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公司公告

新疆天业:2011年第一季度报告2011-04-24  

						新疆天业股份有限公司
       600075



2011 年第一季度报告
600075                                                                                  新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                                                         目录
§1   重要提示 ....................................................................................................................................2
§2   公司基本情况.............................................................................................................................2
§3   重要事项 ....................................................................................................................................3
§4   附录 ............................................................................................................................................5




                                                                                1
600075                                            新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告


§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人侯国俊、主管会计工作负责人余天池及会计机构负责人(会计主管人员)夏中兵声
明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                        币种:人民币
                                                                                      本报告期末比上
                                             本报告期末              上年度期末
                                                                                      年度期末增减(%)
 总资产(元)                                4,614,079,683.00       4,589,067,977.99                 0.55
 所有者权益(或股东权益)(元)              1,746,812,797.49       1,711,400,093.03                 2.07
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                  3.98                 3.90               2.05
                                                                                      比上年同期增减
                                                    年初至报告期期末
                                                                                            (%)
 经营活动产生的现金流量净额(元)                                     329,959,128.81              130.19
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                                     0.75               130.19
                                                                  年初至报告期期      本报告期比上年
                                                 报告期
                                                                        末              同期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(元)              36,843,310.51          36,843,310.51                45.03
 基本每股收益(元/股)                               0.0840                  0.0840              44.83
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
                                                     0.0794                  0.0794              39.30
 股)
 稀释每股收益(元/股)                               0.0840                  0.0840              44.83
 加权平均净资产收益率(%)                                2.13                 2.13 增加 0.55 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收                                                 增加 0.46 个百分
                                                          2.01                 2.01
 益率(%)                                                                                          点

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                             单位:元 币种:人民币
                   项目                               金额                             说明
 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切
                                                                             外贸公共服务平台建设资
 相关,按照国家统一标准定额或定量享受的                    1,516,000.00
                                                                             金补贴等
 政府补助除外)
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        538,353.20
 所得税影响额                                                    -8,905.93
 少数股东权益影响额(税后)                                  -16,321.89
                   合计                                    2,029,125.38




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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表


                                                                                         单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                        69,043
                                前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                         期末持有无限售条件流
                 股东名称(全称)                                                       股份种类
                                                               通股的数量
 新疆天业(集团)有限公司                                       189,760,000              人民币普通股
 中国对外经济贸易信托有限公司-招行新股 20                       2,058,332             人民币普通股
 刘洲萍                                                          1,917,666             人民币普通股
 刘晖影                                                          1,339,057             人民币普通股
 程蓉                                                            1,158,428             人民币普通股
 王艳红                                                          1,000,000             人民币普通股
 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金                              1,000,000             人民币普通股
 平安证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户                       905,700            人民币普通股
 郝正光                                                             833,512            人民币普通股
 周洪                                                               737,175            人民币普通股


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
    1、资产负债表项目变动原因分析


        项目        2011-3-31          2010-12-31       增减比例                 变动原因
应收票据           33,207,634.02        15,317,350.00      116.80    销售产品结算方式改变所致
                                                                     为锁定低价原料,预付原料采购款
预付款项          162,957,280.89        74,195,562.58      119.63
                                                                     增加所致
交易性金融负债      2,030,400.00         6,554,550.00      -69.02    期货套保持仓实物交割所致
预收款项          528,152,360.85       334,410,924.74       57.94    预收节水器材销售货款所致
其他应付款        139,982,237.05        73,774,548.39       89.74    收到出口产品保证金增加所致


    2、利润表项目变动及原因分析
    报告期内,在国际市场油价走高和国内产业结构调整、节能减排力度不断加大的背景下,氯
碱化工产品价格持续稳定,并高于上年同期价格水平,公司氯碱化工行业经营业绩好于去年同期。
    公司节水灌溉行业稳步推进疆内市场的开拓,加大在内地市场的推广力度,节水器材产销两
旺,经营业绩大幅好于去年同期。
    报告期内,公司实现营业收入 88,859.59 万元,较上年同期增长 31.66%;实现利润总额 6,175.27
万元,较上年同期增长 115.48%;实现净利润 3,958.26 万元,较上年同期增长 56.07%,其中:归
属于母公司所有者净利润 3,684.33 万元,比上年同期增长 45.03%。


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    3、现金流量指标变动原因分析


      项目        2011 年 1-3 月     2010 年 1-3 月    增减比例          变动原因
经营活动产生的                                                     主导产品价格回升及预
                   329,959,128.81     143,343,707.11     130.19
现金流量净额                                                       收款增加所致
投资活动产生的                                                     本期投资及购建资产所
                    -24,570,433.86     -1,512,010.48   -1525.02
现金流量净额                                                       支付的现金增加所致
筹资活动产生的
                   -347,626,476.20   -105,459,056.89     -229.63   归还银行借款所致
现金流量净额
现金及现金等价
                    -42,237,781.25     36,372,639.74     -216.13   归还银行借款所致
物净增加额
期末现金及现金
                   228,439,878.17     382,202,792.04      -40.23   归还银行借款所致
等价物余额


3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内,公司没有现金分红。




                                                        新疆天业股份有限公司

                                                         法定代表人:侯国俊

                                                           2011 年 4 月 25 日




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§4 附录
4.1

                                 合并资产负债表
                                  2011 年 3 月 31 日

编制单位: 新疆天业股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                        项目                           期末余额                年初余额
 流动资产:
      货币资金                                          228,439,878.17           312,653,192.47
      交易性金融资产                                                               2,828,000.00
      应收票据                                           33,207,634.02            15,317,350.00
      应收账款                                          253,479,485.52           218,308,395.93
      预付款项                                          162,957,280.89            74,195,562.58
      其他应收款                                         23,697,430.14            26,571,170.30
      买入返售金融资产
      存货                                             1,356,228,012.97        1,345,907,197.62
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产
         流动资产合计                                  2,058,009,721.71        1,995,780,868.90
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产
      持有至到期投资                                       5,000,000.00            5,000,000.00
      长期应收款
      长期股权投资                                       49,027,493.98            49,027,493.98
      投资性房地产                                       10,944,707.04            11,090,341.08
      固定资产                                         2,148,667,266.04        2,196,826,954.01
      在建工程                                           92,653,961.16            86,711,660.30
      工程物资                                           22,469,558.78            16,990,462.68
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                          217,055,116.79           218,048,503.72
      开发支出
      商誉
      长期待摊费用                                         5,977,212.89            5,017,059.81
      递延所得税资产                                       4,274,644.61            4,574,633.51
      其他非流动资产
         非流动资产合计                                2,556,069,961.29        2,593,287,109.09
             资产总计                                  4,614,079,683.00        4,589,067,977.99



                                          5
600075                                           新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告




 流动负债:
     短期借款                                          1,017,000,000.00           1,297,000,000.00
     交易性金融负债                                        2,030,400.00               6,554,550.00
     应付票据
     应付账款                                            546,630,987.56             485,694,912.29
     预收款项                                            528,152,360.85             334,410,924.74
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                         28,539,783.50              18,012,850.24
     应交税费                                              -1,368,779.38            -13,391,082.01
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                          139,982,237.05              73,774,548.39
     一年内到期的非流动负债                                                          74,000,000.00
     其他流动负债
         流动负债合计                                  2,260,966,989.58           2,276,056,703.65
 非流动负债:
     长期借款                                            104,000,000.00              80,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                            4,579,800.00               4,579,800.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                           391,080.03                391,080.03
     其他非流动负债                                       17,449,176.43              39,230,571.43
         非流动负债合计                                  126,420,056.46             124,201,451.46
           负债合计                                    2,387,387,046.04           2,400,258,155.11
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                  438,592,000.00             438,592,000.00
     资本公积                                            241,165,842.70             243,196,242.70
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                            190,863,216.32             190,263,422.37
     一般风险准备
     未分配利润                                          876,191,738.47             839,348,427.96
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                        1,746,812,797.49           1,711,400,093.03
     少数股东权益                                        479,879,839.47             477,409,729.85
            所有者权益合计                             2,226,692,636.96           2,188,809,822.88
           负债和所有者权益总计                        4,614,079,683.00           4,589,067,977.99


公司法定代表人: 侯国俊            主管会计工作负责人:余天池            会计机构负责人:夏中兵


                                             6
600075                                         新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                 母公司资产负债表
                                   2011 年 3 月 31 日

编制单位: 新疆天业股份有限公司                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

                        项目                            期末余额                年初余额
 流动资产:
     货币资金                                             99,272,713.19           155,765,076.88
     交易性金融资产
     应收票据                                             19,107,634.02            13,408,350.00
     应收账款                                            175,004,658.73            75,215,571.85
     预付款项                                             14,101,016.15            14,472,258.82
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                          915,387,829.84         1,179,638,701.24
     存货                                                144,249,557.35           134,960,573.88
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
         流动资产合计                                   1,367,123,409.28        1,573,460,532.67
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资                                         5,000,000.00            5,000,000.00
     长期应收款
     长期股权投资                                        621,536,622.33           621,536,622.33
     投资性房地产
     固定资产                                            712,918,917.06           726,297,410.83
     在建工程                                             62,253,920.74            58,231,172.06
     工程物资                                               2,864,470.38            2,554,299.44
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                            202,215,532.27           202,980,937.21
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用
     递延所得税资产
     其他非流动资产
         非流动资产合计                                 1,606,789,462.78        1,616,600,441.87
            资产总计                                    2,973,912,872.06        3,190,060,974.54
 流动负债:
     短期借款                                            937,000,000.00         1,177,000,000.00


                                           7
600075                                          新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告


     交易性金融负债                                       2,030,400.00               2,066,925.00
     应付票据
     应付账款                                           149,061,949.19             142,964,679.58
     预收款项                                           160,704,120.41              88,178,022.64
     应付职工薪酬                                        12,489,854.52               7,438,282.72
     应交税费                                             -9,387,238.76                124,956.76
     应付利息
     应付股利
     其他应付款                                         245,337,067.48             241,107,494.55
     一年内到期的非流动负债                                                         74,000,000.00
     其他流动负债
         流动负债合计                                 1,497,236,152.84           1,732,880,361.25
 非流动负债:
     长期借款                                           104,000,000.00              80,000,000.00
     应付债券
     长期应付款                                           4,579,800.00               4,579,800.00
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                         391,080.03                 391,080.03
     其他非流动负债                                       1,657,142.86               1,657,142.86
         非流动负债合计                                 110,628,022.89              86,628,022.89
           负债合计                                   1,607,864,175.73           1,819,508,384.14
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                 438,592,000.00             438,592,000.00
     资本公积                                           254,417,037.46             256,447,437.46
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                           197,683,315.47             197,683,315.47
     一般风险准备
     未分配利润                                         475,356,343.40             477,829,837.47
 所有者权益(或股东权益)合计                         1,366,048,696.33           1,370,552,590.40
           负债和所有者权益(或股东权益)总计         2,973,912,872.06           3,190,060,974.54


公司法定代表人: 侯国俊          主管会计工作负责人:余天池             会计机构负责人:夏中兵




                                            8
600075                                          新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告



4.2

                                      合并利润表
                                      2011 年 1—3 月
编制单位: 新疆天业股份有限公司                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                                本期金额              上期金额
 一、营业总收入                                              888,595,874.16        674,897,485.75
      其中:营业收入                                         888,595,874.16        674,897,485.75
 二、营业总成本                                              832,324,916.54        646,625,823.35
      其中:营业成本                                         727,197,653.23        560,234,281.32
            营业税金及附加                                     7,853,585.33          2,701,079.67
            销售费用                                          54,440,814.61         37,501,800.94
            管理费用                                          23,398,239.35         19,524,826.65
            财务费用                                          19,434,624.02         26,663,834.77
            资产减值损失
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)               4,487,625.00
           投资收益(损失以“-”号填列)                      -1,060,250.00           414,745.00
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           59,698,332.62         28,686,407.40
      加:营业外收入                                           2,099,748.08            -15,212.46
      减:营业外支出                                              45,394.88                13,014.77
         其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                       61,752,685.82         28,658,180.17
      减:所得税费用                                          22,170,091.27          3,296,422.55
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           39,582,594.55         25,361,757.62
      归属于母公司所有者的净利润                              36,843,310.51         25,404,278.62
      少数股东损益                                             2,739,284.04            -42,521.00
 六、每股收益:
      (一)基本每股收益                                             0.0840                  0.0579
      (二)稀释每股收益                                             0.0840                  0.0579
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额                                             39,582,594.55         25,361,757.62
      归属于母公司所有者的综合收益总额                        36,843,310.51         25,404,278.62
      归属于少数股东的综合收益总额                             2,739,284.04            -42,521.00


公司法定代表人: 侯国俊           主管会计工作负责人:余天池              会计机构负责人:夏中兵




                                            9
600075                                             新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告




                                      母公司利润表
                                        2011 年 1—3 月
编制单位: 新疆天业股份有限公司                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                            项目                                本期金额              上期金额
 一、营业收入                                                   826,976,371.79        663,483,439.29
     减:营业成本                                               770,651,710.48        616,270,274.59
           营业税金及附加                                         1,764,130.85          1,786,704.00
           销售费用                                              41,456,896.18         27,148,689.91
           管理费用                                              11,389,653.47          9,837,099.28
           财务费用                                               3,314,136.70          9,593,136.31
           资产减值损失
     加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           投资收益(损失以“-”号填列)                        -1,060,250.00
            其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                              -2,660,405.89         -1,152,464.80
     加:营业外收入                                                 193,026.82                15,007.95
     减:营业外支出                                                   6,115.00
         其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                          -2,473,494.07         -1,137,456.85
     减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                              -2,473,494.07         -1,137,456.85
 五、每股收益:
     (一)基本每股收益
     (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额                                                -2,473,494.07         -1,137,456.85


公司法定代表人: 侯国俊             主管会计工作负责人:余天池             会计机构负责人:夏中兵




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600075                                             新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告



4.3

                                     合并现金流量表
                                        2011 年 1—3 月
编制单位: 新疆天业股份有限公司                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                                 本期金额              上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                          1,247,249,787.53      1,068,240,957.55
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还                                            5,835,866.40         15,164,635.80
      收到其他与经营活动有关的现金                             98,487,657.63         54,019,287.00
         经营活动现金流入小计                               1,351,573,311.56      1,137,424,880.35
      购买商品、接受劳务支付的现金                            841,576,181.30        833,706,306.65
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                           56,752,684.28         49,576,738.99
      支付的各项税费                                           47,403,240.24         45,010,455.55
      支付其他与经营活动有关的现金                             75,882,076.93         65,787,672.05
         经营活动现金流出小计                               1,021,614,182.75        994,081,173.24
           经营活动产生的现金流量净额                         329,959,128.81        143,343,707.11
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                                           3,600,000.00
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
 金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                                                          3,600,000.00
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
                                                               24,570,433.86           5,112,010.48
 金


                                              11
600075                                          新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告


     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                               24,570,433.86           5,112,010.48
           投资活动产生的现金流量净额                       -24,570,433.86         -1,512,010.48
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                    290,000,000.00        550,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                              290,000,000.00        550,000,000.00
     偿还债务支付的现金                                    620,000,000.00        629,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     17,626,476.20         26,459,056.89
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流出小计                              637,626,476.20        655,459,056.89
           筹资活动产生的现金流量净额                     -347,626,476.20       -105,459,056.89
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                               -42,237,781.25        36,372,639.74
     加:期初现金及现金等价物余额                          270,677,659.42        345,830,152.30
 六、期末现金及现金等价物余额                              228,439,878.17        382,202,792.04


公司法定代表人: 侯国俊          主管会计工作负责人:余天池             会计机构负责人:夏中兵




                                           12
600075                                        新疆天业股份有限公司 2011 年第一季度报告




                               母公司现金流量表
                                   2011 年 1—3 月
编制单位: 新疆天业股份有限公司                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                              本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           797,839,604.32        714,863,125.28
    收到的税费返还                                           1,058,773.84          2,710,000.00
    收到其他与经营活动有关的现金                            87,870,902.66         31,756,723.13
      经营活动现金流入小计                                 886,769,280.82        749,329,848.41
    购买商品、接受劳务支付的现金                           605,864,419.46        646,081,412.29
    支付给职工以及为职工支付的现金                          21,389,558.57         22,286,745.83
    支付的各项税费                                           9,318,591.50         21,307,755.11
    支付其他与经营活动有关的现金                            38,600,232.81         44,044,527.72
      经营活动现金流出小计                                 675,172,802.34        733,720,440.95
         经营活动产生的现金流量净额                        211,596,478.48         15,609,407.46
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                                                         3,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                                         3,600,000.00
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           3,003,889.75            577,920.19
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                   3,003,889.75            577,920.19
         投资活动产生的现金流量净额                         -3,003,889.75          3,022,079.81
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     290,000,000.00        490,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                 290,000,000.00        490,000,000.00
    偿还债务支付的现金                                     520,000,000.00        524,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      16,139,319.37          9,593,136.31
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                 536,139,319.37        533,593,136.31
         筹资活动产生的现金流量净额                       -246,139,319.37        -43,593,136.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                               -37,546,730.64        -24,961,649.04
    加:期初现金及现金等价物余额                           136,819,443.83        242,222,761.10
六、期末现金及现金等价物余额                                99,272,713.19        217,261,112.06


公司法定代表人: 侯国俊        主管会计工作负责人:余天池             会计机构负责人:夏中兵



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