证券代码：600064 证券简称：南京高科
南京新港高科技股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席了董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 12,417,617,558.80 13,728,302,146.87 -9.55
所有者权益（或股东权益）(元) 5,432,347,843.66 7,177,142,544.66 -24.31
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 15.785 20.85 -24.31
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -1,030,101,034.80 /
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.993 /
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年同期增减
末
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 67,880,687.25 67,880,687.25 220.90
基本每股收益(元) 0.197 0.197 220.90
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.197 0.197 220.55
稀释每股收益(元) 0.197 0.197 220.90
增加0.468个
全面摊薄净资产收益率(%) 1.25 1.25
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 增加0.466个
1.25 1.25
益率(%) 百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -101,064.71
所得税影响 25,266.18
合计 -75,798.53
说明：①根据财政部2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》及2008年1月21日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定，公司需将持有的处于限售期内的上市公司股权确认为可供出售金融资产，列入“可供出售金融资产”会计科目，采取公允价值核算。根据新的核算方法，调整后的去年一季度末归属于母公司所有者的股东权益为2,703,996,060.85元，调整后的全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率分别为0.782%和0.784%。与调整后的数据相比，本报告期全面摊薄净资产收益率和扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率同比分别增加0.468个百分点和0.466个百分点。
②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本报告期净资产收益率为4.30%。
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 64,852
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
南京港口经济发展总公司 7,717,524 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,550,375 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指
2,468,977 人民币普通股
数证券投资基金
袁明 1,438,999 人民币普通股
胡良玉 1,177,942 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大一期集合资
1,050,000 人民币普通股
金信托
黄力志 998,445 人民币普通股
黄力文 798,849 人民币普通股
杨荔雯 717,100 人民币普通股
吴柏年 700,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：万元
项目 报告期末 报告期初 变动比例(%)
预付款项 194,638.91 119,735.94 62.56
预收款项 80,344.86 57,692.17 39.26
长期借款 148,000.00 48,000.00 208.33
递延所得税负债 128,848.22 189,455.99 -31.99
归属于母公司所有者权益 543,234.78 717,714.25 -24.31
项目 本报告期 去年同期 变动比例(%)
财务费用 2,642.50 887.32 197.81
投资收益 5,779.74 302.92 1,808.01
营业利润 7,211.06 3,010.46 139.53
归属于母公司所有者的净利润 6,788.07 2,115.33 220.90
经营活动产生的现金流量净额 -103,010.10 801.61 /
投资活动产生的现金流量净额 1,348.40 2,768.82 -51.30
筹资活动产生的现金流量净额 105,087.15 3,559.30 2,852.47
预付款项变化原因：控股子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”）新增预付土地出让金。
预收款项变化原因：公司新增预收基础设施建设工程款及仙林地产新增预收房屋销售款。
长期借款变化原因：仙林地产新增长期借款。
递延所得税负债变化原因：因可供出售金融资产公允价值下降而相应减少计提。
归属于母公司所有者权益变化主要原因：可供出售金融资产公允价值下降。
财务费用变化原因：新增贷款所致。
投资收益变化原因：本报告期同比增加南京栖霞建设股份有限公司和南京华新光电股份有限公司分红收益。
营业利润和归属于母公司所有者的净利润变化原因：投资收益同比增加。
经营活动产生的现金流量净额变化原因：报告期内支付土地出让金，以及房地产项目建设支出较大。
投资活动产生的现金流量净额变化原因：去年同期公司控股仙林地产，由于该公司去年期初账面现金较多，导致去年同期合并报表项下投资活动产生的现金流入较大。
筹资活动产生的现金流量净额变化原因：为发展房地产业务而新增贷款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。
公司认真履行了该项承诺。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况
南京新港开 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市
认真履行承诺
发总公司 交易或转让。
在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度
南京新港开
现金分红额每10股不低于3元；在2006-2008年现 认真履行承诺
发总公司
金分红比例不低于当年可分配利润70%。
鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持 股改期内南京港口经济发
有股份存在质押情形，开发总公司承诺若南京港口经 展总公司已将部分股份解
南京新港开
济发展总公司未能在方案实施日之前成功解除其全 除质押，并自行支付了股
发总公司
部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对 改对价，开发总公司没有
价，将代为垫付。 发生垫付义务。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
序 期末持有数量
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科目
号 （股）
1 600030 中信证券 30,607,878 276,385,444.03 1,606,913,595.00 2,732,365,269.06可供出售金融资产
2 601009 南京银行 205,200,000 205,332,000.00 2,969,244,000.00 3,919,320,000.00可供出售金融资产
3 600533 栖霞建设 58,421,520 42,000,000.00 1,058,013,727.20 1,342,526,529.60可供出售金融资产
栖霞建设
4 600533 7,500,000 52,100,000.00 135,825,000.00 172,350,000.00可供出售金融资产
注①
科学城
5 000975 7,697,462 11,880,000.00 67,121,868.64 94,867,200.00可供出售金融资产
注②
合计 － 587,697,444.03 5,837,118,190.84 8,261,428,998.66 －
①公司控股子公司仙林地产持有栖霞建设无限售条件流通股750万股。
②科学城于2008年1月完成股权分置改革，根据其股权分置改革对价方案的安排，公司持有其股份增加至7,697,462股，占其总股本的1.24%。
南京新港高科技股份有限公司
法定代表人：徐益民
2008年4月24日
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：南京新港高科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 376,878,106.41 342,623,578.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 88,602,397.05 95,533,925.95
应收账款 290,647,397.42 247,397,049.17
预付款项 1,946,389,134.53 1,197,359,372.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 36,256,836.00
其他应收款 15,559,564.25 16,150,368.67
买入返售金融资产
存货 2,913,106,937.51 2,656,590,862.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,667,440,373.17 4,555,655,157.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 5,837,118,190.84 8,261,428,998.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 537,629,304.10 531,747,229.49
投资性房地产 158,626,157.73 160,679,129.91
固定资产 174,881,648.89 177,266,590.84
在建工程 5,617,842.65 6,076,428.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,361,377.20 19,035,108.58
开发支出 6,113,025.00 5,937,500.00
商誉
长期待摊费用 5,180,441.26 4,375,492.64
递延所得税资产 5,051,736.70 4,438,837.30
其他非流动资产 1,597,461.26 1,661,673.53
非流动资产合计 6,750,177,185.63 9,172,646,989.49
资产总计 12,417,617,558.80 13,728,302,146.87
流动负债：
短期借款 1,315,000,000.00 1,240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 102,308,214.85 198,402,408.88
应付账款 279,790,397.80 334,629,739.88
预收款项 803,448,595.24 576,921,667.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,605,034.23 5,130,210.16
应交税费 -9,894,309.58 -4,247,824.81
应付利息
应付股利
其他应付款 1,101,330,448.17 1,207,214,480.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 497,504,657.54 492,343,835.62
流动负债合计 4,095,093,038.25 4,050,394,517.62
非流动负债：
长期借款 1,480,000,000.00 480,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,288,482,172.56 1,894,559,874.51
其他非流动负债
非流动负债合计 2,768,482,172.56 2,374,559,874.51
负债合计 6,863,575,210.81 6,424,954,392.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 4,417,270,830.04 6,229,946,218.29
减：库存股
盈余公积 234,184,732.27 234,184,732.27
一般风险准备
未分配利润 436,746,393.35 368,865,706.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 5,432,347,843.66 7,177,142,544.66
少数股东权益 121,694,504.33 126,205,210.08
所有者权益合计 5,554,042,347.99 7,303,347,754.74
负债和所有者权益总计 12,417,617,558.80 13,728,302,146.87
公司法定代表人：徐益民 会计机构负责人：陆阳俊
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：南京新港高科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 228,941,783.01 129,533,646.21
交易性金融资产
应收票据 71,072,305.80 69,321,105.80
应收账款 233,823,990.87 190,885,685.50
预付款项 113,790,070.32 154,415,009.55
应收利息
应收股利 32,131,836.00
其他应收款 444,889,800.52 462,298,392.59
存货 764,010,064.60 708,519,661.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,888,659,851.12 1,714,973,501.16
非流动资产：
可供出售金融资产 5,701,293,190.84 8,089,078,998.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,109,130,926.96 1,071,593,681.49
投资性房地产 108,857,652.22 110,222,944.96
固定资产 51,292,099.21 53,313,723.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,746,395.55 5,777,789.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,501,867.01 3,764,064.97
其他非流动资产
非流动资产合计 6,980,822,131.79 9,333,751,203.66
资产总计 8,869,481,982.91 11,048,724,704.82
流动负债：
短期借款 1,105,000,000.00 1,025,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 79,307,000.00 112,372,285.06
应付账款 53,000,962.82 114,401,198.72
预收款项 530,920,107.67 373,217,255.89
应付职工薪酬 3,801,188.67 3,730,075.67
应交税费 6,584,081.22 8,514,134.36
应付利息
应付股利
其他应付款 5,912,528.53 7,626,337.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 497,504,657.54 492,343,835.62
流动负债合计 2,282,030,526.45 2,137,205,122.61
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,267,550,922.56 1,864,497,374.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,267,550,922.56 1,864,497,374.51
负债合计 3,549,581,449.01 4,001,702,497.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 4,366,436,495.42 6,157,275,851.29
减：库存股
盈余公积 234,184,732.27 234,184,732.27
未分配利润 375,133,418.21 311,415,736.14
所有者权益合计 5,319,900,533.90 7,047,022,207.70
负债和所有者权益合计 8,869,481,982.91 11,048,724,704.82
公司法定代表人：徐益民 会计机构负责人：陆阳俊
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 339,840,928.51 393,090,169.80
其中：营业收入 339,840,928.51 393,090,169.80
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 325,527,719.93 366,013,349.06
其中：营业成本 247,774,167.85 316,806,370.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,532,563.47 7,959,244.04
销售费用 21,439,671.51 16,995,358.36
管理费用 16,857,722.44 13,678,362.29
财务费用 26,424,971.02 8,873,231.81
资产减值损失 2,498,623.64 1,700,781.68
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,456.00
投资收益（损失以“－”号填列） 57,797,378.31 3,029,192.10
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 72,110,586.89 30,104,556.84
加：营业外收入 34,462.22 37,826.60
减：营业外支出 135,526.93 107,087.84
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 72,009,522.18 30,035,295.60
减：所得税费用 3,160,790.68 8,498,701.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 68,848,731.50 21,536,593.72
归属于母公司所有者的净利润 67,880,687.25 21,153,292.85
少数股东损益 968,044.25 383,300.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.197 0.061
（二）稀释每股收益 0.197 0.061
公司法定代表人：徐益民 会计机构负责人：陆阳俊
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 185,809,359.13 292,722,662.68
减：营业成本 139,768,718.14 251,744,835.96
营业税金及附加 3,731,495.23 4,045,218.80
销售费用 318,569.51 465,289.70
管理费用 6,384,797.12 4,957,141.89
财务费用 19,942,165.63 7,093,484.23
资产减值损失 3,190,324.05 1,449,064.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,456.00
投资收益（损失以“－”号填列） 53,736,590.58 2,988,312.10
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,209,880.03 25,954,483.72
加：营业外收入
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,109,880.03 25,954,483.72
减：所得税费用 2,392,197.96 7,578,836.63
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 63,717,682.07 18,375,647.09
公司法定代表人：徐益民 会计机构负责人：陆阳俊
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 372,912,548.36 449,390,864.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,986,027.75 9,691,063.94
经营活动现金流入小计 395,898,576.11 459,081,928.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,288,330,394.19 327,974,177.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 19,303,299.15 17,251,957.41
支付的各项税费 28,112,905.33 36,791,344.26
支付其他与经营活动有关的现金 90,253,012.24 69,048,395.84
经营活动现金流出小计 1,425,999,610.91 451,065,874.62
经营活动产生的现金流量净额 -1,030,101,034.80 8,016,053.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 300,000.00 10,858.27
取得投资收益收到的现金 15,722,679.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 16,050,679.97 10,858.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,566,647.04 4,922,436.25
投资支付的现金 -32,599,821.48
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,566,647.04 -27,677,385.23
投资活动产生的现金流量净额 13,484,032.93 27,688,243.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,470,000,000.00 585,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,470,000,000.00 585,000,000.00
偿还债务支付的现金 395,000,000.00 540,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,128,470.31 9,407,044.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 419,128,470.31 549,407,044.50
筹资活动产生的现金流量净额 1,050,871,529.69 35,592,955.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 34,254,527.82 71,297,252.81
加：期初现金及现金等价物余额 342,623,578.59 259,422,839.66
六、期末现金及现金等价物余额 376,878,106.41 330,720,092.47
公司法定代表人：徐益民 会计机构负责人：陆阳俊
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,746,441.47 355,335,545.41
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 50,772,758.20 237,100,946.61
经营活动现金流入小计 291,519,199.67 592,436,492.02
购买商品、接受劳务支付的现金 174,122,440.29 227,856,630.11
支付给职工以及为职工支付的现金 8,141,205.88 10,146,696.74
支付的各项税费 12,248,221.51 25,471,285.76
支付其他与经营活动有关的现金 46,840,036.74 14,055,527.44
经营活动现金流出小计 241,351,904.42 277,530,140.05
经营活动产生的现金流量净额 50,167,295.25 314,906,351.97
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,858.27
取得投资收益收到的现金 15,722,679.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,722,679.97 10,858.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 61,890.00 1,738,432.06
投资支付的现金 31,026,650.92 418,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,088,540.92 420,338,432.06
投资活动产生的现金流量净额 -15,365,860.95 -420,327,573.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 460,000,000.00 550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 460,000,000.00 550,000,000.00
偿还债务支付的现金 380,000,000.00 500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15,393,297.50 6,204,830.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 395,393,297.50 506,204,830.00
筹资活动产生的现金流量净额 64,606,702.50 43,795,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 99,408,136.80 -61,626,051.82
加：期初现金及现金等价物余额 129,533,646.21 195,425,821.50
六、期末现金及现金等价物余额 228,941,783.01 133,799,769.68
公司法定代表人：徐益民 会计机构负责人：陆阳俊