股票代码：600064 股票简称：南京高科
南京新港高科技股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐益民，会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 5,361,841,944.30 3,619,475,353.47 48.14
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,346,340,903.63 2,026,673,790.62 15.77
每股净资产(元) 6.818 5.889 15.77
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 8,016,053.81 -67.63
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.023 -67.63
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 21,153,292.85 21,153,292.85 30.61
基本每股收益(元) 0.0615 0.0615 30.61
稀释每股收益(元) 0.0615 0.0615 30.61
增加0.102个
净资产收益率(%) 0.902 0.902
百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加0.097个
0.904 0.904
(%) 百分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（元）
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -69,261.24
所得税影响 22,856.21
合计 -46,405.03
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 38,396
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国工商银行－诺安股票证券投
8,420,000 人民币普通股
资基金
中国工商银行－诺安平衡证券投
5,676,120 人民币普通股
资基金
国信证券有限责任公司 4,678,221 人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰
4,637,250 人民币普通股
号证券投资基金
中国工商银行－博时精选股票证
3,999,775 人民币普通股
券投资基金
中国工商银行－诺安价值增长股
3,499,969 人民币普通股
票证券投资基金
宏源证券股份有限公司 2,643,989 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型
2,350,262 人民币普通股
证券投资基金
全国社保基金一零六组合 1,999,901 人民币普通股
江苏景枫科技投资有限公司 1,600,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期末，根据新会计准则的有关规定，本公司可供出售金融资产溢价计入母公司股东权益—资本公积项目中的报告期末余额为907,657,959.64元，占本公司报告期末归属于母公司股东权益2,346,340,903.63元的38.68%，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本公司报告期末归属于母公司股东权益为1,438,682,943.99元，净资产收益率为1.47%。
单位：元
项目 变动比例(%) 报告期末 报告期初 变动原因
合并报表范围新增南京仙林房
存货 135.20% 1,536,486,396.75 653,281,231.00
地产开发有限公司
可供出售金融资产 86.62% 1,447,852,950.35 775,828,356.10报告期内公司投资的中信证
券、科学城股权公允价值增
加，栖霞建设部分股权解禁
合并报表范围新增南京仙林房
投资性房地产 35.97% 164,025,203.75 120,630,775.54
地产开发有限公司
合并报表范围以及可供出售金
资产总计 48.14% 5,361,841,944.30 3,619,475,353.47
融资产增加
短期借款 184.93% 1,040,000,000.00 365,000,000.00融资结构调整
应付账款 95.10% 406,337,687.77 208,275,215.30合并报表范围增加
预收款项 64.39% 407,507,095.71 247,894,884.09合并报表范围增加
因可供出售金融资产增加而相
递延所得税负债 316.70% 447,933,625.46 107,496,243.02
应计提
少数股东权益 2518.50% 107,237,820.89 4,095,390.05合并报表范围增加
项目 变动比例(%) 报告期 去年同期 变动原因
销售费用 -51.99% 16,995,358.36 35,397,374.41合并报表范围变化
财务费用 -33.52% 8,873,231.81 13,347,027.77融资方式优化降低了财务费用
营业利润 95.43% 30,104,556.84 15,403,954.45合并报表范围变化
利润总额 90.96% 30,035,295.60 15,728,223.95合并报表范围变化
归属于母公司所有者 合并报表范围变化及财务费用
30.61% 21,153,292.85 16,195,865.44
的净利润 降低
经营活动产生的现金
-67.63% 8,016,053.81 24,767,183.46合并报表范围变化
流量净额
投资活动产生的现金
27,688,243.50 -8,607,388.83合并报表范围变化
流量净额
筹资活动产生的现金
35,592,955.50 -73,347,623.35本期借款增加
流量净额
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经2007年第一次临时股东大会审议通过，公司拟进行非公开发行股票工作。2007年4月26日，公司2007年第三次临时股东大会审议通过对非公开发行股票募集资金项目进行部分调整。公司将尽快完成相关材料准备工作。
2、经2007年第一次临时股东大会审议通过，公司以人民币现金41,860万元对南京仙林房地产开发有限公司进行增资，占其增资完成后80%的股权。报告期内，增资工作已完成。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
在获得流通权之日起三十六个月内所持股份
南京新港开发总公司 认真履行承诺
不上市交易或转让。
在公司非流通股份获得流通权后提议公司
2005年度现金分红额每10股不低于3元；在
南京新港开发总公司 认真履行承诺
2006-2008年现金分红比例不低于当年可分配
利润70%。
鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总 股改期内南京港口经济
公司持有股份存在质押情形，开发总公司承 发展总公司已将部分股
诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实 份解除质押，并自行支
南京新港开发总公司
施日之前成功解除其全部或部分质押的股 付了股改对价，开发总
份，不能正常支付流通股股东的对价，将代 公司没有发生垫付义
为垫付。 务。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
√适用□不适用
本次季报资产负债表中的2007年期初权益为2,030,769,180.67元，“新旧会计准则股东权益调节表”中的2007年期初权益为2,486,269,210.14元，两者相差455,500,029.47元，主要原因是：“新旧会计准则股东权益调节表”中，本公司将当时处在限售期的对南京栖霞建设股份有限公司的投资列为可供出售金融资产，按2006年末该项投资的公允价值与投资成本的溢价部分计入股东权益；本公司2006年度报告披露后，财政部于2007年2月1日发布了《企业会计准则实施问题专家工作组意见》，根据该意见中相关解释，本公司将处在限售期的对南京栖霞建设股份有限公司的投资计入长期股权投资，原计入股东权益的溢价部分进行相应调整所致。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人：徐益民
2007年4月26日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 330,720,092.47 259,422,839.66 133,799,769.68 195,425,821.50
交易性金融资产 6,996.00 6,996.00
应收票据 29,340,770.28 35,890,700.14 24,533,680.33 24,303,172.03
应收账款 424,306,148.69 375,647,307.87 386,139,918.69 347,470,266.58
预付款项 153,663,897.33 154,149,918.53 124,473,346.29 123,889,173.82
应收利息
应收股利
其他应收款 18,362,425.25 13,528,619.48 11,653,328.12 11,005,553.99
存货 1,536,486,396.75 653,281,231.00 649,658,824.39 616,409,509.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,492,879,730.77 1,491,927,612.68 1,330,258,867.50 1,318,510,493.55
非流动资产：
可供出售金融资产 1,447,852,950.35 775,828,356.10 1,447,852,950.35 775,828,356.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 694,236,402.56 668,192,526.81 1,171,673,664.78 784,042,056.70
投资性房地产 164,025,203.75 120,630,775.54 115,493,524.47 116,878,798.89
固定资产 497,614,877.55 503,216,375.64 391,705,869.11 400,484,793.53
在建工程 33,796,902.49 30,729,633.33 13,929,448.77 12,199,145.14
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 15,637,525.90 16,269,398.71
开发支出 9,620,898.22 8,357,168.52
商誉 1,788,974.34 458,694.64
长期待摊费用 4,388,478.37 3,864,811.50 3,721,287.58 3,243,096.30
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,868,962,213.53 2,127,547,740.79 3,144,376,745.06 2,092,676,246.66
资产总计 5,361,841,944.30 3,619,475,353.47 4,474,635,612.56 3,411,186,740.21
流动负债：
短期借款 1,040,000,000.00 365,000,000.00 800,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债 498,365,479.45 498,365,479.45
应付票据 138,864,046.96 94,599,253.14 79,128,687.68 48,331,820.00
应付账款 406,337,687.77 208,275,215.30 162,121,428.76 200,313,404.25
预收款项 407,507,095.71 247,894,884.09 345,428,885.67 230,694,076.50
应付职工薪酬 13,938,140.81 12,531,717.19 10,875,785.29 9,930,720.28
应交税费 26,039,803.96 24,708,884.52 23,538,276.31 20,348,877.38
应付利息
应付股利
其他应付款 427,642,819.11 29,834,496.09 263,591,068.81 19,699,519.50
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,460,329,594.32 1,481,209,929.78 1,684,684,132.52 1,277,683,897.36
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 447,933,625.46 107,496,243.02 447,055,412.96 107,496,243.02
其他非流动负债
非流动负债合计 447,933,625.46 107,496,243.02 447,055,412.96 107,496,243.02
负债合计 2,908,263,219.78 1,588,706,172.80 2,131,739,545.48 1,385,180,140.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 1,483,815,890.05 1,185,302,069.89 1,483,815,890.05 1,185,302,069.89
减：库存股
盈余公积 232,205,382.88 232,205,382.88 223,589,181.67 223,589,181.67
未分配利润 286,173,742.70 265,020,449.85 291,345,107.36 272,969,460.27
其中：拟分配现金股利 68,829,177.60 68,829,177.60 68,829,177.60 68,829,177.60
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,346,340,903.63 2,026,673,790.62 2,342,896,067.08 2,026,006,599.83
少数股东权益 107,237,820.89 4,095,390.05
所有者权益（或股东权益）合
2,453,578,724.52 2,030,769,180.67 2,342,896,067.08 2,026,006,599.83
计
负债和所有者权益（或股东权
5,361,841,944.30 3,619,475,353.47 4,474,635,612.56 3,411,186,740.21
益）合计
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
利润表
2007年3月31日
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 393,090,169.80 436,764,727.69 292,722,662.68 285,615,010.55
减：营业总成本 366,013,349.06 425,739,548.84 269,755,035.06 266,288,478.88
其中：营业成本 316,806,370.88 359,310,415.08 251,744,835.96 247,395,663.30
营业税金及附加 7,959,244.04 4,347,970.79 4,045,218.80 3,571,823.10
销售费用 16,995,358.36 35,397,374.41 465,289.70 487,807.71
管理费用 13,678,362.29 14,149,235.11 4,957,141.89 4,323,281.05
财务费用 8,873,231.81 13,347,027.77 7,093,484.23 11,186,965.65
资产减值损失 1,700,781.68 -812,474.32 1,449,064.48 -677,061.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”
-1,456.00 2,238.90 -1,456.00 2,238.90
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 3,029,192.10 4,376,536.70 2,988,312.10 4,417,417.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,104,556.84 15,403,954.45 25,954,483.72 23,746,188.27
加：营业外收入 37,826.60 497,322.44
减：营业外支出 107,087.84 173,052.94
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
30,035,295.60 15,728,223.95 25,954,483.72 23,746,188.27
列）
减：所得税费用 8,498,701.88 4,935,952.40 7,578,836.63 2,915,491.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,536,593.72 10,792,271.55 18,375,647.09 20,830,697.03
归属于母公司所有者的净利润 21,153,292.85 16,195,865.44
少数股东损益 383,300.87 -5,403,593.89
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0615 0.0471
（二）稀释每股收益 0.0615 0.0471
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收
449,390,864.49 445,888,930.30 355,335,545.41 266,583,797.36
到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动
9,691,063.94 9,305,582.94 237,100,946.61 1,551,751.46
有关的现金
经营活动现金流入小计 459,081,928.43 455,194,513.24 592,436,492.02 268,135,548.82
购买商品、接受劳务支
327,974,177.11 328,564,142.23 227,856,630.11 202,584,743.35
付的现金
支付给职工以及为职工
17,251,957.41 34,267,886.52 10,146,696.74 16,688,315.38
支付的现金
支付的各项税费 36,791,344.26 33,367,416.24 25,471,285.76 24,578,487.85
支付的其他与经营活动
69,048,395.84 34,227,884.79 14,055,527.44 6,015,879.21
有关的现金
经营活动现金流出小计 451,065,874.62 430,427,329.78 277,530,140.05 249,867,425.79
经营活动产生的现金流
8,016,053.81 24,767,183.46 314,906,351.97 18,268,123.03
量净额
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金 10,858.27 114,952.32 10,858.27 14,952.32
取得投资收益所收到的
现金
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收回 23,600.00
的现金净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入小计 10,858.27 138,552.32 10,858.27 14,952.32
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 4,922,436.25 8,745,941.15 1,738,432.06 845,316.76
的现金
投资所支付的现金 -32,599,821.48 418,600,000.00
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小计 -27,677,385.23 8,745,941.15 420,338,432.06 845,316.76
投资活动产生的现金流
27,688,243.50 -8,607,388.83 -420,327,573.79 -830,364.44
量净额
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数
股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 585,000,000.00 527,300,000.00 550,000,000.00 482,300,000.00
收到其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流入小计 585,000,000.00 527,300,000.00 550,000,000.00 482,300,000.00
偿还债务支付的现金 540,000,000.00 590,000,000.00 500,000,000.00 540,000,000.00
分配股利、利润或偿付
9,407,044.50 10,647,623.35 6,204,830.00 8,749,324.30
利息支付的现金
其中：子公司支付给少
数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小计 549,407,044.50 600,647,623.35 506,204,830.00 548,749,324.30
筹资活动产生的现金流
35,592,955.50 -73,347,623.35 43,795,170.00 -66,449,324.30
量净额
四、汇率变动对现金及
现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
71,297,252.81 -57,187,828.72 -61,626,051.82 -49,011,565.71
净增加额
加：期初现金及现金等
259,422,839.66 341,369,724.18 195,425,821.50 275,202,167.33
价物余额
六、期末现金及现金等
330,720,092.47 284,181,895.46 133,799,769.68 226,190,601.62
价物余额
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊