河南银鸽实业投资股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
亚太集团会计师事务所对本公司出具了有解释性说明的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
2001年3月20日
一、公司简介
1 、公司法定中文名称:河南银鸽实业投资股份有限公司
公司中文名称缩写：银鸽投资
公司英文名称:Henan Yinge Industrial Investment Holding Co.,Ltd.
公司英文名称缩写:Yinge
2 、公司法定代表人:韩国忠
3 、公司董事会秘书:薛永福
联系地址：郑州市金水路24号润华商务花园A 座7层
电话:(0371)3859931
传真:(0371)3859926
4 、公司注册地址:河南省漯河市人民东路95号
公司办公地址:河南省漯河市人民东路95号
邮政编码:462000
公司电子信箱：lhyg@public2.zz.ha.cn
5 、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：
公司所在地：河南省漯河市人民东路95号
董事会秘书处：郑州市金水路24号润华商务花园A 座7层
6 、股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:银鸽投资
股票代码:600069
二、会计数据和业务数据摘要
1 、本年度利润总额及构成 单位：人民币元
（1）利润总额 10,770,652.46
（2）净利润 10,443,894.94
（3）扣除非经常性损益后的净利润 8,835,687.42
（4）主营业务利润 21,342,803.84
（5）其他业务利润 268,485.98
（6）营业利润 1,423,735.34
（7）投资收益 7,778,896.57
（8）补贴收入 --
（9）营业外收支净额 1,568,020.55
（10）经营活动产生的现金流量净额 28,741,582.64
（11）现金及现金等价物净增加额 8,016,834.81
非经常性损益：2,400,309.73元为上市冻结资金利息。
2 、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标：
单位：人民币元
项 目 2000年度 1999年度 1998年度
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入
154,248,157.24 140,283,166.86 140,283,166.86 112,001,971.08 112,001,971.08
净利润 10,443,894.94 17,157,298.78 11,480,966.74 67,365,302.27 55,911,638.89
总资产 913,354,533.14 829,870,497.01 822,591,300.75 841,483,901.20 822,636,978.82
股东权益（不含少数
股东权益） 644,311,116.18 641,259,302.11 633,867,221.24 642,148,925.71 624,102,003.33
每股收益 0.028 0.05 0.031 0.36 0.30
加权平均的每股收益 0.028 0.09 0.048 0.41 0.34
扣除非经常性损益的
每股收益 0.024 0.03 0.027 0.02 -0.04
每股净资产 1.73 1.73 1.71 3.46 3.36
调整后的每股净资产 1.71 1.71 1.69 3.44 3.34
每股经营活动产生的
现金流量净额 0.08 0.08 0.08 0.18 0.18
净资产收益率（%） 1.62 2.68 1.81 10.49 8.96
全面摊薄净资产收益率 1.62 2.68 1.81 10.49 8.96
附表：
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.0331 0.0334 0.057 0.057
营业利润 0.0022 0.0022 0.004 0.004
净利润 0.0162 0.0163 0.028 0.028
扣除非经常性损益的净利润 0.0137 0.0138 0.024 0.024
注（1）：1998年末普通股股份总数为18580万股，1999年末普通股股份总数为37160万股，2000年末普通股股份总数为37160万股。
注（2）：主要财务指标计算公式如下:
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
加 权平均的每股收益=净利润/[ （起初普通股股数×送股除权日上一月的月份数+期末普通股股数×（12-除权日上一月的月份数）12]
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率P/(E0＋NP ÷2＋Ei ×Mi ÷M0－Ej ×Mj ÷M0)
其 中:P 为报告期利润；NP 为报告期净利润;E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
3 、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数
371,600,000 133,716,697.53 37,711,588.57 12,570,536.20 90,838,935.14 633,867,221.24
本期增加
1566,584.25 522,194.75 10,443,894.94 12,010,479.19
本期减少 1,566,584.25 1,566,584.25
期末数
371,600,000 133,716,697.53 39,278,172.82 13,092,730.95 99,716,245.83 644,311,116.18
（1）公司股本：本年度无变化。
（2）资本公积：本年度无变化。
(3)盈余公积：截止2000年12月31日，盈余公积余额39,278,172.82元，比年初数增长4.15%。其原因为:a)因调整期初未分配利润,相应调减期初盈余公积739,208.09元、公益金369,594.04元;b)公司按税后净利润的15％提取盈余公积，其中10％为法定盈余公积，5％为公益金。
(4)未分配利润：截止2000年12月31日，未分配利润余额99,716,245.83元，比期初数增加8,877,310.69元。其原因是年初未分配利润数90,838,935.14元，加上本年实现净利润，扣减按本年实现净利润的10%和5%提取的法定公积金和公益金所致。公司本年年初未分配利润减少6,283,278.74元,其中:a)按财会[ 2000] 3号文件规定所得税返还按收到时减当期所得税,所以调整期初应收补贴款,影响年初未分配利润减少5,719,324.20元;b)调整上年少提存货跌价准备影响年初未分配利润减少2,362,187.11元;c)调增上年管理费用影响年初未分配利润减少93,139.50元;d)调减上年固定资产折旧影响年初未分配利润增加895,454.55元;e)冲回跌价准备已提所得税,影响年初未分配利润增加151,879.36元;f)以上相应调整所得税增加264,763.97元,公积金减少1,108,802.13元,影响年初未分配利润增加844,038.16元。
三、股本变动和主要股东持股情况
1 、截止到2000年12月29日,公司股东总数为94700 户,其中国家股股东1 户、法人股股东1 户、社会公众股股东94798 户。
2 、前十名股东持股情况
截止到2000年12月29日前十名股东名称、持股情况：
名次股东名称 持股数量 占总股本
（万股） 比例（%）
1 漯河市国有资产管理局 14588.80 39.26
2 河南开祥电力实业投资股份有限公司 8011.20 21.56
3 袁赛男 77.43 0.21
4 朱秀银 64.64 0.17
5 浙恒投咨 30.00 0.08
6 张永庄 29.29 0.08
7 薛桂芝 26.57 0.07
8 郑如鑫 22.52 0.06
9 张军 21.81 0.06
10 兴和基金 20.99 0.06
注：漯河市国有资产管理局在本报告期末持有公司国家股14588.80万股，占总股本的39.26%，较上年末持股无变化，所持股份无质押或冻结的情况。河南开祥电力实业投资股份有限公司（原名河南开祥电力实业股份有限公司，于2000年6月20日更名为河南开祥电力实业投资股份有限公司）在本报告期末持有公司法人股8011.20万股，占总股本的21.56%，较上年末持股无变化，所持股份无质押或冻结的情况。前2 名股东之间不存在关联关系。第3-10 位为流通股股东。
3 、持股10%以上的法人股股东简介
河南开祥电力实业投资股份有限公司，法定代表人为胡国栋，公司的经营范围为电力开发与生产，电力设备及物质、技术服务。
4 、本年度公司控股股东无变化。
四、股东大会简介
本年度共召开二次股东大会，分别是公司第八次股东大会（暨1999年度股东大会）、2000年度第一次临时股东大会。
(一)、公司第八次股东大会（暨1999年度股东大会）
1 、公司关于召开第八次股东大会（暨1999年度股东大会）的通知公告，刊登在2000年3月30日的《上海证券报》上，2000年5月10日上午在郑州市润华商务花园A 座7层会议室召开了公司第八次股东大会（暨1999年度股东大会）。会议由董事长韩国忠主持，出席会议的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数量226,203,106股，占公司总股本37160万股的60.87％。符合《公司法》和公司章程要求。
2 、会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：
（1）、批准1999年度董事会工作报告
（2）、批准1999年度监事会工作报告
（3）、批准1999年度财务决算报告
（4）、批准1999年度利润分配方案
（5）、批准《继续聘请亚太集团会计师事务所为公司2000年度财务报表审计机构》的议案
会议决议刊登在2000年5月11日的《上海证券报》上。
（二）公司2000年度第一次临时股东大会
1 、公司2000年度第一次临时股东大会于2000年6月27日上午在郑州市润华商务花园A 座7层会议室召开，审议并以书面表决方式通过了如下决议：
（1）、批准《公司拟投资年产10万吨轻量涂布纸技改项目的议案》
（2）、批准《拟用公司现有固定资产为年产10万吨轻量涂布纸技改项目抵押贷款20000万元的议案》
会议决议刊登在2000年6月28日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司主营业务范围及经营情况
公司主营业务范围是：纸张、纸浆及其深加工产品，电，出口商品（国家组织统一联合经营的出口商品除外）本企业自产的各种纸张，进口商品（国家实行核定公司经营的进口商品除外）本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件，是全国规模较大的麦草浆造纸企业。主要产品有：双面胶版纸、单面胶版纸、轻量涂布纸、书写纸、招贴纸、彩色纸、有光纸、书皮纸、静电复印纸、电脑打印纸、扑克牌面纸等各种机制文化系列用纸。本年度共生产机制纸36,580.49 吨，实现销售35,378.54 吨，分别较上年度增加9.81%和5.05%，实现主营业务收入15425万元，较上年度增加9.96%，实现主营业务利润2134万元较上年度减少28.60%。
进入2000年，公司继续努力壮大主营业务规模，加快项目进度，5万吨高档文化纸项目全部建成，机制纸生产能力有了较大规模的增加，但由于供电、供汽、制浆及环保系统尚不能完全配套生产，致使机制纸的生产没有实现和生产能力的同比增长，公司针对生产系统存在的不平衡现象，重点调整供电、供汽、制浆及环保系统，调整改进工艺，已初见成效，为明年的发展奠定了基础；产品质量方面狠抓“三新一严”，得到了用户的好评；加技改步伐，加大技术投入，加强技术创新，迎接加入WTO 的挑战；对全体员工狠抓基础思想、基础管理、基础技术的教育，激励与制约机制并举，整体推进各项工作。
2000年度公司不存在对利润产生重大影响的其它业务经营活动。
2 、在经营中出现的问题与困难及解决方案
报 告期内，公司5万吨高档文化纸项目全部建成，机制纸生产能力有了较大规模的增加，但机制纸的生产销售没有实现和生产能力的同比增长。主要原因是：1 、报告期内漯河及周边地区遭受特大洪灾，给公司麦草收购造成困难，影响了制浆原料的供给,并使麦草收购成本提高较大；2 、为了淮河水在2000年底以前变清，环保部门对公司的环保系统提出了更高的要求，使公司增加了治污投入并部分限制了生产；3 、公司自备电厂在报告期内进行了技术改进和进一步调试，给造纸生产的供电、供汽造成了一定的影响；4 、2640 纸机生产线按原设计于2000年6月建成后，由于供浆、供电、供汽的限制，只进行了维护性生产，未能发挥作用，但为了满足今后生产高品质产品的需要，公司对2640 纸机生产线进行了反向脱水等技术改造，改造已于2000年底完成；5 、公司目前受技术装备、生产规模的限制，与国外的成品纸和国内新建外资企业的成品纸相比，竞争力较差，同时纸业市场竞争日趋激烈，使得经济效益不明显。
公司针对生产系统存在的供电、供汽、制浆及环保系统尚不能完全配套生产的不平衡现象，重点调整供电、供汽、制浆及环保系统，调整改进工艺。主要采取了以下措施：1 、扩大麦草收购范围，增加收购人员和收购网点，努力解决制浆原料问题；2 、经过加大资金和技术投入，2000年底新建治污设施完成，新老两套治污设施均已正常运行，可保证现有生产及在建工程投产后废水达标排放；3 、自备电厂技术改进已基本完成并计划于2001年3月底实现与当地供电网的并网运行，保证造纸系统的供电、供汽问题；4 、增加了龙须草制浆生产线，该生产线已于2001年2月投入使用，每日可生产龙须草浆20 吨，缓解了浆料供应；5 、加快在建工程进度，争取3.4万吨制浆工程于2001年6月底以前完成，彻底实现麦草浆的足量供应；6 、加强科研开发，大力提高产品技术含量，积极开发新产品；调整原料结构，减少污染负荷，利用价廉麦草浆、苇浆、龙须草浆、废纸浆，配合部分木浆开发高档次产品。截止报告日，公司开发的新产品防伪水印纸已取得河南省财政厅的定点生产资格，并已开始生产；利用麦草浆、废纸浆等开发的新产品新型果袋纸也已批量投放市场。
利用科技进步，尽快完成产品结构调整和技术装备的升级换代，提高公司的竞争力，实现存量资产效益最大化是公司2001年的工作中心。
（二）公司财务状况
项 目 2000年（元） 1999年（元） 增减（%）
总资产 913,354,533.14 822,591,300.75 11.03
长期负债 84,841,167.50 17,965,550.82 372.24
股东权益 644,311,116.18 633,867,221.24 1.65
主营业务利润 21,342,803.84 29,888,445.15 -28.59
净利润 10,443,894.94 11,480,966.74 -9.03
公司2000年末，总资产为913,354,533.14元，比上年末增加90,763,232.39元，增长11.03%,主要是本报告期内长期借款增加和实现利润所致；长期负债为84,841,167.50元，比上年末增加66,875,616.68元，增加372.24%，主要是长期借款增加所致；股东权益为644,311,116.18元，比上年末增加10,443,894.94元，增长1.65%，主要是本年实现利润所致；主营业务利润为21,342,803.84元，比上年末减少8,545,641.31元，减少28.59%，主要是主营业务成本增加较大所致；净利润为10,443,894.94元，比上年末减少1,037,071.80元，减少9.03%，主要是主营业务利润减少和营业费用、财务费用增加幅度较大所致。
1998年11月公司配股时,控股股东漯河市国有资产管理局占用公司配股资金3118.80万元,公司将控股股东占用的该笔资金记入了工程预付款,1999年底公司该部分的工程项目有的已完工,于是该笔资金中有2740万元转入了固定资产。在公司及有关部门多次要求下，公司控股股东漯河市国有资产管理局于2000年12月4日将占用公司的配股资金共3118.80万元一次性全部归还，公司据此调减固定资产2740万元，冲回尚未完工的工程预付款378.80万元，同时调增货币资金3118.80万元。
（三）公司投资情况
报告期内没有新增募集资金。
1 、1997年发行人民币普通股募得资金17810万元，1998年11月公司配股募集资金17788.8万元，延续至本报告期内使用实际投资项目与承诺投资项目相同,使用情况如下:
项目名称
期初数 期末数 增加金额 结转固资 来源 形象进度
3.4万吨集中制浆
48,542,661.66 86,120,618.23 66,407,807.44 28,829,850.87 配股募集 51%
5万吨高档文化用纸
86,720,126.81 2,216,067.91 1,482,837.34 85,986,896.24 发行募集及其它 98%
10万吨涂布白卡纸
1,280,224.20 1,280,224.20 0.00 其它 申报中
注1：3.4万吨集中制浆项目。截止报告期末，四段漂工段、燃烧工段、苛化等工段已结转固定资产并投入运行，草场垛基已投入使用，中段水工段已具备试车条件，洗筛工段主体设备已全部到位，蒸发工段土建已经结束，连蒸工段土建正在进行。与该项目配套的日本协力基金16 亿日元贷款截止报告期末只到位2.13 亿日元，日本协力基金到位不及时和项目审批时间较长及项目建设过程中手续烦琐是该项目进展缓慢的主要原因。本公司正积极与日本协力基金联系，争取其余部分的日本协力基金早日到位。该项目的下一阶段的主要工程连蒸工段、蒸发工段、浆板机工段和机修车间等工段将在日本协力基金到位后尽快投入建设。
注2：5万吨高档文化用纸项目。截止报告期末基本全部建成投产，其中两条1760 生产线已于去年投入运行，目前运行状况良好。2640 纸机生产线按原设计于2000年6月建成后，由于供浆、供电、供汽的限制，只进行了维护性生产，未能发挥作用，但为了满足今后生产高品质产品的需要，公司对2640 纸机生产线进行了反向脱水等技术改造，改造已于2000年底完成。该项目期末数是报告期内漯河银鸽郑州纸业有限公司新增库房和设备尚未结转固定资产所致。
注3：10万吨涂布白卡纸项目由于至今未能获得国家计委批准，配套资金无法落实，报告期末该项目尚未进入实施阶段。
截止报告期末，募集资金节余9448万元存于银行。
2 、其它投资情况
2000年元月,公司委托上海慧智投资管理有限公司2000万元进行资金管理，2000年6月委托资金按期收回,实现收益198.75万元。2000年3月,公司委托海南港澳国际信托投资有限公司5000万元进行资金管理，2000年12月委托资金按期收回,实现收益103.69万元。2000年4月,公司委托中科创业投资有限公司2000万元进行资金管理，2000年12月委托资金按期收回,实现收益173万元。2000年7月,公司委托上海金尔顿投资发展有限公司6000万元进行资金管理，2000年12月委托资金按期收回,实现收益421万元。
报告期末短期投资余额4000万元，其中3000万元为公司对上海慧智投资管理有限公司进行的委托投资，期限14 个月，投入时间为2000年10月，报告期内无收益；1000万元为股票投资，报告期末市值为1197万元。
（四）政策、环境的影响
我国加入WTO 将对公司产生以下影响：我国加入WTO 已接近尾声，加入WTO 后，由于进口关税降低，国外成品纸大量进口，在价格、质量等方面参与国内市场竞争，将给公司的生产经营带来一定的压力。但从企业发展来看，我国加入WTO，同时也为公司发展提供了一定的机遇，如：学习国外先进的经营观念、引进先进的管理机制；有利于利用外资调整公司产品结构；有利于企业的技术进步和创新，通过国外先进技术装备和生产工艺的引进，增强新产品的开发能力，提高公司的竞争能力；利用麦草浆、苇浆等价廉原材料的成本优势，开发新的替代产品，占领自己的市场份额；有利于开发国际市场，为公司产品进入国际市场提供了更多的机遇。
（五）新年度的业务发展计划
高度重视科技创新工作，实现产品结构多元化；研究探讨管理创新、机制创新的途径，实现管理制度化；安全高效生产，实现存量资产效益最大化。确保全年机制纸的生产及销售量6万吨，争取达到7万吨。
1 、加强生产指挥系统，科学平衡生产，最大限度发挥现有生产能力。
2 、细化经济核算，全员算帐，争取效益最大化。
3 、加大力度研究工艺，提高产品质量，培育银鸽品牌。
4 、依靠科技创新，优化产品结构。
5 、按时完成项目建设工作，3.4万吨漂白麦草浆工程争取2001年6月底完成。
6 、加强安全教育，强化安全意识，立足防范，杜绝各种事故的发生。
7 、加强管理，深化改革。
8 、采用灵活的销售政策，保证全年产销平衡。
9 、搞好资本运营，拓展国际业务。10 、加强精神文明建设，共建银鸽家园。
（六）董事会日常工作情况
1 、报告期内董事会的会议情况和决议内容
报告期内，公司董事会共召开了四次会议，即公司第三届董事会第五次至第八次会议。
（1）2000年1月24日，公司第三届董事会第五次会议在郑州市润华商务花园A 座7层东会议室召开，公司全体九名董事参加了会议，全体三名监事和高级管理人员列席了会议。会议经研究形成如下决议：
A 、同意总经理提出的《关于计提资产减值准备的报告》。
B 、授权公司投资部对用投资控股方式参与筹建Internet 期货/证券实时资讯交易平台项目和用投资控股方式参与发起设立深圳柯雷恩环境科技股份有限公司两项事宜进一步调研论证，调研论证结果交董事会审议通过后实施。
C 、同意王迅先生因健康原因辞去董事会秘书工作，聘任薛永福先生为公司董事会秘书。
本次董事会会议决议公告于2000年1月25日的《上海证券报》。
（2）2000年3月29日，公司第三届董事会第六次会议在郑州市润华商务花园A 座7层东会议室召开，应到董事九名，实到董事八名，一名董事因出国未能参加会议但委托其他董事代为行使表决权，全体三名监事和高级管理人员列席了会议。会议经研究形成如下决议：
A 、审议通过《1999年度董事会报告》。
B 、审议通过《1999年度财务工作报告》
C 、审议通过《1999年度利润分配预案》。
经亚太集团会计师事务所审计，公司1999年实现净利润17,157,298.78元，加上上年未分配利润82,538,509.92元，本年度可分配利润为99,695,808.70元。提取10%的法定盈余公积金1,715,729.88元和提取5%的法定公益金857,864.94元，1999年度可供股东分配利润为97,122,213.88元。董事会认为，由于公司本年度中期实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本的方案，股本扩张较大，为积蓄公司发展后劲及股东的长远利益考虑，建议本次不向股东分配红利，也不进行资本公积金转增股本。
此分配预案须经股东大会审议通过后实施。
D 、审议通过《1999年度报告》正文和摘要。
E 、审议通过《继续聘任亚太集团会计师事务所为公司2000年度会计报表审计机构》的议案。
F 、审议通过《关于召开公司第八次股东大会暨1999年度股东大会的议案》。
本次董事会会议决议公告于2000年3月31日的《上海证券报》。
（3）公司第三届董事会第七次会议于2000年5月25日上午在郑州市润华商务花园A座7层东会议室召开。会议审议并形成如下决议：
A 、同意《公司拟投资年产10万吨轻量涂布纸技改项目的议案》
B 、同意《拟用公司现有固定资产为年产10万吨轻量涂布纸技改项目抵押贷款20000万元的议案》
C 、决定召开公司2000年度第一次临时股东大会
本次董事会会议决议公告于2000年5月26日的《上海证券报》。
（4）公司第三届董事会第八次会议于2000年8月3日上午在郑州市润华商务花园A座7层东会议室召开。会议审议并形成如下决议：
A 、通过2000年度中期报告及摘要并同意公告。
B 、决定2000年度中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
C 、同意漯河银鸽郑州纸业有限公司与香港西姆斯国际投资有限公司共同在郑州高新技术产业开发区组建合资公司。
D 、同意聘任周文普先生、刘玉东先生、李庆祥先生为公司副总经理；同意聘任赵志军先生为公司总审计师（享受公司副总经理待遇）。
本次董事会会议决议公告于2000年8月7日的《上海证券报》。
2 、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会根据股东大会的授权，认真执行股东大会的决议，接受监事会的监督，较好地完成了股东大会赋予的任务。
（1）报告期内，董事会对1999年度股东大会通过的《公司1999年度利润分配方案》的决议执行情况：
2000年5月10日召开的公司1999年度股东大会通过的《公司1999年度利润分配方案》是：1999年度可供股东分配利润为97,122,213.88元，由于公司本年度中期实施了每10股转增10股的资本公积金转增股本的方案，股本扩张较大，为积蓄公司发展后劲及股东的长远利益考虑，本次不向股东分配红利，也不进行资本公积金转增股本。公司董事会执行了此项决议，并将会议决议刊登在2000年5月11日的《上海证券报》上。
（2）报告期内，董事会对2000年度第一次临时股东大会通过的决议执行情况：
2000年5月26日召开的公司2000年度第一次临时股东大会通过的决议是：批准《公司拟投资年产10万吨轻量涂布纸技改项目的议案》和《拟用公司现有固定资产为年产10万吨轻量涂布纸技改项目抵押贷款20000万元的议案》。董事会将会议决议刊登在2000年6月28日的《上海证券报》上。
董事会对决议非常重视，派出二名副总经理专职负责该项目，完成了该项目的所有申报手续。但为公司提供20000万元贷款担保的河南省经济技术开发公司未能通过国家开发银行的贷款担保资格审查，由于担保贷款无法落实，资产抵押贷款也未实施。截止报告日，与该项目配套的42300万元国债贴息贷款没有到位，该项目无法实施。
(七)公司管理层及员工情况
1 、现任董、监事、高级管理人员有关情况
韩国忠，董事长，男，62岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数62400股，年末持股数62400股，年度内持股无变化。
王也难，副董事长，男，44岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数0股，年末持股数0股。
周家银，副董事长，男，40岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数0股，年末持股数0股。
颜秀英，董事，总经理，女，44岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数35360股，年末持股数35360股，年度内持股无变化。
程志伟，董事，副总经理，男，34岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数18720股，年末持股数18720股，年度内持股无变化。
周文普，董事，副总经理，男，34岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数16640股，年末持股数16640股，年度内持股无变化。
张 帆，董事，男，34岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数0股，年末持股数0股。
周正国，董事，男，35岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数0股，年末持股数0股。
李兴中，董事，男，41岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数0股，年末持股数0股。
张士进，监事会主席，男，35岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数37440股，年末持股数37440股，年度内持股无变化。
张富军，监事，男，41岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数24960股，年末持股数24960股，年度内持股无变化。
王志强，监事，男，38岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数0股，年末持股数0股。
陈立民，副总经理，男，52岁，本届任期三年（1999.4-2002.4），年初持股数62566股，年末持股数62566股，年度内持股无变化。
刘玉东，副总经理，男，44岁，本届任期二年（2000.8-2002.4），年初持股数0股，年末持股数0股。李 庆祥，副总经理，男，45岁，本届任期二年（2000.8-2002.4），年初持股数0股，年末持股数0股。
薛永福，董事会秘书，男，35岁，本届任期二年（2000.2-2002.4），年初持股 数4000股，年末持股数4000股，年度内持股无变化。
报告期内，年度报酬总额在20000元-25000元之间的监事1人、高级管理人员3人，年度报酬总额在25000元-30000元之间的董事2人、监事1人、高级管理人员1人，年度报酬总额在30000元-50000元之间的董事3人。不在公司领取报酬的董事4人，分别是周家银、周正国、张帆、李兴中，不在公司领取报酬的监事1人，是王志强。
2000年8月3日召开的公司第三届董事会第八次会议形成决议，聘任周文普先生、刘玉东先生、李庆祥先生为公司副总经理。报告期内公司董事、监事无变动。
2000年1月24日召开的公司第三届董事会第五次会议同意王迅先生因健康原因辞去董事会秘书工作，聘任薛永福先生为公司董事会秘书。
2 、公司员工情况、专业构成、教育程度及退休职工人数情况
报告期内本公司在编员工总数1280 人。大专以上文化程度208 人，中专以上文化620 人。专业技术人员290 人，其中具有高级技术职称人员9 人，中级48 人，专业技术人员占公司总人数的22.7%。退休职工110 人。
（八）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1 、利润分配预案。
经亚太集团会计师事务所审计，公司2000年实现净利润10,443,894.94元，加上上年未分配利润90,838,935.14元，本年度可分配利润为101,282,830.08元。提取10%的法定盈余公积金1,044,389.50元和提取5%的法定公益金522,194.75元，2000年度可供股东分配利润为99,716,245.83元。董事会认为，由于公司募集资金项目建设中自筹资金部分比例较大，同时近两年赢利状况不佳，使得公司目前资金较为紧张，为积蓄公司发展后劲及股东的长远利益考虑，本次不向股东分配红利，也不进行资本公积金转增股本。
此分配预案须经股东大会审议通过后实施。
2 、预计2001年利润分配政策。
（1）公司拟在2001年度分配一次。
（2）公司2001年度实现净利润拟用于股利分配的比例约为20%-30%。
（3）公司2000年度未分配利润拟用于下年度股利分配的比例约为10%-20%。
（4）分配方式为派发现金。
（5）具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。
（九）其它报告事项
1 、2000年1月24日，公司第三届董事会第五次会议形成决议，授权公司投资部对用投资控股方式参与筹建Internet 期货/证券实时资讯交易平台项目和用投资控股方式参与发起设立深圳柯雷恩环境科技股份有限公司两项事宜进一步调研论证，调研论证结果交董事会审议通过后实施。公司投资部调研结果认为两项事宜均不可行，故该两项事宜均未实施。
2 、2000年8月3日，公司第三届董事会第八次会议形成决议，同意漯河银鸽郑州纸业有限公司与香港西姆斯国际投资有限公司共同在郑州高新技术产业开发区组建合资公司。后因漯河银鸽郑州纸业有限公司的改制需要，组建合资公司事宜未实施。漯河银鸽郑州纸业有限公司的改制意向刊登于2001年2月20日的《上海证券报》上。
3 、公司选定的信息披露报纸仍为《上海证券报》。
六、监事会工作报告
（一）、报告期内监事会共召开会议二次。
1 、2000年3月29日公司第三届监事会第三次会议在郑州市润华商务花园A 座7层东会议室召开，公司全体三名监事参加了会议。审议通过《1999年度监事会报告》，《1999年度利润分配预案》，并按中国证监会要求对一些事实发表了独立性意见。
本次会议决议刊登于2000年3月31日的《上海证券报》上。
2 、2000年8月3日公司第三届监事会第四次会议在郑州市润华商务花园A 座7层东会议室召开，公司全体三名监事参加了会议。会议通过《2000年度中期报告》和《2000年度中期报告摘要》。
本次会议决议刊登于2000年8月7日的《上海证券报》上。
（二）、报告期内公司监事会依据《公司法》和《公司章程》，信守诚实负责的态度，列席了年度内的所有股东大会和董事会会议，对公司董事会的重大决策、公司依法运作、生产经营和财务状况进行了全面监督，监事会认为：
1 、2000年度，公司运作符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会和经理班子能够按照《公司法》、《公司章程》和股东大会决议要求，加强管理，规范运作。董事和高级管理人员认真、勤勉、谨慎地履行职务，无违反纪律、法规和公司章程以及损害公司利益的行为。
2 、同意亚太集团会计师事务所出具的公司2000年度有说明段的无保留意见审计报告。审计报告真实、客观、准确地反映了公司财务状况。监事会对说明段的解释如下：
1998年11月公司配股时,控股股东漯河市国有资产管理局占用公司配股资金3118.80万元,公司将控股股东占用的该笔资金记入了工程预付款,1999年底公司该部分的工程项目有的已完工,于是该笔资金中有2740万元转入了固定资产。在公司及有关部门多次要求下，公司控股股东漯河市国有资产管理局于2000年12月4日将占用公司的配股资金共3118.80万元一次性全部归还，公司据此调减固定资产2740万元，冲回尚未完工的工程预付款378.80万元，同时调增货币资金3118.80万元。
3 、1998年11月公司完成了配股工作。本次配股实际配售2580万股，实际募集资金17788.8万元。配股募集资金用于年产3.4万吨漂白麦草浆项目，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变化。
4 、报告期内，公司投资控股90%的漯河银鸽郑州纸业有限公司用于新增库房和设备款221万元，符合公司长期发展利益。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受到监管部门处罚的情况。
（三）报告期内公司控股股东未发生变化。
2000年1月24日召开的公司第三届董事会第五次会议同意王迅先生因健康原因辞去董事会秘书工作，聘任薛永福先生为公司董事会秘书。
（四）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项
(五)报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司投资子公司漯河银鸽郑州纸业有限公司购买设备款221万元。
（六）公司与控股股东间“三分开”情况
1 、公司有独立和完整的劳动、人事部门和工资管理体系，公司高级管理人员均在公司领取薪酬，公司高级管理人员没有在股东单位担任职务。
2 、公司拥有独立和完整的生产系统、辅助生产系统和配套设施；工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由公司拥有；采购及销售系统由公司独立拥有。
3 、公司设立有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。
本公司与控股股东漯河市国有资产管理局在人员、资产、财务上完全实现了“三分开”，做到了人员独立、资产完整、财务独立。
（七）报告期内，不存在托管、承包、租赁其它公司资产的事项，但有部分资金委托其它公司管理，详见本报告第五章第（三）节第2 项“其它投资情况”。
（八）聘任、解聘会计师事务所情况
本年度内公司继续聘任亚太集团会计师事务所为公司的会计审计机构。
（九）其他重大合同（含担保）及其履行情况
本公司与中国人民解放军第三五一五工厂为互保单位。
截止报告日，本公司分别为中国人民解放军第三五一五工厂在中国银行漯河市铁东支行贷款355万元、中国银行河南省分行贷款4500万元、漯河市中国银行营业部贷款1900万元、建设银行漯河市铁东支行贷款500万元提供担保。
截止报告日公司为中国人民解放军第三五一五工厂提供贷款担保合计7255万元，中国人民解放军第三五一五工厂为公司提供贷款担保合计11000万元。
（十）报告期内不存在更改公司名称或股票简称的情况。
（十一）其他重大事项
1 、报告期内公司及持股5%以上的股东没有在指定报纸或网站上披露任何承诺事项。
2 、董事会对审计报告中说明段的解释如下：1998年11月公司配股时,控股股东漯河市国有资产管理局占用公司配股资金3118.80万元,公司将控股股东占用的该笔资金记入了工程预付款,1999年底公司该部分的工程项目有的已完工,于是该笔资金中有2740万元转入了固定资产。在公司及有关部门多次要求下，公司控股股东漯河市国有资产管理局于2000年12月4日将占用公司的配股资金共3118.80万元一次性全部归还，公司据此调减固定资产2740万元，冲回尚未完工的工程预付款378.80万元，同时调增货币资金3118.80万元。
八、财务会计报告(附后)
1 、审 计 报 告
亚会审字(2001)29号
河南银鸽实业投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和2000年度的利润及利润分配表、2000年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为贵公司上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度的经营成果和2000年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
2000年12月4日公司大股东漯河市国有资产管理局将所欠公司款项3118.8万元予以归还，公司据此对相关会计数据进行了调整。
亚太集团会计师事务所有限公司 中国注册会计师:侯梅生
中国·北京 中国注册会计师:谢玉敏
报告提交日：2001年3月16日
2 、会计报表（附后）
3 、会计报表附注
（一）、公司简介
河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称公司)是1993年以定向募集方式设立的股份有限公司，于1997年4月经中国证券监督管理委员会证监发字第(1997)117号、118号文件批准,在上海证券交易所公开发行4000万股社会公众股并挂牌上市。
公司地址：河南省漯河市人民东路95号,注册登记号：豫工商企4100001003012，注册资本：人民币37160万元。
公司主要经营范围：纸张、纸浆及其深加工，发电，房地产开发。
1998年11月，经财政部财国字〔1998 〕32号文件和中国证监会证监发字第(1998)120号文件批准,公司按10比3 向全体股东配股，实际配股2580万股，配股后，公司总股本增至18580万元。
1999年11月，公司按10 比10 向全体股东转增股份，增股后，公司总股本增至37160万元。
1999年12月公司名称由漯河银鸽制浆造纸股份有限公司变更为河南银鸽实业投资股份有限公司。
2000年4月30日内部职工股4160万股上市流通。
（二）、股份公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度：《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2．会计年度：公历年制，即公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3．记账本位币：人民币。
4．记账基础和计价原则：记账基础“权责发生制”；计价原则“历史成本”。
5．外币业务核算方法 ：：外币发生按当月月初市场汇率折合成本位币记账；每月终了，按月末市场汇率一次调整，汇兑损益记入财务费用；汇兑损益与购建固定资产有关的予以资本化，无关的属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期间的计入当期财务费用。公司本期无外币业务。
6．现金等价物的确认标准：持有期限短，流动性强，易于转换成已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
7．坏账核算方法：本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项(包括应收账款和其他应收款，下同)和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。坏账损失采用备抵法核算,坏账准备计提比例为期末应收款项余额的8％，期末与其保持一致。
8．存货核算方法：
(1)存货的分类：存货分为库存商品、原材料、在产品、低值易耗品等。
(2)存货取得采用实际成本计价，存货发出采用加权平均法计算，低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
(3)存货期末计价采用历史成本与可变现净值孰低法计价，期末对存货进行单项比较，按可变现净值低于历史成本的金额计提存货跌价准备。
9．短期投资核算方法：本公司短期投资按取得投资时的实际购入或确定的成本计价，投资转让或到期兑付时确认投资收益。期末按成本与市价孰低计价。
10．长期投资核算方法：
(1)长期股权投资：投资时按实际支付的价款或确定的价值记账；公司对外投资占被投资单位表决权资本总额20％以下的采用成本法核算,20％以上的采用权益法核算。
(2)长期债权投资：按实际成本入账，按收益期确认投资收益。
(3)公司对被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化等原因导致其可回收金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，计提的长期投资减值损失计入当期损益。
11．固定资产计价及折旧方法：公司以下资产确认为固定资产：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具，及其它与生产经营有关的设备、器具、工具，或单位价值2000元以上，并且使用期限超过二年的、不属于生产经营主要设备的物品。固定资产以实际成本计价。固定资产折旧采用直线法分类计算，按月提取，提取方法如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 残值率(％) 年折旧率(％)
房屋建筑物 20-50 3 1.94-4.85
通用设备 8-12 3 8.08-12.13
专用设备 8-15 3 6.47-12.13
运输工具 6-12 3 8.08-16.17
12．在建工程核算方法：按实际支出确认在建工程；工程借款利息及汇兑损失，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建工程，之后的计入当期损益；工程完工交付使用时，确认为固定资产。
13．无形资产计价和摊销方法：购入或自行创造并按法律程序申请取得的各种无形资产，按实际支出数确认，在受益期内按照直线法平均摊销。本公司的无形资产系土地使用权，按50年平均摊销。
14．收入确认原则：
(1)销售商品：股份公司销售商品的收入在股份公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，股份公司没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，并且与交易相关的经济利益能够流入公司，与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时予以确认；
(2)提供劳务：股份公司提供劳务如劳务在同一会计年度内开始并完成，在完成劳务时确认收入；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且提供劳务的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；
(3)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，收入予以确认。
15．所得税的会计处理：采用应付税款法。
16．合并会计报表的编制方法：
(1)合并范围确认原则：公司对其他单位投资如拥有其半数以上 ((不包括半数)的权益性资本，或拥有的权益性资本虽然不足半数以上，但具有实质性控制权，则该单位纳入公司合并范围，但是对于“三项”指标（资产总额、销售收入、净利润）不超过公司的10%的单位不纳入合并报表范围。
(2)合并所采用的会计方法：按照财政部《合并会计报表暂行规定》及补充规定执行。
（三）、税项：
1．增值税：销项税率为17％；
2．城建税：城建税为流转税额的7％；
3．教育费附加:费率为流转税额的3％；
4．所得税：应纳税所得额的33％。
根据河南省财政厅豫财税政[ 2000] 31号文件批复，公司所得税继续实行先按33%的法定税率征收再返还18%的优惠政策到2001年12月31日止。
（四）、控股子公司及合营企业
（1）控股子公司及合营企业的概况如下：
公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 所占权益比例 经营范围
焦作丹河发电有限公司 焦作市后寨车站 12723万元 5344万元 42％ 电力生产销售
漯河银鸽郑州纸业有限
公司 郑州高新技术
产业开发区 800万元 720万元 90% 电脑打印纸
河南省证券有限公司 郑州纬五路16号 12000万元 1000万元 9.09% 证券业务
（2）根据子公司漯河银鸽郑州纸业有限公司2000年度股东年会决议，河南银鸽实业股份有限公司拟转让40%的股份,因此本期子公司漯河银鸽郑州纸业有限公司不纳入会计报表合并范围。
（五）、会计报表主要项目注释
1．短期投资:
项 目 期末数 期末股票市值
股票投资 9,996,989.39 11,971,729.00
债券投资
其他投资 30,000,000.00
合计 39,996,989.39
（1）股票投资市值是依据《上海证券报》公布的2000年12月30日(最后一个交易日)的收盘价；
（2）其他投资是资金委托投资,公司于2000年10月19日签定《资金委托协议》，委托金额3000万元,委托期限14 个月，此笔投资本期无投资收益；
（3）本期未提取短期投资跌价准备。
3．应收账款：
账 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
1年以内 25,441,919.69 37.82% 2,035,353.58 23,805,651.48 33.87% 1,904,452.12
1－2年 30,125,773.33 44.78% 2,410,061.87 22,768,002.46 32.40% 1,821,440.20
2－3年 6,880,499.68 10.23% 550,439.97 15,468,535.56 22.01% 1,237,482.84
3年以上 4,828,085.55 7.17% 386,246.84 8,238,394.86 11.72% 659,071.59
合 计 67,276,278.25 100.00% 5,382,102.26 70,280,584.36 100.00% 5,622,446.75
（1）无持有5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
（2）欠款金额前五名的单位：
单位名称 金 额 时 间 原 因
广东东莞隆兴纸业有限公司 10,880,236.63 1年以内 销货款
山东河泽印刷厂 6,295,422.86 2-3年 销货款
河南印刷物资总公司 5,311,295.66 1年以内 销货款
江苏泰县海鸥印刷厂 3,877,707.24 2-3年 销货款
江苏泰州友谊印刷厂 3,002,817.22 2-3年 销货款
4．其他应收款：
账 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
1年以内 28,103,949.83 93.82% 442,676.40 5,598,076.53 17.65% 270,560.69
1－2年 1,375,424.61 4.59% 110,033.97 25,015,068.30 78.87% 195,565.88
2－3年 321,344.34 1.07% 25,707.55 611,352.81 1.93% 48,908.22
3年以上 60,287.60 0.52% 12,274.17 492,025.94 1.55% 39,362.08
合计 29,861,006.38 100% 590,692.09 31,716,523.58 100% 554,396.87
（1）计提坏账准备时，扣除了子公司漯河银鸽郑州纸业有限公司账户余额24,786,562.71元。
（2）欠款金额前五名的单位：
单 位 名 称 金 额 时 间 原 因
漯河银鸽郑州纸业有限公司 24,786,562.71 1-2年 暂借工程款
漯河市经贸委 2,000,000.00 1-2年 暂借款
第五造纸车间 397,991.08 1年以内 周转金
深圳雅永实业有限公司 324,032.51 1-2年 借款
郑州彩虹纸业公司 224,869.38 2-3年 借款
无持有5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
5．预付账款：
账 龄 期 初 数 期 末 数
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
1年以内 5,374,640.75 77.55% 6,650,818.93 80.58%
1－2年 331,548.24 14.88% 342,162.80 4.15%
2－3年 1,042,774.66 4.95% 264,365.12 3.2%
3年以上 181,874.61 2.62% 996,525.23 12.07%
合 计 6,930,838.26 100.00% 8,253,872.08 100.00%
（1）无持有5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
（2）欠款金额前五名的单位：
单 位 名 称 金 额 时 间 原 因
福建越秀邵武制浆造纸有限公司 2,074,214.86 1年以内 付购原料
中电河南进出口公司 1,259,785.00 1年以内 付购原料
中国轻工物资供销公司中南公司 899,034.77 3年以上 付购原料
广西南宁凤凰纸业有限公司 848,221.26 1年以内 付购原料
上海南阳电机厂 345,805.80 1年以内 付购原料
（3）预付账款均为应付账款重分类,主要是发票未收到,到货的已暂估入库。
6．存货：
项 目 期 初 数 期 末 数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
库存商品 36,179,567.69 11,863,514.37 35,994,401.20 11,665,852.67
原材料 22,167,116.30 3,074,017.13 25,888,456.40 514,513.10
低值易耗品 3,881,841.56 0.00 2,657,862.81 0.00
在产品 148,566.00 0.00 148,566.00 0.00
合计 62,377,091.55 14,937,531.50 64,689,286.41 12,180,365.77
（1）原计提跌价准备的原材料本期已消耗,冲回存货跌价准备460,240,47元；
（2）报废材料形成损失抵减存货跌价准备2,296,925.26元。
7．待摊费用：
类 别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
期初存货进项税 130,436.89 - 104,349.36 26,087.53
财产保险费 569,350.83 693,500.00 627,142.53 635,708.30
合计 699,787.72 693,500.00 731,491.89 661,795.83
8．长期投资：
（1）明细项目
项 目 期 初 数 本 期增加 本期减少 期 末 数
长期股权投资 69,378,415.64 1,564,036.74 - 70,942,452.38
长期债权投资 43,720.00 - - 43,720.00
合计 69,422,135.64 1,564,036.74 - 70,986,172.38
（2）长期股权投资
被投资单位名称 投资金额 占被投资单位
注册资本比例 本期权益增减额
焦作丹河发电有限公司 53,440,000.00 42.00%
河南证券有限公司 10,000,000.00 9.09%
漯河银鸽郑州纸业有限公司 7,200,000.00 90.00% 1,564,036.74
（3）1999年11月，公司出资53,440,000元购买焦作丹河发电有限公司42％的股权，按《股权变动协议书》规定公司还应以9928万元人民币认购丹河发电有限公司的债权，截止报告日该笔资金尚未支付，且尚未与焦作丹河发电有限公司其他股东就公司开始享受其权益的具体时间及方式达成一致意见，所以本期无投资收益。
（4）子公司漯河银鸽郑州纸业有限公司本期采用权益法核算,本期权益增加1,564,036.74元,累计权益增加302,452.38元。
（5）公司本期未提取长期投资减值准备。
9．固定资产及累计折旧：
固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 56,295,801.77 16,492,688.32 72,788,490.09
通用设备 134,495,546.21 58,896,012.24 18,500,000.00 174,891,558.45
专用设备 165,615,908.37 43,776,800.00 8,900,000.00 200,492,708.37
运输工具 3,712,963.31 299,570.00 208,720.00 3,803,813.31
合计 360,120,219.66 119,465,070.56 27,608,720.00 451,976,570.22
累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 11,675,071.63 3,748,304.41 167,263.78 15,256,112.26
通用设备 30,462,595.06 9,994,730.31 1,110,625.69 39,346,699.68
专用设备 30,163,158.62 7,750,700.79 263,269.00 37,650,590.41
运输工具 2,555,168.36 943,777.16 77,498.28 3,421,447.24
合计 74,855,993.67 22,437,512.67 1,618,656.75 95,674,849.59
固定资产净值285,264,225.99 356,301,720.63
（1）本期在建工程转入固定资产119,048,218.54元;
（2）固定资产调减2740元,是调整漯河市国资局归还占用的配股款。
（3）公司募集资金建设项目五万吨造纸工程已转入固定资产,因配套工程3.4万吨制浆工程尚未建成,使1.37 亿元的新建固定资产无法投入使用。
10．在建工程：
工程名称
期初数 本期增加 本期转入 本期其他减少 期末数 资金 项目
固定资产 来源 进度
3.4万吨制浆
18,595,925.66 66,407,807.44 28,829,850.87 56,173,882.23 募股贷款 51%
5万吨高档文化纸
86,720,126.81 798,103.00 85,986,896.24 1,531,333.57 募股贷款 完工
其他工程
22,380,660.97 19,419,550.96 4,231,471.43 3,556,400.00 34,012,340.50 贷款 95%
白卡纸
1,280,224.20 1,280,224.20 贷款 0.3%
十万吨轻量涂布纸
738,352.32 738,352.32 贷款 前期
合 计
128,976,937.64 87,363,813.72 119048,218.54 5,087,733.57 92,204,799.25
（1）在建工程其他减少355.64万元同固定资产减少。
（2）工程项目中的利息资本化金额列示如下：
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产 期末数
5万吨高档文化纸 1,322,366.21 798,103.00 2,120,469.21
其他工程 878,121.07 1,062,692.16 1,940,813.23
合计 2,200,487.28 1,860,795.16 2,120,469.21 1,940,813.23
14．应付账款：
期 初 数 期 末 数
43,149,924.84 67,138,614.40
（1）应付账款本期期末数比期初数增加55.59%,主要是应付设备款及材料款的增加。
（2）无欠持有股份公司5％(含5％)以上股份的股东单位的款项。
22．盈余公积：
项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
法定盈余公积 25,141,052.37 1,044,389.50 26,185,441.87
公益金 12,570,536.20 522,194.75 13,092,730.95
合 计 37,711,588.57 1,566,584.25 39,278,172.82
（1）因调整期初未分配利润,相应调减期初盈余公积739,208.09元、公益金369,594.04元;
（2）公司按税后净利润的15％提取盈余公积，其中10％为法定盈余公积，5％为公益金。
23．未分配利润：
项 目 金 额
年初未分配利润 90,838,935.14
加：本期净利润 10,443,894.94
减：提取法定盈余公积 1,044,389.50
减：提取公益金 522,194.75
减：提取任意盈余公积
减：转作股本的普通股股利
期末未分配利润 99,716,245.83
公司本年年初未分配利润减少6,283,278.74元,其中(1)按财政部财会[ 2000] 3号文件规定所得税返还按收到时减当期所得税,所以调整期初应收补贴款,影响年初未分配利润减少5,719,324.20元;(2)调整上年少提存货跌价准备影响年初未分配利润减少2,362,187.11元;(3)调增上年管理费用影响年初未分配利润减少93,139.50元;(4)调减上年固定资产折旧影响年初未分配利润增加895,454.55元;(5)冲回跌价准备已提所得税,影响年初未分配利润增加151,879.36元;(6)以上相应调整所得税增加264,763.97元,公积金减少1,108,802.13元,影响年初未分配利润增加844,038.16元。
26．投资收益：
项 目 2000年度 1999年度
股权投资收益 1,564,036.74 -1,261,584.36
其他投资收益 6,214,859.83 5,151,000.00
合 计 7,778,896.57 3,889,415.64
（1）本期股权投资收益系按权益法核算子公司的经营利润；
（2）其他投资收益:
投入日期 收回日期 项目 金额（万元）投资收益（元） 投资成本（利息）
2000年1月 2000年6月 资金委托协议 2000 1,987,500.00
2000年3月 2000年12月 同上 5000 1,036,905.83
2000年4月 2000年12月 同上 2000 1,730,000.00 967,200.00
2000年7月 2000年12月 同上 6000 4,210,000.00 1,782,346.00
截止2000年12月31日上述委托资金全部收回。
（3）本年度投资收益比上年增加100%，主要是本期对子公司投资收益增加,而上期投资收益是负数所致。
27．营业外收入：
项 目 2000年度 1999年度
上市冻结利息 2,400,309.73 2,400,309.73
承包收入 1800.00 537,720.00
保险赔付 290,221.58
其他 230,989.81 200,656.46
合计 2,923,321.12 3,138,686.19
28．营业外支出：
项 目 2000年度 1999年度
固定资产清理损失 960,453.01 12,434.00
捐赠支出 207,147.55 70,000.00
其他 187,700.01 84,973.25
合计 1,355,300.57 167,407.25
营业外支出本期比上期增加较大，主要是本期处理固定资产损失增加和捐赠增加。
（六）、关联方关系及其交易
1．关联方关系
（1）存在控制关系的关联方情况
A 、存在控制关系的关联方
关联企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
漯河银鸽郑州纸业有
限公司 郑州高新技术产业开发区 纸的深加工及经营 子公司 有限责任 王也难
焦作丹河发电有限公
司 焦作市后寨车站 电力的生产及销销 子公司 有限责任 郝郑山
B 、存在控制关系的关联方注册资本及变化
关联企业名称 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数
漯河银鸽郑州纸业有限公司 8,000,000 - - 8,000,000
焦作丹河发电有限公司 127,230,000 - - 127,230,000
C 、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 公司所持股份变化
期 初 数 期 未 数
漯河银鸽郑州纸业有限公司 7,200,000.00 7,200,000.00
焦作丹河发电有限公司 53,440,000.00 53,440,000.00
（2）不存在控制关系的关联方情况
关联企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法人代表
河南开祥电力实业有限公
司 郑州市嵩山南路87号 电力开发与生产、
电力设备及物资等 本公司第二大股东股份有限公司 胡国栋
2.关联方交易 单位：元
项 目 2000年度累计发生额 1999年度累计发生额
暂借子公司购买设备款 2,216,067.91 22,570,494.80
3．关联方应收应付款项余额 单位：元
关 联 单 位 科 目 期 初 数 期 末 数
漯河银鸽郑州纸业有限公司 其他应收款 22,570,494.80 24,786,562.71
（七）、或有事项本公司与中国人民解放军第三五一五工厂为互保单位。
截止报告日，本公司分别为中国人民解放军第三五一五工厂在中国银行漯河市铁东支行贷款355万元、中国银行河南省分行贷款4500万元、漯河市中国银行营业部贷款1900万元、建设银行漯河市铁东支行贷款500万元提供担保。
截止审计日公司为中国人民解放军第三五一五工厂提供贷款担保合计7255万元，中国人民解放军第三五一五工厂为公司提供贷款担保合计11000万元。
（八）、承诺事项
本公司无需披露的重大承诺事项 。
（九）、期后事项
1.公司1999年末购买300 亩土地使用权，于2001年3月8日办妥土地使用证 。
2.公司于2001年2月16日召开了第三届董事会2001年度第二次临时会议决议，同意将控股子公司漯河银鸽郑州纸业有限公司整体变更为河南安捷数码印务股份公司的方案。
（十）、资产负债表日后的非调整事项
根据财政部财会2001}5号文件规定,公司住房周转金科目贷方余额433,601.50元,在2001年进行调整。
（十一）、其他重要事项
公司于1999年11月出资53,440,000元购买焦作丹河发电有限公司42%的股份,该公司是经批准的中外合资企业(港资),于1999年1月1日正式运作,注册资本12732万元。按《股权变动协议书》规定公司还应以9928万元人民币认购丹河公司的债权。截止报告日该笔资金尚未支付，公司尚未与焦作丹河发电有限公司其他股东就公司开始享受其权益的具体时间及方式达成一致意见，故本期报表未反映对焦作丹河发电有限公司的投资收益。
截止报告日，焦作丹河发电有限公司尚未办理工商变更（股权转让）登记。
九、公司的其他有关资料
1 、公司于1993年6月在漯河市工商局行政管理注册局设立漯河制浆造纸股份有限公司,公司于1997年1月13日在河南省工商行政管理局规范注册为漯河银鸽制浆造纸股份有限公司。1999年12月3日在河南省工商行政管理局变更注册，公司法定名称变更为河南银鸽实业投资股份有限公司，注册地址均为河南省漯河市人民东路95号。
2 、企业法人营业执照注册号：豫工商企4100001003012
3 、税务登记号码:411100170001516
4 公司聘请的会计师事务所名称:亚太集团会计师事务所
办公地址:河南省郑州市经七路14号
十、备查文件
1 、载有法定代表人、会计主管人员亲笔签名并盖章会计报表。
2 、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。
3 、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
资产负债表
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年度 1999年度
流动资金：
货币资金
149,195,137.05 141,178,302.24
短期投资
39,996,989.39 -
减：短期投资跌价准备
- -
短期投资净额
39,996,989.39 -
应收票据
- 2,195,000.00
应收股利
- -
应收利息
- -
应收帐款
70,280,584.36 67,276,278.25
其他应收款
31,716,523.58 29,861,006.38
减：坏帐准备
6,176,843.62 5,972,794.35
应收款项净额
95,820,264.32 91,164,490.28
预付帐款
8,253,872.08 6,930,838.26
应收补贴款
- -
存货
64,689,286.41 62,377,091.55
其中：工程施工
- -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备）
12,180,365.77 14,937,531.50
存货净额
52,508,920.64 47,439,560.05
待摊费用
661,795.83 699,787.72
待处理流动资产净损失
- -
一年内到期的长期债权投资
- -
短期贷款
其他流动资产
流动资产合计
346,436,979.31 289,607,978.55
长期投资：
长期股权投资
70,942,452.38 69,378,415.64
长期债权投资
43,720.00 43,720.00
长期投资合计
70,986,172.38 69,422,135.64
减：长期投资减值准备
- -
长期投资净额
70,986,172.38 69,422,135.64
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列）
- -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列）
- -
固定资产：
固定资产原价
451,976,570.22 360,120,219.66
减：累计折旧
95,674,849.59 74,855,993.67
固定资产净值
356,301,720.63 285,264,225.99
工程物资
835,802.59 1,731,529.23
在建工程
92,204,799.25 128,976,937.64
固定资产清理
- -
待处理固定资产净损失
420,257.70 420,257.70
固定资产合计
449,762,580.17 416,392,950.56
无形资产及其他资产：
无形资产
46,168,801.28 47,168,236.00
开办费
- -
长期待摊费用
- -
其他长期资产
- -
其中：临时设施净额
- -
无形资产及其他资产合计
46,168,801.28 47,168,236.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计
913,354,533.14 822,591,300.75
流动负债：
短期借款
92,300,000.00 95,900,000.00
应付票据
1,950,000.00 -
应付帐款
67,138,614.40 43,149,924.84
预收帐款
- 5,946,607.96
代销商品款
- -
应付工资
6,475.00 -
应付福利费
1,365,420.93 1,610,143.25
应付股利
- -
应交税金
3,072,030.72 4,180,825.64
其他应交款
-33,810.99 266,258.11
其他应付款
10,304,801.46 11,656,319.74
预提费用
98,717.94 48,449.15
一年内到期的长期负债
8,000,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
- -
工程结算
流动负债合计
184,202,249.46 170,758,528.69
长期负债：
长期借款
83,000,000.00 16,097,949.72
应付债券
- -
长期应付款
1,407,566.00 1,407,566.00
住房周转金
433,601.50 460,035.10
其他长期负债
递延收入
长期负债合计
84,841,167.50 17,965,550.82
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
269,043,416.96 188,724,079.51
少数股东权益（合并报表填列）
股东权益：
股本
371,600,000.00 371,600,000.00
资本公积
133,716,697.53 133,716,697.53
盈余公积
39,278,172.82 37,711,588.57
其中：公益金
13,092,730.95 12,570,536.20
未确认的投资损失
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示）
99,716,245.83 90,838,935.14
外币报表折算差额（合并报表填列）
股东权益合计
644,311,116.18 633,867,221.24
负债和股东权益总计
913,354,533.14 822,591,300.75
利润及利润分配表
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司 单位：人民币元
项目 2000年度 1999年度
一、主营业务收入
154,248,157.24 140,283,166.86
减：销售折让
-
主营业务收入净额
154,248,157.24 140,283,166.86
减：主营业务成本
131,873,710.88 109,083,552.37
主营业务税金及附加
1,031,642.52 1,311,169.34
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
21,342,803.84 29,888,445.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
268,485.98 119,097.25
减：存货跌价损失
-460,240.47 2,255,092.90
营业费用
6,806,131.21 4,475,738.20
管理费用
8,876,847.51 9,101,498.95
财务费用
4,964,816.23 2,102,165.76
拨回若干资产的损失准备
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
1,423,735.34 12,073,046.59
加：投资收益（损失以“-”号填列）
7,778,896.57 3,889,415.64
补贴收入
-
营业外收入
2,923,321.12 3,138,686.19
减：营业外支出
1,355,300.57 167,407.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
10,770,652.46 18,933,741.17
减：所得税
326,757.52 7,452,774.43
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列）
-
加:未确认的投资损失（合并报表填列）
-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）
10,443,894.94 11,480,966.74
加：年初未分淅螅ㄎ疵植箍魉鹨浴?”号填列）
90,838,935.14 81,080,123.41
减：减少注册资本减少的未分配利润
-
盈余公积转入
-
资本公积金弥补亏损
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列）
101,282,830.08 92,561,090.15
减：提取法定盈余公积金
1,044,389.50 1,148,096.67
减：提取法定公益金
522,194.75 574,058.34
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列）
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列）
99,716,245.83 90,838,935.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
99,716,245.83 90,838,935.14
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策更改
4.其他
现金流量表
2000年度
编制单位：河南银鸽实业投资股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 168917386.83
收取的租金 6600
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 2689000
收到的其它与经营活动有关的
现金 343741.35
经营活动产生的现金流入小计 171956728.18
购买商品、接受劳务支付的现
金 102857746.17
经营租赁所支付的现金 441000
支付给职工以及为职工支付的
现金 13660048.96
支付的增值税款 9631437.12
支付的所得税款 4930197.06
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2008024.8
支付的其它与经营活动有关的
现金 9686691.43
经营活动产生的现金流出小计 143215145.54
经营活动产生的现金流量净额 28741582.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 80000000
分得股利或利润所收到的现金 8964405.83
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 31217856.3
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 120182262.13
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 73329979.2
权益性投资所支付的现金 119996989.39
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 2749546
投资活动产生的现金流出小计 196076514.59
投资活动产生的现金流量净额 -75894252.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 212100000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 212100000
偿还债务所支付的现金 148700000
发生筹资费用所支付的现金 8440.7
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 8222054.67
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 156930495.37
筹资活动产生的现金流量净额 55169504.63
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 8016834.81
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 10443894.94
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 204049.27
固定资产折旧 20818855.92
无形资产及其他资产摊销 1037426.61
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） 50268.79
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） -234456.3
固定资产报废损失 941674.73
财务费用 4964816.23
投资损失（减收益） -7778896.57
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -2312194.86
经营性应收项目的减少（减增
加） -3987857.13
经营性应付项目的增加（减减
少） 4594001.01
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 28741582.64
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 149195137.05
减：货币资金的期初余额 141178302.24
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 8016834.81
