宇通客车:关于开展应收账款保理业务的公告2019-12-26
证券代码:600066 股票简称:宇通客车 编号:临 2019-041
郑州宇通客车股份有限公司
关于开展应收账款保理业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司与信托机构开展应收账款保理业务,总规模 19.80
亿元。
本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、保理业务情况概述
因经营管理需要,郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2019 年 12 月 25 日与华润深国投信托有限公司(以下简
称“华润信托”)签署了《郑州宇通客车股份有限公司 2019 年第
一期应收账款财产权信托合同》,双方开展无追索权的应收账款
保理业务,总规模 19.80 亿元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及董事
会相关授权,上述事项无需提交至公司董事会或股东大会审议。
二、交易对方基本信息
企业名称:华润深国投信托有限公司
企业性质:有限责任公司
住所:广东省深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第
三座第10-12层
法定代表人:刘小腊
注册资本:人民币110亿元
主营业务:资金信托;动产信托;不动产信托;有价证券信
托;其他财产或财产权信托;作为投资基金或者基金管理公司的
发起人从事投资基金业务;经营企业资产的重组、购并及项目融
资、公司理财、财务顾问等业务。
主要股东:华润股份有限公司持股51%,深圳市投资控股有
限公司持股49%。
华润信托近年来经营业务发展良好,2016年-2018年财务状
况如下:总资产分别为189.80亿元、222.44亿元、238.79亿元,
净资产分别为169.03亿元、189.15亿元、203.07亿元,营业收入
分别为30.02亿元、26.75亿元、27.08亿元,净利润分别为19.47
亿元、22.65亿元、23.26亿元。
公司与华润信托之间均不存在产权、资产、人员等方面的其
他关系。
三、交易标的基本情况
1、本次交易标的为公司应收账款。
2、本次交易标的不存在抵押、质押或查封、冻结等情况。
3、交易标的最近一年又一期财务报表的账面价值
单位:亿元
时间 账面余额 已计提坏账准备 账面价值 是否经审计
2018年12月31日 19.80 1.98 17.82 是
2019年9月30日 19.80 2.73 17.07 否
四、保理业务合同的主要内容
保理方式:无追索权保理。
保理规模:合计19.80亿元。
保理费用:合计不超过5,692.50万元。
生效时间:自公司与交易对方法定代表人或授权代表签字或
签章并加盖公章或合同专用章后生效。
违约责任:合同任何一方违反合同的规定或其陈述与保证,
均应向守约方承担违约责任,并赔偿因其违约给守约方造成的损
失。
根据华润信托近三年的财务状况分析,交易对方具备良好的
履约能力。
五、对公司的影响
公司开展应收账款保理业务,有利于加速资金周转,降低应
收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况,符合
公司发展规划和公司整体利益,预计将对公司的财务状况产生积
极影响。
特此公告。
郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一九年十二月二十五日