现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
366768092 |
251249720 |
103873526 |
74853235 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2589691787 |
1992327044 |
942167004 |
1966713103 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
233715627 |
144220260 |
92721203 |
256823609 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1304199109 |
931464299 |
650211221 |
1692740859 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
248703093 |
195640756 |
101573355 |
429398984 |
| 经营活动现金流出小计 |
1917311419 |
1447186981 |
898941144 |
2467533718 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
672380368 |
545140063 |
43225860 |
-500820615 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
348620971 |
132014591 |
5007919 |
334757764 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
153273 |
123273 |
146444 |
74501 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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139084670 |
| 投资活动现金流入小计 |
756003769 |
451920564 |
15273206 |
1622938316 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
21519652 |
2098067 |
3745931 |
19280887 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2174036112 |
452044062 |
53628159 |
104105887 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1418032342 |
-123499 |
-38354953 |
1518832428 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8509000000 |
4210000000 |
2620000000 |
9639000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8509022770 |
4210016270 |
2620000000 |
9639050000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7036978000 |
4136978000 |
1867578000 |
10003845094 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6657413 |
2907013 |
710796 |
30714611 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7753198215 |
4438390850 |
2100222761 |
10807707627 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
755824555 |
-228374580 |
519777239 |
-1168657627 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
10172581 |
316641985 |
524648146 |
-150645814 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1395433216 |
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1641394760 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22992850 |
-- |
29376862 |
| 无形资产摊销 |
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5454533 |
-- |
7129954 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
28854 |
-- |
-32912 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
749085 |
-- |
733910 |
| 财务费用 |
-- |
92812470 |
-- |
212763217 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1258235831 |
-- |
-2293614675 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
879387125 |
-- |
-401687726 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-399223148 |
-- |
-80740182 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-227099209 |
-- |
-273208816 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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545140063 |
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-500820615 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1432909329 |
-- |
1116267345 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1116267345 |
-- |
1266913158 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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316641985 |
-- |
-150645814 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1959363 |
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7056372 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2214318203 |
1734751291 |
835996600 |
1884774570 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
3652046 |
2937731 |
655658 |
2117966 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
348620971 |
132014591 |
5007919 |
334757764 |
