现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
454582503 |
191512429 |
716002912 |
897113815 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
19088103992 |
9006394934 |
31542261982 |
22779047027 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1327813774 |
705268314 |
2368199982 |
1756832422 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
10647624972 |
4249466844 |
20911298555 |
12677958181 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
1275749658 |
469385297 |
2676534356 |
2429361220 |
经营活动现金流出小计 |
13723609098 |
5698805021 |
26825564254 |
17601998552 |
经营活动产生的现金流量净额 |
5364494894 |
3307589913 |
4716697728 |
5177048475 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
7908965766 |
1747214770 |
10947550667 |
5488615473 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34559074 |
9865142 |
117254042 |
104222572 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
7997725701 |
1791360774 |
11091032210 |
5602531796 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
208203065 |
102759347 |
567039081 |
432177426 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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425079 |
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投资活动现金流出小计 |
10678625174 |
5653606535 |
14264773807 |
8887289119 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-2680899473 |
-3862245762 |
-3173741597 |
-3284757323 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
15485040 |
2000 |
3643200 |
3643200 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
559737 |
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9282500 |
359244 |
筹资活动现金流出小计 |
3323271584 |
-- |
2254980757 |
2226152768 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-3307786544 |
2000 |
-2251337557 |
-2222509568 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-14208232 |
-28663888 |
-27019533 |
-33010766 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-638399354 |
-583317737 |
-735400959 |
-363229183 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
1686402445 |
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1839503303 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
321268183 |
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673593639 |
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无形资产摊销 |
25747732 |
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50806740 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-14296174 |
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-46722820 |
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固定资产报废损失 |
-1101407 |
-- |
-1290519 |
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财务费用 |
14541536 |
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28591010 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-6210097 |
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-153206564 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
946013385 |
-- |
261885261 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
926882839 |
-- |
-200055181 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
1418323304 |
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1218901736 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
5364494894 |
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4716697728 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
5653459651 |
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6291859006 |
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减:货币资金的期初余额 |
6291859006 |
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7027259965 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-638399354 |
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-735400959 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
453036 |
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459288 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
18287393063 |
8692152298 |
30404712926 |
21619699933 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
346128426 |
122730207 |
421546143 |
262233280 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
7908965766 |
1747214770 |
10947550667 |
5488615473 |