河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
公司代码：600069 公司简称：银鸽投资
河南银鸽实业投资股份有限公司
2015 年第一季度报告
1 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录 .................................................................. 8
2 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人贾粮钢、主管会计工作负责人耿营扩及会计机构负责人（会计主管人员）任继超
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 5,627,728,674.92 5,563,788,625.93 1.15
归属于上市公司
827,854,104.98 879,643,035.35 -5.89
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的
-34,004,772.29 -76,421,374.77 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 569,650,220.84 727,319,606.33 -21.68
归属于上市公司
-51,788,930.37 -75,038,877.28 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-53,881,884.53 -83,469,054.27 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产
-6.01 -4.88 减少 1.13 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.06 -0.09 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.06 -0.09 不适用
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 190,008.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
3 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 1,054,146.05
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,426,829.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 126,331.29
少数股东权益影响额（税后） -156,989.06
所得税影响额 -547,371.77
合计 2,092,954.16
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 61,863
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股 比例 持有有限 质押或冻结情况 股东性质
4 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
数量 (%) 售条件股 股份
数量
份数量 状态
漯河银鸽实业集团有限公司 167,709,690 20.32 0 无 国有法人
永城煤电控股集团上海有限公司 40,950,570 4.96 0 质押 40,950,570 国有法人
漯河市发展投资有限责任公司 31,292,776 3.79 0 未知 国有法人
全国社保基金一一一组合 6,006,527 0.73 0 未知 未知
张利明 5,806,650 0.70 0 未知 未知
卓国章 4,854,900 0.59 0 未知 未知
郭锋 3,213,402 0.39 0 未知 未知
杨兴甫 3,097,301 0.38 0 未知 未知
杨芳 2,785,532 0.34 0 未知 未知
梅建英 2,523,722 0.31 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
漯河银鸽实业集团有限公司 167,709,690 人民币普通股 167,709,690
永城煤电控股集团上海有限公司 40,950,570 人民币普通股 40,950,570
漯河市发展投资有限责任公司 31,292,776 人民币普通股 31,292,776
全国社保基金一一一组合 6,006,527 人民币普通股 6,006,527
张利明 5,806,650 人民币普通股 5,806,650
卓国章 4,854,900 人民币普通股 4,854,900
郭锋 3,213,402 人民币普通股 3,213,402
杨兴甫 3,097,301 人民币普通股 3,097,301
杨芳 2,785,532 人民币普通股 2,785,532
梅建英 2,523,722 人民币普通股 2,523,722
公司前十名股东中：（1）第一大股东漯河银鸽实业集团有限公司为公司
控股股东，与第二大股东永城煤电控股集团上海有限公司同属于本公司实
上述股东关联关系或一致行动的说明 际控制人河南能源化工集团有限公司控制；（2）未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 期末数(本期数) 年初数(上年同期数） 变动比例%
预付款项 125,751,716.10 94,313,708.92 33.33
预收款项 47,752,590.86 29,334,944.46 62.78
5 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
应付利息 17,543,803.50 5,525,622.60 217.50
营业外收入 2,844,070.65 12,279,947.05 -76.84
1、预付款项：增加的主要原因为预付的材料款增加。
2、预收款项：增加的主要原因为预收贸易款增加。
3、应付利息：增加的主要原因为计提 7.5 亿元公司债利息 。
4、营业外收入：减少的主要原因为上年同期确实无法支付的应付款项确认为营业外收入。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
一、2014 年 8 月 25 日公司第七届董事会第三十八次会议和 2014 年 10 月 9 日公司 2014 年第
三次临时股东大会审议通过了《非公开发行股票方案》等相关议案；2014 年 10 月 21 日，公司提
交的《河南银鸽实业投资股份有限公司非公开发行股票》行政许可申请材料获中国证券监督管理
委员会行政许可受理。
2015 年 4 月 10 日公司非公开发行 A 股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委
员会审核通过（详见公司于 2015 年 4 月 11 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所
发布的公告，公告编号：临 2015-033）。
二、根据《漯河市政府关于加快推进建成区产业“退二进三”促进协调发展的意见》（漯政
[2012]36 号）文件精神，我公司按照漯河市政府的要求并结合公司整体生产经营情况，经研究对
公司第一生产基地在 2014 年实施了整体停产；公司于 2015 年 4 月 8 日召开了第七届董事会第五
十一次会议，审议通过了《关于公司第一生产基地和公司子公司河南无道理生物技术股份有限公
司相关资产进行处置的议案》，具体内容详见公司于 2015 年 4 月 9 日在《上海证券报》、《证券日
报》及上海证券交易所发布的相关公告。（公告编号：临 2015-031、临 2015-032）
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
一、公司作出的承诺
（一）2015年1月4日，公司作出了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于本次非公开发行股票
募集资金使用的承诺函》；
(二)2015年3月2日，公司作出了承诺，具体如下：“本公司在本次非公开发行完成后12个月内
无进行重大资产重组、收购资产等影响公司股价的重大事项的计划。”
(三)2015年3月2日，公司作出了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2014年业绩快报相关事
项的承诺》。
二、公司实际控制人河南能源化工集团有限公司作出的承诺
6 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
（一）2014年5月26日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更河南能源化工
集团有限公司对河南银鸽实业投资股份有限公司承诺的议案》，河南能源化工集团有限公司承诺：
在2019年5月26日前将向上市公司河南银鸽实业投资股份有限公司注入除煤炭业务外的拟上市资
产。
（二）2014年9月9日，河南能源化工集团有限公司作出了《河南能源化工集团有限公司关于避
免同业竞争和规范关联交易承诺函》。
三、公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司作出的承诺
（一）2014年8月25日，漯河银鸽实业集团有限公司作出了《关于股份锁定期的承诺》；
（二）2014年10月8日，漯河银鸽实业集团有限公司作出了《漯河银鸽实业集团有限公司关于
避免同业竞争和规范关联交易承诺函》。
（上述有关承诺，具体内容详见公司于2015年3月3日在《上海证券报》、《证券日报》及上海
证券交易所发布的相关公告，公告编号：临2015-016。 ）
报告期内，上述承诺正常履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 河南银鸽实业投资股份有限公司
法定代表人 贾粮钢
日期 2015 年 4 月 27 日
7 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,026,328,144.31 937,925,278.31
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 68,999,047.61 68,242,380.01
应收账款 284,085,539.56 280,294,979.23
预付款项 125,751,716.10 94,313,708.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,364,209.36 10,268,329.20
买入返售金融资产
存货 292,091,732.89 359,113,612.13
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 22,724,930.05 1,679,429.47
流动资产合计 1,829,345,319.88 1,751,837,717.27
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 84,590,022.39 84,590,022.39
持有至到期投资
长期应收款 27,400,000.00 27,400,000.00
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 2,263,146,186.08 2,304,972,593.48
在建工程 566,245,588.57 547,509,479.93
工程物资 243,438.47 325,182.47
固定资产清理 52,231,471.10 52,253,405.60
生产性生物资产
8 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
油气资产
无形资产 237,069,718.14 238,478,294.85
开发支出 247,772.22
商誉
长期待摊费用 12,908,162.97 13,406,438.79
递延所得税资产 235,007,127.58 223,721,623.63
其他非流动资产 319,293,867.52 319,293,867.52
非流动资产合计 3,798,383,355.04 3,811,950,908.66
资产总计 5,627,728,674.92 5,563,788,625.93
流动负债：
短期借款 1,432,450,000.00 1,191,729,100.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,305,587,296.30 1,329,987,296.30
应付账款 351,218,566.95 425,812,410.49
预收款项 47,752,590.86 29,334,944.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 60,335,937.94 69,253,795.38
应交税费 -61,095,819.85 -74,976,939.82
应付利息 17,543,803.50 5,525,622.60
应付股利
其他应付款 127,623,036.39 151,252,704.38
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 144,485,839.09 144,770,808.18
其他流动负债 1,202,215.34 95,613.50
流动负债合计 3,427,103,466.52 3,272,785,356.41
非流动负债：
长期借款 262,352,791.12 262,506,874.81
应付债券 748,210,841.52 747,598,335.57
其中：优先股
永续债
长期应付款 193,110,310.69 226,693,543.03
长期应付职工薪酬
9 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
专项应付款 83,137,367.50 83,137,367.50
预计负债
递延收益 19,714,211.05 20,261,157.10
递延所得税负债 18,476,073.40 18,476,073.40
其他非流动负债 45,004,563.30 45,004,563.30
非流动负债合计 1,370,006,158.58 1,403,677,914.71
负债合计 4,797,109,625.10 4,676,463,271.12
所有者权益
股本 825,374,144.00 825,374,144.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 769,614,942.64 769,614,942.64
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 73,630,795.97 73,630,795.97
一般风险准备
未分配利润 -840,765,777.63 -788,976,847.26
归属于母公司所有者权益合计 827,854,104.98 879,643,035.35
少数股东权益 2,764,944.84 7,682,319.46
所有者权益合计 830,619,049.82 887,325,354.81
负债和所有者权益总计 5,627,728,674.92 5,563,788,625.93
法定代表人：贾粮钢 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 480,756,693.34 473,292,533.90
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 64,598,118.89 54,334,881.94
应收账款 365,419,830.27 368,774,258.39
预付款项 90,250,709.44 69,834,618.39
应收利息
应收股利
其他应收款 1,389,920,588.00 1,395,359,793.40
10 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
存货 86,572,091.89 118,498,244.20
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 16,044,135.63 1,594,339.62
流动资产合计 2,493,562,167.46 2,481,688,669.84
非流动资产：
可供出售金融资产 72,361,864.82 72,361,864.82
持有至到期投资
长期应收款 18,000,000.00 18,000,000.00
长期股权投资 1,109,006,010.78 1,109,006,010.78
投资性房地产
固定资产 858,560,350.45 877,838,843.00
在建工程 37,135,650.21 36,355,057.88
工程物资
固定资产清理 52,018,126.95 52,040,061.45
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,606,198.60 59,037,309.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 698,284.44 773,879.16
递延所得税资产 193,792,301.07 189,091,262.43
其他非流动资产
非流动资产合计 2,400,178,787.32 2,414,504,288.56
资产总计 4,893,740,954.78 4,896,192,958.40
流动负债：
短期借款 1,362,450,000.00 1,191,729,100.94
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 534,487,296.30 609,487,296.30
应付账款 311,120,382.38 362,559,469.77
预收款项 12,474,080.36 11,356,754.07
应付职工薪酬 54,784,590.15 63,699,363.05
应交税费 -3,064,875.39 4,243,931.44
应付利息 16,864,374.34 4,669,162.88
应付股利
其他应付款 55,155,731.99 70,829,323.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 63,074,052.70 63,046,300.30
其他流动负债
流动负债合计 2,407,345,632.83 2,381,620,701.83
11 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款 62,352,791.12 62,506,874.81
应付债券 748,210,841.52 747,598,335.57
其中：优先股
永续债
长期应付款 185,723,805.28 200,082,779.65
长期应付职工薪酬
专项应付款 83,137,367.50 83,137,367.50
预计负债
递延收益 7,552,213.31 7,725,479.96
递延所得税负债 2,901,236.55 2,901,236.55
其他非流动负债
非流动负债合计 1,089,878,255.28 1,103,952,074.04
负债合计 3,497,223,888.11 3,485,572,775.87
所有者权益：
股本 825,374,144.00 825,374,144.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 715,956,305.62 715,956,305.62
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 69,735,297.80 69,735,297.80
未分配利润 -214,548,680.75 -200,445,564.89
所有者权益合计 1,396,517,066.67 1,410,620,182.53
负债和所有者权益总计 4,893,740,954.78 4,896,192,958.40
法定代表人：贾粮钢 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 569,650,220.84 727,319,606.33
其中：营业收入 569,650,220.84 727,319,606.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 641,085,716.34 841,010,887.11
其中：营业成本 533,175,970.60 697,347,574.99
12 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,266,185.41 1,626,438.29
销售费用 23,948,064.56 31,861,115.49
管理费用 41,388,396.31 53,723,314.04
财务费用 41,526,710.26 56,422,825.87
资产减值损失 -219,610.80 29,618.43
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -71,435,495.50 -113,691,280.78
加：营业外收入 2,844,070.65 12,279,947.05
其中：非流动资产处置利得 190,008.57
减：营业外支出 173,086.95 190,906.69
其中：非流动资产处置损失 1,683.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -68,764,511.80 -101,602,240.42
减：所得税费用 -12,058,206.81 -21,522,405.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -56,706,304.99 -80,079,835.27
归属于母公司所有者的净利润 -51,788,930.37 -75,038,877.28
少数股东损益 -4,917,374.62 -5,040,957.99
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
13 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -56,706,304.99 -80,079,835.27
归属于母公司所有者的综合收益总额 -51,788,930.37 -75,038,877.28
归属于少数股东的综合收益总额 -4,917,374.62 -5,040,957.99
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.06 -0.09
（二）稀释每股收益(元/股) -0.06 -0.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： 元。
法定代表人：贾粮钢 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 375,046,974.08 610,321,620.40
减：营业成本 357,988,559.74 586,653,939.08
营业税金及附加 892,078.75 1,416,827.39
销售费用 9,167,373.42 14,111,397.19
管理费用 28,383,559.70 38,926,095.63
财务费用 -422,630.88 22,924,484.85
资产减值损失 -307,436.89 -404,115.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -20,654,529.76 -53,307,007.79
加：营业外收入 2,023,462.21 6,015,439.60
其中：非流动资产处置利得 15,693.91
减：营业外支出 173,086.95
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -18,804,154.50 -47,291,568.19
减：所得税费用 -4,701,038.64 -11,822,917.06
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,103,115.86 -35,468,651.13
14 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -14,103,115.86 -35,468,751.13
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：贾粮钢 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 352,848,470.20 327,764,545.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
15 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 14,014,020.41 7,291,508.56
经营活动现金流入小计 366,862,490.61 335,056,054.23
购买商品、接受劳务支付的现金 304,757,524.80 262,010,702.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 58,622,357.61 83,916,922.49
支付的各项税费 16,338,234.25 29,829,160.58
支付其他与经营活动有关的现金 21,149,146.24 35,720,643.03
经营活动现金流出小计 400,867,262.90 411,477,429.00
经营活动产生的现金流量净额 -34,004,772.29 -76,421,374.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1,132,833.48 124,082.13
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,132,833.48 124,082.13
投资活动产生的现金流量净额 3,867,166.52 -124,082.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 902,450,000.00 555,064,763.48
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 454,121,522.15
筹资活动现金流入小计 902,450,000.00 1,009,186,285.63
偿还债务支付的现金 696,981,654.62 567,044,696.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,220,889.47 23,406,517.52
其中：子公司支付给少数股东的股利、
16 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 74,537,912.02 300,000,000.00
筹资活动现金流出小计 803,740,456.11 890,451,214.05
筹资活动产生的现金流量净额 98,709,543.89 118,735,071.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,072.79 -0.08
五、现金及现金等价物净增加额 68,560,865.33 42,189,614.60
加：期初现金及现金等价物余额 149,901,910.30 245,391,904.20
六、期末现金及现金等价物余额 218,462,775.63 287,581,518.80
法定代表人：贾粮钢 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 232,367,728.00 228,937,942.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,087,570.06 5,365,288.88
经营活动现金流入小计 242,455,298.06 234,303,231.45
购买商品、接受劳务支付的现金 169,826,195.47 191,485,716.29
支付给职工以及为职工支付的现金 26,300,482.35 44,699,618.80
支付的各项税费 17,967,898.80 25,265,687.27
支付其他与经营活动有关的现金 10,810,390.28 13,634,131.57
经营活动现金流出小计 224,904,966.90 275,085,153.93
经营活动产生的现金流量净额 17,550,331.16 -40,781,922.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
82,670.00 54,775.22
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 82,670.00 54,775.22
17 / 18
河南银鸽实业投资股份有限公司 2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -82,670.00 -54,775.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 832,450,000.00 555,064,763.48
收到其他与筹资活动有关的现金 369,042,893.25
筹资活动现金流入小计 832,450,000.00 924,107,656.73
偿还债务支付的现金 676,992,752.07 508,182,215.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 28,306,414.03 12,295,920.37
支付其他与筹资活动有关的现金 76,700,252.55 300,000,000.00
筹资活动现金流出小计 781,999,418.65 820,478,135.79
筹资活动产生的现金流量净额 50,450,581.35 103,629,520.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,072.86
五、现金及现金等价物净增加额 67,907,169.65 62,792,823.24
加：期初现金及现金等价物余额 119,196,408.63 186,129,294.13
六、期末现金及现金等价物余额 187,103,578.28 248,922,117.37
法定代表人：贾粮钢 主管会计工作负责人：耿营扩 会计机构负责人：任继超
4.2 审计报告
若公司季度报告被注册会计师出具带强调事项段或其他事项段的无保留意见的，公司还应当披
露审计报告正文。
本公司第一季度报告未经审计
18 / 18