南京新港高科技股份有限公司
600064
2011 年第一季度报告
2011 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 ..............................................................................................2
§2 公司基本情况 ......................................................................................2
§3 重要事项 ..............................................................................................4
§4 附录.......................................................................................................7
1
2011 年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐益民
主管会计工作负责人姓名 陆阳俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陆阳俊
公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）
陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 15,669,071,791.91 14,577,862,417.11 7.49
所有者权益（或股东权益）(元) 5,463,833,599.01 4,940,986,445.88 10.58
归属于上市公司股东的每股净
10.58 9.57 10.58
资产（元/股）
比上年同期增减
年初至报告期期末
(%)
经营活动产生的现金流量净额
-114,264,102.00 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量
-0.221 不适用
净额（元/股）
年初至报告期 本报告期比上年同
报告期
期末 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润
56,167,976.18 56,167,976.18 6.78
(元)
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2011 年第一季度报告
基本每股收益（元/股） 0.109 0.109 6.78
扣除非经常性损益后的基本每
0.109 0.109 6.78
股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.109 0.109 6.78
加权平均净资产收益率（%） 1.08 1.08 增加 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平
1.08 1.08 增加 0.22 个百分点
均净资产收益率（%）
注：若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本报告期净资产收益率为 2.73%。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -85,700.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -219,959.74
所得税影响额 76,415.13
少数股东权益影响额（税后） 2,864.62
合计 -226,380.75
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 61,404
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
南京新港开发总公司（注） 177,893,815 人民币普通股
南京港务管理局 15,530,113 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 4,723,371 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票
3,780,516 人民币普通股
证券投资基金
中信实业银行－建信恒久价值股票型
2,999,945 人民币普通股
证券投资基金
联华国际信托有限公司－盈融达 8 号
2,922,300 人民币普通股
证券投资集合资金信托计划
中国工商银行股份有限公司－交银施
2,412,323 人民币普通股
罗德趋势优先股票证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德先锋股票
2,274,265 人民币普通股
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华夏收
2,148,554 人民币普通股
入股票型证券投资基金
何学忠 1,920,361 人民币普通股
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2011 年第一季度报告
注：截止季报披露日，南京新港开发总公司已将所持公司股份累计 50,000,000 股质押，
详见公司 2011 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交
易所网站上披露的《南京新港高科技股份有限公司关于控股股东股权质押的公告》。
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项 目 报告期末 报告期初 变动比例(%)
预付账款 215,071,802.69 162,492,128.06 32.36
其他流动资产 247,727,200.00 0 /
应付票据 194,900,000.00 40,000,000.00 387.25
应交税费 28,720,074.23 70,982,600.87 -59.54
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 840,000,000.00 -73.81
长期借款 920,000,000.00 280,000,000.00 228.57
项 目 本报告期 去年同期 变动比例(%)
营业收入 407,041,729.27 609,816,512.88 -33.25
营业成本 229,796,851.52 463,191,380.09 -50.39
营业税金及附加 19,589,792.99 37,465,375.24 -47.71
财务费用 67,561,607.89 27,479,187.11 145.86
经营活动产生的现金流量净额 -114,264,102.00 -20,353,442.43 /
投资活动产生的现金流量净额 3,248,932.13 -69,104,971.59 /
筹资活动产生的现金流量净额 204,666,698.68 430,932,222.50 -52.51
变化原因：
（1）预付账款增加的主要原因是本报告期公司预付工程款及子公司南京高
科园林工程有限公司、南京高科建设发展有限公司预付工程款增加。
（2）其他流动资产增加的主要原因是公司去年 12 月份与南京经济技术开发
4
2011 年第一季度报告
区管理委员会所签《关于南京经济技术开发区东区循环经济示范园一期和龙潭几
点产业园之委托开发合同》已于本期履行，公司认为此项业务行为是让渡资产使
用权（提供资金）和提供劳务的混合行为，不适用《建造合同》准则，而应该按
收入准则进行核算。公司以南京经济技术开发区管理委员会认可的支出金额按
6%计算委托开发收益。公司的支出实际上是一种垫付行为，应作为债权列示，
鉴于其具有收益性，为避免在其他应收款列示引起的误导，公司将其在其他流动
资产中单独列示。
（3）应付票据增加的主要原因是本报告期用于支付工程款开具银行承兑汇
票增加。
（4）应交税费减少的主要原因是本报告期子公司南京高科置业有限公司（以
下简称“高科置业”）、南京仙林康乔房地产开发有限公司缴纳的营业税金及附加、
企业所得税、土地增值税减少。
（5）一年内到期的非流动负债减少的主要原因是本报告期偿还了部分一年
内到期的非流动负债。
（6）长期借款增加的主要原因是本报告期公司大股东委托银行贷款续贷增
加。
（7）营业收入减少的主要原因是本报告期子公司高科置业房地产项目结算
减少。
（8）营业成本减少的主要原因：①本报告期营业收入减少导致营业成本相
应减少，②本报告期结算的毛利水平较低的经济适用房项目占比减少。
（9）营业税金及附加减少的主要原因是本报告期营业收入减少的同时减少
营业税金及附加。
（10）财务费用增加的主要原因是本报告期公司借款规模增加。
（11）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是开发区东区开发建设
投入增加。
（12）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本报告期投资支付的
现金减少。
另，公司全资子公司南京高科新创投资有限公司于 2009 年 6 月参与出资设
立的南京瑞科方圆显示技术有限公司，因项目无实质性进展，已于本报告期内注
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2011 年第一季度报告
销，公司所投入资金已全额收回。
（13）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本报告期用于偿还债
务支付的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
①公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或
参与经营任何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公
司、控股子公司和其他经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务
有竞争或可能有竞争的业务。控股股东认真履行了此项承诺。
②鉴于南京银行进行配股，公司作为参与本次配股的、发行前持股 5%以上
的股东，公司承诺：在此次配股股份在上海证券交易所上市之日起六个月内，不
减持南京银行股份有限公司的股份。公司将认真履行此项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2010 年度分配方案为：以 2010 年末总股本 516,218,832 股为基数，向
全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配利润 51,621,883.20 元，
尚余可分配利润 567,421,122.16 元转入以后年度。公司最近三年的利润分配方案
或资本公积金转增股本预案符合《公司章程》中现金分红政策的要求。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人:徐益民
2011 年 4 月 28 日
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2011 年第一季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 725,333,955.83 643,698,985.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 164,463,838.00 160,832,818.20
应收票据 31,008,430.75 33,549,456.59
应收账款 210,417,429.83 219,145,630.17
预付款项 215,071,802.69 162,492,128.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,642,192.58 6,496,533.76
买入返售金融资产
存货 6,896,403,430.72 6,829,598,228.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 247,727,200.00
流动资产合计 8,500,068,280.40 8,055,813,780.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 5,892,065,853.52 5,267,568,251.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 880,903,265.94 851,102,677.12
投资性房地产 233,842,371.25 242,353,240.43
固定资产 120,497,314.79 115,020,258.13
在建工程 7,625,441.38 9,844,154.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,147,889.54 17,780,975.10
开发支出
商誉
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2011 年第一季度报告
长期待摊费用 4,055,798.67 4,543,617.15
递延所得税资产 11,515,592.40 13,462,145.77
其他非流动资产 349,984.02 373,316.29
非流动资产合计 7,169,003,511.51 6,522,048,636.31
资产总计 15,669,071,791.91 14,577,862,417.11
流动负债：
短期借款 3,481,700,000.00 3,230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 194,900,000.00 40,000,000.00
应付账款 665,955,728.18 862,555,614.95
预收款项 792,879,366.23 685,754,083.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,789,905.47 34,543,104.36
应交税费 28,720,074.23 70,982,600.87
应付利息
应付股利
其他应付款 1,384,696,402.96 1,280,011,120.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 840,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,798,641,477.07 7,043,846,524.32
非流动负债：
长期借款 920,000,000.00 280,000,000.00
应付债券 1,010,901,796.32 996,853,987.64
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,135,242,355.41 979,117,954.88
其他非流动负债
非流动负债合计 3,066,144,151.73 2,255,971,942.52
负债合计 9,864,785,628.80 9,299,818,466.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,218,832.00 516,218,832.00
资本公积 3,862,109,839.51 3,395,430,662.56
减：库存股
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2011 年第一季度报告
专项储备
盈余公积 306,603,971.98 306,603,971.98
一般风险准备
未分配利润 778,900,955.52 722,732,979.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,463,833,599.01 4,940,986,445.88
少数股东权益 340,452,564.10 337,057,504.39
所有者权益合计 5,804,286,163.11 5,278,043,950.27
负债和所有者权益总计 15,669,071,791.91 14,577,862,417.11
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
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2011 年第一季度报告
母公司资产负债表
2011 年 3 月 31 日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 468,965,298.80 274,510,427.31
交易性金融资产
应收票据 471,000.00 5,374,806.44
应收账款 5,015,679.77 2,422,519.13
预付款项 141,922,829.80 117,404,619.57
应收利息
应收股利 29,700,000.00
其他应收款 84,947,499.09 1,213,323.34
存货 773,648,825.36 777,067,653.81
一年内到期的非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
其他流动资产 247,727,200.00
流动资产合计 1,952,398,332.82 1,377,993,349.60
非流动资产：
可供出售金融资产 5,806,565,853.52 5,192,418,251.42
持有至到期投资
长期应收款
长期委托贷款 1,237,325,833.36 1,216,355,000.01
长期股权投资 2,826,540,788.80 2,796,740,199.98
投资性房地产 174,117,786.62 181,693,532.83
固定资产 7,218,145.16 5,262,944.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,083,598.33 7,100,011.60
其他非流动资产
非流动资产合计 10,057,852,005.79 9,399,569,940.05
资产总计 12,010,250,338.61 10,777,563,289.65
流动负债：
短期借款 3,401,700,000.00 3,150,000,000.00
交易性金融负债
10
2011 年第一季度报告
应付票据 194,900,000.00 40,000,000.00
应付账款 120,511,668.92 102,052,457.10
预收款项 331,230,918.35 430,041,142.90
应付职工薪酬 26,577,763.72 30,934,524.89
应交税费 16,490,168.84 20,387,791.57
应付利息
应付股利
其他应付款 289,123,538.39 208,893,701.33
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,380,534,058.22 3,982,309,617.79
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00
应付债券 1,010,901,796.32 996,853,987.64
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,127,519,855.41 973,982,954.88
其他非流动负债
非流动负债合计 2,258,421,651.73 1,970,836,942.52
负债合计 6,638,955,709.95 5,953,146,560.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,218,832.00 516,218,832.00
资本公积 3,843,161,621.57 3,382,550,920.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 306,603,971.98 306,603,971.98
一般风险准备
未分配利润 705,310,203.11 619,043,005.36
所有者权益（或股东权益）合计 5,371,294,628.66 4,824,416,729.34
负债和所有者权益（或股东
12,010,250,338.61 10,777,563,289.65
权益）总计
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
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2011 年第一季度报告
4.2
合并利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 407,041,729.27 609,816,512.88
其中：营业收入 407,041,729.27 609,816,512.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 374,825,293.58 581,622,411.68
其中：营业成本 229,796,851.52 463,191,380.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,589,792.99 37,465,375.24
销售费用 30,225,904.74 28,263,999.64
管理费用 27,066,870.76 21,974,989.33
财务费用 67,561,607.89 27,479,187.11
资产减值损失 584,265.68 3,247,480.27
加：公允价值变动收益（损失以
3,631,019.80 -8,212,813.26
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
39,618,223.46 41,768,712.12
填列）
其中：对联营企业和合营
29,800,588.82 17,870,524.78
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,465,678.95 61,750,000.06
加：营业外收入 942.78 397,158.05
减：营业外支出 306,603.28 224,324.60
其中：非流动资产处置损失 86,603.28 230.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号
75,160,018.45 61,922,833.51
填列）
减：所得税费用 17,149,482.56 7,903,705.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 58,010,535.89 54,019,127.94
归属于母公司所有者的净利润 56,167,976.18 52,602,425.08
12
2011 年第一季度报告
少数股东损益 1,842,559.71 1,416,702.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.109 0.102
（二）稀释每股收益 0.109 0.102
七、其他综合收益 468,373,201.57 -469,024,267.04
八、综合收益总额 526,383,737.46 -415,005,139.10
归属于母公司所有者的综合收益
522,988,677.75 -415,521,841.96
总额
归属于少数股东的综合收益总额 3,395,059.71 516,702.86
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
13
2011 年第一季度报告
母公司利润表
2011 年 1—3 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 180,997,583.92 113,013,577.21
减：营业成本 107,357,634.89 65,817,093.04
营业税金及附加 5,784,998.92 5,157,319.19
销售费用
管理费用 6,866,120.03 4,980,170.98
财务费用 56,248,649.96 26,805,052.80
资产减值损失 318,953.93 1,720,077.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
89,147,055.53 46,246,058.61
列）
其中：对联营企业和合营企
29,800,588.82 17,825,783.62
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,568,281.72 54,779,921.88
加：营业外收入 61,089.00
减：营业外支出 200,678.66 101,833.78
其中：非流动资产处置损失 678.66 230.76
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
93,367,603.06 54,739,177.10
列）
减：所得税费用 7,100,405.31 3,702,955.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,267,197.75 51,036,221.22
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.167 0.099
（二）稀释每股收益 0.167 0.099
六、其他综合收益 460,610,701.57 -464,524,267.04
七、综合收益总额 546,877,899.32 -413,488,045.82
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
14
2011 年第一季度报告
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 621,782,853.10 706,742,858.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,430,057.77 72,684,009.79
经营活动现金流入小计 668,212,910.87 779,426,868.48
购买商品、接受劳务支付的现金 608,818,574.99 651,849,900.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,078,145.30 22,652,097.16
支付的各项税费 89,306,734.89 56,481,904.48
支付其他与经营活动有关的现金 53,273,557.69 68,796,408.87
经营活动现金流出小计 782,477,012.87 799,780,310.91
经营活动产生的现金流量净额 -114,264,102.00 -20,353,442.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,850,000.00 38,280,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
234,700.00 599,769.24
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,084,700.00 38,879,769.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
6,835,767.87 9,383,249.08
付的现金
15
2011 年第一季度报告
投资支付的现金 98,601,491.75
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,835,767.87 107,984,740.83
投资活动产生的现金流量净额 3,248,932.13 -69,104,971.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,731,700,000.00 920,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,731,700,000.00 920,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,460,000,000.00 450,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64,542,935.49 39,067,777.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,490,365.83
筹资活动现金流出小计 1,527,033,301.32 489,067,777.50
筹资活动产生的现金流量净额 204,666,698.68 430,932,222.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 93,651,528.81 341,473,808.48
加：期初现金及现金等价物余额 631,682,427.02 688,993,306.14
六、期末现金及现金等价物余额 725,333,955.83 1,030,467,114.62
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
母公司现金流量表
2011 年 1—3 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,656,627.06 242,322,891.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 131,884,634.91 51,885,578.55
经营活动现金流入小计 210,541,261.97 294,208,469.70
购买商品、接受劳务支付的现金 293,454,352.94 156,742,945.01
支付给职工以及为职工支付的现金 6,430,712.12 3,168,564.04
支付的各项税费 20,368,601.78 11,864,804.76
支付其他与经营活动有关的现金 4,132,426.50 118,365,875.02
经营活动现金流出小计 324,386,093.34 290,142,188.83
经营活动产生的现金流量净额 -113,844,831.37 4,066,280.87
二、投资活动产生的现金流量：
16
2011 年第一季度报告
收回投资收到的现金 300,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,850,000.00 48,283,543.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
176,165.99
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 309,850,000.00 48,459,709.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
2,216,028.00 4,567,627.93
付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 302,216,028.00 4,567,627.93
投资活动产生的现金流量净额 7,633,972.00 43,892,081.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,131,700,000.00 910,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,131,700,000.00 910,000,000.00
偿还债务支付的现金 760,000,000.00 440,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,527,345.19 13,662,427.50
支付其他与筹资活动有关的现金 2,490,365.83
筹资活动现金流出小计 819,017,711.02 453,662,427.50
筹资活动产生的现金流量净额 312,682,288.98 456,337,572.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 206,471,429.61 504,295,934.88
加：期初现金及现金等价物余额 262,493,869.19 290,019,156.75
六、期末现金及现金等价物余额 468,965,298.80 794,315,091.63
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
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