2016 年第三季度报告
公司代码：600064 公司简称：南京高科
南京高科股份有限公司
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目 录
一、 重要提示................................................................................................ 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................... 3
三、 重要事项................................................................................................ 6
四、 附录...................................................................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
施飞 董事 因公出差 徐益民
1.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人陆阳俊及会计机构负责人（会计主管人
员）陆阳俊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 25,031,196,358.96 22,647,555,588.73 10.52
归属于上市公司股东的净资产 9,585,815,762.30 8,996,628,611.69 6.55
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 2,075,179,041.24 1,304,023,671.56 59.14
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 4,735,673,904.05 2,379,530,456.77 99.02
归属于上市公司股东的净利润 907,106,595.12 722,661,541.31 25.52
归属于上市公司股东的扣除非
903,823,664.11 393,546,312.92 129.66
经常性损益的净利润
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加权平均净资产收益率（%） 9.75 9.04 增加 0.71 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.174 0.934 25.70
稀释每股收益（元/股） 1.174 0.934 25.70
注：1、经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增
加；营业收入同比大幅增加的主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入大幅增加；
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增加的主要原因是本期公司营业收入
大幅增长且公司房地产业务结转收入的项目中利润率较高的商品房占比上升，同时归属上市公司
股东的净利润中非经常性损益占比大幅下降。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -5,538.09 -5,545.49
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 52,099.27 304,420.29
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-4,553,502.51 3,514,024.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益（注）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -75,268.31 533,230.65
所得税影响额 1,148,375.54 -1,056,819.36
少数股东权益影响额（税后） 7,964.29 -6,379.08
合计 -3,425,869.81 3,282,931.01
注：7-9 月的金额主要为结转融资融券买入中信证券及厦门钨业股票所产生的融资费用；1-9 月的
金额主要为公司以融资融券方式买卖中信证券及厦门钨业股票所实现的投资收益。
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,816
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限
股东名称 情况
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股东性质
（全称） 股份
份数量 数量
状态
南京新港开发总公司 268,340,723 34.74 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任
21,062,400 2.73 0 未知 国有法人
公司
南京港(集团)有限公司 20,699,270 2.68 0 未知 国有法人
中国证券金融股份有限公司 8,946,156 1.16 0 未知 国有法人
中国银行股份有限公司－招
商丰庆灵活配置混合型发起 8,673,596 1.12 0 未知 其他
式证券投资基金
香港中央结算有限公司 8,121,478 1.05 0 未知 境外法人
全国社保基金六零四组合 7,000,000 0.91 0 未知 其他
博时基金－农业银行－博时
6,055,715 0.78 0 未知 其他
中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧
6,055,715 0.78 0 未知 其他
中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－
工银瑞信中证金融资产管理 6,033,000 0.78 0 未知 其他
计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
南京新港开发总公司 268,340,723 人民币普通股 268,340,723
中央汇金资产管理有限责任公司 21,062,400 人民币普通股 21,062,400
南京港(集团)有限公司 20,699,270 人民币普通股 20,699,270
中国证券金融股份有限公司 8,946,156 人民币普通股 8,946,156
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵
8,673,596 人民币普通股 8,673,596
活配置混合型发起式证券投资基金
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香港中央结算有限公司 8,121,478 人民币普通股 8,121,478
全国社保基金六零四组合 7,000,000 人民币普通股 7,000,000
博时基金－农业银行－博时中证金融
6,055,715 人民币普通股 6,055,715
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
6,055,715 人民币普通股 6,055,715
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
6,033,000 人民币普通股 6,033,000
中证金融资产管理计划
上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的说明 间无关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他股东
之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
公司无优先股。
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
变动比例
项目 期末余额 年初余额
（%）
货币资金 1,972,885,942.80 1,241,295,490.47 58.94
结算备付金 6,735,786.33 - -
应收票据 207,916,984.94 73,251,404.11 183.84
预付款项 287,882,875.98 725,961,437.58 -60.34
其他应收款 63,962,055.21 38,084,933.69 67.95
其他流动资产 350,264,806.42 222,377,791.16 57.51
长期股权投资 1,000,685,293.14 338,659,741.42 195.48
固定资产 213,722,315.71 136,703,090.25 56.34
在建工程 4,985,463.46 55,775,721.07 -91.06
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无形资产 20,763,581.05 13,359,758.39 55.42
应付票据 25,000,000.00 142,280,000.00 -82.43
应付利息 3,599,652.44 11,107,092.71 -67.59
其他应付款 2,319,319,430.50 1,304,224,927.90 77.83
年初至报告期期末 上年年初至报告 变动比例
项目
（1-9 月） 期期末（1-9 月） （%）
营业收入 4,735,673,904.05 2,379,530,456.77 99.02
营业成本 3,078,293,017.60 1,744,052,516.91 76.50
营业税金及附加 405,391,214.41 147,229,183.62 175.35
销售费用 153,612,299.06 109,289,275.03 40.56
财务费用 92,575,143.20 161,686,059.33 -42.74
资产减值损失 -25,733,457.79 20,448,490.63 -
公允价值变动收益 -5,167,449.21 -26,687,393.97 -
投资收益 279,817,068.01 804,617,921.69 -65.22
归属于母公司所有者的净利润 907,106,595.12 722,661,541.31 25.52
归属于母公司所有者的综合收
859,552,719.86 -458,926,911.97 -
益总额
经营活动产生的现金流量净额 2,075,179,041.24 1,304,023,671.56 59.14
投资活动产生的现金流量净额 -1,490,448,189.97 282,629,658.37 -
筹资活动产生的现金流量净额 159,159,601.06 -1,600,680,766.56 -
变化原因：
（1）货币资金增加的主要原因是本期公司房地产业务预收房款增加。
（2）结算备付金增加的主要原因是本期公司子公司南京高科科技小额贷款有限
公司投资的“鑫沅资产-南京银行-鑫聚宝 5 号专项资产管理计划”纳入合并报表。
（3）应收票据增加的主要原因是本期公司房地产业务结算收到的票据增加。
（4）预付款项减少的主要原因是本期公司房地产业务预付的 G51 项目土地款结
转到存货及市政业务预付款结算增加。
（5）其他应收款增加的主要原因是本期公司房地产业务往来款项增加。
（6）其他流动资产增加的主要原因是本期公司房地产业务预缴的各项税金增加。
（7）长期股权投资增加的主要原因是本期公司股权投资业务对外投资的项目增
加。
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（8）固定资产增加的主要原因是本期公司子公司南京臣功制药股份有限公司（以
下简称“臣功制药”）综合针剂车间投入使用。
（9）在建工程减少的主要原因是本期公司子公司臣功制药综合针剂车间投入使
用。
（10）无形资产增加的主要原因是本期公司子公司臣功制药的子公司连云港臣功
制药有限公司购置土地使用权。
（11）应付票据减少的主要原因是本期末公司未兑付的银行票据减少。
（12）应付利息减少的主要原因是本期公司融资融券及平均贷款规模下降导致计
提的应付利息减少。
（13）其他应付款增加的主要原因是本期公司房地产业务中未结算经济适用房款
项增加。
（14）营业收入增加的主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入大
幅增加。
（15）营业成本增加的主要原因是本期公司房地产业务和市政业务结转的收入增
加对应的成本增加，增加幅度低于收入增加幅度的原因是本期公司结算的房地产业务
项目中高毛利率的商品房占比增加。
（16）营业税金及附加增加的主要原因是本期公司房地产业务销售收入增加导致
计提的营业税金及附加增加。
（17）销售费用增加的主要原因是本期公司子公司臣功制药、南京高科置业有限
公司销售收入增加导致的销售费用增加。
（18）财务费用减少的主要原因是本期公司平均贷款规模及平均贷款利率下降。
（19）资产减值损失变化的主要原因是本期公司应收账款回款增加导致转回部分
资产减值损失。
（20）公允价值变动损益变动的主要原因是本期公司所持有的以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产市值下降幅度较去年同期缩小。
（21）投资收益减少的主要原因是上年同期公司减持部分可供出售金融资产实现
较多投资收益，而报告期内未减持。
（22）归属于母公司所有者的净利润增加的主要原因是本期公司房地产业务净利
润大幅增加。
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（23）归属于母公司所有者的综合收益总额变化的主要原因是本期公司所持有的
以公允价值计量的可供出售金融资产市值下降幅度较去年同期缩小以及本期实现的
净利润增加。
（24）经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是本期公司房地产业务预收
房款增加。
（25）投资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司投资活动支付的
现金增加。
（26）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司偿还借款支付的
现金减少。
房地产开工、竣工及销售情况
2016 年 1-9 月，公司无新增房地产项目储备；公司房地产业务新开工面积 19.9
万平方米，同比增长 33.56%；竣工面积 36.26 万平方米，同比增长 37.71%。
2016 年 1-9 月，公司房地产业务实现合同销售面积 46.48 万平方米（商品房项目
16.03 万平方米、经济适用房项目 30.45 万平方米），同比增长 127.73%；实现合同销
售金额 464,751.52 万元（商品房项目 387,367.8 万元、经济适用房项目 77,383.72 万元），
同比增长 112.17%。
2016 年 1-9 月，公司主要商品房项目销售情况如下：
单位：万平方米
累计已
项目 项目 项目 权益 总建筑 可供出 7-9 月销 累计销 7-9 月结
结算面
名称 位置 类型 占比 面积 售面积 售面积 售面积 算面积
积
南京市
高科荣 商品
仙林科 80% 85.77 61.36 4.82 45.62 3.36 29.12
境 住宅
技城
南京市
高科荣 商品
仙林科 80% 30.33 22.83 - 21.57 0.07 21.44
域 住宅
技城
南京市
G51 项 商品
仙林科 80% 5.50 - - - - -
目 住宅
技城
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房地产出租情况
2016 年 1-9 月，公司房地产主要出租情况如下：
单位：万元 币种：人民币
9 月末出租房地产
序 出租房地产 是否采用公允
地区 项目 经营业态 的建筑面积（万平
号 的租金收入 价值计量模式
方米）
1 南京 东城汇 商业综合体 2.74 656.55 否
高科中心
2 南京 商业办公楼 1.12 606.95 否
（E2 地块）
3 南京 开发区厂房 工业厂房 12.10 3,642.58 否
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经 2016 年 5 月 26 日公司 2015 年度股东大会审议通过，公司全资子公司南京
高科建设发展有限公司（含子公司）接受南京紫金（新港）科技创业特别社区建设发
展有限公司（以下简称“紫金科创”）委托，按照市场化原则，承接开发区滨江湿地公
园一期工程，工程总造价约 19,700 万元，预计实现毛利约 985 万元；承接桦墅美丽乡
村二期工程，工程总造价约 20,000 万元，预计实现毛利约 1,000 万元。公司股东大会
审议通过后，受土地规划调整的影响，上述两个项目未能实质启动。近日，经公司与
紫金科创协商，双方决定终止上述合作事项的开展。上述事项的终止对公司财务状况
不构成重大影响。
2、公司第八届董事会、第八届监事会及高级管理人员已于 2016 年 1 月 17 日任
期届满，在换届选举完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员及高级管
理人员将依照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人
员的义务和职责。目前，公司换届工作已在推进，预计将在 2016 年第四季度完成。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺 是否 是否
承诺 时间 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容
类型 及期 行期 严格
限 限 履行
公司控股股东南京新港开发总公司在公
司发行上市时承诺，不直接经营或参与经
与首次公 解决 营任何与公司业务有竞争或可能有竞争
南京新港开 长期
开发行相 同业 的业务，并保证将来的全资子公司、控股 否 是
发总公司 有效
关的承诺 竞争 子公司和其他经营受其控制的公司将不
直接经营或参与经营与公司业务有竞争
或可能有竞争的业务。
控股股东南京新港开发总公司在 2014 年
3 月 10 日承诺，为了有力支持公司的发
展，促进公司主营业务的提高，有效履行
南京新港开 开发总公司已做出的关于避免与上市公 长期
其他承诺 其他 否 是
发总公司 司同业竞争的承诺，与开发区有关的市政 有效
基础设施建设、投资与管理、土地成片开
发、污水处理及环保项目建设等具体业
务，开发总公司将委托公司开展。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京高科股份有限公司
法定代表人 徐益民
日期 2016-10-28
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,972,885,942.80 1,241,295,490.47
结算备付金 6,735,786.33
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
134,667,331.71 137,610,742.92
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 207,916,984.94 73,251,404.11
应收账款 328,444,975.50 359,706,632.75
预付款项 287,882,875.98 725,961,437.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 250,731.66 2,111,943.98
应收股利
其他应收款 63,962,055.21 38,084,933.69
买入返售金融资产
存货 8,705,250,219.57 8,552,049,739.01
发放贷款及垫款 279,494,807.67 289,335,452.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 350,264,806.42 222,377,791.16
流动资产合计 12,337,756,517.79 11,641,785,568.33
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 10,357,778,794.77 9,305,456,119.65
持有至到期投资
长期应收款 491,692,664.26 503,610,840.10
长期股权投资 1,000,685,293.14 338,659,741.42
投资性房地产 509,932,366.68 546,318,096.14
固定资产 213,722,315.71 136,703,090.25
在建工程 4,985,463.46 55,775,721.07
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工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,763,581.05 13,359,758.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,988,722.11 11,272,318.46
递延所得税资产 43,798,291.83 52,659,052.54
其他非流动资产 42,092,348.16 41,955,282.38
非流动资产合计 12,693,439,841.17 11,005,770,020.40
资产总计 25,031,196,358.96 22,647,555,588.73
流动负债：
短期借款 3,160,800,000.00 2,628,396,725.06
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,000,000.00 142,280,000.00
应付账款 2,557,311,126.52 2,982,884,648.48
预收款项 4,415,457,175.43 3,694,836,774.39
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,938,431.12 71,337,100.14
应交税费 198,734,073.45 191,444,302.67
应付利息 3,599,652.44 11,107,092.71
应付股利
其他应付款 2,319,319,430.50 1,304,224,927.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 12,743,159,889.46 11,026,511,571.35
非流动负债：
长期借款
应付债券 504,189,575.67 509,481,481.04
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 5,953,014.46 17,500,000.00
递延收益 1,500,000.00 1,500,000.00
递延所得税负债 1,603,108,756.14 1,617,798,035.43
其他非流动负债
非流动负债合计 2,114,751,346.27 2,146,279,516.47
负债合计 14,857,911,235.73 13,172,791,087.82
所有者权益
股本 772,473,055.00 774,328,248.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,907,387.85 460,318,509.13
减：库存股 30,266,314.28
其他综合收益 4,806,054,517.97 4,853,608,393.23
专项储备
盈余公积 507,578,953.39 507,578,953.39
一般风险准备
未分配利润 3,067,801,848.09 2,431,060,822.22
归属于母公司所有者权益合计 9,585,815,762.30 8,996,628,611.69
少数股东权益 587,469,360.93 478,135,889.22
所有者权益合计 10,173,285,123.23 9,474,764,500.91
负债和所有者权益总计 25,031,196,358.96 22,647,555,588.73
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 225,829,875.73 178,289,998.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,603,052.60
应收账款 148,601,036.67 223,343,595.99
预付款项 237,826,832.61 213,234,482.71
应收利息
14 / 23
2016 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 181,977,991.49 160,963,653.41
存货 369,077,274.94 451,635,494.01
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 708,618.90
流动资产合计 1,163,313,011.44 1,235,778,896.38
非流动资产：
可供出售金融资产 9,814,736,217.86 8,868,318,471.50
持有至到期投资
长期应收款
长期委托贷款 500,882,291.67
长期股权投资 3,307,916,941.78 2,599,890,724.84
投资性房地产 174,102,929.31 185,359,098.48
固定资产 15,922,989.61 16,425,807.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,973,583.77 27,089,234.58
其他非流动资产
非流动资产合计 13,327,652,662.33 12,197,965,628.87
资产总计 14,490,965,673.77 13,433,744,525.25
流动负债：
短期借款 2,990,000,000.00 2,588,396,725.06
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 100,000,000.00
应付账款 2,288,372.94 18,959,220.32
预收款项 75,248,655.34 206,028,055.39
应付职工薪酬 58,229,450.50 64,817,042.39
应交税费 29,467,386.32 89,198,706.05
应付利息 3,551,319.44 11,053,162.15
应付股利
其他应付款 968,037,880.18 19,085,501.85
划分为持有待售的负债
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2016 年第三季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,126,823,064.72 3,097,538,413.21
非流动负债：
长期借款
应付债券 504,189,575.67 509,481,481.04
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,594,157,749.94 1,603,579,529.18
其他非流动负债
非流动负债合计 2,098,347,325.61 2,113,061,010.22
负债合计 6,225,170,390.33 5,210,599,423.43
所有者权益：
股本 772,473,055.00 774,328,248.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,190,934.12 460,602,055.40
减：库存股 30,266,314.28
其他综合收益 4,782,501,499.22 4,810,952,874.48
专项储备
盈余公积 507,578,953.39 507,578,953.39
未分配利润 1,771,050,841.71 1,699,949,284.83
所有者权益合计 8,265,795,283.44 8,223,145,101.82
负债和所有者权益总计 14,490,965,673.77 13,433,744,525.25
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 721,063,086.36 827,600,011.80 4,762,394,678.69 2,410,839,062.37
其中：营业收入 712,109,555.03 815,816,704.01 4,735,673,904.05 2,379,530,456.77
利息收入 8,191,962.95 11,233,481.39 25,493,248.94 30,608,875.70
16 / 23
2016 年第三季度报告
已赚保费
手续费及佣金
761,568.38 549,826.40 1,227,525.70 699,729.90
收入
二、营业总成本 564,878,185.15 767,807,253.82 3,817,626,666.93 2,291,222,926.25
其中：营业成本 405,060,788.47 584,683,751.89 3,078,293,017.60 1,744,052,516.91
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
47,444,208.46 57,662,708.10 405,391,214.41 147,229,183.62
加
销售费用 52,052,690.80 34,571,805.07 153,612,299.06 109,289,275.03
管理费用 35,894,461.22 31,420,706.57 113,488,450.45 108,517,400.73
财务费用 31,433,953.73 43,262,474.68 92,575,143.20 161,686,059.33
资产减值损失 -7,007,917.53 16,205,807.51 -25,733,457.79 20,448,490.63
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填 4,983,591.78 -31,290,294.16 -5,167,449.21 -26,687,393.97
列）
投资收益（损失
28,499,825.27 180,884,242.84 279,817,068.01 804,617,921.69
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资 26,759,294.28 17,166,602.43 61,289,732.16 43,648,079.80
收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以
189,668,318.26 209,386,706.66 1,219,417,630.56 897,546,663.84
“－”号填列）
加：营业外收入 73,805.27 252,835.74 935,927.50 466,553.79
其中：非流动资
3,483.00 4,783.00
产处置利得
减：营业外支出 102,512.40 549,270.42 103,822.05 578,067.23
其中：非流动资
9,021.09 338,457.31 10,328.49 351,236.09
产处置损失
四、利润总额（亏损总
189,639,611.13 209,090,271.98 1,220,249,736.01 897,435,150.40
额以“－”号填列）
减：所得税费用 28,972,754.88 2,320,849.28 216,299,669.18 168,053,044.56
五、净利润（净亏损以
160,666,856.25 206,769,422.70 1,003,950,066.83 729,382,105.84
“－”号填列）
17 / 23
2016 年第三季度报告
归属于母公司所有
144,127,050.88 205,919,169.61 907,106,595.12 722,661,541.31
者的净利润
少数股东损益 16,539,805.37 850,253.09 96,843,471.71 6,720,564.53
六、其他综合收益的税
358,811,465.85 -2,793,683,255.48 -47,553,875.26 -1,181,588,453.28
后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的税 358,811,465.85 -2,793,683,255.48 -47,553,875.26 -1,181,588,453.28
后净额
（一）以后不能重
分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设
定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在
被投资单位不能重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分
类进损益的其他综合 358,811,465.85 -2,793,683,255.48 -47,553,875.26 -1,181,588,453.28
收益
1.权益法下在
被投资单位以后将重
-395,965.49 -186,510.83
分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金
融资产公允价值变动 359,207,431.34 -2,793,683,255.48 -47,367,364.43 -1,181,588,453.28
损益
3.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额 519,478,322.10 -2,586,913,832.78 956,396,191.57 -452,206,347.44
归属于母公司所有
502,938,516.73 -2,587,764,085.87 859,552,719.86 -458,926,911.97
者的综合收益总额
18 / 23
2016 年第三季度报告
归属于少数股东的
16,539,805.37 850,253.09 96,843,471.71 6,720,564.53
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.186 0.267 1.174 0.934
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.186 0.267 1.174 0.934
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元, 上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 31,888,062.43 39,027,204.39 347,698,907.24 85,545,623.11
减：营业成本 28,960,529.46 13,624,171.15 185,763,371.09 30,177,651.79
营业税金及附加 641,086.33 2,609,179.64 12,777,391.29 6,276,450.38
销售费用
管理费用 8,511,191.27 5,838,628.31 27,938,340.24 23,452,664.30
财务费用 31,998,278.61 43,219,343.13 93,987,293.67 162,175,720.00
资产减值损失 -11,816,534.21 3,980,252.08 -41,820,128.24 8,577,219.05
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
29,062,148.31 235,045,781.83 294,214,567.94 828,811,265.11
“－”号填列）
其中：对联营企业
26,758,955.92 17,166,839.76 61,290,397.38 43,648,824.19
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
2,655,659.28 204,801,411.91 363,267,207.13 683,697,182.70
“－”号填列）
加：营业外收入 1,283.02 367,522.82 1,283.02
其中：非流动资产
处置利得
减：营业外支出 374.70 1,682.10
其中：非流动资产
374.70 1,682.10
处置损失
三、利润总额（亏损总额
2,655,284.58 204,802,694.93 363,633,047.85 683,698,465.72
以“－”号填列）
减：所得税费用 -7,174,631.42 -4,398,952.62 22,165,921.72 91,820,745.13
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2016 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以
9,829,916.00 209,201,647.55 341,467,126.13 591,877,720.59
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
354,971,465.85 -2,894,408,255.48 -28,451,375.26 -1,310,100,953.28
净额
（一）以后不能重分类
进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资
单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份
额
（二）以后将重分类进
354,971,465.85 -2,894,408,255.48 -28,451,375.26 -1,310,100,953.28
损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资
单位以后将重分类进损
-395,965.49 -186,510.83
益的其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售金融资产
355,367,431.34 -2,894,408,255.48 -28,264,864.43 -1,310,100,953.28
公允价值变动损益
3.持有至到期投资重
分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益
的有效部分
5.外币财务报表折算
差额
6.其他
六、综合收益总额 364,801,381.85 -2,685,206,607.93 313,015,750.87 -718,223,232.69
七、每股收益：
（一）基本每股收益
0.013 0.271 0.442 0.765
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.013 0.271 0.442 0.765
(元/股)
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2016 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,533,129,193.99 4,009,727,965.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
1,488,383.56 53,868,459.59
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 28,435,874.66 33,335,129.11
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 18,194,382.99 66,726,171.36
经营活动现金流入小计 5,581,247,835.20 4,163,657,725.11
购买商品、接受劳务支付的现金 2,271,701,300.19 2,010,102,016.74
客户贷款及垫款净增加额 868,355.01 37,372,674.31
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 2,678,436.76
购买以公允价值计量且其变动计入当
20,683,171.15
期损益的金融资产资金净增加额
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 147,568,290.60 154,945,300.10
支付的各项税费 830,013,699.90 453,252,443.05
支付其他与经营活动有关的现金 235,233,977.11 201,283,182.59
经营活动现金流出小计 3,506,068,793.96 2,859,634,053.55
经营活动产生的现金流量净额 2,075,179,041.24 1,304,023,671.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 663,333,651.54 602,336,464.78
取得投资收益收到的现金 230,435,913.48 787,191,358.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资
7,633.00 50,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 893,777,198.02 1,389,578,323.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资
26,952,053.05 55,178,234.84
产支付的现金
21 / 23
2016 年第三季度报告
投资支付的现金 2,357,273,334.94 1,051,770,430.38
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,384,225,387.99 1,106,948,665.22
投资活动产生的现金流量净额 -1,490,448,189.97 282,629,658.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,279,962,895.95 4,617,696,816.60
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,292,452,895.95 4,617,696,816.60
偿还债务支付的现金 3,761,680,971.33 5,976,793,364.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 371,612,323.56 211,317,904.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 30,266,314.28
筹资活动现金流出小计 4,133,293,294.89 6,218,377,583.16
筹资活动产生的现金流量净额 159,159,601.06 -1,600,680,766.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 743,890,452.33 -14,027,436.63
加：期初现金及现金等价物余额 1,208,645,490.47 967,320,066.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,952,535,942.80 953,292,630.04
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 180,855,748.95 121,164,527.32
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 981,616,179.03 164,075,376.96
经营活动现金流入小计 1,162,471,927.98 285,239,904.28
购买商品、接受劳务支付的现金 60,582,031.41 123,683,210.18
支付给职工以及为职工支付的现金 17,386,570.78 38,689,196.23
支付的各项税费 112,916,216.37 91,253,841.56
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2016 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 41,819,932.58 600,378,089.52
经营活动现金流出小计 232,704,751.14 854,004,337.49
经营活动产生的现金流量净额 929,767,176.84 -568,764,433.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 740,297,114.50 2,552,336,464.78
取得投资收益收到的现金 246,605,555.66 809,504,522.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资
13,500.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 986,902,670.16 3,361,854,487.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资
465,365.54 1,544,040.67
产支付的现金
投资支付的现金 1,886,316,159.14 1,723,770,430.38
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,886,781,524.68 1,725,314,471.05
投资活动产生的现金流量净额 -899,878,854.52 1,636,540,016.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,126,180,559.55 4,219,220,430.38
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,126,180,559.55 4,219,220,430.38
偿还债务支付的现金 3,738,698,634.93 5,078,316,977.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 369,830,369.97 211,866,260.34
支付其他与筹资活动有关的现金 30,266,314.28
筹资活动现金流出小计 4,108,529,004.90 5,320,449,552.53
筹资活动产生的现金流量净额 17,651,554.65 -1,101,229,122.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 47,539,876.97 -33,453,539.18
加：期初现金及现金等价物余额 178,289,998.76 381,238,937.50
六、期末现金及现金等价物余额 225,829,875.73 347,785,398.32
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：陆阳俊 会计机构负责人：陆阳俊
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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