南京新港高科技股份有限公司2007年半年度报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 8
六、重要事项 13
七、财务会计报告 21
八、备查文件目录 72
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司半年度财务报告未经审计。 4、公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司 公司法定中文名称缩写：南京高科 公司英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD 公司英文名称缩写：NXHT 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：南京高科 公司A股代码：600064 3、 公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道100号 公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼 邮政编码：210038 公司国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司电子信箱：600064@600064.com 4、 公司法定代表人：徐益民 5、 公司董事会秘书：张金华 电话：025-85800728 传真：025-85800720 E-mail：600064@600064.com 联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼 公司证券事务代表：谢建晖 电话：025-85800728 传真：025-85800720 E-mail：600064@600064.com 联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼 6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增
减（％）
调整后 调整前
总资产 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38 2,889,208,766.77 58.64
所有者权益（或股东权 2,607,718,253.02 2,026,682,597.11 1,413,618,126.45 28.67
益）
每股净资产(元) 7.577 5.889 4.108 28.67
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（
％）
调整后 调整前
营业利润 98,964,410.05 12,022,030.94 12,013,036.10 723.19
利润总额 109,713,069.77 11,546,692.48 11,537,697.64 850.17
净利润 94,927,147.42 4,910,866.10 30,027,323.86 1,833.00
扣除非经常性损益的净 87,725,545.41 4,073,494.48 29,189,952.24 2,053.57
利润
基本每股收益(元) 0.2758 0.0143 0.0873 1,833.00
稀释每股收益(元) 0.2758 0.0143 0.0873 1,833.00
净资产收益率(%) 3.64 0.41 2.34 增加3.23个百分点
经营活动产生的现金流 -336,176,561.70 104,924,169.27 104,924,169.27 -420.40
量净额
每股经营活动产生的现 -0.977 0.305 0.305 -420.40
金流量净额
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注：①根据半年度报告编制规则的要求，公司去年同期财务数据需根据新会计准则进行编制，并将调整后的财务数据作为比较基期的数据。2006年6月30日，本公司原控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司（已于2006年12月20日转让所持该公司股权）的净资产为-108,925,091.85元，2006年中期净利润为-24,949,019.34元。根据新会计准则的有关规定，本公司对该公司2006年中期的未确认投资损失10,815,073.35元和少数股东损益-14,133,945.99元调整计入去年同期合并净利润。若与去年同期实际披露净利润数据30,027,323.86元相比，本期净利润增长216.14%。
②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为6.58%。
2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 10,317,807.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额 430,852.27
所得税影响数 -3,547,057.71
合计 7,201,602.01
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行 送 公积金 其他 小计 数量 比例(%
) 新股 股 转股 )
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 138,139,056 40.14 -17,207,294 -17,207,294 120,931,762 35.14
3、其他内资持股 763,200 0.22 -763,200 -763,200 0 0
其中：境内法人持股 763,200 0.22 -763,200 -763,200 0 0
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 138,902,256 40.36 -17,970,494 -17,970,494 120,931,762 35.14
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 205,243,632 59.64 17,970,494 17,970,494 223,214,126 64.86
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合计 205,243,632 59.64 17,970,494 17,970,494 223,214,126 64.86
三、股份总数 344,145,888 100 0 0 344,145,888 100
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股本变动情况的说明: 2007年4月3日，公司17,970,494股有限售条件的流通股上市流通。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 49,956
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股
) 股份数量 份数量
南京新港开发总公司 国有法人 34.46 118,595,877 0 118,295,877
南京港口经济发展总公司 国有法人 5.77 19,843,179 0 2,635,885
宏源证券股份有限公司 其他 0.77 2,643,989 2,643,989
北京天利伟业投资有限公司 其他 0.56 1,919,122 1,919,122
招商银行股份有限公司－上证红 其他 0.47 1,616,331 116,348
利交易型开放式指数证券投资基
金
何理 其他 0.46 1,580,290 1,580,290
胡良玉 其他 0.34 1,177,942 0
施辉 其他 0.34 1,170,000 50,000
赵青 其他 0.32 1,105,177 730,177
刚云卿 其他 0.32 1,104,157 1,104,157
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
南京港口经济发展总公司 17,207,294 人民币普通股
宏源证券股份有限公司 2,643,989 人民币普通股
北京天利伟业投资有限公司 1,919,122 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,616,331 人民币普通股
何理 1,580,290 人民币普通股
胡良玉 1,177,942 人民币普通股
施辉 1,170,000 人民币普通股
赵青 1,105,177 人民币普通股
刚云卿 1,104,157 人民币普通股
江苏鑫苏财务顾问有限公司 1,003,950 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联
关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
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前十名股东中，持有有限售条件股份股东间无关联关系，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情 限售条件
号 股东名称 条件股份数量 况
可上市交易 新增可上市交易
时间 股份数量
1 南京新港开 118,295,877 2009年4月3 118,295,877 南京新港开发总公司承诺其持有的南京高科非流通股股份自获
发总公司 日 得流通权之日起三十六个月内不上市交易或转让，但在南京高
科股权分置改革方案实施后增持的南京高科股票上市交易或转
让不受上述限制。
2 南京港口经 2,635,885 2008年4月3 2,635,885 南京港口经济发展总公司承诺其持有的南京高科非流通股股份
济发展总公 日 将自获得上市流通权之日起十二个月内不上市交易或转让；在
司 前项期满后，通过证券交易所挂牌交易出售数量占南京高科股
份总数的比例在十二个月内不超过百分之五。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2007年1月26日，因工作变动，经公司职工代表大会选举，宋持月先生为公司职工代表监事，肖宝民先生不再担任公司职工代表监事。 2、2007年1月28日，公司第六届董事会第七次会议同意何金耿先生因工作变动，辞去公司副总经理、董事会秘书职务；经总经理提名，聘请肖宝民先生为公司副总经理；经董事长提名，聘请张金华先生为公司董事会秘书。 3、2007年5月22日，公司第六届董事会第十二次会议同意郭应和先生因工作变动，辞去公司副总经理职务。
五、董事会报告
(一)总体经营情况分析
报告期内，公司继续坚持“立足城市化建设，集中资源培育支柱产业”的发展战略，围绕“城市化建设者与配套服务提供商”的经营定位，以实现持续成长为目标，积极推进产业整合、制度创新、管理创新和融资创新，在产业调整和经营业绩上均取得了显著成绩。今年1-6月，公司实现营业收入63,554.48万元，营业利润9,896.44万元，净利润9,492.71万元（与去年同期实际披露数相比增长216.14%），每股收益0.2758元，净资产收益率3.64%。报告期末，根据新会计准则的有关规定，本公司可供出售金融资产溢价计入母公司股东权益—资本公积项目中的报告期末余额为116,401.93万元，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，净资产收益率为6.58%。
1、围绕发展战略，加快产业调整步伐，集中资源发展核心产业
伴随着资本市场蓬勃发展的浪潮，公司迎来了又一次大发展的机遇。为实现持续成长，公司着手实施以价值为导向的战略规划，充分利用全流通后资本市场的创新工具，积极进行产业整合，集中资源进入中长期战略目标产业，推动支柱产业的快速成长，从而实现公司内在价值和市场价值的同步提升。通过对自身核心能力和竞争优势的分析，公司已明确了构筑地产、公用事业（水务）、医药三个产业梯队的发展思路，并通过优质股权投资提升企业价值。
报告期内，公司围绕上述发展战略和思路，加大产业调整和资源整合的力度，重点是将资源投入房地产业，加快房地产业务的发展。公司以自有资金4.186亿元增资并控股南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”）80%的股份，正式进入房地产业。公司将以仙林地产作为房地产业务的运作平台，不断增加投入，推动其提高管理水平和运作能力，进一步提升品牌形象，使房地产业务迅速成为公司的核心产业和利润增长的主要来源。公司适时退出了不具备比较优势，盈利能力不强的热电业务，转让收入主要用于增加新的工业和商住类房地产的土地储备，从而实现房地产业务的持续发展。
2、创新融资方式，积极增加土地储备，培育房地产业务的持续成长能力
中国城市化进程的加快，城市居民的改善型住房需求，和人民币长期升值的趋势使得房地产业务在未来相当长的一段时间里将存在良好的发展空间。仙林地产自成立以来，承担了多项由政府扶持的专类住宅项目建设。2003至2005年连续三年，仙林地产经济适用房开、竣工量占到南京市经济适用房总量的三分之一以上，以优质服务为桥梁与政府建立了紧密的合作关系。其2005年开发的新城佳园商品房项目获得了较好的利润，正在开发的山水风华项目一期已经销售完毕，二期即将开始销售，销售前景看好。在公司增资后，仙林地产将立足于仙林新市区及周边的开发建设，抓住城市化进程不断加快带来的机遇，积极推动产品和市场定位转型，在继续做好经济经济适用房开发的同时，不断选取合适的商业和住宅类地产项目进行开发。目前，仙林地产在建和待建的商业和住宅类项目5个，总占地面积45万平方米，规划建筑面积58.18万平方米，包括：
（1）山水风华住宅项目，占地面积：109,001.00平方米，规划建筑面积：76,400平方米；
（2）东城世家住宅项目，占地面积：68,313.00平方米，规划建筑面积：109,302.10平方米；
（3）仙林商业副中心商业地产项目，占地面积：32,841.50平方米，规划建筑面积：52,546.40平方米；
（4）高教公寓住宅项目，占地面积：199,676.50平方米，规划建筑面积：239,611.80平方米；
（5）仙林CBD商务区商业地产项目，占地面积：40,684.00平方米，规划建筑面积：103,940.00平方米。
此外，仙林地产在建和待建的经济经济适用房项目占地面积71.47万平方米，规划建筑面积96万平方米。
上述项目将在今后2-3年内逐步开发完毕，预计将产生良好的经济回报。
面对国家宏观调控和行业整合加快的局面，拥有土地资源或者具有获得土地资源的能力对支撑房地产企业长远发展日益重要，而要获得土地储备并完成项目的顺利开发，房地产企业必须具备雄厚的资金实力。为了抓住南京仙林新市区及周边地区房地产业务发展的有利时机，充分利用仙林新市区交通、科技、文化等优势，保持房地产业务发展的持续性，公司正在积极储备土地，将通过竞拍、资源整合等多种方式获得土地资源，实现房地产业务的长远、持续发展。根据上述在建和未建项目的建设进度以及在谈土地储备项目的竞拍进度，以及南京城市化的发展进程，今后两年内需要新增资金投入10-20亿元，以增强公司可持续发展能力。基于房地产业务较大的资金需求，以及公司未来水务、医药等产业的发展需要，公司将通过多种创新的融资渠道满足业务发展对资金的需求。
目前，公司正进行非公开发行新股工作，通过股权融资的形式募集资金投入房地产项目，既可以获得良好的经济回报，又可以进一步改善公司的财务状况，从而实现房地产业务的跨越式发展。
3、稳定传统主营业务，发挥投资控股型集团优势，实现经营业绩持续提升
公司在退出商品零售、热电业务，重点发展房地产业务之外，继续稳定市政基础设施承建、土地成片开发转让及园区管理服务等传统主营业务，不断挖掘传统业务潜力，报告期内实现传统业务收入28,711.24万元，毛利4,356.81万元，同比增长13.89%。
公司充分发挥投资控股型集团优势，不断加强投资企业管理，实现对外投资收益水平的提高。报告期公司实现投资收益7,237.02万元，同比增长395.16%。其中，公司投资的栖霞建设、苏州栖霞、栖霞仙林等房地产企业以及南京银行、中信证券等金融企业，经营状况良好，收益水平稳步提升，将会给公司带来持续、稳定的收益。
下半年，公司将继续围绕既定的发展战略，推动核心产业的成长，并积极选取合适的投资机会，实现公司的持续发展。
本期收入、利润变动情况及影响因素： （单位：元）
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月 增减变化(%)
营业收入 635,544,776.30 800,406,501.32 -20.60
营业利润 98,964,410.05 12,022,030.94 723.19
归属于母公司所有者的净利润 94,927,147.42 4,910,866.10 1,833.00
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变化原因：(1)营业收入同比下降主要是由于公司先后出售了江苏华诚新天投资管理有限公司股权以及新港电力分公司资产，不再从事商品销售、热电业务，而报告期新增的房地产销售业务确认的收入相对较小。
（2）营业利润同比大幅度上升的原因包括：①本期投资收益大幅度增加。投资收益增加是参股公司南京银行股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司以及南京华新光电股份有限公司等2006年度分红款增加所致。②本期不再合并江苏华诚新天报表。江苏华诚新天去年同期期间费用高企，降低了公司的营业利润水平。
（3）净利润同比大幅度上升除包括营业利润大幅度提高外，还由于去年同期比较数据根据新会计准则进行了调整，调整后的数据远低于去年同期实际披露数。与去年同期实际披露净利润数据30,027,323.86元相比，本期净利润增长216.14%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期
年同期增减(% 年同期增减(%) 增减(%)
)
分行业
市政基础设施承建 199,908,600.00 190,644,764.74 4.63 -3.93 -3.22 减少0.70个百分点
土地成片开发转让 33,557,136.00 17,620,327.06 47.49 -12.40 -39.44 增加23.45个百分
点
园区管理及服务 53,646,696.42 35,279,200.22 34.24 6.72 9.16 减少1.47个百分点
热电业务 159,368,688.62 146,378,654.41 8.15 -22.46 -20.69 减少2.05个百分点
药品销售 87,201,101.28 41,103,101.63 52.86 -14.29 -27.42 增加8.52个百分点
房地产开发销售 93,714,646.03 74,801,133.92 20.18 / /
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额8,482.81万元。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
南京 566,955,463.70 -19.39
其他 68,589,312.60 -29.85
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比
重(%)
南京栖霞建设股份有限 房地产开发、经营、销售 注 23,191,747.20 24.43
公司
南京银行股份有限公司 存、贷款，结算及其他经批准的代理 注 20,520,000.00 21.62
业务
南京华新光电股份有限 铜导体、液晶显示、光电类产品 注 11,009,139.00 11.60
公司
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注：南京栖霞建设股份有限公司、南京银行股份有限公司、南京华新光电股份有限公司均为成本法核算，报告期内确认2006年度分红收益为本期投资收益。
4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
(1)公司于报告期内以增资形式控股仙林地产，房地产开发销售业务成为公司主营业务； (2)公司出售电力资产后，不再从事热电业务； (3)公司本年度已不再从事商品销售业务。
5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
(1)土地成片开发转让业务毛利率提高是由于本期土地转让价格提高；
(2)热电业务毛利率降低是由于煤炭价格提高，业务成本上升。
6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
(1)由于报告期内确认的投资收益大幅增加，投资收益占利润总额的比例上升；
(2)由于本报告期不再合并江苏华诚新天报表，期间费用占利润总额的比例下降。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况
经2007年第一次临时股东大会审议通过，公司以人民币现金41,860万元对南京仙林房地产开发有限公司进行增资，占其增资后80%的股权。报告期内增资款已支付，工商登记变更已完成，该公司报告期内为公司贡献净利润575.33万元。 (四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
经初步测算，公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期实际披露数相比，预计增长150%以上。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。
1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的要求，依照《上市公司信息披露管理办法》，修订了公司《信息披露管理制度》，并制定了《募集资金管理办法》、《关于对董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的专项制度》，完善了公司治理的相关制度。
2、公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》和《公司股东大会议事细则》的要求召开股东大会，确保所有股东，特别是中小股东能对公司重大事项享有知情权和参与权。公司在召开股东大会审议非公开发行新股等重大事项时，采取了现场与网络投票相结合的形式，为社会公众股东参与决策提供了便利。
3、公司严格规范对外担保行为，控制潜在风险，严格审查被担保对象的资信标准，严格执行对外担保的内部审批程序，使公司对外担保行为更加规范化。公司现有担保履约正常。
4、公司控股股东坚持以诚信为原则，能认真行使出资人的权利和义务，没有通过关联交易等手段损害上市公司利益。报告期内，经2007年第四次临时股东大会审议通过，公司将新港电力分公司资产转让给南京第二热电厂，不再从事热电业务，从而彻底解决了公司与南京第二热电厂之间电力销售事项的关联交易问题。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2006年度股东大会审议通过《2006年度利润分配预案》，同意公司以2006年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），共计分配利润68,829,177.60元。报告期内已执行完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、出售资产情况 2007年5月17日，本公司向母公司的全资子公司南京第二热电厂转让新港电力分公司资产。该资产的帐面价值为493,087,877.87元，评估价值为504,929,785.43元，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为7,865,442.62元，实际出售金额为514,477,109.76元，出售该资产产生的损益为6,917,833.34元。本次出售价格的确定依据是以评估净资产值为基础协商确定。该事项已于2007年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。此项资产转让完成后，公司将不再从事热电业务。 转让电力资产有利于公司优化资源配置，集中资源做强做大公司的主营业务。截止报告期末，相关资产交割完毕，公司已收到资产转让款。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易 销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名 关联交易 关联交易定 关联交易 关联交易金额 占同类交易金额 关联交易结 市场价 关联交易对公司利
称 内容 价原则 价格 的比例(%) 算方式 格 润的影响
南京第二 销售电力 国家统一上 84,828,060.29 100 现款结算 实现毛利499.90万
热电厂 网电价 元
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本公司向母公司的全资子公司南京第二热电厂销售电力。
由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行，公司只能借助此通道销售电力。在电力销售过程中，南京第二热电厂仅仅作为本公司新港电力分公司与江苏省电力公司之间的电力生产调度及销售的通道而存在，不存在加价或者收费的情况。公司按国家规定的统一上网价格销售电力，通过此通道不发生额外的损益，不影响上市公司的独立性。
报告期内，公司已将电力资产转让给南京第二热电厂，不再从事热电业务，从而彻底解决了公司与南京第二热电厂之间电力销售事项的关联交易问题 2、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向母公司的全资子公司南京第二热电厂转让新港电力分公司资产，交易的金额为514,477,109.76元。该交易产生损益6,917,833.34元。定价的原则是以评估净资产值为基础协商确定。资产的帐面价值为493,087,877.87元。资产的评估价值为504,929,785.43元。该事项已于2007年4月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保
署日） 毕 （是或否）
南京栖霞建设仙林 2006年12月5日 9,800 连带责任担 2006年12月5日～2009 否 是
有限公司 保 年3月20日
南京栖霞建设仙林 2006年12月24日 4,900 连带责任担 2006年12月24日～2008 否 是
有限公司 保 年8月1日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 14,700
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 7,101.09
报告期末对子公司担保余额合计（B） 9,101.09
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 23,801.09
担保总额占公司净资产的比例(%) 9.13
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D 7,000
）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 7,000
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1、2006年12月5日，本公司为联营公司南京栖霞建设仙林有限公司提供担保，担保金额为9,800万元,担保期限为2006年12月5日至2009年3月20日。该担保存在反担保。该事项已于2006年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2、2006年12月24日，本公司为联营公司南京栖霞建设仙林有限公司提供担保，担保金额为4,900万元,担保期限为2006年12月24日至2008年8月1日。该担保存在反担保。该事项已于2006年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
南京新港开发总公 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让。 认真履行承诺
司
南京新港开发总公 在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度现金分红额每10股 认真履行承诺
司 不低于3元；在2006-2008年现金分红比例不低于当年可分配利润70%
。
南京新港开发总公 鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股份存在质押情 股改期内南京港口经济发展总公司
司 形，开发总公司承诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之 已将部分股份解除质押，并自行支
前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对 付了股改对价，开发总公司没有发
价，将代为垫付。 生垫付义务。
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(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十三)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有其他上市公司发行的股票和证券投资情况
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序号 股票代码 简称 持股数量(股) 占该公司股权比例(% 初始投资成本（元） 会计核算科目
)
1 600030 中信证券 27,549,845 0.924 48,000,000 可供出售金融资产
2 600533 栖霞建设 15,750,000 3.889 11,322,882 可供出售金融资产
3 600533 栖霞建设 42,671,520 10.536 30,677,118 长期股权投资
4 600533 栖霞建设注 7,500,000 1.852 52,100,000 长期股权投资
5 000975 S科学城 5,184,000 0.973 11,880,000 可供出售金融资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
合计 -- -- 153,980,000 --
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注：公司控股公司仙林地产参与认购栖霞建设非公开发行股票，目前持有其有限售条件流通股750万股。
2、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
南京银行股份有限公司注 205,332,000 205,200,000 17 216,889,060.41
小计 205,332,000 205,200,000 － 216,889,060.41
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注：南京银行股份有限公司于2007年7月公开发行股票上市，股票代码:601009。该公司发行上市后，公司持股数量未发生变化，持股比例降为11.17%。
3、其他重大事项的说明
（1）经2007年第一次临时股东大会审议通过，公司拟进行非公开发行股票工作。公司现正积极推进该项工作。 （2）公司于2007年5月16日完成了总额为5亿元人民币的短期融资券发行工作，期限为365天，单位面值100元人民币，发行价格为96.26元人民币。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司第六届董事会第六次会议决议公告暨召开 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年1月18 http://www.sse.com.cn
2007年度第一次临时股东大会的通知 、《证券时报》 日
公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年1月30 http://www.sse.com.cn
2006年度股东大会的通知 、《证券时报》 日
公司第六届监事会第三次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年1月30 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司日常关联交易公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年1月30 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司关于召开2007年第一次临时股东大会的提 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年1月30 http://www.sse.com.cn
示性公告 、《证券时报》 日
公司2006年度报告及摘要 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年1月30 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司2007年第一次临时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年2月3 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司第六届董事会第八次会议决议公告暨召开 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年2月6 http://www.sse.com.cn
2007年度第二次临时股东大会的通知 、《证券时报》 日
公司关于2007年第二次临时股东大会增加提案 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年2月14 http://www.sse.com.cn
的公告 、《证券时报》 日
公司关于召开2007年第二次临时股东大会的提 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年2月16 http://www.sse.com.cn
示性公告 、《证券时报》 日
公司2007年第二次临时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月1 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司2006年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月13 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司有限售条件的流通股上市公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年3月28 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月11 http://www.sse.com.cn
2007年度第三次临时股东大会的通知 、《证券时报》 日
公司关于召开2007年第三次临时股东大会的提 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月20 http://www.sse.com.cn
示性公告 、《证券时报》 日
公司2006年度分红派息公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月23 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司2007年第三次临时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月27 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司第六届董事会第十次会议决议公告暨召开 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月28 http://www.sse.com.cn
2007年度第四次临时股东大会的通知 、《证券时报》 日
公司出售资产暨关联交易公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月28 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司关于所得税率调整的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月28 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司关于获准发行短期融资券的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月28 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司2007年第一季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年4月28 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月9 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司2007年第四次临时股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月16 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司短期融资券发行公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月16 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司第六届董事会第十一次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月17 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司第六届董事会第十二次会议决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月24 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司股票交易异常波动公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月24 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司关于第二大股东股权解除质押的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年5月29 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司关于变更股权分置改革保荐代表人的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月19 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司关于电力资产转让完毕的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月22 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
公司关于参股公司南京银行股份有限公司首次 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月25 http://www.sse.com.cn
公开发行申请获得发审委通过的公告 、《证券时报》 日
公司关于2007年中期业绩预增的公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2007年6月27 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》 日
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 415,874,184.87 259,422,839.66
交易性金融资产 - 6,996.00
应收票据 13,910,094.02 35,890,700.14
应收账款 331,318,123.42 375,647,307.87
预付款项 619,867,632.19 154,729,990.00
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 20,944,231.36 11,598,170.33
存货 1,420,597,930.64 653,281,231.00
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,822,512,196.50 1,490,577,235.00
非流动资产：
可供出售金融资产 1,830,481,769.65 775,828,356.10
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 696,067,173.60 666,221,395.30
投资性房地产 158,800,292.95 116,878,798.89
固定资产 169,708,134.15 506,968,352.29
在建工程 20,437,438.20 30,729,633.33
工程物资 - -
固定资产清理 - -
无形资产 14,885,684.26 16,269,398.71
开发支出 - -
长期待摊费用 2,831,637.55 458,694.64
递延所得税资产 9,016,939.45 3,921,985.51
其他非流动资产 1,790,098.07 1,918,522.61
非流动资产合计 2,904,019,167.88 2,119,195,137.38
资产总计 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38
流动负债：
短期借款 520,000,000.00 365,000,000.00
交易性金融负债 483,656,712.33 498,365,479.45
应付票据 159,684,450.32 94,599,253.14
应付账款 412,391,332.74 208,275,215.30
预收款项 303,067,542.29 240,125,289.09
应付职工薪酬 8,903,551.44 13,672,571.28
应交税费 17,105,317.34 24,711,304.70
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 535,165,054.11 26,508,556.37
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - 244,714.25
流动负债合计 2,439,973,960.57 1,471,502,383.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 573,322,923.33 107,496,222.02
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 573,322,923.33 107,496,222.02
负债合计 3,013,296,883.90 1,578,998,605.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 1,740,239,755.98 1,185,302,069.89
减：库存股 - -
盈余公积 232,691,178.80 232,691,178.80
未分配利润 290,641,430.24 264,543,460.42
其中：拟分配现金股利 - 68,829,177.60
归属于母公司所有者权益合计 2,607,718,253.02 2,026,682,597.11
少数股东权益 105,516,227.46 4,091,169.67
所有者权益合计 2,713,234,480.48 2,030,773,766.78
负债和所有者权益总计 5,726,531,364.38 3,609,772,372.38
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公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司资产负债表 2007年06月30日
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 179,858,421.91 195,425,821.50
交易性金融资产 - 6,996.00
应收票据 8,050,000.00 24,303,172.03
应收账款 289,169,278.24 347,470,266.58
预付款项 112,201,353.97 123,889,173.82
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 24,108,797.34 11,625,657.53
存货 650,379,292.30 616,409,509.63
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,263,767,143.76 1,319,130,597.09
非流动资产：
可供出售金融资产 1,830,481,769.65 775,828,356.10
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 1,180,341,170.46 784,042,056.70
投资性房地产 114,543,375.37 116,878,798.89
固定资产 61,776,614.94 400,484,793.53
在建工程 - 12,199,145.14
工程物资 - -
固定资产清理 - -
无形资产 - -
开发支出 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 8,036,701.16 3,254,465.17
其他非流动资产 - -
非流动资产合计 3,195,179,631.58 2,092,687,615.53
资产总计 4,458,946,775.34 3,411,818,212.62
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债 483,656,712.33 498,365,479.45
应付票据 69,711,657.68 48,331,820.00
应付账款 175,538,636.19 200,313,404.25
预收款项 204,606,063.67 230,694,076.50
应付职工薪酬 5,683,668.21 9,700,652.88
应交税费 27,324,053.07 20,348,877.38
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 20,153,246.57 20,422,190.44
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - 127,500.00
流动负债合计 1,286,674,037.72 1,278,304,000.90
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延所得税负债 573,322,923.33 107,496,222.02
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 573,322,923.33 107,496,222.02
负债合计 1,859,996,961.05 1,385,800,222.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 1,740,177,198.98 1,185,302,069.89
减：库存股 - -
盈余公积 224,009,420.39 224,009,420.39
未分配利润 290,617,306.92 272,560,611.42
其中：拟分配现金股利 - 68,829,177.60
所有者权益（或股东权益）合计 2,598,949,814.29 2,026,017,989.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,458,946,775.34 3,411,818,212.62
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公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并利润表 2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 635,544,776.30 800,406,501.32
二、营业总成本 608,949,133.34 803,013,198.10
其中：营业成本 510,929,467.85 662,930,649.98
营业税金及附加 12,789,537.23 10,108,247.49
销售费用 34,436,491.43 69,940,782.09
管理费用 26,868,802.86 31,560,424.60
财务费用 20,902,642.22 29,637,356.94
资产减值损失 3,022,191.75 -1,164,263.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,456.00 13,320.84
投资收益（损失以“－”号填列） 72,370,223.09 14,615,406.88
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 98,964,410.05 12,022,030.94
加：营业外收入 11,051,015.29 1,541,073.95
减：营业外支出 302,355.57 2,016,412.41
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 109,713,069.77 11,546,692.48
减：所得税费用 14,007,444.19 7,568,801.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 95,705,625.58 3,977,891.36
归属于母公司所有者的净利润 94,927,147.42 4,910,866.10
少数股东损益 778,478.16 -932,974.74
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2758 0.0143
（二）稀释每股收益 0.2758 0.0143
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公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司利润表 2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 446,728,963.61 502,174,673.62
二、营业总成本 427,724,842.66 481,909,610.39
其中：营业成本 390,061,613.43 442,959,128.60
营业税金及附加 5,820,904.68 8,748,814.48
销售费用 850,706.34 777,436.58
管理费用 11,078,109.05 10,684,858.70
财务费用 17,649,955.47 19,837,730.98
资产减值损失 2,263,553.69 -1,098,358.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,456.00 13,320.84
投资收益（损失以“－”号填列） 69,751,983.09 14,701,494.86
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 88,754,648.04 34,979,878.93
加：营业外收入 10,325,124.39
减：营业外支出 - 199,491.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 99,079,772.43 34,780,387.45
减：所得税费用 12,193,899.33 3,776,756.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 86,885,873.10 31,003,631.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
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公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 518,712,814.53 864,030,312.68
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 96,728,980.75 25,983,893.01
现金流入小计 615,441,795.28 890,014,205.69
购买商品、接受劳务支付的现金 788,051,154.47 601,472,748.87
支付给职工以及为职工支付的现金 43,686,118.87 56,590,110.94
支付的各项税费 69,102,421.99 53,353,173.73
支付其他与经营活动有关的现金 50,778,661.65 73,674,002.88
现金流出小计 951,618,356.98 785,090,036.42
经营活动产生的现金流量净额 -336,176,561.70 104,924,169.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 310,858.27 14,952.32
取得投资收益收到的现金 60,796,165.31 35,909,804.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 87,124.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 494,201,336.51
收到其他与投资活动有关的现金 - -
现金流入小计 555,308,360.09 36,011,880.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,686,045.86 12,153,172.11
投资支付的现金 -32,743,411.98
支付其他与投资活动有关的现金 - -
现金流出小计 -24,057,366.12 12,153,172.11
投资活动产生的现金流量净额 579,365,726.21 23,858,708.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 1,099,300,000.00 607,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,099,300,000.00 607,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,095,000,000.00 651,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 91,037,819.30 121,318,914.46
支付其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,186,037,819.30 772,918,914.46
筹资活动产生的现金流量净额 -86,737,819.30 -165,618,914.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 156,451,345.21 -36,836,036.69
加：期初现金及现金等价物余额 259,422,839.66 341,369,724.18
六、期末现金及现金等价物余额 415,874,184.87 304,533,687.49
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 95,705,625.58 3,977,891.36
加：资产减值准备 3,022,191.75 -1,164,263.00
固定资产折旧 19,402,342.41 29,324,174.68
无形资产摊销 1,541,714.45 2,870,143.21
长期待摊费用摊销 462,160.93 62,637.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－ -10,317,807.45 1,026,513.17
”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） - 645,308.10
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,456.00 -13,320.84
财务费用（收益以“－”号填列） 22,661,972.23 23,958,072.25
投资损失（收益以“－”号填列） -72,533,743.09 -14,615,406.88
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,915,080.84 -173,954.79
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -
存货的减少（增加以“－”号填列） 119,142,875.35 -17,260,153.81
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -299,696,611.67 -10,131,155.04
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -210,653,657.35 86,417,682.96
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -336,176,561.70 104,924,169.27
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 415,874,184.87 304,533,687.49
减：现金的期初余额 259,422,839.66 341,369,724.18
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 156,451,345.21 -36,836,036.69
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公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司现金流量表 2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 313,465,377.09 526,794,877.83
收到的税费返还 -
收到其他与经营活动有关的现金 16,316,496.00 6,061,572.52
现金流入小计 329,781,873.09 532,856,450.35
购买商品、接受劳务支付的现金 330,971,412.47 352,619,765.85
支付给职工以及为职工支付的现金 29,820,264.48 22,682,337.34
支付的各项税费 35,912,556.42 36,134,644.39
支付其他与经营活动有关的现金 24,397,025.66 11,871,220.93
现金流出小计 421,101,259.03 423,307,968.51
经营活动产生的现金流量净额 -91,319,385.94 109,548,481.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,858.27 14,952.32
取得投资收益收到的现金 58,096,165.31 35,909,804.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 - 13,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 494,201,336.51 -
收到其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 552,308,360.09 35,937,756.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,627,432.45 1,537,395.22
投资支付的现金 418,600,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 422,227,432.45 1,537,395.22
投资活动产生的现金流量净额 130,080,927.64 34,400,361.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 -
取得借款收到的现金 1,029,300,000.00 512,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,029,300,000.00 512,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,000,000,000.00 570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 83,628,941.29 117,104,040.70
支付其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 1,083,628,941.29 687,104,040.70
筹资活动产生的现金流量净额 -54,328,941.29 -174,804,040.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -15,567,399.59 -30,855,197.47
加：期初现金及现金等价物余额 195,425,821.50 275,202,167.33
六、期末现金及现金等价物余额 179,858,421.91 244,346,969.86
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 86,885,873.10 31,003,631.37
加：资产减值准备 2,263,553.69 -1,098,358.95
固定资产折旧 13,199,431.57 19,699,577.24
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“ -10,325,124.39 189,491.48
－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 1,456.00 -2,238.90
财务费用（收益以“－”号填列） 14,676,547.50 13,860,274.30
投资损失（收益以“－”号填列） -69,751,983.09 -14,701,494.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -4,782,235.99 -164,848.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -
存货的减少（增加以“－”号填列） -10,138,088.04 4,370,246.34
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 199,217,515.19 4,848,347.18
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -312,566,331.48 51,543,855.02
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -91,319,385.94 109,548,481.84
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 179,858,421.91 244,346,969.86
减：现金的期初余额 195,425,821.50 275,202,167.33
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15,567,399.59 -30,855,197.47
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公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 实收资本(或股 资本公积 减: 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计
本) 库
存
股
一、上年年末余 344,145,888.00 1,185,302,069.8 232,691,178.80 264,543,460.4 4,091,169.67 2,030,773,766.7
额 9 2 8
加：会计政策变
更
前期差错更正
二、本年年初余 344,145,888.00 1,185,302,069.8 - 232,691,178.80 264,543,460.4 4,091,169.67 2,030,773,766.7
额 9 2 8
三、本年增减变 - 554,937,686.09 - - 26,097,969.82 101,425,057.79 682,460,713.70
动金额（减少以
“－”号填列）
（一）净利润 94,927,147.42 778,478.16 95,705,625.58
（二）直接计入 554,937,686.09 100,646,579.63 655,584,265.72
所有者权益的利
得和损失
1．可供出售金 554,875,129.09 554,875,129.09
融资产公允价值
变动净额
2．权益法下被
投资单位其他所
有者权益变动的
影响
3．与计入所有
者权益项目相关
的所得税影响
4．其他 62,557.00 100,646,579.63 100,709,136.63
上述（一）和（ 554,937,686.09 94,927,147.42 101,425,057.79 751,289,891.30
二）小计
（三）所有者投
入和减少资本
1．所有者投入
资本
2．股份支付计
入所有者权益的
金额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.60 68,829,177.60
1．提取盈余公
积
2．对所有者（ 68,829,177.60 68,829,177.60
或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增股本
2．盈余公积转
增股本
3．盈余公积弥
补亏损
4．其他
四、本期期末余 344,145,888.00 1,740,239,755.9 - 232,691,178.80 290,641,430.2 105,516,227.46 2,713,234,480.4
额 8 4 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并所有者权益变动表 2006年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 实收资本(或股 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计
本) 库存
股
一、上年年末余额 344,145,888.00 578,683,827.4 220,999,000.21 152,420,597.0 4,965,031.72 1,301,214,344.4
1 8 2
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 344,145,888.00 578,683,827.4 220,999,000.21 152,420,597.0 4,965,031.72 1,301,214,344.4
1 8 2
三、本年增减变动 - 6,433,344.00 -98,332,900.3 -932,974.74 -92,832,531.04
金额（减少以“－ 0
”号填列）
（一）净利润 4,910,866.10 -932,974.74 3,977,891.36
（二）直接计入所 - 6,433,344.00 6,433,344.00
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融 6,433,344.00 6,433,344.00
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 6,433,344.00 4,910,866.10 -932,974.74 10,411,235.36
）小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 103,243,766.4 103,243,766.40
0
1．提取盈余公积
2．对所有者（或 103,243,766.4 103,243,766.40
股东）的分配 0
3．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
股本
2．盈余公积转增
股本
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,145,888.00 585,117,171.4 220,999,000.21 54,087,696.78 4,032,056.98 1,208,381,813.3
1 8
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公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司所有者权益变动表 2007年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 实收资本(或股 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 库存
股
一、上年年末余额 344,145,888.00 1,185,302,069.89 224,009,420.39 272,560,611.42 2,026,017,989.70
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 344,145,888.00 1,185,302,069.89 - 224,009,420.39 272,560,611.42 2,026,017,989.70
三、本年增减变动金额（减 554,875,129.09 18,056,695.50 572,931,824.59
少以“－”号填列）
（一）净利润 86,885,873.10 86,885,873.10
（二）直接计入所有者权益 554,875,129.09 554,875,129.09
的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价 554,875,129.09 554,875,129.09
值变动净额
2．权益法下被投资单位其他
所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相
关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 554,875,129.09 86,885,873.10 641,761,002.19
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益
的金额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.60 68,829,177.60
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分 68,829,177.60 68,829,177.60
配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增股本
2．盈余公积转增股本
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,145,888.00 1,740,177,198.98 - 224,009,420.39 290,617,306.92 2,598,949,814.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司所有者权益变动表 2006年1-6月
编制单位: 南京新港高科技股份有限公司 单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 实收资本(或股本 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
) 库存
股
一、上年年末余额 344,145,888.00 578,683,827.41 213,960,554.45 285,364,584.35 1,422,154,854.21
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 344,145,888.00 578,683,827.41 213,960,554.45 285,364,584.35 1,422,154,854.21
三、本年增减变动金额（ 6,433,344.00 -72,240,135.03 -65,806,791.03
减少以“－”号填列）
（一）净利润 31,003,631.37 31,003,631.37
（二）直接计入所有者权 6,433,344.00 6,433,344.00
益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允 6,433,344.00 6,433,344.00
价值变动净额
2．权益法下被投资单位其
他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 6,433,344.00 31,003,631.37 37,436,975.37
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 103,243,766.40 103,243,766.40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的 103,243,766.40 103,243,766.40
分配
3．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,145,888.00 585,117,171.41 213,960,554.45 213,124,449.32 1,356,348,063.18
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公司法定代表人:徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
会计报表注释
注释1、公司基本情况
南京新港高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，1995年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；经1998年8月25日1998年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司”。本公司于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3201921001018。主要经营范围为：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；火力、电力、蒸汽供应；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144号、145号文批复同意，于1997年4月23日至29日采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按1：7.84溢价向社会公开发行5000万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，于1997年5月6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”。根据1998年度临时股东大会关于公司更名的决议，1998年8月28日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。业经实施了几次送配股后，截止2007年6月30日，本公司股本为34,414.5888万股。
本公司现下设港湾工程、公用事业、污水处理等三个分公司。本公司的会计报表由公司本部及上述分公司的会计报表汇总调整后编制。
本公司已于2007年5月份转让了公司所属南京新港高科技股份有限公司电力分公司（新港电力），目前已不再从事热电经营业务，经营范围中将不再包括“火力、电力、蒸汽供应”，公司经营范围变更及该分公司注销手续正在按法定程序办理之中。
注释2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
注释3、财务报表编制的基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月15日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息批露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和批露》等有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
注释4、重要会计政策和会计估计
一、会计年度
采用公历制，即从公历一月一日至十二月三十一日止为一个会计年度。
二、记账本位币
以人民币为记账本位币。
三、记账基础和计价原则
公司以权责发生制为记账基础；在将符合确认条件的会计要素入账并列报于会计报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。
主要的会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值等。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当能够确定取得并可靠计量会计要素的金额时，应采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值。
四、外币业务核算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
五、现金等价物的确定标准
本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
六、金融资产和金融负债的确认和计量
1、金融资产和金融负债的分类
（1）本公司在初始确认时将金融资产划分为四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，这类金融资产包括：交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
②持有至到期投资，指到期日固定、回收金额固定或可确定，公司有明确意图和能力将其持有至到期的非衍生金融资产。
③贷款及应收款项
本公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产划分为贷款及应收款项。
④可供出售金融资产 ，指初始确认即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资和交易性金融资产之外的非衍生金融资产。
（2）金融负债在初始确认时划分为下列两类：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②其他金融负债。
2、初始计量
本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量；贷款和应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
3、后续计量及处置方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；持有期间取得的利息或现金股利，确认为当期投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量；收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；持有期间取得的利息或现金股利，确认为当期投资收益；处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益。
（6）其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
（1）公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
（2）金融资产和金融负债存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；
（3）金融资产和金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法等。
5、金融资产的减值测试方法及减值准备计提
（1）资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产和单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
（2）通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定其已发生减值，确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
持有至到期投资发生减值损失时，按照账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
七、应收款项坏账
1、坏账的确认标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能履行义务，经本公司董事会审核批准，列作坏账的应收款项。
2、坏账准备的核算：本公司采用备抵法核算坏账损失，资产负债表日对应收款项（包括应收账款和其他应收款）进行账龄分析，结合债务单位的实际财务状况和现金流量等相关信息考虑计提坏账准备，账龄在一年以内的（含1年，以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的20%计提；账龄在三至五年的，按其余额的50%计提；账龄在五年以上的，按其余额的100%计提；本公司不对应收关联企业款项计提坏账准备。
控股子公司南京臣功制药有限公司的坏账准备计提比例为，账龄在一年以内的（含1年，以下类推），按其余额的3%计提；账龄在一至两年的，按其余额的10%计提；账龄在两至三年的，按其余额的50%计提；账龄在三年以上的，按其余额的100%计提。因报告期上述子公司会计政策不一致对当期损益影响很小，合并报表未予调整。
3、对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
如果某项应收款项的可收回性与该账龄其他的应收款项存在明显的差别，导致该项应收款项若按照相应账龄比例计提坏帐准备，将无法真实反映其可收回金额的，对该项应收款项采用个别认定法计提坏帐准备。
4、坏账损失的核算：对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对于确实无法收回的应收款项，经董事会审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备，不足部分，资产负债表日予以补提。
八、存货的核算
1、存货的分类：基础设施、房地产及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。
2、房地产开发成本采用实际成本核算。出租开发产品以取得时实际成本计价，按出租产品可使用年限平均摊销。
3、开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。
4、低值易耗品、包装物在领用时予以一次性摊销。
5、库存材料、在产品、产成品按实际成本入账；发出时，采用加权平均法核算。房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。
6、存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提。计提的存货跌价准备计入当期损益。
在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
九、长期股权投资
1、初始计量
（1）企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。
（2）以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
（3）以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
（4）投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
2、后续计量
（1）本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
（2）对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
（3）本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
（4）被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，本公司调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
（5）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
3、长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法
长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
十、投资性房地产
1、投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产，包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
2、投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并计提折旧或进行摊销。
3、有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，本公司将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：
（1）投资性房地产开始自用；
（2）作为存货的房地产，改为出租；
（3）自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；
（4）自用建筑物停止自用，改为出租。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
4、投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
十一、固定资产及其折旧
1、固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
2、固定资产按照成本进行初始计量，采用年限平均法计提折旧。除了已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地，本公司对所有固定资产计提折旧。
3、固定资产残值率为原值的3%，折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10--50 9.70-1.94
通用设备 5--35 19.40-2.77
专用设备 8--25 12.13-3.88
运输设备 6--20 16.17-4.85
其他设备 5--20 19.40-4.85
4、每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
5、固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
十二、在建工程
1、在建工程采用实际成本核算。交付使用但尚未办理竣工决算的先估价计入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值后，再进行调整。与工程有关的借款发生的利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。
2、在建工程减值准备见资产减值相关会计政策。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
十三、无形资产
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建工程中分离的土地）、特许权等。
1、无形资产按照成本进行初始计量，包括：
（1）外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。
（2）合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。
（3）投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。
（4）公司自行开发无形资产的计量：
公司为使用或出售而研发、仿制的新药（产品、品种）在取得临床批准证书后的开发支出作为无形资产成本。
公司在用的外购软件因业务和管理的需要对业务流程作较大变动、或对各系统重新整合、或改变软件开发模式的，在软件开发立项报告批准后发生的支出，作为原无形资产价值的追加。
2、无形资产的后续计量
无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。
无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产自取得当月起在使用寿命内系统合理摊销，计入损益，如无法可靠确定与该项无形资产有关的经济利益预先实现方式的，采用直线法摊销。
（2）使用寿命不确定的无形资产在持有其间不进行摊销，每一个会计年度末进行减值测试以确定是否计提减值准备。
出售无形资产时，将取得的价款与该无形资产帐面价值的差额计入当期损益。无形资产预期不能为本公司带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。
3、无形资产的减值，按照资产减值会计政策进行处理。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
十四、长期待摊费用
1、公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益；
2、公司发生的摊销年限在一年以上的其他长期待摊费用，在费用项目受益期内平均摊销。
十五、借款费用
本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
十六、收入的确认
1、商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
2、提供劳务收入的确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。
3、让渡资产使用权收入的确认：相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费等收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和利率计算确定，对于时间较长的，采用实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
十七、长期资产减值准备
当存在长期资产（固定资产、在建工程、无形资产等）可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。
1、资产或资产组可收回金额的确定方法
可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
2、可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定的，确定公允价值减去处置费用后的净额的方法、所采用的各关键假设及其依据是：
（1）公平交易中销售协议价格。
（2）活跃市场中资产的市场价格。
（3）同行业类似资产的最近交易价格。
3、可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定的，预计未来现金流量现值的各关键假设及其依据是：
（1）资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。
（2）预计资产未来现金流量现值，以资产的当前状况为基础，以该资产的市场利率（或预计的必要报酬率）和预计剩余使用年限为依据计算确定。
（3）预计在建工程、开发过程中的无形资产等资产的未来现金流量，包括预期为使该类资产达到预定可使用或可销售状态而发生的全部现金流出。
4、分摊商誉到不同资产组采用的关键假设及其依据
在对相关资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，对并购时产生的商誉（包括归属于少数股东权益的商誉）相应调整资产组的账面价值，根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。
资产组如已发生减值的，按照《资产减值》准则第二十二条规定进行处理，但由于根据上述步骤计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分，所以将该损失在可归属于母公司和少数股东权益之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。
对商誉每年末进行一次减值测试，以确定是否计提减值准备。
十八、所得税
本公司所得税费用采用以资产负债表为基础的债务法核算。以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
十九、合并报表编制方法及范围
1、合并范围：凡公司能直接或间接控制的子公司，均纳入合并报表范围。
2、编制的程序：以母公司和子公司的财务报表为基础，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后进行编制。
3、编制基础：母子公司的财务报表；子公司采用的会计期间、会计政策和会计处理方法与母公司一致。
4、编制方法：以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。母公司与子公司之间的所有重大交易和往来款项均在合并时予以抵销。
注释5、主要的会计政策和会计估计的变更与前期差错
1、主要的会计政策、会计估计变更
本公司自2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。根据新《企业会计准则》规定，本公司对主要的会计政策和会计估计进行了修订，在编制对比会计报表时，根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》和《公开发行证券的公司信息披露规法问答第7号－新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的要求，对相关事项进行了追溯调整。
2、会计差错更正
无
注释6、税项
1、流转税
母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的3%计征营业税；土地成片开发转让收入扣除允许抵扣的出让金后，按5%计征营业税；其他项目按营业收入的5%计征营业税；产品（含电、热力、自来水供应）销售按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为17%、13%。
子公司：商品房销售收入、广告收入、工程设计收入、工程监理收入等按5%计征营业税，产品、商品销售收入按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为17%。
土地增值税按照税务机关规定的预缴比例（普通住宅按实际购房款的1%，门面房按实际购房款的2%）缴纳，并按照有关规定依项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。
2、城建税及教育费附加
按应交营业税额、增值税额的7%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加。
3、所得税
本公司企业所得税按33%税率征收。
本公司控股子公司南京臣功制药有限公司、南京新港医药有限公司为高新技术企业，本报告期内企业所得税按15%税率征收。
其他纳入合并报表范围的子公司所得税税率均为33%。
注释7、控股子公司及合营企业
1、截止2007年6月30日，公司所控制的子公司情况如下：
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控股子公司名称 注册地点 注册资本（ 所占权 经营范围 投资额（万 是否纳
万元） 益比例 元） 入合并
（%） 范围
南京高科工程设计研究院 南京经济技术开 698.00 88.74 工程设计、咨询 619.40 是
有限公司 发区
南京臣功制药有限公司（ 南京经济技术开 3,000.00 100.00 中西药剂生产销售 3,719.46 是
注1） 发区
南京新港医药有限公司 南京经济技术开 3,000.00 90.00 医药、生物工程、保健食品、医药 2,700.00 是
发区 器械的技术开发、推广、转让咨询
服务
南京港湾工程建设监理事 南京经济技术开 300.00 100.00 港口工程及配套设施的建设监理和 300.00 是
务所有限公司（注2） 发区 咨询等
南京新港联合制药有限公 南京经济技术开 700.00 73.00 片剂、硬胶囊、颗粒剂生产，销售 674.50 是
司（注3） 发区 本公司产品
南京新港连锁药店有限公 南京经济技术开 800.00 100.00 中成药、中药饮片、化学药制剂、 800.00 是
司（注4） 发区 抗生素制剂、生化药品等。
南京先河制药有限公司（ 南京经济技术开 1,000.00 100.00 片剂、硬胶囊、颗粒剂生产，销售 200.00 是
注5） 发区 本公司产品等。
南京新港药业有限公司（ 南京经济技术开 1,000.00 100.00 中成药、中药饮片、化学药制剂、 1,000.00 是
注6） 发区 抗生素制剂、生化药品等。
南京仙林房地产开发有限 南京市栖霞区尧 50,000.00 80.00 住宅小区综合开发建设；商品房销 41,860.00 是
公司（注7） 化街道王子楼村1 售、租赁、物业管理；工程管理（
08号 工程监理除外）；新型住宅构配件
、建筑材料销售等。
南京清风物业管理有限公 南京市栖霞区尧 55.00 100.00 物业管理、商品房销售、租赁；工 55.00 是
司（注8） 化街道尧佳路23 程管理（监理除外）；室内装饰设
号三号楼 计、施工；新型住宅构配件、建筑
材料销售等。
南京高科测绘数据工程有 南京经济技术开 125.00 60.00 数据加工、测绘工程、系统集成、 75.00 是
限公司（注9） 发区 软件开发、数据库建设
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注1：南京臣功制药有限公司，本公司直接持股比例为99%，本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为1%，合计持股比例为100%。
注2：南京港湾工程建设监理事务所有限公司，本公司直接持股比例为98.33%，本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为1.67%，合计持股比例为100%。
注3：南京新港联合制药有限公司系本公司子公司南京新港医药有限公司的子公司。
注4：南京新港连锁药店有限公司系南京新港医药有限公司（持股比例为90%）及其子公司南京新港联合制药有限公司（持股比例为10%）共同出资设立的子公司。
注5：南京先河制药有限公司，本公司直接持股比例为20%，本公司子公司南京新港医药有限公司持股比例为80%，合计持股比例为100%。
注6：南京新港药业有限公司系南京新港医药有限公司（持股比例为90%）及其子公司南京新港联合制药有限公司（持股比例为10%）共同出资设立的子公司。
注7：南京仙林房地产开发有限公司系报告期内本公司新投资的子公司，本公司持股比例为80%。
注8：南京清风物业管理有限公司系本公司子公司南京仙林房地产开发有限公司的子公司，南京仙林房地产开发有限公司持股比例为100%。
注9：南京高科测绘数据工程有限公司系本公司子公司南京高科工程设计研究院有限公司新投资的子公司，南京高科工程设计研究院有限公司持股比例为60%。
2、合并会计报表范围与2006年度相比，期末增加了南京仙林房地产开发有限公司及其子公司南京清风物业管理有限公司、南京高科工程设计研究院有限公司的子公司南京高科测绘数据工程有限公司等，减少了江苏华诚新天投资管理有限公司及其子公司。
注释8、财务报表项目附注
以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元
注1、货币资金
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类别 期末数 期初数
现金 315,157.95 368,871.06
银行存款 326,973,534.77 228,475,374.39
其他货币资金 88,585,492.15 30,578,594.21
合计 415,874,184.87 259,422,839.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）货币资金期末比期初增加156,451,345.21元，增长比例为60.31%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。
（2）其他货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金。
注2、交易性金融资产
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项目 期末公允价值 期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 6,996.00
资产
交易性债券投资
合计 6,996.00
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注3、应收票据
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票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 13,910,094.02 35,890,700.14
商业承兑汇票
合计 13,910,094.02 35,890,700.14
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（1）应收票据期末比期初减少21,980,606.12元，下降比例为61.24%，主要原因是报告期内票据到期兑付所致。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注4、应收账款
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账龄 期末数 期末比 坏账准备计 期末坏账准备 期初数 期初比例 坏账准备 期初坏账准备
例(%) 提比例 (%) 计提比例
1年以内 219,573,433.98 60.90 3% 6,587,203.02 271,024,201.35 67.53 3% 7,757,551.18
1-2年 91,348,393.39 25.33 10% 7,890,923.08 120,902,962.27 30.13 10% 12,090,296.22
2-3年 40,670,554.73 11.28 20% 8,457,450.58 478,839.30 0.12 20% 239,419.65
3-5年 5,322,636.00 1.48 50% 2,661,318.00 7,991,054.82 1.99 50% 4,662,482.82
5年以上 3,647,948.30 1.01 100% 3,647,948.30 940,282.50 0.23 100% 940,282.50
合计 360,562,966.40 100.00 29,244,842.98 401,337,340.24 100.00 25,690,032.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠款前五名单位的合计总欠款金额为315,379,238.16元，占应收账款总额的87.47%。
（2）持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
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单位名称 金额 期限
南京新港开发总公司 12,439,162.43 1-2年
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（3）对公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。
（4）全额计提坏账准备的为已逾期长期未收回的应收款等。
注5、预付账款
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账龄 期末数 期末比例（%） 期初数 期初比例（%）
1年以内 574,820,269.38 92.73 63,223,351.88 40.86
1-2年 23,272,094.61 3.76 63,752,050.56 41.20
2-3年 20,725,932.27 3.34 24,767,749.60 16.01
3-5年 1,049,335.93 0.17 1,869,902.28 1.21
5年以上 1,116,935.68 0.72
合计 619,867,632.19 100.00 154,729,990.00 100.00
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（1）预付账款期末比期初增加465,137,642.19元，增长比例为300.61%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。该公司根据与南京市国土资源局签订的有关土地转让合同约定，预付土地出让金等费用。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注6、其他应收款
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账龄 期末数 期末比 坏账准备计 期末坏账准备 期初数 期初比例 坏账准备 期初坏账准备
例（%） 提比例 （%） 计提比例
1年以内 19,839,072.24 87.79 3% 595,172.17 5,554,856.66 41.44 3% 255,004.06
1-2年 1,450,015.87 6.42 10% 145,001.58 5,426,033.08 40.47 10% 229,485.62
2-3年 275,200.00 1.22 20% 55,040.00 2,261,681.35 16.87 20% 1,173,731.08
3-5年 379,389.00 1.68 50% 204,232.00 33,322.00 0.25 50% 19,502.00
5年以上 653,674.34 2.89 100% 653,674.34 130,268.76 0.97 100% 130,268.76
合计 22,597,351.45 100.00 1,653,120.09 13,406,161.85 100.00 1,807,991.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）其他应收款期末比期初增加9,191,189.60元，增长比例为68.56%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。
（2）欠款前五名单位的合计总欠款金额为11,680,989.39元，占其他应收款总额的51.69%。
（3）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注7、存货
（1）分类明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
原材料 3,652,409.92 21,782,256.22
包装物 822,210.23 1,180,885.46
产成品 6,060,738.48 6,816,632.53
在产品 2,155,886.67 501,920.84
出租开发产品 101,274,995.42 116,686,257.74
开发成本 1,049,312,651.58 470,820,391.18
其中：仙林房地产项目 503,206,903.94
低值易耗品 214,744.32 4,817,205.54
库存商品 15,209,177.71 15,982,483.26
开发产品 241,511,206.01 11,878,437.13
其中：仙林房地产项目 211,620,405.70
委托加工物资 383,910.30 2,814,761.10
合计 1,420,597,930.64 653,281,231.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①存货期末比期初增加767,316,699.64元，增长比例为117.46%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。
②期末已对存货进行检查，无需计提减值准备。
（2）仙林房地产项目情况
①开发成本
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项目名称 期末数
新城佳园车库 4,501,571.90
摄山一期6组团 39,355,318.84
山水风华 265,011,302.49
东城世家 97,756,883.98
摄山二期 4,872,710.82
仙林CBD 55,923,795.58
仙林高教公寓 2,390,077.59
仙林社区综合服务中心 22,643,871.68
仙林商业副中心 438,384.69
摄山副中心 4,734,082.11
风华学校 61,599.00
仙霞路委建工程 5,428,920.26
靖安 88,385.00
小计 503,206,903.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
②开发产品
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项目名称 期末数
翠林山庄 53,035,889.42
青田雅居 7,132,022.55
摄山星城1-5组团 97,143,428.24
五福家园 27,606,581.95
尧林仙居 24,722,515.35
新城佳园 1,979,968.19
小计 211,620,405.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注8、可供出售金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末公允价值 年初公允价值
科学城 54,276,480.00 21,513,600.00
中信证券 1,459,315,289.65 754,314,756.10
栖霞建设（1） 316,890,000.00
合计 1,830,481,769.65 775,828,356.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）可供出售金融资产期末比期初增加1,054,653,413.55元，增长比例为135.94%，主要原因是根据新会计准则中有关规定，报告期内将对长期投资——南京栖霞建设股份有限公司中限售期已满可上市流通的1,575万股转入可供出售金融资产项目核算，以及所持中信证券、栖霞建设、科学城等公司股票市值上升所致。
注9、长期投资
（1）类别
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值 金额 减值准
准备 备
长期股权投资 666,221,395.30 63,822,474.16 33,976,695.86 696,067,173.60
长期债权投资
合计 666,221,395.30 63,822,474.16 33,976,695.86 696,067,173.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资-成本法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资成本 持股比例（% 期初数 本期增加 本期减少 期末数
）
南京华新光电股份有限公司 9,536,435.01 5.22 9,536,435.0 9,536,435.0
1 1
南京烽火藤仓光通信有限公司（注1） 18,705,207.20 7.65 18,705,207. 18,705,207.
20 20
南京银行股份有限公司（注2） 205,332,000.0 17.00 216,889,060 216,889,060
0 .41 .41
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司 41,384,650.00 12.50 41,384,650. 41,384,650.
00 00
南京华新有色金属有限公司 6,912,532.80 5.22 6,912,532.8 6,912,532.8
0 0
南京栖霞建设股份有限公司（注3） 94,100,000.00 16.28 125,934,996 52,100,000 33,951,385.75 144,083,610
.18 .00 .43
小计 375,970,825.0 419,362,881 52,100,000 33,951,385.75 437,511,495
1 .60 .00 .85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：原名南京华新藤仓光通信有限公司，2007年4月16日更名为南京烽火藤仓光通信有限公司。
注2：原名南京市商业银行股份有限公司，2007年3月18日更名为南京银行股份有限公司。该公司首次公开发行股票申请已于2007年6月22日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第62次会议审议通过。
南京银行股份有限公司已于2007年7月12日公开发行6.3亿股A股，于2007年7月19日在上海证券交易所上市。发行成功后该公司总股本增加至18.3751亿股，本公司持股比例由原来的17%相应下降为11.17%。
注3：对南京栖霞建设股份有限公司投资本期增加数52,100,000.00元，系报告期内合并报表范围增加南京仙林房地产开发有限公司所致。
对南京栖霞建设股份有限公司投资本期减少33,951,385.75元，系根据新会计准则中有关规定，本报告期内将对长期投资——南京栖霞建设股份有限公司中限售期已满可上市流通的1,575万股转入可供出售金融资产项目核算。
（3）长期股权投资-权益法核算
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被投资单位名称 初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数
南京新港液化气有限公司 1,875,000.00 1,990,348.23 -44,143.39 25,310.11 1,920,894.73
南京LG新港显示有限公司 29,800,000.00 64,948,706.16 4,698,405.75 69,647,111.91
苏州栖霞建设有限责任公司 72,000,000.00 76,903,082.19 5,454,829.02 82,357,911.21
南京栖霞建设仙林有限公司 98,036,000.00 103,016,377.12 1,613,382.78 104,629,759.90
小计 201,711,000.00 246,858,513.70 11,722,474.16 25,310.11 258,555,677.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。
（5）合营联营企业情况
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股比 本企业在被投资单位表
例 决权比例
南京新港液化气有限公司 南京 液化气生产、销售 25% 25%
南京LG新港显示有限公司 南京 设计、生产显示器及LCD电视机 25% 25%
等
苏州栖霞建设有限责任公司 苏州 房地产开发 20% 20%
南京栖霞建设仙林有限公司 南京 房地产开发 49% 49%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注10、投资性房地产
（1）原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物 137,469,194.60 47,845,316.29 185,314,510.89
土地使用权 7,864,000.00 7,864,000.00
合计 145,333,194.60 47,845,316.29 - 193,178,510.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）累计折旧和累计摊销
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物 26,881,595.71 5,845,182.23 - 32,726,777.94
土地使用权 1,572,800.00 78,640.00 - 1,651,440.00
合计 28,454,395.71 5,923,822.23 - 34,378,217.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物 110,587,598.89 47,845,316.29 5,845,182.23 152,587,732.95
土地使用权 6,291,200.00 - 78,640.00 6,212,560.00
合计 116,878,798.89 47,845,316.29 5,923,822.23 158,800,292.95
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①投资性房地产净值期末比期初增加41,921,494.06元，增长比例为35.87%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。
②期末已对投资性房地产进行检查，无需计提投资性房地产减值准备。
注11、固定资产
（1）固定资产原值
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项目 期初数 本期增加 其中：由在建工 本期减少 期末数
程转入
房屋及建筑物 387,555,479.67 200,334.77 263,517,464.94 124,238,349.50
通用设备 29,856,922.63 2,144,999.00 6,622,806.98 25,379,114.65
专用设备 581,665,775.23 3,581,038.43 501,272,825.41 83,973,988.25
运输工具 32,270,818.35 3,548,755.06 22,556,128.32 13,263,445.09
其他 3,936,590.66 194,769.00 3,578,607.11 552,752.55
合计 1,035,285,586.54 9,669,896.26 797,547,832.76 247,407,650.04
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①固定资产原值期末比期初减少787,877,936.50元，下降比例为76.10%，主要原因是报告期内转让了新港电力分公司资产（该分公司固定资产占本公司期初合并固定资产原值的77.04%）所致。
（2）累计折旧
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项目 期初数 本期增加 其中：由在建工 本期减少 期末数
程转入
房屋及建筑物 150,900,701.43 5,088,862.99 127,341,368.00 28,648,196.42
通用设备 17,707,767.60 3,719,646.60 4,992,452.90 16,434,961.30
专用设备 334,016,733.80 10,148,943.82 317,728,688.20 26,436,989.42
运输工具 24,051,204.91 1,793,751.70 19,873,216.93 5,971,739.68
其他 1,640,826.51 167,670.11 1,600,867.55 207,629.07
合计 528,317,234.25 20,918,875.22 471,536,593.58 77,699,515.89
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（3）固定资产减值准备
期末已对固定资产进行检查，无需计提固定资产减值准备。
（4）固定资产账面净额
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项目 期初数 期末数
房屋及建筑物 236,654,778.24 95,590,153.08
通用设备 12,149,155.03 8,944,153.35
专用设备 247,649,041.43 57,536,998.83
运输工具 8,219,613.44 7,291,705.41
其他 2,295,764.15 345,123.48
合计 506,968,352.29 169,708,134.15
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①固定资产净额期末比期初减少337,260,218.14元，下降比例为66.52%，主要原因是报告期内转让了新港电力分公司资产（该分公司固定资产净额占本公司期初合并固定资产净额的66.23%）所致。
注12、在建工程
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工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其他减少 期末数 资金来
定资产 源
2#炉电除尘改造 10,515,506.14 2,051,506.7 12,567,012.85 - 自筹
1
化学无阀滤池改造 571,439.00 571,439.00 - 自筹
华飞复线药大纬一路段 1,000,000.00 2,818,561.7 3,818,561.74 - 自筹
4
中压线热网 112,200.00 601,915.79 714,115.79 - 自筹
1#炉炉膛负压测量系统技术改造 30,808.21 30,808.21 自筹
新港医药二期（冻干粉、西林工程） 11,808,678.66 393,150.28 12,201,828.94 自筹
臣功制药三期工程(抗肿瘤车间) 6,456,509.53 22,227.28 6,478,736.81 自筹
质检楼工程 265,300.00 1,491,572.4 1,756,872.45 自筹
5
合计 30,729,633.33 7,409,742.4 - 17,701,937.59 20,437,438.20
6
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（1）在建工程期末比期初减少10,292,195.13元，下降比例为33.49%，主要原因是报告期内转让了新港电力分公司资产（该分公司在建工程占本公司期初合并在建工程价值的39.70%）所致。
（2）期末已对在建工程进行检查，无需计提在建工程减值准备。
注13、无形资产
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项目 年初账面余额 本年增加额 本年减少额 期末账面余额
一、原值合计 23,002,811.22 158,000.00 - 23,160,811.22
1、软件 1,922,374.75 18,000.00 - 1,940,374.75
2、专有技术(含新药技术) 17,699,749.47 140,000.00 - 17,839,749.47
3、土地使用权 3,380,687.00 - - 3,380,687.00
二、累计摊销额合计 6,733,412.51 1,541,714.45 - 8,275,126.96
1、软件 1,278,926.09 219,730.31 - 1,498,656.40
2、专有技术(含新药技术) 5,384,188.63 1,283,639.88 - 6,667,828.51
3、土地使用权 70,297.79 38,344.26 - 108,642.05
三、减值准备累计金额合计 - - - -
1、软件 - - - -
2、专有技术(含新药技术) - - - -
3、土地使用权 - - - -
四、账面价值合计 16,269,398.71 158,000.00 1,541,714.45 14,885,684.26
1、软件 643,448.66 18,000.00 219,730.31 441,718.35
2、专有技术(含新药技术) 12,315,560.84 140,000.00 1,283,639.88 11,171,920.96
3、土地使用权 3,310,389.21 - 38,344.26 3,272,044.95
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（1）期末已对无形资产进行检查，无需计提无形资产减值准备。
注14、长期待摊费用
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项目 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末余额 剩余年限
广告牌 661,378.96 458,694.64 66,137.90 268,822.22 392,556.74 30-56个月
租入固定资产装修费 2,926,896.97 2,835,103.84 396,023.03 487,816.16 2,439,080.81 50个月
合计 3,588,275.93 458,694.64 2,835,103.84 462,160.93 756,638.38 2,831,637.55
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（1）长期待摊费用期末比期初增加了2,372,942.91元，增长比例为517.33%，主要原因是报告期内合并报表范围增加了南京仙林房地产开发有限公司所致。
注15、资产减值准备
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项目 期初数 本期增加数 本期减少额 期末数
转回 转销
坏账准备（1） 27,498,023.89 3,453,331.04 53,391.86 30,897,963.07
存货跌价准备
投资性房地产减值准备
固定资产减值准备
无形资产减值准备
合计 27,498,023.89 3,453,331.04 53,391.86 30,897,963.07
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（1）本期增加数中，含新增合并的南京仙林房地产开发有限公司期初坏账准备377,747.43元。
注16、递延所得税资产
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项目 期末账面余额 期初账面余额
1.坏账准备 8,760,069.86 3,921,985.51
2.存货跌价准备
3.固定资产减值准备及折旧
4.长期投资减值准备
5.其他 256,869.59
合计 9,016,939.45 3,921,985.51
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注17、其他非流动资产
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新港联合制药股权投资差额 1,171,890.00 81,760.00 1,090,130.00
臣功制药股权投资差额 746,632.61 46,664.54 699,968.07
合计 1,918,522.61 128,424.54 1,790,098.07
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（1）根据新会计准则有关规定，将原计入长期投资——股权投资差额数转入合并报表中其他非流动资产项目核算。
注18、短期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 70,000,000.00
担保借款 440,000,000.00 355,000,000.00
信用借款 10,000,000.00 10,000,000.00
合计 520,000,000.00 365,000,000.00
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（1）短期借款期末比期初增加155,000,000元，增长比例为42.47%，主要原因是合并范围增加南京仙林房地产开发有限公司所致。
（2）抵押贷款是南京仙林房地产开发有限公司以其所拥有的座落于南京市栖霞区仙林大学城仙霞路以东、仙林大道南侧的部分土地使用权（商业楼盘名“山水风华”）做抵押，向工商银行南京市新港支行贷款7,000万元。
注19、交易性金融负债
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面值 期初数 本期兑付（1） 本期发行（2） 本期折价摊销 期末数
500,000,000.00 498,365,479.45 500,000,000.00 481,300,000.00 3,991,232.88 483,656,712.33
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（1）2006年2月8日，经中国人民银行银发[2006] 1 号文件备案批准，本公司以96.86元/百元面值的价格贴现发行总额为500,000,000元的短期融资券（实际到账金额484,300,000.00元）期限365天，已于2007年2月8日按期偿还本息。
（2）2007年5月16日，经中国人民银行银发[2007] 124 号文件备案批准，本公司以96.26元/百元面值的价格贴现续发总额为500,000,000元的短期融资券（实际到账金额481,300,000.00元），期限365天。
注20、应付票据
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票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 159,684,450.32 94,599,253.14
商业承兑汇票
合计 159,684,450.32 94,599,253.14
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（1）应付票据期末比期初增加65,085,197.18元，增长比例为68.80%，主要原因是本期工程款支付票据使用量增加，以及合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。
注21、应付账款
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期末数 期初数
412,391,332.74 208,275,215.30
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（1）应付账款期末比期初增加204,116,117.44元，增长比例为98.00%，主要原因是合并报表范围新增了南京仙林房地产开发有限公司所致。
（2）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注22、预收账款
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期末数 期初数
303,067,542.29 240,125,289.09
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（1）预收账款期末比期初增加62,942,253.20元，增长比例为26.21%，主要原因是本期新增子公司南京仙林房地产开发有限公司并入的预收购房款等。
（2）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
注23、应付职工薪酬
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 27,608,734.87 27,608,734.87
二、职工福利费 10,223,419.52 4,138,486.03 8,722,064.21 5,639,841.34
三、社会保险费 7,708,294.28 7,367,000.48 341,293.80
其中：1、医疗保险费 1,823,237.42 1,742,400.72 80,836.70
2、基本养老保险费 5,082,807.23 4,856,503.09 226,304.14
3、年金缴费
4、失业保险费 522,961.78 500,249.04 22,712.74
5、工伤保险 138,960.09 133,239.98 5,720.11
6、生育保险 140,327.76 134,607.65 5,720.11
四、住房公积金 2,751,335.50 2,598,785.50 152,550.00
五、工会经费和职工教育经费 3,449,151.76 1,067,102.90 1,746,388.36 2,769,866.30
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿 138,264.74 138,264.74
八、其他 48,308.30 48,308.30
合计 13,672,571.28 43,460,526.62 48,229,546.46 8,903,551.44
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（1）应付职工薪酬期末比期初减少4,769,019.84元，下降比例为34.88%，主要原因是报告期内转让了新港电力分公司相应负债所致。
注24、应交税费
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税项 期末数 期初数 期末执行税率
增值税 1,849,450.14 765,980.84 13%、17%
所得税 13,240,390.99 10,373,477.48 15%、33%
个人所得税 85,509.37 124,912.61
营业税 4,002,766.91 11,920,419.11 3%、5%
房产税 -331,837.21 -251,506.63 1.2%、12%
城建税 399,116.46 1,288,660.61 7%
印花税 22,456.86 1,883.03
土地使用税 736,377.48
土地增值税 -2,406,219.24
教育费附加 243,683.06 -248,899.83 4%
合计 17,105,317.34 24,711,304.70
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（1）应交税费期末比期初减少7,605,987.36元，下降比例为30.78%，主要原因是报告期内应交营业税减少所致。
注25、其他应付款
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期末数 期初数
535,165,054.11 26,508,556.37
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（1）其他应付款期末比期初增加508,656,497.74元，增长19.19倍，主要原因是本期新增合并子公司南京仙林房地产开发有限公司经济适用房项目暂收未付的拆迁补偿款等。
注26、递延所得税负债
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项目 期末账面余额 期初账面余额
1、可供出售金融资产计算的递延所得税负债 573,322,923.33 107,496,003.62
2、交易性金融资产计算的递延所得税负债 218.40
3、权益法确认的投资收益计算的递延所得税负债
合计 573,322,923.33 107,496,222.02
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（1）递延所得税负债期末比期初增加465,826,701.31元，增长比例为433.34%，主要原因是报告期内可供出售金融资产因市值上升计算的相应递延所得税增加，以及所得税税率从15%恢复至33%补计所致。
注27、股本
单位：股
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项目 本次变动前 本次增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(
) 股 转股 %)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 138,139,056 40.14 -17,207,294 -17,207,29 120,931,762 35.14
4
3、其他内资持股 763,200 0.22 -763,200 -763,200
其中：境内法人持股 763,200 0.22 -763,200 -763,200
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
有限售条件股份合计 138,902,256 40.36 -17,970,494 -17,970,49 120,931,762 35.14
4
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 205,243,632 59.64 17,970,494 17,970,494 223,214,126 64.86
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 205,243,632 59.64 17,970,494 17,970,494 223,214,126 64.86
三、股份总数 344,145,888 100.00 344,145,888 100.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）有限售条件股份报告期内减少17,970,494股，主要原因是南京港口经济发展总公司持有的17,207,294股于2007年4月3日解禁，南京金陵石化华隆工业公司持有的763,200股于2007年4月3日解禁，同时相应增加无限售条件股份。
注28、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 503,508,400.00 503,508,400.00
其他资本公积 681,793,669.89 554,937,686.09 1,236,731,355.98
其中：股权投资准备 68,376,059.13 62,557.00 68,438,616.13
关联交易差价 2,363,764.13 2,363,764.13
可供出售金融资产公允价值变动 609,144,139.48 554,875,129.09 1,164,019,268.57
其他资本公积 1,909,707.15 1,909,707.15
合计 1,185,302,069.89 554,937,686.09 1,740,239,755.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）资本公积期末比期初增加554,937,686.09元，增长比例为46.82%，主要原因是报告期内公司可供出售金融资产公允价值增加所致。
注29、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 232,691,178.80 232,691,178.80
任意盈余公积
合计 232,691,178.80 232,691,178.80
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注30、未分配利润
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项目 金额
本期净利润 94,927,147.42
加：期初未分配利润 264,543,460.42
减：提取法定盈余公积
分配普通股股利（1） 68,829,177.60
期末未分配利润 290,641,430.24
其中：拟分配现金股利
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）根据本公司于2007年3月12日召开的2006年度股东大会通过的2006年度利润分配方案，以2006年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东每10股派送现金红利2元（含税），共计分配现金股利为68,829,177.60元，该利润分配方案已于2007年5月11日实施完毕。
注31、营业收入
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业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 199,908,600.00 208,084,000.00
土地成片开发转让 33,557,136.00 38,306,135.17
园区管理及服务 53,646,696.42 50,266,717.51
其中：道路出租 14,236,970.76 14,236,970.76
房屋出租 4,591,668.34 4,336,433.00
公共设施服务 23,674,857.32 20,546,213.75
物业管理 11,143,200.00 11,147,100.00
药品销售 87,201,101.28 101,743,685.24
热电业务 159,368,688.62 205,517,820.94
其中：电力销售 84,828,060.29 122,058,320.97
热力销售 74,540,628.33 83,459,499.97
商品销售 189,847,668.34
房地产开发销售 93,714,646.03
其他 8,147,907.95 6,640,474.12
合计 635,544,776.30 800,406,501.32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）营业收入比去年同期减少164,861,725.02元，下降比例为20.60%，主要原因是合并范围减少江苏华诚新天投资管理有限公司所致。
（2）营业收入前五名客户销售的收入总额为380,109,101.26元，占全部营业收入的59.81%。
（3）本公司已于2007年5月份起不再从事热电经营业务。
注32、营业成本
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业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 190,644,764.74 196,989,261.93
土地成片开发转让 17,620,327.06 29,095,768.59
园区管理及服务 35,279,200.22 32,318,487.20
其中：道路出租 5,682,922.50 5,454,714.08
房屋出租 2,771,612.70 3,112,897.78
公共设施服务 18,563,274.82 16,003,736.54
物业管理 8,261,390.20 7,747,138.80
药品销售 41,103,101.63 56,632,683.28
热电业务 146,378,654.41 184,555,610.88
其中：电力销售 79,829,098.25 116,153,027.24
热力销售 66,549,556.16 68,402,583.64
商品销售 158,644,892.50
房地产开发销售 74,801,133.92
其他 5,102,285.87 4,693,945.60
合计 510,929,467.85 662,930,649.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）营业成本比去年同期减少152,001,182.13元，下降比例为22.93%，主要原因是合并范围减少江苏华诚新天投资管理有限公司所致。
注33、营业税金及附加
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税种 计缴标准 金额
营业税 基础设施建设项目、建安工程按营业收入的3%计征，土地成片开发转让收入扣除允许抵扣的 8,535,585.94
出让金后，按5%计征，广告、工程设计、监理按营业收入的5%计征，其他按营业收入的5%计
征
城建税 按应交营业税额、增值税额的7%计征 2,105,554.22
教育费附加 按应交营业税额、增值税额的3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加 1,200,353.88
土地增值税 普通住宅按实际售房款的1%计缴，门面房按实际售房款的2%计缴 95,218.06
房产税 出租房产按其收入的12%计征,其他房产按原值70%的1.2%计征 852,825.13
合计 12,789,537.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注34、销售费用
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本期数 上年同期数
34,436,491.43 69,940,782.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）销售费用比去年同期减少35,504,290.66元，下降比例为50.76%，主要原因是报告期内合并范围减少江苏华诚新天投资管理有限公司所致。
注35、管理费用
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本期数 上年同期数
26,868,802.86 31,560,424.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）管理费用比去年同期减少4,691,621.74元，下降比例为14.87%，主要原因是报告期内合并范围减少江苏华诚新天投资管理有限公司所致。
注36、财务费用
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类别 本期数 上年同期数
利息支出 18,675,977.60 23,958,072.25
减：利息收入 2,129,922.27 2,042,086.76
汇兑损失
减：汇兑收益
短期融资券折价摊销 4,243,287.67 4,298,287.67
其他 113,299.22 3,423,083.78
合计 20,902,642.22 29,637,356.94
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（1）财务费用比去年同期减少8,734,714.72元，下降比例为29.47%，主要原因是报告期内合并范围减少江苏华诚新天投资管理有限公司，以及发行了300,000,000元融资利率相对较低的人民币信托理财产品所致。
注37、资产减值损失
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项目 本期额 上年同期数
坏账损失 3,022,191.75 -1,164,263.00
存货跌价损失
长期投资减值损失
固定资产减值损失
合计 3,022,191.75 -1,164,263.00
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注38、投资收益
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项目 本期数 上年同期数
参股公司分配来的利润 60,770,855.20 19,721,981.40
被投资公司损益调整 11,722,474.16 -5,032,002.36
其他 -123,106.27 -74,572.16
合计 72,370,223.09 14,615,406.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）投资收益比去年同期增加57,754,816.21元，增长395.16%，主要原因是报告期内参股公司分配来的利润以及被投资公司损益调整增加所致。
（2）参股公司分配来的利润比去年同期增加41,048,873.80元，增长比例为208.14%，主要原因是报告期内收到参股公司南京银行股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司以及南京华新光电股份有限公司等2006年度分红款增加所致。
注39、营业外收入
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项目 本期数 上年同期数
罚、赔款收入 200,081.70 68,990.88
违约金收入 103,320.00
拆迁补偿款 744,280.00
处理资产净收益 10,325,124.39
补贴收入 668,052.00
其他 422,489.20 59,751.07
合计 11,051,015.29 1,541,073.95
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（1）营业外收入比去年同期增加9,509,941.34元，增长6.17倍，主要是根据2007年5月15日召开的2007年第四次临时股东大会批准，报告期内本公司向南京第二热电厂按评估价转让了新港电力分公司全部资产及负债，本次转让实现净收入10,325,124.39元。
注40、营业外支出
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项目 本期数 上年同期数
处理固定资产净损失 7,316.94 1,671,821.27
罚、赔款支出 54,944.98 41,179.16
违约金 43,306.33 116,064.00
捐赠支出 13,436.00
其他 183,351.32 187,347.98
合计 302,355.57 2,016,412.41
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（1）营业外支出比去年同期减少1,714,056.84元，下降比例为85.01%，主要原因是报告期内合并范围减少江苏华诚新天投资管理有限公司（上年同期数处理固定资产净损失主要由该公司发生）所致。
注41、所得税
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项目 本期数 上年同期数
当期应纳所得税额 19,102,398.13 7,744,754.04
递延所得税 -5,094,953.94 -175,952.92
所得税费用 14,007,444.19 7,568,801.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）所得税比去年同期增加6,438,643.07元，增长比例为85.07%，主要原因是报告期内本公司所得税税率由2006年的15%恢复至33%所致。
注42、非经常性损益项目和涉及金额
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项目 本期数
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资 10,317,807.45
产净收益（1）
其他营业外收入 725,890.90
其他营业外支出 295,038.63
补贴收入
所得税影响数 3,547,057.71
综合影响数 7,201,602.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）主要是报告期内本公司按评估价向南京第二热电厂转让了新港电力分公司全部资产及负债，实现净收入10,325,124.39元。
注43、支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 本期数
差旅费 5,873,124.76
办公费 2,736,726.05
业务招待费 3,829,352.50
广告费 5,024,868.12
水电费 1,184,317.64
咨询服务费 12,955,059.88
物耗及修理费 1,166,291.38
运输费 1,311,493.79
往来款 12,031,014.11
房租 1,146,571.46
低值易耗品支出 145,681.56
其他费用 3,374,160.40
小计 50,778,661.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
※母公司财务报表项目附注：
1、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期末比 坏账准备计 期末坏账准备 期初数 期初比例 坏账准备 期初坏账准备
例(%) 提比例 (%) 计提比例
1年以内 179,610,627.76 57.11 3% 5,388,318.83 247,553,279.01 66.87 3% 7,053,423.50
1-2年 88,233,913.66 28.05 10% 7,579,475.13 115,268,701.18 31.14 10% 11,526,870.11
2-3年 39,592,755.98 12.59 20% 7,918,551.20 20%
3-5年 5,236,652.00 1.67 50% 2,618,326.00 6,457,160.00 1.74 50% 3,228,580.00
5年以上 1,825,690.50 0.58 100% 1,825,690.50 940,282.50 0.25 100% 940,282.50
合计 314,499,639.90 100.00 25,330,361.66 370,219,422.69 100.00 22,749,156.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠款前五名单位的合计总欠款金额为312,990,227.12元，占应收账款总额的99.52%。
（2）持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 期限
南京新港开发总公司 12,439,162.43 1-2年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）对公司的控股股东南京新港开发总公司的应收账款未计提坏账准备。
（4）全额计提坏账准备的为已逾期长期未收回的应收款等。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期末比 坏账准备计 期末坏账准备 期初数 期初比例 坏账准备 期初坏账准备
例(%) 提比例 (%) 计提比例
1年以内 21,139,948.38 86.02 3% 334,198.45 9,030,797.11 72.77 3% 189,343.94
1-2年 3,377,174.65 13.74 10% 81,784.24 1,890,954.22 15.24 10% 189,095.42
2-3年 - 0.00 20% 1,344,031.95 10.83 20% 268,806.39
3-5年 15,314.00 0.06 50% 7,657.00 14,240.00 0.11 50% 7,120.00
5年以上 43,342.94 0.18 100% 43,342.94 130,268.74 1.05 100% 130,268.74
合计 24,575,779.97 100.00 466,982.63 12,410,292.02 100.00 784,634.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）欠款前五名单位的合计总欠款金额为20,457,512.27元，占其他应收款总额的83.24%。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（3）应收子公司往来欠款：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额 期限
南京先河制药有限公司 10,000,000.00 1年以内
南京高科工程设计研究院有限公司 2,559,332.27 1-2年
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）对关联公司的其他应收款未计提坏账准备。
3、长期投资
(1 )类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 减值 金额 减值准
准备 备
长期股权投资 784,042,056.70 430,322,474.1 34,023,360.40 1,180,341,170
6 .46
长期债权投资
合计 784,042,056.70 430,322,474.1 34,023,360.40 1,180,341,170
6 .46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
( 2 )长期股权投资-成本法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额 持股比例（%） 期初数 本期增加 本期减少 期末数
南京高科工程设计研究院有限公司 6,194,000.00 88.74 8,441,954.1 8,441,954.1
3 3
南京华新光电股份有限公司 9,536,435.01 5.22 9,536,435.0 9,536,435.0
1 1
南京烽火藤仓光通信有限公司 18,705,207.20 7.65 18,705,207. 18,705,207.
20 20
南京臣功制药有限公司 36,626,775.15 99.00 79,226,435. 46,664.54 79,179,771.
80 26
南京先河制药有限公司 2,000,000.00 20.00 3,134,508.4 3,134,508.4
7 7
南京银行股份有限公司 205,332,000.0 17.00 216,889,060 216,889,060
0 .41 .41
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司 41,384,650.00 12.50 41,384,650. 41,384,650.
00 00
南京新港医药有限公司 27,000,000.00 90.00 23,230,535. 23,230,535.
14 14
南京港湾工程建设监理事务所 3,425,676.85 98.33 3,787,227.8 3,787,227.8
6 6
南京华新有色金属有限公司 6,912,532.80 5.22 6,912,532.8 6,912,532.8
0 0
南京仙林房地产开发有限公司（注1） 418,600,000.0 80.00 418,600,000 418,600,000
0 .00 .00
南京栖霞建设股份有限公司 42,000,000.00 14.43 125,934,996 33,951,385. 91,983,610.
.18 75 43
小计 817,717,277.0 537,183,543 418,600,000 33,998,050. 921,785,492
1 .00 .00 29 .71
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：2007年2月2日，本公司2007年第一次临时股东大会审议通过了《关于对南京仙林房地产开发有限公司增资的议案》，以现金出资41,860万元对南京仙林房地产开发有限公司增资。增资完成后，南京仙林房地产开发有限公司注册资本由原来的10,000万元增加至50,000万元，本公司对该公司持股比例为80%。
( 3 )长期股权投资-权益法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资额 期初数 本期增加 本期减少 期末数
南京新港液化气有限公司 1,875,000.00 1,990,348.23 -44,143.39 25,310.11 1,920,894.73
南京LG新港显示有限公司 29,800,000.00 64,948,706.16 4,698,405.75 69,647,111.91
苏州栖霞建设有限责任公司 72,000,000.00 76,903,082.19 5,454,829.02 82,357,911.21
南京栖霞建设仙林有限公司 98,036,000.00 103,016,377.12 1,613,382.78 104,629,759.90
小计 201,711,000.00 246,858,513.70 11,722,474.16 25,310.11 258,555,677.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。
4、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
本期净利润 86,885,873.10
加：期初未分配利润 272,560,611.42
减：提取法定盈余公积
分配普通股股利 68,829,177.60
期末未分配利润 290,617,306.92
其中：拟分配现金股利
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5、营业收入
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业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 199,908,600.00 208,084,000.00
土地成片开发转让 33,557,136.00 38,306,135.17
园区管理及服务 53,646,696.42 50,266,717.51
其中：道路出租 14,236,970.76 14,236,970.76
房屋出租 4,591,668.34 4,336,433.00
公共设施服务 23,674,857.32 20,546,213.75
物业管理 11,143,200.00 11,147,100.00
热电业务 159,368,688.62 205,517,820.94
其中：电力销售 84,828,060.29 122,058,320.97
热力销售 74,540,628.33 83,459,499.97
其他 247,842.57
合计 446,728,963.61 502,174,673.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）营业收入前五名客户销售的收入总额为380,109,101.26元，占全部营业收入的比例为85.09%。
6、营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 190,644,764.74 196,989,261.93
土地成片开发转让 17,620,327.06 29,095,768.59
园区管理及服务 35,279,200.22 32,318,487.20
其中：道路出租 5,682,922.50 5,454,714.08
房屋出租 2,771,612.70 3,112,897.78
公共设施服务 18,563,274.82 16,003,736.54
物业管理 8,261,390.20 7,747,138.80
热电业务 146,378,654.41 184,555,610.88
其中：电力销售 79,829,098.25 116,153,027.24
热力销售 66,549,556.16 68,402,583.64
其他 138,667.00
合计 390,061,613.43 442,959,128.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
参股公司分配来的利润 58,070,855.20 19,721,981.40
被投资公司损益调整 11,722,474.16 -5,032,002.36
其他 -41,346.27 11,515.82
合计 69,751,983.09 14,701,494.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）投资收益比去年同期增加55,050,488.23元，增长374.46%，主要原因是报告期内参股公司分配来的利润以及被投资公司损益调整增加所致。
（2）参股公司分配来的利润比去年同期增加38,348,873.80元，增长比例为194.45%，主要原因是报告期内收到参股公司南京银行股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司以及南京华新光电股份有限公司等2006年度分红款增加所致。
注释9、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况：
（1）存在控制关系的关联方：
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企业名称 注册地点 注册资本（万 持股比例 与本公司关 主要业务 法定代表
元） % 系 人
南京新港开发总公司 南京经济技术开 126,363.50 母公司 项目开发、投资 马利
发区
南京高科工程设计研究院有限 南京经济技术开 698.00 88.74 子公司 工程设计、咨询 徐益民
公司 发区
南京臣功制药有限公司 南京经济技术开 3,000.00 100.00 子公司 中西药剂生产销售 徐益民
发区
南京新港医药有限公司 南京经济技术开 3,000.00 90.00 子公司 医药、生物工程、保健食 徐益民
发区 品、医药器械的技术开发
、推广、转让咨询服务
南京港湾工程建设监理事务所 南京经济技术开 300.00 100.00 子公司 港口工程及配套设施的建 任祥麟
有限公司 发区 设监理和咨询等
南京新港联合制药有限公司 南京经济技术开 700.00 73.00 子公司的子 片剂、硬胶囊、颗粒剂生 徐益民
发区 公司 产,销售本公司产品
南京新港药业有限公司 南京经济技术开 1,000.00 100.00 子公司的子 中成药、化学原料药及其 徐益民
发区 公司 制剂、抗生素原料药及其
制剂、生物药品等。
南京新港连锁药店有限公司 南京经济技术开 800.00 100.00 子公司的子 中成药、中药饮片、化学 徐益民
发区 公司 药制剂、抗生素制剂、生
化药品等。
南京先河制药有限公司 南京经济技术开 1,000.00 100.00 子公司的子 片剂、硬胶囊、颗粒剂生 徐益民
发区 公司 产,销售本公司产品
企业名称 注册地点 注册资本（万 持股比例 与本公司关 主要业务 法定代表
元） % 系 人
南京仙林房地产开发有限公司 南京市栖霞区尧 50,000.00 80.00 子公司 住宅小区综合开发建设； 徐益民
化街道王子楼村1 商品房销售、租赁、物业
08号 管理；工程管理（工程监
理除外）；新型住宅构配
件、建筑材料销售等。
南京清风物业管理有限公司 南京市栖霞区尧 55.00 100.00 子公司的子 物业管理、商品房销售、 周华山
化街道尧佳路23 公司 租赁；工程管理（监理除
号三号楼 外）；室内装饰设计、施
工；新型住宅构配件、建
筑材料销售等。
南京高科测绘数据工程有限公 南京经济技术开 125.00 60.00 子公司的子 数据加工、测绘工程、系 徐益民
司 发区 公司 统集成、软件开发、数据
库建设
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（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
（单位：万元）
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企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
南京新港开发总公司 126,363.50 126,363.50
南京高科工程设计研究院有限公司 698.00 698.00
南京臣功制药有限公司 3,000.00 3,000.00
南京新港医药有限公司 3,000.00 3,000.00
南京港湾工程建设监理事务所有限公司 300.00 300.00
南京新港联合制药有限公司 700.00 700.00
南京新港药业有限公司 1,000.00 1,000.00
南京新港连锁药店有限公司 800.00 800.00
南京先河制药有限公司 1,000.00 1,000.00
南京仙林房地产开发有限公司 10,000.00 40,000.00 50,000.00
南京清风物业管理有限公司 55.00 55.00
南京高科测绘数据工程有限公司 50.00 75.00 125.00
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2、不存在控制关系的关联方情况：
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企业名称 与本公司关系
南京第二热电厂 同属大股东控制的子公司
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3、关联方交易情况
（1）关联方应收应付款项余额
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企业名称 本期期末数 占本期全部应收/付款项余 上年同期期末数 占上期全部应收/付款项余额
额的比重 的比重
应收账款
南京新港开发总公司 12,439,162.43 3.45% 2,256,462.43 0.58%
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（2）本报告期内通过南京第二热电厂上网销售电力，实现销售收入84,828,060.29元，占本期营业收入总额的13.35%，占本期全部同类交易金额的比例为100%。交易价格按国家规定的统一上网价格结算。
由于电力主管部门在电力的宏观管理和电力计划的指标分配上仍以关联方南京第二热电厂的名义进行，公司暂借助此通道销售电力，通过此通道不发生额外的损益。
本公司已在报告期内转让了公司所属新港电力分公司，从2007年5月份起，该项关联交易已经终止。
（3）经2007年5月15日召开的2007年第四次临时股东大会批准，本公司向南京第二热电厂按评估价转让了新港电力分公司全部资产及负债，实际收到转让价款514,477,109.76元，本次转让实现净收入10,325,124.39元，占本期全部同类交易金额的比例为100%。
注释10、或有事项
1、2006年11月27日至2008年3月8日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供金融机构贷款担保2,000万元，另提供银行承兑汇票担保101.09万元；2006年5月16日至2008年5月23日，为本公司的子公司南京新港医药有限公司及其子公司南京先河制药有限公司、南京新港药业有限公司提供金融机构贷款担保7,000万元；2006年12月5日至2009年3月20日，为参股公司南京栖霞建设仙林有限公司提供金融机构贷款担保9,800万元；2006年12月24日至2008年8月1日，为参股公司南京栖霞建设仙林有限公司提供金融机构贷款担保4,900万元。
注释11、资产负债表日后事项
1、根据本公司子公司南京仙林房地产开发有限公司与南京市国土资源局签订的相关土地出让合同的约定，该公司需在2007年7月25日前缴纳土地出让金等费用约25,500万元。
注释12、其它重要事项
无。
注释13、补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收 稀释每股收益
益
归属于公司普通股股东的净利润 3.64 4.06 0.2758 0.2758
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 3.36 3.75 0.2549 0.2549
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2、比较利润的调整过程
利润表调整项目
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项目 调整前 调整后
投资收益 14,619,732.88 14,615,406.88
所得税 7,392,848.20 7,568,801.12
未确认投资损失 -10,815,073.35 0
少数股东损益 -15,067,401.07 0
公允价值变动收益 0 13,320.84
净利润 30,027,323.86 3,977,891.36
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3、2006年1-6月份模拟执行新会计准则的净利润和2006年半年报披露的净利润差异调节如下：
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项目 金额
2006年1-6月净利润（原准则） 30,027,323.86
加：公允价值变动收益 13,320.84
减：追溯调整项目合计影响数 26,062,753.34
其中：投资收益 4,326.00
所得税 175,952.92
未确认投资损失（①） 10,815,073.35
少数股东损益 15,067,401.07
2006年1-6月净利润（新准则） 3,977,891.36
其中：归属于母公司净利润 4,910,866.10
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①2006年6月30日，本公司原控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司（已于2006年12月20日转让所持该公司股权）的净资产为-108,925,091.85元，2006年中期净利润为-24,949,019.34元。根据新会计准则的有关规定，本公司对该公司2006年中期的未确认投资损失10,815,073.35元调整计入本公司合并净利润。
4、按原会计准则列报的所有者权益调整为按新会计准则列报的所有者权益
（1）2006年1月1日所有者权益调整情况
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项目 调整前 调整后
股本 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 578,558,979.41 578,683,827.41
盈余公积 220,029,752.29 220,999,000.21
未确认损失 -47,973,213.11 0
未分配利润（①） 275,104,389.23 152,420,597.08
少数股东权益 -73,622,538.95 4,965,031.72
合计 1,296,243,256.87 1,301,214,344.42
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①根据新会计准则的有关规定，本公司将对原控股子公司江苏华诚新天投资管理有限公司累计未确认投资损失（含少数股东超额损失，下同）直接计入本公司未分配利润。
（2）2006年6月30日所有者权益调整情况
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项目 调整前 调整后
股本 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 576,041,979.41 585,117,171.41
盈余公积 220,029,752.29 220,999,000.21
未确认损失 -58,754,194.54 0
未分配利润 201,887,946.69 54,087,696.78
少数股东权益 -88,689,940.02 4,032,056.98
合计 1,194,661,431.83 1,208,381,813.38
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（2）2006年12月31日所有者权益调整情况
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项目 调整前 调整后
股本 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 576,157,930.41 1,185,302,069.89
盈余公积 231,814,230.41 232,691,178.80
未分配利润 261,500,077.63 264,543,460.42
少数股东权益 4,088,256.74 4,091,169.67
合计 1,417,706,383.19 2,030,773,766.78
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注释14、合并会计报表之批准
1、2007年半年度合并会计报表于2007年7月18日经本公司召开的六届十五次董事会批准通过。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。 2、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：徐益民 南京新港高科技股份有限公司 2007年7月18日