547.44 主营业务税金及附加 32 4,950,859.69 2,082,520.92 二.主营业务利润 129,997,295.55 94,042,575.33 加: 其他业务利润 33 720,722.56 427,284.58 减: 营业费用 7,597,670.33 5,640,193.74 管理费用 26,498,154.56 25,362,076.39 财务费用 34 23,855,161.63 11,213,736.12 三.营业利润 72,767,031.59 52,253,853.66 加: 投资收益 35 9,323,654.25 10,507,313.75 补贴收入 营业外收入 36 530,572.13 616,580.06 减: 营业外支出 37 781,389.32 540,451.13 四.利润总额 81,839,868.65 62,837,296.34 减: 所得税 4,685,884.66 9,936,690.02 少数股东损益 五.净利润 77,153,983.99 52,900,606.32 加：年初未分配利润 34,036,170.34 27,005,654.97 其他转入 六、可供分配的利润 111,190,154.33 79,906,261.29 减：提取法定盈余公积 7,715,398.40 5,290,060.63 提取法定公益金 3,857,699.20 2,645,030.32 七、可供股东分配的利润 99,617,056.73 71,971,170.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 75,870,000.00 37,935,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 23,747,056.73 34,036,170.34 法定代表人：陈信生 总会计师：马放云 会计机构负责人：吴霖 六、利润表附表 2001年度 会企02表附表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 净资产收益率（%） 项目 报告期利润 摊薄 加权 主营业务利润 139,726,515.14 22.72 21.42 营业利润 76,695,672.02 12.47 11.76 净利润 77,153,983.99 12.55 11.83 扣除非经常性损益后净利润 74,394,640.67 12.10 11.41 每股收益（元/股） 项目 摊薄 加权 主营业务利润 0.552 0.552 营业利润 0.303 0.303 净利润 0.305 0.305 扣除非经常性损益后净利润 0.294 0.294 法定代表人：陈信生 总会计师：马放云 会计机构负责人：吴霖 七、合并现金流量表 2001年度 会企03表 编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司 单位：元 报表项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 号 销售商品、提供劳务收到的现金 605,139,121.01 收到的税费返还 48,609,989.77 收到的其他与经营活动有关的现金 5,267,136.60 经营现金流入小计 659,016,247.38 购买商品、接受劳务支付的现金 360,487,919.53 支付给职工以及为职工支付的现金 54,105,606.51 支付的各项税费 95,372,274.81 支付的其他与经营活动有关的现金 14,036,576.01 经营现金流出小计 38 524,002,376.86 经营活动产生的现金流量净额 135,013,870.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 150,264,873.74 取得投资收益所收到的现金 13,512,485.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的 现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 48,583.02 投资现金流入小计 163,825,941.80 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 133,418,540.31 投资所支付的现金 40,841,999.72 支付的其他与投资活动有关的现金 48,223.59 投资现金流出小计 174,308,763.62 投资活动产生的现金流量净额 -10,482,821.82 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,000,000.00 借款所收到的现金 253,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 17,268.73 筹资现金流入小计 256,017,268.73 偿还债务所支付的现金 377,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,024,414.29 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流出小计 444,524,414.29 筹资活动产生的现金流量净额 -188,507,145.56 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -63,976,096.86 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 77,535,938.13 加：少数股东损益 1,762,314.50 计提的资产减值准备 5,624,674.94 固定资产折旧 28,770,627.31 无形资产摊销 1,897,850.72 长期待摊费用摊销 4,251,233.03 待摊费用的减少（减：增加） 1,345,293.06 预提费用的增加（减：减少） 264,726.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失（减收益） 固定资产报废损失 -48,583.02 财务费用 26,873,628.55 投资损失 （减：收益） -13,130,879.34 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -344,375.49 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,184,218.20 经营性应付项目的增加（减：减少） -974,017.53 其他 1,220.52 经营活动产生的现金流量净额 135,013,870.52 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 94,010,540.39 减：现金的期初余额 157,986,637.25 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -63,976,096.86 报表项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 580,776,677.44 收到的税费返还 48,460,029.47 收到的其他与经营活动有关的现金 4,908,609.86 经营现金流入小计 634,145,316.77 购买商品、接受劳务支付的现金 344,515,364.40 支付给职工以及为职工支付的现金 50,940,954.97 支付的各项税费 92,515,513.09 支付的其他与经营活动有关的现金 14,974,715.92 经营现金流出小计 498,946,548.38 经营活动产生的现金流量净额 135,198,768.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 147,241,873.74 取得投资收益所收到的现金 13,267,497.46 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 58,839.49 收到的其他与投资活动有关的现金 投资现金流入小计 160,568,210.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 93,404,557.80 投资所支付的现金 63,943,176.92 支付的其他与投资活动有关的现金 投资现金流出小计 157,347,734.72 投资活动产生的现金流量净额 3,220,475.97 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 243,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流入小计 243,000,000.00 偿还债务所支付的现金 372,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 65,242,604.22 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资现金流出小计 437,742,604.22 筹资活动产生的现金流量净额 -194,742,604.22 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -56,323,359.86 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 77,153,983.99 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 4,894,526.10 固定资产折旧 28,123,567.48 无形资产摊销 142,080.00 长期待摊费用摊销 3,699,968.05 待摊费用的减少（减：增加） 1,294,799.60 预提费用的增加（减：减少） 291,705.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -58,839.49 固定资产报废损失 财务费用 26,818,522.97 投资损失 （减：收益） -9,323,654.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -393,994.46 经营性应收项目的减少（减：增加） 6,090,488.95 经营性应付项目的增加（减：减少） -3,534,385.55 其他 经营活动产生的现金流量净额 135,198,768.39 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 87,425,994.10 减：现金的期初余额 143,749,353.96 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,323,359.86 法定代表人：陈信生 总会计师：马放云 会计机构负责人：吴霖
