证券简称：南京高科           证券代码：600064       编号：临 2019-006 号



                      南京高科股份有限公司
                        关于委托理财的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     委托理财受托方：广发银行、交通银行
     委托理财金额：2018 年 12 月 13 日至 2019 年 2 月 18 日，公司累计开展
委托理财 12.53 亿元，单日最高余额 4.53 亿元
     委托理财投资类型：银行保本浮动收益型结构性存款
     委托理财期限：21 天-33 天及活期型



     一、委托理财概述
     （一）委托理财的基本情况
     根据公司主营业务发展的资金安排，为提高资金使用效率，合理
利用营运过程中产生的部分临时性资金，公司控股子公司南京高科置
业有限公司（以下简称“高科置业”）自 2018 年 12 月 13 日起至 2019
年 2 月 18 日向广发银行南京白下支行、交通银行南京栖霞支行(以下
分别简称 “广发银行”、“交通银行”)购买短期银行保本型结构性
存款累计金额 12.53 亿元，超过公司最近一期经审计净资产的 10%，
单日最高余额 4.53 亿元，上述委托理财不构成关联交易。
     （二）公司内部需履行的审批程序。
     2017 年 3 月 28 日，公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关
于授权管理层使用临时性资金进行短期银行保本型理财产品投资的

                                    1
  议案》，同意公司（含控股子公司）在未来三年内使用总额不超过公
  司最近一期经审计净资产 20%（在额度内可循环使用）的临时性资金
  进行低风险银行短期保本型理财产品投资，并授权管理层具体办理使
  用临时性资金进行短期银行保本型理财产品投资的相关事宜。详见公
  司《第九届董事会第二次会议决议公告》（临 2017-002 号）。


      二、委托理财协议主体的基本情况
      高科置业开展委托理财的受托方为广发银行、交通银行等资信较
  好的银行，且公司与上述受托方不构成关联关系。


      三、委托理财的主要内容
      （一）产品基本情况
      上述高科置业委托理财的资金来源为临时闲置的自有资金，购买
  的理财产品情况具体如下表所示。
                                                  理财         金额     预期年化
   受托方      起始日期     终止日期
                                                  类型       （亿元）   收益率
广发银行南京                                保本浮动收益型
               2018-12-13   2019-1-15                           4        4.16%
  白下支行                                    结构性存款
广发银行南京                                保本浮动收益型
               2019-1-16    2019-2-15                           4        4.05%
  白下支行                                    结构性存款
交通银行南京                                保本浮动收益型
                2019-2-3     活期型                            0.53      2.50%
  栖霞支行                                    结构性存款
交通银行南京                                保本浮动收益型
               2019-2-18    2019-3-11                           4        3.60%
  栖霞支行                                    结构性存款

      上述理财产品均为银行保本浮动收益型结构性存款，主要投资于
  债券、同业资产、货币市场工具等金融资产，公司购买的已到期的银
  行理财产品均正常兑付本息。
      （二）敏感性分析
      高科置业使用自有资金购买短期保本型银行理财产品是为了合
  理利用公司营运过程中产生的部分临时性闲置资金，有利于提高公司

                                        2
生产运营效率和资金使用效率，有利于保障公司生产经营活动开展和
未来主营业务的发展。
    （三）风险控制分析
    委托理财产品可能存在市场、流动性、信用、操作等方面的风险，
高科置业购买的短期保本型银行理财产品风险较低且可控，但收益率
可能产生波动。针对购买委托理财可能存在的风险，公司严格按照董
事会授权和相关内部管理规定进行委托理财的审批、实施，并做好现
金管理计划，切实降低投资风险，保障业务经营需求。
    （四）独立董事意见
    公司（含控股子公司）自 2017 年 3 月 28 日起未来三年内使用总
额不超过公司最近一期经审计净资产 20%（在额度内可循环使用）的
临时性资金进行低风险银行短期保本型理财产品投资已经董事会授
权，相关程序合法有效。经过审慎审核，我们认为公司（含控股子公
司）使用临时闲置资金购买短期银行保本型理财产品总体风险较低且
可控，有利于提高公司生产运营效率和资金使用效率，有利于公司生
产经营活动开展和未来主营业务发展，未发现有损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。同意公司在董事会授权范围内购买委托
理财产品。


    四、截至本公告日，公司去年以来累计进行委托理财的金额为
38.83 亿元，余额为 4.53 亿元。
    公司去年以来购买的已到期的银行理财产品均正常兑付本息，近
期到期银行理财产品实际收益情况详见下表。




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                                                                  收回
                                                           金额          实际收
                                               理财               本金
 受托方      起始日期     终止日期                         （亿          益（万
                                               类型               （亿
                                                           元）          元）
                                                                  元）
渤海银行南
                                           保本浮动收益
京分行营业   2018-11-6    2018-12-10                       3.5    3.5    130.41
                                           型结构性存款
    部
广发银行南                                 保本浮动收益
             2018-11-6    2018-12-6                         3      3     93.70
京白下支行                                 型结构性存款
兴业银行南                                 保本浮动收益
             2018-11-14 2018-12-10                         2.5    2.5    60.37
京城北支行                                 型结构性存款
兴业银行南                                 保本浮动收益
             2018-11-15 2018-12-10                          3      3     69.66
京城北支行                                 型结构性存款
广发银行南                                 保本浮动收益
             2018-12-13   2019-1-15                         4      4     150.44
京白下支行                                 型结构性存款
广发银行南                                 保本浮动收益
             2019-1-16    2019-2-15                         4      4     133.15
京白下支行                                 型结构性存款


   特此公告。




                                                南京高科股份有限公司
                                                      董   事 会
                                                二○一九年二月二十日




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