郑州宇通客车股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称:郑州宇通客车股份有限公司
公司英文名称:ZHENGZHOU YUTONG Coach Mamuractuning Co.,LTD.
2、公司注册地址:办公地址:郑州市凤凰路7号 邮政编码:450004
3、公司法定代表人:路法尧
4、公司负责信息披露人员:刘自强
联系电话:0371-6323177-3004
传真:0371-6316894
5、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:宇通客车
股票代码:600066
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成
实现利润总额:50424242.04元
其中:主营业务利润:42513992.91元
其他业务利润:835846.26元
投资收益:7080317.86元
营业外收支净额:-5914.99元
2、主要会计数据和财务指标
表一 单位:万元
名称 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入 43667.18 43906.90 27423.75
净利润 4263.27 2120.50 1486.33
总资产 65162.76 24101.81 14829.44
股东权益 40600.08 7623.96 2895.46
表二
1997年度
名称 单位 含新股申购冻 扣除新股申购 1996年度 1995年度
结资金利息 资金冻结利息
摊薄 加权 摊薄 加权
每股收益 元 0.5840 0.6951 0.5802 0.6906 0.56 1.19
每股净资产 元 505617 2.01 2.32
净资产收益率 % 10.50 12.98 10.43 12.89 27.81 51.33
调整后每股净资产元 55440 1.94 2.06
注:加权平均数计算方法:
每股收益=净利润/[(发行前股本X4+发行后股本X8)/12]
净资产收益率=净利润/本年度股东权益平均余额X100%
表三:股东权益变化情况表(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 合计
期初数 3800 1399.58 579.24 193.08 1845.15 7623.96
本期增加 3500 30640.84 639.49 213.16 3623.77 38404.12
本期减少 1048 4380 5428
期末数 7300 30992.42 1218.73 406.24 1088.92 40600.08
说明:
1、股本,发行股票增加;
2、资本公积,股本溢价增加,支付发行费减少;
3、盈余公积,盈利提取增加;
其中公益金,盈利提取增加;
4、未分配利润,盈利增加,派送现金股利减少。
三、股本变动及股东情况
(一)股本结构情况 数量单位:万股
(1)尚未流通部分 期初数 本次变动增减(+-) 期末数
其他
a.发起人股份 1934 1934 其中:国家拥有股份 1482 1482
境内法人持有股份 452 452
b.募集法人股 1100.04 1100.04
c.内部职工股 765.96 765.96
尚未流通股合计 3800 3800
(2)已流通部分
境内上市的人民币普通股 3500 3500
(3)股份合计 3800 3500 7300
(二)报告期末本公司股东总数为49393个,其中内部职工股股东数为1377个。
(三)报告期末前10名股东持股情况:(单位:万股)
股东名称 持股数量 占总股本比例(%) 报告期增减变化
郑州市国有资产管理局 1482.0000 20.30 无
郑州市第一钢厂 1100.0400 15.07 无
中国公路车辆机械总公司400.0000 5.48 无
郑州旅行车厂 52.0000 0.71
万国宝鼎 51.0240 0.70
中科沈阳 40.1098 0.55
陶志强 36.2727 0.50
番禺市珠信实业有限公司 30.0000 0.41
珠海国氏 28.9399 0.40
昆明国投 24.0205 0.33
(四)、持股10%以上法人股东情况
郑州第一钢厂,法定代表人秦双桥先生。主要经营范围为钢锭制造 的钢材加工。报告期内所持股份无质押情况。
(五)公司董事、监事与高级管理人员持股情况和年度报酬情况
姓名 职务 期初持股数 期末持股数 变动原因
路法尧 董事长 13,364 13.364
孟宪欣 副董事长 0 0
秦双桥 副董事长 0 0
汤玉祥 董事、总经理 21,164 21.164
王克 董事、常务副总经理
15,964 15.964
吴项林 董事、副总经理
10,764 10.764
宋士英 董事 13,364 13.364
王家军 董事 22,464 22.464
裴天义 董事 10,764 10.764
魏延岭 董事 13,364 13.832发行时认购配售
李栋林 董事 0 0
穆成桥 监事会主席 13,364 13.364
齐建钢 监事 10,764 10.764
徐建生 监事 13,364 13.564二级市场购入
孙纪元 监事 31,564 31.564
鲁照贤 副总经理 10,764 10.764
鲍玲玲 副总经理 13,364 13.364
陈宝庆 总质量师 10,764 10.764
刘自强 董事会秘书 10,764 10.764
四、募集资金使用情况
本年度公司股票发行工作获圆满成功。扣除发行费用后,实际募集 资金为33077万元。本年度募集资金使用情况如下表:
单位:万元
项目名称 承诺投资额 实际投入额 备注
年产4000辆高档客车 40.341 16,200 含流资金投入
和专用客车底盘项目
技术改造二期工程 (15.017) 7,800 临时占用
调整公路运输业项目 (3.000) 3,000 临时占用
合计 40.341 27,000
说明:
1、尚未使用的募集资金约为6121万元,为银行存款。
2、技术改造二期工程是"年产4000辆高档客车和专用客车底盘项目(简称一期工程)"的配套项目。该项目充分考虑到公司土地资源的合理 利润,以及投产后的技术先进性和经济性,其内容主要包括新建制件、辅件和新产品试制车间,仓库、办公和生活设施,并对一期工程进行了必要的设计改进。
该项目经1997年度股东大会审议通过,并经河南省经贸委批准,投资概算15017万元,由本公司自筹解决,建设工期与一期工程同步。为此,两 期工程已形成了一个不可分割的整体,统称为"九五技改工程"。
报告年度,施工进度情况如下:
(1)建筑安装工程:种类厂房、仓库已完成工程量的95%,各类管网和厂区道路已完成多种量的85%,其他设施已全面开工。
(2)设备方面:标准设备已全部订货,其中公用设备和少量生产设备 已进厂着手安装;非标设备已全面开始加工制作。
预计1998年6月底前,将完成全部设备安装、调试以及土建工程收尾 工作;7-12月份进行工厂搬迁和试生产,1999年达到或超过设计生产能力。
3、"九五技改工程"竣工投产并达到设计生产能力时,年新增利润将达到8000-10000万元。考虑到我国客运市场"以中低档客车为主流,高档客车逐步发展"的现状,短期内本公司仍将以生产中低档客车为主,同时 积极开发高档客车市场,逐步达到预期收益。
本年度,公司采取边建设边生产的方式,从7月份起利用先期竣工的 建筑物,进行中高档客车的小批量生产,累计生产ZK6720H、ZK6101H和ZK6110H型中高档客车146辆,销售106辆,产销率为72.6%;实现销售收入3984.62万元,利润539万元。
4、经1997年度第二次临时股东大会审议通过,本公司投资3000万元, 发起成立了河南宇通快运股份有限公司。该公司已于报告期内挂牌成立,并积极进行营运准备工作。该公司投入正常营运后,预计年收益将达到18%左右。
此项投资系临时占用募集资金,最终将由公司自筹解决。
五、重要事项
1、重大事件
(1)会议情况简介
股东大会情况简介:1月12日召开了临时股东大会,批准董事会申请 公开发行A股股票并上市的议案;决定1996年度公司利润暂不分配,公开 发行股票后,由新老股东共享;通过了公司章程修订稿。
8月24日召开了1996年度股东大会,通过了1996年度董事会、总经理 工作报告、财务决算和预算报告、公司章程,以及1996年度利润结转下 年度一并分配的方案:增选吴项林、李栋林先生为公司董事;通过了实施"九五"技改二期工程的计划。
11月24日召开了本年度第二次临时股东大会,通过了投资发起成立 河南宇通快运股份有限公司的计划。
董事会情况简介:1月20日召开了二届三次董事会议,审核通过了公 司招股说明书,授权董事长代表董事会签署招股说明书和上市公告书。
7月20日召开了二届四次董事会,审议通过了提交1997年度股东大会审议的各种报告和方案;通过了王克先生辞去副董事长职务的请求选举 秦双桥先生任副董事长;通过了机构调整等重要事项。
8月11日召开了本年度第一次临时董事会,通过了公司对外担保、拆借资金的规定和董事会日常工作规则;了实施"二次创业工程"的决议。
10月18日召开了本年度第二次临时董事会,拟订投资调整公路运输 方案决定投资160万元,参与发起成立河南智益投资发展股份有限公司。
监事会情况简介:监事会分别于3月26日、7月22日、8月19日和10月20日召开了四次监事会议,主要议题为:通过监事会工作报告,讨论董事 会的决议和方案,定期通过公司生产经营情况和评价董事、高级职员履 行职责情况。
(2)经中国证监会批准,公司于1997年4月23日-29日向社会公开发行3500万人民币普通股,获圆满成功;经上海证券交易所批准,公司股票于5月8日正式挂牌交易,股票简称"郑州客车";经上海证券交易所同意,公司股票简称从12月18日起更名为"宇通客车"。
(3)报告年度重大投资项目简介:"九五技改二期工程"投资概算15017万,投资3000万发起成立河南宇通快运股份有限公司,系临时占用募集 资金中用于流动资金的部分,在募集资金使用情况中已作介绍。
(4)董事变动情况:报告期内,股东大会选举吴项林和李栋林先生为 公司董事,董事会成员由9名增至11名。
(5)重大关联交易事项说明:本公司是河南宇通快运股份有限公司的第一大股东,占股份总数的37.5%。本年度向其销售客车12辆,售价同等 于市场价格,销售收入1107.69万元,实现利润130.40万元,应收帐款864 万元。
(6)本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、本年度利润分配预案:报告期末累积未分配利润为54689212.56 元。以有利于公司健康发展为原则,以年末股本7300万股为基数:每10股派发现金股利6元(含税),共派发现金股利4380万元,结存未分配利润10889212.56元,转下一年度分配。
六、财务报告
(一)审计意见:公司财务报告经郑州会计师事务所中国注册会计师 董超、募振辉审计,并出具无保留意见审计报告"郑会证审字(1998)008 号"。
(二)会计报表(见附件)
(三)会计报表附注:
A、主要会计政策:
1.会计制度:公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计 制度》。
2.会计期间:公历1月1日至12月31日。
3.记帐原则和计价基础:以权责发生制原则记帐,以实际成本为计价基础。
4.坏帐核算方法:坏帐核算采用备抵法,按年末应收帐款余额的千分之3计提坏帐准备金。
5.存货核算方法:
存货分类为:原材料、在产品、产成品、低值易耗品。
原材料取得时按实际成本计价,日常按计划成本核算,月末通过材料成本差异调整为实际成本;产成品按实际成本计价,发出时按加权平均法计算;低值易耗品价值在300元以下的采用一次摊销法摊销,价值在300元以上的采用五五摊销法摊销。
6.长期投资的核算方法:
其他投资:系股权投资,对持股比例在20%以下的投资项目按成本法 信息,对持股比例在20%以睥项目按权益法核算,无持股在50%以上的投资项目,不合并会计报表。
7.固定资产核算方法:
(1)固定资产标准为:使用年限在一年以上,单位价值在人民币2000 元以上的房屋、建筑物、机器设备等;以及不属于主要生产经营经营设 备,单位价值在2000元以上,并且使用期超过两年的资产:
(2)固定资产分类为:房屋及建筑物、机器设备、运输工具;
(3)固定资产计价:按实际成本计价;
(4)固定资产折旧方法:采用直线法平均计算,并按各类固定资产的 原值和估计的使用年限扣除残值(原值的3%)制定其折旧率:分类折旧率 如下:
资产类别 使用年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 20-35年 4.85-2.77
机器设备 6-30年 3.23-16.17
运输工具 8年 12.13
8.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本法入帐,包括建安投资、设备投资及其它投资 等,在建工程在完工办理交付使用后确认为固定资产。
9.无形资产核算方法:
无形资产按实际成本计价,土地使用权按50年平均摊销。
10.收入确认原则:
产品发出、所有权已经转移、收到货款或取得收取货款的凭据时, 确认收入实现。
11.税项:公司适用的主要税种的率如下:
(1)增值税:税率为17%,按销项扣除进项后的余额缴纳;
(2)城建税:按应缴增值税的7%计征;
(3)教育费附加:按应缴纳增值税的3%计征;
(4)所得税:按33%税率计征,经河南省人民政府豫政(1997)23号文批准,本公司股票公开发行当年及上市后所得税实行"照章纳税,财政返还,实际税负15%"的政策。
12.利润分配:
经董事会建议,1997年度净利润的预分配是:提取法定盈余公积金10%,提取公益金5%,1997年度实现的税后利润及1996年度滚存利润以现有 股本为基数,每10股派发现金红利6元(含税),共派发现金红利4380万元,余款并入以后年度分配。
B、会计报表主要项目注释 单位:元
1.货币资金:期末余额为143600869.80元
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 5401.84 5542.85
银行存款 43595467.96 32514540.04
合计 143600869.80 32520082.89
年末比期初增加111080786.91元,增长341.58%,系公司公开发行股 票的募股资金于1997年4月到位,按投资计划逐步支付后余额。
2.应收票据:期末余额为3927800.00元
出票单位 出票日期 到期日期 金额 备注
天津长途汽车公司 97.12.02 98.03.02 1450000.00 银行承兑汇票
江西南康通达客运公司
97.12.17 98.03.12 1000000.00 银行承兑汇票
商丘客运公司 97.11.12 98.02.12 611800.00 银行承兑汇票
江西刘爱丽 97.10.09 98.04.09 260000.00 银行承兑汇票
山西大同第二制药厂
97.12.02 98.02.02 236000.00 银行承兑汇票
新疆疏勒县客运公司
97.11.18 98.02.18 190000.00 银行承兑汇票
山西省新绛县汾河湾市场新生油漆化工批发部
97.12.23 98.06.23 180000.00 银行承兑汇票
合计 3927800.00
3.应收帐款:期末余额为33437003.79元
类别 97.12.31 96.12.31
一年以内 32956121.76 4851870.39
一至二年 10808.75 122748.28
二至三年 104073.28 419000.00
三年以上 366000.00 210000.00
合计 33437003.79 5603618.67
应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
期末较上年增长496.70%,增加原因是市场竞争激烈,采用赊销方式 的交易量增加。
4.坏帐准备:期末余额为15856774.85元。
类别 97.12.31 96.12.31
一年以内 1605534.53 3826453.10
一至二年 1508034.46 90422.00
二至三年 74633.00 55540.00
三年以上 5788.00 162231.10
合计 17643989.99 4134646.20
其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款。
其中:欠款单位欠款额占本科目余额总额10%(含10%)以上的单位欠 款。
欠款单位 金额 原因
改制前离退休人员统 2843517.57 代垫由改制前资产所折股份持有单
筹以外的费用支出 位应负担的费用
通达公司 3747426.55 往来款
市财政局 6541292.63
据豫政(1997)23号文批准,本公司
股票发行的发行后,实行"照章纳税
,财政返还,实际税负15%"的政策,
应收财政返还的已缴所得税款
7.待摊费用:期末余额为1280616.55元
类别 97.12.31 96.12.31
期初进项税 1025756.55 2051663.84
租赁费 254860.00 400000.00
合计 1280616.55 2451663.84
8.存货:期末余额为129445405.86元
项目 97.12.31 96.12.31
原材料 507364852.88 49835145.54
在产品 44043216.78 25599160.07
产成品 34184425.32 25882434.59
低值易耗品 481280.88 585968.94
合计 129445405.86 101902709.14
9.长期投资期末余额为31600000.00元
其他投资31600000.00
占被投资 期末余额
被投资单位名称 投资金额 单位比例
河南宇通快运股份有限公司
30000000.00 37.5% 30000000.00
河南智益投资发展股份有限公司
1600000.00 13.33% 1600000.00
合计 31600000.00 31600000.00
长期投资项目河南宇通快运股份有限公司,按权益法核算,因该项目处于筹建期间,故本期无投资收益,本期权益增加额为零。
长期投资项目河南智益投资发展股份有限公司,按成本法核算,因该项目处于筹建期间,故本期无投资收益。
10.固定资产及累计折旧:
固定资产原值:期末余额为73878625.34元
期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 23819661.47 826757.04 -- 24646418.51
机器设备 34989039.23 5401475.19 184898.00 40205616.72
运输工具 7925214.03 1278996.08 177620.00 9026590.11
合计 66733914.73 7507228.61 362518.00 73878625.34
累计折旧:期末余额为16635385.87元
房屋及建筑物 3408861.15 192676.39 3601537.54
机器设备 6506502.59 4125140.41 161029.83 10470613.17
运输工具 2276983.65 385730.78 99479.21 2563235.16
合计 12192347.39 4703547.55 260509.07 16635385.87
固定资产原值中有1237941.10元系在建工程完工转入
11.在建工程期末余额为197695782.27元
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数
资金来源 进度
四千辆中、高档客车及专用底盘项目
25002万元 16317374.00 171274172.26 187591546.26
募股资金 80%
锅炉房改造 130万元 -- 897408.00 897408.00
其它来源 70%
计算机网络工程 190万元 250000.00 1572748.00 1822748.00
其它来源 95%
需安装机器设备 820万元 7112989.71 7384080.01
其它来源 90%
新建污水处理站 74万元 438000.00 -- --
自动点焊设备站 39万元 147020.00 -- --
办公楼加层 15万元 100000.00 -- --
合计 26270万元 17252394.00 180857317.97 197695782.27
利息资本化金额
期初数 期末数
450925.80 450925.80
12.无形资产:期末余额为19996443.69
种类 期初数 本期增加数 本期转出 本期摊销 期末数
土地使用权 19905667.07 -- -- 409223.38 19496443.69
注册商标 -- 500000.00 -- -- 500000.00
合计 19905667.07 500000.00 -- 409223.38 19996443.69
13.短期借款:期末余额为68500000.00元
借款类别 期初数 期末数 借款期限 月利率
银行借款 77250000.00 68500000.00
其中:担保77250000.00 58500000.00 97.9.8-98.12.28 7.0125-9.24
抵押 10000000.00 97.9.8-98.2.1 8.415%
14.应付票据:期末余额为30650000.00元
票据种类 97.12.31 96.12.31
银行承兑汇票 30650000.00 30500000.00
应付票据中无应付股权占5%(含5%)以上股东的应付款项。
15.应付帐款:期末余额为45744280.32元
1997.12.31 1996.12.31
45744280.32 19496839.87
应付帐示例中无应付股权占5%(含5%)以上股东地款项,应付帐款比 上年增加了26247440.45元,比上年增长了134.62%,主要原因是产品销路好,生产规模扩大,产量增加,原材料需求量增加。
16.预收货款:期末余额为11545830.67元
1997.12.31 1996.12.31
11545830.67 1614260.72
期末较上年增长615.24%,主要是客户改装车预付款增加
预收货款中无预收股权占5%(含5%)以上股东的款项。
17.应付福利费:期末余额为3248273.54元
1997.12.31 1996.12.31
3248273.54 577137.56
系职工福利费节余。
18.未付股利:期末余额为43800000.00元
19.未交税金:期末余额为8371046.24元
项目 1997.12.31 1996.12.31
增值税 4088834.28 6078109.37
城建税 386694.85 425467.66
所得税 3763290.54 206168.50
其它税项 132226.57 61493.14
合计 8371046.24 6358901.67
20.其它未交款:期末余额为176052.61元
1997.12.31 1996.12.31
176052.61 192669.51
主要是应交的教育费附加。
21.其它应付款:期末余额为29726908.72元
1997.12.31 1996.12.31
29726908.72 14408188.71
其它应付款中无应付股权占5%(含5%)以上股东的款项。
期末比上年增长106.32%,原因主要为:
a.应付工资年初数为8491534.87元,期末数为13890677.12元,当年 节余增加5399142.25元;
b.根据市政府郑政(1995)37号文,本公司1996年度上缴所得税,年底由市财政全额返还,用于增补企业流动资金,于1997年返还6893000元列 本项目内。
22.长期应付款:期末余额为3864447.16元
1997.12.31 1996.12.31
3864447.16 1511063.71
a.住房周转金2058994.01
b.无效申购资金冻结利息为2083215.17元,按5年分摊,本期分摊8个月,计277762.02元,余额为1805453.15元。
23.股本:期末余额为7300万元
本期增减变动(+-)
期初数 其他 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 1482万股 1482万股
境内法人持有股份 452万股 452万股
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 1100.04万股 1100.04万股
3.内部职工股 765.96万股 765.96万股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计3800万股 3800万股
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 3500万股 3500万股 3500万股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 3500万股 3500万股 3500万股
三.股份总数 3800万股 3500万股 3500万股 7300万股
24.资本公积:期末余额为309924.232.64元
项目 金额
期初数 13995752.20
本期增加数 295928480.44
其中:股本溢价 295770044.84
法定财产评估增值 --
其他 158435.60
本期减少数
期末数 309924232.64
25.盈余公积:期末余额为12187330.79元
项目 金额
期初数 5792432.96
本期增加数 6394897.83
其中:法定盈余公积 4263265.22
公益金 2161632.61
任意盈余公积
本期减少数
期末数 12187330.79
26.未分配利润:期末余额为10889212.56元
27.主营业务收入
产品类别 1997年度 1996年度
ZK6980系列 265969710.57 364719659.07
ZK6670系列 137538794.35 61210376.72
ZL6920系列 4588290.70 7251367.62
ZK6110H系列 11076923.04
ZK6103H系列 10001709.34
其他 7496324.78 5887579.85
合计 436671752.78 439068983.26
28.主营业务成本
产品类别 1997年度 1996年度
ZK6980系列 205575336.21 300343829.22
ZK6670系列 120082615.58 56408446.61
ZK6920系列 4243315.85 6593696.83
ZK6112H系列 7196825.75
ZK6103H系列 7185438. 46
其他 6417065.14 5717917.03
合计 350700596.99 369063909.69
29.管理费用
项目 1997年度 1996年度
工资 5350348.01 6833416.45
技术开发费 8382640.03 7571553.51
劳动保险费 3075757.11 2044395.24
其它 5220354.68 7305419.45
合计 22011099.83 23754784.65
30.产品销售费用
项目 1997年度 1996年度
工资 1359400.00 1225815.74
差旅费 909696.73 640997.08
广告费 4704337.61 2203129.00
办公费 657847.45 89378.46
会议费 664498.29
服务费 1722674.64
业务招待费 312238.86
销售承包费 204253.67
运杂费 557911.95
租赁费 68433.30
修理费 180525.00
其他 771242.37 908348.45
合计 11101935.95 7030639.70
31.财务费用
类别 1997年度 1996年度
利息收入 508263.26 236223.80
减:利息支出9874564.89 9272329.36
其他 6131.55 3437.80
合计 9372433.18 9039543.36
32.营业税金及附加
项目 1997年度 1996年度
城市维护建设税 680185.74 856523.81
教育费附加 291508.18 367210.20
合计 971693.92 1224034.01
33.其他业务利润835846.26
系材料销售收入
34.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 3405540.62 3646372.91 7051913.53
长期投资 28404.33 28404.33
合计 3405540.62 3674777.24 7080317.86
备注:
1.短期投资股票投资收益3405540.62元系97年6月30日以前申购新 股所获收益。
2.短期投资债券投资收益3646372.91元系公司在二级市场买卖国债所获收益。
3.长期投资债券投资收益28404.33元系公司
35.营业外收入
项目 1997年度 1996年度
处理固定资产净收益 9632.00
罚款收入 1040.00
无法支付的款项 21005.92 657745.43
其他 277762.02 160880.70
合计 309439.94 818626.13
36.营业外支出
项目 1997年度 1996年度
固定资产净损失 70544.93 179475.68
捐赠支出 187470.00
罚款支出 57340.00
合计 315354.93
37.利润总额 50424242.04
38.所得税 7791589.82
C、关联方关系及其交易
1.不存在控制关系的关联方交易
(1)销售货物(单位:元)
关联公司名称 1997年 1996年
河南宇通快运股份有限公司 11076923.04 --
(2)应付关联方款项余额(单位:元)
项目 单位 1997.12.31 1996.12.31
应收帐款 河南宇通快运股份有限公司 8640000.00 --
D、或有事项
1.公司为郑州轻型汽车制造厂人民币2120万元贷款提供担保;
明细如下:
债权单位 到期日 金额(万元)
市工行二支 1998年2月10日 700
市工行二支 1998年3月29日 590
市工行二支 1998年6月13日 355
市工行二支 1998年6月20日 475
2.公司为河南省郑州汽车客运总公司人民币880万元贷款提供担保 。
明细如下:
债权单位 到期日 金额(万元)
市交行铁办 1998年4月10日 400
市交行铁办 1998年7月 400
市建行金支 2000年9月1日 80
本公司无需披露之承诺事项
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本;
2、载有董事长、总经理、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报 表;
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本;
4、公司发行股票时的《招股说明书》、《上市公告书》;
5、经本年度股东大会通过的《公司章程》。
郑州宇通客车股份有限公司
1998年2月24日
