南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
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南京新港高科技股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 南京立信永华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。
1.5 报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
1.6 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证
年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 南京高科
股票代码 600064
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 南京经济技术开发区新港大道129 号
邮政编码 210038
公司国际互联网网址 www.600064.com
电子信箱 600064@600064.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 徐益民（代行职责） 谢建晖
联系地址
南京经济技术开发区新港大道
129 号3 楼
南京经济技术开发区新港大道
129 号3 楼
电话 025-85800728 025-85800728
传真 025-85800720 025-85800720
电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年
同期增减(%)
2007 年
营业收入 2,110,050,351.03 1,518,368,081.10 38.97 1,076,093,094.84
利润总额 317,065,996.65 214,423,487.53 47.87 177,079,875.19
归属于上市公司股
东的净利润
255,575,519.31 191,927,939.59 33.16 162,918,806.73
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
201,896,169.50 192,816,994.44 4.71 154,092,019.25
经营活动产生的现
金流量净额
612,369,583.30 -1,484,798,160.20 不适用 -1,246,141,247.83
2009 年末 2008 年末
本期末比上
年同期末增
减(%)
2007 年末
总资产 15,252,801,250.02 10,826,028,005.49 40.89 13,728,302,146.87
所有者权益（或股
东权益）
6,350,012,702.41 3,501,198,454.26 81.37 7,177,142,544.66
3.2 主要财务指标
2009 年 2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.743 0.558 33.16 0.473
稀释每股收益（元／股） 0.743 0.558 33.16 0.473
扣除非经常性损益后的基本每股收益
（元／股）
0.587 0.560 4.71 0.448
加权平均净资产收益率（%） 5.19 3.60 增加1.59 个百分点 3.38
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
4.10 3.62 增加0.48 个百分点 3.19
每股经营活动产生的现金流量净额
（元／股）
1.78 -4.31 不适用 -3.62
2009 年末2008 年末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年末
归属于上市公司股东的每股净资产
（元／股）
18.45 10.17 81.37 20.85
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 524,730.39
债务重组损益 -164,655.20
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
73,729,801.62南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
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值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -270,075.86
所得税影响额 -18,454,950.24
少数股东权益影响额（税后） -1,685,500.90
合计 53,679,349.81
采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影
响金额
可供出售金融资
产
3,357,877,732.64 6,977,860,431.12 3,619,982,698.48 0
交易性金融资产 305,880.00 0 -305,880.00 85,380
合计 3,358,183,612.64 6,977,860,431.12 3,619,676,818.48 85,380
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%)
发行
新股
送
股
公积
金转
股
其他 小计 数量
比例
(%)
一、有限售条件
股份
118,295,877 34.37 -118,295,877 -118,295,877 0 0
1、国家持股
2、国有法人持股 118,295,877 34.37 -118,295,877 -118,295,877 0 0
3、其他内资持股
其中： 境内非国
有法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然人持股
二、无限售条件
流通股份
225,850,011 65.63 118,295,877 118,295,877 344,145,888 100.00
1、人民币普通股 225,850,011 65.63 118,295,877 118,295,877 344,145,888 100.00
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 344,145,888 100.00 0 0 344,145,888 100.00南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
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限售股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
南京新港
开发总公
司
118,295,877 118,295,877 0
股权分置改
革特别承诺
2009 年5 月
8 日
合计 118,295,877 118,295,877 0 / /
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 60,549 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结
的股份数量
南京新港开发总公司 国有法人 34.46 118,595,877 0 0 无
南京港口经济发展总
公司
国有法人 3.01 10,353,409 0 0 无
李欣忆 境内自然人 0.64 2,200,000 2,200,000 0 未知
招商银行股份有限公
司－上证红利交易型
开放式指数证券投资
基金
其他 0.41 1,403,071 -495,486 0 未知
上海福成商贸有限公
司
境内非国有
法人
0.33 1,138,224 1,138,224 0 未知
范思桦 境内自然人 0.33 1,118,599 1,118,599 0 未知
中国工商银行股份有
限公司－广发中证
500 指数证券投资基
金(LOF)
其他 0.28 952,028 952,028 0 未知
郑静和 境内自然人 0.24 828,443 -137,371 0 未知
沽源德道农业发展有
限公司
境内非国有
法人
0.19 665,000 665,000 0 未知
何学忠 境内自然人 0.19 644,875 644,875 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
南京新港开发总公司 118,595,877 人民币普 通股
南京港口经济发展总公司 10,353,409 人民币普 通股
李欣忆 2,200,000 人民币普 通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式
指数证券投资基金
1,403,071 人民币普 通股
上海福成商贸有限公司 1,138,224 人民币普 通股
范思桦 1,118,599 人民币普 通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证500 指数
证券投资基金(LOF)
952,028 人民币普 通股
郑静和 828,443 人民币普 通股
沽源德道农业发展有限公司 665,000 人民币普 通股
何学忠 644,875 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东南京新港
开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系。南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 南京新港开发总公司
单位负责人或法定代表人 金政权
成立日期 1992 年4 月12 日
注册资本 1,263,635,000
主要经营业务或管理活动
投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发
等
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 南京市人民政府国有资产监督管理委员会
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起始日
期
任期终止日
期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期内从公
司领取的报酬
总额（万元）
（税前）
是否在股东
单位或其他
关联单位领
取报酬、津贴
徐益民
党委书记、董
事长、总裁
男 47
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
44.2 否
金政权 董事 男 43
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
是
郭 昭 董事、副总裁 男 52
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
30,786 30,786 26.6 否
章 俊 董事 男 48
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
是
刘志彪 独立董事 男 50
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
0.8 否
茅 宁 独立董事 男 54
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
0.8 否
周友梅 独立董事 男 49
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
0.8 否
倪德龙 监事会主席 男 55
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
27,365 27,365 是
叶启友 监事 男 57
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
21.2 否
杨林生 监事 男 37
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
40.0 否
肖宝民 副总裁 男 47
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
27.4 否
陆阳俊 副总裁 男 38
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
21.5 否
监事（已离任）
2006 年9 月
29 日
2009 年11 月
8 日
吕 晨
副总裁
男
39
2009 年11 月
8 日
2012 年11 月
7 日
24.7 否
马 利 董事（已离任） 女 57
2006 年9 月
29 日
2009 年3 月
4 日
39,339 39,339 是
孙子健 董事（已离任） 男 59
2006 年9 月
29 日
2009 年11 月
8 日
是
范从来
独立董事（已
离任）
男 47
2006 年9 月
29 日
2009 年11 月
8 日
4.5 否
李心合
独立董事（已
离任）
男 46
2006 年9 月
29 日
2009 年11 月
8 日
4.5 否
夏 江
独立董事（已
离任）
男 46
2006 年9 月
29 日
2009 年11 月
8 日
4.5 否
宋持月 监事（已离任） 男 44
2006 年9 月
29 日
2009 年11 月
8 日
11.5 否
任祥麟
副总经理（已
离任）
男 61
2006 年9 月
29 日
2009 年1 月
6 日
30,786 30,786 否
张金华
董事会秘书
（已离任）
男 33
2007 年1 月
28 日
2009 年11 月
8 日
19.6 否
合计 / / / / / 128,276 128,276 / 252.6 /南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
（一）管理层讨论与分析
1、报告期经营及管理情况回顾
2009 年，公司依托自身的资源优势、管理优势和区域竞争优势，抢抓“三区融合发展、开发区二
次创业”的发展机遇，把握房地产和资本市场快速回暖的有利时机，不断拓展房地产、市政公用和优
质股权投资业务发展空间，并通过提升战略管理和集团管控水平、完善激励机制、创新融资模式，显
著增强了公司的市场竞争力。全年公司实现营业收入211,005.04 万元，同比增长38.97%；净利润
25,557.55 万元，同比增长33.16%；每股收益0.743 元，加权平均净资产收益率为5.19%。报告期末，
根据新会计准则的有关规定，本公司可供出售金融资产溢价计入股东权益—资本公积项目中的金额为
463,181.35 万元，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率达 14.87%。
（1）科学制定战略，确立发展方向，提升公司战略管理水平
面对复杂多变的经济形势和日趋激烈的市场竞争态势，董事会加强战略管理，对公司发展战略进
行了深入的研究。通过对内、外部环境的分析以及对标杆企业的研究，董事会确定了以价值管理为中
心的公司发展战略，即：“以市政立业，以房地产强业，以优质股权投资兴业，实现产业经营和资本
运营的互动融合，共同提升公司价值，致力于成为卓越的城市运营商和价值创造者”。发展战略的确
立，明确了未来的发展方向和目标，提升了公司战略管理水平，为公司把握发展机遇，实现持续成长
奠定了坚实的基础。
（2）加大营销力度，提升品牌形象，着力培育房地产业务区域竞争力
房地产业务是公司的强业之基，承担着“城市运营商”的重要职责。公司房地产业务抢抓市场回
暖机遇，在稳步发展经济适用房开发业务的同时，大力拓展商品房开发业务，产品结构得到优化；以
提升项目景观环境、增强产品美誉度为突破口，强化资源整合，严格成本控制，塑造品牌形象，取得
了良好的业绩。2009 年，房地产业务完成合同销售面积50.96 万平方米（商品房项目25.18 万平方米，
经济适用房项目25.78 万平方米），实现合同销售收入240,883.10 万元（商品房项目174,944.90 万
元，经济适用房项目65,938.2 万元）；完成结算面积33.8 万平方米（商品房项目7.79 万平方米，经
济适用房项目26.01 万平方米），实现房地产开发销售营业收入129,704.74 万元（其中包括商品房项
目销售结算收入66,835.20 万元，经济适用房项目销售结算收入62,270.14 万元）。2009 年公司控股
子公司南京高科置业有限公司（以下简称“高科置业”）实现净利润3,257.02 万元，并荣获“中国房
地产业百强企业”称号。
一是创新营销模式，提升项目品质，商品房销售实现突破。通过创新品牌推广模式，提高了企业
的知名度和美誉度；实施景观升级改造，提升项目品质，增加项目销售亮点；改革激励机制，充分调
动了销售人员积极性；推行会员制营销管理模式，加强客户关系管理，放大了品牌宣传效应，商品房
销售量实现突破，在售楼盘的区域竞争力名列前茅。南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
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二是加强成本控制力度，将成本控制贯穿于项目开发全过程，开发成本有效降低。通过优化设计
方案、加大集团化采购规模、推行全员成本控制以及强化内部审计等措施，在保证项目品质的基础上，
有效降低开发成本。
三是着手推进以客户需求为导向的产品研发工作，产品价值不断提升。在项目的规划、设计阶段
就强化产品研发意识，注重研究目标消费人群的消费偏好和价值诉求，提高产品设计与市场的契合度，
并引入行业内一流的合作伙伴，通过提升产品价值来获得企业的发展与收益。
（3）发挥区域优势，创新运作模式，不断拓展市政公用业务发展空间
市政基础设施承建、园区管理及服务等市政公用业务作为公司的传统主营业务，是公司的立业之
本，承担着“城市运营商”的主要职责。公司在长期从事开发区以及仙林新市区的建设和公共服务中，
积累了丰富的经验，具备了较强的区域竞争优势。公司市政公用业务抢抓开发区新一轮大发展的机遇，
创新运作模式，提升专业能力，积极拓展市场空间。全年实现市政公用业务营业收入45,894.76 万元，
毛利11,361.60 万元。
一是坚持专业化道路，通过组建专业化的业务平台，明晰业务划分，强化考核激励，提升资质水
平和专业能力。年内，公司又成立了专业的物业管理公司，有效推动了市政公用业务经营活动进一步
向行业价值链的下游环节扩展，实现了传统主营业务的可持续发展。
二是通过提前介入规划设计，创新运作模式等措施，抢占开发区东区市政业务的市场先机。目前，
公司控股子公司南京高科建设发展有限公司已成功介入了龙潭物流基地市政建设业务。
三是立足于产品升级，积极拓展市政项目总承包业务，提高业务的毛利率水平。
四是抓住开发区创建“全国生态工业示范园区”和仙林新市区公用事业提档升级的有力契机，拓
展园林绿化及养护业务的市场空间。
（4）深度市场开拓，整合优质资源，努力推动医药产业健康发展
2009 年，臣功制药通过加大深度市场开拓、整合产品销售网络、增强产品创新力度、加强公司品
牌宣传等方式，不断提升产品的市场竞争地位，保持了稳健发展的良好态势，全年实现营业收入
17,253.51 万元，净利润1,607.61 万元。
根据公司对医药板块的整体战略部署，臣功制药加强对新港医药整合力度，实现了优质资源的集
聚，逐步解决了新港医药及旗下企业的负债及经营不善问题，为医药产业未来实现持续健康发展奠定
了基础。重点产品“特苏尼”的市场形象和销量同步提升，全年销量达246 万支，同比增长达35%。
（5）加强主动管理，实现有序进退，持续提升优质股权投资业务价值创造力
优质股权投资业务作为公司的兴业之举，是公司核心价值的重要组成部分。通过加强对既有投资
的主动管理，坚持有序进退、滚动发展的思路，优质股权投资业务的价值创造力持续提升，2009 年全
年公司投资收益达26,253.22 万元。
公司的对外投资，特别是对南京银行、中信证券、栖霞建设等几家上市公司的投资，资产质地优
良，分红收益稳定，可变现能力强，已经成为公司稳定的利润来源。2009 年，公司抓住资本市场快速南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
9
回暖的机遇，对持有的栖霞建设和科学城股份进行了适当减持。其中，公司减持栖霞建设股份的平均
价格与2008 年参与其公开增发的价格相比上涨约70%。
为实现优质股权投资业务的可持续发展，公司进一步加大在金融行业的投资力度。年内，出资2.24
亿元参与广州市农村信用合作联社改制成为广州农村商业银行股份有限公司项目，取得8,000 万股广
州农村商业银行股份有限公司股份，为公司未来的发展储备了优质项目。
（6）创新融资模式，改善负债结构，成功完成10 亿元公司债发行工作
资金是企业持续健康发展必不可少的“血液”。面对利率处于历史低位的有利时机，公司在做好
传统融资工作，不断降低贷款融资成本同时，积极尝试各类新型融资方式，推动融资能力跨上了新台
阶。公司于2009 年4 月正式启动了总额为10 亿元的公司债发行工作，募集资金全部用于偿还银行贷
款。通过精心组织、周密安排，以较快的速度通过了监管部门的审核，10 月22 日取得中国证监会的
发行批文，并最终在2009 年12 月14 日以同类型公司中最低的利率水平完成发行工作。公司债的成功
发行，有效改善了公司负债结构，锁定长期资金成本，为公司产业发展和参与开发区东区开发建设提
供了充足的资金保障。
（7）优化内控体系，提升管理水平，不断增强风险防范能力
根据财政部、证监会等五部委联合发布的《关于印发<企业内部控制基本规范>的通知》要求，结
合公司长远发展大计，公司专门聘请了专业机构对公司及控股子公司的内部控制体系进行优化。通过
对公司及控股子公司现有内控状况进行全面、系统的调研，针对现有内控体系运行中存在的问题提出
了内部控制优化方案，并制定了完整的内部控制制度体系。内部控制体系的优化和贯彻、执行，将有
效增强公司内部事务操作的科学性、规范性，提高管理水平。同时，通过平衡运营效率和企业安全，
在保持效率的同时，降低企业的经营风险，并最终提升企业的经济效益。
2、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业 营业收入 营业成本
营业
利润
率（%）
营业收入
比上年增
减(%)
营业成本
比上年增
减(%)
营业利润
率比上年
增减(%)
房地产开发销售 1,297,047,370.64 1,121,017,222.66 6.15 175.79 212.73
减少9.82
个百分点
市政基础设施承建 251,513,134.45 224,821,850.70 9.93 -53.29 -54.91
增加2.78
个百分点
土地成片开发转让 178,714,125.00 93,769,832.13 41.98 6.83 23.64
减少9.55
个百分点
园区管理及服务 207,434,441.05 120,509,734.26 36.98 51.96 42.52
减少1.08
个百分点
药品销售 174,887,102.36 53,007,602.44 68.17 -14.84 -38.13
增加11.19
个百分点南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
10
主营业务构成及盈利能力变化情况说明：
① 房地产开发销售业务收入增长的主要原因是本期房地产项目结算量增加。
② 市政基础设施承建业务收入下降的主要原因是本期仙林新市区基础设施承建业务结算量下降。
③ 园区管理及服务业务收入增长的主要原因是本期仙林新市区园林绿化业务量上升。
④ 房地产开发销售业务营业利润率下降是由于本期结算中毛利率水平较低的定向销售住宅项目
和经济适用房项目比重较大。
⑤ 土地成片开发转让业务营业利润率下降是由于本期结算地块开发成本较高。
（2）主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%)
江苏南京 1,944,446,176.98 45.45
其他 165,604,174.05 -8.75
说明：公司主营业务主要在江苏南京，其他地区主营业务收入主要是公司下属医药公司药品销售
收入。
（3）主要供应商及客户情况
单位:元 币种:人民币
前五名供应商采购金额合计 200,754,316.58 占采购总额比重 15.30%
前五名销售客户销售金额合计 540,722,228.85 占销售总额比重 25.63%
3、资产构成同比发生重大变动的分析
单位：元 币种:人民币
2009 年 2008 年
项目
金额
占总资
产比例
金额
占总资
产比例
所占比例比期初
增减
存货 6,149,466,981.17 40.32% 5,718,724,419.91 52.82% 减少12.50 个百分点
可供出售金融资产 6,977,860,431.12 45.75% 3,357,877,732.64 31.02% 增加14.73 个百分点
短期借款 1,411,000,000.00 9.25% 1,979,000,000.00 18.28% 减少9.03 个百分点
应付账款 986,050,721.36 6.46% 385,974,559.12 3.57% 增加2.89 个百分点
预收账款 974,022,083.53 6.39% 332,396,820.43 3.07% 增加3.32 个百分点
其他应付款 1,045,362,116.78 6.85% 1,619,439,020.98 14.96% 减少8.11 个百分点
长期借款 950,000,000.00 6.23% 2,040,000,000.00 18.84% 减少12.61 个百分点
应付债券 993,579,572.57 6.51% 0 0 增加6.51 个百分点
递延所得税负债 1,546,239,824.80 10.14% 635,597,464.10 5.87% 增加4.27 个百分点
归属于母公司所有
者股东权益
6,350,012,702.41 41.63% 3,501,198,454.26 32.34% 增加9.29 个百分点南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
11
重大变化原因说明：
（1）存货占比变化的主要原因是由于可供出售金融资产增加等因素导致公司总资产增加，而存
货规模保持了稳定，所占比重下降。
（2）可供出售金融资产变化的主要原因是公司持有的南京银行、中信证券、栖霞建设等上市公
司股权市值增加。
（3） 短期借款变化的主要原因是公司经营性现金净流入较大以及成功发行公司债券，从而降低
了贷款融资规模。
（4）应付账款变化的主要原因是房地产项目投入增加。
（5）预收账款变化的主要原因是高科置业预收房屋销售款增加所致。
（6）其他应付款变化的主要原因是高科置业支付经济适用房项目拆迁安置款所致。
（7）长期借款变化的主要原因是本期偿还了部分长期借款。
（8）应付债券变化的主要原因是公司于报告期内发行了10 亿元公司债券。
（9）递延所得税负债变化的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加而相应增加计提。
（10）归属于母公司所有者权益变化的主要原因是可供出售金融资产公允价值增加。
4、主要财务数据同比发生重大变动的分析
单位：元 币种:人民币
项目 2009 年 2008 年
增减幅度
（%）
变化原因
营业收入 2,110,050,351.03 1,518,368,081.10 38.97 本期实现结算的房地产业务收入增加
投资收益 262,532,161.05 180,665,177.71 45.31
来自南京银行等参股公司的年度分红
款同比增加以及新增出售股票收益
营业利润 318,428,197.36 215,930,352.34 47.47 投资收益同比大幅度增加
管理费用 105,971,723.35 65,024,934.73 62.97
本期按董事会通过的绩效考核办法计
提奖励基金，同时公司咨询服务费同
比增加以及分公司转成子公司后造成
的核算变化
财务费用 120,691,700.16 164,336,506.48 -26.56
本期借款利率下浮及采用多种融资手
段降低财务费用
所得税 55,985,240.85 23,463,897.82 138.60
本期主营业务以及出售股票实现的利
润增加而相应增加计提
5、现金流量状况同比发生重大变动的分析
单位：元 币种:人民币
项目 2009 年 2008 年 增减幅度（%） 变化原因
经营活动产生的
现金流量净额
612,369,583.30 -1,484,798,160.20 /
去年同期支付土地出让
金支出较大，本报告期无
此项支出。此外，本报告
期内工程回款和房产项
目销售回款同比增加。南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
12
投资活动产生的
现金流量净额
16,616,576.22 -37,445,235.89 /
本报告期内出售持有的
部分股票收回现金以及
收到被投资企业分红款
同比增加
筹资活动产生的
现金流量净额
-408,472,452.94 1,648,099,417.06 /
去年同期新增借款较多，
本报告期内由于经营活
动产生的现金净流入较
大，相应降低了借款规
模。
6、主要商品房项目情况
单位：万平方米
项目名称 占地面积
规划总建
筑面积
开发进度 销售进度
山水风华 10.89 9.1 项目已竣工，正陆续交付
已累计实现销售7.25
万平方米，累计结算
7.08 万平方米
新城邻里 6.74 14.11
一期已工程竣工，二期已封顶，
正在进行室内外装饰
已累计实现销售6.93
万平方米
学仕风华苑
（诚品城）
19.97 32.95 项目工程竣工，正陆续交付
已累计实现销售16.12
万平方米，累计结算
4.13 万平方米
仙踪林苑
（左右阳光）
3.5 7.72
商业部分正在进行主体施工；住
宅部分正在进行桩基施工
尚未开始销售
仙林G81 项目 34.61 56.56 正在进行方案设计工作 尚未开始销售
东城汇 3.28 8.96 正在进行开工准备工作 尚未开始销售
仙林C 地块商
务办公楼
4.07 8.50 正在进行开工准备工作 尚未开始销售
7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
（1）主要控股公司经营情况及业绩
单位：元 币种:人民币
子公司名称 业务性质
注册
资本
(万元)
资产规模 净利润
南京高科置业有限公司 房地产开发、经营、销售150,000 5,930,577,817.46 32,570,222.21
南京仙林康乔房地产开发有
限公司
房地产开发、经营、销售5,000 217,254,862.67 -882,753.56
南京高科建设发展有限公司
市政建筑工程设计、施工、
建设投资、管理、咨询
2,500 52,186,536.63 1,178,230.21
南京高科园林工程有限公司
园林绿化；兼营物业管理
和垃圾处理
500 31,536,718.93 1,810,397.73
南京高科水务有限公司
污水处理及回水利用；环
保工程及设备检修
3,500 60,286,718.20 11,315,744.38南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
13
南京高科物业管理有限公司 物业管理 300 3,411,786.89 128,955.71
南京港湾工程建设监理事务
所有限公司
工程及配套设施的建设监
理和咨询等
300 7,094,393.51 276,863.31
南京高科新创投资有限公司
实业投资、创业投资、证
券投资及投资管理、咨询
50,000 528,633,939.36 7,140,452.10
南京臣功制药有限公司 中西药剂生产销售 3,000 213,604,881.86 16,076,068.48
南京新港医药有限公司
医药、生物工程的技术开
发、推广，原料药的生产、
销售
3,000 48,678,438.26 -4,041,120.59
（2）参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
公司名称 业务性质 主要产品或服务 净利润
参股公司贡献的
投资收益
占上市公司净
利润的比重(%)
南京银行股份有限公司
（注①）
商业银行
存、贷款，结算及其
他经批准的代理业务
/ 61,560,000.00 24.09
中信证券股份有限公司
（注①）
证券业务
证券经纪，证券承销
与保荐，证券自营，
证券资产管理，直接
投资
/ 35,431,836.00 13.86
南京栖霞建设仙林有限公
司（注②）
房地产
房地产开发、经营、
销售
83,504,630.70 40,917,269.04 16.01
注①：报告期内确认南京银行、中信证券2008 年度分红收益为本期投资收益。
注②：南京栖霞建设仙林有限公司2009 年度实现营业收入673,017,057.00 元，营业利润
112,634,564.26 元。
8、同公允价值计量相关的内部控制制度情况
公司依据会计准则的要求，制订出了涵盖公允价值计量的相关制度，包括公允价值计量范围的界
定、计量及处置方法、公允价值确定方法、减值测试方法及减值准备计提等。公司由专人负责进行公
允价值会计和内部审核工作，并接受外部审计的评价。
公司在报告期内对于同公允价值计量相关的资产采用的计量属性：对于投资性房产项目采用成本
模式进行核算。对于可供出售金融资产，公司采用期末该等资产在活跃市场中的报价（年末收盘价）
作为其公允价值，公允价值在报告期内的变动计入股东权益—资本公积项目。以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当
期损益。
与公允价值计量相关的项目：
单位：万元
项目
（1）
期初金额
（2）
本期公允价
值变动损益
（3）
计入权益的累计
公允价值变动
（4）
本期计提
的减值
（5）
期末金额
（6）
金融资产南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
14
其中：1.以公允价值计
量且其变动计入当期损益
的金融资产
30.59 8.54 0
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 335,787.77 273,924.90 697,786.04
金融资产小计 335,818.36 8.54 273,924.90 697,786.04
合计 335,818.36 8.54 273,924.90 697,786.04
说明：上表中计入权益的累计公允价值变动情况为可供出售金融资产本报告期内计入权益的公允
价值变动金额。与账面成本相比，公司可供出售金融资产计入权益的公允价值溢价金额为463,181.35
万元。
9、持有外币金融资产、金融负债情况
公司未持有外币金融资产、金融负债。
（二）对未来发展的展望
1、行业发展趋势分析及公司未来的发展机遇
2009 年，房地产从年初的萧条至随之而来的爆发，呈现出柳暗花明的景象。上半年，在政府一系
列经济刺激政策以及房地产救市措施的共同作用下，购房成本在一定程度上得到降低，购房者信心逐
步恢复，合理的刚性需求有效释放，市场成交量明显回升。下半年，随着宏观经济的见底回升和居民
收入预期的提高，自住性需求得到进一步释放，而超额的货币投放、宽松的信贷政策以及随之产生的
通胀预期，则推动了投资性需求的大规模爆发。在市场需求快速放大，而阶段性市场供给相对有限的
情况下，房地产市场形成了量价齐升的局面，并带动了土地市场的火爆。
在商品房价格持续上涨、天价地王不断涌现的情况下，房地产市场日趋引起社会的普遍关注以及
政府部门的高度重视。2009 年12 月，国家五部委联合出台《关于进一步加强土地出让收支管理的通
知》，要求分期缴纳全部土地出让价款的期限原则上不超过一年，特殊项目可约定在两年内全部缴清，
以及首次缴纳比例不得低于全部土地出让价款的50%等。2010 年初，国务院出台了《关于促进房地产
市场平稳健康发展的通知》，针对当前部分城市房价上涨较快的问题提出了11 条意见（即“国11条”）。
2010年3月10日，为落实“国11条”要求，国土资源部公布了《关于加强房地产用地供应和监管有关问
题的通知》，要求各地确保保障性住房用地供应，严格规范商品房用地出让行为，严格规范土地出让
底价。具体分析政府的宏观调控政策，在管理需求层面主要集中于通过差别化的信贷政策抑制投机和
投资性需求；在供给层面主要是打击屯地、捂盘，增加市场有效供给，并通过加大保障性住房建设力
度，缓解社会矛盾。宏观调控的目标在于遏制房价过快上涨的势头，最终实现行业的平稳、健康发展。
公司认为，房地产业在宏观经济中的支柱地位并未改变，无论是实现经济增长还是保证政府财政
收入，都离不开房地产业的拉动。在经济复苏的基础仍显薄弱的情况下，国家将继续实行积极的财政
政策和适度宽松的货币政策，市场的流动性依然较为充裕，房地产业的运行基础并未改变。在经历了
近几年的大幅波动后，市场参与者也将回归理性，行业的整体发展状况将趋于平稳。从长期看，房地南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
15
产行业的波动周期与宏观经济的发展趋势趋于一致，中国长期向好的宏观经济形势、居民财富的持续
增长、城市化进程的深入推进以及人民币升值的趋势下资产价格的上涨，都构成了房地产业长期向好
的基础。但公司也意识到，经济形势的波动以及宏观调控力度的加大，都有可能使市场进入更大程度
的调整，因此必须在实际运作中加强对行业变化趋势的研究，及时应对市场变化，合理安排现有项目
的开发与销售进度，保证企业财务安全。同时，随着市场供给的有效放大，市场竞争也将更趋激烈，
未来的房地产行业发展将是新一轮优胜劣汰，市场集中度提高的过程，只有具备较强核心竞争力的企
业才能在竞争中求得发展。公司认为，在房地产业务的运作中，必须深入思考行业发展规律，坚持以
客户需求为中心，深入贯彻为客户创造价值的理念，不断挖掘市场的潜在需求，依靠良好的品牌形象、
卓越的项目品质、创新的产品设计以及优质的服务来提升客户的满意度和忠诚度，从而实现业务的持
续发展。此外，随着政府对保障居民基本住房需求的重视，未来必将不断加大保障性住房的投入力度。
公司将充分运用在保障性住房领域积累的开发经验和竞争优势，积极争取新的发展机会。
2009年，面对复杂多变的宏观形势，公司所在的南京市栖霞区以及南京经济技术开发区（以下简
称“开发区”）通过贯彻落实科学发展观，加快管理体制改革，开发区、栖霞区以及仙林新市区一体
化管理的格局已经形成，区域发展更加融合，各项经济指标快速上升，实际利用外资创出了开发区历
年引资最高水平。2010年，围绕着打造“南京副城、液晶光谷、智慧新区、和谐家园”的目标定位，
开发区政府进一步加快了开发区东区的建设进程。我们预计，随着液晶谷、医药产业园、专用车产业
园等重大项目建设的快速推进，城市地铁、城际铁路的通车以及相应城市基础设施的完善，栖霞地区
工业化、城市化进程将进一步加快，这将为公司创造更多的市政开发建设领域的业务机会，并通过拉
动经济增长、扩展城市空间、带动人口集聚为房地产业务带来持续、有效的需求。公司将抢抓区域经
济发展带来的机遇，充分发挥上市公司的运作优势和区域竞争优势，积极探索新的盈利模式和运作模
式，推动公司市政业务和房地产业务的持续发展。同时，公司也将深入挖掘区域内外科技含量高、风
险可控、有优良成长性、能带来良好收益的投资项目，实现公司优质股权投资业务新的发展。
2、2010 年工作计划
2010 年是实施战略规划的开局之年，公司将切实围绕战略目标，进一步解放思想、创新思路，持
续提升产业经营能力、资本运营能力和集团管控能力，不断增强价值创造能力，努力实现公司的持续
成长。公司预计2010 年营业收入为30 亿元，并将进一步加强成本和费用控制。公司将重点做好以下
几方面工作：
（1）切实推进发展战略的贯彻落实，全面提升公司经营能力和抗风险能力
公司将通过进一步完善激励机制、集团管控体系、组织管理和财务管理，切实提升战略管理水平，
来支撑和保障既定的发展战略获得成功。
①公司将加强对宏观经济、国家政策以及行业发展前景的研究，强化对所从事行业，特别是房地
产行业周期和优质股权投资业务波动的把握能力，切实提升战略管理水平。南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
16
②进一步理顺公司管理体制，改革薪酬绩效考核机制，充分调动经营层和广大员工的积极性与创
造性。
③全面贯彻、执行内控制度，通过业务和管理流程的改进和企业的信息化系统建设提升运营效率，
通过重大业务的过程管理来提高公司经营管理水平和风险防范能力，加强内部审计和内控评价工作，
达到促进管理，防范风险，提高企业经济效益的目的。
④打造科学的母子公司管控体系，以价值创造作为判断依据，充分发挥各级公司的业务开拓能力，
不断提高集团管理运作水平。
⑤进一步发挥企业文化的引导作用，为公司实现创新发展、跨越发展营造氛围、提供支持。
（2）拓展主营业务发展空间，实现公司的持续成长
①房地产业务将进一步推进以中高档商品房开发为主的业务转型升级，以全面提升经营能力、培
育区域竞争优势为目标，不断提升产品开发能力、资源整合能力和企业品牌形象，实现产品升级、管
理升级与品牌升级。2010 年，公司将灵活把握行业市场节奏，做好仙林G81、东城汇、仙林C 地块办
公楼等项目的开发建设工作，并加强新城邻里、学仕风华苑（诚品城）、仙踪林苑（左右阳光）等商
品房项目的销售工作。重点是推进仙林G81 项目的开发工作，通过运作中高端大盘项目，提高企业的
项目开发能力；通过打造精品楼盘，塑造高品质的产品形象，提高企业的知名度及美誉度。
②市政公用业务将围绕区域开发建设这一主题，抢抓“三区融合发展、开发区二次创业”的机遇，
深入研究开发区东区开发建设的市场机会，不断拓展业务发展空间。公司将在推动业务板块内单体子
公司提升资质水平和技术能力的基础上，充分发挥其协同效应，通过服务升级增强市场竞争力；推进
BT 等新的盈利模式，通过产品升级来提升业务赢利能力；积极探索如何发挥上市公司资本优势，通过
模式升级提高竞争壁垒，抢占市场先机。
③优质股权投资业务将继续坚持有序进退、滚动发展的策略，形成股权投资的良性发展。今年，
在对外投资方面将继续关注金融行业的投资机会，做好参与南京银行配股工作，并进一步发挥新创投
资的平台作用，加强与专业机构的沟通与交流，积极寻找效益明显、风险可控、有退出机制的优质股
权投资项目。同时，根据市场情况和业务发展状况，对现有投资项目进行适当处置，稳定优质股权投
资业务的利润贡献。其中，臣功制药将在继续做好对新港医药整合工作的情况下，重点加强销售管理
工作，积极抓好OTC 产品的深度市场运作，向社会、农村以及第三终端进行拓展，并通过创新激励模
式、提高网络覆盖率，推动现有产品的销售上量。同时，做好新产品的研发工作，增强企业发展的后
劲，实现业务规模和利润的持续增长。
（3）完善公司治理，提升投资者关系管理工作水平
2010 年，公司将继续加强董事会建设，完善相关制度，充分发挥董事会在公司治理中的作用，确
保公司决策程序合法、合规，决策科学、高效。在日常工作中进一步发挥董事会各专门委员会的作用，
保证董事会决策的效率；加强董事培训工作，及时学习新法规、新政策，并加大独立董事和外部董事
实地调研的力度，切实提高董事的履职能力。南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
17
公司将进一步提升投资者关系管理工作水平，通过规范的信息披露、多样化的沟通渠道，进一步
加强与监管部门、投资者、媒体及研究机构的沟通与交流，保障投资者的知情权，提升市场对公司价
值的认可程度，为下一步充分利用资本市场的优势，拓宽运作和盈利空间打下良好基础。
3、公司未来发展战略所需的资金需求、使用计划以及资金来源情况
随着公司房地产及市政基础设施建设业务的快速发展，2010 年将有多个项目开工建设，全年预
计资金需求为20 亿元左右。
资金来源包括：为满足公司业务发展的资金需求，公司将推进现有地产项目销售，加快销售资金
回笼，实现滚动开发。公司将继续保持与银行等金融机构的良好合作关系，保证企业的贷款融资能力。
在此基础上，持续运用创新融资工具，推进信托方式融资，有效降低财务费用。公司还将密切关注资
本市场的发展动态，积极探索运用直接融资方式拓宽融资渠道，并择机变现部分可供出售金融资产，
为产业发展和对外投资提供资金保障。
4、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素以及已（或拟）采取的对策
（1）宏观经济及行业风险。目前经济复苏的基础仍然较为薄弱，宏观经济形势依然存在二次探
底的可能，房地产行业调控的政策力度以及未来行业的波动幅度都可能超过预期。由于公司的大部分
资源集中于房地产和股权投资领域，如果宏观经济形势和行业状况恶化，将对公司业务发展带来不利
影响。
（2）资金和财务风险。房地产业是资金密集型行业，充足的现金流对企业的发展至关重要。随
着房地产项目开发规模的扩大，如果项目销售回款速度放缓，或融资受阻，将会给公司资金安全带来
压力。公司目前保持了较高的融资规模，财务费用支出较大，若未来市场利率上升，将导致公司融资
成本增加，影响公司的盈利能力。
（3）项目开发风险。公司在建和待建的房地产项目多，工程量大，在项目前期定位、设计以及
开发过程中的质量控制、成本控制等方面存在管理风险。2010年公司将新开工仙林G81项目、东城汇项
目等，对公司的项目运作能力提出了新的挑战。
虽然面临上述经营风险，但公司适度多元化的产业构架、市政公用业务的发展机遇、房地产业务
良好的销售业绩以及成功的优质股权投资，将有助于公司保持业绩的稳定。公司2009 年成功发行了
10 亿元公司债券，有效改善了负债结构，锁定了长期资金成本。
未来，公司将采取多种措施，加强对宏观形势和行业发展状况的研究，积极应对市场变化。在经
营管理方面，将贯彻落实发展战略，继续完善内部控制体系，并进一步健全激励约束机制。在财务管
理方面，将加强资金预算管理，积极尝试多种融资方式，降低融资成本，提高抗风险能力。在房地产
项目管理方面，将加强对市场需求的研究，通过引入业内一流的合作伙伴，做好项目的定位、设计和南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
18
销售工作；加大成本管理力度，在保证项目品质的基础上，严格控制成本、费用，提高项目的盈利能
力。
5、公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否
6.2 主营业务分行业、产品情况表
请见前述6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述6.1
6.4 募集资金使用情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年度已使用募集资金总
额
99,000
募集资金总额 99,000
已累计使用募集资金总额99,000
承诺项目
是否变
更项目
拟投入金额
实际投入金
额
是否符合计
划进度
预计收益
产生收益情
况
偿还银行贷款 否 99,000 99,000 是 / /
经公司2009 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准，公司于报告期
内发行10 亿元公司债券。扣除发行费用后，公司实际募集资金99,000 万元，已全部用于偿还银行贷
款。
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
√适用 □不适用
详见本章“被投资的公司情况”及“主要商品房项目情况”。
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
19
鉴于公司稳步发展的良好势头，综合考虑回报公司全体股东和公司长远发展等因素，公司2009
年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2009 年末总股本344,145,888 股为基数，以资本公积
金向全体股东每10 股转增3 股；以未分配利润向全体股东每10 股派送红股2 股并派发现金红利1 元
（含税），共计分配利润103,243,766.40 元，尚余可分配利润453,156,396.33 元转入以后年度。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方或
最终控制方
被收购资产 购买日
资产收购
价格
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
资产收购定价
原则
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
关联关系
南京新港开
发总公司
南京高科建设
发展有限公司
4.21%的股权
2009 年12
月31 日
113.36 是
按经评估后的
净资产值作
价，以公开竞
买方式购得
是 是 控股股东
7.2 出售资产
√适用 □不适用
出售栖霞建设和科学城股份情况详见本章“持有其他上市公司股权情况”。
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 50,800
报告期末对子公司担保余额合计 36,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 36,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 5.67
其中：
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
36,000
上述三项担保金额合计 36,000南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
20
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
南京新港开发
总公司
16,531,876.33 3.60 0 0
合计 16,531,876.33 3.60 0 0
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额16,531,876.33 元。
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
鉴于南京银行进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公
司持有的股份。公司认真履行了此项承诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
21
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码
证券简称 最初投资成本
占该公司
股权比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有者权益
变动
会计核算
科目
股份
来源
601009 南京银行 205,332,000.00 11.17 3,970,620,000.00 61,560,000.00 1,686,744,000.00
可供出售
金融资产
投资
600030 中信证券 277,077,252.03 0.92 1,944,824,568.12 30,607,878.00 633,583,074.60
可供出售
金融资产
投资
600533
栖霞建设
注①
160,965,678.06 13.06 920,234,898.00 50,291,797.21 359,932,587.02
可供出售
金融资产
投资
600533
栖霞建设
注②
67,018,617.15 1.43 100,650,000.00 7,634,910.95 33,481,500.00
可供出售
金融资产
投资
000975
科学城
注③
8,546,518.85 0.89 41,530,965.00 10,676,295.32 17,137,420.44
可供出售
金融资产
投资
合计 718,940,066.09 / 6,977,860,431.12 160,770,881.48 2,730,878,582.06 / /
注①：报告期内公司持有的栖霞建设股权贡献的收益包含确认栖霞建设2008 年度分红收益
1,371.44 万元和减持该公司股票净收益（税后）3,657.74 万元。报告期内，公司共计减持栖霞建设股
份891 万股。
注②：报告期内高科置业持有的栖霞建设股权贡献的收益为对公司本期归属于母公司所有者的净
利润的影响额，其中包含确认栖霞建设2008 年度分红收益120 万元和减持该公司股票净收益（税后）
643.49 万元。报告期内，高科置业共计减持栖霞建设股份375 万股。
注③：报告期内公司持有的科学城股权贡献的收益为减持该公司股票净收益，公司共减持科学城
股份216 万股。
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所持对象名称
最初投资成本
（元）
持有数量
（股）
占该公
司股权
比例（%）
期末账面价值
（元）
报告期损益
（元）
报告期所
有者权益
变动（元）
会计核算
科目
股份来
源
南京证券有限
责任公司
133,039,295.00 24,340,000 1.37 133,039,295.00 6,726,351.09 0
长期股权
投资
受让及
增资
广州农村商业银
行股份有限公司
224,000,000.00 80,000,000 1.16 224,000,000.00 0 0
长期股权
投资
投资
合计 357,039,295.00 / 357,039,295.00 6,726,351.09 0 / /南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
22
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
买卖方向 股份名称
期初股份数
量（股）
报告期买入/
卖出股份数量
（股）
期末股份数
量（股）
使用的资金数
量（元）
产生的投资收
益（元）
卖出 栖霞建设 143,053,800 8,910,000 137,143,800 48,769,889.61
卖出 栖霞建设 18,750,000 3,750,000 15,000,000 10,724,851.58
卖出 科学城 7,697,462 2,160,000 5,537,462 14,235,060.43
买入/卖出 宏图高科 0 953,953.00 0 11,959,278.71 3,280,090.40
买入/卖出 浦发银行 0 1,368,427.00 0 27,377,991.04 1,180,125.48
买入/卖出 中信证券 0 1,235,000.00 0 32,676,084.66 5,098,214.18
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额189,997.15 元。
说明：买卖宏图高科、浦发银行、中信证券股份由子公司南京高科新创投资有限公司进行。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年，公司认真执行《公司法》和《公司章程》的有关规定，决策程序合法、合规。为强化管
理，促进规范运作，公司建立了较为完善的内部控制制度。
公司董事、高级管理人员在执行公司职务时能遵守法律法规和《公司章程》的有关规定，未发现
有违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会审查了公司2009 年度财务报告。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司2009 年
度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为该报告真实、公允地反映了公
司财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司2009 年成功发行10 亿元公司债券，扣除发行费用后实际募集资金9.9 亿元，已全部用于偿
还银行贷款，符合发行方案中确定的募集资金用途。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司在日常经营的有关资产交易中，交易定价公平、合理，未发现内幕交易，未发现有损害股东
利益或造成公司资产流失的行为。南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
23
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司在关联交易中，交易定价公平、合理，未发现有损害股东利益或造成公司资产流失的行为，
关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
资 产 附注五期末金额 期初金额
流动资产：
货币资金 一 688,993,306.14 468,479,599.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 二 305,880.00
应收票据 三 36,145,245.00 37,159,821.92
应收账款 四 58,855,481.16 176,465,408.85
预付款项 五 132,072,255.52 105,420,477.32
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 六 20,641,354.27 10,885,059.66
买入返售金融资产
存货 七 6,149,466,981.17 5,718,724,419.91
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,086,174,623.26 6,517,440,667.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 八 6,977,860,431.12 3,357,877,732.64
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 九、十842,437,881.08 594,813,001.41
投资性房地产 十一 167,323,103.12 156,336,623.96
固定资产 十二 144,082,055.73 164,204,023.03
在建工程 十三 1,599,180.51 1,792,146.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
24
无形资产 十四1 19,690,227.43 18,687,017.37
开发支出 十四2 4,002,355.00 2,668,025.00
商誉
长期待摊费用 十五 3,507,960.67 5,047,145.75
递延所得税资产 十六 5,656,786.73 5,756,798.70
其他非流动资产 十八 466,645.37 1,404,824.41
非流动资产合计 8,166,626,626.76 4,308,587,338.27
资产总计 15,252,801,250.02 10,826,028,005.49
负债和所有者权益（或股东权益） 附注五期末金额 期初金额
流动负债：
短期借款 十九 1,411,000,000.00 1,979,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 二十 166,993,910.80 130,769,269.07
应付账款 二十一986,050,721.36 385,974,559.12
预收款项 二十二974,022,083.53 332,396,820.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 二十三18,632,942.28 5,762,683.84
应交税费 二十四54,870,734.63 10,747,224.56
应付利息
应付股利
其他应付款 二十五1,045,362,116.78 1,619,439,020.98
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 二十六440,000,000.00 80,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,096,932,509.38 4,544,089,578.00
非流动负债：
长期借款 二十七950,000,000.00 2,040,000,000.00
应付债券 二十八993,579,572.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 十六 1,546,239,824.80 635,597,464.10
其他非流动负债
非流动负债合计 3,489,819,397.37 2,675,597,464.10
负债合计 8,586,751,906.75 7,219,687,042.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 二十九344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 三十 5,196,215,038.74 2,465,317,954.70
减：库存股
专项储备
盈余公积 三十一288,172,126.53 255,735,671.87
一般风险准备
未分配利润 三十二521,479,649.14 435,998,939.69南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
25
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 6,350,012,702.41 3,501,198,454.26
少数股东权益 316,036,640.86 105,142,509.13
所有者权益（或股东权益）合计 6,666,049,343.27 3,606,340,963.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,252,801,250.02 10,826,028,005.49
公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
资 产 附注十一期末金额 期初金额
流动资产：
货币资金 290,019,156.75 147,521,768.18
交易性金融资产
应收票据 2,461,076.00 3,000,000.00
应收账款 一 6,613,565.79 123,470,214.56
预付款项 118,283,651.90 95,717,556.69
应收利息
应收股利 65,340,000.00
其他应收款 二 12,686,939.11 52,561,816.76
存货 533,098,100.13 614,041,935.86
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,028,502,489.68 1,036,313,292.05
非流动资产：
可供出售金融资产 6,877,210,431.12 3,299,377,732.64
持有至到期投资
长期委托贷款 584,377,130.00 930,348,630.00
长期股权投资 三 2,710,081,535.04 1,690,314,624.27
投资性房地产 120,358,239.21 106,494,457.63
固定资产 21,835,673.47 21,676,698.62
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,901,407.50 2,699,573.25
其他非流动资产
非流动资产合计 10,318,764,416.34 6,050,911,716.41
资产总计 11,347,266,906.02 7,087,225,008.46
负债和所有者权益（或股东权益）
附注
十一
期末金额 期初金额
流动负债：
短期借款 1,332,000,000.00 1,940,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 166,926,410.80 55,000,000.00南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
26
应付账款 146,289,985.65 193,308,354.65
预收款项 236,906,037.67 266,015,022.54
应付职工薪酬 16,629,297.49 4,071,745.56
应交税费 60,315,321.01 21,148,593.17
应付利息
应付股利
其他应付款 463,136,982.59 409,495,722.47
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,462,204,035.21 2,889,039,438.39
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券 993,579,572.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,534,729,824.80 635,597,464.10
其他非流动负债
非流动负债合计 2,528,309,397.37 725,597,464.10
负债合计 4,990,513,432.58 3,614,636,902.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 5,168,035,296.18 2,470,576,120.08
减：库存股
专项储备
盈余公积 288,172,126.53 255,735,671.87
一般风险准备
未分配利润 556,400,162.73 402,130,426.02
所有者权益（或股东权益）合计 6,356,753,473.44 3,472,588,105.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,347,266,906.02 7,087,225,008.46
公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 附注五本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,110,050,351.03 1,518,368,081.10
其中：营业收入 三十三2,110,050,351.03 1,518,368,081.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,054,239,694.72 1,483,017,526.47
其中：营业成本 三十三1,613,256,241.60 1,103,293,543.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
27
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 三十四123,816,779.56 55,595,671.35
销售费用 88,812,097.11 95,256,193.97
管理费用 105,971,723.35 65,024,934.73
财务费用 三十五120,691,700.16 164,336,506.48
资产减值损失 三十六1,691,152.94 -489,324.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 三十七85,380.00 -85,380.00
投资收益（损失以“-”号填列） 三十八262,532,161.05 180,665,177.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 63,271,892.17 49,705,529.79
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 318,428,197.36 215,930,352.34
加：营业外收入 三十九1,873,521.97 664,425.85
减：营业外支出 四十 3,235,722.68 2,171,290.66
其中：非流动资产处置损失 981,207.88 85,126.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 317,065,996.65 214,423,487.53
减：所得税费用 四十一55,985,240.85 23,463,897.82
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 261,080,755.80 190,959,589.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 255,575,519.31 191,927,939.59
少数股东损益 5,505,236.49 -968,349.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 四十二0.743 0.558
（二）稀释每股收益 四十二0.743 0.558
七、其他综合收益 四十三2,739,228,259.04 -3,784,130,138.59
八、综合收益总额 3,000,309,014.84 -3,593,170,548.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 2,986,472,603.35 -3,572,700,324.00
归属于少数股东的综合收益总额 13,836,411.49 -20,470,224.88
公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 附注十一本期金额 上期金额
一、营业收入 四 537,591,531.17 804,464,460.31
减：营业成本 四 376,558,315.95 643,105,304.83
营业税金及附加 17,561,798.40 14,164,262.50
销售费用 1,366,687.24 885,094.07
管理费用 51,925,372.74 22,921,546.61
财务费用 93,749,154.56 105,710,177.17
资产减值损失 -3,750,214.93 -5,286,571.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列） 五 355,571,500.65 207,142,570.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 63,278,023.27 49,705,529.79
二、营业利润（亏损以“-”填列） 355,751,917.86 230,107,217.46南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
28
加：营业外收入 800.00 5,000.00
减：营业外支出 829,698.91 392,860.56
其中：非流动资产处置损失 344,598.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 354,923,018.95 229,719,356.90
减：所得税费用 30,558,472.38 14,209,961.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 324,364,546.57 215,509,395.88
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.943 0.626
（二）稀释每股收益 0.943 0.626
六、其他综合收益 2,697,459,176.10 -3,686,699,731.21
七、综合收益总额 3,021,823,722.67 -3,471,190,335.33
公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 附注五本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,368,027,915.92 1,559,670,258.80
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 四十四
1 75,294,634.97 130,537,083.39
经营活动现金流入小计 2,443,322,550.89 1,690,207,342.19
购买商品、接受劳务支付的现金 1,260,676,164.21 2,908,046,792.65
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 77,711,333.28 64,244,465.76
支付的各项税费 191,139,354.34 119,015,760.33南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
29
支付其他与经营活动有关的现金 四十四
2 301,426,115.76 83,698,483.65
经营活动现金流出小计 1,830,952,967.59 3,175,005,502.39
经营活动产生的现金流量净额 612,369,583.30 -1,484,798,160.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 110,987,168.74 1,169,423.04
取得投资收益所收到的现金 195,431,356.53 138,147,759.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额 689,950.00 28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -475,283.18
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
306,633,192.09
139,345,182.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金 34,880,715.87 15,669,685.76
投资支付的现金 255,135,900.00 161,120,732.73
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 290,016,615.87 176,790,418.49
投资活动产生的现金流量净额
16,616,576.22
-37,445,235.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 200,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 200,000,000.00
取得借款收到的现金 4,478,000,000.00 5,343,000,000.00
发行债券收到的现金 990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,668,000,000.00 5,343,000,000.00
偿还债务支付的现金
5,758,496,862.30
3,464,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 317,975,590.64 230,900,582.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,076,472,452.94 3,694,900,582.94
筹资活动产生的现金流量净额 -408,472,452.94 1,648,099,417.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 220,513,706.58 125,856,020.97
加：年初现金及现金等价物余额 468,479,599.56 342,623,578.59
六、期末现金及现金等价物余额 688,993,306.14 468,479,599.56
公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
30
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项 目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 624,983,689.10 845,723,901.62
收到的税费返还
-
收到其他与经营活动有关的现金 235,907,728.27 805,376,055.04
经营活动现金流入小计 860,891,417.37 1,651,099,956.66
购买商品、接受劳务支付的现金 354,295,439.05 427,062,272.94
支付给职工以及为职工支付的现金 20,809,596.02 18,382,214.71
支付的各项税费 35,170,771.19 42,904,849.52
支付其他与经营活动有关的现金 32,240,107.57 7,149,853.23
经营活动现金流出小计 442,515,913.83 495,499,190.40
经营活动产生的现金流量净额 418,375,503.54 1,155,600,766.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 885,445,279.81
取得投资收益所收到的现金 182,565,621.59 134,022,759.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
916,951.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-
收到其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流入小计 1,068,927,852.54 134,022,759.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
28,073,998.35 201,819.00
投资支付的现金 1,428,135,900.00 1,575,535,268.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-
支付其他与投资活动有关的现金
-
投资活动现金流出小计 1,456,209,898.35 1,575,737,087.65
投资活动产生的现金流量净额 -387,282,045.81 -1,441,714,328.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,822,000,000.00 3,709,000,000.00
发行债券收到的现金 990,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,812,000,000.00 3,709,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,480,000,000.00 3,204,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 220,596,069.16 200,898,316.20南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
31
支付其他与筹资活动有关的现金
-
筹资活动现金流出小计 4,700,596,069.16 3,404,898,316.20
筹资活动产生的现金流量净额 111,403,930.84 304,101,683.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 142,497,388.57 17,988,121.97
加：年初现金及现金等价物余额 147,521,768.18 129,533,646.21
六、期末现金及现金等价物余额 290,019,156.75 147,521,768.18
公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
32
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本
(或股本)
资本公积 减：库存股
专项储
备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 344,145,888.00 2,465,317,954.70 255,735,671.87 435,998,939.69 105,142,509.13 3,606,340,963.39
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 2,465,317,954.70 255,735,671.87 435,998,939.69 105,142,509.13 3,606,340,963.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”
号填列）
2,730,897,084.04 32,436,454.66 85,480,709.45 210,894,131.73 3,059,708,379.88
（一）净利润 255,575,519.31 5,505,236.49 261,080,755.80
（二）其他综合收益 2,730,897,084.04 8,331,175.00 2,739,228,259.04
上述（一）和（二）小计 - 2,730,897,084.04 255,575,519.31 13,836,411.49 3,000,309,014.84
（三）所有者投入和减少资本 - - - 197,057,720.24 197,057,720.24
1．所有者投入资本 197,057,720.24 197,057,720.24
2．股份支付计入所有者权益的金额 -
3．其他 - -
（四）利润分配 - 32,436,454.66 -170,094,809.86 - -137,658,355.20
1．提取盈余公积 32,436,454.66 -32,436,454.66 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -137,658,355.20 -137,658,355.20
4．其他 - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 -
（六）专项储备 -
1．本期提取 -南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
33
2．本期使用 -
四、本期期末余额 344,145,888.00 5,196,215,038.74 288,172,126.53 521,479,649.14 316,036,640.86 6,666,049,343.27
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项 目
实收资本
(或股本)
资本公积 减：库存股
专项储
备
盈余公积
一般风险
准备
未分配利润 其他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余额 344,145,888.00 6,229,946,218.29 234,184,732.27 368,865,706.10 126,205,210.08 7,303,347,754.74
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 6,229,946,218.29 234,184,732.27 368,865,706.10 126,205,210.08 7,303,347,754.74
三、本期增减变动金额（减少以
“-”号填列）
-3,764,628,263.59 21,550,939.60 67,133,233.59 -21,062,700.95 -3,697,006,791.35
（一）净利润 191,927,939.59 -968,349.88 190,959,589.71
（二）其他综合收益 -3,764,628,263.59 -19,501,875.00 -3,784,130,138.59
上述（一）和（二）小计 -3,764,628,263.59 191,927,939.59 -20,470,224.88 -3,593,170,548.88
（三）所有者投入和减少资本 -592,476.07 -592,476.07
1．所有者投入资本 -592,476.07 -592,476.07
2．股份支付计入所有者权益的金
额
3．其他
（四）利润分配 21,550,939.60 -124,794,706.00 -103,243,766.40
1．提取盈余公积 21,550,939.60 -21,550,939.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -103,243,766.40 -103,243,766.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
34
2．本期使用
四、本期期末余额 344,145,888.00 2,465,317,954.70 255,735,671.87 435,998,939.69 105,142,509.13 3,606,340,963.39
公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项 目
实收资本(或股本) 资本公积 减：库存股专项储备 盈余公积 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 344,145,888.00 2,470,576,120.08 255,735,671.87 402,130,426.02 3,472,588,105.97
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 2,470,576,120.08 255,735,671.87 402,130,426.02 3,472,588,105.97
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 2,697,459,176.10 32,436,454.66 154,269,736.71 2,884,165,367.47
（一）净利润 324,364,546.57 324,364,546.57
（二）其他综合收益 2,697,459,176.10 2,697,459,176.10
上述（一）和（二）小计 2,697,459,176.10 324,364,546.57 3,021,823,722.67
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 32,436,454.66 -170,094,809.86 -137,658,355.20
1．提取盈余公积 32,436,454.66 -32,436,454.66
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -137,658,355.20 -137,658,355.20
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
35
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 344,145,888.00 5,168,035,296.18 288,172,126.53 556,400,162.73 6,356,753,473.44
上年同期金额
项 目 实收资本
(或股本)
资本公积 减：库存股
专项储
备
盈余公积
一般风险准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末余额 344,145,888.00 6,157,275,851.29 234,184,732.27 311,415,736.14 7,047,022,207.70
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 6,157,275,851.29 234,184,732.27 311,415,736.14 7,047,022,207.70
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） -3,686,699,731.21 21,550,939.60 90,714,689.88 -3,574,434,101.73
（一）净利润 215,509,395.88 215,509,395.88
（二）其他综合收益 -3,686,699,731.21 -3,686,699,731.21
上述（一）和（二）小计 -3,686,699,731.21 215,509,395.88 -3,471,190,335.33
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 21,550,939.60 -124,794,706.00 -103,243,766.40
1．提取盈余公积 21,550,939.60 -21,550,939.60
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -103,243,766.40 -103,243,766.40
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告
36
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余额 344,145,888.00 2,470,576,120.08 255,735,671.87 402,130,426.02 3,472,588,105.97
公司法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊南京新港高科技股份有限公司 2009 年年度报告摘要
37
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
9.5 企业合并及合并财务报表
9.5.1 合并范围发生变更的说明
1、本年新增合并单位1 家，原因为：
南京高科物业管理有限公司，系本公司于报告期内新成立的子公司，本公司持股比例为100%，故
将其纳入合并报表范围。
2、本年减少合并单位1 家，原因为：
报告期内，本公司的子公司南京新港医药有限公司收购了南京新港联合制药有限公司自然人股东
持有的27%股权，然后将持有的南京新港联合制药有限公司100%股权全部转让给自然人陆荣政，全部
股权变更手续于2009 年6 月30 日完成。故合并报表范围不包含南京新港联合制药有限公司。
报告期内，本公司合并报表合并了南京新港联合制药有限公司1-6 月份利润表。
9.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.5.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
南京高科物业管理有限公司 312.90 12.90
9.5.2.2 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
南京新港联合制药有限公司 114.62 481.88
南京新港高科技股份有限公司
董事长：徐益民
2010 年3 月24 日
