南京新港高科技股份有限公司
2008年半年度报告
目 录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 5
四、董事、监事和高级管理人员 7
五、董事会报告 7
六、重要事项 12
七、财务会计报告（未经审计） 19
八、备查文件目录 73
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人徐益民、会计机构负责人（会计主管人员）陆阳俊声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：南京新港高科技股份有限公司
公司法定中文名称缩写：南京高科
公司英文名称：NANJING XINGANG HIGH-TECH CO.,LTD
公司英文名称缩写：NXHT
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：南京高科
公司A股代码：600064
3、 公司注册地址：南京经济技术开发区新港大道100号
公司办公地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
邮政编码：210038
公司国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司电子信箱：600064@600064.com
4、 公司法定代表人：徐益民
5、 公司董事会秘书：张金华
电话：025-85800728
传真：025-85800720
E-mail：600064@600064.com
联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
公司证券事务代表：谢建晖
电话：025-85800728
传真：025-85800720
E-mail：600064@600064.com
联系地址：南京经济技术开发区新港大道100号7楼
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
调整后 调整前
总资产 11,611,609,023.74 13,728,302,146.87 13,728,302,146.87 -15.42
所有者权益（或股东权益） 4,359,039,607.45 7,177,142,544.66 7,177,142,544.66 -39.26
每股净资产(元) 12.67 20.85 20.85 -39.26
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年
同期增减（％）
调整后 调整前
营业利润 181,427,140.74 98,964,410.05 98,964,410.05 83.33
利润总额 181,251,420.58 109,713,069.77 109,713,069.77 65.20
净利润 172,959,351.90 94,927,147.42 94,927,147.42 82.20
扣除非经常性损益后的净利 173,091,142.02 87,725,545.41 87,725,545.41 97.31
润
基本每股收益(元) 0.503 0.276 0.276 82.20
扣除非经常性损益后的基本 0.503 0.255 0.255 97.31
每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.503 0.276 0.276 82.20
净资产收益率(%) 3.97 2.87 3.64 增加1.1个百分
点
经营活动产生的现金流量净 -1,716,903,513.14 -336,176,561.70 -336,176,561.70 /
额
每股经营活动产生的现金流 -4.989 -0.977 -0.977 /
量净额
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说明：①根据财政部2007年11月16日发布的《企业会计准则解释第1号》及2008年1月21日发布的《企业会计准则实施问题专家工作组意见》的规定，公司需将持有的处于限售期内的上市公司股权确认为可供出售金融资产，列入“可供出售金融资产”会计科目，采取公允价值核算。根据新的核算方法，调整后的去年半年度末归属于母公司所有者的股东权益为3,311,933,547.44元，调整后的全面摊薄净资产收益率为2.87%。与调整后的数据相比，本报告期全面摊薄净资产收益率同比增加1.1个百分点。
②若扣除净资产中可供出售金融资产溢价的影响，本报告期净资产收益率为10.94%。
2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -54,803.97
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -76,986.15
合计 -131,790.12
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
) 新股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 120,931,762 35.14 -2,635,885 -2,635,885 118,295,877 34.37
3、其他内资持股
其中:境内非国有法人持
股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 120,931,762 35.14 -2,635,885 -2,635,885 118,295,877 34.37
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 223,214,126 64.86 2,635,885 2,635,885 225,850,011 65.63
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份合 223,214,126 64.86 2,635,885 2,635,885 225,850,011 65.63
计
三、股份总数 344,145,888 100 0 0 344,145,888 100
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股本变动情况的说明: 2008年4月3日，公司2,635,885股有限售条件的流通股上市流通，转为无限售条
件流通股份。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 61,398户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例(% 持股总数 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结
) 减 件股份数量 的股份数量
南京新港开发总公司 国有法人 34.46 118,595,877 0 118,295,877 无
南京港口经济发展总公司 国有法人 3.01 10,353,409 0 0 无
中国农业银行－益民创新优势混合型证券 其他 0.74 2,550,375 0 0 未知
投资基金
招商银行股份有限公司－上证红利交易型 其他 0.68 2,353,576 895,671 0 未知
开放式指数证券投资基金
平安信托投资有限责任公司－平安证大一 其他 0.50 1,710,051 -117,949 0 未知
期集合资金信托
袁明 境内自然人 0.42 1,447,847 49,829 0 未知
黄力文 境内自然人 0.37 1,267,760 456,111 0 未知
胡良玉 境内自然人 0.31 1,063,942 -114,000 0 未知
黄力志 境内自然人 0.30 1,022,445 709,645 0 未知
平安信托投资有限责任公司－平安证大二 其他 0.28 979,931 189,595 0 未知
期集合资金信托
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类
件股份数量
南京港口经济发展总公司 10,353,409 人民币普通股
中国农业银行－益民创新优势混合型证券投资基金 2,550,375 人民币普通股
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指数证券投资基金 2,353,576 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大一期集合资金信托 1,710,051 人民币普通股
袁明 1,447,847 人民币普通股
黄力文 1,267,760 人民币普通股
胡良玉 1,063,942 人民币普通股
黄力志 1,022,445 人民币普通股
平安信托投资有限责任公司－平安证大二期集合资金信托 979,931 人民币普通股
杨荔雯 900,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 上述前十名股东、前十名无限售条件股东中，控股股东南京
新港开发总公司与其他股东之间无关联关系，也不属于一致
行动人。平安证大一期集合资金信托和平安证大二期集合资
金信托均由上海证大投资管理有限公司作为信托计划的投资
顾问。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1. 南京新港开发总公司 118,295,877 2009年4月3日 118,295,877 南京新港开发总公司承诺其持有的南京高科
非流通股股份自获得流通权之日起三十六个
月内不上市交易或转让，但在南京高科股权
分置改革方案实施后增持的南京高科股票上
市交易或转让不受上述限制。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，公司继续围绕“以房地产为龙头，以公用事业（水务）和优质股权投资为两翼”的产业发展战略，依托自身的资源优势、管理优势和区域竞争优势，通过经营业务整合、投资结构优化、融资模式创新、后续人才引进等方式全面提高企业的市场竞争能力，较好地克服了宏观调控和房地产行业调整等不利因素的影响，取得了良好的经营业绩。今年1-6月，公司实现营业收入72,878.98万元，同比增长14.67%，净利润17,295.94万元，同比增长82.20%，每股收益0.503元，净资产收益率3.97%。报告期末，根据新会计准则的有关规定，本公司可供出售金融资产溢价计入母公司股东权益—资本公积项目中的报告期末余额为277,774.46万元，若扣除可供出售金融资产溢价的影响，本期净资产收益率为10.94%。
1、创新思路，强化管理，努力实现房地产业务的健康发展
上半年，由于受国家持续紧缩的宏观调控政策和中国经济发展增速放缓等因素的影响，房地产行业进入了调整阶段，全国楼市呈现价跌量缩的趋势，南京市上半年房地产市场成交量也出现了较为明显的萎缩，给公司房地产业务的发展带来了一定的困难。公司认为，由于国内宏观经济长期增长的趋势，人口迁移、城市化进程带来的居民对住房的刚性需求以及国家对于耕地面积的严格控制等因素决定房地产行业长期发展前景向好，但对于短期内行业的调整力度以及由此带来的经营困难，公司也给予了高度的重视并积极应对。公司子公司南京仙林房地产开发有限公司（以下简称“仙林地产”）在加紧现有项目销售的同时，强化项目建设管理，合理配置资源，取得了良好的经营业绩。
仙林地产一方面通过创新营销手段，加大宣传力度，加紧现有项目销售。截至报告期末，商品房项目山水风华已累计销售198套，面积3.79万平方米。另一方面，紧扣市场，加强对客户消费需求的研究，积极调整项目开发结构和进度，实现资源的合理配置，保证具有良好市场需求的商品房项目和经济适用房项目的建设进度。上半年，主要满足仙林大学城教师自住需求的学仕风华苑项目进展顺利，一期主体已施工至三、四层，二期主体施工至±0，三期基础已全面开挖，下一步将全力做好该项目的销售工作。
在当前信贷紧缩，房地产公司普遍面临资金短缺的情况下，公司及仙林地产不断拓展资金筹措的渠道，并加大已售房款的催缴力度。在公司控股股东南京新港开发总公司和仙林地产另一股东方仙林新市区开发公司的大力支持下，仙林地产分别取得了上述公司提供的三年期委托银行贷款12亿元和6亿元，利率为银行同期贷款利率。上述长期借款的到位，保证了公司房地产业务的长期资金需求。同时，仙林地产通过积极争取，在保障型住房建设资金的拨付上也取得了地方政府的大力支持。
2、整合平台，提升服务，不断增强传统主营业务的竞争力
市政基础设施承建、园区管理及服务和土地成片开发转让等业务作为公司的传统主营业务，具有业务量与利润水平稳定、现金流丰富、受经济周期影响小等特点。公司在长期从事开发区以及仙林新市区的建设和公共服务中，也积累了丰富的经验，具备了自身的竞争优势。为进一步提升传统主营业务的竞争力，实现业务的稳步发展，公司依照产业发展战略，对从事传统业务的下属公司进行了资源和业务整合，实现了下属公司间的优势互补，提升了市场竞争能力和管理效率。公司以南京新港建设发展有限公司、南京新港园林绿化有限公司、南京新港水务有限公司三家子公司为平台，立足自身优势，围绕“服务开发区、服务大学城”的经营宗旨，通过强化管理、提升资质、增强竞争能力等措施不断开拓市场，实现了良性发展。上半年公司传统主营业务实现营业收入40,698.82万元，同比增长41.75%，毛利8,171.50万元，同比增长87.56%。
3、打造新的运作平台，进一步发挥优质股权投资的优势
优质股权投资是公司业务中的一大亮点，是公司核心价值的重要组成部分，更是公司产业发展战略的“重要一翼”。由于南京银行股份有限公司、南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“栖霞建设”）等优质参股公司分红款的大幅度提高，上半年公司实现投资收益15,325.92元，同比增加8,088.90万元，有力地推动了公司业绩的提升。
为进一步突出主业，做大做强金融板块，充分利用在资本市场上积累的各种资源，上半年公司斥资5亿元人民币成立南京高科新创投资有限公司，以便充分把握股权投资行业快速成长带来的发展机遇。新创投资有限公司的成立，将进一步完善公司可持续发展的产业架构，在公司发展战略的指导下，通过高端专业投资人才的引进，可以使公司准确定位投资理念、高效筛选投资项目，提高决策效率，进而降低投资风险、增加投资收益，使优质股权投资这一翼变得更为丰满。
下半年，公司将围绕既定的产业发展战略，进一步加强对于行业发展环境和宏观政策的研究，控制经营风险，积极应对资本市场和房地产行业的变化，推动公司主营业务的平稳发展。针对房地产市场可能持续调整所带来的经营风险，公司的房地产业务将继续抓好销售工作，加大销售和回款工作力度，并根据市场状况对项目进度进行合理调整，控制好工程建设和工程款支付节奏，合理调配资金，保障资金安全。同时，继续做好对产品品质和服务质量的管理，力求树立起良好的品牌效应和企业形象，实现良性发展。
（二）本期主要会计报表项目的变动情况及影响因素：
单位：万元
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项目 期末 期初 变动比例(%)
预付款项 10,087.48 119,735.94 -91.58
存货 569,860.15 265,659.09 114.51
可供出售金融资产 438,841.40 826,142.90 -46.88
归属于母公司所有者权益 435,903.96 717,714.25 -39.26
项目 本报告期 去年同期 变动比例(%)
营业收入 72,878.98 63,554.48 14.67
营业利润 18,142.71 9,896.44 83.33
归属于母公司所有者的净利润 17,295.94 9,492.71 82.20
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变化原因：（1）预付账款减少的主要原因是报告期内子公司仙林地产预付的土地出让款结转计入土地存货所致。
（2）存货增加的主要原因是仙林地产土地储备存货增加所致。
（3）可供出售金融资产和归属于母公司所有者权益减少的主要原因是由于报告期内股市下跌，公司持有的其他上市公司股权市值减少。
（4）营业收入同比上升主要是由于仙林地产商品房项目实现结算，房地产开发与销售业务营业收入同比大幅度上升。同时，市政基础设施承建和土地成片开发转让等传统主营业务收入也同比实现增长。
（5）营业利润和归属于母公司所有者的净利润同比大幅度上升的主要原因是投资收益同比大幅度增加。本期投资收益同比增加8,088.90万元，主要是来自参股公司南京银行股份有限公司、栖霞建设、中信证券股份有限公司以及南京栖霞建设仙林有限公司等年度分红款以及权益收益增加所致。
(三)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年同期增减
年同期增减(% 年同期增减(%) (%)
)
分行业
市政基础设施承建 281,448,600.00 262,222,039.93 6.83 40.79 37.54 增加2.20个百分点
土地成片开发转让 70,504,014.00 29,265,705.42 58.49 110.10 66.09 增加10.99个百分点
园区管理及服务 55,035,568.94 33,785,465.52 38.61 2.59 -4.23 增加4.37个百分点
药品销售 99,197,817.35 43,723,059.86 55.92 13.76 6.37 增加3.06个百分点
房地产开发销售 213,346,616.77 186,710,364.93 12.48 127.66 149.61 减少7.70个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为0。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
南京 641,833,737.62 13.21
其他 86,956,060.16 26.78
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3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营范围 净利润 参股公司贡献的投资收益 占上市公司净利润的比
重(%)
南京栖霞建设股份有限 房地产开发、经营、销售 注 35,431,836.00 20.49
公司
南京银行股份有限公司 存、贷款，结算及其他经批准的代理 注 61,560,000.00 35.59
业务
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注：栖霞建设、南京银行股份有限公司均为成本法核算，报告期内确认2007年度分红收益为本期投资收益。
4、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
(1) 公司于上年度出售电力资产后，不再从事热电业务； (2) 由于受土地转让进度的影响，本期确认的土地成片开发转让业务收入较高；
(3) 由于公司商品房项目山水风华一期实现结算，本期房地产开发销售业务收入较高。
5、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
(1) 土地成片开发转让业务毛利率提高是由于本期土地转让价格提高；
(2) 房地产开发销售毛利率下降是由于原材料价格上涨导致开发成本上升。
6、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
由于报告期内确认的投资收益大幅增加，致使投资收益占利润总额的比例上升，主营业务利润和期间费用占利润总额的比例相应下降。
(四)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)、投资设立南京新港水务有限公司
公司以下属污水处理分公司资产出资设立南京新港水务有限公司，报告期内该公司已设立，注册资本3,500万元。
2)、增资南京新港建设发展有限公司
公司以下属港湾工程分公司资产对控股子公司南京高科工程设计研究院有限公司增资并将其更名为“南京新港建设发展有限公司”（以下简称“新港建发”），报告期内该项工作已完成，新港建发注册资本2,500万元人民币。
3)、投资设立南京新港园林绿化有限公司
公司以下属公用事业分公司资产出资设立南京新港园林绿化有限公司，报告期内该公司已设立，注册资本500万元。
4)、投资设立南京高科新创投资有限公司
公司出资50,000万元投资该项目，报告期内该公司已设立，目前正在进行项目准备工作。
5)、增资南京华新有色金属有限公司
公司出资1,448.52万元投资该项目，报告期内增资工作已完成，华新有色的注册资本增至5,570万美元，公司仍持有5.22%的股份。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。公司的股东大会、董事会、监事会运作规范，股东大会对董事会的授权明确、具体。
公司严格按照监管部门的要求，深入推进上市公司治理专项活动。针对在专项活动中发现的问题，公司进行了全面、切实、有效的整改。同时，公司从进一步增强规范运作的角度出发，持续深入地推进提高公司治理的工作，不断完善各项制度，并于2008年7月30日公告了《公司治理专项活动整改情况说明》。
为进一步完善公司治理结构，公司于去年年末成立了战略、审计、提名、薪酬与考核四个董事会专门委员会，各委员会已规范有序的开展工作，独立董事和外部董事的作用得到进一步发挥。同时，公司制定了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》，并对《信息披露管理制度》进行修订，进一步完善了相关制度。为进一步规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，建立健全防止大股东占用上市公司资金的长效机制，完善独立董事提名和选聘机制，提高董事会运作的有效性和独立性，公司董事会已提出了《公司章程》修订案。公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，本着持续改进、持续提高的原则，不断完善和提高公司治理工作，进一步发挥内审、内控作用，使公司在完善的公司治理环境下规范运作，科学管理，实现公司持续、健康、协调发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2007年度股东大会审议通过《2007年度利润分配预案》，同意公司以2007年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计分配利润103,243,766.40元。报告期内已执行完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、其他重大关联交易
对外投资的关联交易：
(1)经公司六届二十四次董事会会议审议通过，公司出资1,448.52万元对参股公司南京华新有色金属有限公司（以下简称“华新有色”）进行增资。该公司主要经营新型铜合金材料、电气化铁路架空导线及相关产品开发、生产、销售、服务等。目前，增资工作已完成，华新有色的注册资本增至5,570万美元，各股东方持股比例不变，公司仍持有5.22%的股份。该事项相关公告已于2008年2月5日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(2)经公司六届二十二次董事会会议审议通过，公司以下属港湾工程分公司资产对控股子公司南京高科工程设计研究院有限公司增资并将其更名为“南京新港建设发展有限公司”。报告期内，增资工作已完成，新港建发注册资本2,500万元人民币，其中，公司出资2,394.77万元，持股比例95.79%；公司控股股东南京新港开发总公司出资105.23万元，持股比例4.21%。该事项相关公告已分别于2007年12月27日和2008年2月28日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
签署日） 完毕 担保
南京栖霞建设仙林有限 2006年12月5日 9,800 连带责任担保 2006年12月5日~2009年3 否 是
公司 月20日
南京栖霞建设仙林有限 2006年12月24日 4,900 连带责任担保 2006年12月24日~2008年8 是 是
公司 月1日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 14,700
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 1,500
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 3,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 17,700
担保总额占公司净资产的比例 4.06%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 1,500
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 1,500
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1、2006年12月5日，公司为参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供担保，担保金额为9,800万元，担保期限为2006年12月5日至2009年3月20日，该担保存在反担保。该事项相关公告已于2006年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
2、2006年12月24日，公司为参股子公司南京栖霞建设仙林有限公司提供担保，担保金额为4,900万元，担保期限为2006年12月24日至2008年8月1日，该担保存在反担保，截止本报告披露日已履行完毕。该事项相关公告已于2006年11月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
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股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
南京新港开发总公 在获得流通权之日起三十六个月内所持股份不上市交易或转让。 认真履行承诺
司
南京新港开发总公 在公司非流通股份获得流通权后提议公司2005年度现金分红额每10股 认真履行承诺
司 不低于3元；在2006-2008年现金分红比例不低于当年可分配利润70%
。
南京新港开发总公 鉴于公司非流通股股东南京港口经济发展总公司持有股份存在质押情 股改期内南京港口经济发展总公司
司 形，开发总公司承诺若南京港口经济发展总公司未能在方案实施日之 已将部分股份解除质押，并自行支
前成功解除其全部或部分质押的股份，不能正常支付流通股股东的对 付了股改对价，开发总公司没有发
价，将代为垫付。 生垫付义务。
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其他承诺：
鉴于南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）进行公开发行股票上市，作为该行第三大股东，公司承诺：自南京银行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司持有的南京银行股份，也不由南京银行回购本公司持有的股份。 根据《证券法》的相关规定，公司及仙林地产承诺在栖霞建设2008年7月公开增发股票中获配的股份自上市之日起锁定六个月。
公司认真履行了上述承诺。
(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、证券投资情况
单位:元 币种:人民币
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序 证券代 简称 期末持有数量 初始投资金额 期末账面值 期初账面值 会计核算科
号 码 （股） 目
1 600030 中信证券注① 61,215,756 276,385,444.03 1,464,280,883.52 2,732,365,269.06 可供出售金
融资产
2 601009 南京银行 205,200,000 205,332,000.00 2,343,384,000.00 3,919,320,000.00 可供出售金
融资产
3 600533 栖霞建设 58,421,520 42,000,000.00 466,787,944.80 1,342,526,529.60 可供出售金
融资产
4 600533 栖霞建设注② 7,500,000 52,100,000.00 59,925,000.00 172,350,000.00 可供出售金
融资产
5 000975 科学城注③ 7,697,462 11,880,000.00 54,036,183.24 94,867,200.00 可供出售金
融资产
合计 － 587,697,444.03 4,388,414,011.56 8,261,428,998.66 －
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注① 中信证券于报告期内实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，公司持股数相应增加。
② 公司控股子公司仙林地产持有栖霞建设无限售条件流通股750万股。
③ 科学城于2008年1月完成股权分置改革，根据其股权分置改革对价方案的安排，公司持有其股份增加至7,697,462股，占其总股本的1.24%。
2、持有非上市金融企业股权情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持有数量（股） 占该公司股权比例（% 期末账面价值（元）
）
南京证券有限责任公司 128,914,295.00 21,840,000 2.14 128,914,295.00
合计 128,914,295.00 21,840,000 － 128,914,295.00
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3、其他重大事项的说明
经2008年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行短期融资券。该项工作目前正处于材料申报阶段。
(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司2007年度业绩预增公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年1月31日 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》
公司第六届董事会第二十四次会议决 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年2月5日 http://www.sse.com.cn
议公告暨关联交易公告 、《证券时报》
公司2007年度报告及摘要 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》
公司第六届董事会第二十六次会议决 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
议公告暨召开2007年度股东大会的通 、《证券时报》
知
公司第六届监事会第七次会议决议公 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
告 、《证券时报》
公司关于南京高科工程设计研究院有 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年2月28日 http://www.sse.com.cn
限公司增资并更名的公告 、《证券时报》
公司2008年第一季度业绩预增公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年3月27日 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》
公司有限售条件的流通股上市公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年3月27日 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》
公司2007年度股东大会决议公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年3月29日 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》
公司第六届董事会第二十七次会议决 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年3月29日 http://www.sse.com.cn
议公告暨对外投资公告 、《证券时报》
公司第六届董事会第二十八次会议决 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年4月9日 http://www.sse.com.cn
议公告暨召开2008年第一次临时股东 、《证券时报》
大会的通知
公司2008年第一次临时股东大会决议 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年4月25日 http://www.sse.com.cn
公告 、《证券时报》
公司2008年第一季度报告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年4月26日 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》
公司2007年度分红派息实施公告 《中国证券报》、《上海证券报》 2008年5月13日 http://www.sse.com.cn
、《证券时报》
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1 214,836,398.12 342,623,578.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2 381,480.00
应收票据 3 19,150,081.24 95,533,925.95
应收账款 4 185,027,896.29 247,397,049.17
预付款项 5 100,874,788.24 1,197,359,372.24
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6 63,666,000.00
其他应收款 7 4,197,374.36 16,150,368.67
买入返售金融资产
存货 8 5,698,601,526.10 2,656,590,862.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,286,735,544.35 4,555,655,157.38
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9 4,388,414,011.56 8,261,428,998.66
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10 568,552,799.49 531,747,229.49
投资性房地产 11 157,066,068.61 160,679,129.91
固定资产 12 170,663,013.53 177,266,590.84
在建工程 13 6,485,402.65 6,076,428.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14 17,673,771.55 19,035,108.58
开发支出 15 5,581,015.00 5,937,500.00
商誉
长期待摊费用 16 5,230,490.17 4,375,492.64
递延所得税资产 18 3,673,657.84 4,438,837.30
其他非流动资产 19 1,533,248.99 1,661,673.53
非流动资产合计 5,324,873,479.39 9,172,646,989.49
资产总计 11,611,609,023.74 13,728,302,146.87
流动负债：
短期借款 20 1,948,000,000.00 1,240,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 21 40,595,564.61 198,402,408.88
应付账款 22 434,185,366.30 334,629,739.88
预收款项 23 619,208,397.03 576,921,667.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 24 5,949,389.84 5,130,210.16
应交税费 25 -10,788,715.39 -4,247,824.81
应付利息
应付股利
其他应付款 26 1,209,339,167.83 1,207,214,480.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 27 492,343,835.62
流动负债合计 4,246,489,170.22 4,050,394,517.62
非流动负债：
长期借款 28 1,970,000,000.00 480,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 18 926,306,127.74 1,894,559,874.51
其他非流动负债
非流动负债合计 2,896,306,127.74 2,374,559,874.51
负债合计 7,142,795,297.96 6,424,954,392.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 29 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 30 3,342,127,695.58 6,229,946,218.29
减：库存股
盈余公积 31 234,184,732.27 234,184,732.27
一般风险准备
未分配利润 32 438,581,291.60 368,865,706.10
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,359,039,607.45 7,177,142,544.66
少数股东权益 109,774,118.33 126,205,210.08
所有者权益合计 4,468,813,725.78 7,303,347,754.74
负债和所有者权益总计 11,611,609,023.74 13,728,302,146.87
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法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司资产负债表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 134,526,556.32 129,533,646.21
交易性金融资产
应收票据 1,501,200.00 69,321,105.80
应收账款 1 125,244,441.32 190,885,685.50
预付款项 82,436,964.13 154,415,009.55
应收利息
应收股利 63,666,000.00
其他应收款 2 110,177,557.89 462,298,392.59
存货 698,008,092.88 708,519,661.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,215,560,812.54 1,714,973,501.16
非流动资产：
可供出售金融资产 4,328,489,011.56 8,089,078,998.66
持有至到期投资
长期委托贷款 3 800,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 4 1,640,054,422.35 1,071,593,681.49
投资性房地产 107,212,907.98 110,222,944.96
固定资产 49,854,462.83 53,313,723.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,715,001.24 5,777,789.86
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,084,292.30 3,764,064.97
其他非流动资产
非流动资产合计 6,934,410,098.26 9,333,751,203.66
资产总计 8,149,970,910.80 11,048,724,704.82
流动负债：
短期借款 1,778,000,000.00 1,025,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 32,450,000.00 112,372,285.06
应付账款 98,986,574.78 114,401,198.72
预收款项 381,231,037.35 373,217,255.89
应付职工薪酬 4,117,764.27 3,730,075.67
应交税费 7,154,600.44 8,514,134.36
应付利息
应付股利
其他应付款 541,470,883.49 7,626,337.29
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 492,343,835.62
流动负债合计 2,843,410,860.33 2,137,205,122.61
非流动负债：
长期借款 90,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 924,349,877.74 1,864,497,374.51
其他非流动负债
非流动负债合计 1,014,349,877.74 1,864,497,374.51
负债合计 3,857,760,738.07 4,001,702,497.12
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 344,145,888.00 344,145,888.00
资本公积 3,336,833,360.96 6,157,275,851.29
减：库存股
盈余公积 234,184,732.27 234,184,732.27
未分配利润 5 377,046,191.50 311,415,736.14
所有者权益（或股东权益）合计 4,292,210,172.73 7,047,022,207.70
负债和所有者权益（或股东权益）合计 8,149,970,910.80 11,048,724,704.82
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法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并利润表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 728,789,797.78 635,544,776.30
其中：营业收入 33 728,789,797.78 635,544,776.30
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 700,612,074.51 608,949,133.34
其中：营业成本 33 560,751,208.83 510,929,467.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 34 21,757,304.73 12,789,537.23
销售费用 43,895,266.37 34,436,491.43
管理费用 33,006,724.67 26,868,802.86
财务费用 35 45,099,561.50 20,902,642.22
资产减值损失 36 -3,897,991.59 3,022,191.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 37 -9,780.00 -1,456.00
投资收益（损失以“－”号填列） 38 153,259,197.47 72,370,223.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,427,140.74 98,964,410.05
加：营业外收入 39 42,016.86 11,051,015.29
减：营业外支出 40 217,737.02 302,355.57
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 181,251,420.58 109,713,069.77
减：所得税费用 41 7,859,410.43 14,007,444.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 173,392,010.15 95,705,625.58
归属于母公司所有者的净利润 172,959,351.90 94,927,147.42
少数股东损益 432,658.25 778,478.16
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.503 0.276
（二）稀释每股收益（元/股） 0.503 0.276
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法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司利润表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 6 406,988,182.94 446,728,963.61
减：营业成本 6 325,273,210.87 390,061,613.43
营业税金及附加 6,840,958.34 5,820,904.68
销售费用 500,808.30 850,706.34
管理费用 11,680,502.52 11,078,109.05
财务费用 41,890,595.53 17,649,955.47
资产减值损失 -3,053,493.46 2,263,553.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -1,456.00
投资收益（损失以“－”号填列） 7 150,973,920.43 69,751,983.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 174,829,521.27 88,754,648.04
加：营业外收入 10,325,124.39
减：营业外支出 100,000.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,729,521.27 99,079,772.43
减：所得税费用 5,855,299.51 12,193,899.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 168,874,221.76 86,885,873.10
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法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并现金流量表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 757,945,268.36 518,712,814.53
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 43 90,152,516.61 96,728,980.75
经营活动现金流入小计 848,097,784.97 615,441,795.28
购买商品、接受劳务支付的现金 2,396,682,404.65 788,051,154.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,841,478.04 43,686,118.87
支付的各项税费 59,706,876.37 69,102,421.99
支付其他与经营活动有关的现金 43 76,770,539.05 50,778,661.65
经营活动现金流出小计 2,565,001,298.11 951,618,356.98
经营活动产生的现金流量净额 -1,716,903,513.14 -336,176,561.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 358,355.00 310,858.27
取得投资收益收到的现金 69,230,431.73 60,796,165.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 28,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 494,201,336.51
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,616,786.73 555,308,360.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,765,984.78 8,686,045.86
投资支付的现金 14,934,857.13 -32,743,411.98
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 20,700,841.91 -24,057,366.12
投资活动产生的现金流量净额 48,915,944.82 579,365,726.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,978,000,000.00 1,099,300,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,978,000,000.00 1,099,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,280,000,000.00 1,095,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 157,799,612.15 91,037,819.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,437,799,612.15 1,186,037,819.30
筹资活动产生的现金流量净额 1,540,200,387.85 -86,737,819.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -127,787,180.47 156,451,345.21
加：期初现金及现金等价物余额 342,623,578.59 259,422,839.66
六、期末现金及现金等价物余额 214,836,398.12 415,874,184.87
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法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司现金流量表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 495,008,466.38 313,465,377.09
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 894,606,520.49 16,316,496.00
经营活动现金流入小计 1,389,614,986.87 329,781,873.09
购买商品、接受劳务支付的现金 267,008,671.70 330,971,412.47
支付给职工以及为职工支付的现金 10,496,228.76 29,820,264.48
支付的各项税费 24,414,011.84 35,912,556.42
支付其他与经营活动有关的现金 4,297,836.07 24,397,025.66
经营活动现金流出小计 306,216,748.37 421,101,259.03
经营活动产生的现金流量净额 1,083,398,238.50 -91,319,385.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,858.27
取得投资收益收到的现金 64,987,592.56 58,096,165.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 494,201,336.51
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,987,592.56 552,308,360.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 105,959.00 3,627,432.45
投资支付的现金 1,345,511,893.05 418,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,345,617,852.05 422,227,432.45
投资活动产生的现金流量净额 -1,280,630,259.49 130,080,927.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,563,000,000.00 1,029,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,563,000,000.00 1,029,300,000.00
偿还债务支付的现金 1,220,000,000.00 1,000,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,775,068.90 83,628,941.29
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,360,775,068.90 1,083,628,941.29
筹资活动产生的现金流量净额 202,224,931.10 -54,328,941.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,992,910.11 -15,567,399.59
加：期初现金及现金等价物余额 129,533,646.21 195,425,821.50
六、期末现金及现金等价物余额 134,526,556.32 179,858,421.91
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法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
合并所有者权益变动表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少数 所有者
股东 权益合
权益 计
实收 资本公 减 盈余 一 未分 其
资本( 积 ： 公积 般 配利 他
或股 库 风 润
本) 存 险
股 准
备
一、上年年 344,1 6,229, 234,1 368,8 126,2 7,303,347,754.74
末余额 45,88 946,21 84,73 65,70 05,21
8.00 8.29 2.27 6.10 0.08
加：会计政
策变更
前期差错更
正
二、本年年 344,1 6,229, 234,1 368,8 126,2 7,303,347,754.74
初余额 45,88 946,21 84,73 65,70 05,21
8.00 8.29 2.27 6.10 0.08
三、本期增 -2,887 69,71 -16,4 -2,834,534,028.96
减变动金额 ,818,5 5,585 31,09
（减少以“ 22.71 .50 1.75
－”号填列
）
（一）净利 172,9 432,6 173,392,010.15
润 59,35 58.25
1.90
（二）直接 -2,887 -16,8 -2,904,682,272.71
计入所有者 ,818,5 63,75
权益的利得 22.71 0.00
和损失
1．可供出 -2,887 -16,8 -2,904,761,240.33
售金融资产 ,897,4 63,75
公允价值变 90.33 0.00
动净额
2．权益法
下被投资单
位其他所有
者权益变动
的影响
3．与计入
所有者权益
项目相关的
所得税影响
4．其他 78,967 78,967.62
.62
上述（一） -2,887 172,9 -16,4 -2,731,290,262.56
和（二）小 ,818,5 59,35 31,09
计 22.71 1.90 1.75
（三）所有
者投入和减
少资本
1．所有者
投入资本
2．股份支
付计入所有
者权益的金
额
3．其他
（四）利润 103,2 103,243,766.40
分配 43,76
6.40
1．提取盈
余公积
2．提取一
般风险准备
3．对所有 103,2 103,243,766.40
者（或股东 43,76
）的分配 6.40
4．其他
（五）所有
者权益内部
结转
1．资本公
积转增资本
（或股本）
2．盈余公
积转增资本
（或股本）
3．盈余公
积弥补亏损
4．其他
四、本期期 344,1 3,342, 234,1 438,5 109,7 4,468,813,725.78
末余额 45,88 127,69 84,73 81,29 74,11
8.00 5.58 2.27 1.60 8.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余公 一 未分配 其
本(或 积 ： 积 般 利润 他
股本) 库 风
存 险
股 准
备
一、上年年末 344,14 1,185, 232,69 264,54 4,091,169.6 2,030,773,766.78
余额 5,888. 302,06 1,178. 3,460. 7
00 9.89 80 42
加：会计政策
变更
前期差错更正
二、本年年初 344,14 1,185, 232,69 264,54 4,091,169.6 2,030,773,766.78
余额 5,888. 302,06 1,178. 3,460. 7
00 9.89 80 42
三、本期增减 1,121, 163,75 114,664,257 1,399,915,208.12
变动金额（减 494,62 6,325. .79
少以“－”号 5.31 02
填列）
（一）净利润 94,927 778,478.16 95,705,625.58
,147.4
2
（二）直接计 1,121, 113,885,779 1,235,380,404.94
入所有者权益 494,62 .63
的利得和损失 5.31
1．可供出售 1,121, 13,239,200. 1,134,671,268.31
金融资产公允 432,06 00
价值变动净额 8.31
2．权益法下
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3．与计入所
有者权益项目
相关的所得税
影响
4．其他 62,557 100,646,579 100,709,136.63
.00 .63
上述（一）和 1,121, 94,927 114,664,257 1,331,086,030.52
（二）小计 494,62 ,147.4 .79
5.31 2
（三）所有者
投入和减少资
本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分 68,829 68,829,177.60
配 ,177.6
0
1．提取盈余
公积
2．提取一般
风险准备
3．对所有者 68,829 68,829,177.60
（或股东）的 ,177.6
分配 0
4．其他
（五）所有者
权益内部结转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
四、本期期末 344,14 2,306, 232,69 428,29 118,755,427 3,430,688,974.90
余额 5,888. 796,69 1,178. 9,785. .46
00 5.20 80 44
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法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
母公司所有者权益变动表
编制单位:南京新港高科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本) 库存
股
一、上年年末余额 344,145,888. 6,157,275,851.2 234,184,732. 311,415,736. 7,047,022,207.7
00 9 27 14 0
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 344,145,888. 6,157,275,851.2 234,184,732. 311,415,736. 7,047,022,207.7
00 9 27 14 0
三、本期增减变动金额（减少以“－ -2,820,442,490. 65,630,455.3 -2,754,812,034.
”号填列） 33 6 97
（一）净利润 168,874,221. 168,874,221.76
76
（二）直接计入所有者权益的利得和 -2,820,442,490. -2,820,442,490.
损失 33 33
1．可供出售金融资产公允价值变动净 -2,820,442,490. -2,820,442,490.
额 33 33
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -2,820,442,490. 168,874,221. -2,651,568,268.
33 76 57
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 103,243,766. 103,243,766.40
40
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 103,243,766. 103,243,766.40
40
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,145,888. 3,336,833,360.9 234,184,732. 377,046,191. 4,292,210,172.7
00 6 27 50 3
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单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减： 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 库存
股
一、上年年末余额 344,145,888.0 1,185,302,069. 224,009,420.3 272,560,611. 2,026,017,989.7
0 89 9 42 0
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 344,145,888.0 1,185,302,069. 224,009,420.3 272,560,611. 2,026,017,989.7
0 89 9 42 0
三、本期增减变动金额（减少以“－ 1,068,475,268. 18,056,695.5 1,086,531,963.8
”号填列） 31 0 1
（一）净利润 86,885,873.1 86,885,873.10
0
（二）直接计入所有者权益的利得和 1,068,475,268. 1,068,475,268.3
损失 31 1
1．可供出售金融资产公允价值变动 1,068,475,268. 1,068,475,268.3
净额 31 1
2．权益法下被投资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 1,068,475,268. 86,885,873.1 1,155,361,141.4
31 0 1
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 68,829,177.6 68,829,177.60
0
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 68,829,177.6 68,829,177.60
0
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 344,145,888.0 2,253,777,338. 224,009,420.3 290,617,306. 3,112,549,953.5
0 20 9 92 1
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法定代表人: 徐益民 会计机构负责人:陆阳俊
二○○八年半年度财务报表附注
注释一、公司基本情况
南京新港高科技股份有限公司（简称本公司或公司）是1992年7月4日经南京市经济体制改革委员会宁体改（1992）254号文批准设立的定向募集股份有限公司，原名为“南京新港经济技术开发股份有限总公司”，于1992年8月8日在南京市工商行政管理局注册登记，营业执照注册号为3201921001018。1995年经南京市证券委员会宁证办字（1995）36号文批准更名为“南京新港股份有限公司”；1997年4月23日至29日，经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）144号、145号文批复同意，本公司采取“全额预缴，比例配售，余额转存”方式按1：7.84溢价向社会公开发行5000万股普通股，随后经上海证券交易所上证上字（1997）21号文同意，于1997年5月6日在该所挂牌上市交易，股票简称“南京新港”，股票代码：“600064”； 1998年8月25日，经1998年度临时股东大会批准，更名为“南京新港高科技股份有限公司” ， 8月28日公司在上海证券交易所上市交易的股票简称更名为“南京高科”，股票代码仍为“600064”。
2006年3月20日，公司召开股权分置改革相关股东会，审议通过了股权分置改革方案，主要内容为：公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向公司流通股股东支付对价，流通股股东每持有10股将获得3.2股的股份对价；实施股权分置改革方案的股权登记日为2006年3月30日；2006年4月3日，公司股权分置改革完成。实施上述送股对价后，公司股份总数不变，股份结构发生相应变化。
截止到2008年6月30日，股本总数为34,414.59万股，其中：有限售条件股份为11,829.59万股，占股份总数的34.37%；无限售条件股份为 22,584.9988万股，占股份总数的65.63%。
公司主要经营范围为：高新技术产业投资、开发；市政基础设施建设、投资及管理；土地成片开发；建筑安装工程；商品房开发、销售；物业管理；国内贸易；工程设计；咨询服务。污水处理、环保项目建设、投资及管理。
注释二、主要会计政策、会计估计和前期差错
1、遵循《企业会计准则》的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2、财务报表编制的基础
本公司自2007年1月1日起执行财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》（“财会[2006]3号”）及其后续规定。本财务报表按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号——新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证监会计字[2007]10号）及《企业会计准则解释1号》等的规定，对要求追溯调整的项目在相关会计年度进行了追溯调整，并对财务报表进行了重新表述。
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。
3、会计期间
本公司会计年度为公历年度制，即每年1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。
5、记账基础和计量属性
公司以权责发生制为记账基础；在将符合确认条件的会计要素入账并列报于会计报表时，按照企业会计准则规定的计量属性进行计量。
主要的会计计量属性包括历史成本、重置成本、可变现净值、现值、公允价值等。公司在对会计要素进行计量时，一般采用历史成本；当能够确定取得并可靠计量会计要素的金额时，采用重置成本、可变现净值、现值或公允价值。
6、现金等价物的确定标准
本公司所编制现金流量表中，现金等价物为本公司持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、外币业务核算
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
8、金融资产和金融负债的确认和计量
（1）金融资产和金融负债的分类
管理层按照取得、持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，持有至到期投资，应收款项，可供出售金融资产，其他金融负债等。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债。
② 持有至到期投资，指到期日固定、回收金额固定或可确定，公司有明确意图和能力将其持有至到期的非衍生金融资产。
③ 应收款项，指公司在对外经营活动中形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的在活跃市场上无报价的债务工具的债权。
④ 可供出售金融资产，指初始确认即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资和交易性金融资产之外的非衍生金融资产。
⑤ 其他金融负债。
（2）初始计量
本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量；应收款项初始计量以合同或协议约定的价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（3）后续计量及处置方法
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益；持有期间取得的利息或现金股利，确认为当期投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
② 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益；处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
③ 应收款项，在收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
④ 可供出售的金融资产按照公允价值进行后续计量，因公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，记入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益；持有期间取得的利息或现金股利，确认为当期投资收益；处置时，将取得的价款与其账面价值之间的差额，计入投资损益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
⑤ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按照公允价值进行后续计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用，因公允价值变动形成的利得或损失，记入当期损益。
⑥ 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
（4）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
① 公允价值是指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。
② 金融资产和金融负债存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
③ 金融资产和金融负债不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格，参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法等。
（5）金融资产的减值测试方法及减值准备计提
① 资产负债表日，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产和单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定其已发生减值，确认减值损失。在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
持有至到期投资发生减值损失时，按照账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。确认减值损失后，如有客观证据表明其价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
（1）坏账的确认标准
① 凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；
② 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；
③ 债务人逾期三年未能履行义务，经法院判决，确实无法清偿的应收款项。
当债务人无法履行清偿义务，经公司董事会审核批准，将该应收款项确认为坏账损失。
（2）坏账准备的核算
资产负债表日，如果有客观证据表明应收款项发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入当期损益。应收账款的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。
期末，对于单项金额重大的应收账款单独进行减值测试。如果有客观证据表明其发生减值，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额确认为资产减值损失，计入坏账准备。
对于期末单项金额非重大的应收账款，采用与经单独测试后未减值的应收账款一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
除关联公司之间的应收款项不计提坏账准备外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有应收账款按账龄段划分的类似信用风险特征组合的实际损失率为基础，结合现实情况确定以下坏账准备计提的比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收款项账龄 计提比例
（1）单项金额重大 个别认定
（2）按类似信用风险特征划分为以下组合
其中：1年以内 3%
1年－2年 10%
2年－3年 20%
3年－5年 50%
5年以上 100%
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本公司控股子公司南京臣功制药有限公司的坏账准备计提比例与本公司不一致，具体坏账准备计提的比例为：
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应收款项账龄 计提比例
1年以内 3%
1年－2年 10%
2年－3年 50%
3年以上 100%
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因报告期内上述子公司会计政策不一致对当期损益影响很小，合并报表未予调整。
（3）坏账损失的核算：对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对于确实无法收回的应收款项，经董事会审核批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备，不足部分，资产负债表日予以补提。
10、存货的核算方法
（1）存货的分类：基础设施、房地产及建安装饰工程部分的存货分为库存材料、开发成本、出租开发产品和开发产品等；生产制造部分的存货分为原材料、委托加工物资、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等。
（2）房地产开发成本采用实际成本核算。出租开发产品以取得时实际成本计价，按出租产品可使用年限平均摊销。
（3）开发用土地按取得时实际成本入账。在项目开发时，按开发项目建筑面积分摊计入开发项目的开发成本，不单独计算建筑面积的部分不分摊土地成本。公共配套设施按实际发生额核算，能够认定到所属开发项目的公共配套设施，直接计入所属开发项目的开发成本；不能直接认定的公共配套设施先在开发成本中单独归集，在公共配套设施项目竣工决算时，该单独归集的开发成本按开发产品销售面积分摊并计入各受益开发项目中去。
（4）低值易耗品、包装物在领用时予以一次性摊销。
（5）库存材料、在产品、产成品按实际成本入账；发出时，采用加权平均法核算。房地产业采用个别计价法确定发出产品的实际成本。
（6）存货盘存制度采用永续盘存制，资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低原则计量。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。存货跌价准备按单个存货项目计提。计提的存货跌价准备计入当期损益。
在资产负债表日，如果计提存货跌价准备的影响因素已经消失的，减记的存货价值予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产
（1）投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的能够单独计量和出售的房地产，包括：已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并计提折旧或进行摊销。
（3）有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，本公司将投资性房地产转换为其他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：
① 投资性房地产开始自用；
② 作为存货的房地产，改为出租；
③ 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值；
④ 自用建筑物停止自用，改为出租。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。本公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，将处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
（4）投资性房地产的资产减值准备的计提见资产减值的相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
12、固定资产及其折旧
（1）固定资产的确认标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）固定资产按照成本进行初始计量，采用年限平均法计提折旧。除了已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地，本公司对所有固定资产计提折旧。
（3）固定资产残值率为原值的3%，折旧年限及年折旧率分别为：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 10--50 9.70-1.94
通用设备 5--35 19.40-2.77
专用设备 8--25 12.13-3.88
运输设备 6--20 16.17-4.85
其他设备 5--20 19.40-4.85
（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
（5）固定资产减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
13、在建工程
（1）在建工程采用实际成本核算。在建工程达到设定用途并交付使用时按实际成本转入固定资产；已交付使用但尚未办理竣工决算的先估价计入固定资产，并计提折旧，待完工验收并办理好竣工决算时，确定实际价值后，再进行调整。
与工程有关的借款发生的利息，按照借款费用资本化的原则进行处理。
（2）在建工程减值准备见资产减值相关会计政策。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
14、无形资产
无形资产是指公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，主要包括：专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权（包括从原固定资产、在建工程中分离的土地）、特许权等。
（1）无形资产按照成本进行初始计量，包括：
① 外购无形资产按实际成本计量，即使该项资产达到预定用途所发生的全部支出。
② 合并中取得的无形资产成本，购买方取得的无形资产以购买日的公允价值计量。
③ 投资者投入的无形资产成本，按照投资合同或协议约定的价值确定。价值不公允的按公允价值确定。
④ 公司自行开发无形资产的计量：
公司为使用或出售而研发、仿制的新药（产品、品种）在取得临床批准证书后的开发支出作为无形资产成本。
公司在用的外购软件因业务和管理的需要对业务流程作较大变动、或对各系统重新整合、或改变软件开发模式的，在软件开发立项报告批准后发生的支出，作为原无形资产价值的追加。
（2）无形资产的后续计量
无形资产的使用寿命，合同或法律有规定的，按合同和法律规定；合同或法律没有明确规定的，但能预计为公司带来经济利益的期限的，按预计的期限确定无形资产的使用寿命。
无法预计无形资产为公司带来经济利益期限的，作为使用寿命不确定的无形资产。
① 使用寿命有限的无形资产自取得当月起在使用寿命内系统合理摊销，计入损益，如无法可靠确定与该项无形资产有关的经济利益预先实现方式的，采用直线法摊销。
② 使用寿命不确定的无形资产在持有其间不进行摊销，每一个会计期间末进行减值测试以确定是否计提减值准备。
出售无形资产时，将取得的价款与该无形资产账面价值的差额计入当期损益。无形资产预期不能为本公司带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销。
（3）无形资产的减值，按照资产减值会计政策进行处理。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
15、长期待摊费用
（1）预付经营租入固定资产的租金，按租赁合同规定的期限平均摊销。
（2）以经营租赁方式租入的固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期限平均摊销。
（3）公司发生的摊销年限在一年以上的其他长期待摊费用，在费用项目受益期内平均摊销。
16、长期资产减值准备
当存在长期资产（固定资产、在建工程、无形资产等）可能发生减值的迹象时，公司将计算资产的可回收金额，并计提减值准备。
（1）资产或资产组可收回金额的确定方法
可收回金额应当根据资产或资产组的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
（2）可收回金额按照资产组的公允价值减去处置费用后的净额确定的，确定公允价值减去处置费用后的净额的方法、所采用的各关键假设及其依据是：
① 公平交易中销售协议价格。
② 活跃市场中资产的市场价格。
③ 同行业类似资产的最近交易价格。
（3）可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值确定的，预计未来现金流量现值的各关键假设及其依据是：
① 资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入应当基本上独立于其他资产或者资产组。
② 预计资产未来现金流量现值，以资产的当前状况为基础，以该资产的市场利率（或预计的必要报酬率）和预计剩余使用年限为依据计算确定。
③ 预计在建工程、开发过程中的无形资产等资产的未来现金流量，包括预期为使该类资产达到预定可使用或可销售状态而发生的全部现金流出。
（4）分摊商誉到不同资产组采用的关键假设及其依据
在对相关资产组（或者资产组组合，下同）进行减值测试时，对并购时产生的商誉（包括归属于少数股东权益的商誉）相应调整资产组的账面价值，根据调整后的资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定资产组（包括商誉）是否发生了减值。
资产组如已发生减值的，按照《资产减值》准则第二十二条规定进行处理，但由于根据上述步骤计算的商誉减值损失包括了应由少数股东权益承担的部分，所以将该损失在可归属于母公司和少数股东权益之间按比例进行分摊，以确认归属于母公司的商誉减值损失。
每年末对商誉进行一次减值测试，以确定是否计提减值准备。
17、长期股权投资
（1）初始计量
① 企业合并中形成的长期股权投资，如果是同一控制下的企业合并，公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；
非同一控制下的企业合并，购买方在购买日按照公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值加上直接相关税费作为长期股权投资的初始投资成本。
② 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
③ 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
④ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（2）后续计量
① 本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
本公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
② 对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整。
③ 本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
④ 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，本公司调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
⑤ 处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（3）长期股权投资减值准备的确认标准及计提方法
长期股权投资减值准备的计提见资产减值相关会计政策。减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
18、借款费用
本公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
19、收入的确认
（1）商品销售收入的确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时确认商品销售收入的实现。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。
（2）提供劳务收入的确认：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入的实现。
（3）让渡资产使用权收入的确认：相关的经济利益很可能流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和使用费等收入的实现。利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和利率计算确定，对于时间较长的，采用实际利率计算确定。使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
20、所得税
本公司所得税费用采用以资产负债表为基础的债务法核算。在取得资产、负债时确定其计税基础，资产负债的账面价值与计税基础存在差异的，确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据，以预计未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产，减记递延所得税资产的账面价值。
注释三、税项
1、流转税
母公司：基础设施建设项目收入、建安工程收入按营业收入的3%计征营业税；土地成片开发转让收入、其他项目按营业收入的5%计征营业税；产品（含电、热力、自来水供应）销售按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为17%、13%。
子公司：商品房销售收入、广告收入、工程设计收入、工程监理收入等按5%计征营业税，产品、商品销售收入按照销项税税额扣除允许抵扣的进项税税额的差额交纳增值税，税率为17%。
土地增值税按照税务机关规定的预缴比例（普通住宅按实际购房款的1%，门面房按实际购房款的2%）缴纳，并按照有关规定依项目实际增值额和规定税率进行清算，对预缴的土地增值税款多退少补。
2、城建税及教育费附加
按应交营业税额、增值税额的7%计征城市维护建设税，3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加。
3、所得税
本公司及纳入合并范围的子公司企业所得税按25%税率征收。
注释四、企业合并及合并财务报表
合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料为依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
子公司所采用的会计政策与母公司保持一致。
截止2008年6月30日，公司所控制的子公司情况如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
控股子公司名称 注册地点 注册资本（ 所占权 经营范围 投资额（万 是否纳
万元） 益比例 元） 入合并
（%） 范围
南京新港建设发展有限公 南京经济技术开 2,500.00 95.79 市政建筑工程设计、施工、建设投 2,184.92 是
司（注1） 发区 资、管理、咨询
南京港湾工程建设监理事 南京经济技术开 300.00 100.00 港口工程及配套设施的建设监理和 300.00 是
务所有限公司（注2） 发区 咨询等
南京臣功制药有限公司（ 南京经济技术开 3,000.00 100.00 中西药剂生产销售 3,719.46 是
注3） 发区
南京新港医药有限公司（ 南京经济技术开 3,000.00 90.00 医药、生物工程、保健食品、医药 2,700.00 是
注4） 发区 器械的技术开发、推广、转让咨询
服务
南京新港联合制药有限公 南京经济技术开 700.00 73.00 片剂、硬胶囊、颗粒剂生产，销售 674.50 是
司（注5） 发区 本公司产品
南京先河制药有限公司（ 南京经济技术开 1,000.00 100.00 片剂、硬胶囊、颗粒剂生产，销售 200.00 是
注6） 发区 本公司产品等。
南京新港药业有限公司（ 南京经济技术开 1,000.00 100.00 中成药、中药饮片、化学药制剂、 1,000.00 是
注7） 发区 抗生素制剂、生化药品等。
南京仙林房地产开发有限 南京市栖霞区尧 50,000.00 80.00 住宅小区综合开发建设；商品房销 41,860.00 是
公司（注8） 化街道王子楼村1 售、租赁、物业管理；工程管理（
08号 工程监理除外）；新型住宅构配件
、建筑材料销售等。
南京清风物业管理有限公 南京市栖霞区尧 310.00 100.00 物业管理、商品房销售、租赁；工 310.00 是
司（注9） 化街道尧佳路23 程管理（监理除外）；室内装饰设
号三号楼 计、施工；新型住宅构配件、建筑
材料销售等。
南京仙林康乔房地产开发 南京市栖霞区迈 5,000.00 100.00 房地产开发；商品房销售、租赁； 4,600.00 是
有限公司（注10） 皋桥长营村15号 物业管理。
南京高科测绘数据工程有 南京经济技术开 125.00 60.00 数据加工、测绘工程、系统集成、 75.00 是
限公司（注11） 发区 软件开发、数据库建设
南京新港园林绿化有限公 南京经济技术开 500.00 100.00 园林绿化；兼营物业管理和垃圾处 500.00 是
司（注12） 发区 理。
南京新港水务有限公司（ 南京经济技术开 3,500.00 31.43 污水处理及回水利用；环保工程及 1,100.00 是
注13） 发区 设备检修。
南京高科新创投资有限公 南京经济技术开 50,000.00 100.00 实业投资、创业投资、证券投资及 50,000.00 是
司（注14） 发区 投资管理、咨询。
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注1：南京新港建设发展有限公司，系报告期内对原子公司南京高科工程设计研究院有限公司增资并更名后的子公司，本公司持股比例为95.79%，本公司的控股股东南京新港开发总公司持股比例为4.21%。
注2：南京港湾工程建设监理事务所有限公司，本公司直接持股比例为98.33%，本公司子公司南京新港建设发展有限公司持股比例为1.67%。
注3：南京臣功制药有限公司，本公司直接持股比例为99%，本公司子公司南京新港建设发展有限公司持股比例为1%。
注4：南京新港医药有限公司，本公司直接持股比例为90%，自然人苏振乾持股比例为10%。
注5：南京新港联合制药有限公司系本公司子公司南京新港医药有限公司的子公司。
注6：南京先河制药有限公司，本公司直接持股比例为20%，本公司子公司南京新港医药有限公司持股比例为80%。
注7：南京新港药业有限公司系南京新港医药有限公司（持股比例为90%）及其子公司南京新港联合制药有限公司（持股比例为10%）共同出资设立的子公司。
注8：南京仙林房地产开发有限公司系本公司的子公司，本公司持股比例为80%。
注9：南京清风物业管理有限公司系本公司子公司南京仙林房地产开发有限公司的子公司，南京仙林房地产开发有限公司持股比例为100%。
注10：南京仙林康乔房地产开发有限公司，系本公司的子公司，本公司持股比例为92%，本公司的子公司南京仙林房地产开发有限公司持股比例为8%。
注11：南京高科测绘数据工程有限公司系本公司子公司南京新港建设发展有限公司投资的子公司，南京新港建设发展有限公司持股比例为60%。
注12：南京新港园林绿化有限公司，系报告期内本公司新成立的子公司，本公司持股比例为100%。
注13：南京新港水务有限公司，系报告期内本公司新成立的子公司，本公司首期出资1,100万元，占认缴注册资本3,500万元的比例为31.43%，待出资到位后持股比例为100%。
注14：南京高科新创投资有限公司，系报告期内本公司新成立的子公司，本公司持股比例为100%。
2、合并报表合并范围发生变更的理由
（1）与上年相比，本年新增合并单位3家，原因为：
南京新港园林绿化有限公司，系本公司于报告期内新成立的子公司，本公司持股比例为100%，故将其纳入合并报表范围。
南京新港水务有限公司，系本公司于报告期内新成立的子公司，本公司持股比例为100%，故将其纳入合并报表范围。
南京高科新创投资有限公司，系本公司于报告期内新成立的子公司，本公司持股比例为100%，故将其纳入合并报表范围。
3、少数股东权益
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公司名称 期初金额 期末金额
南京新港建设发展有限公司 1,183,801.47 1,122,826.94
南京新港医药有限公司 982,233.53 638,265.31
南京仙林房地产开发有限公司 123,472,082.55 107,444,928.03
南京高科测绘数据工程有限公司 567,092.53 568,098.05
合计 126,205,210.08 109,774,118.33
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注释五、合并财务报表项目附注
以下项目如无特别指出，金额单位为人民币元。
1、货币资金
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类别 期末数 期初数
现金 338,535.66 180,081.67
银行存款 203,298,713.05 252,851,697.07
其他货币资金 11,199,149.41 89,591,799.85
合计 214,836,398.12 342,623,578.59
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（1）货币资金期末比期初减少127,787,180.47元，下降比例为37.30%，主要原因是报告期内工程建设等支出增加所致。
（2）其他货币资金主要为开具银行承兑汇票的保证金。
2、交易性金融资产
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项目 期末公允价值 期初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 381,480.00
交易性债券投资
合计 381,480.00
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3、应收票据
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票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 19,127,849.24 95,432,810.45
商业承兑汇票 22,232.00 101,115.50
合计 19,150,081.24 95,533,925.95
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（1）应收票据期末比期初减少76,383,844.71元，下降比例为79.95%，主要原因是报告期内应收票据到期兑付所致。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
（3）期末商业承兑汇票22,232.00元已于2008年7月9日到期兑付入帐。
4、应收账款
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项目 期末数 期末比 坏账准备 期末坏账准备 期初数 期初比 坏账准备 期初坏账准备
例(%) 计提比例 例(%) 计提比例
（1）单项金额重大 2,373,228.93 1.16 2,000,000.00 4,333,228.93 1.60 2,000,000.00
并已单独计提坏账
准备的款项
（2）单项金额非重 158,770.71 0.08 158,770.71 158,770.71 0.06 158,770.71
大并已单独计提坏
账准备的款项
（3）其他按账龄段 202,069,612.3 98.76 17,414,944.95 265,584,985.4 98.34 20,521,165.24
划分为类似信用风 1 8
险特征的款项
其中：1年以内 113,939,928.7 55.68 3% 3,418,197.85 161,916,456.1 59.95 3% 4,857,493.68
8 4
1-2年 78,392,179.19 38.31 10% 7,839,217.92 93,953,282.38 34.79 10% 9,395,328.24
2-3年 1,734,850.63 0.85 20% 841,193.47 1,480,245.34 0.55 20% 719,659.71
3-5年 5,372,636.00 2.63 50% 2,686,318.00 6,636,581.62 2.46 50% 3,950,263.61
5年以上 2,630,017.71 1.29 100% 2,630,017.71 1,598,420.00 0.59 100% 1,598,420.00
合计 204,601,611.9 100.00 19,573,715.66 270,076,985.1 100.00 22,679,935.95
5 2
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① 应收账款净额期末比期初减少62,369,152.88元，下降比例为25.21%，主要原因是报告期内收回以前年度工程款所致。
② 欠款前五名单位的合计总欠款金额为139,985,460.61元，占应收账款总额的68.42%。
③ 无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
5、预付账款
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账龄 期末数 期末比例（%） 期初数 期初比例（%）
1年以内 61,560,011.43 61.03 1,141,363,299.03 95.32
1-2年 25,546,179.10 25.32 28,656,206.60 2.39
2-3年 5,534,860.87 5.49 19,234,686.23 1.61
3-5年 3,226,967.50 3.20 8,105,180.38 0.68
5年以上 5,006,769.34 4.96
合计 100,874,788.24 100.00 1,197,359,372.24 100.00
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（1）预付账款期末比期初减少1,096,484,584.00元，下降比例为91.58%，主要原因是报告期内子公司仙林地产预付的土地出让款结转计入土地存货所致。
（2）无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
6、应收股利
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应收单位 期末数 期初数
南京银行股份有限公司 61,560,000.00
南京证券有限责任公司 2,106,000.00
合计 63,666,000.00
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（1）根据南京银行股份有限公司（简称“南京银行”）2007年度股东大会通过的每10股派3元的2007年度利润分配方案，本公司应收南京银行2007年度分红款61,560,000.00元，该笔分红款已于2008年8月4日收到。
（2）根据南京证券有限责任公司（简称“南京证券”）2007年度股东大会通过的每10股派3元的2007年度利润分配方案，本公司应收南京证券2007年度分红款2,106,000.00元，该笔分红款已于2008年8月6日收到。
7、其他应收款
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项目 期末数 期末比 坏账准备 期末坏账准备 期初数 期初比 坏账准备 期初坏账准备
例(%) 计提比例 例(%) 计提比例
（1）单项金额重大
并已单独计提坏账
准备的款项
（2）单项金额非重
大并已单独计提坏
账准备的款项
（3）其他按账龄段 5,033,237.04 100.00 835,862.68 17,736,731.22 100.00 1,586,362.55
划分为类似信用风
险特征的款项
其中：1年以内 2,437,793.00 48.43 3% 73,133.79 14,384,716.62 81.10 3% 280,802.30
1-2年 1,137,133.50 22.59 10% 113,713.35 1,287,814.41 7.26 10% 128,781.45
2-3年 846,960.00 16.83 20% 169,422.00 516,802.98 2.91 20% 146,245.09
3-5年 263,514.00 5.24 50% 131,757.00 1,504,054.27 8.48 50% 987,190.77
5年以上 347,836.54 6.91 100% 347,836.54 43,342.94 0.25 100% 43,342.94
合计 5,033,237.04 100.00 835,862.68 17,736,731.22 100.00 1,586,362.55
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① 其他应收款净额期末比期初减少11,952,994.31元，下降比例为74.01%，主要原因是报告期内收回往来款所致。
② 欠款前五名单位的合计总欠款金额为1,826,500.00元，占其他应收款总额的36.29%。
③ 无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
8、存货
（1）分类明细
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项目 期末数 期初数
原材料 3,404,820.21 3,251,570.23
包装物 1,235,318.92 595,356.55
在产品 1,476,849.12 510,462.88
出租开发产品 93,365,567.26 97,320,281.34
开发成本 5,573,418,906.09 2,527,554,789.92
其中：仙林房地产项目 4,754,314,490.56 1,702,670,767.70
库存商品 13,821,627.37 15,479,964.71
开发产品 11,878,437.13 11,878,437.13
合计 5,698,601,526.10 2,656,590,862.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 存货期末比期初增加3,042,010,663.34元，增长比例为114.51%，主要原因是报告期内子公司仙林地产土地储备存货增加所致。
② 期末已对存货进行检查，无需计提减值准备。
（2）仙林房地产项目情况
①开发成本
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项目 期末余额 期初余额
新城佳园 683,851.99 4,604,691.48
山水风华 427,636,353.65 332,550,408.78
新城邻里 105,999,576.73 100,464,763.57
仙林高教公寓 794,250,944.70 557,311,418.53
仙林G81地块 2,622,402,705.90 535,194.66
仙林CBD 83,308,205.63 80,109,218.74
仙林商业副中心 156,395,497.09 155,546,637.24
摄山六组团 76,966,406.79
摄山二期 120,721,199.99 50,366,786.07
靖安项目 115,650,424.00 92,503,911.46
尧化经济适用房 32,473,821.04 30,716,195.80
摄山三期 142,276.10 142,276.10
燕子矶项目 407,258.00 379,500.00
仙林社区综合服务中心 62,351,879.47 45,108,243.01
摄山副中心 29,303,689.09 18,750,569.80
风华学校 167,284.00 167,284.00
仙霞路委建工程 8,506,098.54 6,949,453.86
摄山小商品加工基地 54,000.00 29,000.00
行政执法中心 2,401,902.68 1,036,952.68
仙林鼓楼医院 350,680.04
南邮学校 85,415.00 67,815.00
亚东派出所 4,043,976.87 44,455.88
摄山中学 205,750.00 205,750.00
仙林第二中小学 168,898.20 8,898.20
栖霞国土局 10,465.00
合计 4,567,371,473.67 1,554,916,511.69
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②完工项目开发成本
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项目名称 期末余额 期初余额
尧林仙居 13,876,683.92 14,584,742.89
五福家园 25,609,911.11 25,851,632.29
青田雅居 1,077,479.53 1,766,254.57
翠林山庄 33,438,822.70 38,590,287.69
摄山星城 112,566,206.03 66,587,424.97
新城佳园 373,913.60 373,913.60
合计 186,943,016.89 147,754,256.01
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9、可供出售金融资产
（1）类 别
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项目 期末数 期初数
可供出售权益工具投资
成本 683,189,500.62 683,189,500.62
公允价值变动 3,705,224,510.94 7,578,239,498.04
减：减值准备 -
合计 4,388,414,011.56 8,261,428,998.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 可供出售金融资产期末比期初减少3,873,014,987.10元，下降比例为46.88%，主要原因是报告期内本公司所持有的中信证券、栖霞建设、南京银行、科学城等公司股票市值下降所致。
（2）可供出售金融资产情况
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内容 期初数 期末数
数量（股 持股 成本 公允价值 市值 数量（股 持股 成本 公允价值 市值
） 比例 变动 ） 比例( 变动
(%) %)
南方科学城发展 5,184,00 0.97 11,880,00 82,987,20 94,867,200 7,697,46 1.24 11,880,00 42,156,18 54,036,183
股份有限公司（ 0 0.00 0.00 .00 2 0.00 3.24 .24
注1）
中信证券股份有 30,607,8 0.92 276,385,4 2,455,979 2,732,365, 61,215,7 0.92 276,385,4 1,187,895 1,464,280,
限公司（注2） 78 44.03 ,825.03 269.06 56 44.03 ,439.49 883.52
南京栖霞建设股 65,921,5 16.2 178,034,9 1,336,841 1,514,876, 65,921,5 16.28 178,034,9 348,677,9 526,712,94
份有限公司 20 8 96.18 ,533.42 529.60 20 96.18 48.62 4.80
南京银行股份有 205,200, 11.1 216,889,0 3,702,430 3,919,320, 205,200, 11.17 216,889,0 2,126,494 2,343,384,
限公司 000 7 60.41 ,939.59 000.00 000 60.41 ,939.59 000.00
小计 683,189,5 7,578,239 8,261,428, 683,189,5 3,705,224 4,388,414,
00.62 ,498.04 998.66 00.62 ,510.94 011.56
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1、根据南方科学城发展股份有限公司2008年1月24日实施的每10股转增3.485股、派送红股1.3635股的股改方案，报告期内本公司所持南方科学城发展股份有限公司股数由518.40万股增加至769.7462万股，增加了251.3462万股，本公司持股比例由0.97%增加至1.24%。
注2、根据中信证券股份有限公司2008年4月25日实施的每10股转10股派5元的利润分配方案，报告期内本公司所持中信证券股份有限公司股数由3,060.7878万股增加至6,121.5756万股，增加了3,060.7878万股，本公司持股比例仍为0.92%。
10、长期投资
（1）类别
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项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 568,552,799.49 531,747,229.49
合计 568,552,799.49 531,747,229.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资-成本法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资成本 持股比例（% 期初数 本期增加 本期减少 期末数
）
南京华新光电股份有限公司 9,536,435.01 5.22 9,536,435.01 9,536,435.01
南京烽火藤仓光通信有限公司 18,705,207.2 7.65 18,705,207.20 18,705,207.2
0 0
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司 41,384,650.0 12.50 41,384,650.00 41,384,650.0
0 0
南京华新有色金属有限公司（注1） 6,912,532.80 5.22 6,912,532.80 14,485,242 21,397,774.9
.13 3
南京证券有限责任公司 128,914,295. 2.14 128,914,295.0 128,914,295.
00 0 00
南京长江发展股份有限公司 9,764,594.00 3.40 9,764,594.00 9,764,594.00
长江经济联合发展（集团）股份有限公司 3,240,900.00 0.31 3,240,900.00 3,240,900.00
小计 218,458,614. 218,458,614.0 14,485,242 232,943,856.
01 1 .13 14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：根据本公司2008年六届二十四次董事会决议，公司于2008年4月29日对南京华新有色金属有限公司增资14,485,242.13元，增资后本公司持股比例不变，仍为5.22%。
（3）长期股权投资-权益法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数
南京新港液化气有限公司 1,875,000.00 1,801,947.81 -109,270.54 1,692,677.27
南京LG新港显示有限公司 32,163,764.13 86,718,952.17 8,787,624.80 95,506,576.97
苏州栖霞建设有限责任公司 72,000,000.00 90,534,812.45 -710,454.63 89,824,357.82
南京栖霞建设仙林有限公司 98,036,000.00 134,232,903.05 14,352,428.24 148,585,331.29
小计 204,074,764.13 313,288,615.48 22,320,327.87 335,608,943.35
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（4）期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。
11、投资性房地产
（1）原值
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物 192,482,189.97 786,191.96 193,268,381.93
土地使用权 7,864,000.00 7,864,000.00
合计 200,346,189.97 786,191.96 201,132,381.93
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（2）累计折旧和累计摊销
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物 37,936,980.06 4,399,253.26 42,336,233.32
土地使用权 1,730,080.00 1,730,080.00
合计 39,667,060.06 4,399,253.26 44,066,313.32
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（3）净值
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋、建筑物 154,545,209.91 786,191.96 4,399,253.26 150,932,148.61
土地使用权 6,133,920.00 6,133,920.00
合计 160,679,129.91 786,191.96 4,399,253.26 157,066,068.61
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①期末已对投资性房地产进行检查，无需计提投资性房地产减值准备。
12、固定资产
（1）固定资产原值
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项目 期初数 本期增加 其中：由在建工程 本期减少 期末数
转入
房屋及建筑物 125,464,075.79 53,000.00 48,920.00 125,468,155.79
专用设备 84,214,675.49 1,620,850.69 80,000.00 85,755,526.18
通用设备 34,438,102.49 1,204,732.00 11,322.50 35,631,511.99
运输工具 12,324,884.52 515,249.00 88,800.00 12,751,333.52
其他 1,922,189.33 56,486.00 1,978,675.33
合计 258,363,927.62 3,450,317.69 229,042.50 261,585,202.81
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（2）累计折旧
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项目 期初数 本期增加 其中：由在建工 本期减少 期末数
程转入
房屋及建筑物 24,050,533.83 3,121,523.14 7,908.80 27,164,148.17
专用设备 28,887,781.48 3,998,836.33 8,918.79 32,877,699.02
通用设备 21,632,328.07 1,978,153.06 10,744.78 23,599,736.35
运输工具 5,687,912.55 693,490.18 33,018.80 6,348,383.93
其他 838,780.85 93,440.96 932,221.81
合计 81,097,336.78 9,885,443.67 60,591.17 90,922,189.28
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（3）固定资产账面净额
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期初数 期末数
177,266,590.84 170,663,013.53
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（4）固定资产减值准备
①期末已对固定资产进行检查，无需计提固定资产减值准备。
13、在建工程
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工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 其他减少 期末数 资金来
资产 源
新港医药厂房 1,355,456.09 455,585.89 899,870.20 自筹
臣功制药厂房 4,720,972.45 424,780.00 5,145,752.45 自筹
污水厂一期扩建工程 439,780.00 439,780.00 自筹
合计 6,076,428.54 864,560.00 455,585.89 6,485,402.65
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（1）期末已对在建工程进行检查，无需计提在建工程减值准备。
14、无形资产
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、原值合计 29,503,384.56 29,503,384.56
1、软件 1,839,307.24 1,839,307.24
2、专有技术(含新药技术) 18,004,530.62 18,004,530.62
3、土地使用权 9,659,546.70 9,659,546.70
二、累计摊销额合计 10,180,542.73 1,361,337.03 11,541,879.76
1、软件 1,666,086.97 34,337.80 1,700,424.77
2、专有技术(含新药技术) 7,866,399.61 1,225,866.35 9,092,265.96
3、土地使用权 648,056.15 101,132.88 749,189.03
三、减值准备累计金额合计 287,733.25 287,733.25
1、软件 -
2、专有技术(含新药技术) 287,733.25 287,733.25
3、土地使用权 -
四、账面价值合计 19,035,108.58 1,361,337.03 17,673,771.55
1、软件 173,220.27 34,337.80 138,882.47
2、专有技术(含新药技术) 9,850,397.76 1,225,866.35 8,624,531.41
3、土地使用权 9,011,490.55 101,132.88 8,910,357.67
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15、开发支出
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类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
研究阶段支出
开发阶段支出 5,937,500.00 -356,485.00 5,581,015.00
合计 5,937,500.00 -356,485.00 5,581,015.00
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16、长期待摊费用
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项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余年限
广告牌 661,378.96 326,418.84 66,137.90 401,098.02 260,280.94 6-41个月
租入固定资产装修费 7,290,775.7 4,049,073.8 1,824,875.64 903,740.21 2,320,566.5 4,970,209.23 32-58个月
9 0 6
合计 7,952,154.7 4,375,492.6 1,824,875.64 969,878.11 2,721,664.5 5,230,490.17
5 4 8
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（1）租入固定资产装修费本期增加了1,824,875.64元，主要原因是报告期内子公司南京仙林房地产开发有限公司增加所致。
17、资产减值准备
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
转回 转销
坏账准备 24,266,298.50 126,571.44 4,024,563.03 -41,271.43 20,409,578.34
无形资产减值准备 287,733.25 287,733.25
合计 24,554,031.75 126,571.44 4,024,563.03 -41,271.43 20,697,311.59
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18、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）递延所得税资产
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项目 期末数 期初数
①坏账准备 3,673,657.84 4,438,837.30
②存货跌价准备
③固定资产减值准备及折旧
④长期投资减值准备
⑤其他
合计 3,673,657.84 4,438,837.30
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（2）递延所得税负债
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项目 期末数 期初数
①公允价值变动 926,306,127.74 1,894,559,874.51
②其他
合计 926,306,127.74 1,894,559,874.51
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①递延所得税负债期末比期初减少968,253,746.77元，减少比例为51.11%，主要原因是报告期内本公司所持的中信证券、栖霞建设、南京银行、科学城等公司股票市值减少，从而导致公司可供出售金融资产大幅减少而带来递延所得税负债相应减少。
19、其他非流动资产
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
新港联合制药股权投资差额 1,008,370.00 81,760.00 926,610.00
臣功制药股权投资差额 653,303.53 46,664.54 606,638.99
合计 1,661,673.53 128,424.54 1,533,248.99
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（1）根据新会计准则及企业会计准则实施问题专家工作组意见等的有关规定，将原计入长期投资——股权投资差额数转入合并报表中其他非流动资产项目核算。
20、短期借款
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借款类别 期末数 期初数
抵押借款 110,000,000.00 120,000,000.00
担保借款 1,828,000,000.00 1,080,000,000.00
信用借款 10,000,000.00 40,000,000.00
合计 1,948,000,000.00 1,240,000,000.00
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（1）短期借款期末比期初增加708,000,000.00元，增长比例为57.10%，主要原因是报告期内本公司银行借款增加所致。
（2）抵押贷款系南京仙林房地产开发有限公司以其所拥有的座落于南京市仙林新市区仙霞路以东、仙林大道南侧的部分土地使用权（国有土地使用权证号为宁栖国有（2005）第02269号）作抵押所取得的贷款。
21、应付票据
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票据类型 期末数 期初数
银行承兑汇票 40,595,564.61 198,402,408.88
商业承兑汇票
合计 40,595,564.61 198,402,408.88
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（1）应付票据期末比期初减少157,806,844.27元，下降比例为79.54%，主要原因是报告期内应付票据到期兑付减少，以及本期票据使用量减少所致。
22、应付账款
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账龄 期末数 期初数
1年以内 261,030,495.58 302,318,470.59
1-2年 161,702,826.61 23,048,524.83
2-3年 8,984,200.77 7,630,931.03
3-5年 2,281,034.16 1,581,813.43
5年以上 186,809.18 50,000.00
合计 434,185,366.30 334,629,739.88
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（1）应付账款期末比期初增加99,555,626.42元，增长比例为29.75%，主要原因是本期子公司南京仙林房地产开发有限公司应付账款增加所致。
（2）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
23、预收账款
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期末数 期初数
619,208,397.03 576,921,667.21
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（1）无欠持有公司5%（含5%）以上股份的股东款项。
24、应付职工薪酬
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 22,928,683.67 22,928,683.67 -
二、职工福利费 2,731,664.47 2,692,857.34 2,277,220.68 3,147,301.13
三、社会保险费 7,748.53 5,278,874.35 5,268,617.52 18,005.36
四、住房公积金 2,501,434.00 2,432,513.00 68,921.00
五、工会经费和职工教育经费 2,390,797.16 596,374.78 289,634.59 2,697,537.35
六、非货币性福利
七、因解除劳动关系给予的补偿
八、其他 37,530.70 19,905.70 17,625.00
合计 5,130,210.16 34,035,754.84 33,216,575.16 5,949,389.84
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25、应交税费
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税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率
增值税 2,425,295.45 3,562,948.67 13%、17%
营业税 -307,076.28 64,885.82 3%、5%
企业所得税 -11,209,065.16 -5,989,967.73 25%
房产税 -58,093.28 -210,188.00 1.2%、12%
城建税 74,656.32 168,966.94 7%
土地增值税 -1,959,533.81 -2,248,349.81
个人所得税 82,769.90 180,555.37
教育费附加 159,667.48 219,867.93 4%
印花税 2,663.99 3,456.00
合计 -10,788,715.39 -4,247,824.81
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（1）应交税费期末比期初减少6,540,890.58元，下降比例为153.98%，主要原因是报告期内仙林地产预交了企业所得税等所致。
26、其他应付款
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账龄 期末数 期初数
1年以内 524,773,901.81 1,188,531,549.03
1-2年 677,883,872.83 13,166,432.85
2-3年 4,577,145.51 1,941,839.03
3-5年 830,576.81 3,561,459.77
5年以上 1,273,670.87 13,200.00
合计 1,209,339,167.83 1,207,214,480.68
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27、其他流动负债
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面值 期初数 本期兑付（1） 本期发行 本期折价摊销 期末数
500,000,000.00 492,343,835.62 500,000,000.00 7,656,164.38
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（1）经中国人民银行银发[2007] 124 号文件备案批准，本公司以96.26元/百元面值的价格贴现续发的总额为500,000,000元的短期融资券（实际到账金额481,300,000.00元），期限365天，已于2008年5月16日按期偿还本息。
28、长期借款
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借款类别 期末数 期初数
担保借款 90,000,000.00
抵押借款 80,000,000.00 80,000,000.00
委托借款 1,800,000,000.00 400,000,000.00
合计 1,970,000,000.00 480,000,000.00
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（1） 抵押借款系子公司南京仙林房地产开发有限公司以位于栖霞区尧林仙居东侧的国有土地使用权部分土地做抵押而取得的贷款，国有土地使用证为宁栖国有（2007）第02868号。
（2）委托借款系子公司南京仙林房地产开发有限公司借入，其中由本公司控股东南京新港开发总公司通过委托有关银行贷款方式提供1,200,000,000.00元，由南京仙林新市区开发有限公司通过委托有关银行贷款方式提供600,000,000.00元，借款期均为3年，借款利率为同期银行贷款利率，资金主要用于仙林地产项目开发。
29、股本
单位：股
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项目 本次变动前 本次增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(% 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(
) 股 转股 %)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 120,931,762 35.14 -2,635,885 -2,635,885 118,295,877 34.37
3、其他内资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境内法人持股
境内自然人持股
有限售条件股份合计 120,931,762 35.14 -2,635,885 -2,635,885 118,295,877 34.37
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 223,214,126 64.86 2,635,885 2,635,885 225,850,011 65.63
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 223,214,126 64.86 2,635,885 2,635,885 225,850,011 65.63
三、股份总数 344,145,888 100.00 344,145,888 100.0
0
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（1）有限售条件股份报告期内减少2,635,885股，主要原因是本公司第二大股东南京港口经济发展总公司持有的2,635,885股于2008年4月3日解禁，同时相应增加无限售条件股份，期末有限售条件股份118,295,877股，全部由本公司第一大股东南京新港开发总公司持有，占总股本比例34.37%。
30、资本公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 503,508,400.00 503,508,400.00
其他资本公积 5,726,437,818.29 2,887,818,522.71 2,838,619,295.58
合计 6,229,946,218.29 2,887,818,522.71 3,342,127,695.58
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（1）资本公积期末比期初减少2,887,818,522.71元，下降比例为46.35%，主要原因是报告期内公司可供出售金融资产公允价值减少所致。
31、盈余公积
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
盈余公积 234,184,732.27 234,184,732.27
合计 234,184,732.27 234,184,732.27
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32、未分配利润
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项目 金额
调整前期初未分配净利润 368,865,706.10
调整期初未分配利润（调增+，调减－）
调整后期初未分配净利润 368,865,706.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润 172,959,351.90
减：本期提取盈余公积
本期分配普通股股利（1） 103,243,766.40
期末未分配利润 438,581,291.60
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（1）根据本公司于2008年3月28日召开的2007年度股东大会通过的2007年度利润分配方案，公司以2007年末总股本344,145,888股为基数，向全体股东每10股派送现金红利3元（含税），共计分配现金股利为103,243,766.40元，该利润分配方案已于2008年5月23日实施完毕。
33、营业收入和营业成本
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项目 本期数 上年同期数
营业收入 728,789,797.78 635,544,776.30
营业成本 560,751,208.83 510,929,467.85
营业毛利 168,038,588.95 124,615,308.45
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（1）营业收入
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业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 281,448,600.00 199,908,600.00
土地成片开发转让 70,504,014.00 33,557,136.00
园区管理及服务 55,035,568.94 53,646,696.42
其中：道路出租 14,236,970.76 14,236,970.76
房屋出租 7,675,853.67 4,591,668.34
公共设施服务 22,586,544.51 23,674,857.32
物业管理 10,536,200.00 11,143,200.00
药品销售 99,197,817.35 87,201,101.28
热电业务 159,368,688.62
其中：电力销售 84,828,060.29
热力销售 74,540,628.33
房地产开发销售 213,346,616.77 93,714,646.03
其他 9,257,180.72 8,147,907.95
合计 728,789,797.78 635,544,776.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
①营业收入前五名客户销售的收入总额为367,397,878.24 元，占全部营业收入的50.41%。
（2）营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 262,222,039.93 190,644,764.74
土地成片开发转让 29,265,705.42 17,620,327.06
园区管理及服务 33,785,465.52 35,279,200.22
其中：道路出租 3,954,714.08 5,682,922.50
房屋出租 3,042,513.66 2,771,612.70
公共设施服务 19,177,886.99 18,563,274.82
物业管理 7,610,350.79 8,261,390.20
药品销售 43,723,059.86 41,103,101.63
热电业务 146,378,654.41
其中：电力销售 79,829,098.25
热力销售 66,549,556.16
房地产开发销售 186,710,364.93 74,801,133.92
其他 5,044,573.17 5,102,285.87
合计 560,751,208.83 510,929,467.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计缴标准 金额
营业税 基础设施建设项目、建安工程按营业收入的3%计征，土地成片开发转让、广告、工程设计、 16,312,161.44
监理按营业收入的5%计征，其他按营业收入的5%计征
城建税 按应交营业税额、增值税额的7%计征 2,098,806.64
教育费附加 按应交营业税额、增值税额的3%计征教育费附加和1%计征地方教育费附加 1,235,387.64
土地增值税 普通住宅按实际售房款的1%计缴，门面房按实际售房款的2%计缴 904,118.07
房产税 出租房产按其收入的12%计征，其他房产按原值70%的1.2%计征 1,206,830.94
合计 21,757,304.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、财务费用
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类别 本期数 上年同期数
利息支出 40,693,672.38 18,675,977.60
减：利息收入 3,784,497.45 2,129,922.27
汇兑损失
减：汇兑收益
短期融资券折价摊销 7,656,164.38 4,243,287.67
其他 534,222.19 113,299.22
合计 45,099,561.50 20,902,642.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）本期财务费用比去年同期增加24,196,919.28元，增长比例为115.76%，主要原因是报告期内本公司银行借款增加及利率水平同比上调所致。
36、资产减值损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
坏账损失 -3,897,991.59 3,022,191.75
无形资产减值损失
合计 -3,897,991.59 3,022,191.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、公允价值变动收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产生公允价值变动收益的来源 本期数 上年同期数
企业合并
债务重组
非货币性资产交换
交易性金融资产 -9,780.00 -1,456.00
合计 -9,780.00 -1,456.00
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38、投资收益
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项目 本期数 上年同期数
一、金融资产投资收益 117,839.17 5,318.27
二、股权投资投资收益 153,141,358.30 72,364,904.82
（一）成本法核算确认 17,750,142.37 11,009,139.00
（二）权益法核算确认 22,320,327.87 11,675,809.62
（三）处置投资收益
（四）股票分红 113,199,312.60 49,761,716.20
（五）其他非流动资产摊销 -128,424.54 -81,760.00
合计 153,259,197.47 72,370,223.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）投资收益比去年同期增加80,888,974.38元，增长比例为111.77%，主要原因是报告期内参股公司分配来的利润增加以及联营公司本期实现利润增加所致。
39、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置利得
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
违约金收入 36,388.55 303,401.70
拆迁补偿款
处理资产净收益 10,325,124.39
补贴收入
其他 5,628.31 422,489.20
合计 42,016.86 11,051,015.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）营业外收入比去年同期减少11,008,998.43元，下降比例为99.62%，主要原因是去年同期本公司向南京第二热电厂转让新港电力分公司全部资产及负债实现了净收入10,325,124.39元。
40、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置损失 73,071.96 7,316.94
其中：固定资产处置损失 73,071.96 7,316.94
罚、赔款支出 54,944.98
违约金 43,306.33
捐赠支出
其他 144,665.06 196,787.32
合计 217,737.02 302,355.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
41、所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
递延所得税费用 765,179.46 -5,094,953.94
本期所得税费用 7,094,230.97 19,102,398.13
合计 7,859,410.43 14,007,444.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42、非经常性损益项目和涉及金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
非流动资产处置损益 -73,071.96 10,317,807.45
计入当期损益的政府补助
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -102,648.20 430,852.27
其他
非经常性损益合计 -175,720.16 10,748,659.72
非经常性损益影响所得税额 43,930.04 -3,547,057.71
非经常性净损益 -131,790.12 7,201,602.01
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（1）非经常性损益同比减少的主要原因是，去年同期本公司按评估价向南京第二热电厂转让了新港电力分公司全部资产及负债，实现了净收入10,325,124.39元。
43、现金流量表附注
（1）收到其他与经营活动有关的现金
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项目 本年发生额
往来款 86,368,019.16
利息收入 3,784,497.45
小计 90,152,516.61
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（2）支付的其他与经营活动有关的现金
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项目 本年发生额
管理费用 12,156,096.86
销售费用 33,193,760.94
往来款 30,504,770.57
其他 915,910.68
小计 76,770,539.05
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（3）现金流量表补充资料
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年发生额
净利润 173,392,010.15
加：资产减值准备 -3,897,991.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 9,885,443.67
无形资产摊销 1,361,337.03
长期待摊费用摊销 969,878.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 73,071.96
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） -
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 9,780.00
财务费用（收益以“－”号填列） 48,349,836.76
投资损失（收益以“－”号填列） -153,259,197.47
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 765,179.46
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -
存货的减少（增加以“－”号填列） -3,043,658,429.56
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 1,266,837,942.53
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -17,732,374.19
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -1,716,903,513.14
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注释六、母公司财务报表项目附注
应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期末比 坏账准备 期末坏账准备 期初数 期初比 坏账准备 期初坏账准备
例(%) 计提比例 例(%) 计提比例
（1）单项金额重大
并已单独计提坏账
准备的款项
（2）单项金额非重
大并已单独计提坏
账准备的款项
（3）其他按账龄段 138,134,329.8 100.00 12,889,888.57 206,875,465.4 100.00 15,989,779.90
划分为类似信用风 9 0
险特征的款项
其中：1年以内 63,025,474.49 45.63 3% 1,890,764.23 116,856,101.9 56.49 3% 3,454,604.76
7
1-2年 68,323,783.40 49.46 10% 6,832,378.34 83,184,291.43 40.21 10% 8,318,429.14
2-3年 20% 20%
3-5年 5,236,652.00 3.79 50% 2,618,326.00 5,236,652.00 2.53 50% 2,618,326.00
5年以上 1,548,420.00 1.12 100% 1,548,420.00 1,598,420.00 0.77 100% 1,598,420.00
合计 138,134,329.8 100.00 12,889,888.57 206,875,465.4 100.00 15,989,779.90
9 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款净额期末比期初减少65,641,244.18元，下降比例为34.39%，主要原因是本期收回以前年度工程款减少所致。
欠款前五名单位的合计总欠款金额为138,091,537.89 元，占应收账款总额的99.97%。
无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期末比 坏账准备 期末坏账准 期初数 期初比 坏账准备 期初坏账准备
例(%) 计提比例 备 例(%) 计提比例
（1）单项金额重大
并已单独计提坏账准
备的款项
（2）单项金额非重
大并已单独计提坏账
准备的款项
（3）其他按账龄段 110,319,040.80 100.00 141,482.91 462,393,477.63 100.00 95,085.04
划分为类似信用风险
特征的款项
其中：1年以内 107,971,369.34 97.87 3% 6,113.27 460,069,503.17 99.50 3% 2,085.10
1-2年 43,697.00 0.04 10% 4,369.70 2,265,317.52 0.49 10% 42,000.00
2-3年 2,245,317.52 2.04 20% 80,000.00 0.00 0.00 20% 0.00
3-5年 15,314.00 0.01 50% 7,657.00 15,314.00 0.00 50% 7,657.00
5年以上 43,342.94 0.04 100% 43,342.94 43,342.94 0.01 100% 43,342.94
合计 110,319,040.80 100.00 141,482.91 462,393,477.63 100.00 95,085.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
① 其他应收款净额期末比期初减少352,120,834.70元，下降76.17％，主要原因是报告期内收回往来款所致。
② 欠款前五名单位的合计总欠款金额为109,126,821.52 元，占其他应收款总额的98.92%。
③ 无持有公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
3、长期委托贷款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期委托贷款 800,000,000.00 800,000,000.00
合计 800,000,000.00 800,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内本公司通过有关银行向子公司南京仙林房地产开发有限公司提供金额为800,000,000.00元的三年期委托贷款。
4、长期投资
（1）类别
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 1,640,054,422.35 1,071,593,681.49
合计 1,640,054,422.35 1,071,593,681.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资-成本法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资成本 持股比例 期初数 本期增加 本期减少 期末数
（%）
南京华新光电股份有限公司 9,536,435.01 5.22 9,536,435.01 9,536,435.01
南京烽火藤仓光通信有限公司 18,705,207.20 7.65 18,705,207.2 18,705,207.20
0
南京瀚宇彩欣科技有限责任公司 41,384,650.00 12.5 41,384,650.0 41,384,650.00
0
南京华新有色金属有限公司（注1） 21,397,774.93 5.22 6,912,532.80 14,485,242.13 21,397,774.93
南京证券有限责任公司 128,914,295.00 2.14 128,914,295. 128,914,295.0
00 0
南京长江发展股份有限公司 9,764,594.00 3.40 9,764,594.00 9,764,594.00
长江经济联合发展（集团）股份有 3,240,900.00 0.31 3,240,900.00 3,240,900.00
限公司
南京新港建设发展有限公司（注2） 21,849,170.86 95.79 6,194,000.00 15,655,170.86 21,849,170.86
南京臣功制药有限公司 36,626,775.15 99 36,626,775.1 36,626,775.15
5
南京先河制药有限公司 2,000,000.00 20 2,000,000.00 2,000,000.00
南京新港医药有限公司 27,000,000.00 90 27,000,000.0 27,000,000.00
0
南京港湾工程建设监理事务所 3,425,676.85 98.33 3,425,676.85 3,425,676.85
南京仙林房地产开发有限公司 418,600,000.00 80 418,600,000. 418,600,000.0
00 0
南京仙林康乔房地产开发有限公司 46,000,000.00 92 46,000,000.0 46,000,000.00
0
南京新港园林绿化有限公司（注3） 5,000,000.00 100 5,000,000.00 5,000,000.00
南京新港水务有限公司（注4） 11,000,000.00 100 11,000,000.00 11,000,000.00
南京高科新创投资有限公司（注5） 500,000,000.00 100 500,000,000.0 500,000,000.0
0 0
小计 1,304,445,479.0 758,305,066. 546,140,412.9 1,304,445,479
0 01 9 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：见注释五、10（2）。
注2：根据2007年12月25日本公司六届二十二次董事会审议通过的《关于对南京高科工程设计研究院有限公司进行增资并更名的议案》，本报告期内公司对南京高科工程设计研究院有限公司进行增资，将其注册资本由原来的698万元增加至2,500万元，并更名为南京新港建设发展有限公司，本公司对该公司持股比例为95.79%。
注3：根据2007年12月25日本公司六届二十二次董事会审议通过的《关于投资设立南京新港园林绿化有限公司（暂定名）的议案》，报告期内本公司投资设立了南京新港园林绿化有限公司，注册资本为500万元，本公司对该公司持股比例为100%。
注4：根据2007年12月25日本公司六届二十二次董事会审议通过的《关于投资设立南京新港水务有限公司（暂定名）的议案》，报告期内本公司投资设立了南京新港水务有限公司，其注册资本为3,500万元，本公司首次出资占认缴注册资本的31.43％，第二次出资将于2010年1月18日前缴足。
注5：根据2008年3月28日本公司六届二十七次董事会审议通过的《关于投资设立南京高科新创投资有限公司（暂定名）的议案》，报告期内本公司投资设立了南京高科新创投资有限公司，其注册资本为50,000万元，本公司对该公司持股比例为100%。
（3）长期股权投资-权益法核算
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资成本 期初数 本期增加 本期减少 期末数
南京新港液化气有限公司 1,875,000.00 1,801,947.81 -109,270.54 1,692,677.27
南京LG新港显示有限公司 32,163,764.13 86,718,952.17 8,787,624.80 95,506,576.97
苏州栖霞建设有限责任公司 72,000,000.00 90,534,812.45 -710,454.63 89,824,357.82
南京栖霞建设仙林有限公司 98,036,000.00 134,232,903.05 14,352,428.24 148,585,331.29
小计 204,074,764.13 313,288,615.48 22,320,327.87 335,608,943.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）期末已对长期投资进行检查，无需计提长期投资减值准备。
5、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
调整前期初未分配净利润 311,415,736.14
调整期初未分配利润（调增+，调减－）
调整后期初未分配净利润 311,415,736.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润 168,874,221.76
减：本期提取盈余公积
本期分配普通股股利（1） 103,243,766.40
期末未分配利润 377,046,191.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）见注释五、32。
6、营业收入和营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年数 上年同期数
营业收入 406,988,182.94 446,728,963.61
营业成本 325,273,210.87 390,061,613.43
营业毛利 81,714,972.07 56,667,350.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 281,448,600.00 199,908,600.00
土地成片开发转让 70,504,014.00 33,557,136.00
园区管理及服务 55,035,568.94 53,646,696.42
其中：道路出租 14,236,970.76 14,236,970.76
房屋出租 7,675,853.67 4,591,668.34
公共设施服务 22,586,544.51 23,674,857.32
物业管理 10,536,200.00 11,143,200.00
热电业务 159,368,688.62
其中：电力销售 84,828,060.29
热力销售 74,540,628.33
其他 247,842.57
合计 406,988,182.94 446,728,963.61
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① 营业收入前五名客户销售的收入总额为367,397,878.24元，占全部营业收入的比例为90.27%。
（2）营业成本
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业务种类 本期数 上年同期数
市政基础设施承建 262,222,039.93 190,644,764.74
土地成片开发转让 29,265,705.42 17,620,327.06
园区管理及服务 33,785,465.52 35,279,200.22
其中：道路出租 3,954,714.08 5,682,922.50
房屋出租 3,042,513.66 2,771,612.70
公共设施服务 19,177,886.99 18,563,274.82
物业管理 7,610,350.79 8,261,390.20
热电业务 146,378,654.41
其中：电力销售 79,829,098.25
热力销售 66,549,556.16
其他 138,667.00
合计 325,273,210.87 390,061,613.43
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7、投资收益
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项目 本期数 上年同期数
一、金融资产投资收益 5,318.27
二、股权投资投资收益 149,144,782.84 69,746,664.82
（一）成本法核算确认 17,750,142.37 11,009,139.00
（二）权益法核算确认 22,320,327.87 11,675,809.62
（三）处置投资收益
（四）股票分红 109,074,312.60 47,061,716.20
（五）其他非流动资产摊销
三、委托贷款收益 1,829,137.59
合计 150,973,920.43 69,751,983.09
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（1）投资收益比去年同期增加81,221,937.34元，增长116.44%，主要原因是报告期内参股公司分配来的利润增加以及联营公司本期实现利润增加所致。
注释七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况：
（1）存在控制关系的关联方：
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企业名称 注册地点 注册资本（万元 持股比例 与本公司关 主要业务 法定代表
） （%） 系 人
南京新港开发总公司 南京经济技术开 126,363.50 母公司 项目开发、投资 马利
发区
南京新港建设发展有限公司 南京经济技术开 2,500.00 95.79 子公司 市政建筑工程设计、施工 徐益民
发区 、建设投资、管理、咨询
南京臣功制药有限公司 南京经济技术开 3,000.00 100.00 子公司 中西药剂生产销售 徐益民
发区
南京新港医药有限公司 南京经济技术开 3,000.00 90.00 子公司 医药、生物工程、保健食 徐益民
发区 品、医药器械的技术开发
、推广、转让咨询服务
南京港湾工程建设监理事务 南京经济技术开 300.00 100.00 子公司 港口工程及配套设施的建 任祥麟
所有限公司 发区 设监理和咨询等
南京新港联合制药有限公司 南京经济技术开 700.00 73.00 子公司的子 片剂、硬胶囊、颗粒剂生 徐益民
发区 公司 产,销售本公司产品
南京新港药业有限公司 南京经济技术开 1,000.00 100.00 子公司的子 中成药、化学原料药及其 郭昭
发区 公司 制剂、抗生素原料药及其
制剂、生物药品等。
南京先河制药有限公司 南京经济技术开 1,000.00 100.00 子公司的子 片剂、硬胶囊、颗粒剂生 郭昭
发区 公司 产,销售本公司产品
南京仙林房地产开发有限公 南京市栖霞区尧 50,000.00 80.00 子公司 住宅小区综合开发建设； 徐益民
司 化街道王子楼村1 商品房销售、租赁、物业
08号 管理；工程管理（工程监
理除外）；新型住宅构配
件、建筑材料销售等。
南京清风物业管理有限公司 南京市栖霞区尧 310.00 100.00 子公司的子 物业管理、商品房销售、 周华山
化街道尧佳路23 公司 租赁；工程管理（监理除
号三号楼 外）；室内装饰设计、施
工；新型住宅构配件、建
筑材料销售等。
南京高科测绘数据工程有限 南京经济技术开 125.00 60.00 子公司的子 数据加工、测绘工程、系 徐益民
公司 发区 公司 统集成、软件开发、数据
库建设
南京仙林康乔房地产开发有 南京市栖霞区迈 5,000.00 100.00 子公司 房地产开发；商品房销售 徐益民
限公司 皋桥长营村15号 、租赁；物业管理。
南京新港园林绿化有限公司 南京经济技术开 500.00 100.00 子公司 园林绿化；兼营物业管理 徐益民
发区 和垃圾处理。
南京新港水务有限公司 南京经济技术开 3,500.00 100.00 子公司 污水处理及回水利用；环 徐益民
发区 保工程及设备检修。
南京高科新创投资有限公司 南京经济技术开 50,000.00 100.00 子公司 实业投资、创业投资、证 徐益民
发区 券投资及投资管理、咨询
。
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（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：
（单位：万元）
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企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
南京新港开发总公司 126,363.50 126,363.50
南京新港建设发展有限公司 698.00 1,802.00 2,500.00
南京臣功制药有限公司 3,000.00 3,000.00
南京新港医药有限公司 3,000.00 3,000.00
南京港湾工程建设监理事务所有限公司 300.00 300.00
南京新港联合制药有限公司 700.00 700.00
南京新港药业有限公司 1,000.00 1,000.00
南京先河制药有限公司 1,000.00 1,000.00
南京仙林房地产开发有限公司 50,000.00 50,000.00
南京清风物业管理有限公司 55.00 255.00 310.00
南京高科测绘数据工程有限公司 125.00 125.00
南京仙林康乔房地产开发有限公司 5,000.00 5,000.00
南京新港园林绿化有限公司 500.00 500.00
南京新港水务有限公司 1,100.00 1,100.00
南京高科新创投资有限公司 50,000.0050,000.00 50,000.00
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2、关联方交易情况
（1）关联方应收应付款项余额
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企业名称 本期期末数 占本期全部应收/付款项余 上年同期期末数 占上期全部应收/付款项余额
额的比重 的比重
应收账款
南京新港开发总公司 12,439,162.43 3.45%
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（2）提供资金
报告期内，公司控股股东南京新港开发总公司通过有关银行向本公司的子公司南京仙林房地产开发有限公司提供委托贷款12亿元，借款期限为3年，借款利率为同期银行贷款利率，本报告期内已计提利息2,292.78万元。
注释八、或有事项
1、2007年10月19日至2009年10月18日，为本公司的子公司南京臣功制药有限公司提供金融机构贷款担保1,500万元；2008年1月28日至2009年1月27日，为本公司的子公司南京新港医药有限公司、南京先河制药有限公司提供金融机构贷款担保1,500万元；2006年12月5日至2009年3月20日，为参股公司南京栖霞建设仙林有限公司提供金融机构贷款担保9,800万元；2006年12月24日至2008年8月1日，为参股公司南京栖霞建设仙林有限公司提供金融机构贷款担保4,900万元。
注释九、承诺事项
无
注释十、资产负债表日后事项
1、根据公司2008年7月11日六届三十次董事会决议，公司及控股子公司南京仙林房地产开发有限公司分别以自有资金认购了南京栖霞建设股份有限公司（公司及仙林地产分别持有其58421520股、7500000股股份）公开增发A股（发行价格为8.62元/股）向原有股东按比例(10:2.5)优先配售的14605380股、1875000股。
注释十一、其它重要事项
无
注释十二、补充资料
净资产收益率和每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 3.97％ 2.98％ 0.503 0.503
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的 3.97％ 2.98％ 0.503 0.503
净利润
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注释十三、合并会计报表之批准
1、2008年半年度合并会计报表于2008年8月18日经本公司召开的第六届三十二次董事会批准通过。
八、备查文件目录
1、载有法定代表人签名的半年度报告文本。 2、载有公司法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
南京新港高科技股份有限公司
董事长：徐益民
2008年8月18日