2017 年第一季度报告
公司代码：600064 公司简称：南京高科
南京高科股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 ......................................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................................. 3
三、 重要事项 ......................................................................................... 5
四、 附录................................................................................................ 10
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一、 重要提示
2.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
2.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
2.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人
员）周克金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.5 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 27,320,743,093.62 25,097,431,435.42 8.86
归属于上市公司股东的净资产 10,362,354,137.94 9,844,661,205.00 5.26
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -643,930,674.92 -29,410,356.70 /
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 721,011,255.41 2,065,166,965.78 -65.09
归属于上市公司股东的净利润 102,828,534.95 270,142,530.63 -61.94
归属于上市公司股东的扣除非
102,507,835.90 263,995,462.96 -61.17
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 1.02 3.05 减少 2.03 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.133 0.350 -62.00
稀释每股收益（元/股） 0.133 0.350 -62.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 -29,940.46
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 300,000.00
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,938.31
少数股东权益影响额（税后） 4,574.43
所得税影响额 -62,873.23
合计 320,699.05
2.6 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,616
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
期末持股 比例 限售条 情况
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份 数
数量 状态 量
南京新港开发总公司 268,340,723 34.74 0 无 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 21,062,400 2.73 0 未知 国有法人
南京港(集团)有限公司 20,699,270 2.68 0 未知 国有法人
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵
8,673,596 1.12 0 未知 其他
活配置混合型发起式证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 6,984,233 0.90 0 未知 国有法人
郑怀东 6,388,800 0.83 0 未知 境内自然人
全国社保基金六零四组合 6,300,000 0.82 0 未知 其他
博时基金－农业银行－博时中证金融
6,055,715 0.78 0 未知 其他
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
6,055,715 0.78 0 未知 其他
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
6,033,000 0.78 0 未知 其他
中证金融资产管理计划
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
南京新港开发总公司 268,340,723 人民币普通股 268,340,723
中央汇金资产管理有限责任公司 21,062,400 人民币普通股 21,062,400
南京港(集团)有限公司 20,699,270 人民币普通股 20,699,270
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵活配置
8,673,596 人民币普通股 8,673,596
混合型发起式证券投资基金
中国证券金融股份有限公司 6,984,233 人民币普通股 6,984,233
郑怀东 6,388,800 人民币普通股 6,388,800
全国社保基金六零四组合 6,300,000 人民币普通股 6,300,000
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管
6,055,715 人民币普通股 6,055,715
理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管
6,055,715 人民币普通股 6,055,715
理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金
6,033,000 人民币普通股 6,033,000
融资产管理计划
上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其他
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。公司
未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股
2.7 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
科目 本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
货币资金 1,374,198,567.47 1,006,670,082.51 36.51
应收票据 312,538,156.38 108,390,186.54 188.35
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应收账款 654,193,672.65 499,252,616.20 31.03
预付款项 145,037,557.49 102,624,728.80 41.33
其他应收款 637,706,718.03 61,427,915.48 938.14
发放贷款及垫款 160,527,895.88 266,491,000.00 -39.76
长期应收款 391,923,183.10 561,853,183.10 -30.24
在建工程 19,512,738.82 12,134,175.36 60.81
短期借款 3,864,351,000.00 2,750,000,000.00 40.52
应付票据 122,350,000.00 5,000,000.00 2,347.00
应付利息 5,014,001.44 3,495,043.75 43.46
本报告期比上年
科目 本报告期 上年同期
同期增减(%)
营业收入 721,011,255.41 2,065,166,965.78 -65.09
营业成本 421,657,678.84 1,349,441,984.82 -68.75
税金及附加 35,720,724.84 194,180,014.49 -81.60
销售费用 66,507,765.96 49,059,672.00 35.57
财务费用 44,551,627.59 31,770,162.68 40.23
资产减值损失 20,234,962.55 -5,994,741.30 /
公允价值变动收益 2,415,514.62 -14,843,448.08 /
投资收益 35,993,691.28 12,847,327.49 180.16
归属于母公司所有者的净利润 102,828,534.95 270,142,530.63 -61.94
其他综合收益的税后净额 414,864,397.99 -536,839,195.56 /
综合收益总额 526,927,117.77 -220,142,806.26 /
经营活动产生的现金流量净额 -643,930,674.92 -29,410,356.70 /
筹资活动产生的现金流量净额 1,071,331,960.90 -207,485,096.74 /
变动原因：
（1）货币资金增加的主要原因是本期公司房地产业务收到的货币资金增加及母
公司融资取得的资金增加而偿还债务的资金减少。
（2）应收票据增加的主要原因是本期公司市政业务结算收到的票据增加。
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（3）应收账款增加的主要原因是本期公司土地成片开发及园区服务管理业务、
药品销售业务应收账款增加。
（4）预付款项增加的主要原因是本期公司房地产业务及药品销售业务预付款项
增加。
（5）其他应收款增加的主要原因是本期公司房地产业务支付了住房和商住用地
竞买保证金。
（6）发放贷款及垫款减少的主要原因是本期公司子公司南京高科科技小额贷款
有限公司（以下简称“高科科贷”）发放的贷款减少。
（7）长期应收款减少的主要原因是本期公司市政业务乌龙山 BT 工程按合同约定
收回了部分款项。
（8）在建工程增加的主要原因是本期公司子公司南京臣功制药股份有限公司（以
下简称“臣功制药”）厂房建设投入增加。
（9）短期借款增加的主要原因是本期公司取得的借款净增加额增加。
（10）应付票据增加的主要原因是本期公司未兑付的银行票据增加。
（11）应付利息增加的主要原因是本期公司贷款规模增加导致季末计提的应付利
息增加。
（12）营业收入减少的主要原因是本期公司房地产业务结转的收入减少。
（13）营业成本减少的主要原因是本期公司房地产业务结转的收入减少对应的成
本减少。
（14）税金及附加减少的主要原因是本期营业收入减少导致计提的税金及附加减
少，以及本期公司各项业务在国家实施“营改增”后由营业税改缴增值税。
（15）销售费用增加的主要原因是本期公司子公司臣功制药销售费用增加。
（16）财务费用增加的主要原因是本期公司贷款规模增加。
（17）资产减值损失变化的主要原因是本期公司确认的应收账款增加导致计提的
坏账准备增加。
（18）公允价值变动收益变化的主要原因是本期公司子公司南京高科新创投资有
限公司（以下简称“高科新创”）持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产市值变动。
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（19）投资收益增加的主要原因是本期公司所投资企业权益法核算投资收益增加
及子公司高科新创、高科科贷投资收益增加。
（20）归属于母公司所有者的净利润减少的主要原因是本期公司确认的收入减少。
（21）其他综合收益的税后净额变化的主要原因是本期公司所持有的以公允价值
计量的可供出售金融资产市值增加。
（23）综合收益总额变化的主要原因是本期公司所持有的以公允价值计量的可供
出售金融资产市值增加。
（24）经营活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司房地产业务所收
到的现金减少。
（25）筹资活动产生的现金流量净额变化的主要原因是本期公司取得的借款增加
而偿还债务支付的现金减少。
房地产开工、竣工及销售情况
报告期内，公司无新增房地产项目储备。
报告期内，公司房地产业务无新开工；竣工面积 24.26 万平方米，去年同期无竣
工。
报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积 17.97 万平方米（商品房项目 0.45
万平方米、经济适用房项目 17.52 万平方米），同比增加 207.18%；实现合同销售金
额 61,400.01 万元（商品房项目 15,853.35 万元、经济适用房项目 45,546.66 万元），
同比下降 48.73%。
报告期内，公司主要商品房项目销售情况如下：
单位：万平方米
项目 项目 项目 权益 总建筑 可供出 当期销 累计销 当期结 累计已结
名称 位置 类型 占比 面积 售面积 售面积 售面积 算面积 算面积
高科 南京市仙 商品
80% 30.33 22.83 0 21.57 0.36 21.82
荣域 林科技城 住宅
高科 南京市仙 商品
80% 85.77 61.36 0.45 46.31 1.41 31.40
荣境 林科技城 住宅
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房地产出租情况
报告期内，公司房地产主要出租情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序 出租房地产的建筑 出租房地产 是否采用公允
地区 项目 经营业态
号 面积（万平方米） 的租金收入 价值计量模式
1 南京 东城汇 商业综合体 2.77 241.98 否
高科中心
2 南京 商业办公楼 1.16 162.50 否
（E2 地块）
3 南京 开发区厂房 工业厂房 9.51 966.04 否
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京高科股份有限公司
法定代表人 徐益民
日期 2016-4-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,374,198,567.47 1,006,670,082.51
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 143,020,429.70 144,673,766.01
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 312,538,156.38 108,390,186.54
应收账款 654,193,672.65 499,252,616.20
预付款项 145,037,557.49 102,624,728.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 431,929.69 1,930,402.87
应收股利 5,220,000.00
其他应收款 637,706,718.03 61,427,915.48
买入返售金融资产
存货 8,869,628,776.06 8,528,941,764.45
发放贷款及垫款 160,527,895.88 266,491,000.00
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 433,671,192.53 363,887,723.47
流动资产合计 12,736,174,895.88 11,084,290,186.33
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 11,548,480,399.06 10,996,345,806.26
持有至到期投资
长期应收款 391,923,183.10 561,853,183.10
长期股权投资 1,329,751,818.27 1,139,836,161.46
投资性房地产 696,076,000.37 702,060,191.07
固定资产 377,104,008.46 383,477,441.46
在建工程 19,512,738.82 12,134,175.36
工程物资
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固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 62,096,489.21 62,749,530.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 43,120,257.18 40,134,430.19
递延所得税资产 71,888,569.70 68,231,192.19
其他非流动资产 44,614,733.57 46,319,137.49
非流动资产合计 14,584,568,197.74 14,013,141,249.09
资产总计 27,320,743,093.62 25,097,431,435.42
流动负债：
短期借款 3,864,351,000.00 2,750,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 122,350,000.00 5,000,000.00
应付账款 1,849,195,121.57 2,402,451,686.94
预收款项 5,768,306,674.16 5,190,636,833.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 101,461,524.56 129,836,592.97
应交税费 194,988,227.69 200,770,122.75
应付利息 5,014,001.44 3,495,043.75
应付股利
其他应付款 2,112,517,021.13 1,784,781,619.96
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 14,018,183,570.55 12,466,971,899.97
非流动负债：
长期借款
应付债券 516,391,384.68 510,356,742.32
其中：优先股
永续债
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长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 2,259,433.96 2,259,433.96
递延收益 1,500,000.00 1,500,000.00
递延所得税负债 1,820,979,922.97 1,681,841,695.48
其他非流动负债
非流动负债合计 2,341,130,741.61 2,195,957,871.76
负债合计 16,359,314,312.16 14,662,929,771.73
所有者权益
股本 772,473,055.00 772,473,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 431,907,387.85 431,907,387.85
减：库存股
其他综合收益 5,460,342,991.72 5,045,478,593.73
专项储备
盈余公积 535,554,742.79 535,554,742.79
一般风险准备
未分配利润 3,162,075,960.58 3,059,247,425.63
归属于母公司所有者权益合计 10,362,354,137.94 9,844,661,205.00
少数股东权益 599,074,643.52 589,840,458.69
所有者权益合计 10,961,428,781.46 10,434,501,663.69
负债和所有者权益总计 27,320,743,093.62 25,097,431,435.42
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：周克金
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 291,701,743.88 160,478,496.08
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,300,000.00 497,280.70
应收账款 488,717,545.78 316,860,752.04
预付款项 7,644,912.91 8,496,892.10
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应收利息
应收股利 5,220,000.00
其他应收款 216,439,589.66 241,525,677.25
存货 126,472,867.18 221,675,402.73
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,289,023.62 160,033.33
流动资产合计 1,156,785,683.03 949,694,534.23
非流动资产：
可供出售金融资产 10,740,021,536.10 10,145,795,178.59
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,857,670,468.83 3,657,754,638.37
投资性房地产 370,854,791.95 376,098,601.25
固定资产 194,762,605.04 196,883,391.82
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 42,043,954.23 42,342,844.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,719,988.70 12,409,399.80
递延所得税资产 36,386,248.29 34,849,902.69
其他非流动资产
非流动资产合计 15,253,459,593.14 14,466,133,957.42
资产总计 16,410,245,276.17 15,415,828,491.65
流动负债：
短期借款 3,790,000,000.00 2,690,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 92,350,000.00
应付账款 2,675,476.64 146,395,288.90
预收款项 29,957,893.61 29,116,750.11
应付职工薪酬 96,432,457.98 102,281,926.96
应交税费 24,060,159.88 3,562,691.13
应付利息 4,885,959.31 3,415,293.75
应付股利
其他应付款 1,162,592,322.41 1,841,067,933.65
划分为持有待售的负债
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2017 年第一季度报告
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,202,954,269.83 4,815,839,884.50
非流动负债：
长期借款
应付债券 516,391,384.68 510,356,742.32
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,815,206,632.65 1,666,999,076.37
其他非流动负债
非流动负债合计 2,331,598,017.33 2,177,355,818.69
负债合计 7,534,552,287.16 6,993,195,703.19
所有者权益：
股本 772,473,055.00 772,473,055.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 432,190,934.12 432,190,934.12
减：库存股
其他综合收益 5,445,571,366.50 5,001,048,236.41
专项储备
盈余公积 535,554,742.79 535,554,742.79
未分配利润 1,689,902,890.60 1,681,365,820.14
所有者权益合计 8,875,692,989.01 8,422,632,788.46
负债和所有者权益总计 16,410,245,276.17 15,415,828,491.65
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：周克金
合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 725,125,390.22 2,071,991,493.41
其中：营业收入 721,011,255.41 2,065,166,965.78
利息收入 4,114,220.81 6,824,577.23
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2017 年第一季度报告
已赚保费
手续费及佣金收入 -86.00 -49.60
二、营业总成本 633,017,956.68 1,665,910,414.01
其中：营业成本 421,657,678.84 1,349,441,984.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,720,724.84 194,180,014.49
销售费用 66,507,765.96 49,059,672.00
管理费用 44,345,196.90 47,453,321.32
财务费用 44,551,627.59 31,770,162.68
资产减值损失 20,234,962.55 -5,994,741.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 2,415,514.62 -14,843,448.08
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35,993,691.28 12,847,327.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收 20,365,195.56 4,257,133.17
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 130,516,639.44 404,084,958.81
加：营业外收入 470,338.31 547,198.40
其中：非流动资产处置利得 1,300.00
减：营业外支出 91,340.46 1,307.40
其中：非流动资产处置损失 29,940.46 1,307.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 130,895,637.29 404,630,849.81
减：所得税费用 18,832,917.51 87,934,460.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 112,062,719.78 316,696,389.30
归属于母公司所有者的净利润 102,828,534.95 270,142,530.63
少数股东损益 9,234,184.83 46,553,858.67
六、其他综合收益的税后净额 414,864,397.99 -536,839,195.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 414,864,397.99 -536,839,195.56
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 414,864,397.99 -536,839,195.56
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2017 年第一季度报告
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 -99,538.74
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 414,963,936.73 -536,839,195.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 526,927,117.77 -220,142,806.26
归属于母公司所有者的综合收益总额 517,692,932.94 -266,696,664.93
归属于少数股东的综合收益总额 9,234,184.83 46,553,858.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.133 0.350
（二）稀释每股收益(元/股) 0.133 0.350
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：周克金
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 226,051,288.06 111,972,708.86
减：营业成本 165,136,469.71 69,879,638.54
税金及附加 704,010.49 4,726,941.46
销售费用
管理费用 17,363,689.25 12,998,256.44
财务费用 53,573,228.10 32,359,145.72
资产减值损失 12,011,582.38 -6,620,251.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 25,585,369.20 21,200,034.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收 20,365,369.20 4,525,562.76
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,847,677.33 19,829,012.56
加：营业外收入 16,000.00 349,845.49
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 9,373.12 1,307.40
其中：非流动资产处置损失 9,373.12 1,307.40
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2017 年第一季度报告
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,854,304.21 20,177,550.65
减：所得税费用 -5,682,766.25 5,135,290.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 8,537,070.46 15,042,259.92
五、其他综合收益的税后净额 444,523,130.09 -525,056,695.56
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 444,523,130.09 -525,056,695.56
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 -99,538.74
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 444,622,668.83 -525,056,695.56
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 453,060,200.55 -510,014,435.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.019
（二）稀释每股收益(元/股) 0.011 0.019
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：周克金
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 770,501,972.03 1,920,029,955.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 1,473,535.96 -18,299,874.50
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 5,445,071.39 8,786,514.46
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2017 年第一季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 45,590,485.36 5,025,151.58
经营活动现金流入小计 823,011,064.74 1,915,541,746.63
购买商品、接受劳务支付的现金 639,144,372.91 1,539,999,422.90
客户贷款及垫款净增加额 -100,852,021.42 -5,634,128.91
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 26.00 450,333.34
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 73,084,163.10 69,086,135.90
支付的各项税费 183,533,952.75 273,734,396.50
支付其他与经营活动有关的现金 672,031,246.32 67,315,943.60
经营活动现金流出小计 1,466,941,739.66 1,944,952,103.33
经营活动产生的现金流量净额 -643,930,674.92 -29,410,356.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 37,633,998.99 61,041,807.47
取得投资收益收到的现金 8,916,600.28 9,302,819.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资 750.00 1,300.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 46,551,349.27 70,345,926.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资 5,924,150.29 11,484,979.40
产支付的现金
投资支付的现金 197,650,000.00 242,597,591.10
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 203,574,150.29 254,082,570.50
投资活动产生的现金流量净额 -157,022,801.02 -183,736,643.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 12,490,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,085,000,000.00 1,204,378,717.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,085,000,000.00 1,216,868,717.00
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2017 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 975,649,000.00 1,397,555,842.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 38,019,039.10 26,797,971.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,013,668,039.10 1,424,353,813.74
筹资活动产生的现金流量净额 1,071,331,960.90 -207,485,096.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 270,378,484.96 -420,632,097.05
加：期初现金及现金等价物余额 1,006,320,082.51 1,208,645,490.47
六、期末现金及现金等价物余额 1,276,698,567.47 788,013,393.42
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：周克金
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,184,404.06 63,659,026.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 126,728,429.52 246,567,362.57
经营活动现金流入小计 132,912,833.58 310,226,388.68
购买商品、接受劳务支付的现金 2,244,985.89 22,363,827.76
支付给职工以及为职工支付的现金 12,536,080.40 10,762,309.57
支付的各项税费 9,513,181.53 8,571,993.13
支付其他与经营活动有关的现金 931,827,872.19 20,890,039.78
经营活动现金流出小计 956,122,120.01 62,588,170.24
经营活动产生的现金流量净额 -823,209,286.43 247,638,218.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 111,041,807.47
取得投资收益收到的现金 15,476,084.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现 5,464,200.15
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,464,200.15 126,517,891.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资 1,538,526.06 344,971.00
产支付的现金
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2017 年第一季度报告
投资支付的现金 179,650,000.00 232,597,591.10
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 181,188,526.06 232,942,562.10
投资活动产生的现金流量净额 -175,724,325.91 -106,424,670.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,030,000,000.00 1,198,122,591.10
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,030,000,000.00 1,198,122,591.10
偿还债务支付的现金 930,000,000.00 1,386,299,716.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,343,139.86 26,298,710.45
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 967,343,139.86 1,412,598,427.20
筹资活动产生的现金流量净额 1,062,656,860.14 -214,475,836.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 63,723,247.80 -73,262,287.88
加：期初现金及现金等价物余额 160,478,496.08 178,289,998.76
六、期末现金及现金等价物余额 224,201,743.88 105,027,710.88
法定代表人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：周克金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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