河南银鸽实业投资股份有限公司
2008 年第三季度报告600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 7600069 河南银鸽实业投资股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨松贺、主管会计工作负责人宋巨川及会计机构负责人（会计主管人员）谭洪涛声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 3,344,941,529.54 2,730,393,989.91 22.51
所有者权益（或股东权益）
(元)
1,323,648,252.94 1,277,336,096.64 3.63
归属于上市公司股东的每
股净资产(元)
3.11 3.00 3.67
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
净额(元)
170,753,362.50 37.34
每股经营活动产生的现金
流量净额(元)
0.40 37.93
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净
利润(元)
17,643,078.03 88,888,271.41 -39.89
基本每股收益(元) 0.04 0.21 -42.86
扣除非经常性损益后基本
每股收益(元)
- 0.23 -
全面摊薄净资产收益率(%) 1.33 6.72 减少1.05 个百分点
扣除非经常性损益后全面
摊薄净资产收益率(%)
1.29 7.38 减少1.58 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -753,485.12
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相
关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补
助除外
2,667,950.25
除上述各项之外的其他营业外收支净额 717,802.40600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他非经常性损益项目 -11,400,904.62
合计 -8,768,637.09
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 60140
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
漯河银鸽实业集团有限公司 11,510,000 人民币普通股
宁波中益实业有限公司 10,000,000 人民币普通股
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF) 9,551,881 人民币普通股
江阴市基础产业总公司 8,154,800 人民币普通股
常州市金桥房地产开发有限公司 8,000,000 人民币普通股
中国工商银行－易方达价值精选股票型证券投资基金 7,009,701 人民币普通股
安徽安粮担保有限公司 6,000,000 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 5,506,485 人民币普通股
河南瑞贝卡控股有限责任公司 5,000,000 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 4,671,236 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减率
交易性金融资产 9,135,000.00
应收票据 97,942,670.78 163,423,576.92 -40.07%
应收账款 90,182,158.45 56,662,507.45 59.16%
预付款项 123,580,930.02 73,083,704.58 69.10%
其他应收款 6,414,665.36 60,096,538.80 -89.33%
存货 400,191,145.73 228,901,776.19 74.83%
在建工程 780,594,836.11 400,403,760.93 94.95%
短期借款 628,450,000.00 416,500,000.00 50.89%
应付票据 421,704,607.59 196,652,663.49 114.44%
应付账款 179,779,449.47 114,336,422.04 57.24%600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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应交税费 7,560,819.23 20,481,304.21 -63.08%
长期应付款 63,769,453.50 29,889,453.50 113.35%
(1)交易性金融资产：公司新增交易性股票投资；
(2)应收票据：减少的主要原因为销售回款中承兑汇票较少及背书转让所致；
(3)应收账款：增加的主要原因为销售增加及货款未结算；
(4)预付款项：增加的主要原因为预付商品浆购货款；
(5)其他应收款：减少的主要原因为本公司的联营公司四川银鸽竹浆纸业有限公司归还暂借款5000 万
元；
(6)存货：增加的主要原因为原材料储备增加；
(7)在建工程：增加的主要原因为公司15 万吨高强瓦楞纸、5 万吨特种纸等项目在报告期内继续投入；
(8)短期借款：增加的主要原因为经营需要增加了短期融资；
(9)应付票据：增加的主要原因为增加了票据结算；
(10)应付账款：增加的主要原因为购货款未结算；
(11)应交税费：减少的主要原因为缓期缴纳增值税款于本期缴纳；
(12)长期应付款：增加的主要原因为本期新增暂借漯河银鸽实业集团有限公司款3388 万元。
2、 利润表项目
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 增减率
公允价值变动收益 -5,990,120.00
投资收益 -2,089,785.11 193,971.33
营业外收入 4,894,057.81 80,765,660.17 -93.94%
少数股东损益 210,920.44 20,367,593.33 -98.96%
(1)公允价值变动收益：主要是交易性金融资产公允价值变动损失；
(2)投资收益：主要是权益法核算长期股权投资确认的投资收益及股票买卖损失；
(3)营业外收入及少数股东损益：主要原因为去年同期公司新增对河南永银化工实业有限公司和四川银
鸽竹浆纸业有限公司的长期股权投资,按权益法核算，初始投资成本小于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的差额78,990,513.85 元记入当期损益， 其中母公司享有
62,180,112.41 元，少数股东享有16,810,401.44 元。
3、 现金流量表项目
项目 本期金额 上期金额 增减率
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
401,732,220.11 209,078,736.49 92.14%
取得借款收到的现金 959,400,000.00 379,970,000.00 152.49%
偿还债务支付的现金 592,450,000.00 375,996,700.00 57.57%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,310,435.83 39,665,535.30 150.37%
(1)购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：增加的主要原因为公司15 万吨高强瓦楞纸、
5 万吨特种纸等项目在报告期内继续投入；
(2)取得借款收到的现金：主要原因是公司融资增加及部分借款为6 个月期限；
(3)偿还债务支付的现金: 主要原因为公司归还借款增加；
(4)分配股利、利润或偿付利息支付的现金：主要原因为借款增加、利率提高及本年进行了现金分红。
4、 财务指标
项目 2008 年7-9 月 2007 年7-9 月 增减率
归属于上市公司股东的净利润(元) 17,643,078.03 29,351,751.74 -39.89%
基本每股收益(元) 0.04 0.07 -42.86%600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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（1）归属于上市公司股东的净利润：下降的主要原因为公司产品毛利率较去年同期下降；
（2）基本每股收益：主要原因为公司净利润较去年同期下降。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2008 年8 月28 日，公司2008 年非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委
员会有条件通过。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（一）股改承诺及履行情况：
公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺:
(1)持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,在24 个月内不上市交易或者转让；
(2)承诺在所持非流通股股份获得上市流通权之日后24 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后,
通过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占银鸽投资的股份总数的比例在12 个月内不超过百分之
五、24 个月内不超过百分之十；
（3）承诺所持非流通股股份获得上市流通权之日后24 个月内不上市交易或转让的承诺期期满后的
18 个月内，通过证券市场减持银鸽投资股票的价格不低于4.50 元(若自非流通股股份获得流通权之日
起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格进行除权处理）。【2008
年6 月19 日,公司实施了2007 年度利润分配方案(每10 股派现1.00 元),上述最低出售价格调整为每
股4.40 元。】
报告期内，公司非流通股股东严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
（二）2007 非公开发行所作承诺及履行情况：
2007年8月16日，公司2007年非公开发行所作承诺：控股股东漯河银鸽实业集团有限公司约定持
股期限为三年；其他境内投资者约定持股期限为一年。
2008年8月21日，宁波中益实业有限公司、江阴市基础产业总公司、常州市金桥房地产开发有限公
司、安徽安粮担保有限公司、河南瑞贝卡控股有限责任公司、广西君合投资有限公司、北京中天兴业
投资有限公司持有的4660万股有限售条件的流通股上市流通。
报告期内，公司定向增发认购对象严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
（三）控股股东减持承诺及履行情况：
2008 年7 月15 日,控股股东漯河银鸽实业集团有限公司承诺:所持有即将于2008 年8 月23 日解
禁上市流通的3716 万股公司股票,自上市流通之日起两年内不通过股票二级市场(含大宗交易市场)进
行股票减持。
报告期内，公司控股股东严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代码 简称
期末持有数量
（股）
初始投资金额期末账面值
期初账
面值
会计核
算科目
1 601398 工商银行 2,100,000.00 15,125,120.00 9,135,000.00
交易性
金融资
产
合计 － 15,125,120.00 9,135,000.00 －
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法定代表人:杨松贺
2008 年10 月28 日600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 423,885,183.87 369,216,126.74
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,135,000.00
应收票据 97,942,670.78 163,423,576.92
应收账款 90,182,158.45 56,662,507.45
预付款项 123,580,930.02 73,083,704.58
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 407,500.00
应收股利
其他应收款 6,414,665.36 60,096,538.80
买入返售金融资产
存货 400,191,145.73 228,901,776.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 240,510.52 53,685.23
流动资产合计 1,151,572,264.73 951,845,415.91
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 8,150,000.00 8,150,000.00600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
8
长期应收款
长期股权投资 185,451,837.53 157,157,177.96
投资性房地产
固定资产 1,106,001,915.30 1,104,713,747.81
在建工程 780,594,836.11 400,403,760.93
工程物资 99,678.91 1,786,202.85
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 93,193,447.73 94,903,989.94
开发支出
商誉 88,190.93 88,190.93
长期待摊费用 7,732,289.94 1,001,099.77
递延所得税资产 12,057,068.36 10,344,403.81
其他非流动资产
非流动资产合计 2,193,369,264.81 1,778,548,574.00
资产总计 3,344,941,529.54 2,730,393,989.91
流动负债：
短期借款 628,450,000.00 416,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 421,704,607.59 196,652,663.49
应付账款 179,779,449.47 114,336,422.04
预收款项 46,323,663.73 63,103,036.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付职工薪酬 3,376,987.19 3,310,323.76
应交税费 7,560,819.23 20,481,304.21
应付利息 300,000.00
应付股利
其他应付款 83,493,397.14 103,492,997.37
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 135,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 11,665,546.01 7,877,336.29
流动负债合计 1,517,654,470.36 965,754,084.06
非流动负债：
长期借款 317,917,796.63 337,259,835.15
应付债券
长期应付款 63,769,453.50 29,889,453.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,687,025.79 13,687,025.79
其他非流动负债 1,930,000.00
非流动负债合计 397,304,275.92 380,836,314.44
负债合计 1,914,958,746.28 1,346,590,398.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 426,200,000.00 426,200,000.00
资本公积 468,874,743.43 468,830,858.54
减：库存股
盈余公积 57,931,698.31 57,931,698.31
一般风险准备600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
10
未分配利润 370,641,811.20 324,373,539.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,323,648,252.94 1,277,336,096.64
少数股东权益 106,334,530.32 106,467,494.77
所有者权益合计 1,429,982,783.26 1,383,803,591.41
负债和所有者总计 3,344,941,529.54 2,730,393,989.91
公司法定代表人: 杨松贺 主管会计工作负责人:宋巨川 会计机构负责人:谭洪涛
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 382,472,166.36 327,437,071.74
交易性金融资产
应收票据 85,806,211.66 151,511,547.85
应收账款 90,302,564.71 63,608,208.24
预付款项 101,253,714.58 56,746,147.81
应收利息 407,500.00
应收股利
其他应收款 176,539,069.70 180,471,255.55
存货 248,655,291.25 150,150,918.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,085,029,018.26 930,332,649.76
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 8,150,000.00 8,150,000.00
长期应收款600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
11
长期股权投资 438,996,283.46 410,401,623.89
投资性房地产
固定资产 789,397,901.77 777,483,561.56
在建工程 549,291,469.31 244,443,877.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 82,732,541.91 84,240,961.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 7,721,256.78 1,001,099.77
递延所得税资产 7,460,139.97 7,460,139.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,883,749,593.20 1,533,181,264.21
资产总计 2,968,778,611.46 2,463,513,913.97
流动负债：
短期借款 562,250,000.00 416,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 412,683,665.11 190,667,985.80
应付账款 75,728,073.98 72,987,731.97
预收款项 39,461,012.08 56,751,314.19
应付职工薪酬 1,227,637.24 1,555,039.93
应交税费 7,749,041.10 10,961,767.75
应付利息 300,000.00
应付股利
其他应付款 106,162,671.80 102,538,039.07
一年内到期的非流动负债 135,000,000.00 40,000,000.00600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
12
其他流动负债 6,942,176.21 5,111,675.77
流动负债合计 1,347,504,277.52 897,073,554.48
非流动负债：
长期借款 261,671,793.94 281,286,888.87
应付债券
长期应付款 63,407,566.00 29,527,566.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 13,687,025.79 13,687,025.79
其他非流动负债 1,930,000.00
非流动负债合计 340,696,385.73 324,501,480.66
负债合计 1,688,200,663.25 1,221,575,035.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 426,200,000.00 426,200,000.00
资本公积 468,830,858.54 468,830,858.54
减：库存股
盈余公积 57,931,698.31 57,931,698.31
未分配利润 327,615,391.36 288,976,321.98
所有者权益（或股东权益）合计 1,280,577,948.21 1,241,938,878.83
负债和所有者（或股东权益）合计 2,968,778,611.46 2,463,513,913.97
法定代表人: 杨松贺 主管会计工作负责人:宋巨川 会计机构负责人:谭洪涛600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
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合并利润表
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 543,136,841.01 523,905,918.04 1,658,200,750.92 1,415,432,681.21
其中：营业收入 543,136,841.01 523,905,918.04 1,658,200,750.92 1,415,432,681.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 525,252,935.62 477,001,727.22 1,539,870,493.96 1,308,602,713.05
其中：营业成本 471,756,033.52 421,265,093.01 1,389,568,989.24 1,173,712,736.00
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,345,848.44 2,827,728.73 7,401,052.06 7,288,790.95
销售费用 19,640,570.58 19,059,944.15 52,915,872.75 47,887,195.87
管理费用 14,204,580.63 14,058,186.94 35,724,189.82 34,705,518.50
财务费用 18,363,857.11 21,720,424.95 53,253,364.46 43,439,999.80
资产减值损失 -1,057,954.66 -1,929,650.56 1,007,025.63 1,568,471.93
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
8,360,802.31 -5,990,120.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
-6,685,289.59 46,135.68 -2,089,785.11 193,971.33
其中：对联营企业
和合营企业的投
2,768,274.45 46,135.68 7,334,659.57 46,135.68600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
14
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
19,559,418.11 46,950,326.50 110,250,351.85 107,023,939.49
加：营业外收入 1,186,991.69 317,275.10 4,894,057.81 80,765,660.17
减：营业外支出 85,258.32 286,266.47 1,377,235.95 505,668.46
其中：非流动资产
处置净损失
23,096.59 1,004,646.83 43,271.72
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
20,661,151.48 46,981,335.13 113,767,173.71 187,283,931.20
减：所得税费用 2,951,736.91 13,976,085.84 24,667,981.86 36,216,214.64
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
17,709,414.57 33,005,249.29 89,099,191.85 151,067,716.56
归属于母公司所
有者的净利润
17,643,078.03 29,351,751.74 88,888,271.41 130,700,123.23
少数股东损益 66,336.54 3,653,497.55 210,920.44 20,367,593.33
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.04 0.07 0.21 0.34
（二）稀释每股收
益
公司法定代表人: 杨松贺 主管会计工作负责人:宋巨川 会计机构负责人:谭洪涛
母公司利润表
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 448,539,911.72 407,702,846.25 1,341,755,700.24 1,118,696,176.31
减：营业成本 394,106,567.55 327,851,173.05 1,123,990,097.28 910,963,911.08
营业税金及附加 1,974,934.22 2,178,909.03 6,225,681.30 5,956,260.23
销售费用 15,861,642.39 14,045,176.65 40,833,654.71 38,118,000.78
管理费用 10,368,017.45 7,797,103.10 25,436,298.75 20,863,139.73
财务费用 16,391,640.87 15,891,207.24 45,965,987.67 35,941,031.30600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报
告
15
资产减值损失 -2,240,189.32 939,226.09 785,678.78 2,504,590.25
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
2,768,274.45 46,135.68 7,334,659.57 46,135.68
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
2,768,274.45 46,135.68 7,334,659.57 46,135.68
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
14,845,573.01 39,046,186.77 105,852,961.32 104,395,378.62
加：营业外收入 568,207.93 19,315,473.57 1,057,424.81 19,815,223.08
减：营业外支出 35,117.55 1,009,846.83 139,834.26
其中：非流动资产
处置净损失
22,117.55 1,004,646.83 42,292.68
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
15,413,780.94 58,326,542.79 105,900,539.30 124,070,767.44
减：所得税费用 3,161,376.62 13,685,697.62 24,641,469.92 35,381,291.75
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
12,252,404.32 44,640,845.17 81,259,069.38 88,689,475.69
公司法定代表人: 杨松贺 主管会计工作负责人:宋巨川 会计机构负责人:谭洪涛600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度
报告
16
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,902,025,751.79 1,672,418,131.41
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,474,269.00
收到其他与经营活动有关的现金 7,045,657.75 4,153,952.23
经营活动现金流入小计 1,910,545,678.54 1,676,572,083.64
购买商品、接受劳务支付的现金 1,476,845,784.81 1,301,039,508.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 72,053,085.23 61,209,490.26
支付的各项税费 132,615,885.98 143,799,331.79
支付其他与经营活动有关的现金 58,277,560.02 46,191,838.24600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
17
经营活动现金流出小计 1,739,792,316.04 1,552,240,168.32
经营活动产生的现金流量净额 170,753,362.50 124,331,915.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 11,326,087.20 400,000.00
取得投资收益收到的现金 147,835.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
430,300.00 95,508.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 11,756,387.20 643,344.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 401,732,220.11 209,078,736.49
投资支付的现金 57,416,051.88 8,150,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 55,351,333.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 459,148,271.99 272,580,069.49
投资活动产生的现金流量净额 -447,391,884.79 -271,936,725.44
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 472,076,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 92,000,000.00
取得借款收到的现金 959,400,000.00 379,970,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 83,880,000.00 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,043,280,000.00 932,046,000.00
偿还债务支付的现金 592,450,000.00 375,996,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 99,310,435.83 39,665,535.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 131,227,851.14
筹资活动现金流出小计 711,760,435.83 546,890,086.44600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
18
筹资活动产生的现金流量净额 331,519,564.17 385,155,913.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -211,984.75 -353,893.62
五、现金及现金等价物净增加额 54,669,057.13 237,197,209.82
加：期初现金及现金等价物余额 369,216,126.74 356,274,886.33
六、期末现金及现金等价物余额 423,885,183.87 593,472,096.15
公司法定代表人: 杨松贺 主管会计工作负责人:宋巨川 会计机构负责人:谭洪涛
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 河南银鸽实业投资股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,563,440,044.54 1,338,537,158.73
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,943,702.92 835,902.94
经营活动现金流入小计 1,566,383,747.46 1,339,373,061.67
购买商品、接受劳务支付的现金 1,187,282,623.37 1,014,147,113.12
支付给职工以及为职工支付的现金 49,296,026.98 36,808,566.95
支付的各项税费 105,475,722.08 121,026,837.39
支付其他与经营活动有关的现金 43,546,556.43 27,856,961.27
经营活动现金流出小计 1,385,600,928.86 1,199,839,478.73
经营活动产生的现金流量净额 180,782,818.60 139,533,582.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
430,300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金600069 河南银鸽实业投资股份有限公司2008 年第三季度报告
19
投资活动现金流入小计 430,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 372,765,362.40 126,918,456.89
投资支付的现金 21,260,000.00 8,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 55,351,333.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 394,025,362.40 190,419,789.89
投资活动产生的现金流量净额 -393,595,062.40 -190,419,789.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 380,076,000.00
取得借款收到的现金 847,000,000.00 376,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 99,807,229.04 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 946,807,229.04 836,576,000.00
偿还债务支付的现金 546,250,000.00 353,400,700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 96,624,178.90 33,645,501.97
支付其他与筹资活动有关的现金 35,873,726.97 135,664,983.17
筹资活动现金流出小计 678,747,905.87 522,711,185.14
筹资活动产生的现金流量净额 268,059,323.17 313,864,814.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -211,984.75 -353,893.62
五、现金及现金等价物净增加额 55,035,094.62 262,624,714.29
加：期初现金及现金等价物余额 327,437,071.74 279,803,406.96
六、期末现金及现金等价物余额 382,472,166.36 542,428,121.25
公司法定代表人: 杨松贺 主管会计工作负责人:宋巨川 会计机构负责人:谭洪涛
