2021 年第一季度报告
公司代码：600064 公司简称：南京高科
南京高科股份有限公司
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目 录
一、 重要提示 ........................................ 3
二、 公司基本情况 .................................... 3
三、 重要事项 ........................................ 5
四、 附录 ........................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐益民、主管会计工作负责人周克金及会计机构负责人（会计主管人
员）仇秋菊保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 31,569,406,171.20 32,618,608,742.96 -3.22
归属于上市公司股东的净资产 13,798,994,742.60 13,254,283,245.99 4.11
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 -508,625,519.08 33,770,735.57 /
上年初至上年报告 比上年同期增减
年初至报告期末
期末 （%）
营业收入 1,963,548,756.68 745,566,431.12 163.36
归属于上市公司股东的净利润 553,178,261.93 590,093,864.53 -6.26
归属于上市公司股东的扣除非
611,873,405.57 550,286,807.43 11.19
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.09 4.86 减少 0.77 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.448 0.477 -6.08
稀释每股收益（元/股） 0.448 0.477 -6.08
注：报告期内经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是购买土地使用权的支出现金增
加；营业收入增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目结转的收入增加。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 2,490,676.50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 540,703.69
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 主要为母公司
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 持有的交易性
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -81,426,710.29 金融资产当期
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 公允价值变动
的投资收益 损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -105,917.39
少数股东权益影响额（税后） -46,935.33
所得税影响额 19,853,039.18
合计 -58,695,143.64
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 49,135
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
南京新港开发总公司 429,345,157 34.74 冻结 60,000,000 国有法人
杨廷栋 50,000,000 4.05 无 境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司 33,699,840 2.73 无 国有法人
南京港（集团）有限公司 30,760,000 2.49 无 国有法人
刘少鸾 17,554,100 1.42 无 境内自然人
何学忠 10,382,535 0.84 无 境内自然人
博时基金－农业银行－博时中证
9,689,144 0.78 无 其他
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
9,689,144 0.78 无 其他
金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银
9,652,800 0.78 无 其他
瑞信中证金融资产管理计划
杨伟 8,935,300 0.72 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
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持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股
种类 数量
的数量
南京新港开发总公司 429,345,157 人民币普通股 429,345,157
杨廷栋 50,000,000 人民币普通股 50,000,000
中央汇金资产管理有限责任公司 33,699,840 人民币普通股 33,699,840
南京港（集团）有限公司 30,760,000 人民币普通股 30,760,000
刘少鸾 17,554,100 人民币普通股 17,554,100
何学忠 10,382,535 人民币普通股 10,382,535
博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 9,689,144 人民币普通股 9,689,144
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 9,689,144 人民币普通股 9,689,144
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产
9,652,800 人民币普通股 9,652,800
管理计划
杨伟 8,935,300 人民币普通股 8,935,300
上述股东中，控股股东南京新港开发总公司与其
上述股东关联关系或一致行动的说明 他股东之间无关联关系，也不属于一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
科目 本报告期末 上年度期末
年度期末增减(%)
货币资金 874,317,684.09 1,393,204,715.89 -37.24
应收款项融资 153,407,404.13 311,388,239.01 -50.73
预付款项 130,746,749.94 267,078,469.27 -51.05
其他应收款 122,373,213.89 77,052,462.11 58.82
合同资产 214,200,759.40 328,278,758.30 -34.75
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使用权资产 147,406,859.69 / /
应付票据 70,000,000.00 50,000,000.00 40.00
其他应付款 225,058,203.18 438,599,348.99 -48.69
租赁负债 147,442,187.30 / /
本报告期比上年
科目 本报告期 上年同期
同期增减(%)
营业收入 1,963,548,756.68 745,566,431.12 163.36
营业成本 1,456,449,302.06 346,584,219.94 320.23
税金及附加 110,954,260.38 79,203,500.32 40.09
财务费用 46,899,319.35 34,066,427.62 37.67
公允价值变动收益 -253,209,550.30 111,071,998.36 /
信用减值损失 86,306,398.12 -70,101,397.59 /
经营活动产生的现金流量净额 -508,625,519.08 33,770,735.57 /
投资活动产生的现金流量净额 75,594,566.95 -863,264,191.62 /
筹资活动产生的现金流量净额 -91,856,079.67 -330,927,876.38 /
变动原因：
（1）货币资金减少的主要原因是本期公司子公司高科置业购买土地使用权支付
的现金增加。
（2）应收款项融资减少的主要原因是公司收到的银行承兑汇票报告期内支付工
程款。
（3）预付款项减少的主要原因是公司子公司高科置业竞买的NO.2020G87地块土
地款支付完毕后该地块土地竞拍保证金转入存货。
（4）其他应收款增加的主要原因是公司子公司高科置业因项目开发需要支付了
保证金。
（5）合同资产减少的主要原因是本期公司部分合同资产根据合同约定达到收款
条件转入应收账款。
（6）使用权资产变动的主要原因是本期公司实施新租赁准则，将符合条件的租
入资产计入使用权资产。
（7）应付票据增加的主要原因是本报告期末公司未兑付的银行票据增加。
（8）其他应付款减少的主要原因是本期支付了相应往来款项。
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（9）租赁负债变动的主要原因是本期公司实施新租赁准则，将符合条件的租赁
应付款计入租赁负债。
（10）营业收入增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务经济适用房项目
结转的收入增加。
（11）营业成本增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增加
导致相应的成本增加以及结转的低毛利率的经济适用房面积增加致使成本增幅较大。
（12）税金及附加增加的主要原因是本期公司房地产开发销售业务结转的收入增
加导致相应的税金及附加增加。
（13）财务费用增加的主要原因是本期比去年同期融资规模增加。
（14）公允价值变动收益减少的主要原因是本期公司持有的交易性金融资产受资
本市场整体走势影响，公允价值变动收益相对去年同期减少。
（15）信用减值损失变动的主要原因是本期收回应收账款冲回了坏账准备。
（16）经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是购买土地使用权的支出现
金增加
（17）投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是去年同期公司子公司高科
置业购买理财产品现金支出较大，本期没有此项支出。
（18）筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是本期净借款收到的现金同
比增加。
房地产开工、竣工及销售情况
报告期内，公司无新增房地产项目储备。
报告期内，公司房地产业务新开工 6.17 万平方米，去年同期无新开工；无新竣工。
报告期内，公司房地产业务实现合同销售面积 0.049 万平方米（均为商品房销售
项目），同比减少 99.46%；实现合同销售金额 1,475.15 万元（均为商品房销售项目），
同比减少 97.48%。
报告期内，公司主要商品房项目销售情况如下：
单位：万平方米
项目 项目 项目 权益占 总建筑 可供出 当期销 累计销 当期结 累计已结
名称 位置 类型 比 面积 售面积 售面积 售面积 算面积 算面积
南京市仙 商品
高科荣境 80% 84.99 61.24 0.05 58.67 0.74 57.51
林大学城 住宅
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高科紫微 南京市仙 商品
80% 9.68 6.12 0 5.22 1.74 3.73
堂 林大学城 住宅
南京市江
商品
高科荣院 宁区青龙 80% 6.20 4.42 / / / /
住宅
地铁小镇
南京市栖
商品
高科品院 霞区长营 80% 6.17 3.30 / / / /
住宅
村
南京市栖
商品
高科星院 霞区尧化 80% 15.46 10.63 / / / /
住宅
街道
NO.2020 商品
G87（高 南京市江 住宅、
科景院暨 宁区麒麟 办公 79.80% 21.25 / / / / /
高科时代 科创园 及公
广场） 寓
房地产出租情况
报告期内，公司房地产主要出租情况如下：
单位：万元 币种：人民币
出租房地产
序 出租房地产 权益比 是否采用公允
地区 项目 经营业态 的建筑面积
号 的租金收入 例（%） 价值计量模式
（万平方米）
1 南京 东城汇 商业综合体 2.63 297.10 80 否
2 南京 高科中心 商业办公楼 2.85 553.06 100 否
3 南京 开发区厂房 工业厂房 8.81 535.29 100 否
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）2020 年 4 月 21 日，公司控股股东南京新港开发总公司因提供连带责任担保
相关事项，持有的本公司 60,000,000 股股份被司法冻结，占其所持股份的 13.97%。
具体情况详见公司临 2020-022 号公告。目前，除上述股份冻结事项外，南京新港开
发总公司其他被冻结的本公司股份均已解除冻结（详见临 2020-024 号公告）。
目前，南京新港开发总公司正在积极处理相关事项，南京市政府仍在就上述南京
新港开发总公司的担保事项进行积极协调处理。公司将持续关注该事项的进展并及时
履行相应的信息披露义务。
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（2）公司全资子公司高科新创和公司作为有限合伙人出资 69.65%的新浚一期作
为原告，就其与被告房永生、梁锡林、绍兴闰康生物医药股权投资合伙企业（有限合
伙）（以下简称“绍兴闰康”）合同纠纷事项，分别于 2020 年 10 月 21 日向上海市第
二中级人民法院提交了起诉状。高科新创要求判令房永生、梁锡林、绍兴闰康支付回
售价款 26,870.66 万元、逾期支付回售价款的利息损失、诉讼费用。新浚一期要求判
令房永生、梁锡林、绍兴闰康支付回售价款 49,902.32 万元、逾期支付回售价款的利
息损失、诉讼费用。同时，高科新创及新浚一期向法院申请对房永生、梁锡林、绍兴
闰康资产进行了诉前财产保全。（详见临 2020-049 号公告）
截至目前，案件正在法院审理过程中。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京高科股份有限公司
法定代表人 徐益民
日期 2021 年 4 月 30 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 874,317,684.09 1,393,204,715.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,718,937,204.48 3,199,583,138.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款 457,683,836.68 600,634,989.42
应收款项融资 153,407,404.13 311,388,239.01
预付款项 130,746,749.94 267,078,469.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 122,373,213.89 77,052,462.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,676,490,350.27 11,822,406,621.17
合同资产 214,200,759.40 328,278,758.30
持有待售资产
发放贷款及垫款、 58,208,098.62 81,461,170.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 421,955,074.37 529,502,999.66
流动资产合计 16,828,320,375.87 18,610,591,563.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,749,540,385.61 11,095,909,026.57
其他权益工具投资 13,005,494.00 13,005,494.00
其他非流动金融资产 1,150,250,056.77 1,124,319,056.77
投资性房地产 614,331,965.02 622,054,809.56
固定资产 310,961,212.94 316,916,458.33
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在建工程 28,011,449.10 27,689,735.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 147,406,859.69
无形资产 55,067,372.41 55,612,452.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,861,269.40 29,179,227.14
递延所得税资产 285,948,451.09 311,349,432.32
其他非流动资产 376,701,279.30 411,981,486.50
非流动资产合计 14,741,085,795.33 14,008,017,179.25
资产总计 31,569,406,171.20 32,618,608,742.96
流动负债：
短期借款 3,693,840,481.94 3,549,158,041.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 2,436,944,932.69 3,113,482,225.41
预收款项
合同负债 5,604,331,236.68 6,589,386,278.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 220,262,435.71 270,347,827.28
应交税费 1,219,578,102.24 1,112,048,863.81
其他应付款 225,058,203.18 438,599,348.99
其中：应付利息
应付股利 193,205,320.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,668,663,036.82 1,745,052,784.33
流动负债合计 15,138,678,429.26 16,868,075,369.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 147,442,187.30
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,392,500.00 3,430,000.00
递延所得税负债 1,586,911,299.07 1,637,802,497.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,737,745,986.37 1,641,232,497.85
负债合计 16,876,424,415.63 18,509,307,867.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,235,956,888.00 1,235,956,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,918,165.85 122,918,165.85
减：库存股
其他综合收益 -15,108,814.74 -6,642,049.42
专项储备
盈余公积 1,373,193,477.94 1,373,193,477.94
一般风险准备
未分配利润 11,082,035,025.55 10,528,856,763.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 13,798,994,742.60 13,254,283,245.99
少数股东权益 893,987,012.97 855,017,629.51
所有者权益（或股东权益）合计 14,692,981,755.57 14,109,300,875.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计 31,569,406,171.20 32,618,608,742.96
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:南京高科股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 131,144,339.87 323,680,723.64
交易性金融资产 2,225,577,959.39 2,656,573,983.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款 295,827,705.21 391,045,090.03
应收款项融资 9,000,000.00
预付款项 8,857,551.88 6,370,878.70
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其他应收款 128,124,575.99 150,592,739.14
其中：应收利息
应收股利 40,000,000.00
存货 65,831,285.65 65,975,923.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,855,363,417.99 3,603,239,338.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 14,279,111,812.44 13,625,102,417.56
其他权益工具投资 13,005,494.00 13,005,494.00
其他非流动金融资产 604,934,209.94 604,934,209.94
投资性房地产 247,213,411.37 251,404,632.72
固定资产 152,827,936.24 155,437,917.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,299,664.61 38,730,409.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 689,411.10 1,378,822.20
递延所得税资产 200,837,583.02 241,162,891.60
其他非流动资产
非流动资产合计 15,536,919,522.72 14,931,156,795.01
资产总计 18,392,282,940.71 18,534,396,133.47
流动负债：
短期借款 3,683,829,894.44 3,503,614,125.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 70,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 2,296,483.75 990,404.20
预收款项
合同负债 19,594,743.37 18,698,479.55
应付职工薪酬 203,800,429.77 220,306,273.32
应交税费 86,928,929.68 87,861,085.41
其他应付款 284,963,893.04 961,640,148.30
其中：应付利息
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2021 年第一季度报告
应付股利 193,205,320.65
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,517,563,737.45 1,513,559,614.98
流动负债合计 5,868,978,111.50 6,356,670,130.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,586,911,299.07 1,637,802,497.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,586,911,299.07 1,637,802,497.85
负债合计 7,455,889,410.57 7,994,472,628.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,235,956,888.00 1,235,956,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 123,201,712.12 123,201,712.12
减：库存股
其他综合收益 -15,108,814.74 -6,642,049.42
专项储备
盈余公积 1,373,193,477.94 1,373,193,477.94
未分配利润 8,219,150,266.82 7,814,213,476.22
所有者权益（或股东权益）合计 10,936,393,530.14 10,539,923,504.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 18,392,282,940.71 18,534,396,133.47
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 1,965,654,653.26 749,103,021.13
其中：营业收入 1,963,548,756.68 745,566,431.12
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2021 年第一季度报告
利息收入 2,105,896.58 3,536,590.01
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,693,396,916.48 521,643,786.56
其中：营业成本 1,456,449,302.06 346,584,219.94
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 110,954,260.38 79,203,500.32
销售费用 34,776,352.70 26,848,494.94
管理费用 39,120,912.80 33,024,017.62
研发费用 5,196,769.19 1,917,126.12
财务费用 46,899,319.35 34,066,427.62
其中：利息费用 47,578,047.92 35,924,636.09
利息收入 2,057,395.45 1,987,475.40
加：其他收益 540,703.69 92,389.72
投资收益（损失以“－”号填列） 530,446,440.69 422,769,731.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 408,256,425.36 425,954,412.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -253,209,550.30 111,071,998.36
信用减值损失（损失以“-”号填列） 86,306,398.12 -70,101,397.59
资产减值损失（损失以“-”号填列） -81,919.14 -169,904.93
资产处置收益（损失以“－”号填列） 2,502,673.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 638,762,482.85 691,122,051.90
加：营业外收入 684,578.77 1,939,939.53
减：营业外支出 802,492.67 2,537,815.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 638,644,568.95 690,524,176.08
减：所得税费用 46,596,923.56 63,017,987.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 592,047,645.39 627,506,188.28
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 592,047,645.39 627,506,188.28
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 553,178,261.93 590,093,864.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 38,869,383.46 37,412,323.75
六、其他综合收益的税后净额 -8,466,765.32 36,326,199.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -8,466,765.32 36,326,199.49
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2021 年第一季度报告
1．不能重分类进损益的其他综合收益 -3,134,692.08 -12,530,999.82
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 -3,134,692.08 -12,530,999.82
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -5,332,073.24 48,857,199.31
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 -5,332,073.24 48,857,199.31
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 583,580,880.07 663,832,387.77
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 544,711,496.61 626,420,064.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额 38,869,383.46 37,412,323.75
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.448 0.477
（二）稀释每股收益(元/股) 0.448 0.477
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的
净利润为：/ 元。
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 16,939,840.24 18,578,710.55
减：营业成本 7,401,615.76 6,987,376.02
税金及附加 2,640,091.37 1,494,734.56
销售费用
管理费用 10,166,983.43 10,057,856.12
研发费用
财务费用 47,995,047.62 51,689,654.08
其中：利息费用 49,537,937.02 53,867,217.02
利息收入 1,588,118.26 2,218,431.28
加：其他收益 347,387.37 6,000.00
投资收益（损失以“－”号填列） 558,772,545.99 421,984,605.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 408,634,461.20 421,984,134.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
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2021 年第一季度报告
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -203,564,795.08 35,852,223.77
信用减值损失（损失以“-”号填列） 90,484,781.57 -69,881,674.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 6,720.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 394,782,741.91 336,310,243.85
加：营业外收入
减：营业外支出 411,841.51 2,400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 394,370,900.40 333,910,243.85
减：所得税费用 -10,565,890.20 -22,018,472.54
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 404,936,790.60 355,928,716.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 404,936,790.60 355,928,716.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -8,466,765.32 36,326,199.49
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 -3,134,692.08 -12,530,999.82
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 -3,134,692.08 -12,530,999.82
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -5,332,073.24 48,857,199.31
1.权益法下可转损益的其他综合收益 -5,332,073.24 48,857,199.31
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 396,470,025.28 392,254,915.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.328 0.288
（二）稀释每股收益(元/股) 0.328 0.288
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,127,950,909.66 782,355,020.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
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2021 年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 2,368,075.22 4,210,837.69
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 64,754,015.36 34,754,041.39
经营活动现金流入小计 1,195,073,000.24 821,319,899.91
购买商品、接受劳务支付的现金 1,400,540,453.30 345,679,227.88
客户贷款及垫款净增加额 -23,660,000.00 1,000,000.00
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额 -5,154.91 -77,308,976.56
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 98,405,769.25 80,264,214.61
支付的各项税费 107,433,685.04 334,335,048.79
支付其他与经营活动有关的现金 120,983,766.64 103,579,649.62
经营活动现金流出小计 1,703,698,519.32 787,549,164.34
经营活动产生的现金流量净额 -508,625,519.08 33,770,735.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 227,431,228.90 47,400,000.00
取得投资收益收到的现金 129,543,779.55 161,214.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
2,551,397.65 10,000.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 359,526,406.10 47,571,214.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4,159,140.15 2,080,405.64
投资支付的现金 279,772,699.00 908,755,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 283,931,839.15 910,835,405.64
投资活动产生的现金流量净额 75,594,566.95 -863,264,191.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 100,000.00
取得借款收到的现金 1,610,000,000.00 2,776,000,000.00
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2021 年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,610,100,000.00 2,776,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,465,500,000.00 2,931,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 236,156,079.67 172,102,876.38
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 3,825,000.00
筹资活动现金流出小计 1,701,956,079.67 3,106,927,876.38
筹资活动产生的现金流量净额 -91,856,079.67 -330,927,876.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -524,887,031.80 -1,160,421,332.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,378,204,715.89 2,482,546,152.00
六、期末现金及现金等价物余额 853,317,684.09 1,322,124,819.57
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：南京高科股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,633,280.82 8,585,861.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 229,220,455.53 412,398,141.58
经营活动现金流入小计 476,853,736.35 420,984,003.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,539,703.62 2,990,414.67
支付给职工及为职工支付的现金 21,928,314.82 14,567,808.25
支付的各项税费 11,329,978.30 8,661,497.56
支付其他与经营活动有关的现金 755,770,438.37 64,043,366.70
经营活动现金流出小计 790,568,435.11 90,263,087.18
经营活动产生的现金流量净额 -313,714,698.76 330,720,916.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 227,431,228.90
取得投资收益收到的现金 197,491,719.98 1,474.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 424,922,948.88 1,474.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,171,949.25
投资支付的现金 253,841,699.00 48,755,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 253,841,699.00 49,926,949.25
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2021 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 171,081,249.88 -49,925,474.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,600,000,000.00 2,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,600,000,000.00 2,700,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,420,000,000.00 2,830,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 235,602,934.89 171,319,355.54
支付其他与筹资活动有关的现金 300,000.00 3,825,000.00
筹资活动现金流出小计 1,655,902,934.89 3,005,144,355.54
筹资活动产生的现金流量净额 -55,902,934.89 -305,144,355.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -198,536,383.77 -24,348,913.94
加：期初现金及现金等价物余额 308,680,723.64 209,130,745.85
六、期末现金及现金等价物余额 110,144,339.87 184,781,831.91
公司负责人：徐益民 主管会计工作负责人：周克金 会计机构负责人：仇秋菊
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 1,393,204,715.89 1,393,204,715.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 3,199,583,138.59 3,199,583,138.59
衍生金融资产
应收票据
应收账款 600,634,989.42 600,634,989.42
应收款项融资 311,388,239.01 311,388,239.01
预付款项 267,078,469.27 267,078,469.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 77,052,462.11 77,052,462.11
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 11,822,406,621.17 11,822,406,621.17
合同资产 328,278,758.30 328,278,758.30
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2021 年第一季度报告
持有待售资产
发放贷款及垫款、 81,461,170.29 81,461,170.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 529,502,999.66 529,502,999.66
流动资产合计 18,610,591,563.71 18,610,591,563.71
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,095,909,026.57 11,095,909,026.57
其他权益工具投资 13,005,494.00 13,005,494.00
其他非流动金融资产 1,124,319,056.77 1,124,319,056.77
投资性房地产 622,054,809.56 622,054,809.56
固定资产 316,916,458.33 316,916,458.33
在建工程 27,689,735.09 27,689,735.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 157,867,332.85 157,867,332.85
无形资产 55,612,452.97 55,612,452.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 29,179,227.14 10,424,401.88 -18,754,825.26
递延所得税资产 311,349,432.32 311,349,432.32
其他非流动资产 411,981,486.50 411,981,486.50
非流动资产合计 14,008,017,179.25 14,147,129,686.84 139,112,507.59
资产总计 32,618,608,742.96 32,757,721,250.55 139,112,507.59
流动负债：
短期借款 3,549,158,041.67 3,549,158,041.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 3,113,482,225.41 3,105,736,097.72 -7,746,127.69
预收款项
合同负债 6,589,386,278.12 6,589,386,278.12
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 270,347,827.28 270,347,827.28
应交税费 1,112,048,863.81 1,112,048,863.81
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2021 年第一季度报告
其他应付款 438,599,348.99 438,599,348.99
其中：应付利息
应付股利 193,205,320.65 193,205,320.65
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,745,052,784.33 1,745,052,784.33
流动负债合计 16,868,075,369.61 16,860,329,241.92 -7,746,127.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 146,858,635.28 146,858,635.28
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 3,430,000.00 3,430,000.00
递延所得税负债 1,637,802,497.85 1,637,802,497.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,641,232,497.85 1,788,091,133.13 146,858,635.28
负债合计 18,509,307,867.46 18,648,420,375.05 139,112,507.59
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,235,956,888.00 1,235,956,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 122,918,165.85 122,918,165.85
减：库存股
其他综合收益 -6,642,049.42 -6,642,049.42
专项储备
盈余公积 1,373,193,477.94 1,373,193,477.94
一般风险准备
未分配利润 10,528,856,763.62 10,528,856,763.62
归属于母公司所有者权益（或股东
13,254,283,245.99 13,254,283,245.99
权益）合计
少数股东权益 855,017,629.51 855,017,629.51
所有者权益（或股东权益）合计 14,109,300,875.50 14,109,300,875.50
负债和所有者权益（或股东权
32,618,608,742.96 32,757,721,250.55 139,112,507.59
益）总计
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2021 年第一季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 323,680,723.64 323,680,723.64
交易性金融资产 2,656,573,983.37 2,656,573,983.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款 391,045,090.03 391,045,090.03
应收款项融资 9,000,000.00 9,000,000.00
预付款项 6,370,878.70 6,370,878.70
其他应收款 150,592,739.14 150,592,739.14
其中：应收利息
应收股利 40,000,000.00 40,000,000.00
存货 65,975,923.58 65,975,923.58
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,603,239,338.46 3,603,239,338.46
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 13,625,102,417.56 13,625,102,417.56
其他权益工具投资 13,005,494.00 13,005,494.00
其他非流动金融资产 604,934,209.94 604,934,209.94
投资性房地产 251,404,632.72 251,404,632.72
固定资产 155,437,917.70 155,437,917.70
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 38,730,409.29 38,730,409.29
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,378,822.20 1,378,822.20
递延所得税资产 241,162,891.60 241,162,891.60
其他非流动资产
非流动资产合计 14,931,156,795.01 14,931,156,795.01
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2021 年第一季度报告
资产总计 18,534,396,133.47 18,534,396,133.47
流动负债：
短期借款 3,503,614,125.00 3,503,614,125.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 990,404.20 990,404.20
预收款项
合同负债 18,698,479.55 18,698,479.55
应付职工薪酬 220,306,273.32 220,306,273.32
应交税费 87,861,085.41 87,861,085.41
其他应付款 961,640,148.30 961,640,148.30
其中：应付利息
应付股利 193,205,320.65 193,205,320.65
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,513,559,614.98 1,513,559,614.98
流动负债合计 6,356,670,130.76 6,356,670,130.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,637,802,497.85 1,637,802,497.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,637,802,497.85 1,637,802,497.85
负债合计 7,994,472,628.61 7,994,472,628.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,235,956,888.00 1,235,956,888.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 123,201,712.12 123,201,712.12
减：库存股
其他综合收益 -6,642,049.42 -6,642,049.42
专项储备
盈余公积 1,373,193,477.94 1,373,193,477.94
未分配利润 7,814,213,476.22 7,814,213,476.22
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2021 年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）合计 10,539,923,504.86 10,539,923,504.86
负债和所有者权益（或股东权益）
18,534,396,133.47 18,534,396,133.47
总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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