2018 年第三季度报告
公司代码：600066 公司简称：宇通客车
郑州宇通客车股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ................................................................. 3
二、 公司基本情况 ............................................................. 3
三、 重要事项 ................................................................. 5
四、 附录 ..................................................................... 8
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人汤玉祥、主管会计工作负责人吕学庆及会计机构负责人（会计主管人员）杨波保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 37,241,934,516.51 36,165,405,805.40 2.98%
归属于上市公司股东的净资
15,591,213,496.05 15,499,737,418.83 0.59%
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净
-1,311,830,176.82 -4,018,790,100.96 67.36%
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 19,374,237,675.99 18,994,965,921.45 2.00%
归属于上市公司股东的净利
1,197,728,740.06 1,902,335,858.83 -37.04%
润
归属于上市公司股东的扣除
1,021,354,032.14 1,750,904,883.97 -41.67%
非经常性损益的净利润
减少 6.17 个百分
加权平均净资产收益率（%） 7.61% 13.79%
点
基本每股收益（元/股） 0.54 0.86 -37.04%
稀释每股收益（元/股） 0.54 0.86 -37.04%
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7-9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,877,317.88 2,088,284.79
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 40,578,427.36 83,433,775.74
或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 669,289.75 2,627,058.79
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本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7-9 月） （1-9 月）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
6,368,353.39 30,543,768.51
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交
易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,497,280.00 36,632,381.31
对外委托贷款取得的损益 256,773.84 853,118.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,743,698.92 51,356,776.15
少数股东权益影响额（税后） -108,420.95 -719,746.81
所得税影响额 -13,418,850.04 -30,440,708.78
合计 78,463,870.15 176,374,707.92
截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 58,529
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 期末持股 比例
售条件股 股份 股东性质
（全称） 数量 (%) 数量
份数量 状态
境内非国有
郑州宇通集团有限公司 823,314,023 37.19 质押 171,000,000
法人
香港中央结算有限公司 322,995,340 14.59 未知 境外法人
境内非国有
猛狮客车有限公司 87,428,292 3.95 无
法人
中国证券金融股份有限公司 66,197,402 2.99 未知 国家
中国平安人寿保险股份有限公司
－东证资管－平安人寿委托投资 41,610,127 1.88 未知 未知
1 号定向资产管理计划
中国公路车辆机械有限公司 40,885,192 1.85 未知 国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司 21,393,700 0.97 未知 国家
东证资管－招行－东方红内需增
16,436,894 0.74 未知 未知
长集合资产管理计划
全国社保基金一零一组合 14,369,363 0.65 未知 国家
兴元投资管理有限公司－客户资
13,599,602 0.61 未知 境外法人
金
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
郑州宇通集团有限公司 823,314,023 人民币普通股 823,314,023
香港中央结算有限公司 322,995,340 人民币普通股 322,995,340
猛狮客车有限公司 87,428,292 人民币普通股 87,428,292
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中国证券金融股份有限公司 66,197,402 人民币普通股 66,197,402
中国平安人寿保险股份有限
公司－东证资管－平安人寿
41,610,127 人民币普通股 41,610,127
委托投资 1 号定向资产管理计
划
中国公路车辆机械有限公司 40,885,192 人民币普通股 40,885,192
中央汇金资产管理有限责任
21,393,700 人民币普通股 21,393,700
公司
东证资管－招行－东方红内
16,436,894 人民币普通股 16,436,894
需增长集合资产管理计划
全国社保基金一零一组合 14,369,363 人民币普通股 14,369,363
兴元投资管理有限公司－客
13,599,602 人民币普通股 13,599,602
户资金
上述股东关联关系或一致行 猛狮客车有限公司为控股股东郑州宇通集团有限公司子公司，除此之外，
动的说明 本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表变动情况
单位：万元 币种：人民币
项目 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 增减额 增减比例
以公允价值计量且其变动
24,517,347.26 159,123,904.35 -134,606,557.09 -84.59%
计入当期损益的金融资产
存货 4,607,979,790.45 3,074,444,528.91 1,533,535,261.54 49.88%
一年内到期的非流动资产 5,831,126.48 38,036,244.66 -32,205,118.18 -84.67%
其他流动资产 2,651,220,554.19 1,746,040,606.21 905,179,947.98 51.84%
在建工程 626,961,069.38 297,253,674.34 329,707,395.04 110.92%
其他非流动资产 67,673,677.93 137,403,898.45 -69,730,220.52 -50.75%
短期借款 4,322,499,999.99 770,145,800.00 3,552,354,199.99 461.26%
应交税费 70,536,460.80 400,964,080.47 -330,427,619.67 -82.41%
递延收益 634,561,345.06 292,627,339.64 341,934,005.42 116.85%
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：主要是汇率变动影响外汇合约评估变动所
致；
（2）存货：主要是高产期备货及职工住房投入增加影响所致；
（3）一年内到期的非流动资产：主要是委托贷款减少所致；
（4）其他流动资产：主要是本报告期银行理财增加所致；
（5）在建工程：主要是技改设备投资增加所致；
（6）其他非流动资产：主要是工程预付款减少所致；
（7）短期借款：主要是借款增加所致；
（8）应交税费：主要是报告期支付年初企业所得税所致；
（9）递延收益：主要是本报告期收到的政府补助增加所致。
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3.1.2 利润表变动情况
单位：万元 币种：人民币
项 目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减额 增减比例
财务费用 69,780,754.58 200,907,906.94 -131,127,152.36 -65.27%
资产减值损失 -10,830,385.38 212,508,044.04 -223,338,429.42 -105.10%
公允价值变动收益 -134,606,557.09 81,763,649.39 -216,370,206.48 -264.63%
营业外收入 63,443,367.39 39,194,829.23 24,248,538.16 61.87%
营业外支出 9,998,306.45 1,695,642.45 8,302,664.00 489.65%
（1）财务费用：主要是本报告期汇兑损益增加所致；
（2）资产减值损失：主要是本报告期收到新能源国补冲销已计提的坏账准备影响所致；
（3）公允价值变动收益：主要是本报告期远期外汇合约评估亏损所致；
（4）营业外收入：主要是本报告期供应商违约补偿影响所致；
（5）营业外支出：主要是捐赠支出增加所致。
3.1.3 现金流量表变动情况
单位：万元 币种：人民币
项目 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 增减额 增减比例
收到的其他与经营活动
686,686,867.24 259,028,449.28 427,658,417.96 165.10%
有关的现金
支付的其他与经营活动
3,048,014,314.15 2,030,358,369.27 1,017,655,944.88 50.12%
有关的现金
收回投资所收到的现金 14,363,966,593.00 9,603,279,786.75 4,760,686,806.25 49.57%
取得投资收益所收到的
70,026,849.69 39,709,757.33 30,317,092.36 76.35%
现金
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产所支付 664,609,958.55 388,780,031.82 275,829,926.73 70.95%
的现金
投资所支付的现金 15,276,200,000.00 7,930,519,862.60 7,345,680,137.40 92.63%
借款所收到的现金 7,410,894,999.99 3,433,927,237.49 3,976,967,762.50 115.81%
收到的其他与筹资活动
557,290,470.08 557,290,470.08
有关的现金
偿还债务所支付的现金 3,883,460,777.57 1,396,624,000.00 2,486,836,777.57 178.06%
分配股利、利润或偿付利
1,192,730,529.70 2,283,726,088.46 -1,090,995,558.76 -47.77%
息所支付的现金
（1）收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期政府补助增加所致；
（2）支付其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期费用及保证金等各项暂付款增加所致；
（3）收回投资所收到的现金：主要是本报告期收回的理财投资增加所致；
（4）取得投资收益收到的现金：主要是本报告期处置金融资产收益增加所致；
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（5）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：主要是本报告期固定资产投资增加所
致；
（6）投资所支付的现金：主要是本报告期购买短期理财产品增加所致；
（7）取得借款收到的现金：主要是本报告期银行借款增加所致；
（8）收到的其他与筹资活动有关的现金：主要是本报告期收到其他货币资金中受限的保证金增加所
致；
（9）偿还债务所支付的现金：主要是本报告期归还借款增加所致；
（10）分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是本报告期的股票分红减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 郑州宇通客车股份有限公司
法定代表人 汤玉祥
日期 2018 年 10 月 26 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:郑州宇通客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,056,980,255.69 2,487,707,386.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益
24,517,347.26 159,123,904.35
的金融资产
应收票据及应收账款 17,964,675,753.04 18,872,942,935.27
其中：应收票据 1,217,906,843.73 1,484,845,658.63
应收账款 16,746,768,909.31 17,388,097,276.64
预付款项 354,618,382.99 299,981,183.75
其他应收款 698,157,796.40 752,967,186.01
其中：应收利息 2,751.27
应收股利 200,400.00
存货 4,607,979,790.45 3,074,444,528.91
一年内到期的非流动资产 5,831,126.48 38,036,244.66
其他流动资产 2,651,220,554.19 1,746,040,606.21
流动资产合计 28,363,981,006.50 27,431,243,975.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,454,057,710.88 1,329,965,605.02
长期股权投资 690,486,381.67 664,494,468.42
固定资产 3,739,296,570.64 3,985,228,414.09
在建工程 626,961,069.38 297,253,674.34
无形资产 1,520,660,105.78 1,426,619,439.91
商誉 492,016.01 492,016.01
长期待摊费用 7,659,329.73 11,330,733.94
递延所得税资产 770,666,647.99 881,373,579.84
其他非流动资产 67,673,677.93 137,403,898.45
非流动资产合计 8,877,953,510.01 8,734,161,830.02
资产总计 37,241,934,516.51 36,165,405,805.40
流动负债：
短期借款 4,322,499,999.99 770,145,800.00
应付票据及应付账款 12,464,956,151.13 14,062,893,076.49
预收款项 905,904,467.10 1,027,136,030.17
应付职工薪酬 722,044,186.52 1,011,263,631.70
应交税费 70,536,460.80 400,964,080.47
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项目 期末余额 年初余额
其他应付款 953,953,938.59 1,357,116,436.82
其中：应付利息
应付股利 18,000,000.00
一年内到期的非流动负债 12,414,980.00 22,542,990.00
流动负债合计 19,452,310,184.13 18,652,062,045.65
非流动负债：
长期借款 22,419,435.00 21,236,150.00
长期应付款 13,893,106.40
预计负债 1,420,097,163.64 1,574,732,115.96
递延收益 634,561,345.06 292,627,339.64
递延所得税负债 5,031,045.43 18,890,294.58
非流动负债合计 2,096,002,095.53 1,907,485,900.18
负债合计 21,548,312,279.66 20,559,547,945.83
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00
其他权益工具 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
资本公积 1,278,768,580.22 1,278,768,580.22
专项储备 2,882,921.51 2,165,972.85
盈余公积 2,274,070,668.47 2,274,070,668.47
未分配利润 8,821,552,102.85 8,730,792,974.29
归属于母公司所有者权益合计 15,591,213,496.05 15,499,737,418.83
少数股东权益 102,408,740.80 106,120,440.74
所有者权益（或股东权益）合计 15,693,622,236.85 15,605,857,859.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
37,241,934,516.51 36,165,405,805.40
计
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：杨波
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:郑州宇通客车股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,212,021,898.36 1,444,684,441.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益
3,695,349.30 125,935,297.19
的金融资产
应收票据及应收账款 17,373,038,748.15 18,232,424,593.17
其中：应收票据 1,187,712,771.66 1,482,192,649.63
应收账款 16,185,325,976.49 16,750,231,943.54
预付款项 1,948,518,351.16 242,713,170.49
其他应收款 2,304,517,494.04 1,450,501,100.90
其中：应收利息 49,165,316.25
应收股利 605,000,000.00 200,400.00
存货 2,603,574,628.05 1,543,916,418.58
一年内到期的非流动资产 5,536,066.52 37,388,734.07
其他流动资产 112,284,353.51 1,312,801,917.64
流动资产合计 25,563,186,889.09 24,390,365,673.78
非流动资产：
可供出售金融资产 242,047,800.00 204,061,000.00
长期股权投资 4,116,523,352.26 4,045,299,639.01
固定资产 3,032,756,256.56 3,160,191,934.15
在建工程 518,607,674.93 207,022,809.14
无形资产 1,149,762,045.01 1,046,717,107.46
长期待摊费用 6,066,366.08 10,803,338.03
递延所得税资产 705,815,369.21 817,846,734.86
其他非流动资产 270,720,910.27 176,937,876.82
非流动资产合计 10,042,299,774.32 9,668,880,439.47
资产总计 35,605,486,663.41 34,059,246,113.25
流动负债：
短期借款 3,515,000,000.00 770,145,800.00
应付票据及应付账款 12,795,362,692.52 13,866,886,139.74
预收款项 252,027,875.30 212,566,067.09
应付职工薪酬 644,939,755.20 935,383,325.65
应交税费 54,286,983.29 293,237,418.90
其他应付款 714,773,771.44 1,153,368,433.28
其中：应付利息 16,471,000.00
一年内到期的非流动负债 12,414,980.00 22,542,990.00
流动负债合计 17,988,806,057.75 17,254,130,174.66
非流动负债：
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2018 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
长期借款 9,419,435.00 21,236,150.00
预计负债 1,275,268,831.45 1,406,018,544.67
递延收益 634,561,345.06 292,627,339.64
递延所得税负债 5,031,045.43 18,890,294.58
非流动负债合计 1,924,280,656.94 1,738,772,328.89
负债合计 19,913,086,714.69 18,992,902,503.55
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,213,939,223.00 2,213,939,223.00
其他权益工具 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
资本公积 1,988,594,980.13 1,988,594,980.13
专项储备 1,069,576.09 794,332.36
盈余公积 2,086,811,312.72 2,086,811,312.72
未分配利润 8,401,984,856.78 7,776,203,761.49
所有者权益（或股东权益）合计 15,692,399,948.72 15,066,343,609.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
35,605,486,663.41 34,059,246,113.25
计
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2018 年第三季度报告
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 7,357,245,085.88 9,681,898,428.35 19,374,237,675.99 18,994,965,921.45
其中：营业收入 7,357,245,085.88 9,681,898,428.35 19,374,237,675.99 18,994,965,921.45
二、营业总成本 6,710,678,891.94 8,563,829,573.05 18,037,379,515.29 17,093,869,053.13
其中：营业成本 5,351,170,214.78 7,130,577,955.35 14,794,369,460.33 14,121,403,654.69
税金及附加 52,533,618.33 57,779,480.78 134,703,260.72 128,297,438.25
销售费用 476,244,530.49 621,799,590.47 1,487,069,770.20 1,328,312,996.57
管理费用 166,768,674.33 164,686,006.66 473,061,651.16 464,406,076.20
研发费用 468,331,667.12 256,585,860.33 1,089,225,003.68 638,032,936.44
财务费用 95,672,265.08 145,695,772.97 69,780,754.58 200,907,906.94
其中：利息费用 75,807,928.90 116,240,889.09 119,119,585.22 137,968,561.81
利息收入 15,146,486.67 7,969,938.98 36,540,581.47 26,869,509.29
资产减值损失 99,957,921.81 186,704,906.49 -10,830,385.38 212,508,044.04
加：其他收益 40,849,590.31 73,241,580.18 83,784,938.69 97,831,397.96
投资收益（损失以“－”
16,997,169.28 15,419,754.02 80,841,533.14 90,406,741.36
号填列）
其中：对联营企业和合
10,115,308.89 8,257,398.31 24,191,913.25 39,298,991.98
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损
-64,289,773.05 42,265,058.01 -134,606,557.09 81,763,649.39
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
640,123,180.48 1,248,995,247.51 1,366,878,075.44 2,171,098,657.03
号填列）
加：营业外收入 40,239,338.34 16,961,102.07 63,443,367.39 39,194,829.23
减：营业外支出 3,538,321.54 234,371.18 9,998,306.45 1,695,642.45
四、利润总额（亏损总额以
676,824,197.28 1,265,721,978.40 1,420,323,136.38 2,208,597,843.81
“－”号填列）
减：所得税费用 91,621,551.20 163,105,418.74 208,486,388.88 279,104,360.61
五、净利润（净亏损以“－”
585,202,646.08 1,102,616,559.66 1,211,836,747.50 1,929,493,483.20
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净
585,202,646.08 1,102,616,559.66 1,211,836,747.50 1,929,493,483.20
亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者
581,234,226.71 1,097,284,096.71 1,197,728,740.06 1,902,335,858.83
的净利润
2.少数股东损益 3,968,419.37 5,332,462.95 14,108,007.44 27,157,624.37
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2018 年第三季度报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
六、其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 585,202,646.08 1,102,616,559.66 1,211,836,747.50 1,929,493,483.20
归属于母公司所有者的综合
581,234,226.71 1,097,284,096.71 1,197,728,740.06 1,902,335,858.83
收益总额
归属于少数股东的综合收益
3,968,419.37 5,332,462.95 14,108,007.44 27,157,624.37
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.26 0.50 0.54 0.86
（二）稀释每股收益(元/股) 0.26 0.50 0.54 0.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的净
利润为： 0 元。
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母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 7,056,144,947.59 9,540,900,966.63 18,761,801,330.60 18,561,409,611.17
减：营业成本 5,299,506,480.03 7,346,100,754.12 14,836,663,657.79 14,524,467,179.89
税金及附加 44,481,225.36 46,716,846.04 114,365,782.09 102,208,484.07
销售费用 409,082,806.80 575,151,427.41 1,276,375,081.98 1,166,466,007.95
管理费用 153,690,304.03 126,669,718.37 400,433,885.06 366,304,695.28
研发费用 423,117,310.23 208,682,904.94 941,769,039.84 510,046,912.32
财务费用 14,759,310.46 129,889,429.46 -22,724,904.60 191,925,092.40
其中：利息费用 27,220,949.08 127,423,326.86 34,046,786.05 141,373,787.38
利息收入 53,483,984.13 5,381,066.58 71,962,127.86 19,123,990.11
资产减值损失 114,331,072.67 183,105,640.09 -23,013,999.98 205,773,716.49
加：其他收益 34,907,549.56 69,556,572.18 77,334,141.31 94,146,389.96
投资收益（损失以
11,348,130.52 11,707,227.97 680,003,313.09 715,336,747.24
“－”号填列）
其中：对联营企业
10,115,308.89 8,257,398.31 24,191,913.25 39,298,991.98
和合营企业的投资收益
公允价值变动收
-66,714,611.56 50,402,464.79 -122,239,947.89 75,413,180.46
益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
576,717,506.53 1,056,250,511.14 1,873,030,294.93 2,379,113,840.43
“－”号填列）
加：营业外收入 36,338,761.75 18,669,793.87 56,745,417.08 34,921,619.29
减：营业外支出 3,443,952.32 181,895.68 9,539,849.56 1,460,372.70
三、利润总额（亏损总额
609,612,315.96 1,074,738,409.33 1,920,235,862.45 2,412,575,087.02
以“－”号填列）
减：所得税费用 78,209,449.13 129,325,546.50 187,485,155.66 215,962,766.42
四、净利润（净亏损以
531,402,866.83 945,412,862.83 1,732,750,706.79 2,196,612,320.60
“－”号填列）
（一）持续经营净利润
531,402,866.83 945,412,862.83 1,732,750,706.79 2,196,612,320.60
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后
净额
六、综合收益总额 531,402,866.83 945,412,862.83 1,732,750,706.79 2,196,612,320.60
七、每股收益：
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：杨波
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2018 年第三季度报告
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 21,270,526,265.43 18,476,249,243.22
收到的税费返还 405,882,845.59 353,981,606.87
收到其他与经营活动有关的现金 686,686,867.24 259,028,449.28
经营活动现金流入小计 22,363,095,978.26 19,089,259,299.37
购买商品、接受劳务支付的现金 17,699,676,305.37 18,037,631,579.87
支付给职工以及为职工支付的现金 2,030,355,439.04 1,993,372,878.29
支付的各项税费 896,880,096.52 1,046,686,572.90
支付其他与经营活动有关的现金 3,048,014,314.15 2,030,358,369.27
经营活动现金流出小计 23,674,926,155.08 23,108,049,400.33
经营活动产生的现金流量净额 -1,311,830,176.82 -4,018,790,100.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 14,363,966,593.00 9,603,279,786.75
取得投资收益收到的现金 70,026,849.69 39,709,757.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
14,917,519.74 1,131,476.20
收回的现金净额
投资活动现金流入小计 14,448,910,962.43 9,644,121,020.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
664,609,958.55 388,780,031.82
支付的现金
投资支付的现金 15,276,200,000.00 7,930,519,862.60
投资活动现金流出小计 15,940,809,958.55 8,319,299,894.42
投资活动产生的现金流量净额 -1,491,898,996.12 1,324,821,125.86
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 7,410,894,999.99 3,433,927,237.49
收到其他与筹资活动有关的现金 557,290,470.08
筹资活动现金流入小计 7,968,185,470.07 3,433,927,237.49
偿还债务支付的现金 3,883,460,777.57 1,396,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,192,730,529.70 2,283,726,088.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
28,200,000.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,012,240.94
筹资活动现金流出小计 5,076,191,307.27 3,683,362,329.40
筹资活动产生的现金流量净额 2,891,994,162.80 -249,435,091.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 19,689,853.38 2,319,358.08
五、现金及现金等价物净增加额 107,954,843.24 -2,941,084,708.93
加：期初现金及现金等价物余额 1,931,034,001.89 5,579,855,611.73
六、期末现金及现金等价物余额 2,038,988,845.13 2,638,770,902.80
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：杨波
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2018 年第三季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 20,978,289,484.43 17,972,808,573.00
收到的税费返还 397,260,634.34 351,611,399.33
收到其他与经营活动有关的现金 758,932,543.37 213,585,788.97
经营活动现金流入小计 22,134,482,662.14 18,538,005,761.30
购买商品、接受劳务支付的现金 18,811,337,219.98 19,016,325,483.92
支付给职工以及为职工支付的现金 1,812,762,800.01 1,795,279,712.63
支付的各项税费 611,881,200.56 801,576,926.03
支付其他与经营活动有关的现金 3,254,358,518.89 2,197,248,942.15
经营活动现金流出小计 24,490,339,739.44 23,810,431,064.73
经营活动产生的现金流量净额 -2,355,857,077.30 -5,272,425,303.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,445,801,293.00 5,956,268,739.28
取得投资收益收到的现金 63,608,761.31 673,380,319.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
14,443,683.60 1,193,536.20
收回的现金净额
投资活动现金流入小计 11,523,853,737.91 6,630,842,595.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
688,180,546.21 312,308,705.03
支付的现金
投资支付的现金 10,379,375,630.49 4,632,854,000.00
投资活动现金流出小计 11,067,556,176.70 4,945,162,705.03
投资活动产生的现金流量净额 456,297,561.21 1,685,679,890.16
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 7,199,750,000.00 4,783,927,237.49
收到其他与筹资活动有关的现金 557,290,470.08
筹资活动现金流入小计 7,757,040,470.08 4,783,927,237.49
偿还债务支付的现金 4,468,588,015.07 1,426,624,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,104,591,827.34 2,235,301,017.87
支付其他与筹资活动有关的现金 3,012,240.94
筹资活动现金流出小计 5,573,179,842.41 3,664,937,258.81
筹资活动产生的现金流量净额 2,183,860,627.67 1,118,989,978.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 21,718,318.81 -12,183,386.17
五、现金及现金等价物净增加额 306,019,430.39 -2,479,938,820.76
加：期初现金及现金等价物余额 888,011,057.41 4,170,843,607.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,194,030,487.80 1,690,904,786.96
法定代表人：汤玉祥 主管会计工作负责人：吕学庆 会计机构负责人：杨波
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