南京新港高科技股份有限公司
2011 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细
阅读半年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（会计主
管人员）陆阳俊声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 南京高科
股票代码 600064
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 谢建晖 谢建晖
南京经济技术开发区新港大 南京经济技术开发区新港大道
联系地址
道 129 号 3 楼 129 号 3 楼
1
电 话 025-85800728 025-85800728
传 真 025-85800720 025-85800720
电子信箱 600064@600064.com 600064@600064.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产 15,672,698,157.17 14,577,862,417.11 7.51
所有者权益（或股东权益） 4,892,009,153.81 4,940,986,445.88 -0.99
归属于上市公司股东的每
9.48 9.57 -0.99
股净资产（元／股）
本报告期比上年同
报告期（1－6 月） 上年同期
期增减(%)
营业利润 228,413,539.12 210,728,438.07 8.39
利润总额 227,903,087.81 205,627,530.84 10.83
归属于上市公司股东的净
188,437,571.37 173,079,815.66 8.87
利润
归属于上市公司股东的扣
188,813,113.96 176,510,224.98 6.97
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) 0.365 0.335 8.87
扣除非经常性损益后的基
0.366 0.342 6.97
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.365 0.335 8.87
加权平均净资产收益率
3.81 3.15 增加 0.66 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-194,055,087.59 -546,847,919.38 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.376 -1.059 不适用
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -111,174.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -399,277.17
所得税影响额 126,469.59
2
少数股东权益影响额（税后） 8,439.13
合计 -375,542.59
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 62,157 户
前十名股东持股情况
持股比 报告期内增 质押或冻结的股
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 减 份数量
南京新港开发总公司 国有法人 34.46 177,893,815 0 质押 50,000,000 股
南京港(集团)有限公司 国有法人 3.01 15,530,113 0 未知
华夏成长证券投资基金 其他 2.97 15,348,981 15,348,981 未知
中国建设银行－交银施罗
其他 1.03 5,330,230 5,330,230 未知
德蓝筹股票证券投资基金
中国工商银行股份有限公
司－交银施罗德趋势优先 其他 0.53 2,712,323 2,712,323 未知
股票证券投资基金
中国农业银行－交银施罗
其他 0.49 2,528,765 2,528,765 未知
德先锋股票证券投资基金
何学忠 境内自然人 0.38 1,938,461 37,300 未知
李千 境内自然人 0.35 1,830,050 1,340,160 未知
中国农业银行股份有限公
司－中邮核心优势灵活配 其他 0.34 1,738,790 1,738,790 未知
置混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司 其他 0.30 1,531,835 1,531,835 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股
股东名称 股份种类及数量
份的数量
南京新港开发总公司 177,893,815 人民币普通股
南京港(集团)有限公司 15,530,113 人民币普通股
华夏成长证券投资基金 15,348,981 人民币普通股
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 5,330,230 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先
2,712,323 人民币普通股
股票证券投资基金
中国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基金 2,528,765 人民币普通股
3
何学忠 1,938,461 人民币普通股
李千 1,830,050 人民币普通股
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优势灵活配
1,738,790 人民币普通股
置混合型证券投资基金
华泰证券股份有限公司 1,531,835 人民币普通股
上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与
其他股东之间无关联关系，也不属于一致行动
人。 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券
投资基金”、“中国工商银行股份有限公司－交
上述股东关联关系或一致行动的说明 银施罗德趋势优先股票证券投资基金”和“中
国农业银行－交银施罗德先锋股票证券投资基
金”同为交银施罗德基金管理有限公司管理的
产品。公司未知其他股东之间是否存在关联关
系。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业利 营业收入比 营业成本 营业利润率
分行业或
营业收入 营业成本 润率 上年同期增 比上年同 比上年同期
分产品
(%) 减(%) 期增减(%) 增减(%)
分行业
房地产开 增 加 26.79
305,047,815.07 177,014,179.00 33.89 -70.20 -79.73
发销售 个百分点
市政基础 增加 2.00 个
172,916,285.94 152,851,224.08 10.89 4.66 2.25
设施承建 百分点
土地成片 增加 9.78 个
130,741,955.22 53,204,802.28 53.71 -24.48 -39.17
开发转让 百分点
园区管理 减少 3.90 个
117,715,813.71 63,689,456.64 42.26 37.41 44.38
及服务 百分点
增加 1.04 个
药品销售 105,657,062.67 26,921,669.07 72.91 9.34 4.98
百分点
4
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
6,001.61 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
江苏南京 728,376,004.19 -49.81
其他 103,702,928.42 11.60
说明：公司主营业务主要在江苏南京，其他地区主营业务收入主要是子公司臣功制药药
品销售收入。
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
①房地产开发销售业务收入下降的主要原因是本期房地产项目结算量减少。
②土地成片开发转让业务收入下降的主要原因是本期园区内土地转让面积
减少。
③园区管理及服务业务收入增加的主要原因是园林绿化业务结算量增加以
及本期增加了开发区东区委托开发收益项目。
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用 □不适用
①房地产开发销售业务盈利能力增加是由于本期高科置业结算项目中的毛
利率较高的新城邻里和诚品城商品房项目占比较大。
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
①
单位:万元 币种:人民币
项目收
项目名称 项目金额 项目进度
益情况
公司认购了该行 1 亿股定向募集新股。报告期
广州农村商业银行
35,000 内，验资工作已经完成，该事项还需报广东省银 /
股份有限公司
监局批准。
公司以 2010 年末高科园林未分配利润中的 500
南京高科园林工程 万元对其进行增资。目前，该事项已完成，高科
500 /
有限公司 园林注册资本增至 1,000 万元，本公司仍持有其
100%的股权。
合计 35,500 / /
②公司房地产项目进展情况参见董事会报告中的有关介绍。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及
处理情况的说明
□适用 √不适用
6
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
是否为关 所涉及的 所涉及的 资产出售为上
交易 出售 出售价格 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务 市公司贡献的
被出售资产
对方 日 （美元） 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全 净利润占利润
价原则） 部过户 部转移 总额的比例(%)
光 博 南京瀚宇彩
2011
资 源 欣科技有限
年1月 8,000,000 10,427,350 否 是 是 4.58
有 限 责任公司
14 日
公司 12.5%的股权
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1.05
报告期末对子公司担保余额合计 4.75
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 4.75
担保总额占公司净资产的比例(%) 9.71
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供的债务担保金额 3.2
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 3.2
6.4 关联债权债务往来
□适用 √不适用
7
6.5 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
√适用 □不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公司
证券 证券简 报告期损益 报告期所有者 会计核算 股份
最初投资成本 股权比例 期末账面价值
代码 称 （注④） 权益变动 科目 来源
（％）
南京银 可供出售
601009 763,527,300.00 11.23 2,991,046,500.00 66,690,000 -242,584,875.00 投资
行 金融资产
中信证 可供出售
600030 277,077,252.03 0.92 1,201,053,132.72 45,911,817 33,745,185.50 投资
券 金融资产
栖霞建
可供出售
600533 设 ( 注 160,965,678.06 13.06 700,804,818.00 24,685,884 10,285,785.00 投资
金融资产
①）
栖霞建
可供出售
600533 设 ( 注 67,018,617.15 1.43 76,650,000.00 2,160,000 900,000.00 投资
金融资产
②)
科学城 可供出售
000975 8,546,518.85 0.89 50,778,526.54 12,002,448.89 投资
(注③) 金融资产
合计 1,277,135,366.09 / 5,020,332,977.26 139,447,701 -185,651,455.61 / /
注①：报告期内公司持有的栖霞建设股权贡献的收益。
注②：报告期内高科置业持有的栖霞建设股权贡献的收益为对公司本期归属于母公司所
有者净利润的影响额。
注③：截止 7 月 22 日深圳证券交易所收盘，公司已通过二级市场将所持科学城股票
5,537,462 股全部出售完毕，交易产生的净利润约为 3,675 万元。
注④：上述股权报告期内产生的损益均为公司收到其分红款而确认的投资收益。
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
8
占该公 报告期所 会计
最初投资成本 持有数量 期末账面价值 报告期损益 股份
所持对象名称 司股权 有者权益 核算
（元） （股） （元） （元） 来源
比例（%） 变动（元） 科目
长期 受 让
南京证券有限
133,039,295.00 24,340,000 1.37 133,039,295.00 2,434,000.00 0 股权 及 增
责任公司
投资 资
广州农村商业 长期
银行股份有限 574,000,000.00 180,000,000 2.21 574,000,000.00 9,600,000.00 0 股权 投资
公司（注） 投资
合计 707,039,295.00 / 707,039,295.00 12,034,000.00 0 / /
注：2011 年 6 月，公司出资 3.5 亿元参与认购了广州农商行定向增发股份 1 亿股。认购
完成后，公司持有该行的股权比例增至 2.21%。该事项还需报广东省银监局批准。
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
9
合并资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 934,886,550.90 643,698,985.14
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 163,734,633.00 160,832,818.20
应收票据 3 40,360,689.56 33,549,456.59
应收账款 4 209,571,004.25 219,145,630.17
预付款项 5 207,475,736.23 162,492,128.06
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6 8,713,927.12 6,496,533.76
买入返售金融资产
存货 7 7,052,816,235.43 6,829,598,228.88
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 8 523,430,228.00
流动资产合计 9,140,989,004.49 8,055,813,780.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 9 5,020,332,977.26 5,267,568,251.42
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10、11 1,113,270,161.04 851,102,677.12
投资性房地产 12 230,387,927.26 242,353,240.43
固定资产 13 121,848,427.63 115,020,258.13
在建工程 14 9,009,760.71 9,844,154.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
10
油气资产
无形资产 15 17,805,545.56 17,780,975.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 16 3,470,568.34 4,543,617.15
递延所得税资产 17 15,257,133.13 13,462,145.77
其他非流动资产 19 326,651.75 373,316.29
非流动资产合计 6,531,709,152.68 6,522,048,636.31
资产总计 15,672,698,157.17 14,577,862,417.11
流动负债：
短期借款 20 3,694,700,000.00 3,230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21 154,900,000.00 40,000,000.00
应付账款 22 739,375,338.27 862,555,614.95
预收款项 23 1,004,023,965.91 685,754,083.99
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24 29,710,326.27 34,543,104.36
应交税费 25 -24,870,450.03 70,982,600.87
应付利息
应付股利
其他应付款 26 1,355,652,889.83 1,280,011,120.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
27 320,000,000.00 840,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 7,273,492,070.25 7,043,846,524.32
非流动负债：
长期借款 28 1,220,000,000.00 280,000,000.00
应付债券 29 1,025,115,257.46 996,853,987.64
11
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 17 917,309,136.34 979,117,954.88
其他非流动负债
非流动负债合计 3,162,424,393.80 2,255,971,942.52
负债合计 10,435,916,464.05 9,299,818,466.84
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 30 516,218,832.00 516,218,832.00
资本公积 31 3,209,637,682.32 3,395,430,662.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 32 306,603,971.98 306,603,971.98
一般风险准备
未分配利润 33 859,548,667.51 722,732,979.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
4,892,009,153.81 4,940,986,445.88
权益合计
少数股东权益 344,772,539.31 337,057,504.39
所有者权益合计 5,236,781,693.12 5,278,043,950.27
负债和所有者权益总计 15,672,698,157.17 14,577,862,417.11
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
12
母公司资产负债表
2011 年 6 月 30 日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 403,084,830.94 274,510,427.31
交易性金融资产
应收票据 200,000.00 5,374,806.44
应收账款 1 5,015,679.77 2,422,519.13
预付款项 137,386,582.85 117,404,619.57
应收利息
应收股利 29,700,000.00
其他应收款 2 1,930,074.58 1,213,323.34
存货 762,146,963.95 777,067,653.81
一年内到期的非流动
200,000,000.00 200,000,000.00
资产
其他流动资产 523,430,228.00
流动资产合计 2,062,894,360.09 1,377,993,349.60
非流动资产：
可供出售金融资产 4,943,682,977.26 5,192,418,251.42
持有至到期投资
长期应收款
长期委托贷款 1,259,916,388.90 1,216,355,000.01
长期股权投资 3 3,058,907,683.90 2,796,740,199.98
投资性房地产 171,453,465.60 181,693,532.83
固定资产 9,073,876.49 5,262,944.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,772,771.81 7,100,011.60
13
其他非流动资产
非流动资产合计 9,448,807,163.96 9,399,569,940.05
资产总计 11,511,701,524.05 10,777,563,289.65
流动负债：
短期借款 3,539,700,000.00 3,150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 154,900,000.00 40,000,000.00
应付账款 126,380,736.20 102,052,457.10
预收款项 342,089,267.36 430,041,142.90
应付职工薪酬 25,291,276.59 30,934,524.89
应交税费 24,540,334.52 20,387,791.57
应付利息
应付股利
其他应付款 36,325,353.90 208,893,701.33
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 4,249,226,968.57 3,982,309,617.79
非流动负债：
长期借款 520,000,000.00
应付债券 1,025,115,257.46 996,853,987.64
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 911,799,136.34 973,982,954.88
其他非流动负债
非流动负债合计 2,456,914,393.80 1,970,836,942.52
负债合计 6,706,141,362.37 5,953,146,560.31
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 516,218,832.00 516,218,832.00
资本公积 3,195,999,464.38 3,382,550,920.00
减：库存股
专项储备
盈余公积 306,603,971.98 306,603,971.98
一般风险准备
14
未分配利润 786,737,893.32 619,043,005.36
所有者权益（或股东权益）
4,805,560,161.68 4,824,416,729.34
合计
负债和所有者权益
11,511,701,524.05 10,777,563,289.65
（或股东权益）总计
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
15
合并利润表
2011 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 832,078,932.61 1,544,445,450.94
其中：营业收入 34 832,078,932.61 1,544,445,450.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 771,616,095.13 1,430,189,452.82
其中：营业成本 34 473,681,331.07 1,179,887,222.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 35 41,787,279.18 94,317,104.32
销售费用 64,915,954.99 54,953,112.18
管理费用 50,706,356.59 41,769,397.39
财务费用 36 139,323,902.29 62,191,012.90
资产减值损失 38 1,201,271.01 -2,928,396.17
加：公允价值变动收益（损失以
37 -12,026,586.31 -36,778,370.05
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
39 179,977,287.95 133,250,810.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 228,413,539.12 210,728,438.07
加：营业外收入 40 2,738.73 729,577.04
减：营业外支出 41 513,190.04 5,830,484.27
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号
227,903,087.81 205,627,530.84
填列）
16
减：所得税费用 42 31,975,481.52 25,861,044.65
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 195,927,606.29 179,766,486.19
归属于母公司所有者的净利润 188,437,571.37 173,079,815.66
少数股东损益 7,490,034.92 6,686,670.53
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.365 0.335
（二）稀释每股收益 0.365 0.335
七、其他综合收益 -185,426,455.62 -1,860,975,864.78
八、综合收益总额 10,501,150.67 -1,681,209,378.59
归属于母公司所有者的综合收益
2,786,115.75 -1,683,396,049.12
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,715,034.92 2,186,670.53
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
17
母公司利润表
2011 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 4 267,843,807.65 278,395,041.10
减：营业成本 4 143,709,954.57 164,865,987.24
营业税金及附加 10,124,280.83 11,976,625.12
销售费用
管理费用 12,203,271.90 10,341,698.19
财务费用 120,477,291.06 60,852,944.06
资产减值损失 353,147.82 -6,550,297.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
5 248,150,736.09 150,061,848.50
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 229,126,597.56 186,969,932.13
加：营业外收入 61,089.00
减：营业外支出 350,678.66 201,833.78
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
228,775,918.90 186,829,187.35
填列）
减：所得税费用 9,459,147.74 14,171,489.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 219,316,771.16 172,657,697.51
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.425 0.334
（二）稀释每股收益 0.425 0.334
六、其他综合收益 -186,551,455.62 -1,838,475,864.78
七、综合收益总额 32,765,315.54 -1,665,818,167.27
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
18
合并现金流量表
2011 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,299,572,436.03 1,269,772,628.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额 -14,937,460.30
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45 53,437,365.66 40,332,364.20
经营活动现金流入小计 1,338,072,341.39 1,310,104,992.98
购买商品、接受劳务支付的现金 1,195,024,651.42 1,599,058,012.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 51,455,881.75 38,870,488.48
支付的各项税费 202,984,993.46 147,848,135.48
支付其他与经营活动有关的现金 45 82,661,902.35 71,176,275.46
经营活动现金流出小计 1,532,127,428.98 1,856,952,912.36
经营活动产生的现金流量净额 -194,055,087.59 -546,847,919.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 51,812,000.00 4,000,000.00
取得投资收益收到的现金 216,049,301.00 132,220,209.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
250,100.00 889,375.20
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
19
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 268,111,401.00 137,109,584.23
购建固定资产、无形资产和其他长期
8,609,394.15 24,197,860.82
资产支付的现金
投资支付的现金 350,000,000.00 119,998,198.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
-1,343,474.05
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 358,609,394.15 142,852,585.09
投资活动产生的现金流量净额 -90,497,993.15 -5,743,000.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 3,089,700,000.00 2,050,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 3,089,700,000.00 2,050,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,205,000,000.00 1,324,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
289,243,964.55 98,284,999.09
金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 7,698,830.83
筹资活动现金流出小计 2,501,942,795.38 1,422,884,999.09
筹资活动产生的现金流量净额 587,757,204.62 627,115,000.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 303,204,123.88 74,524,080.67
加：期初现金及现金等价物余额 631,682,427.02 688,993,306.14
六、期末现金及现金等价物余额 934,886,550.90 763,517,386.81
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
20
母公司现金流量表
2011 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 153,447,038.85 403,016,329.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 157,496,616.75 68,201,909.81
经营活动现金流入小计 310,943,655.60 471,218,239.41
购买商品、接受劳务支付的现金 600,280,483.07 249,878,201.68
支付给职工以及为职工支付的现金 9,940,940.75 5,947,879.68
支付的各项税费 26,539,464.53 46,856,143.33
支付其他与经营活动有关的现金 170,835,300.25 210,647,057.32
经营活动现金流出小计 807,596,188.60 513,329,282.01
经营活动产生的现金流量净额 -496,652,533.00 -42,111,042.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 351,812,000.00
取得投资收益收到的现金 213,349,301.00 149,592,871.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资
176,165.99
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 565,161,301.00 149,769,037.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,153,804.58 5,616,598.12
产支付的现金
投资支付的现金 650,000,000.00 500,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 652,153,804.58 505,616,598.12
投资活动产生的现金流量净额 -86,992,503.58 -355,847,560.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,384,700,000.00 1,900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
21
筹资活动现金流入小计 2,384,700,000.00 1,900,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,475,000,000.00 1,295,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 177,765,170.84 62,689,867.92
支付其他与筹资活动有关的现金 7,698,830.83
筹资活动现金流出小计 1,660,464,001.67 1,357,689,867.92
筹资活动产生的现金流量净额 724,235,998.33 542,310,132.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 140,590,961.75 144,351,528.57
加：期初现金及现金等价物余额 262,493,869.19 290,019,156.75
六、期末现金及现金等价物余额 403,084,830.94 434,370,685.32
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
.
22
合并所有者权益变动表
2011 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或 减：库 专项 一般风 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 未分配利润
股本） 存股 储备 险准备 他
一、上年年末余额 516,218,832.00 3,395,430,662.56 306,603,971.98 722,732,979.34 337,057,504.39 5,278,043,950.27
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 516,218,832.00 3,395,430,662.56 306,603,971.98 722,732,979.34 337,057,504.39 5,278,043,950.27
三、本期增减变动金额
-185,792,980.24 136,815,688.17 7,715,034.92 -41,262,257.15
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 188,437,571.37 7,490,034.92 195,927,606.29
（二）其他综合收益 -185,651,455.62 225,000.00 -185,426,455.62
上述（一）和（二）小计 -185,651,455.62 188,437,571.37 7,715,034.92 10,501,150.67
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -141,524.62 -51,621,883.20 -51,763,407.82
1．提取盈余公积
23
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
-51,621,883.20 -51,621,883.20
的分配
4．其他 -141,524.62 -141,524.62
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 516,218,832.00 3,209,637,682.32 306,603,971.98 859,548,667.51 344,772,539.31 5,236,781,693.12
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本（或 专项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
股本） 储备 他
股 准备
一、上年年末余额 344,145,888.00 5,196,215,038.74 288,172,126.53 521,479,649.14 316,036,640.86 6,666,049,343.27
24
加：会计政
策变更
前期差错更
正
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 5,196,215,038.74 288,172,126.53 521,479,649.14 316,036,640.86 6,666,049,343.27
三、本期增减变动金额
172,072,944.00 -1,959,719,631.18 69,823,785.21 2,186,670.53 -1,715,636,231.44
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 173,079,815.66 6,686,670.53 179,766,486.19
（二）其他综合收益 -1,856,475,864.78 -4,500,000.00 -1,860,975,864.78
上述（一）和（二）小
-1,856,475,864.78 173,079,815.66 2,186,670.53 -1,681,209,378.59
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.60 -103,243,766.40 -34,414,588.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
68,829,177.60 -103,243,766.40 -34,414,588.80
的分配
4．其他
25
（五）所有者权益内部
103,243,766.40 -103,243,766.40 -12,264.05 -12,264.05
结转
1．资本公积转增资本
103,243,766.40 -103,243,766.40
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -12,264.05 -12,264.05
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 516,218,832.00 3,236,495,407.56 288,172,126.53 591,303,434.35 318,223,311.39 4,950,413,111.83
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
26
母公司所有者权益变动表
2011 年 1-6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 516,218,832.00 3,382,550,920.00 306,603,971.98 619,043,005.36 4,824,416,729.34
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 516,218,832.00 3,382,550,920.00 306,603,971.98 619,043,005.36 4,824,416,729.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
-186,551,455.62 167,694,887.96 -18,856,567.66
列）
（一）净利润 219,316,771.16 219,316,771.16
（二）其他综合收益 -186,551,455.62 -186,551,455.62
上述（一）和（二）小计 -186,551,455.62 219,316,771.16 32,765,315.54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -51,621,883.20 -51,621,883.20
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -51,621,883.20 -51,621,883.20
4．其他
27
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 516,218,832.00 3,195,999,464.38 306,603,971.98 786,737,893.32 4,805,560,161.68
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 344,145,888.00 5,168,035,296.18 288,172,126.53 556,400,162.73 6,356,753,473.44
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 344,145,888.00 5,168,035,296.18 288,172,126.53 556,400,162.73 6,356,753,473.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”
172,072,944.00 -1,941,719,631.18 69,413,931.11 -1,700,232,756.07
号填列）
（一）净利润 172,657,697.51 172,657,697.51
（二）其他综合收益 -1,838,475,864.78 -1,838,475,864.78
28
上述（一）和（二）小计 -1,838,475,864.78 172,657,697.51 -1,665,818,167.27
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.60 -103,243,766.40 -34,414,588.80
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 68,829,177.60 -103,243,766.40 -34,414,588.80
4．其他
（五）所有者权益内部结转 103,243,766.40 -103,243,766.40
1．资本公积转增资本（或股本） 103,243,766.40 -103,243,766.40
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 516,218,832.00 3,226,315,665.00 288,172,126.53 625,814,093.84 4,656,520,717.37
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
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南京新港高科技股份有限公司 2011 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 合并范围发生变更的说明
本年减少合并单位 1 家，原因为：
公司子公司南京高科新创投资有限公司收回对其全资子公司南京瑞科方圆显
示技术有限公司的投资，南京瑞科方圆显示技术有限公司的工商注销手续于 2011
年 3 月完成。故期末合并报表范围不再包含南京瑞科方圆显示技术有限公司。
7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.2.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租
等方式形成控制权的经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
南京瑞科方圆显示技术有限公司 3,028.64 0.36
董事长：徐益民
南京新港高科技股份有限公司
2011 年 8 月 16 日
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