现金流量表
| 报告期 |
2013-06-30 |
2013-03-31 |
2012-12-31 |
2012-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
22713452 |
17766947 |
376083950 |
26803748 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
786469054 |
295397486 |
2335754416 |
1605467302 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
174678993 |
93752347 |
282951935 |
208880506 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
589892180 |
190299852 |
1715713488 |
1372971008 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
53376001 |
26342405 |
128133852 |
83341497 |
| 经营活动现金流出小计 |
863792543 |
337955469 |
2227638893 |
1740630685 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-77323488 |
-42557983 |
108115523 |
-135163382 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
114000 |
114000 |
199541240 |
6600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流入小计 |
114000 |
114000 |
204101240 |
4566600 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
59057832 |
12676883 |
247771486 |
109249531 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
| 投资活动现金流出小计 |
59057832 |
12676883 |
248271486 |
109249531 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-58943832 |
-12562883 |
-44170246 |
-104682931 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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-- |
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| 借款所收到的现金 |
809493639 |
608072644 |
1948723632 |
1565195025 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
38620051 |
358181352 |
0 |
| 筹资活动现金流入小计 |
909493639 |
646692696 |
2306904984 |
1565195025 |
| 偿还债务所支付的现金 |
700392238 |
344914501 |
1958375211 |
1257497475 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
37236989 |
185754973 |
262427594 |
15890140 |
| 筹资活动现金流出小计 |
779562452 |
547612581 |
2384049809 |
1354408071 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
129931187 |
99080114 |
-77144825 |
210786953 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-52013 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-6336134 |
43959249 |
-13251562 |
-29059360 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-89675039 |
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10595233 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
109107036 |
-- |
202652766 |
0 |
| 无形资产摊销 |
2975104 |
-- |
5376623 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-69103 |
-- |
4782849 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
54763179 |
-- |
163247003 |
0 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
7323253 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-10010105 |
-- |
12005363 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
40256310 |
-- |
-137041569 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-153051522 |
-- |
-169079771 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-77323488 |
-- |
108115523 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
138541342 |
-- |
144877476 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
144877476 |
-- |
158129037 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-6336134 |
-- |
-13251562 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
2620416 |
-- |
1411175 |
0 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
763755602 |
277630540 |
1959670465 |
1578663555 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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0 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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