南京新港高科技股份有限公司2006年中期报告
目 录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 9
七、财务报告 15
八、备查文件目录 53
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司独立董事范从来先生因公出差未能出席。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人徐益民，主管会计工作负责人孔军及会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南京高科 公司法定英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：NXHT 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G宁高科 公司A股代码：600064 3、 公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道100号 公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼 邮政编码：210038 公司国际互联网网址：www.600064.com 公司电子信箱：600064@600064.com 4、 公司法定代表人：徐益民 5、 董事会秘书：何金耿 电话：025-85800728 传真：025-85800720 E-mail：600064@600064.com 联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼 公司证券事务代表：谢建晖 电话：025-85800728 传真：025-85800720 E-mail：600064@600064.com 联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
流动资产 1,762,687,1 1,773,723,39 -0.62
54.50 1.39
流动负债 1,910,475,6 1,860,099,31 2.71
29.57 8.52
总资产 3,105,137,0 3,156,342,57 -1.62
61.40 5.39
股东权益（不含少数股 1,283,351,3 1,369,865,79 -6.32
东权益） 71.85 5.82
每股净资产(元) 3.73 3.98 -6.32
调整后的每股净资产( 3.69 3.96 -6.82
元)
报告期（1－ 上年同期 本报告期比上年同
6月） 期增减（％）
净利润 30,027,323. 33,811,963.9 -11.19
86 7
扣除非经常性损益的净 29,189,952. 33,122,813.6 -11.87
利润 24 5
每股收益(元) 0.087 0.098 -11.19
净资产收益率(%) 2.34 2.57 减少0.23个百分点
经营活动产生的现金流 104,924,169 198,762,522. -47.21
量净额 .27 12
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 -271,105.76
产、其他长期资产产生的损益
各种形式的政府补贴 220,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -329,818.50
值准备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 1,197,608.80
所得税影响数 20,687.08
合计 837,371.62
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子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算非经常性损益项目时已扣除该公司影响。
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行 送 公积 其 小 数量 比
例 新股 股 金转 他 计 例
股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持 138,139 40 138,139 40.
股 ,056 .1 ,056 14
4
3、其他内资持 763,200 0. 763,200 0.2
股 22 2
其中：境内法 763,200 0. 763,200 0.2
人持股 22 2
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 138,902 40 138,902 40.
份合计 ,256 .3 ,256 36
6
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通 205,243 59 205,243 59.
股 ,632 .6 ,632 64
4
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件流 205,243 59 205,243 59.
通股份合计 ,632 .6 ,632 64
4
三、股份总数 344,145 10 344,145 100
,888 0 ,888
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股份变动的批准情况：
南京新港高科技股份有限公司（以下简称"公司"）股权分置改革方案于2006年3月14日取得江苏省人民政府国有资产监督管理委员会苏国资复[2006]53 号《关于南京新港高科技股份有限公司股权分置改革国有股权管理有关问题的批复》。 公司股权分置改革方案经2006年3月20日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。
股份变动的过户情况：
股权分置改革方案流通股股东每持10股流通股股票获得非流通股股东支付的3.2股股票。
股权分置改革方案实施的股权登记日：2006年3月30日。 对价股票上市流通日：2006年4月3日。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东 70,988
总数
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 报告期内 持有有 质押或冻
质 比例 增减 限售条 结的股份
(%) 件股份 数量
数量
南京新港开发 国有股 34.4 118,595, -42,074, 118,295 0
总公司 东 6 877 643 ,877
南京港口经济 国有股 5.77 19,843,1 -7,108,0 19,843, 质押18,9
发展总公司 东 79 05 179 51,184
中国工商银行 未知 1.00 3,449,87 3,449,87 0 未知
－开元证券投 8 8
资基金
华夏成长证券 未知 0.67 2,299,78 2,299,78 0 未知
投资基金 4 4
张凤霞 未知 0.49 1,700,00 1,700,00 0 未知
0 0
江苏鑫苏财务 未知 0.45 1,533,50 1,533,50 0 未知
顾问有限公司 0 0
胡良玉 未知 0.34 1,177,94 285,562 0 未知
2
周彤 未知 0.27 932,300 932,300 0 未知
中国民族证券 未知 0.24 816,297 816,297 0 未知
有限责任公司
徐红平 未知 0.23 807,347 807,347 0 未知
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－开元证券 3,449,878 人民币普通股
投资基金
华夏成长证券投资基金 2,299,784 人民币普通股
张凤霞 1,700,000 人民币普通股
江苏鑫苏财务顾问有限公 1,533,500 人民币普通股
司
胡良玉 1,177,942 人民币普通股
周彤 932,300 人民币普通股
中国民族证券有限责任公 816,297 人民币普通股
司
徐红平 807,347 人民币普通股
张南生 686,360 人民币普通股
季英 657,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关
行动关系的说明 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人。
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前十名股东中，持有有限售条件股份股东间无关联关系，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限 持有的 有限售条件股 限售条件
号 售条 有限售 份可上市交易
件股 条件股 情况
东名 份数量 可上 新增可
称 市交 上市交
易时 易股份
间 数量
1 南京 118,295 2009 118,295 南京新港开发总公司承诺其持有的
新港 ,877 年4 ,877 南京高科非流通股股份自获得流通
开发 月3 权之日起三十六个月内不上市交易
总公 日 或转让，但在南京高科股权分置改
司 革方案实施后增持的南京高科股票
上市交易或转让不受上述限制。
2 南京 19,843, 2007 17,207, 南京港口经济发展总公司承诺其持
港口 179 年4 294 有的南京高科非流通股股份将自获
经济 月3 得上市流通权之日起十二个月内不
发展 日 上市交易或转让；在前项期满后，
总公 2008 2,635,8 通过证券交易所挂牌交易出售数量
司 年4 85 占南京高科股份总数的比例在十二
月3 个月内不超过百分之五。
日
3 南京 763,200 2007 763,200 南京金陵石化华隆工业公司承诺其
金陵 年4 持有的南京高科非流通股股份将自
石化 月3 获得上市流通权之日起十二个月内
华隆 日 不上市交易或转让。
工业
公司
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
单位：股
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姓名 职务 期初持股 期末持股 股份增减 变动原因
数 数 数
马利 董事 29,802 39,339 9,537 股改送股
所致
孔军 董事、副总经理 23,323 30,786 7,463 股改送股
、总会计师 所致
倪德龙 监事会主席 20,731 27,365 6,634 股改送股
所致
任祥麟 副总经理、总工 23,323 30,786 7,463 股改送股
程师 所致
郭昭 副总经理 23,323 30,786 7,463 股改送股
所致
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(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况 本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
报告期内，公司进一步明确了“南京城市化进程中的建设者与配套服务提供商”的经营定位，全面贯彻“立足城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展战略，依托自身优势，强化管理创新，优化资源配置，积极降低运营成本，确保了公司主营业务的稳健经营。上半年实现主营业务收入79,666.62万元，主营业务利润12,405.23万元，净利润3,002.73万元，每股收益0.087元，净资产收益率2.34%。 报告期内，公司积极参与南京市的城市化建设，不断拓展仙林新市区的市政基础设施建设业务，实现主营业务收入20,808.4万元，同比增长10.95%；坚持精细化管理，充分发挥“热电联产”的经营优势，着力降低运营成本，热电业务实现毛利2,089.86万元，同比增长89.80%。 由于公司对栖霞建设的会计核算由权益法改为成本法，本期未确认投资收益，导致投资收益同比减少了1,338.68万元，LG同创由于市场竞争加剧等原因继续亏损，投资收益同比减少了1,256.04万元，对公司上半年业绩产生了较大影响。目前，LG同创正积极采取措施，对内强化管理，开发新产品，对外加大促销力度，拓展海外市场，力争改善目前的亏损局面。
下半年，公司将继续围绕既定的发展战略，加大资源整合和支柱产业的培育，实现公司的持续发展。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
分行
业
市政 208,084,000. 196,989,261 3.73 10.95 11.80 减少1.35
基础 00 .93 个百分点
设施
承建
园区 50,266,717.5 32,318,487. 30.53 1.18 6.35 减少1.73
管理 1 20 个百分点
及服
务
热电 205,454,168. 184,555,610 9.35 -3.16 -8.25 增加4.77
业务 92 .88 个百分点
药品 101,743,685. 56,632,683. 43.50 45.35 111.17 减少16.8
销售 24 28 2个百分
点
商品 185,502,946. 158,219,861 14.64 6.97 7.29 减少0.15
销售 93 .54 个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额121,994,668.95元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
南京 698,895,966.90 -0.26
其他 97,770,212.99 92.79
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3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献 占上市公
的投资收益 司净利润
的比重(%
)
南京市商业 存、贷款，结算及 注 16,416,000.0 54.67
银行股份有 其他经批准的代理 0
限公司 业务
中信证券股 证券的代理买卖、 注 3,305,981.40 11.01
份有限公司 代理登记开户、证
券自营买卖、证券
承销、客户资产管
理、证券投资咨询
南京LG同创 设计、生产、销售 -37,909,288 -9,477,322.2 -31.56
彩色显示系 各种显示器及显示 .85 1
统有限责任 器零部件，并提供
公司 相关服务
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注：南京市商业银行股份有限公司、中信证券股份有限公司均为成本法核算，报告期内确认2005年度分红收益。
4、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
由于报告期内土地开发业务较少，致使本期可确认收入的土地成片开发转让业务量较小，该项业务毛利占主营业务毛利的比重与上年相比下降7.91个百分点。
5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
热电业务毛利率提高主要是由于煤炭采购成本与上年相比下降。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。 1、公司在报告期内完成了股权分置改革，为公司治理的完善奠定了制度基础。 2、为了进一步保护社会公众股股东权益，完善公司法人治理结构，公司根据最新修改的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规，对《公司章程》、《股东大会议事细则》、《董事会议事细则》、《监事会议事细则》进行了相应的修改。 3、公司严格规范对外担保行为，控制潜在风险，严格审查被担保对象的资信标准，严格执行对外担保的内部审批程序，使公司对外担保行为更加规范化，确保了公司所有担保履约正常。 4、公司控股股东坚持以诚信为原则，能认真行使出资人的权利和义务，没有通过关联交易等手段损害上市公司利益。 由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以南京第二热电厂的名义进行，本公司目前只能借助南京第二热电厂这一通道转售电力。在电力销售的过程中，第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或收费的情况。公司通过此通道销售不发生额外的损益，不构成实质性关联交易。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度股东大会审议通过《2005年度利润分配预案》，同意公司以2005年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润103,243,766.40元。报告期内已执行。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 （1）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联 关联 关联 关 关联交易金 占同类 关联 市 关联交易
方名 交易 交易 联 额 交易金 交易 场 对公司利
称 内容 定价 交 额的比 结算 价 润的影响
原则 易 例(%) 方式 格
价
格
南京 销售 国家 121,994,668 100 现款 实现毛利5
第二 电力 统一 .95 结算 84.16万元
热电 上网
厂 电价
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本公司向母公司的全资子公司南京第二热电厂销售电力。由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行，公司只能借助此通道销售电力。在电力销售过程中，南京第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与江苏省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或者收费的情况。公司按国家规定的统一上网价格销售电力，通过此通道不发生额外的损益，不影响上市公司的独立性。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提
司的关系 金 供资金
发生额 余额 发生额 余额
南京高科工程 控股子公 1,020,964.1 3,580,296 0 0
设计研究院有 司 5 .42
限公司
南京新港医药 控股子公 10,000,000. 0 0 0
有限公司 司 00
江苏华诚新天 控股子公 13,000,000. 0 0 0
投资管理有限 司 00
公司
合计 / 24,020,964. 3,580,296 0 0
15 .42
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为零，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额为零。
关联债权债务形成原因： 1、公司向控股子公司南京高科工程设计研究院有限公司支付工程款，工程尚未结算完毕。 2、公司向控股子公司新港医药、华诚新天提供一个月内的短期周转资金，期末余额为零。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响：不构成重大影响
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。 (七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期（协 担保金额 担保 担保期 是否履 是否为关
象 议签署日） 类型 限 行完毕 联方担保
南京华 2002年4月26日 1,280 连带 2002年 否 否
日液晶 责任 4月26
显示技 担保 日～20
术有限 07年4
公司 月26日
报告期内担保发生额合计 1,205.56（均为参股公司对外
担保）
报告期末担保余额合计 6,936.84（包含参股公司对外
担保）
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 7,500
报告期末对控股子公司担保余额合计 13,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 19,936.84
担保总额占公司净资产的比例(%) 15.53
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 4,780
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 4,780
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本公司为南京华日液晶显示技术有限公司提供担保，担保金额为1,280万元人民币,担保期限为2002年4月26日至2007年4月26日。该担保存在反担保。
截止本报告披露日，本公司已提前解除为控股公司南京华诚超市有限公司提供的全部1,500万元金融机构贷款担保。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。 (十一)承诺事项履行情况
① 公司所有原非流通股股东承诺，其所持有的原非流通股股份自公司股权分置改革方案实施之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。 ② 持有公司股份总数百分之五以上的原非流通股股东承诺，在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。 公司原非流通股股东将严格履行所做出的所有承诺，并对违约行为承担相应的责任。 公司原非流通股股东均作出了声明：本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。 目前，公司原非流通股股东均认真履行了承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
南京新港开发 在获得流通权之日起三十六个月内所 认真履行承诺
总公司 持股份不上市交易或转让。
南京新港开发 在公司非流通股份获得流通权后提议 认真履行承诺
总公司 公司2005年度现金分红额每10股不低
于3元；在2006-2008年现金分红比例
不低于当年可分配利润70%。
南京新港开发 鉴于公司非流通股股东南京港口经济 股改期内南京港口
总公司 发展总公司持有股份存在质押情形， 经济发展总公司已
开发总公司承诺若南京港口经济发展 将部分股份解除质
总公司未能在方案实施日之前成功解 押，并自行支付了
除其全部或部分质押的股份，不能正 股改对价，开发总
常支付流通股股东的对价，将代为垫 公司没有发生垫付
付。 义务。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项
1、报告期内，公司完成股权分置改革。
2、报告期内，公司完成总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.86元人民币。
3、公司为南京经济技术开发区管理委员会（简称“开发区管委会”）承建市政基础设施工程等业务，截止报告期末，对开发区管委会的应收账款余额为23,900.79万元，账龄主要在1年以下，账龄在一年以上的期末余额为7,664万元。其中，年初帐龄在1年以上的欠款截止本报告披露日已收回15,000万元，剩余264.59万元按计划将于2006年9月底前全额收回。上述应收账款主要是由公司正常经营业务活动形成，属于正常的业务结算款项，且开发区管委会为南京市政府的派出机构，具有良好的信誉、雄厚的资金实力和足够的现金偿还能力，因此上述应收款项预计不会成为本公司的坏账。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日期 刊载的互联
版面 网网站及检
索路径
公司关于获准发行短期融 《中国证券报》、 2006年1月2 www.sse.com
资券的公告 《上海证券报》、 4日 .cn
《证券时报》
公司短期融资券发行公告 《中国证券报》、 2006年2月9 www.sse.com
《上海证券报》、 日 .cn
《证券时报》
公司关于召开股权分置改 《中国证券报》、 2006年2月2 www.sse.com
革相关股东会议的通知 《上海证券报》、 0日 .cn
《证券时报》、《
证券日报》
公司2005年度报告 《中国证券报》、 2006年2月2 www.sse.com
《上海证券报》、 4日 .cn
《证券时报》
公司第五届董事会第十八 《中国证券报》、 2006年2月2 www.sse.com
次会议决议公告 《上海证券报》、 4日 .cn
《证券时报》
公司第五届监事会第八次 《中国证券报》、 2006年2月2 www.sse.com
会议决议公告 《上海证券报》、 4日 .cn
《证券时报》
公司日常关联交易公告 《中国证券报》、 2006年2月2 www.sse.com
《上海证券报》、 4日 .cn
《证券时报》
公司关于股权分置改革方 《中国证券报》、 2006年3月1 www.sse.com
案沟通协商情况暨调整股 《上海证券报》、 日 .cn
权分置改革方案的公告 《证券时报》、《
证券日报》
公司关于召开股权分置改 《中国证券报》 2006年3月3 www.sse.com
革相关股东会议的第一次 日 .cn
提示公告
公司关于第二大股东部分 《中国证券报》、 2006年3月1 www.sse.com
股权解除质押的公告 《上海证券报》、 4日 .cn
《证券时报》
公司关于股权分置改革方 《中国证券报》 2006年3月1 www.sse.com
案获得江苏省人民政府国 5日 .cn
有资产监督管理委员会批
准的公告
公司关于召开股权分置改 《中国证券报》 2006年3月1 www.sse.com
革相关股东会议的第二次 6日 .cn
提示公告
公司股权分置改革相关股 《中国证券报》 2006年3月2 www.sse.com
东会议表决结果公告 2日 .cn
公司股权分置改革方案实 《中国证券报》 2006年3月2 www.sse.com
施公告 9日 .cn
公司2005年年度报告补充 《中国证券报》、 2006年4月2 www.sse.com
公告 《上海证券报》、 1日 .cn
《证券时报》
公司2006年第一季度报告 《中国证券报》、 2006年4月2 www.sse.com
《上海证券报》、 2日 .cn
《证券时报》
公司第五届董事会第十九 《中国证券报》、 2006年4月2 www.sse.com
次会议决议公告暨召开公 《上海证券报》、 2日 .cn
司2005年度股东大会的通 《证券时报》
知
公司第五届监事会第九次 《中国证券报》、 2006年4月2 www.sse.com
会议决议公告 《上海证券报》、 2日 .cn
《证券时报》
公司2005年度股东大会决 《中国证券报》、 2006年5月2 www.sse.com
议公告 《上海证券报》、 4日 .cn
《证券时报》
公司关于控股股东南京新 《中国证券报》、 2006年6月6 www.sse.com
港开发总公司增持本公司 《上海证券报》、 日 .cn
社会公众股份的实施情况 《证券时报》
公告
公司2005年度分红派息实 《中国证券报》、 2006年6月2 www.sse.com
施公告 《上海证券报》、 1日 .cn
《证券时报》
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、财务报告
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 304,533,68 341,369,72 244,346,96 275,202,16
7.49 4.18 9.86 7.33
短期投资 31,878.20 36,542.50 31,878.20 36,542.50
应收票据 31,507,327 27,214,786 25,982,052 21,273,566
.85 .42 .04 .97
应收股利 3,305,981. 3,305,981.
40 40
应收利息
应收账款 359,294,90 359,212,91 329,181,08 327,093,22
9.83 0.67 2.94 6.59
其他应收款 15,657,409 15,488,022 13,497,002 14,360,453
.01 .84 .96 .86
预付账款 137,719,76 138,050,52 114,448,89 118,362,86
2.71 9.34 9.16 6.85
应收补贴款
存货 907,228,63 889,901,61 804,902,07 809,272,32
7.08 4.14 4.81 1.15
待摊费用 3,407,560. 2,449,261.
93 30
一年内到期
的长期债权
投资
其他流动资
产
流动资产合 1,762,687, 1,773,723, 1,535,695, 1,565,601,
计 154.50 391.39 941.37 145.25
长期投资：
长期股权投 692,156,12 733,047,21 799,744,58 841,681,74
资 9.01 7.04 7.26 8.35
股权分置流 19,511,959 3,228,440. 19,511,959 3,228,440.
通权 .39 00 .39 00
长期债权投
资
长期投资合 711,668,08 736,275,65 819,256,54 844,910,18
计 8.40 7.04 6.65 8.35
其中：合并
价差
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 1,131,747, 1,131,077, 909,435,29 909,785,35
价 724.00 881.70 1.27 3.94
减：累计折 553,449,97 528,914,73 479,759,36 460,360,37
旧 9.36 6.26 0.52 6.66
固定资产净 578,297,74 602,163,14 429,675,93 449,424,97
值 4.64 5.44 0.75 7.28
减：固定资
产减值准备
固定资产净 578,297,74 602,163,14 429,675,93 449,424,97
额 4.64 5.44 0.75 7.28
工程物资
在建工程 18,901,721 10,978,309 1,972,207. 330,851.00
.81 .60 44
固定资产清
理
固定资产合 597,199,46 613,141,45 431,648,13 449,755,82
计 6.45 5.04 8.19 8.28
无形资产及
其他资产：
无形资产 33,095,436 32,652,518
.18 .15
长期待摊费 486,915.87 549,553.77
用
其他长期资
产
无形资产及 33,582,352 33,202,071
其他资产合 .05 .92
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 3,105,137, 3,156,342, 2,786,600, 2,860,267,
061.40 575.39 626.21 161.88
流动负债：
短期借款 520,000,00 1,046,600, 360,000,00 900,000,00
0.00 000.00 0.00 0.00
应付票据 178,765,16 73,120,080 154,711,66 62,963,211
6.29 .30 0.69 .90
应付短期债 490,841,66 490,841,66
券 6.67 6.67
应付账款 243,675,21 304,107,76 140,599,87 204,033,00
9.54 6.79 1.08 4.19
预收账款 260,289,78 243,408,73 243,930,81 232,769,20
2.33 6.72 5.87 7.26
应付工资
应付福利费 11,400,047 9,980,999. 7,164,792. 6,298,405.
.27 58 29 63
应付股利
应交税金 23,130,789 22,313,215 20,154,825 18,287,358
.68 .40 .17 .12
其他应交款 488,603.43 654,392.27 421,237.92 534,225.68
其他应付款 176,331,95 156,255,11 24,045,336 17,342,740
7.69 1.68 .12 .17
预提费用 5,552,396. 3,659,015. 2,624,854. 200,000.00
67 78 01
预计负债
一年内到期
的长期负债
其他流动负
债
流动负债合 1,910,475, 1,860,099, 1,444,495, 1,442,428,
计 629.57 318.52 059.82 152.95
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负
债
长期负债合
计
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 1,910,475, 1,860,099, 1,444,495, 1,442,428,
629.57 318.52 059.82 152.95
少数股东权 -88,689,94 -73,622,53
益 0.02 8.95
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 344,145,88 344,145,88 344,145,88 344,145,88
或股本） 8.00 8.00 8.00 8.00
减：已归还
投资
实收资本（ 344,145,88 344,145,88 344,145,88 344,145,88
或股本）净 8.00 8.00 8.00 8.00
额
资本公积 576,041,97 578,558,97 576,041,97 578,558,97
9.41 9.41 9.41 9.41
盈余公积 220,029,75 220,029,75 213,122,35 213,122,35
2.29 2.29 4.99 4.99
其中：法定
公益金
未分配利润 201,887,94 275,104,38 208,795,34 282,011,78
6.69 9.23 3.99 6.53
拟分配现金 103,243,76 103,243,76
股利 6.40 6.40
外币报表折
算差额
减：未确认 58,754,194 47,973,213
投资损失 .54 .11
所有者权益 1,283,351, 1,369,865, 1,342,105, 1,417,839,
（或股东权 371.85 795.82 566.39 008.93
益）合计
负债和所有 3,105,137, 3,156,342, 2,786,600, 2,860,267,
者权益（或 061.40 575.39 626.21 161.88
股东权益）
总计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:孔军会计机构负责人:陆阳俊
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 796,666,1 751,454,9 502,111, 505,932,8
收入 79.89 02.65 021.60 06.53
减：主营业务 662,505,6 617,614,3 442,959, 443,087,0
成本 19.02 69.43 128.60 29.19
主营业务税金 10,108,24 9,869,970 8,748,81 8,498,121
及附加 7.49 .37 4.48 .73
二、主营业务 124,052,3 123,970,5 50,403,0 54,347,65
利润（亏损以 13.38 62.85 78.52 5.61
“-”号填列）
加：其他业务 3,315,290 5,496,311 63,652.0 178,429.2
利润（亏损以 .47 .44 2 9
“-”号填列）
减:营业费用 69,940,78 64,169,02 777,436. 673,596.1
2.09 5.95 58 2
管理费用 30,396,16 36,753,03 9,586,49 8,616,361
1.60 6.71 9.75 .27
财务费用 29,637,35 32,471,63 19,837,7 25,814,93
6.94 2.88 30.98 5.61
三、营业利润 -2,606,69 -3,926,82 20,265,0 19,421,19
（亏损以“-” 6.78 1.25 63.23 1.90
号填列）
加：投资收益 14,619,73 23,059,34 13,573,6 17,912,41
（损失以“-” 2.88 8.96 59.81 7.10
号填列）
补贴收入 668,052.0 1,412,310 3,300.00
0 .00
营业外收入 873,021.9 206,375.5
5 3
减：营业外支 2,016,412 120,344.8 199,491.
出 .41 6 48
四、利润总额 11,537,69 20,630,86 33,639,2 37,336,90
（亏损总额以 7.64 8.38 31.56 9.00
“-”号填列）
减：所得税 7,392,848 6,251,531 3,611,90 3,524,945
.20 .89 7.70 .03
减：少数股东 -15,067,4 -12,975,7
损益 01.07 51.57
加：未确认投 10,815,07 6,456,875
资损失(合并报 3.35 .91
表填列)
五、净利润（ 30,027,32 33,811,96 30,027,3 33,811,96
亏损以“-”号 3.86 3.97 23.86 3.97
填列）
加：年初未分 275,104,3 272,260,0 282,011, 276,727,7
配利润 89.23 61.41 786.53 24.01
其他转入
六、可供分配 305,131,7 306,072,0 312,039, 310,539,6
的利润 13.09 25.38 110.39 87.98
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东 305,131,7 306,072,0 312,039, 310,539,6
分配的利润 13.09 25.38 110.39 87.98
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股 103,243,7 68,829,17 103,243, 68,829,17
利 66.40 7.60 766.40 7.60
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 201,887,9 237,242,8 208,795, 241,710,5
润(未弥补亏损 46.69 47.78 343.99 10.38
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:孔军会计机构负责人:陆阳俊
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 864,030,312.68 526,794,877.83
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动 25,983,893.01 6,061,572.52
有关的现金
现金流入小计 890,014,205.69 532,856,450.35
购买商品、接受劳务支 601,472,748.87 352,619,765.85
付的现金
支付给职工以及为职工 56,590,110.94 22,682,337.34
支付的现金
支付的各项税费 53,353,173.73 36,134,644.39
支付的其他与经营活动 73,674,002.88 11,871,220.93
有关的现金
现金流出小计 785,090,036.42 423,307,968.51
经营活动产生的现金流 104,924,169.27 109,548,481.84
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 14,952.32 14,952.32
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 35,909,804.29 35,909,804.29
现金
处置固定资产、无形资 87,124.00 13,000.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 36,011,880.61 35,937,756.61
购建固定资产、无形资 12,153,172.11 1,537,395.22
产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 12,153,172.11 1,537,395.22
投资活动产生的现金流 23,858,708.50 34,400,361.39
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 607,300,000.00 512,300,000.00
收到的其他与筹资活动
有关的现金
现金流入小计 607,300,000.00 512,300,000.00
偿还债务所支付的现金 651,600,000.00 570,000,000.00
分配股利、利润或偿付 121,318,914.46 117,104,040.70
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 772,918,914.46 687,104,040.70
筹资活动产生的现金流 -165,618,914.46 -174,804,040.70
量净额
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 -36,836,036.69 -30,855,197.47
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 30,027,323.86 30,027,323.86
加：少数股东损益(亏损 -15,067,401.07
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失 10,815,073.35
加：计提的资产减值准 -1,235,458.13 -1,102,684.95
备
固定资产折旧 29,324,174.68 19,699,577.24
无形资产摊销 2,870,143.21
长期待摊费用摊销 62,637.90
待摊费用减少（减：增 -958,299.63
加）
预提费用增加（减：减 1,893,380.89 2,424,854.01
少）
处理固定资产、无形资 1,026,513.17 189,491.48
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失 645,308.10
财务费用 23,958,072.25 13,860,274.30
投资损失（减：收益） -14,615,406.88 -13,569,333.81
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -17,260,153.81 4,370,246.34
）
经营性应收项目的减少( -9,172,855.41 4,848,347.18
减：增加)
经营性应付项目的增加( 84,241,263.49 48,800,386.19
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 104,924,169.27 109,548,481.84
量净额
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 304,533,687.49 244,346,969.86
减：现金的期初余额 341,369,724.18 275,202,167.33
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 -36,836,036.69 -30,855,197.47
加额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:孔军会计机构负责人:陆阳俊
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备 35,037,64 -1,164,263 33,873,38
合计 8.93 .00 5.93
其中：应 33,540,47 -647,246.6 32,893,22
收账款 5.78 3 9.15
其他应收 1,497,173 -517,016.3 980,156.7
款 .15 7 8
短期投资 4,326.00 4,326. 4,326.0
跌价准备 00 0
合计
其中：股 4,326.00 4,326. 4,326.0
票投资 00 0
债券投资
存货跌价 155,855.5 -66,869.13 88,986.37
准备合计 0
其中：库 131,706.6 -52,877.12 78,829.48
存商品 0
原材料 24,148.90 -13,992.01 10,156.89
长期投资
减值准备
合计
其中：长
期股权投
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:孔军会计机构负责人:陆阳俊
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产 其他 合计
价值回 原因
升转回 转出
数 数
坏账准备 29,709,52 -1,098,358 28,611,16
合计 1.97 .95 3.02
其中：应 28,589,46 -530,210.9 28,059,25
收账款 5.29 6 4.33
其他应收 1,120,056 -568,147.9 551,908.6
款 .68 9 9
短期投资 4,326.00 4,326. 4,326.0
跌价准备 00 0
合计
其中：股 4,326.00 4,326. 4,326.0
票投资 00 0
债券投资
存货跌价
准备合计
其中：库
存商品
原材料
长期投资 6,983,737 6,983,737
减值准备 .01 .01
合计
其中：长 6,983,737 6,983,737
期股权投 .01 .01
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:徐益民主管会计工作负责人:孔军会计机构负责人:陆阳俊
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.67 8.96 0.360 0.360
营业利润 -0.2 -0.19 -0.008 -0.008
净利润 2.34 2.17 0.087 0.087
扣除非经常性损益后的净利润 2.27 2.11 0.085 0.085
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会计报表注释
注释1、公司基本情况
南京新港高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，1995年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；经1998年8月25日1998年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”。本公司于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3201921001018。主要经营范围为：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144号、145号文批复同意，于1997年4月23日至29日采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按1：7.84溢价向社会公开发行5000万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，于1997年5月6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”。根据1998年度临时股东大会关于公司更名的决议，1998年8月28日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。业经实施了几次送配股后，截止2006年6月30日，本公司股本为34,414.5888万股。
本公司现下设港湾工程、公用事业、新港电力、污水处理等四个分公司。本公司的会计报表由公司本部及上述分公司的会计报表汇总调整后编制。
注释2、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
（1）公司目前执行的会计准则和会计制度
本公司执行《企业会计准则》和 《企业会计制度》及其他有关准则、制度和规定。纳入合并报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并报表时，将按《企业会计制度》的要求作相应调整。
（2）会计年度
采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
（3）记账本位币
以人民币为记账本位币。
（4）记账原则和计价基础
以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。
（5）外币业务核算
外币账户按中国人民银行外汇管理局公布的当日人民币基准汇价折合人民币记账，并于期末按基准汇价进行调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
（6）现金等价物的确定标准
本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（7）短期投资
①短期投资：是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资。按取得时实际成本入账；持有期间所收到股利、利息等收益，不确认投资收益，作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
②短期投资跌价准备：持有的短期投资，在期末时以成本与市价孰低的原则计价，以单项投资为基础计算并提取跌价准备。
（8）应收款项坏账
①坏账的确认标准:凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会审核批准，列作坏账的应收款项。
②坏账准备的核算：本公司采用备抵法核算坏账损失，期末按应收款项(包括应收账款和其他应收款)的账龄分析，结合债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息考虑计提坏账准备，账龄在一年以内的（含1年，以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的20%计提；账龄在三至五年的，按其余额的50%计提；账龄在五年以上的，按其余额的100%计提；本公司不对应收关联企业款项计提坏账准备。
控股子公司南京臣功制药有限公司的坏账准备计提比例为，账龄在一年以内的（含1年，以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的50%计提；账龄在三年以上的，按其余额的100%计提。因报告期上述子公司会计政策不一致对当期损益影响很小，合并报表未予调整。
③坏账损失的核算：对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对于确实无法收回的应收款项，经董事会审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备，不足部分，期末予以补提。
（9）存货的核算方法
①存货的分类：基础设施及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等，商品流通部分存货分为库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、受托代销商品、分期收款发出商品等。
②开发成本采用实际成本核算，平时按计划成本结转营业成本，期末调整为实际成本。
③库存商品、受托代销商品采用“单品不含税进价金额核算”，实现商品销售时，按单品不含税进价金额采用先进先出法结转已销商品成本。
④低值易耗品、包装物在领用时予以一次性摊销。
⑤在产品、产成品、开发产品以取得时实际成本计价。产成品发出或开发产品售出时，采用个别计价法结转营业成本。
⑥出租开发产品以取得时实际成本计价，按出租产品可使用年限平均摊销。
⑦存货的盘存方法采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。
⑧存货跌价准备：期末，本公司对存货按成本与可变现净值孰低计价，当存货的可变现净值低于成本时，按单个存货项目计算并提取存货跌价准备。计提的依据是：对公司存货中的原材料和其他用于产品生产的材料与可变现净值相比，低于可变现净值的，按成本计价，高于可变现净值的，按可变现净值与成本的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；生产的产品能按成本或高于成本的价值出售的，其期末存货仍以成本计价；对于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或售价低于成本的存货，按照成本与可变现净值孰低计价，并计提存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货价值得以恢复，则按恢复增加的数额（其增加数应以补足以前入账的减少数为限）调整存货跌价准备及当期损益。
（10）长期股权投资的核算方法
①本公司对外股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。
②本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算，在取得股权投资后，按应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投资企业的净利润部分后的金额）计算调整投资的账面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益；对其他单位的投资占有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响，采用成本法核算，根据被投资企业宣告分派的该股权投资后实现的净利润或现金股利确认投资收益。
被投资企业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
③采用权益法核算时，公司按取得时的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，分别情况进行会计处理： 初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额按一定的期限平均摊销，计入损益。股权投资差额摊销的期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按不超过10年（含10年）的期限摊销； 初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，计入资本公积（股权投资准备）。
④长期投资减值准备：本公司对长期投资的账面价值定期地逐项进行检查。期末，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，应以单项投资为基础计算并提取长期投资减值准备，确认为当期损失。已确认损失的长期投资的损失又得以恢复时，应在原确认的投资损失范围内转回。
（11）委托贷款
①委托贷款：本公司按规定委托金融机构贷出的款项，应按规定的程序办理，并按实际委托的贷款金额入账。按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入损益，按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。
②委托贷款减值准备：期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，计提减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
（12）固定资产及其折旧的核算
①固定资产：固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上(含2000元)的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他设备等，不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也列为固定资产。固定资产按取得时成本作为入账的价值，采用年限平均法计提折旧。
②固定资产残值率为原值的3%（符合资本化条件的固定资产装修费用、经营租赁方式租入的固定资产不保留净残值），折旧年限及年折旧率分别为:
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10--50 9.70-1.94
通用设备 5--35 19.40-2.77
专用设备 8--25 12.13-3.88
运输设备 6--20 16.17-4.85
其他设备 5--20 19.40-4.85
已计提固定资产减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
③固定资产减值准备：本公司期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额作为固定资产减值准备，提取时按单项资产计提减值准备。当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
A、长期闲置不用，在可预见的未来不会使用，且已无转让价值的固定资产；
B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
D、已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额提取固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。如果已计提减值准备的固定资产的价值又得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。
（13）在建工程
①在建工程：采用实际成本核算。交付使用但尚未办理竣工决算的先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值后，再进行调整。
②在建工程减值准备：期末对在建工程进行全部检查，如果存在下列一项或若干项情况的，则计提在建工程的减值准备，提取时按单个在建工程项目的账面价值高于其可收回金额的差额确定。
A、长期停建并且预计3年内不会重新开工的在建工程；
B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
如果已计提减值准备的在建工程的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
（14）长期待摊费用
①本公司在筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月起一次性计入损益。
②长期待摊费用：按实际成本计价，按受益年限平均摊销。
（15）无形资产的核算及摊销
①无形资产：按取得时的实际成本计量，在预计使用年限内分期平均摊销。
②无形资产的减值准备：期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。提取的依据是，当存在下列一项或若干项情况时，提取无形资产减值准备：
A、某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
B、某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
C、某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
D、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
如果已计提减值准备的无形资产的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
（16）借款费用
本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。
当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益差额及辅助费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。
（17）收入的确认
①市政基础设施及建安装饰工程的收入：按工程合同的总收入或完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相应成本能够可靠计量时，按完工百分比法确认营业收入。
②销售商品：公司已将商品所有权（含土地使用权）上的主要风险和报酬转移给买方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量。
③提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务完成时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
④他人使用本公司资产：他人使用本公司资产，本公司收取利息和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠的计量时确认收入。其中：利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率确定，使用费收入按有关使用或协议规定的收费时间和方法计算确定。
（18）所得税
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（19）合并报表编制方法及范围
①合并会计报表编制方法：根据财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字[96] 2号《关于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并编制而成。合并时：
A、子公司提供给母公司、子公司提供给子公司以及母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司、子子公司之间的营业收入分别与营业成本、费用、存货相抵销。
B、长期投资和投资收益与子公司所有者权益相抵销。
C、内部往来相互抵销。
D、母子公司采用不同会计政策而产生的差异，根据重要性原则决定是否调整。
②合并会计报表编制范围：本公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上，或虽占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。
（20）主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
会计政策变更
根据财企[2006] 67号文“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用…”的规定，报告期内本公司对2005年12月31日的公益金结余数99,341,290.88元进行了追溯调整。
②会计估计变更
无
③会计差错更正
无
注释3、税项
（1）流转税
母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的3%计征营业税；土地成片开发转让收入扣除允许抵扣的出让金后，按5%计征营业税；其他项目按营业收入的5%计征营业税；产品（含电、热力、自来水供应）销售按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为17%、13%。
子公司：广告收入、工程设计收入、工程监理收入按5%计征营业税，产品、商品销售收入按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为17%。
（2）城建税及教育费附加
按应交营业税额、增值税额的7%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加。
（3）所得税
本公司经南京市科学技术局复审认定为高新技术企业（宁科[2005]138号），本报告期内企业所得税按15%税率计缴。
本公司控股子公司南京臣功制药有限公司经南京市科学技术局复审认定为高新技术企业（宁科[2005]138号），本报告期内企业所得税按15%税率计缴。
其他纳入合并报表范围的子公司所得税税率均为33%。
注释4、控股子公司及合营企业
（1）截止2006年6月30日，公司所控制的子公司情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股子公司名 注册地点 注册 所占 经营范围 投资 是否
称 资本 权益 额（ 纳入
（万 比例 万元 合并
元） （% ） 范围
）
南京高科工程 南京经济 698.0 88.7 工程设计、咨询 619.4 是
设计研究院有 技术开发 0 4 0
限公司 区
南京臣功制药 南京经济 3,000 100. 中西药剂生产销 3,719 是
有限公司（注1 技术开发 .00 00 售 .46
） 区
南京新港医药 南京经济 3,000 90.0 医药、生物工程 2,700 是
有限公司 技术开发 .00 0 、保健食品、医 .00
区 药器械的技术开
发、推广、转让
咨询服务
江苏华诚新天 南京经济 5,920 53.9 对外投资管理； 910.0 是
投资管理有限 技术开发 .00 4 零售与经营策划 0
公司 区 ；管理咨询；食
品、饮料、烟酒
、图书报刊等
南京港湾工程 南京经济 300.0 100. 港口工程及配套 300.0 是
建设监理事务 技术开发 0 00 设施的建设监理 0
所有限公司（ 区 和咨询等
注2）
南京华诚超市 南京市白 2,000 70.0 食品、家庭日用 1,400 是
有限公司（注3 下区 .00 0 品、烟酒等 .00
）
南京新港联合 南京经济 700.0 73.0 片剂、硬胶囊、 674.5 是
制药有限公司 技术开发 0 0 颗粒剂生产，销 0
（注4） 区 售本公司产品
安庆华诚超市 安庆市纺 500.0 100. 对外投资管理； 500.0 是
有限责任公司 织南路80 0 00 零售与经营策划 0
（注5） 号 ；管理咨询；食
品、饮料、烟酒
、图书报刊等
南京新港连锁 南京经济 800.0 100. 中成药、中药饮 800.0 是
药店有限公司 技术开发 0 00 片、化学药制剂 0
（注6） 区 、抗生素制剂、
生化药品等。
南京先河制药 南京经济 1,000 100. 片剂、硬胶囊、 200.0 是
有限公司（注7 技术开发 .00 00 颗粒剂生产，销 0
） 区 售本公司产品等
。
南京新港药业 南京经济 1,000 100. 中成药、中药饮 1,000 是
有限公司（注8 技术开发 .00 00 片、化学药制剂 .00
） 区 、抗生素制剂、
生化药品等。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：南京臣功制药有限公司，本公司直接持股比例为99%，本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为1%，合计持股比例为100%。
注2：南京港湾工程建设监理事务所有限公司，本公司直接持股比例为98.33%，本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为1.67%，合计持股比例为100%。
注3：南京华诚超市有限公司系本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的子公司。
注4：南京新港联合制药有限公司系本公司子公司南京新港医药有限公司的子公司。
注5：安庆华诚超市有限责任公司是由江苏华诚新天投资管理有限公司（持股比例为90%）和南京华诚超市有限公司（持股比例为10%）出资设立的子公司。
注6：南京新港连锁药店有限公司系南京新港医药有限公司（持股比例为90%）及其子公司南京新港联合制药有限公司（持股比例为10%）共同出资设立的子公司。
注7：南京先河制药有限公司，本公司直接持股比例为20%，本公司子公司南京新港医药有限公司持股比例为80%，合计持股比例为100%。
注8：南京新港药业有限公司系南京新港医药有限公司（持股比例为90%）及其子公司南京新港联合制药有限公司（持股比例为10%）共同出资设立的子公司。
（2）合并会计报表范围与2005年度相比未发生变化。
注释5、财务报表项目附注
以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元
注1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
现金 425,894.05 850,199.53
银行存款 232,037,170.80 319,698,867.87
其他货币资金 72,070,622.64 20,820,656.78
合计 304,533,687.49 341,369,724.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）货币资金期末比期初减少36,836,036.69元，下降比例为10.79%，主要原因是本期内分配现金股利所致。
（2）其他货币资金主要为开具银行承兑汇票而存入的保证金。
注2、短期投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
股票投资 31,878.20 40,868.50
基金投资
合计 31,878.20 40,868.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）短期投资跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 4,326.00 4,326.00
基金投资
合计 4,326.00 4,326.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）短期投资明细表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票/基金名 期末账面金额 期末市价 跌价准备 资料来源
称
新赛股份 6,330.00 8,727.84 中国证券报
风帆股份 5,448.70 9,097.20 中国证券报
敦煌股份 5,540.00 5,670.00 中国证券报
楚天高速 2,935.00 4,790.00 中国证券报
开滦股份 6,284.50 10,954.80 中国证券报
济南钢铁 5,340.00 5,959.20 中国证券报
合计 31,878.20 45,199.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）短期投资不存在变现的重大限制。
注3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 31,507,327.85 27,214,786.42
商业承兑汇票
合计 31,507,327.85 27,214,786.42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应收票据期末比期初增加4,292,541.43元，增长比例为15.77%，主要原因是本期销售回款收取的银行承兑汇票增加所致。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注4、应收股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
中信证券股份有限公司 3,305,981.40
合计 3,305,981.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）为应收中信证券股份有限公司2005年度股利，已于2006年7月6日收到。
注5、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期末 坏账 期末 期初数 期 坏账 期初
比例 准备 坏账准备 初 准备 坏账准
(%) 计提 比 计提 备
比例 例( 比例
%)
1年以 292,232 74.5 3% 8,811,43 223,684, 57. 3% 6,548,5
内 ,083.47 1 8.83 769.81 84 19.25
1-2年 33,679, 8.59 10% 2,668,69 103,935, 25. 10% 10,393,
042.76 4.13 816.10 92 581.61
2-3年 46,606, 11.8 20% 9,708,72 60,706,5 15. 20% 12,845,
422.17 8 0.61 44.76 14 713.48
3-5年 19,006, 4.85 50% 11,039,9 3,821,07 0.9 50% 3,147,4
158.08 43.08 3.28 5 78.94
5年以 664,432 0.17 100% 664,432. 605,182. 0.1 100% 605,182
上 .50 50 50 5 .50
合计 392,188 100. 32,893,2 392,753, 100 33,540,
,138.98 00 29.15 386.45 .00 475.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠款前五名单位的累计总欠款金额为322,100,582.69 元，占应收账款总额的82.13%。
（2）持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额
南京新港开发总公司 2,256,462.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）对公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。
（4）全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提的。
注6、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期 坏账 期末 期初数 期初 坏账 期初
末 准备 坏账准 比例 准备 坏账准
比 计提 备 （% 计提 备
例 比例 ） 比例
（%
）
1年以 13,862,9 83. 3% 415,889 9,172,3 10.6 3% 369,883
内 83.55 33 .49 09.51 3 .36
1-2年 1,680,79 10. 10% 168,079 6,034,8 69.0 10% 601,958
9.50 10 .95 95.43 3 .14
2-3年 859,312. 5.1 20% 171,862 1,560,5 17.8 20% 312,114
00 6 .40 73.25 5 .65
3-5年 20,291.6 0.1 50% 10,145. 14,083. 0.16 50% 9,882.8
0 2 80 60 0
5年以 214,179. 1.2 100% 214,179 203,334 2.33 100% 203,334
上 14 9 .14 .20 .20
合计 16,637,5 100 980,156 16,985, 100. 1,497,1
65.79 .00 .78 195.99 00 73.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠款前五名单位累计总欠款金额为10,547,186.46元，占其他应收款总额的63.39%。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（3）全额计提坏账准备的主要为账龄较长的代垫款项等，是按本公司会计政策计提的。
注7、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期末比例 期初数 期初比例（%
（%） ）
1年以内 109,620,724.8 79.60 89,814,628.51 65.06
5
1-2年 19,274,946.18 14.00 38,297,154.92 27.74
2-3年 7,991,755.75 5.80 8,610,505.09 6.24
3-5年 832,335.93 0.60 923,490.82 0.67
5年以上 404,750.00 0.29
合计 137,719,762.7 100.00 138,050,529.3 100.00
1 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）账龄在一年以上的主要为未结算的预付工程款项。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注8、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
原材料 30,988,173.82 28,131,185.76
包装物 1,387,206.19 971,646.95
在产品 1,989,338.01 197,864.15
开发成本 546,497,189.10 552,860,267.58
开发产品 11,878,437.13 11,864,517.90
出租开发产品 222,383,906.75 227,644,255.62
库存商品 76,685,331.61 60,997,391.21
低值易耗品 5,273,858.71 757,606.79
产成品 7,730,109.74 5,305,333.69
发出商品 4,803.81 42,342.81
委托加工物资 2,499,268.58 1,285,057.18
合计 907,317,623.45 890,057,469.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）存货跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初跌价准 本期计提 本期冲减 期末跌价准备
备
原材料 24,148.90 13,992.01 10,156.89
包装物
在产品
开发成本
开发产品
出租开发产品
库存商品 131,706.60 52,877.12 78,829.48
低值易耗品
产成品
发出商品
委托加工物资
合计 155,855.50 66,869.13 88,986.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注9、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数
房租 3,304,141.07 2,280,961.30
养路费 103,419.86 168,300.00
合计 3,407,560.93 2,449,261.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）待摊费用期末比期初增加958,299.63元，增长比例为39.13%，主要是本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司预交的房租增加所致。
注10、长期投资
（1）类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值 金额 减值
准备 准备
长期股权投 733,047 -24,607,56 16,283,5 692,156,1
资 ,217.04 8.64 19.39 29.01
股权分置流 3,228,4 16,283,519 19,511,95
通权 40.00 .39 9.39
长期债权投
资
合计 736,275 -8,324,049 16,283,5 711,668,0
,657.04 .25 19.39 88.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准 净额 金额 减值准 净额
备 备
股票投资 11,880,0 11,880,0 11,880, 11,880,0
00.00 00.00 000.00 00.00
其他股权投 678,229, 678,229, 718,991 718,991,
资 183.84 183.84 ,845.35 845.35
股权投资差 2,046,94 2,046,94 2,175,3 2,175,37
额 5.17 5.17 71.69 1.69
合计 692,156, 692,156, 733,047 733,047,
129.01 129.01 ,217.04 217.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）长期股权投资-股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股 股票 持股 初始投 市价总值 减值准
份 数量 比例 资成本 备
类 （股 %
别 ）
南方科学城发展股份有限 Ａ 5,18 0.97 11,880, 19,595,5
公司 4,00 000.00 20.00
0
合计 5,18 11,880, 19,595,5
4,00 000.00 20.00
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）长期股权投资-其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 投资 初始投 本 持股 本期权 累计 转出投 减值 备
公司名 期限 资额 期 比例 益增减 权益 资 准备 注
称 增 % 额 增减
加 额
投
资
南京新 1996. 1,875, 25.0 23,320 127,4 权
港液化 9.28- 000.00 0 .64 44.79 益
气有限 2012. 法
公司 3.12
南京LG 2002. 29,800 25.0 -9,477 21,96 权
同创彩 4-204 ,000.0 0 ,322.2 7,121 益
色显示 7.9.2 0 2 .07 法
系统有 4
限公司
南京栖 2003. 98,036 49.0 1,499, 3,096 权
霞建设 12.8- ,000.0 0 761.53 ,795. 益
仙林有 2013. 0 75 法
限公司 12.7
苏州栖 2003. 72,000 20.0 2,948, 2,467 权
霞建设 6.30- ,000.0 0 937.93 ,012. 益
有限责 2023. 0 02 法
任公司 6.30
南京华 1995. 9,536, 5.22 成
新光电 3.24- 435.01 本
股份有 法
限公司
南京华 2005. 6,912, 5.22 成
新有色 2.4- 532.80 本
金属有 法
限公司
南京华 1995. 18,705 7.65 成
新藤仓 12.21 ,207.2 本
光通信 -2045 0 法
有限公 .12.2
司 1
中信证 1999. 44,771 1.13 成
券股份 12.29 ,560.0 本
有限公 - 0 法
司
南京栖 1999. 42,000 18.5 -19,47 83,93 16,283 成
霞建设 12.23 ,000.0 5 3,840. 4,996 ,519.3 本
股份有 - 0 00 .18 9 法
限公司
（注1
）
南京市 2000. 216,88 17.0 成
商业银 12- 9,060. 0 本
行股份 41 法
有限公
司
南京瀚 2002. 41,384 12.5 成
宇彩欣 3.1- ,650.0 0 本
科技有 0 法
限公司
深圳市 2002. 1,008, 1.44 成
中信联 6.1- 888.00 本
合创业 法
投资公
司
合计 582,91 -24,47 111,5 16,283
9,333. 9,142. 93,36 ,519.3
42 12 9.81 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①注1：本公司对南京栖霞建设股份有限公司（简称“栖霞建设”）的本期权益减少主要是报告期内收到栖霞建设2005年度分红款所致。
2006年1月23日，南京栖霞建设股份有限公司完成股权分置改革工作，根据本公司五届二十三次董事会临时会议通过的《南京栖霞建设股份有限公司股改方案涉及本公司对价及承诺事项的议案》，实际支付对价的股份数量为4,912,320股，支付对价后本公司持有栖霞建设的股份数下降为38,947,680股，持股比例由原来的20.89%下降为18.55%，本公司承诺自非流通股获得上市流通权的十二个月内不上市交易或者转让所持股份。根据本公司会计政策规定，从2006年起，会计核算由权益法改为成本法。
根据财政部2005年11月14日印发的《上市公司股权分置改革中相关会计处理暂行规定》，本公司本次支付对价部分所对应的长期投资账面价值16,283,519.39元，由“长期股权投资”转入“股权分置流通权”科目核算反映。
（5）长期股权投资—股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 初始金 形成原因 摊销期限 本期摊 累计 摊余金
称 额 （年） 销额 摊销 额
额
南京新港联合 1,635,2 价格高于 10 81,761 381,5 1,253,6
制药有限公司 00.00 收购日净 .98 51.98 48.02
资产份额
南京臣功制药 933,290 价格高于 10 46,664 139,9 793,297
有限公司 .77 收购日净 .54 93.62 .15
资产份额
合计 2,568,4 128,42 521,5 2,046,9
90.77 6.52 45.60 45.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（6）股权分置流通权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 形成 支付数量 支付对价 本期 累计 期末金
原因 （股） 成本 结转 结转 额
中信证券股份有限公 支付 2,017,77 3,228,44 3,228,4
司 对价 5 0.00 40.00
南京栖霞建设股份有 支付 4,912,32 16,283,5 16,283,
限公司（注2） 对价 0 19.39 519.39
合计 19,511,9 19,511,
59.39 959.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 注2：详见（4）注1
（7）期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。
注11、固定资产
（1）固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 其中：由 本期减少 期末数
加 在建工程
转入
房屋及建 439,446,231 3,205,8 816,660.00 441,835,39
筑物 .20 26.95 8.15
通用设备 44,394,216. 1,056,6 2,598,680. 42,852,179
46 44.40 97 .89
专用设备 599,030,254 1,084,4 577,212.44 599,537,52
.98 79.01 1.55
运输工具 37,502,199. 757,199 1,478,460. 36,780,938
34 .93 40 .87
经营租赁 5,863,674.8 834,903 1,095,862. 5,602,715.
固定资产 9 .75 66 98
改良
其他 4,841,304.8 297,664 5,138,969.
3 .73 56
合计 1,131,077,8 7,236,7 6,566,876. 1,131,747,
81.70 18.77 47 724.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 其中：由 本期减少 期末数
在建工程
转入
房屋及建 145,129,9 7,632,215 144,937.93 152,617,18
筑物 08.14 .72 5.93
通用设备 26,187,97 2,860,423 1,935,026. 27,113,370
3.28 .85 66 .47
专用设备 326,144,1 16,702,81 485,855.70 342,361,14
83.95 3.64 1.89
运输工具 26,882,78 1,004,956 1,127,248. 26,760,491
3.16 .62 63 .15
经营租赁 2,657,915 815,398.6 1,095,862. 2,377,451.
固定资产 .67 4 66 65
改良
其他 1,911,972 308,366.2 2,220,338.
.06 1 27
合计 528,914,7 29,324,17 4,788,931. 553,449,97
36.26 4.68 58 9.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期初数 期末数
合计 602,163,14 578,297,74
5.44 4.64
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末已对固定资产进行检查，无需计提固定资产减值准备。
注12、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 期初数 本期增 本期转出 其他减 期末数 资
加 少 金
来
源
锅炉除尘器改造 330,851 408,081 738,932. 自
.00 .33 33 筹
3#炉高过改造更 426,721 426,721. 自
换 .41 41 筹
自动控温监测 326,544 326,544. 自
.31 31 筹
1#炉粉仓粉位测 480,009 480,009. 自
量系统 .39 39 筹
臣功制药厂房 941,521 5,434,5 6,376,03 自
.00 11.80 2.80 筹
新港医药厂房 9,705,9 847,543 10,553,4 自
37.60 .97 81.57 筹
合计 10,978, 7,923,4 18,901,7
309.60 12.21 21.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）在建工程期末比期初增加7,923,412.21元，增长比例为72.17%，主要原因是子公司南京臣功制药有限公司在建工程项目制药厂房本期投入增加所致。
（2）期末已对在建工程进行检查，无需计提在建工程减值准备。
注13、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际 期初数 本期 本期 本期摊 累计摊 期末数 剩余
成本 增加 转出 销 销 摊销
期限
软件 1,840 1,425,5 122,64 537,43 1,302, 1-10
,380. 89.30 9.22 9.92 940.08 0个
00 月
“华诚 29,89 16,937, 1,494, 14,446 15,443 62个
”品牌 0,000 666.83 499.98 ,833.1 ,166.8 月
.00 5 5
商誉-购 -9,35 -7,019, -467,9 -2,807 -6,551 84个
并 9,442 581.44 72.16 ,832.9 ,609.2 月
.21 3 8
专有技 4,000 1,600,0 199,99 2,599, 1,400, 42个
术(滚动 ,000. 00.22 9.98 999.76 000.24 月
盘点技 00
术)
专有技 21,72 12,735, 2,863 1,434, 7,557, 14,165 27-9
术(含新 2,935 455.44 ,874. 006.90 613.20 ,322.7 6个
药技术) .98 24 8 月
土地使 7,838 6,973,3 449,1 86,959 503,03 7,335, 444-
用权 ,655. 87.80 87.00 .29 9.49 615.51 595
00 个月
合计 55,93 32,652, 3,313 2,870, 22,837 33,095
2,528 518.15 ,061. 143.21 ,092.5 ,436.1
.77 24 9 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）根据江苏天元会计师事务所出具的天元评咨字（2001）第7-1号江苏华诚百姓自选商场有限公司“华诚”品牌无形资产评估报告，该品牌评估价值为29,890,000.00元。
（2）专有技术—滚动盘点技术为子公司南京华诚超市有限公司“超市滚动盘点”专有技术，根据江苏五星资产评估有限公司《关于对“超市滚动盘点”专有技术》评估报告，该技术估价4,000,000.00元。
（3）本报告期内专有技术（含新药技术）增加，主要原因是子公司南京臣功制药有限公司购入新药技术而相应增加所致。
（4）期末已对无形资产进行检查，无需计提无形资产减值准备。
注14、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始 期初数 本期 本期 本期 累计 期末数 剩
增加 余
发生额 转出 摊销 摊销 摊
销
期
广告牌 570,43 549,55 62,637. 83,517 486,91 42-
3.04 3.77 90 .17 5.87 52
个
月
合计 570,43 549,55 62,637. 83,517 486,91
3.04 3.77 90 .17 5.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注15、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 期末数 期初数
抵押借款
担保借款 510,000,000.00 1,036,600,000.00
信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 520,000,000.00 1,046,600,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）短期借款期末比期初减少526,600,000元，下降比例为50.32%，主要原因是本公司于2006年2月8日成功发行500,000,000元短期融资券后，偿还部分短期借款所致。
注16、应付票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 178,765,166.29 63,120,080.30
商业承兑汇票 10,000,000.00
合计 178,765,166.29 73,120,080.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应付票据比期初增加105,645,085.99元，增长比例为144.48%，主要是报告期内增加承兑汇票使用量所致。
注17、应付短期债券
（1）2006年2月8日，经中国人民银行银发[2006] 1 号文件备案批准，本公司以96.86元/百元面值的价格贴现发行总额为500,000,000元的短期融资券，期限365天，将于到期时偿还本金。
注18、应付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
243,675,219.54 304,107,766.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注19、预收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
260,289,782.33 243,408,736.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）账龄超过一年的预收账款金额为110,575,984.55元，主要是土地转让手续正在办理之中的预收款及尚未办理结算的预收工程款。
（2）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注20、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税项 期末数 期初数 期末执行税率
增值税 1,933,809.11 1,794,419.30 13%、17%
所得税 4,267,260.28 8,948,244.51 15%、33%
个人所得税 6,282,766.25 273,293.59
营业税 9,953,083.93 10,497,986.52 3%、5%
房产税 -285,242.71 -336,527.99 1.2%、12%
城建税 976,881.11 1,134,199.46 7%
印花税 2,231.71 1,600.01
合计 23,130,789.68 22,313,215.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）应交个人所得税期末比期初增加6,009,472.66元，增长21.99倍，主要原因是代扣2005年度流通股股东分红款所得税而尚未缴纳所致。
注21、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 性质 计缴标准 期末数
教育费附加 按规定计提 流转税的4% 488,603.43
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注22、其他应付款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
176,331,957.69 156,255,111.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应付款期末比期初增加20,076,846.01元，增长比例为12.85%，主要原因是本公司子公司江苏华诚新天投资管理有限公司新增往来借款所致。
注23、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末数 期初数 原因
水电费 814,406.37 467,100.65 预提连锁超市水电费
房产税 387,340.05 154,936.02
加工费 110,529.30
房租 1,816,705.03 2,926,449.81 预提连锁超市房租
排污费 2,533,945.22 电力分公司预提排污费
合计 5,552,396.67 3,659,015.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）预提费用期末比期初增加1,893,380.89元，增长比例为51.75%，主要原因是电力分公司本期预提排污费增加所致。
注24、股本
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本次变动前 本次增减（+，－） 本次变动后
数量 比例 发 送 公 其 小计 数量 比例
行 股 积 他
新 金
股 转
股
一、有限售条
件股份
1、国家持股
2、国有法人持 138,1 40.1 138,1 40.14
股 39,05 4% 39,05 %
6 6
3、其他内资持 763,2 0.22 763,2 0.22%
股 00 % 00
其中：境内法 763,2 0.22 763,2 0.22%
人持股 00 % 00
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境内法
人持股
境内自然人持
股
有限售条件股 138,9 40.3 138,9 40.36
份合计 02,25 6% 02,25 %
6 6
二、无限售条
件股份
1、人民币普通 205,2 59.6 205,2 59.64
股 43,63 4% 43,63 %
2 2
2、境内上市的
外资股
3、境外上市的
外资股
4、其他
无限售条件股 205,2 59.6 205,2 59.64
份合计 43,63 4% 43,63 %
2 2
三、股份总数 344,1 100. 344,1 100.0
45,88 00% 45,88 0%
8 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注25、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 506,025,4 2,517,00 503,508,4
00.00 0.00 00.00
接受捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 70,076,21 70,076,21
5.28 5.28
关联交易差价 2,363,764 2,363,764
.13 .13
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差
额
其它资本公积转入 93,600.00 93,600.00
合计 578,558,9 2,517,00 576,041,9
79.41 0.00 79.41
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期股本溢价的减少数主要是支付股权分置改革所发生的费用，系根据2006年2月8日财政部会计司财会便[2006]10号《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的规定进行处理的。
注26、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 220,029,752 220,029,752.
.29 29
法定公益金
合计 220,029,752 220,029,752.
.29 29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）财企[2006]67号文规定“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用…” 。据此，报告期内本公司对2005年12月31日的公益金结余数进行了追溯调整。
注27、未确认投资损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
江苏华诚新天投 -47,973,2 -10,780,981.4 -58,754,194
资管理有限公司 13.11 3 .54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）至2006年6月30日，子公司江苏华诚新天投资管理有限公司净资产为-108,925,091.85元，按本公司所持比例计算，未确认投资损失为-58,754,194.54元。
注28、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期净利润 30,027,323.86
加：期初未分配利润 275,104,389.23
减：提取法定盈余公积
分配普通股股利（1） 103,243,766.40
期末未分配利润 201,887,946.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）2006年6月29日，根据本公司2005年度股东大会通过的2005年度利润分配方案，以2005年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共计分配现金股利为103,243,766.40元。
注29、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务种类 本期数 上年同
期数
市政基础设施承建 208,084,000.00 187,549,300.00
土地成片开发转让 38,306,135.17 56,042,904.10
园区管理及服务 50,266,717.51 49,681,416.86
其中：道路出租 14,236,970.76 14,236,970.76
房屋出租 4,336,433.00 8,443,231.00
公共设施服务 20,546,213.75 15,878,715.10
物业管理 11,147,100.00 11,122,500.00
药品销售 101,743,685.24 69,998,061.31
热电业务 205,454,168.92 212,159,185.57
其中：电力销售 121,994,668.95 128,415,693.92
热力销售 83,459,499.97 83,743,491.65
商品销售 185,502,946.93 173,420,274.01
其他 7,308,526.12 2,603,760.80
合计 796,666,179.89 751,454,902.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）主营业务收入比去年同期增加45,211,277.24元，增长比例为6.02%，主要原因是市政基础设施承建、药品销售、商品销售等项目收入增长所致。
（2）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为407,285,654.28元，占全部主营业务收入的51.12%。
注30、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务种类 本期数 上年同
期数
市政基础设施承建 196,989,261.93 176,202,124.79
土地成片开发转让 29,095,768.59 35,295,642.00
园区管理及服务 32,318,487.20 30,389,079.80
其中：道路出租 5,454,714.08 5,599,716.18
房屋出租 3,112,897.78 4,367,034.86
公共设施服务 16,003,736.54 12,899,082.59
物业管理 7,747,138.80 7,523,246.17
药品销售 56,632,683.28 26,818,068.37
热电业务 184,555,610.88 201,148,182.60
其中：电力销售 116,153,027.24 125,523,515.27
热力销售 68,402,583.64 75,624,667.33
商品销售 158,219,861.54 147,468,706.26
其他 4,693,945.60 292,565.61
合计 662,505,619.02 617,614,369.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）主营业务成本比去年同期增加44,891,249.59元，增长比例为7.27%，主要原因是市政基础设施承建、药品销售、商品销售等项目收入增长引起成本相应增长所致。
注31、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计缴标准 金额
营业税 基础设施建设项目、建安工程按营业收入的3%计 7,309,002.7
征，土地成片开发转让收入扣除允许抵扣的出让 3
金后，按5%计征，其他按营业收入的5%计征，广
告、工程设计、监理按营业收入的5%计征
城建税 按应交营业税额、增值税额的7%计征 1,024,110.3
5
教育费附 按应交营业税额、增值税额的3%计征教育费附加 1,254,762.4
加 和1%计征地方教育费附加 5
房产税 出租房产按其收入的12%计征，其他房产按原值7 520,371.96
0%的1.2%计征
合计 10,108,247.
49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注32、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
加盟费 224,989.9 12,486.9 212,503 175,504.1 9,740.4 165,763.
收入 6 4 .02 2 8 64
服务性 2,403,926 136,182. 2,267,7 3,699,600 202,422 3,497,17
收入 .95 51 44.44 .97 .89 8.08
租金收 496,342.4 50,941.0 445,401 479,249.1 47,970. 431,278.
入 0 0 .40 0 40 70
技术转 52,000.00 9,886.00 42,114. 1,260,000 63,000. 1,197,00
让收入 00 .00 00 0.00
材料销 261,130.3 195,138. 65,991. 370,244.9 192,737 177,507.
售 6 72 64 4 .13 81
其他 301,931.7 20,395.7 281,535 29,164.96 1,581.7 27,583.2
6 9 .97 5 1
合计 3,740,321 425,030. 3,315,2 6,013,764 517,452 5,496,31
.43 96 90.47 .09 .65 1.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注33、营业费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
69,940,782.09 64,169,025.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注34、管理费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
30,396,161.60 36,753,036.71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）管理费用比去年同期减少6,356,875.11元，下降比例为17.30%，主要原因是上年同期南京新港医药有限公司的开办费一次性计入当期损益所致。
注35、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 本期数 上年同期数
利息支出 23,958,072.25 33,734,512.99
减：利息收入 2,042,086.76 1,387,586.34
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 7,721,371.45 124,706.23
合计 29,637,356.94 32,471,632.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）财务费用比去年同期减少2,834,275.94元，下降比例为8.73%，主要原因是本公司发行短期融资券后融资成本下降所致。
（2）财务费用中其他项目7,721,371.45元主要是发行短期融资券的折价摊销等。
注36、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的 19,721,981.40 9,231,659.86
利润
被投资公司损益调整 -4,978,148.00 13,959,090.64
股权投资差额摊销 -128,426.52 -128,426.54
提取的短期投资跌价准备 4,326.00 -2,975.00
合计 14,619,732.88 23,059,348.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）投资收益比去年同期减少8,439,616.08元，下降比例为36.60%，主要原因是报告期内被投资公司实现利润减少所致。
（2）联营或合营公司分配来的利润比去年同期增加10,490,321.54元，增长比例为113.63%，主要原因是报告期内收到南京市商业银行2005年度分红款所致。
注37、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
罚、赔款收入 68,990.88 190,122.40
违约金收入 8,027.54
拆迁补偿款 744,280.00
其他 59,751.07 8,225.59
合计 873,021.95 206,375.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）营业外收入同比增加 666,646.42元，增长比例为323.03%，主要原因是本公司的子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期拆迁补偿款收入同比增加所致。
注38、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 1,026,513.17 77,329.06
罚、赔款支出 41,179.16 21,820.80
违约金 116,064.00
固定资产报废 645,308.10
原材料盘亏 156,180.15
其他 31,167.83 21,195.00
合计 2,016,412.41 120,344.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）营业外支出同比增加1,896,067.55元，增长15.76倍，主要原因是处理固定资产净损失以及固定资产报废增加所致。
注39、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
差旅费 4,976,518.05
办公费 2,507,003.49
业务招待费 3,773,102.71
广告费 3,789,483.56
水电费 7,241,435.78
咨询服务费 9,647,867.76
物耗及修理费 2,119,478.13
运输费 2,817,299.35
往来款 10,152,350.11
房租 13,559,760.03
低值易耗品支出 3,066,673.45
其他费用 10,023,030.46
合计 73,674,002.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注40、非经常性损益项目和涉及金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
处理固定资产净收益 -271,105.76
其他营业外收入 9,540.24
其他营业外支出 339,358.74
补贴收入 220,000.00
以前年度计提减值准备的转回 1,197,608.80
所得税影响数 -20,687.08
综合影响数 837,371.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）子公司江苏华诚新天投资管理有限公司本期收益对净利润无影响，计算非经常性损益项目时已扣除该公司影响。
*母公司会计报表附注:
1、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期末 坏账 期末 期初数 期初 坏账 期初
比例 准备 坏账准 比例 准备 坏账准
(%) 计提 备 (%) 计提 备
比例 比例
1年以 262,754, 73.5 3% 7,882,6 195,570 56.0 3% 5,705,0
内 642.18 6 39.27 ,022.10 0 76.82
1-2年 32,776,0 9.17 10% 2,578,3 99,944, 27.4 10% 9,994,4
78.31 97.70 438.94 6 43.89
2-3年 45,197,2 12.6 20% 9,039,4 58,322, 16.0 20% 11,664,
74.28 5 54.86 540.34 3 508.08
3-5年 15,907,1 4.45 50% 7,953,5 1,240,5 0.34 50% 620,254
60.00 80.00 08.00 .00
5年以 605,182. 0.17 100% 605,182 605,182 0.17 100% 605,182
上 50 .50 .50 .50
合计 357,240, 100. 28,059, 355,682 100. 28,589,
337.27 00 254.33 ,691.88 00 465.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠款前五名单位的累计总欠款金额为322,100,582.69 元，占应收账款总额的90.16%。
（2）持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额
南京新港开发总公司 2,256,462.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）对公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。
（4）全额计提坏账准备的为逾期应收款等，是按本公司会计政策计提的。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期末 坏账 期末 期初数 期初 坏账 期初
比例( 准备 坏账准 比例 准备 坏账准
%) 计提 备 (%) 计提 备
比例 比例
1年以 12,294,8 87.52 3% 261,435 8,660, 5.77 3% 259,82
内 23.41 .80 836.00 5.08
1-2年 1,623,29 11.55 10% 162,329 6,004, 82.9 10% 598,93
9.50 .95 707.49 8 9.35
2-3年 20% 687,86 9.50 20% 137,57
1.25 2.25
3-5年 5,291.60 0.04 50% 2,645.8 6,771. 0.09 50% 3,385.
0 60 80
5年以 125,497. 0.89 100% 125,497 120,33 1.66 100% 120,33
上 14 .14 4.20 4.20
合计 14,048,9 100.0 551,908 15,480 100. 1,120,
11.65 0 .69 ,510.5 00 056.68
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠款前五名单位累计总欠款金额为12,436,270.66元，占其他应收款总额的88.52%。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（3）全额计提坏账准备的主要为代垫款项等，是按本公司会计政策计提的。
3、长期投资
（1）类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值准 金额 减 金额 减 金额 减值准
备 值 值 备
准 准
备 备
长期 848,665 6,983, -25,653 16,283, 806,728 6,983,
股权 ,485.36 737.01 ,641.70 519.39 ,324.27 737.01
投资
股权 3,228,4 16,283, 19,511,
分置 40.00 519.39 959.39
流通
权
长期
债权
投资
合计 851,893 6,983, -9,370, 16,283, 826,240 6,983,
,925.36 737.01 122.31 519.39 ,283.66 737.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准 净额 金额 减值准 净额
备 备
股票投资 11,880,000 11,880, 11,880, 11,880,
.00 000.00 000.00 000.00
其他股权投 794,848,32 6,983,7 787,864 836,785 6,983, 829,801
资 4.27 37.01 ,587.26 ,485.36 737.01 ,748.35
其中：股权 5,539,800. 5,539,8 5,586,4 5,586,4
投资差额 33 00.33 64.87 64.87
合计 806,728,32 799,744 848,665 6,983, 841,681
4.27 ,587.26 ,485.36 737.01 ,748.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）长期股权投资-股票投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份 股票 持股 初始投 市价总值 减值准
类别 数量 比例 资成本 备
（股 %
）
南方科学城发展股份 Ａ 5,184 0.97 11,880, 19,595,5
有限公司 ,000 000.00 20.00
合计 5,184 11,880, 19,595,5
,000 000.00 20.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）长期股权投资-其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 投资 初始 本期 持股 本期权 累计 转出投 减值 备
资公 期限 投资 增加 比例 益增减 权益 资 准备 注
司名 额 投资 % 额 增减
称 额
南京 1994. 6,194 88.7 347,83 2,007 权
高科 5.9- ,000. 4 7.22 ,270. 益
工程 00 59 法
设计
研究
院有
限公
司
南京 1992. 36,62 99.0 6,560, 33,56 权
臣功 3.9-2 6,775 0 994.86 3,331 益
制药 012.3 .15 .94 法
有限 .8
公司
江苏 2002. 9,100 53.9 -2,11 6,983 权
华诚 3-202 ,000. 4 6,262 ,737. 益
新天 1.10. 00 .99 01 法
投资 8
管理
有限
公司
南京 2003. 27,00 90.0 -6,830 -2,46 权
新港 2.8-2 0,000 0 ,563.5 3,127 益
医药 052.1 .00 2 .34 法
有限 .7
公司
南京 1998. 2,000 20.0 -1,311 1,000 权
先河 12.24 ,000. 0 ,646.4 ,355. 益
制药 -2051 00 2 78 法
有限 .6.13
公司
南京 2003. 3,425 98.3 58,878 281,1 权
港湾 9-203 ,676. 3 .27 20.45 益
工程 3.9.1 85 法
建设 0
监理
事务
所有
限公
司
南京 1996. 1,875 25.0 23,320 127,4 权
新港 9.28- ,000. 0 .64 44.79 益
液化 2012. 00 法
气有 3.12
限公
司
南京L 2002. 29,80 25.0 -9,477 21,96 权
G同创 4-204 0,000 0 ,322.2 7,121 益
彩色 7.9.2 .00 1 .07 法
显示 4
系统
有限
公司
南京 2003. 98,03 49.0 1,499, 3,096 权
栖霞 12.8- 6,000 0 761.53 ,795. 益
建设 2013. .00 75 法
仙林 12.7
有限
公司
苏州 2003. 72,00 20.0 2,948, 2,467 权
栖霞 6.30- 0,000 0 937.93 ,012. 益
建设 2023. .00 02 法
有限 6.30
责任
公司
南京 1995. 9,536 5.22 成
华新 3.24- ,435. 本
光电 01 法
股份
有限
公司
南京 2005. 6,912 5.22 成
华新 2.4- ,532. 本
有色 80 法
金属
有限
公司
南京 1995. 18,70 7.65 成
华新 12.21 5,207 本
藤仓 -2045 .20 法
光通 .12.2
信有 1
限公
司
中信 1999. 44,77 1.13 成
证券 12.29 1,560 本
股份 - .00 法
有限
公司
南京 1999. 42,00 18.5 -19,47 83,93 16,283 成
栖霞 12.23 0,000 5 3,840. 4,996 ,519.3 本
建设 - .00 00 .18 9 法
股份
有限
公司
（注1
）
南京 2000. 216,8 17.0 成
市商 12- 89,06 0 本
业银 0.41 法
行股
份有
限公
司
南京 2002. 41,38 12.5 成
瀚宇 3.1- 4,650 0 本
彩欣 .00 法
科技
有限
公司
深圳 2002. 1,008 1.44 成
市中 6.1- ,888. 本
信联 00 法
合创
业投
资公
司
合计 667,2 -25,65 143,8 16,283 6,983
65,78 3,641. 66,05 ,519.3 ,737.
5.42 70 8.24 9 01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）长期股权投资—股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 初始金 形成原因 摊销 本期 累计摊 摊余金 备注
称 额 期限( 摊销 销额 额
年) 额
江苏华诚新天 4,746, 价格高于 4,746,
投资管理有限 503.18 收购日净 503.18
公司（注2） 资产份额
南京臣功制药 933,29 价格高于 10 46,66 139,99 793,29
有限公司 0.77 收购日净 4.54 3.62 7.15
资产份额
合计 5,679, 46,66 139,99 5,539,
793.95 4.54 3.62 800.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（6）股权分置流通权
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 形成 支付数量 支付对价 本期 累计 期末金
原因 （股） 成本 结转 结转 额
中信证券股份有限 支付 2,017,77 3,228,44 3,228,
公司 对价 5 0.00 440.00
南京栖霞建设股份 支付 4,912,32 16,283,5 16,283
有限公司 对价 0 19.39 ,519.3
9
合计 19,511,9 19,511
59.39 ,959.3
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①注1：见合并注10、（4） 注1。
②注2：子公司江苏华诚新天投资管理有限公司期末净资产为-108,925,091.85元，对其长期股权投资账面价值已全额计提长期投资减值准备，其长期股权投资差额本期内不予摊销。
4、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期净利润 30,027,323.86
加：期初未分配利润 282,011,786.53
减：提取法定盈余公积
分配普通股股利 103,243,766.40
期末未分配利润 208,795,343.99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）见合并注28
5、主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务种类 本期数 上年同
期数
市政基础设施承建 208,084,000.00 187,549,300.00
土地成片开发转让 38,306,135.17 56,042,904.10
园区管理及服务 50,266,717.51 49,681,416.86
其中：道路出租 14,236,970.76 14,236,970.76
房屋出租 4,336,433.00 8,443,231.00
公共设施服务 20,546,213.75 15,878,715.10
物业管理 11,147,100.00 11,122,500.00
热电业务 205,454,168.92 212,159,185.57
其中：电力销售 121,994,668.95 128,415,693.92
热力销售 83,459,499.97 83,743,491.65
其他 500,000.00
合计 502,111,021.60 505,932,806.53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）主营业务收入前五名客户销售的收入总额为402,273,866.88元，占全部主营业务收入的80.12%。
6、主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
主营业务种类 本期数 上年同
期数
市政基础设施承建 196,989,261.93 176,202,124.79
土地成片开发转让 29,095,768.59 35,295,642.00
园区管理及服务 32,318,487.20 30,389,079.80
其中：道路出租 5,454,714.08 5,599,716.18
房屋出租 3,112,897.78 4,367,034.86
公共设施服务 16,003,736.54 12,899,082.59
物业管理 7,747,138.80 7,523,246.17
热电业务 184,555,610.88 201,148,182.60
其中：电力销售 116,153,027.24 125,523,515.27
热力销售 68,402,583.64 75,624,667.33
其他 52,000.00
合计 442,959,128.60 443,087,029.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
联营或合营公司分配来的 19,721,981.40 9,231,659.86
利润
被投资公司损益调整 -6,105,983.05 8,730,396.78
股权投资差额摊销 -46,664.54 -46,664.54
提取的短期投资跌价准备 4,326.00 -2,975.00
合计 13,573,659.81 17,912,417.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）投资收益比去年同期减少4,338,757.29元，下降比例为24.22%，主要原因是报告期内被投资公司实现利润减少所致。
（2）联营或合营公司分配来的利润比去年同期增加10,490,321.54元，增长比例为113.63%，主要原因是报告期内收到南京市商业银行2005年度分红款所致。
注释6、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况：
（1）存在控制关系的关联方：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册地点 注册资 持股 与本 主要业务 法定
本（万 比例 公司 代表
元） % 关系 人
南京新港开发总 南京经济 176,36 母公 项目开发、投 马利
公司 技术开发 3.50 司 资
区
南京高科工程设 南京经济 698.00 88.7 子公 工程设计、咨 徐益
计研究院有限公 技术开发 4 司 询 民
司 区
南京臣功制药有 南京经济 3,000. 100. 子公 中西药剂生产 徐益
限公司 技术开发 00 00 司 销售 民
区
江苏华诚新天投 南京经济 5,920. 53.9 子公 对外投资管理 孔军
资管理有限公司 技术开发 00 4 司 ；零售与经营
区 策划；管理咨
询；食品、饮
料、烟酒、图
书报刊等
南京新港医药有 南京经济 3,000. 90.0 子公 医药、生物工 徐益
限公司 技术开发 00 0 司 程、保健食品 民
区 、医药器械的
技术开发、推
广、转让咨询
服务
南京港湾工程建 南京经济 300.00 100. 子公 港口工程及配 任祥
设监理事务所有 技术开发 00 司 套设施的建设 麟
限公司 区 监理和咨询等
南京华诚超市有 南京市白 2,000. 70.0 子公 食品、家庭日 孔军
限公司 下区 00 0 司的 用品、烟酒等
子公
司
安庆华诚超市有 安庆市纺 500.00 100. 子公 对外投资管理 孔军
限责任公司 织南路80 00 司的 ；零售与经营
号 子公 策划；管理咨
司 询；食品、饮
料、烟酒、图
书报刊等
南京新港联合制 南京经济 700.00 73.0 子公 片剂、硬胶囊 徐益
药有限公司 技术开发 0 司的 、颗粒剂生产 民
区 子公 ，销售本公司
司 产品
南京新港药业有 南京经济 1,000. 100. 子公 中成药、化学 徐益
限公司 技术开发 00 00 司的 原料药及其制 民
区 子公 剂、抗生素原
司 料药及其制剂
、生物药品等
。
南京新港连锁药 南京经济 800.00 100. 子公 中成药、中药 徐益
店有限公司 技术开发 00 司的 饮片、化学药 民
区 子公 制剂、抗生素
司 制剂、生化药
品等。
南京先河制药有 南京经济 1,000. 100. 子公 片剂、硬胶囊 徐益
限公司 技术开发 00 00 司的 、颗粒剂生产 民
区 子公 ，销售本公司
司 产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
数
南京新港开发总公司 176,363.5 176,36
0 3.50
南京高科工程设计研究院有 698.00 698.00
限公司
南京臣功制药有限公司 3,000.00 3,000.
00
南京新港医药有限公司 3,000.00 3,000.
00
南京港湾工程建设监理事务 300.00 300.00
所有限公司
江苏华诚新天投资管理有限 5,920.00 5,920.
公司 00
南京华诚超市有限公司 2,000.00 2,000.
00
安庆华诚超市有限责任公司 500.00 500.00
南京新港联合制药有限公司 700.00 700.00
南京新港药业有限公司 1,000.00 1,000.
00
南京新港连锁药店有限公司 800.00 800.00
南京先河制药有限公司 1,000.00 1,000.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、不存在控制关系的关联方情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系
南京第二热电厂 同属大股东控制的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、关联方交易情况
（1）关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 本期期末数 占本期全部 上年同期 占上期全部
应收/付款项 期末数 应收/付款项
余额的比重 余额的比重
①应收账款
南京新港开发总公 2,256,462. 0.58% 8,160,162 1.93%
司 43 .43
南京第二热电厂（ 65,342,390 16.66% 47,410,89 11.21%
注1） .00 0.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：应收南京第二热电厂款项实为应收江苏省电力公司款项，本公司已按有关规定对该应收款项计提了坏账准备。
（2）本报告期内通过南京第二热电厂上网销售电力，实现销售收入121,994,668.95元，占本期主营业务收入总额的15.31%，交易价格按国家规定的统一上网价格结算。
由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划的指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行，公司暂借助此通道销售电力，通过此通道不发生额外的损益。
注释7、或有事项
（1）至2006年6月30日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供金融机构贷款担保4,000万元；为本公司的子公司江苏华诚新天投资管理有限公司的子公司南京华诚超市有限公司提供金融机构贷款担保1,500万元；为本公司的子公司南京新港医药有限公司及其子公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司提供金融机构贷款担保7,500万元；为南京华日液晶显示技术有限公司提供金融机构贷款担保1,280万元。
注释8、资产负债表日后事项
无。
注释9、其它重要事项
无。
注释10、合并会计报表之批准
（1）2006年半年度合并会计报表于2006年8月14日经本公司召开的五届二十次董事会批准通过。
八、备查文件目录
1、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
南京新港高科技股份有限公司
董事长：徐益民
2006年8月14日