关于南京高科股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京高科股份有限公司
审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-85653985
附表
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
现控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
前控股股东及其他
关联方
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
南京新港开发 经营性往
母公司 应收账款 3,987.15 974.01 1,397.19 3,563.97 工程款
大股东及其附属企 有限公司 来
业 南京新港开发 代收代 经营性往
母公司 其他应收款 65.58 19.46 68.39 16.65
有限公司 扣款项 来
南京高科新创 资金拆 非经营性
子公司 其他应收款 11,042.90 12,300.00 690.97 492.90 23,540.97
上市公司的子公司 投资有限公司 借 往来
及其附属企业 南京清风物业 子公司的子公 代收代 经营性往
其他应收款 11.95 144.41 156.36
管理有限公司 司 扣款项 来
非经营性
关联自然人
往来
非经营性
往来
代收代
南京仙林开发
子公司 10%以 扣款项 经营性往
投资集团有限 其他应收款 11,675.23 31.20 61.30 11,645.13
上的少数股东 和保证 来
公司
金
南京仙林开发
子公司 10%以 经营性往
其他关联方及其附 投资集团有限 应收账款 400.18 7.22 6.75 400.65 工程款
上的少数股东 来
属企业 公司
南京兴智科技 上期本公司董
经营性往
产业发展有限 事在其公司任 应收账款 2.00 3,778.97 3,780.97 工程款
来
公司 董事
南京栖霞建设 非经营性
联营企业 其他应收款 627.20 627.20 减资款
仙林有限公司 往来
总计 / / / 27,184.99 17,882.47 690.97 5,963.86 39,794.57 / /