南京新港高科技股份有限公司
600064
2010 年第一季度报告600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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目 录
§1 重要提示............................................... 2
§2 公司基本情况........................................... 2
§3 重要事项............................................... 4
§4 附录................................................... 7600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐益民
主管会计工作负责人姓名 陆阳俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陆阳俊
公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 14,992,535,174.60 15,252,801,250.02 -1.71
所有者权益（或股东权益）(元) 5,934,490,860.45 6,350,012,702.41 -6.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 17.24 18.45 -6.54
年初至报告期期末
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -20,353,442.43 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.059 不适用
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 52,602,425.08 52,602,425.08 31.71
基本每股收益（元/股） 0.153 0.153 31.71
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.153 0.153 30.77
稀释每股收益（元/股） 0.153 0.153 31.17
加权平均净资产收益率（%） 0.86 0.86
减少0.1 个百分
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%）
0.86 0.86
减少0.1 个百分
点
注：若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本报告期净资产收益率为2.97%。600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -230.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -116,935.79
所得税影响额 29,291.64
少数股东权益影响额（税后） -2,135.40
合计 -90,010.31
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 62,052
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
南京新港开发总公司 118,595,877 人民币普通股
南京港口经济发展总公
司
10,353,409 人民币普通股
招商银行股份有限公司
－上证红利交易型开放
式指数投资基金
1,167,271 人民币普通股
上海福成商贸有限公
司
1,138,224 人民币普通股
范思桦 1,121,145 人民币普通股
中国工商银行股份有限
公司－广发中证500 指
数证券投资基金
846,833 人民币普通股
郑静和 828,443 人民币普通股
何学忠 644,875 人民币普通股
李浩智 617,400 人民币普通股
吴东方 554,800 人民币普通股600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 报告期末 报告期初 变动比例(%)
货币资金 1,030,467,114.62 688,993,306.14 49.56
应收账款 116,557,119.23 58,855,481.16 98.04
预付账款 284,879,219.41 132,072,255.52 115.70
短期借款 1,921,000,000.00 1,411,000,000.00 36.14
应付票据 115,000,000.00 166,993,910.80 -31.14
项目 本报告期 去年同期 变动比例(%)
营业收入 609,816,512.88 378,867,767.02 60.96
营业成本 463,191,380.09 253,688,405.77 82.58
营业税金及附加 37,465,375.24 13,441,618.36 178.73
投资收益 41,768,712.12 10,365,883.92 302.94
所得税费用 7,903,705.57 14,938,645.55 -47.09
归属于母公司所有者的净利润 52,602,425.08 39,937,563.38 31.71
经营活动产生的现金流量净额 -20,353,442.43 269,657,639.97 /
投资活动产生的现金流量净额 -69,104,971.59 1,340,921.15 /
筹资活动产生的现金流量净额 430,932,222.50 -7,538,306.58 /
变化原因：
（1）货币资金增加的主要原因是本报告期公司借款增加以及销售款项收回。
（2）应收账款增加的主要原因是本报告期销售收入增加。
（3）预付账款增加的主要原因是本报告期预付工程款以及土地出让金较多。
（4）短期借款增加的主要原因是本报告期公司流动资金借款增加。
（5）应付票据减少的主要原因是本报告期公司开具银行承兑汇票到期兑付。
（6）营业收入增加的主要原因是本报告期子公司南京高科置业有限公司（以下简称
“高科置业”）房屋销售收入增加。
（7）营业成本增加的主要原因是本报告期营业收入增加的同时增加营业成本。600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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（8）营业税金及附加增加的主要原因是本报告期营业收入增加的同时增加营业税金
及附加。
（9）投资收益增加的主要原因是本报告期公司投资企业实现利润及分红增加。
（10）所得税费用减少的主要原因是本报告期公司应税基数减少。
（11）归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是本报告期子公司利润同比增
加。
（12）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本报告期购买商品、接受劳务
支付的现金增加。
（13）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本报告期子公司南京高科新创
投资有限公司（以下简称“高科新创”）投资增加。
另，高科新创于2009 年6 月参与出资设立的南京瑞科方圆显示技术有限公司（以下
简称“瑞科方圆”），因项目无实质性进展，未达到预期目标，经股东方协商，另两方股
东南京方圆环球显示技术有限公司及南京瑞福达微电子技术有限公司退出，瑞科方圆工商
变更登记已于4 月完成，注册资本变更为3000 万元，高科新创目前持有其100%股份。
（14）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本报告期公司较去年同期借款
增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
鉴于南京银行进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行
股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也
不由南京银行回购本公司持有的股份。公司认真履行了此项承诺。600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司2009 年度利润分配方案为：以2009 年末总股本344,145,888 股为基数，以资本
公积金向全体股东每10 股转增3 股；以未分配利润向全体股东每10 股派送红股2 股并派
发现金红利1 元（含税），共计分配利润103,243,766.40 元，尚余可分配利润
453,156,396.33 元转入以后年度。公司最近三年的利润分配方案或资本公积金转增股本
预案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人:徐益民
2010 年4 月29 日600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,030,467,114.62 688,993,306.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 90,329,923.11
应收票据 32,948,985.44 36,145,245.00
应收账款 116,557,119.23 58,855,481.16
预付款项 284,879,219.41 132,072,255.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 22,821,570.00
其他应收款 10,472,691.08 20,641,354.27
买入返售金融资产
存货 5,880,806,708.06 6,149,466,981.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,469,283,330.95 7,086,174,623.26
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 6,352,494,741.74 6,977,860,431.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 823,558,405.85 842,437,881.08
投资性房地产 164,829,597.75 167,323,103.12
固定资产 141,528,462.90 144,082,055.73
在建工程 4,493,996.49 1,599,180.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,667,266.13 19,690,227.43
开发支出 4,077,355.00 4,002,355.00
商誉
长期待摊费用 3,758,506.39 3,507,960.67
递延所得税资产 8,400,198.30 5,656,786.73
其他非流动资产 443,313.10 466,645.37
非流动资产合计 7,523,251,843.65 8,166,626,626.76
资产总计 14,992,535,174.60 15,252,801,250.02600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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流动负债：
短期借款 1,921,000,000.00 1,411,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 115,000,000.00 166,993,910.80
应付账款 766,538,194.45 986,050,721.36
预收款项 1,035,624,059.63 974,022,083.53
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 17,600,076.25 18,632,942.28
应交税费 59,584,826.20 54,870,734.63
应付利息
应付股利
其他应付款 1,078,656,398.06 1,045,362,116.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 400,000,000.00 440,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 5,394,003,554.59 5,096,932,509.38
非流动负债：
长期借款 950,000,000.00 950,000,000.00
应付债券 1,007,589,013.38 993,579,572.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,389,898,402.46 1,546,239,824.80
其他非流动负债
非流动负债合计 3,347,487,415.84 3,489,819,397.37
负债合计 8,741,490,970.43 8,586,751,906.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 4,728,090,771.70 5,196,215,038.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 288,172,126.53 288,172,126.53
一般风险准备
未分配利润 574,082,074.22 521,479,649.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,934,490,860.45 6,350,012,702.41
少数股东权益 316,553,343.72 316,036,640.86
所有者权益合计 6,251,044,204.17 6,666,049,343.27
负债和所有者权益总计 14,992,535,174.60 15,252,801,250.02
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司资产负债表
2010 年3 月31 日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 794,315,091.63 290,019,156.75
交易性金融资产
应收票据 27,317,656.55 2,461,076.00
应收账款 62,477,608.90 6,613,565.79
预付款项 126,197,358.74 118,283,651.90
应收利息
应收股利 50,271,570.00 65,340,000.00
其他应收款 16,884,564.53 12,686,939.11
存货 540,572,681.78 533,098,100.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,618,036,532.13 1,028,502,489.68
非流动资产：
可供出售金融资产 6,257,844,741.74 6,877,210,431.12
持有至到期投资
长期应收款
长期委托贷款 591,067,130.00 584,377,130.00
长期股权投资 2,691,157,318.65 2,710,081,535.04
投资性房地产 118,579,214.52 120,358,239.21
固定资产 21,930,601.04 21,835,673.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,331,426.98 4,901,407.50
其他非流动资产
非流动资产合计 9,685,910,432.93 10,318,764,416.34
资产总计 11,303,946,965.06 11,347,266,906.02
流动负债：
短期借款 1,842,000,000.00 1,332,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 115,000,000.00 166,926,410.80
应付账款 85,510,339.92 146,289,985.65
预收款项 446,550,192.67 236,906,037.67
应付职工薪酬 14,802,125.61 16,629,297.49
应交税费 59,504,424.47 60,315,321.01600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
10
应付利息
应付股利
其他应付款 409,837,038.93 463,136,982.59
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,973,204,121.60 2,462,204,035.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 1,007,589,013.38 993,579,572.57
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,379,888,402.46 1,534,729,824.80
其他非流动负债
非流动负债合计 2,387,477,415.84 2,528,309,397.37
负债合计 5,360,681,537.44 4,990,513,432.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 4,703,511,029.14 5,168,035,296.18
减：库存股
专项储备
盈余公积 288,172,126.53 288,172,126.53
一般风险准备
未分配利润 607,436,383.95 556,400,162.73
所有者权益（或股东权益）合计 5,943,265,427.62 6,356,753,473.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计11,303,946,965.06 11,347,266,906.02
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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4.2
合并利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 609,816,512.88 378,867,767.02
其中：营业收入 609,816,512.88 378,867,767.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 581,622,411.68 334,083,098.37
其中：营业成本 463,191,380.09 253,688,405.77
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 37,465,375.24 13,441,618.36
销售费用 28,263,999.64 22,404,878.19
管理费用 21,974,989.33 22,188,956.78
财务费用 27,479,187.11 24,050,613.51
资产减值损失 3,247,480.27 -1,691,374.24
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
-8,212,813.26 237,515.00
投资收益（损失以“－”号填列） 41,768,712.12 10,365,883.92
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
17,870,524.78 6,643,420.44
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 61,750,000.06 55,388,067.57
加：营业外收入 397,158.05 12,456.70
减：营业外支出 224,324.60 389,605.38
其中：非流动资产处置损失 230.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 61,922,833.51 55,010,918.89
减：所得税费用 7,903,705.57 14,938,645.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,019,127.94 40,072,273.34
归属于母公司所有者的净利润 52,602,425.08 39,937,563.38
少数股东损益 1,416,702.86 134,709.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.153 0.116
（二）稀释每股收益 0.153 0.116
七、其他综合收益 -469,024,267.04 1,323,687,977.76
八、综合收益总额 -415,005,139.10 1,363,760,251.10
归属于母公司所有者的综合收益总额 -415,521,841.96 1,358,225,541.14
归属于少数股东的综合收益总额 516,702.86 5,534,709.96
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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母公司利润表
2010 年1—3 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 113,013,577.21 227,896,086.47
减：营业成本 65,817,093.04 150,166,844.11
营业税金及附加 5,157,319.19 8,986,508.84
销售费用 641,363.98
管理费用 4,980,170.98 8,223,563.34
财务费用 26,805,052.80 23,189,767.29
资产减值损失 1,720,077.93 -2,078,673.79
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 46,246,058.61 22,593,596.19
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
17,825,783.62 6,643,420.44
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 54,779,921.88 61,360,308.89
加：营业外收入 61,089.00
减：营业外支出 101,833.78
其中：非流动资产处置损失 230.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 54,739,177.10 61,360,308.89
减：所得税费用 3,702,955.88 13,482,552.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,036,221.22 47,877,756.40
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.148 0.139
（二）稀释每股收益 0.148 0.139
六、其他综合收益 -464,524,267.04 1,296,770,769.82
七、综合收益总额 -413,488,045.82 1,344,648,526.22
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 706,742,858.69 613,736,677.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 72,684,009.79 111,252,469.79
经营活动现金流入小计 779,426,868.48 724,989,147.62
购买商品、接受劳务支付的现金 651,849,900.40 375,866,110.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,652,097.16 20,030,539.10
支付的各项税费 56,481,904.48 31,698,705.36
支付其他与经营活动有关的现金 68,796,408.87 27,736,152.66
经营活动现金流出小计 799,780,310.91 455,331,507.65
经营活动产生的现金流量净额 -20,353,442.43 269,657,639.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,180.00
取得投资收益收到的现金 38,280,000.00 4,461,750.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
599,769.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,879,769.24 4,464,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,383,249.08 3,124,008.85
投资支付的现金 98,601,491.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,984,740.83 3,124,008.85
投资活动产生的现金流量净额 -69,104,971.59 1,340,921.15
三、筹资活动产生的现金流量：600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 920,000,000.00 718,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 920,000,000.00 718,000,000.00
偿还债务支付的现金 450,000,000.00 623,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,067,777.50 102,538,306.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 489,067,777.50 725,538,306.58
筹资活动产生的现金流量净额 430,932,222.50 -7,538,306.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 341,473,808.48 263,460,254.54
加：期初现金及现金等价物余额 688,993,306.14 468,479,599.56
六、期末现金及现金等价物余额 1,030,467,114.62 731,939,854.10
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊600064 南京新港高科技股份有限公司2010 年第一季度报告
15
母公司现金流量表
2010 年1—3 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 242,322,891.15 331,088,820.70
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,885,578.55 152,916,882.14
经营活动现金流入小计 294,208,469.70 484,005,702.84
购买商品、接受劳务支付的现金 156,742,945.01 75,514,428.47
支付给职工以及为职工支付的现金 3,168,564.04 4,879,292.73
支付的各项税费 11,864,804.76 4,418,222.91
支付其他与经营活动有关的现金 118,365,875.02 5,339,831.95
经营活动现金流出小计 290,142,188.83 90,151,776.06
经营活动产生的现金流量净额 4,066,280.87 393,853,926.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 48,283,543.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
176,165.99 4,461,750.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,792.06
投资活动现金流入小计 48,459,709.44 4,495,542.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,567,627.93 4,495,542.06
投资支付的现金 2,218,346.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 4,567,627.93 9,713,888.66
投资活动产生的现金流量净额 43,892,081.51 -5,218,346.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 910,000,000.00 340,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 910,000,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 440,000,000.00 580,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,662,427.50 23,966,644.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 453,662,427.50 603,966,644.00
筹资活动产生的现金流量净额 456,337,572.50 -263,966,644.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 504,295,934.88 124,668,936.18
加：期初现金及现金等价物余额 290,019,156.75 147,521,768.18
六、期末现金及现金等价物余额 794,315,091.63 272,190,704.36
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
