南京新港高科技股份有限公司
600064
2012 年第三季度报告
2012 年第三季度报告
目 录
§1 重要提示 ............................................................................................................. 2
§2 公司基本情况 ..................................................................................................... 2
§3 重要事项 ............................................................................................................. 3
§4 附录 ..................................................................................................................... 6
1
2012 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 徐益民
主管会计工作负责人姓名 陆阳俊
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陆阳俊
公司负责人徐益民、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊
声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 15,656,314,580.89 14,966,114,227.84 4.61
所有者权益（或股东权益）(元) 4,583,238,097.91 4,677,551,365.67 -2.02
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 8.88 9.06 -2.02
年初至报告期期末 比上年同期
（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 191,575,938.96 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.37 不适用
年初至报告期期 本报告期比
报告期
末 上年同期增
（7－9 月）
（1－9 月） 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 48,382,607.00 252,211,568.10 -19.08
基本每股收益（元/股） 0.094 0.489 -19.08
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.094 0.489 113.76
稀释每股收益（元/股） 0.094 0.489 -19.08
减少 0.26 个
加权平均净资产收益率（%） 1.02 5.44
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 增加 0.54 个
1.03 5.44
率（%） 百分点
2
2012 年第三季度报告
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 141,336.11
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -111,265.32
所得税影响额 -4,410.41
少数股东权益影响额（税后） -16,563.54
合计 9,096.84
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 53,940
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
南京新港开发总公司 178,893,815
人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 19,584,292 人民币普通股
南京港(集团)有限公司 15,530,113 人民币普通股
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 5,609,784 人民币普通股
南通综艺投资有限公司 5,100,000 人民币普通股
中国国际金融有限公司客户信用交易担保证券账户 3,919,152 人民币普通股
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 3,099,058 人民币普通股
李千 2,411,700 人民币普通股
中国银行－工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 2,029,227 人民币普通股
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2,000,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 报告期末 期初 变动比例（%）
货币资金 1,210,143,635.27 705,124,284.71 71.62
交易性金融资产 151,721,938.74 109,839,453.87 38.13
发放贷款及垫款 129,244,500.00 - -
预收账款 1,248,212,709.98 743,488,011.45 67.89
应交税费 69,395,977.17 128,965,527.70 -46.19
项目 年初至报告期末 去年同期 变动比例（%）
营业税金及附加 139,297,090.37 89,291,538.92 56.00
3
2012 年第三季度报告
公允价值变动收益 26,622,992.13 -44,984,985.26 -
所得税费用 88,109,381.92 48,572,806.00 81.40
经营活动产生的现金流量净额 191,575,938.96 -243,371,181.89 -
投资活动产生的现金流量净额 148,803,427.24 -102,656,050.23 -
筹资活动产生的现金流量净额 144,639,984.36 333,623,325.33 -56.65
变化原因：
（1）货币资金增加的主要原因是本期市政及房地产业务资金回笼以及银行借款增
加。
（2）交易性金融资产增加的主要原因是本期期初持有的交易性金融资产市值增加以
及本期融资融券业务新增交易性金融资产。
（3）发放贷款及垫款变化的主要原因是 2011 年 12 月 28 日开业的公司子公司南京
高科科技小额贷款有限公司本期开展贷款等业务。
（4）预收账款增加的主要原因是本期公司子公司南京高科置业有限公司预收房款增
加。
（5）应交税费减少的主要原因是本期期初应交税费在本期缴纳。
（6）营业税金及附加增加的主要原因是本期房地产业务土地增值税增加以及营业收
入的增加导致营业税增加。
（7）公允价值变动收益增加的主要原因是本期公司子公司南京高科新创投资有限公
司持有的交易性金融资产市值增加。
（8）所得税费用增加的主要原因是本期公司子公司南京高科置业有限公司利润总额
增加，计提所得税费用增加。
（9）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司房地产业务销售现金
流入增加。
（10）投资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期投资支付的现金同比减
少。
（11）筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期债务性融资净增加额同
比减少。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
4
2012 年第三季度报告
报告期内，公司与南京经济技术开发区管理委员会于 2010 年 12 月 1 日签署的《委托
开发合同》继续履行，公司接受开发区管委会委托，对开发区东区循环经济示范园一期和
龙潭机电产业园共计约 9.13 平方公里面积进行整体开发。截止报告期末，公司在上述项
目中投入资金的余额为 45,723.09 万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东南京新港开发总公司在公司发行上市时承诺，不直接经营或参与经营任
何与公司业务有竞争或可能有竞争的业务，并保证将来的全资子公司、控股子公司和其他
经营受其控制的公司将不直接经营或参与经营与公司业务有竞争或可能有竞争的业务。控
股股东履行了此项承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司 2011 年度股东大会审议通过《2011 年度利润分配预案》，同意公司以 2011 年
末总股本 516,218,832 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计
分配利润 103,243,766.40 元。公司于 2012 年 6 月 26 日发布《南京新港高科技股份有限公
司 2011 年度分红派息实施公告》，本次分红派息的股权登记日为 2012 年 6 月 29 日，除
息日为 2012 年 7 月 2 日，现金红利发放日为 2012 年 7 月 6 日。该方案已按期实施完毕。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人： 徐益民
2012 年 10 月 24 日
5
2012 年第三季度报告
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,210,143,635.27 705,124,284.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 151,721,938.74 109,839,453.87
应收票据 48,634,903.49 46,628,759.07
应收账款 401,463,087.66 570,641,898.52
预付款项 235,133,292.57 243,472,119.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 172,222.22
应收股利
其他应收款 10,653,259.16 9,145,860.25
买入返售金融资产
存货 7,185,476,338.22 6,668,849,556.86
发放贷款及垫款 129,244,500.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 496,818,075.86 567,160,576.00
流动资产合计 9,869,461,253.19 8,920,862,508.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 4,161,850,390.86 4,485,055,150.14
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,212,287,355.98 1,149,440,555.13
投资性房地产 236,415,685.23 220,483,421.87
固定资产 122,456,901.09 127,042,838.15
在建工程 7,177,451.49 5,530,582.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 16,606,953.18 17,397,594.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,738,478.71 2,598,860.86
递延所得税资产 28,110,120.76 37,422,728.98
其他非流动资产 209,990.40 279,987.21
6
2012 年第三季度报告
非流动资产合计 5,786,853,327.70 6,045,251,719.16
资产总计 15,656,314,580.89 14,966,114,227.84
流动负债：
短期借款 4,247,838,661.40 3,890,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 130,140,000.00 115,000,000.00
应付账款 681,226,427.86 717,245,936.79
预收款项 1,248,212,709.98 743,488,011.45
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 39,636,663.73 48,946,809.58
应交税费 69,395,977.17 128,965,527.70
应付利息
应付股利
其他应付款 950,502,680.80 1,132,877,676.77
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 580,000,000.00 650,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,946,953,120.94 7,426,523,962.29
非流动负债：
长期借款 1,478,740,740.70 1,200,000,000.00
应付债券 542,449,077.58 500,284,005.74
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 704,825,072.18 786,978,762.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,726,014,890.46 2,487,262,767.74
负债合计 10,672,968,011.40 9,913,786,730.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,218,832.00 516,218,832.00
资本公积 2,575,425,489.84 2,818,706,559.30
减：库存股
专项储备
盈余公积 337,810,458.08 337,810,458.08
一般风险准备
未分配利润 1,153,783,317.99 1,004,815,516.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,583,238,097.91 4,677,551,365.67
少数股东权益 400,108,471.58 374,776,132.14
所有者权益合计 4,983,346,569.49 5,052,327,497.81
负债和所有者权益总计 15,656,314,580.89 14,966,114,227.84
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
7
2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 359,804,711.43 404,085,080.33
交易性金融资产
应收票据 10,897,924.27 20,097,082.34
应收账款 170,405,148.14 186,439,830.01
预付款项 78,251,708.31 156,543,843.45
应收利息
应收股利
其他应收款 130,823,772.05 97,321.45
存货 618,741,822.51 617,953,331.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 496,818,075.86 567,160,576.00
流动资产合计 1,865,743,162.57 1,952,377,065.07
非流动资产：
可供出售金融资产 4,106,800,390.86 4,435,855,150.14
持有至到期投资
长期委托贷款 2,100,000,000.00 1,917,454,444.42
长期应收款
长期股权投资 3,049,124,878.84 3,088,278,077.99
投资性房地产 190,986,346.52 163,846,930.44
固定资产 7,959,783.33 8,691,615.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,280,064.69 11,640,382.42
其他非流动资产
非流动资产合计 9,464,151,464.24 9,625,766,600.64
资产总计 11,329,894,626.81 11,578,143,665.71
流动负债：
短期借款 3,629,000,000.00 3,670,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 5,440,000.00 115,000,000.00
应付账款 174,649,070.15 115,486,917.31
预收款项 255,023,089.03 233,326,488.52
应付职工薪酬 32,003,238.10 43,861,509.86
8
2012 年第三季度报告
应交税费 16,679,192.67 53,343,129.92
应付利息
应付股利
其他应付款 173,554,275.04 321,015,723.89
一年内到期的非流动负债 580,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,866,348,864.99 5,052,033,769.50
非流动负债：
长期借款 870,000,000.00 715,000,000.00
应付债券 542,449,077.58 500,284,005.74
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 704,715,072.18 786,978,762.00
其他非流动负债
非流动负债合计 2,117,164,149.76 2,002,262,767.74
负债合计 6,983,513,014.75 7,054,296,537.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 516,218,832.00 516,218,832.00
资本公积 2,574,747,271.90 2,821,538,341.36
减：库存股
专项储备
盈余公积 337,810,458.08 337,810,458.08
一般风险准备
未分配利润 917,605,050.08 848,279,497.03
所有者权益（或股东权益）合计 4,346,381,612.06 4,523,847,128.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计 11,329,894,626.81 11,578,143,665.71
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
4.2
合并利润表
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 764,164,460.10 611,006,876.39 1,693,809,655.77 1,443,085,809.00
其中：营业收入 760,526,872.85 611,006,876.39 1,685,286,004.06 1,443,085,809.00
利息收入 3,537,619.25 8,184,834.71
已赚保费
手续费及佣金收入 99,968.00 338,817.00
二、营业总成本 656,889,993.69 593,695,215.92 1,579,407,776.01 1,365,311,311.05
其中：营业成本 408,992,697.54 400,903,058.68 943,300,597.70 874,584,389.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
9
2012 年第三季度报告
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 72,617,649.38 47,504,259.74 139,297,090.37 89,291,538.92
销售费用 38,451,832.01 32,392,167.89 115,535,582.91 97,308,122.88
管理费用 31,932,914.08 24,559,405.44 90,912,451.89 75,265,762.03
财务费用 105,213,604.73 87,346,490.40 287,930,354.66 226,670,392.69
资产减值损失 -318,704.05 989,833.77 2,431,698.48 2,191,104.78
加：公允价值
变动收益（损失以 -577,261.14 -32,958,398.95 26,622,992.13 -44,984,985.26
“－”号填列）
投资收益（损失
7,792,660.94 93,129,492.60 223,820,963.45 273,106,780.55
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的 13,741,541.33 43,683,919.99 35,621,271.05 57,986,053.91
投资收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏
114,489,866.21 77,482,754.12 364,845,835.34 305,896,293.24
损以“－”号填列）
加：营业外收入 14,791.30 465,745.45 191,904.23 468,484.18
减：营业外支出 246,822.13 85,542.25 261,950.11 598,732.29
其中：非流动
677.76 4,353.80
资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号 114,257,835.38 77,862,957.32 364,775,789.46 305,766,045.13
填列）
减：所得税费用 45,476,450.53 16,597,324.48 88,109,381.92 48,572,806.00
五、净利润（净亏
68,781,384.85 61,265,632.84 276,666,407.54 257,193,239.13
损以“－”号填列）
归属于母公司
48,382,607.00 59,790,226.26 252,211,568.10 248,227,797.63
所有者的净利润
少数股东损益 20,398,777.85 1,475,406.58 24,454,839.44 8,965,441.50
六、每股收益：
（一）基本每
0.094 0.116 0.489 0.481
股收益
（二）稀释每
0.094 0.116 0.489 0.481
股收益
七、其他综合收益 -348,140,343.42 -506,064,801.75 -242,403,569.46 -691,491,257.37
八、综合收益总额 -279,358,958.57 -444,799,168.91 34,262,838.08 -434,298,018.24
归属于母公司
所有者的综合收益 -298,767,736.42 -443,597,075.49 8,930,498.64 -440,810,959.74
总额
归属于少数股
19,408,777.85 -1,202,093.42 25,332,339.44 6,512,941.50
东的综合收益总额
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
10
2012 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 124,246,750.00 42,858,388.02 342,408,030.32 310,702,195.67
减：营业成本 78,762,312.37 18,953,840.65 206,269,805.35 162,663,795.22
营业税金及附加 7,720,801.30 2,961,808.39 18,592,211.52 13,086,089.22
销售费用
管理费用 8,894,779.09 6,930,716.13 22,914,655.40 19,133,988.03
财务费用 101,188,968.13 80,133,573.03 277,070,572.45 200,610,864.09
资产减值损失 -1,096,778.91 13,358.92 -39,070.92 366,506.74
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损
45,575,502.65 118,850,110.74 357,491,794.56 367,000,846.83
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业的 13,741,541.33 43,683,919.99 35,621,271.05 57,986,053.91
投资收益
二、营业利润（亏损
-25,647,829.33 52,715,201.64 175,091,651.08 281,841,799.20
以“－”号填列）
加：营业外收入 38,765.55
减：营业外支出 200,066.45 59,631.00 200,779.45 410,309.66
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损
-25,847,895.78 52,655,570.64 174,929,637.18 281,431,489.54
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 274,194.73 3,339,155.64 2,360,317.73 12,798,303.38
四、净利润（净亏损
-26,122,090.51 49,316,415.00 172,569,319.45 268,633,186.16
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.051 0.096 0.334 0.520
（二）稀释每股收益 -0.051 0.096 0.334 0.520
六、其他综合收益 -343,190,343.42 -492,677,301.75 -246,791,069.46 -679,228,757.37
七、综合收益总额 -369,312,433.93 -443,360,886.75 -74,221,750.01 -410,595,571.21
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
11
2012 年第三季度报告
4.3
合并现金流量表
2012 年 1-9 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,316,127,332.85 1,750,025,572.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额 -5,396,747.84 -20,596,251.97
收取利息、手续费及佣金的现金 8,651,533.89
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 68,835,015.21 104,775,530.90
经营活动现金流入小计 2,388,217,134.11 1,834,204,851.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,419,273,087.95 1,592,336,410.94
客户贷款及垫款净增加额 130,550,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 1,183.00
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 99,953,581.90 76,190,915.53
支付的各项税费 317,863,574.22 273,112,582.08
支付其他与经营活动有关的现金 228,999,768.08 135,936,124.60
经营活动现金流出小计 2,196,641,195.15 2,077,576,033.15
经营活动产生的现金流量净额 191,575,938.96 -243,371,181.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,875,000.00 112,172,912.45
取得投资收益收到的现金 207,503,688.93 219,840,402.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
116,916.67 251,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 1,480,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 270,975,605.60 332,264,315.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
20,172,178.36 12,920,365.58
付的现金
投资支付的现金 102,000,000.00 422,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
12
2012 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 122,172,178.36 434,920,365.58
投资活动产生的现金流量净额 148,803,427.24 -102,656,050.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 5,384,935,336.68 4,544,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,384,935,336.68 4,544,700,000.00
偿还债务支付的现金 4,818,355,934.58 3,825,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 411,201,417.74 372,477,183.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 10,738,000.00 13,599,490.83
筹资活动现金流出小计 5,240,295,352.32 4,211,076,674.67
筹资活动产生的现金流量净额 144,639,984.36 333,623,325.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 485,019,350.56 -12,403,906.79
加：期初现金及现金等价物余额 705,124,284.71 631,682,427.02
六、期末现金及现金等价物余额 1,190,143,635.27 619,278,520.23
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
母公司现金流量表
2012 年 1-9 月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 448,464,633.43 179,583,562.83
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,179,981.82 256,934,166.06
经营活动现金流入小计 523,644,615.25 436,517,728.89
购买商品、接受劳务支付的现金 202,755,013.42 765,765,614.94
支付给职工以及为职工支付的现金 27,392,884.65 15,138,351.20
支付的各项税费 64,556,293.07 39,949,775.39
支付其他与经营活动有关的现金 322,698,495.50 114,646,434.68
经营活动现金流出小计 617,402,686.64 935,500,176.21
经营活动产生的现金流量净额 -93,758,071.39 -498,982,447.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 61,875,000.00 512,172,912.45
取得投资收益收到的现金 456,674,801.69 216,551,429.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
100,116.67
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 518,649,918.36 728,724,341.85
13
2012 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
227,710.00 2,280,158.00
付的现金
投资支付的现金 300,000,000.00 1,050,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 300,227,710.00 1,052,280,158.00
投资活动产生的现金流量净额 218,422,208.36 -323,555,816.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,091,000,000.00 3,794,700,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,091,000,000.00 3,794,700,000.00
偿还债务支付的现金 3,897,000,000.00 2,620,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 377,449,005.87 243,094,180.91
支付其他与筹资活动有关的现金 5,495,500.00 13,599,490.83
筹资活动现金流出小计 4,279,944,505.87 2,876,693,671.74
筹资活动产生的现金流量净额 -188,944,505.87 918,006,328.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,280,368.90 95,468,064.79
加：期初现金及现金等价物余额 404,085,080.33 262,493,869.19
六、期末现金及现金等价物余额 339,804,711.43 357,961,933.98
公司法定代表人: 徐益民 主管会计工作负责人:陆阳俊 会计机构负责人:陆阳俊
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