600073 上海梅林正广和股份有限公司 2013 年第三季度报告
上海梅林正广和股份有限公司
600073
2013 年第三季度报告
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600073 上海梅林正广和股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张斌 董事 因公在外培训 李英
1.3
公司负责人姓名 周海鸣董事长
主管会计工作负责人姓名 李英财务总监
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 赵飞
公司负责人周海鸣董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）赵
飞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 5,589,567,664.94 5,257,081,427.37 6.32
归属于上市公司股东的净资产 1,928,741,280.82 1,876,142,937.46 2.80
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1－9 月） 期末（1－9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -122,333,101.78 61,551,993.85 -298.75
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1－9 月） 期末（1－9 月） 增减(%)
营业收入 7,425,735,966.27 4,962,865,524.66 49.63
归属于上市公司股东的净利润 101,007,971.42 100,626,535.68 0.38
归属于上市公司股东的扣除非
87,857,804.58 60,965,118.62 44.11
经常性损益的净利润
减少 0.14 个
加权平均净资产收益率（％） 5.31 5.45
百分点
基本每股收益（元/股） 0.123 0.122 0.82
稀释每股收益（元/股） 0.123 0.122 0.82
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 418,170.17 745,437.93
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
9,762,034.08 17,680,341.50
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,747,456.79 1,327,363.68
所得税影响额 -651,398.87 -1,413,948.46
少数股东权益影响额（税后） -3,391,819.43 -5,189,027.81
合计 7,884,442.74 13,150,166.84
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2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 35,391
前十名股东持股情况
股东 持股 持股 持有有限售条 质押或冻结
股东名称
性质 比例(%) 总数 件股份数量 的股份数量
上海益民食品一厂(集团)有限公司 国有法人 36.27 298,386,000 0 无
光明食品（集团）有限公司 国有法人 6.80 55,978,874 46,935,027 无
中国建设银行－银华核心价值优选
未知 3.89 32,000,000 0 未知
股票型证券投资基金
中国农业银行－大成创新成长混合
未知 3.35 27,622,373 0 未知
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
盛世中国股票型开放式证券投资基 未知 1.62 13,299,561 0 未知
金
开源证券有限责任公司约定购回式
未知 1.46 12,000,000 0 未知
证券交易专用证券账户
全国社保基金四一一组合 未知 1.35 11,113,711 0 未知
景福证券投资基金 未知 1.20 9,880,685 0 未知
中国农业银行－国泰金牛创新成长
未知 1.16 9,523,945 0 未知
股票型证券投资基金
中国平安财产保险股份有限公司－
未知 0.88 7,199,905 0 未知
传统－普通保险产品
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
上海益民食品一厂(集团)有限公司 298,386,000 人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选
32,000,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
中国农业银行－大成创新成长混合
27,622,373 人民币普通股
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华泰柏瑞
盛世中国股票型开放式证券投资基 13,299,561 人民币普通股
金
开源证券有限责任公司约定购回式
12,000,000 人民币普通股
证券交易专用证券账户
全国社保基金四一一组合 11,113,711 人民币普通股
景福证券投资基金 9,880,685 人民币普通股
中国农业银行－国泰金牛创新成长
9,523,945 人民币普通股
股票型证券投资基金
光明食品（集团）有限公司 9,043,847 人民币普通股
中国平安财产保险股份有限公司－
7,199,905 人民币普通股
传统－普通保险产品
股东中上海益民食品一厂（集团）有限公司为本公司的控股股东，光明
上述股东关联关系 食品（集团）有限公司为本公司的实际控制人。本公司控股股东、实际控
或一致行动的说明 制人和前十名中其他股东没有关联关系也不存在一致行动关系，本公司未
知前十名股东中其他无限售条件的股东是否存在关联关系或一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
金额异常或比较期间变动异常的报表项 单位:元 币种:人民币
期末金额 年初金额
报表项目 变动比率 变动原因
（或本期金额） （或上期金额）
系报告期内兑现了
应收票据 18,528,352.77 56,433,492.00 -67.17%
到期票据。
系报告期内预付客
预付款项 294,674,929.23 129,291,931.41 127.91%
户货款。
系报告期内增加光
其他应付款 624,841,488.33 439,000,826.73 42.33%
明集团借款。
系报告期内收入增
营业收入 7,425,735,966.27 4,962,865,524.66 49.63%
长。
系报告期内收到补
营业外收入 21,327,133.78 38,825,183.21 -45.07%
偿减少。
销售商品、提供劳务 系报告期内收入增
8,472,132,747.82 5,408,892,116.16 56.63%
收到的现金 长带来的资金流入。
收回投资收到的现 系报告期内收回的
74,000,000.00 222,216,012.35 -66.70%
金 股权款减少。
经营活动产生的现 系报告期内预付及
-122,333,101.78 61,551,993.85 -298.75%
金净流量 支付的货款。
收到其他与筹资活 系报告期内收到的
355,000,000.00 - 100.00%
动有关的现金 光明集团借款
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、实际控制人光明食品（集团）有限公司承诺：作为本公司的实际控制人的事实改变之前，
光明食品（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地以任何方式从事与本公司的业务有实
质性竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
2、实际控制人光明食品（集团）有限公司以现金认购上海梅林非公开发行的 2,844.5471 万股，
占非公开发行后总股本的 5.70%，发行价格为每股 10.6 元，所认购股份自发行结束之日起 36
个月内不转让。
3、实际控制人光明食品（集团）有限公司于 2013 年 2 月 8 日通过上海证券交易所证券交易
系统增持本公司股份 990,420 股，约占本公司已发行总股数的 0.13%。增持后，光明食品（集
团）有限公司与控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司将合计持有本公司股份 321,925,585
股，约占本公司已发行总股份的 43.04%。
光明食品（集团）有限公司会继续通过二级市场增持本公司股份，拟在未来 12 个月内（自
本次增持之日起算），累计增持比例不超过本公司已发行总股份的 2%（含本次已增持的股份）。
光明食品集团承诺，在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的本公司股份。
4、控股股东上海益民食品一厂（集团）有限公司承诺：作为本公司的控股股东的事实改变
之前，上海益民食品一厂（集团）有限公司及子公司将不会直接或间接地从事与本公司的业务
有竞争或可能构成实质性同业竞争的业务或活动。
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5、近两年，便利店业态经营艰难，转型碰到许多市场因素带来的问题。但我司旗下的"光明
便利店"转型为专营专卖连锁经营的商业模式已经确定，目前，已转型食品专营专卖的"光明里"
五家，未来公司将加快推进"光明里"在全市的转型布点。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:周海鸣
2013 年 10 月 23 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 921,179,243.89 964,456,208.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 18,528,352.77 56,433,492.00
应收账款 638,780,031.40 628,786,703.93
预付款项 294,674,929.23 129,291,931.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 21,145,256.56 33,689,792.00
其他应收款 156,921,517.57 158,989,558.02
买入返售金融资产
存货 984,375,709.31 867,699,025.24
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,000,000.00 65,000,000.00
流动资产合计 3,100,605,040.73 2,904,346,710.88
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 20,186,790.86 14,529,365.82
持有至到期投资 3,000,000.00
长期应收款 8,748,711.81 9,706,083.66
长期股权投资 256,059,252.35 259,986,755.54
投资性房地产
固定资产 1,162,123,279.92 1,101,828,564.29
在建工程 256,354,477.53 217,958,378.50
工程物资 8,314.68 10,804.80
固定资产清理 51,259.09
生产性生物资产 19,788,643.27 7,578,040.16
油气资产
无形资产 224,204,654.83 194,781,100.77
开发支出
商誉 476,946,712.90 476,946,712.90
长期待摊费用 61,049,953.65 62,968,336.73
递延所得税资产 3,440,573.32 3,440,573.32
其他非流动资产
非流动资产合计 2,488,962,624.21 2,352,734,716.49
资产总计 5,589,567,664.94 5,257,081,427.37
流动负债：
短期借款 1,573,031,492.46 1,461,883,612.85
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
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拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,118,303.56 17,703,095.39
应付账款 587,018,012.67 555,737,418.59
预收款项 505,002,379.86 553,559,615.38
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,715,453.34 29,082,036.20
应交税费 -160,637,154.67 -121,460,059.88
应付利息 284,714.78 449,797.70
应付股利 107,788.23 27,065,670.98
其他应付款 624,841,488.33 439,000,826.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 16,250,000.00 13,000,000.00
其他流动负债 64,000.00 518,000.00
流动负债合计 3,179,796,478.56 2,976,540,013.94
非流动负债：
长期借款 36,697,932.47 68,097,182.02
应付债券
长期应付款 21,191,632.49 20,595,174.50
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 3,601,621.33 2,187,265.08
其他非流动负债 131,770,738.29 122,849,930.87
非流动负债合计 193,261,924.58 213,729,552.47
负债合计 3,373,058,403.14 3,190,269,566.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 822,735,141.00 747,941,037.00
资本公积 924,812,986.26 995,364,021.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 51,251,268.14 51,251,268.14
一般风险准备
未分配利润 138,847,481.47 90,375,029.09
外币报表折算差额 -8,905,596.05 -8,788,418.24
归属于母公司所有者权益合计 1,928,741,280.82 1,876,142,937.46
少数股东权益 287,767,980.98 190,668,923.50
所有者权益合计 2,216,509,261.80 2,066,811,860.96
负债和所有者权益总计 5,589,567,664.94 5,257,081,427.37
公司法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李 英 会计机构负责人: 赵 飞
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 216,043,908.28 134,187,794.63
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交易性金融资产
应收票据
应收账款 132,299,718.80 126,472,179.57
预付款项 60,602,187.32 68,725,402.79
应收利息
应收股利
其他应收款 811,574,887.65 771,058,095.12
存货 76,414,530.67 39,471,453.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 65,000,000.00 65,000,000.00
流动资产合计 1,361,935,232.72 1,204,914,925.74
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 8,748,711.81 9,706,083.66
长期股权投资 2,127,610,609.31 1,960,268,153.48
投资性房地产
固定资产 3,611,174.66 3,589,866.04
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 985,800.00 985,800.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,620,678.43 1,620,678.43
其他非流动资产
非流动资产合计 2,142,576,974.21 1,976,170,581.61
资产总计 3,504,512,206.93 3,181,085,507.35
流动负债：
短期借款 1,038,000,000.00 947,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 100,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 101,233,198.80 59,162,065.45
预收款项 39,084,369.23 45,632,784.06
应付职工薪酬
应交税费 2,427,527.18 13,636,387.50
应付利息
应付股利 0.36
其他应付款 373,929,204.15 178,375,291.23
一年内到期的非流动负债 13,250,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,667,924,299.72 1,283,806,528.24
非流动负债：
长期借款 13,250,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计 13,250,000.00
负债合计 1,667,924,299.72 1,297,056,528.24
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 822,735,141.00 747,941,037.00
资本公积 972,828,234.92 1,047,622,338.92
减：库存股
专项储备
盈余公积 29,304,814.00 29,304,814.00
一般风险准备
未分配利润 11,719,717.29 59,160,789.19
所有者权益（或股东权益）合计 1,836,587,907.21 1,884,028,979.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,504,512,206.93 3,181,085,507.35
公司法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李 英 会计机构负责人: 赵 飞
4.2
合并利润表
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 2,592,526,210.65 2,039,410,669.05 7,425,735,966.27 4,962,865,524.66
其中：营业收入 2,592,526,210.65 2,039,410,669.05 7,425,735,966.27 4,962,865,524.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,576,953,338.44 2,013,842,167.09 7,328,249,600.11 4,916,090,070.75
其中：营业成本 2,244,652,480.26 1,778,067,217.48 6,364,014,563.64 4,230,634,538.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,646,403.58 7,420,151.30 23,947,644.21 23,507,634.79
销售费用 223,954,384.67 157,343,722.28 635,802,020.25 437,542,935.44
管理费用 78,379,675.55 58,329,778.14 236,376,612.75 184,110,452.77
财务费用 23,514,376.34 12,681,297.89 67,825,184.75 40,294,509.52
资产减值损失 -1,193,981.96 283,574.51
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
7,907,772.46 11,815,706.16 22,431,944.40 27,698,664.54
号填列）
其中：对联营企业和合
-1,196,468.25 -810,227.22 -3,927,503.19 -2,574,854.67
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
11
600073 上海梅林正广和股份有限公司 2013 年第三季度报告
三、营业利润（亏损以“－”
23,480,644.67 37,384,208.12 119,918,310.56 74,474,118.45
号填列）
加：营业外收入 12,208,226.28 5,732,364.03 21,327,133.78 38,825,183.21
减：营业外支出 280,565.24 782,714.30 1,573,990.67 1,107,758.90
其中：非流动资产处置损
209,753.90 180,078.45 324,518.51 180,078.45
失
四、利润总额（亏损总额
35,408,305.71 42,333,857.85 139,671,453.67 112,191,542.76
以“－”号填列）
减：所得税费用 8,306,746.48 6,298,034.79 29,915,227.79 20,103,450.91
五、净利润（净亏损以“－”
27,101,559.23 36,035,823.06 109,756,225.88 92,088,091.85
号填列）
归属于母公司所有者的净
25,556,147.52 37,203,100.17 101,007,971.42 100,626,535.68
利润
少数股东损益 1,545,411.71 -1,167,277.11 8,748,254.46 -8,538,443.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05 0.123 0.122
（二）稀释每股收益 0.03 0.05 0.123 0.122
七、其他综合收益 3,155,413.10 -681,790.21 4,125,890.98 174,440.05
八、综合收益总额 23,946,146.13 36,717,613.27 105,630,334.90 91,913,651.80
归属于母公司所有者的综
22,400,734.42 37,884,890.38 96,882,080.44 100,452,095.63
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,545,411.71 -1,167,277.11 8,748,254.46 -8,538,443.83
益总额
公司法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李 英 会计机构负责人: 赵 飞
母公司利润表
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 255,473,815.21 338,596,305.52 767,864,219.49 786,771,063.15
减：营业成本 215,003,015.09 305,634,321.06 649,091,449.64 693,279,896.32
营业税金及附加 339,514.40 417,834.57 1,856,044.87 1,365,281.40
销售费用 14,846,697.37 9,046,320.92 44,274,356.22 31,859,204.81
管理费用 10,651,586.54 5,280,431.68 29,382,219.77 17,045,952.31
财务费用 18,223,245.57 7,159,082.30 50,532,241.15 28,356,846.55
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 14,139,709.21 4,301,082.28 11,408,674.27 6,107,897.64
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,196,468.25 -810,227.22 -3,927,503.19 -2,574,854.67
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
10,549,465.45 15,359,397.27 4,136,582.11 20,971,779.40
列）
加：营业外收入 84,230.00 273,426.00 862,881.00 30,484,715.21
减：营业外支出 80,662.43 84,662.43
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
10,553,033.02 15,632,823.27 4,914,800.68 51,456,494.61
号填列）
减：所得税费用 1,500,000.00 -0.01 3,500,000.00
12
600073 上海梅林正广和股份有限公司 2013 年第三季度报告
四、净利润（净亏损以“－”号填
10,553,033.02 14,132,823.27 4,914,800.69 47,956,494.61
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李 英 会计机构负责人: 赵 飞
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,472,132,747.82 5,408,892,116.16
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 106,308,248.33 129,858,538.43
收到其他与经营活动有关的现金 53,465,877.90 114,788,210.24
经营活动现金流入小计 8,631,906,874.05 5,653,538,864.83
购买商品、接受劳务支付的现金 7,537,436,699.90 4,716,225,431.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 520,269,912.03 364,018,589.16
支付的各项税费 276,508,338.30 236,082,000.82
支付其他与经营活动有关的现金 420,025,025.60 275,660,849.53
经营活动现金流出小计 8,754,239,975.83 5,591,986,870.98
经营活动产生的现金流量净额 -122,333,101.78 61,551,993.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 74,000,000.00 222,216,012.35
取得投资收益收到的现金 34,781,895.57 40,094,823.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
18,917,635.46 3,423,879.10
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 127,699,531.03 265,734,715.03
13
600073 上海梅林正广和股份有限公司 2013 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
97,760,412.01 94,993,589.79
金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 241,397,600.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 97,760,412.01 336,391,189.79
投资活动产生的现金流量净额 29,939,119.02 -70,656,474.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,236,941,532.67 1,210,409,918.50
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 355,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,591,941,532.67 1,210,409,918.50
偿还债务支付的现金 1,153,942,902.61 1,247,595,292.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 173,316,052.79 134,730,676.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 165,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流出小计 1,492,258,955.40 1,482,325,968.26
筹资活动产生的现金流量净额 99,682,577.27 -271,916,049.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5,543,235.51 1,178,728.91
五、现金及现金等价物净增加额 1,745,359.00 -279,841,801.76
加：期初现金及现金等价物余额 883,819,405.63 956,846,124.63
六、期末现金及现金等价物余额 885,564,764.63 677,004,322.87
公司法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李 英 会计机构负责人: 赵 飞
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位:上海梅林正广和股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,825,029.91 720,150,389.32
收到的税费返还 33,066,386.71 37,920,841.99
收到其他与经营活动有关的现金 90,302,281.61 153,588,557.80
经营活动现金流入小计 947,193,698.23 911,659,789.11
购买商品、接受劳务支付的现金 752,819,530.50 659,124,058.99
支付给职工以及为职工支付的现金 26,956,254.07 21,514,682.22
支付的各项税费 27,940,220.01 21,945,963.90
支付其他与经营活动有关的现金 143,271,665.41 110,145,747.06
经营活动现金流出小计 950,987,669.99 812,730,452.17
经营活动产生的现金流量净额 -3,793,971.76 98,929,336.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,000,000.00 152,871,776.03
取得投资收益收到的现金 15,336,177.46 10,810,835.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
198,268.46 35,500.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
14
600073 上海梅林正广和股份有限公司 2013 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 86,534,445.92 163,718,111.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
456,315.04 2,815,177.30
金
投资支付的现金 171,269,959.02 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 241,397,600.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 171,726,274.06 364,212,777.30
投资活动产生的现金流量净额 -85,191,828.14 -200,494,666.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 719,000,000.00 900,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 355,000,000.00
筹资活动现金流入小计 1,074,000,000.00 900,000,000.00
偿还债务支付的现金 638,000,000.00 807,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 97,765,754.26 58,773,351.30
支付其他与筹资活动有关的现金 165,000,000.00 100,000,000.00
筹资活动现金流出小计 900,765,754.26 965,773,351.30
筹资活动产生的现金流量净额 173,234,245.74 -65,773,351.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,392,332.19 171,287.60
五、现金及现金等价物净增加额 81,856,113.65 -167,167,392.95
加：期初现金及现金等价物余额 107,887,794.63 269,963,500.39
六、期末现金及现金等价物余额 189,743,908.28 102,796,107.44
公司法定代表人: 周海鸣 主管会计工作负责人: 李 英 会计机构负责人: 赵 飞
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