关于南京新港高科技股份有限公司控股股东及其他关联方
占用资金情况的专项说明
宁信会专字（2011）0106 号
南京新港高科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京新港高科技股份有限公司
2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2010 年度的利润表和合并利润表、
2010 年度的股东权益变动表和合并股东股益变动表、2010 年度的现金流量表和合并现金
流量表以及财务报表附注，并于 2011 年 3 月 26 日出具了宁信会审字（2011）0188 号《审
计报告》。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文）的要求，
南京新港高科技股份有限公司编制了后附的截至 2010 年 12 月 31 日《南京新港高科技股
份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》。
如实编制《占用资金情况汇总表》并确保其真实、合法及完整是南京新港高科技股份
有限公司管理当局的责任。我们对《占用资金情况汇总表》所载资料与南京新港高科技股
份有限公司 2010 年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未
发现不一致之处。
本说明仅供南京新港高科技股份有限公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况
之用，不得用作任何其他目的。
中国注册会计师：诸旭敏、孙蕾
南京立信永华会计师事务所有限公司
2011 年 3 月 26 日
附件：南京新港高科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总
表
附件
南京新港高科技股份有限公司 2010 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
单位：人民币元
占用资 占用方与上
上市公司核算的 2010 年期初占 2010 年度占用累 其中：2010 年度占 2010 年度偿还累 2010 年期末占用 占用形成
金方类 占用资金方名称 市公司的关
会计科 目 用资金的利息
占用性质
联关系 用资金余额 计发生金额 计发生金额 资金余额 原因
别
控股股东、
实际控制 控股股
人及其附
南京新港开发总公司 应收账款 -30,830,672.61 71,674,953.57 2,263,019.88 38,581,261.08 工程款 经营性占用
东
属企业
小计 -30,830,672.61 71,674,953.57 2,263,019.88 38,581,261.08
南京臣功制药有限公司 子公司 应收股利 65,340,000.00 65,340,000.00 分红款 非经营性占用
南京臣功制药有限公司 子公司 预收账款 4,716,315.00 4,668,000.00 48,315.00 土地款 经营性占用
南京高科置业有限公司 子公司 长期委托贷款 584,377,130.00 949,340,000.01 49,340,000.01 117,362,130.00 1,416,355,000.01 委托贷款 非经营性占用
南京高科置业有限公司 子公司 应收账款 2,365,237.37 2,365,237.37 工程款 经营性占用
南京高科置业有限公司 子公司 其他应付款 800,000,000.00 800,000,000.00 往来款 非经营性占用
上市 公 南京高科水务有限公司 子公司 其他应收款 10,907,663.87 10,936,433.77 -28,769.90 代收水费 经营性占用
司的 子 南京高科水务有限公司 子公司 其他应付款 49,497,005.34 64,497,005.34 -15,000,000.00 往来款 非经营性占用
公司 及 南京高科园林工程有限公司 子公司 其他应收款 68,820,455.41 68,510,855.41 309,600.00 往来款 经营性占用
其附 属 南京高科园林工程有限公司 子公司 其他应付款 567,086.50 2,626,200.00 -2,059,113.50 工程款 经营性占用
企业
南京高科建设发展有限公司 子公司 其他应收款 1,498,286,956.42 1,498,286,956.42 往来款 非经营性占用
南京新港医药有限公司 子公司 其他应收款 10,000,000.00 266,975.00 266,975.00 10,266,975.00 往来款 非经营性占用
南京港湾工程建设监理事务
子公司 其他应收款 15,000,000.00 15,000,000.00 往来款 非经营性占用
所有限公司
南京高科物业管理有限公司 子公司 应付账款 1,139,846.90 1,139,846.90 物业费 经营性占用
南京高科新创投资有限公司 子公司 其他应收款 153,800,280.00 334,856,447.49 -181,056,167.49 往来款 非经营性占用
小计 659,717,130.00 3,554,707,821.82 49,606,975.01 2,993,490,850.33 1,220,934,101.49
总计 628,886,457.39 3,626,382,775.39 49,606,975.01 2,995,753,870.21 1,259,515,362.57
法定代表人：徐益民 会计机构负责人： 陆阳俊 编制人：张顺超