现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
216105599 |
149399958 |
87768911 |
224746461 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17366119022 |
11790488009 |
5338813090 |
23574929159 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2509810820 |
1745400371 |
902594626 |
3138072145 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12960274002 |
9274015557 |
4403746363 |
18837969144 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
699081859 |
473434208 |
174885508 |
600526012 |
| 经营活动现金流出小计 |
16428506226 |
11690700823 |
5664521697 |
23195375806 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
937612797 |
99787187 |
-325708608 |
379553353 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
103248735 |
103056565 |
589 |
52279859 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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1430000 |
| 投资活动现金流入小计 |
180661665 |
148235425 |
4875912 |
179737413 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
272765932 |
171937709 |
114832612 |
650918416 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
272765933 |
171937710 |
114832612 |
666529816 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-92104267 |
-23702285 |
-109956701 |
-486792403 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1520673645 |
1180605292 |
792061686 |
2619871065 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
164800000 |
106800000 |
78000000 |
158000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2028473645 |
1630405292 |
870061686 |
2777871065 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2529998461 |
1854924332 |
617453119 |
2267967831 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
232465818 |
141099671 |
3996001 |
343284642 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2946709195 |
2153292639 |
657184692 |
3090525194 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-918235549 |
-522887348 |
212876994 |
-312654129 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-9817915 |
-49413582 |
31219182 |
105621632 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-82544935 |
-496216027 |
-191569132 |
-314271547 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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231667260 |
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-135311845 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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180075599 |
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451043922 |
| 无形资产摊销 |
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7477532 |
-- |
14296628 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-81919943 |
-- |
-35421899 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
6720426 |
-- |
6461444 |
| 财务费用 |
-- |
74910602 |
-- |
126830868 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-23188854 |
-- |
-117602042 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
405999649 |
-- |
-6617837 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-24160748 |
-- |
-203069993 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-868802060 |
-- |
-108955142 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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99787187 |
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379553353 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3032086192 |
-- |
3528302219 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3528302219 |
-- |
3842573766 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-496216027 |
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-314271547 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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57939390 |
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53772145 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
17064777920 |
11582181033 |
5242691749 |
23320148902 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
85235504 |
58907019 |
8352430 |
30033796 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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