郑州宇通客车股份有限公司2000年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中、英文名称及缩写
中文名称：郑州宇通客车股份有限公司
中文缩写：宇通客车
英文名称：ZHENGZHOU YUTONG Coach Manufacturing Co.Ltd.
英文缩写：YTCO
2、公司法定代表人：路法尧 先生
3、公司董事会秘书：齐建钢 先生
电话：0371 —6339748 6806388
传真：0371 —6316894 6806000
电子信箱：SBD @YUTONG.COM
联系地址：郑州市凤凰路7 号
4、公司注册地址：郑州市凤凰路7 号
公司办公地址：郑州市南郊十八里河
邮政编码：450061
国际互联网网址：http//WWW.YUTONG.COM
电子信箱：info @YUTONG.COM
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券处
地址：郑州市凤凰路7号
电话：0371 —6339744
联系人：于莉 女士
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股 票简称：宇通客车股
票代码：600066
二、会计数据和业务数据摘要
（一）本年度主要会计数据（万元）
利润总额： 105,447,855.62
净利润： 87,071,643.30
扣除非经常性损益后的净利润: 86,726,829.53
主营业务利润： 237,230,044.96
其它业务利润： 2,041,512.12
营业利润： 104,976,657.66
投资收益：
补贴收入：
营业外收支净额： 471,198.00
经营活动产生的现金流量净额： 219,082,456.01
现金及现金等价物净增加额： 344,403,918.81
注：扣除非经常性损益后的净利润，扣除的项目为按年度平均计入的新股申购冻结资
金利息，涉及金额34.48 万元。
（二）公司前三年主要会计数据和财务指标
2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后
序号 名称 单位
1 主营业务收入 万元 119,896.83 70,010.93 56,541.62
2 净利润 万元 8,707.16 7,069.06 5,901.84 5,274.81
3 总资产 万元 142,578.10 98,833.84 95,191.41 94,610.03
4 股东权益 万元 86,822.48 64,095.34 57,889.26 57,026.28
5 每股收益 元 0.6368 0.621 0.5185 0.4634
6 每股净资产 元 6.35 5.631 5.0860 5.01
7 调整后每股净资产
元 6.24 5.602 5.0792 5.003
8 每股经营活动产生 元
的 现金流量净额 1.60 0.1965 0.1530
9 净资产收益率 % 10.03 11.03 10.1951 9.25
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27．32 34．08 1．74 2．05
营业利润 12．09 15．08 0．77 0．91
净利润 10．03 12．51 0．64 0．75
扣除非经常性损益后的
净利润 9．99 12．46 0．63 0．75
三 、股本变动及股东情况
（1）报告期末本公司股东总数为 29,907 个。
（2）报告期末本公司前10 名股东持股情况及持股5%以上的股东持股变化情况
单位：万股
股东名称 持股数 占总股本比例（%）
郑州宇通集团有限责任公司（国家股） 2,350.0000 17.19
郑州第一钢厂 1,430.0520 10.46
中国公路车辆机械总公司 520.0000 3.80
海通证券 501.8190 3.67
许继电器 183.8100 1.34
鸿飞曲轴 161.6235 1.18
海通天津 69.9200 0.51
张东和 53.4500 0.39
高宗群 51.7419 0.38
章泽敏 46.6900 0.34
说明：持本公司5%以上股份的股东中，郑州宇通集团有限责任公司持股增加系2000年配股所致；郑州第一钢厂持股数量无增减变化，均无股份质押或冻结情况。前10名股东之间无相互关联关系。
四 、股东大会简介
报告期内，本公司共召开了一次股东大会，即2000年4月29日召开的1999年度股东大会，大会决议公告刊登在2000年5月8日《上海证券报》第6版。
五 、董事会报告
（一）公司经营情况
1、本公司在行业中的地位
本公司属汽车工业中客车整车生产企业，归口公路交通工业行业管理。本年度公司主要经
济指标再创历史最好水平。产销量列同行业第二位，销售收入列第三位,利润总额列第一位，其
中中型客车产销量占全行业的30%（见中通车辆机械集团成员企业2000 年12 月份客车产销存汇
总表和4 季度主要经济指标汇总表）。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
（1）本年度，公司主营业务仍为大中型客车的生产及销售。
公司主营业务情况表：
序号 名称 单位 2000年度 1999年度 增减(+,-%)
1 客车产量 辆 9155 6019 52.10
其中：中高档客车
辆 1312 302 334.44
2 客车销量 辆 8886 5906 50.46
3 主营业务收入
万元 119896.83 70011 71.25
4 产销率 % 96.6 97 -0.4
（2）报告期末，本公司无全资附属企业及控股子公司。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案：
本年度客车市场虽稳中有升，但竞争异常激烈。公司面对着产品降价、材料涨价、费用增
长等多达5000 万元的减利因素，能否顶住市场竞争的压力，继续保持高速增长，对公司是一次
严竣的考验。
针对上述困难和问题，公司坚持以改革为动力，调动广大员工的积极性和创造性，采取了
一系列必要的措施，保证了年度经营目标的实现。现将主要措施简述如下：
1、加速产品开发，满足市场需求。公司在产品开发中推行了项目责任制，对技术人员实
行了年薪制。本年度开发中高档客车三十九个品种，并实现了底盘开发的突破，开发了宇通底
盘共十个品种。新产品陆续投放市场后，得到了用户的认可。本年度新产品销售收入已达到总
收入的30%以上。
2、完善市场营销体系，扩大产品市场份额。公司根据市场的变化，调整了部分产品的销
售价格，实行薄利多销，以巩固和扩大市场份额。同时，在坚持以销定产的基础上，针对区域
市场开展工作，以此增加订单。例如，不断对产品进行局部改进，以满足不同区域用户对车辆
配置和性能的特殊要求，并积极加大中高档车的推销力度。通过一年的努力，公司产品的销量
和收入大幅度提高，其中，中型车市场份额从上年的25%提高到30%。
3、积极调整产品结构，提高公司盈利水平。公司坚持在保持普档客车市场份额的基础，
不断推出新产品扩大市场和引导市场，使产品结构快速调整到位。本年度，公司中高档客车销
售达1312 辆，所占总销量的比例从去年的5.11%上升到14.76%，单车平均售价比上年净增近两
万元，对超额完成年度利润目标，起到了极大的作用。
4、完善质量保证体系，积极开展质量攻关活动。二OOO 年度是公司的质量达标年，除了加
大工装投入外，重点组织了各工种岗位技能培训和质量攻关活动，使一次交检合格率等指标达
到了质量大纲的要求。目前，公司普档车已达到国内领先水平，中高档车也得到了广大用户的
认可，并顺利通过了ISO9001 年度复审。
5、以三项制度改革为纲，全面推进公司的改革步伐。为提高管理水平和效率，公司实行
了机构改革和三项制度改革，减少了非生产部门和人员，使广大员工特别是技术和管理骨干人
员的工作积极性有了明显的提高。改革减少了人浮于事现象，提高了工作效率。
（二）公司财务状况
序号 名称 单位 2000年度 1999年度 增减(+,-%)
1 总资产 万元 142578.10 98833.84 44.26
2 长期负债 万元 2359.64 3647.69 -35.31
3 股东权益 万元 86822.48 64095.34 35.46
4 主营业务利润 万元 23723.00 14651.57 61.91
5 净利润 万元 8707.16 7069.06 23.17
说明：
① 总资产增加的主要原因是超额完成收入和利润计划，以及配股募集资金年末前到位所致。
② 长期负债减少的主要原因是住房周转金负数所致。
③ 股东权益增加主要是溢价配股募集资金足额到位所致。
④ 主营业务利润和净资产增加的主要原因是销售收入增加和产品结构调整所致。
（三）公司投资情况
1、报告年度公司投资情况见下表(不含流动资金投入):
单位：万元
序号 分类名称 2000年度 1999年度 增减百分比(%)
1 总投资金额 3463.48 5325 --34.96
2 按投资范围分类
（1）对内投资 3463.48 5325 --34.96
（2）对外投资
3按资金来源分类
（1）募集资金 14.32 3474 --99.59
（2）非募集资金 3449.16 1851 86.34
2、自有资金投资情况
本年度公司自筹资金投资3449.16 万元，投资项目见下表：
单位：万元
序号 项目内容 预决算 本年度投资 项目进度
1 销售大楼 1792 1308.96 竣工交付使用
2 污水站扩容 207 54.44 竣工交付使用
3 高档座椅技术引进 1000 1000 人员培训
4 高档线技术改造 1800 109.36 5%
5 设备更新改造 976.40 交付使用
3449.16
3、募集资金使用情况
本公司2000 年实施增资配股并获圆满成功。共募集资金229,019,270 元，扣除发行费用后实际募集资金为222,233,882.24 元。募集资金使用情况见下表：
单位：万元
序号 项目名称 承诺投资 实际投资
1 投资兴建宇通客车技术中心项目 3,878 14.32
2 合资建设大客车公司项目 18,323.737
合计 22,201.737 14.32
说明：本年度配股募集资金于11 月份到帐。鉴于承诺投资项目尚处于前期准备阶段，故基本未动用募集资金。募集资金按要求在银行专户储蓄。
（四）中国加入世界贸易组织后，由于大客车生产的劳动密集型和技术密集型属性，根据
我国国情，预计对本公司未来的生产经营构不成大的冲击，将会为公司带来发展机遇。本公司
将充分利用可能出现的全球化采购和技术等合作的机遇，进一步提高产品开发能力，提高产品
技术水平和管理水平，并利用低成本的优势开拓海外市场。
（五）公司2001 年业务发展计划
1、主要经济目标
客车产量 8000 辆，其中宇通底盘客车1500辆
产品品种 普通型客车5500 辆，中高档客车2500辆
主营业务收入（含税） 15 亿元
2、年度工作重点
（1）完善和改进中高档客车产品，提高市场占有率；改进现有普通客车产品，延长产品
寿命周期；加大新产品开发力度，做好技术储备。
（2）加强市场营销整体策划工作；以公路客运市场为主，逐步进入旅游、团体和公交市
场；在扩大普通车销售的基础上，加大中高档客车营销力度。
（3）改进生产管理模式，加强预测和协调工作。重点抓好交货期、质量和成本控制等工
作。
（4）建立必要的项目管理办法，注重项目前期准备和规模控制，切实抓好对外和对内投
资项目。
（5）以内部改革为动力，整顿和完善企业管理基础工作。
3、在建和新建项目的预期进度
（1）在建项目
高档客车生产线技术改造项目，预计二OO 一年五月份交付使用；高 档座椅技术引进项目，预计二OO 一年四月份进行试生产。
（2）预计新建项目
设立合资高档客车公司项目，预计年末前开始土建工程，工期约二年；
客车技术中心技改项目，预计六月份开始土建工程，工期约一年；
设立纳米技术公司项目，预计七月份开始土建工程，工期约十个月。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
①2000年3月25日召开的三届三次董事会议，审议通过了以下决议：
--会议审议通过了1999年度公司董事会工作报告：1999年度总经理工作报告；1999年度公司年度报告和年度报告摘要；1999年度公司财务决算和2000年财务预算报告；1999年度公司利润分配预案；公司计提资产减值准备和损失处理内控制度；前次募集资金使用情况的说明；2000年度增资配股预案；2000年度配股募集资金拟投资项目的可行性分析；2000年度公司主要工作目标和工作重点及人事变动事项。以上报告和提案将提交1999年度股东大会审议。
---决定成立公司底盘车间；
---同意董事长根据公司1999年度经营业绩提出对公司行政领导班子奖励的意见；
---同意董事会对总经理有关授权事项、权限和期限；
三届三次董事会决议刊登在2000年3月28日《上海证券报》的第39版。
② 2000年7月18日召开的三届四次董事会议，审议通过以下决议：
---审议通过了《2000年度中期报告》；
---审议通过了新增投资项目的预案；
---根据总经理汤玉祥先生提名，决定聘任徐辉先生为公司副总经理；
---审议通过了调整低值易耗品核算方法的意见。
三届四次董事会决议刊登在2000年7月20日《上海证券报》的第19版。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
经1999 年度股东大会审议通过的本公司2000 年增资配股方案，经中国证券监督管理委员会郑州证券监管特派员办事处郑证监字[ 2000] 58 号文初审同意，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[ 2000] 142 号文核准通过。股权登记日2000 年10 月18 日，除权基准日2000 年10月19日，配股缴款起止日期：自2000 年10 月19 日至2000 年11 月1 日（期内证券交易营业日）。全部配股募集资金以于2000 年11 月14 日全部到位。本次配股募集资金229,019,270 元，扣除发行费用6,785,387.76 元，实际募集资金222,233,882.24 元。2000 年配股获配可流通股份的上市交易时间为2000 年12 月1 日。
（七）公司管理层及员工情况
（1）现任董事、监事、高级管理人员基本情况和年末持股数量。
职务 姓名 性别 年龄 年初持股数 年末持股数
董事长 路法尧 男 60 22,585 29,360
副董事长 孟宪欣 男 63
副董事长 李栋林 男 50
董事、总经理 汤玉祥 男 47 35,767 46,497
董事、副总经理 吴项林 男 35 18,191 23,648
董事、副总经理 裴天义 男 55 18,191 23,648
董事 王家军 男 56 37,964 49,353
董事 魏延岭 男 52 23,375 30,387
董事 张同春 男 48
董事、副总经理 鲁照贤 男 44 18,191 23,648
董事 朱中霞 女 42
监事会主席 穆成桥 男 60 22,585 29,360
监事 李黎 女 40 13,797 17,936
监事 曹红 女 35
监事 王雨臣 男 31
监事 郑合昌 男 27
副总经理 鲍玲玲 女 55 22,585 29,360
总工程师 徐建生 男 38 22,845 29,698
副总经理 甘延达 男 35
副总经理 徐辉 男 31
董事会秘书、副总经理
齐建钢 男 48 18,191 23,648
（2）现任董事、监事及高级管理人员持股增加系2000 年配股所致。
（3）现任董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为252.85 万元。年度报酬区间为：30
万元，董事2 人；20 —22 万元，监事1 人，高级管理人员6 人；7 万元，董事1 人；4 —5 万元，董事2 人，高级管理人员4 人；3 —4 万元，监事1 人；不在本公司领取报酬的董事为孟宪欣、李栋林、张同春，监事为曹红。
（4）三届董事会、监事会及聘任的高级管理人员，任期时间为1999 年5 月至2002 年5
月。
（5）报告期内，王克先生因年龄原因辞去了本公司董事、常务副总经理职务。
（八）本次利润分配预案
二OOO 年度公司实现净利润为87,071,643.3 元，提取10%法定盈余公积金和5%法定公益金
后可分配利润为74,010,896.80 元，加上年度结存可分配利润56,895,647.59 元，实际可分配
利润为130,906,544.39 元。
经公司三届五次董事会研究决定，拟以二OOO 年末总股份136,723,661 股为基数，每10 股派发现金股利6 元（含税），共计派发82,034,196.60 元。剩余未分配利润48,872,347.79 元，滚存下年度分配。
（九）报告期内，公司所选的信息披露报纸无变更。
六、监事会报告
本年度监事会共召开两次会议。
1、2000 年3月25日第一次监事会议，决议公告刊登在2000年3月28日《上海证券报》第的39版。
2、2000年7月18日第二次监事会议，决议公告刊登在2000年7月20日《上海证券报》的第19版。
七、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
3、报告期内，公司控股股东无变更，无董事会换届、公司总经理变更和解聘、新聘董事
会秘书情况。
4、报告期内，公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
5、报告期内，公司无重大关联交易事项。
6、报告期内，我公司三分开情况
（1）在人员方面，我公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司经理、副经理
等高级管理人员均在我公司领取薪酬。
（2）在资产方面，我公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、
商标、非专利技术等无形资产由我公司拥有；采购和销售系统也由我公司独立拥有。
（3）在财务方面，我公司设有独立的财务中心，并建立了独立的会计核算体系和财务制
度；在银行独立开户。
7、报告期内，本公司与郑州宇通集团有限责任公司签定了托管洛阳宇通汽车有限公司的
合同。托管净资产3663 万元，年生产能力为中、小型客车1000 辆。合同期限为2000年1月1日至2002年12月31日。2001 年托管收益为243,954.08 元。
8、报告期内，本公司继续聘用河南华为会计师事务所（现更名为天一会计师事务所有限
责任公司），为财务审计机构。
9、报告期内，本公司无重大合同（含担保等）事项。
10、报告期内，公司无更改名称或股票简称的情况。
11、报告期内，本公司及持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。
八、财务报告
1、公司2000年度财务报告已经天一会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告[天一审字（2001）第(3)-016]号。
2、会计年度：
采用公历年制，即从公历1月1日至12月31日作为一个会计年度。
3、记帐本位币；
本公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则；
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司会计年度内发生外币业务，按发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算成本位币记帐，期末对货币性的外币余额按中国人民银行公布的期末市场汇价调整，其折算差额作为汇兑损益，计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准：
现金等价物包括本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性
强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法：
(1)坏帐的确认标准：
a、债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿债务后仍无法收回的应收款项。
b、债务人逾期三年未能履行偿债义务，且有明显特征表明不能收回的应收款项。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准，作为坏帐核销。
(2)坏帐核算采用备抵法。根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，对应收款项
按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益。坏帐准备的计提比例如下：
帐龄 计提比例
一年以内 5%%
一至二年 10%%
二至三年 20%%
三至四年 40%%
四至五年 60%%
五年以上 100%%
8．存货核算方法：
(1)存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、自制半成品、委托加工物资等。
(2)客车底盘按实际成本核算；其余原材料按计划成本核算，月末通过材料成本差异调整为实际成本；产成品按实际成本计价，发出时按加权平均法计算；原单位价值在300 元以上
的低值易耗品采用“五五摊销法”核算，本年度起，所有的低值易耗品都采用一次摊销法摊销
。
(3)存货跌价准备计提方法：存货由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本低于可变现净值，期末按单个存货项目的成本高于可变现净值的差
额提取存货跌价准备，并计入当期损益。
9.短期投资核算方法：
(1)短期投资以实际支付的价款计价。
(2)短期投资跌价准备的计提方法：期末按短期投资的成本高于其市价部分的差额计提短
期投资跌价准备，并计入当期损益。
10.长期投资的核算方法：
(1)长期债权投资按历史成本核算。
(2)长期股权投资：对拥有被投资单位权益性资本20%以下的长期股权投资采用成本法
核算；对拥有被投资单位权益性资本20%（含20%）以上的长期股权投资采用权益法核算；对拥
有被投资单位权益性资本50%（不含50%）以上的子公司，纳入合并会计报表的范围。
(3)长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资个别项目未来可收回金额低于其帐
面价值的差额分项提取长期投资减值准备,并计入当期损益。
（4）股权投资差额的核算方法：本公司投资产生的股权投资差额按直线法分10 年平均
摊销。
11.固定资产计价和折旧方法：
(1)固定资产标准：使用年限在一年以上，单位价值在人民币2,000 元以上的劳动资料
；以及不属于主要生产经营设备，单位价值在2,000 元以上，并且使用期限超过两年的资产。
(2)固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具。
(3)固定资产计价：按实际成本计价。
(4)固定资产折旧方法：采用直线法计算，并按分类折旧率按月计提折旧。其主要折
旧要素如下：
资产类别 使用年限 净残值率 年折旧率%
房屋及建筑物 20--35 年 3% 4.85-2.77
机器设备 6--30 年 3% 16.17-3.23
运输工具 8 年 3% 12.13
12．在建工程核算方法：
（1）在建工程按实际成本核算。
（2）在建工程项目已办理完竣工手续，按实际成本转入固定资产；在建工程项目已
正式交付使用，但尚未办理竣工手续的，按暂估价转入固定资产并计提折旧，同时停止资本化
费用，待办理完竣工手续，按实际成本调整估价入帐的固定资产原值及其已提取的累计折旧。
13．无形资产核算方法：
按实际成本计价，摊销方法采用直线法，土地使用权按50 年摊销，其他无形资产按10
年摊销。
14．开办费、长期待摊费用核算方法：
（1）开办费、长期待摊费用按实际成本法核算。
（2）开办费采用直线法分5 年平均摊销。
（3）长期待摊费用采用直线法在其受益期内平均摊销。
15．收入确认原则：
本公司以产品所有权上的主要风险和报酬已经转移给买方,对该产品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的产品成
本能够可靠的计量时,确认收入的实现。
16.所得税的会计处理方法：
所得税的会计处理采用应付税款法。
17.会计政策和会计估计变更:
本公司原单位价值在300 元以上的低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，单位价值在3
00 元以下的采用一次摊销法核算，根据董事会决议：随着公司的发展，低值易耗品数量增多且
单位价值较低，本着谨慎性原则，从2000 年1 月1 日起对低值易耗品全部采用一次摊销法核算，已领用的低值易耗品期初余额在本期摊入相关费用。此项会计估计的变更使本期利润总额减少了689,225.99 元，使净利润减少了461,781.41 元。
（二）税项：
本公司适用的税种及税率如下：
税（费)种 税(费)率 计税(费)依据 备注
增值税 17% 当期销项税额减当期进项税额
消费税 5% 应税产品的销售额
城建税 7% 应纳增值税额和应纳消费税额
教育费附加 3% 应纳增值税额和应纳消费税额
企业所得税 33% 应纳税所得额
本公司企业所得税实行33%的税率并按财政部财税（2000）99 号文的有关规定执行。
（三）关联关系及其交易（金额单位：元）
1、存在控制关系的关联方
单位名称 注册地址 主营业务 经济类型 法定代表人 与本公司关系
郑州宇通集团有限责任公司 开发区金梭路 实业投资 有限责任 路法尧 母公司
洛阳宇通汽车有限公司 洛阳市金谷园路中路
汽车制造 有限责任 汤玉祥 委托经营
2、存在控制关系的关联方的注册资本及变化
单位名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
郑州定通集团有限责任公司 110000000.00 36000000.00 146000000.00
洛阳宇通汽车有限公司 36620000.00 36620000.00
3、存在控制关系的关联方交易
（1）销售及采购货物、提供及接受劳务
单位名称 交易类型 交易金额 定价政策 结算方式 占同类交易比例
洛阳宇通汽车有限公司 接受劳务 16901336.69 市价 货币资金 43.22% 洛阳宇通汽车有限公司 销售物资 4820928.12 市价 货币资金 32.42% 洛阳宇通汽车有限公司 托管收益 243954.08 协议价 货币资金 100.00%
（2）担保
郑州宇通集团有限责任公司为本公司38000000.00元的长、短期借款提供担保。
（3）应付关联方款项余额
项目 单位名称 期末数 占其他应付款的比例 期初数 占其他应付款的比例
其他应付款
郑州宇通集团有限责任公司 5000000.00 17.35%
其他应付款
洛阳宇通汽车有限公司 2219326.56 8.10% 53000.00 0.18%
合计
2219326.56 8.10% 5053000.00 17.53%
（四）或有事项：
本公司无应披露之或有事项。
（五）承诺事项：
本公司无应披露之或有事项。
（七）承诺事项：
1、1999年10月6日，本公司与郑州宇通集团有限责任公司签订《关于资产委托经营管理的协议》，委托管理其下属子公司洛阳宇通汽车有限公司全部资产，受托期限为三年，即2000年1月1日起至2002年12月31日止。接受宇通集团的委托，本公司在委托期限内对洛阳宇通汽车有限公司行使出资者责任、权力和义务。根据协议洛阳宇通汽车有限公司亏损时，本公司免收托管费用；洛阳宇通汽车有限公司盈利时，本公司收取其可分配利润40%的托管费用。应收托管费用以会计年度为准，每个会计年度结束30日内结算一次。该协议于2000年1月1日起生效。
2、本公司股东大会决议，并经中国证券监督委员会证监公司字[2000]142号文核准，以1999年末总股本11382.1743万股为基数于2000年10月实施了每10股配3股的配股方案，配股价格为每股人民币10元。
3、根据三届五次董事会决议，本公司拟实施以2000年12月31日的股本136723661股为基数，每10股发现金人民币6元（含税）的利润分配方案。
九、公司的其他有关资料
1、公司变更注册登记日期、地点：2000年11月24日，河南省郑州市
2、企业法人营业执照注册号码：17000140 —1
3、税务登记号码：410104170001401
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称：天一会计师事务所有限责任公司，其办公地址：北京
市西城区金融街二十七号A 座1804 室
十、备查文件目录
1、载有公司董事长、总经理、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。
郑州宇通客车股份有限公司
二OO一年二月二十七日
资产负债表
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 金额单位：人民币元
资产 1999.12.31 2000.12.31
流动资产：
货币资金 68530489.8 412934408.61
短期投资 63299958.03
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 63299958.03
应收票据 1535715 2806000
应收股利
应收利息 17805
应收帐款 39202251.02 53279697.18
其它应收款 37479139.5 28939175.54
减：坏帐准备 4500933.07 5019550.64
应收帐款净额 72180457.45 77199322.08
预付帐款 77937719.51 107750352.81
应收补贴款 15056817.29
存货 263684329.09 291509366.64
减：存货跌价准备 3240873.82 8175803.04
存货净额 260443455.27 283333563.6
待摊费用 3331759.1 692084.13
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 499034218.42 948015689.26
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资 22540 1270
其它长期投资
长期投资合计 22540 1270
减：长期投资减值准备
长期投资净额 22540 1270
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 494991414.48 528701663.99
减：累计折旧 46816021.65 75238667.54
固定资产净值 448175392.83 453462996.45
工程物资
在建工程 21970269.86 4810348.4
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 470145662.69 458273344.85
无形及其它资产：
无形资产 19136008.6 19490656.92
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 19136008.6 19490656.92
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 988338429.71 1425780961.03
流动负债：
短期借款 37000000 30000000
应付票据 54300000 51300000
应付帐款 87812348.49 162007254.21
预收帐款 67192728.72 95839821
代销商品款
应付工资 19321807.74 22911640.72
应付福利费 8120562.01 12502866.97
应付股利 82034196.6
应付税金 7560940.32 12315088.64
其它应交款 40101.69 183230.17
其它应付款 28818748.31 27426258.02
应付短期债券
预提费用 740884 1939474.47
一年内到期的长期负债 35500000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 310908121.28 533959830.8
长期负债：
长期借款 35500000 33000000
应付债券
长期应付款 972167.07 4731611.63
住房周转金 4718.4 -14135233.3
其它长期负债
长期负债合计 36476885.47 23596378.33
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 347385006.75 557556209.13
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 113821734 136723661
资本公积金 439886833.74 639218788.98
盈余公积 30349207.63 43409954.13
其中：公益金 7286443.78 11640025.95
未确认的外资损失
未分配利润 56895647.59 48872347.79
外币报表折算差额
股东权益合计 640953422.96 868224751.9
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 988338429.71 1425780961.03
现金流量表
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 1459057727.66
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 30614700
收到的其它与经营活动有关的
现金 634936.2
经营活动产生的现金流入小计 1490307363.86
购买商品、接受劳务支付的现
金 1043500080.21
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 67794489.14
支付的增值税款 46347311.05
支付的所得税款 34098192.35
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 6760711.05
支付的其它与经营活动有关的
现金 72724124.05
经营活动产生的现金流出小计 1271224907.85
经营活动产生的现金流量净额 219082456.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 21270
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 39858.94
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 61128.94
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 51915145.67
权益性投资所支付的现金 13299958.03
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 50000000
投资活动产生的现金流出小计 115215103.7
投资活动产生的现金流量净额 -115153974.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 223917370
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 33000000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 256917370
偿还债务所支付的现金 7000000
发生筹资费用所支付的现金 1683487.76
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 7758232.87
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 16441720.63
筹资活动产生的现金流量净额 240475649.37
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -211.81
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 344403918.81
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 87071643.3
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 518617.57
固定资产折旧 30419063.11
无形资产及其他资产摊销 515959.18
待摊费用的减少（减增加） 2639674.97
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 2009504.5
固定资产报废损失
财务费用 7758232.87
投资损失（减收益）
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -27825037.55
经营性应收项目的减少（减增
加） -14890460.14
经营性应付项目的增加（减减
少） 125930328.98
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 219082456.01
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 412934408.61
减：货币资金的期初余额 68530489.8
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 344403918.81
利润表及利润分配表
编制单位：郑州宇通客车股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 1999年度 2000年度
一、主营业务收入 700109344.53 1198968349.32
减：折扣与折让
主营业务收入净额 700109344.53 1198968349.32
减：主营业务成本 550899618.62 954991664.87
主营业务税金及附加 2694070.68 6746639.49
二、主营业务利润 146515655.23 237230044.96
加：其他业务利润 794281.6 2041512.12
减：存货跌价损失 2075722.79 4934929.22
营业费用 16375695.55 31769993.31
管理费用 48361994.43 89813727.21
财务费用 8669958.01 7776249.68
三、营业利润 71826566.05 104976657.66
加：投资收益 11254042
期货损益
补贴收入 15056817.29
营业外收入 1281113.86 3271412.3
以前年度损益调整
减：营业外支出 2009284.52 2800214.34
分给外单位利润
四、利润总额 97409254.68 105447855.62
减：所得税 26718628.92 18376212.32
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 70690625.76 87071643.3
加：年初未分配利润 -3191384.3 56895647.59
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 67499241.46 143967290.89
减：提取法定盈余公积金 7069062.58 8707164.33
提取法定公益金 3534531.29 4353582.17
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 56895647.59 130906544.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 82034196.6
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 56895647.59 48872347.79
