现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
659260495 |
454582503 |
191512429 |
716002912 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
26913542734 |
19088103992 |
9006394934 |
31542261982 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1993753570 |
1327813774 |
705268314 |
2368199982 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
18031288292 |
10647624972 |
4249466844 |
20911298555 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1604718755 |
1275749658 |
469385297 |
2676534356 |
| 经营活动现金流出小计 |
22378241106 |
13723609098 |
5698805021 |
26825564254 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
4535301627 |
5364494894 |
3307589913 |
4716697728 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
13305986589 |
7908965766 |
1747214770 |
10947550667 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
50710605 |
34559074 |
9865142 |
117254042 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
13417692361 |
7997725701 |
1791360774 |
11091032210 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
356065688 |
208203065 |
102759347 |
567039081 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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425079 |
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| 投资活动现金流出小计 |
16276818822 |
10678625174 |
5653606535 |
14264773807 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2859126461 |
-2680899473 |
-3862245762 |
-3173741597 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
17321040 |
15485040 |
2000 |
3643200 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
559737 |
559737 |
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9282500 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3332271584 |
3323271584 |
-- |
2254980757 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-3314950544 |
-3307786544 |
2000 |
-2251337557 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9428567 |
-14208232 |
-28663888 |
-27019533 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1648203945 |
-638399354 |
-583317737 |
-735400959 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1686402445 |
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1839503303 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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321268183 |
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673593639 |
| 无形资产摊销 |
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25747732 |
-- |
50806740 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-14296174 |
-- |
-46722820 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-1101407 |
-- |
-1290519 |
| 财务费用 |
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14541536 |
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28591010 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6210097 |
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-153206564 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
946013385 |
-- |
261885261 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
926882839 |
-- |
-200055181 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1418323304 |
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1218901736 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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5364494894 |
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4716697728 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5653459651 |
-- |
6291859006 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6291859006 |
-- |
7027259965 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-638399354 |
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-735400959 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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453036 |
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459288 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25711596821 |
18287393063 |
8692152298 |
30404712926 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
542685417 |
346128426 |
122730207 |
421546143 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
13305986589 |
7908965766 |
1747214770 |
10947550667 |
