现金流量表
报告期 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
750312396 |
255477903 |
227372979 |
45890009 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
10417240944 |
10584751786 |
6988279235 |
3420555017 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1412944419 |
1045874871 |
710080928 |
260216265 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
5388093926 |
7712162665 |
5046962141 |
2800493758 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
967540495 |
605645198 |
351378048 |
128027919 |
经营活动现金流出小计 |
8531425658 |
9987906301 |
6531562595 |
3282721446 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1885815286 |
596845485 |
456716640 |
137833571 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
1073000000 |
250000000 |
200000000 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4063897 |
810225 |
649245 |
559395 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
285082759 |
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投资活动现金流入小计 |
1087138522 |
726157691 |
389978883 |
189432595 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2002876410 |
1218151248 |
623624517 |
301917013 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
47776050 |
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5176878 |
投资活动现金流出小计 |
4852604443 |
2191151248 |
1596624517 |
307093891 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-3765465921 |
-1464993557 |
-1206645633 |
-117661296 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
4016965000 |
3251965000 |
3206965000 |
402000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
4016965000 |
3251965000 |
3206965000 |
402000000 |
偿还债务所支付的现金 |
3124900000 |
1960503267 |
1490003267 |
383003267 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
956567957 |
2633744012 |
2633744012 |
350304000 |
筹资活动现金流出小计 |
4417141940 |
4911405339 |
4388764405 |
762650036 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-400176940 |
-1659440339 |
-1181799405 |
-360650036 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-1362 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-2279828938 |
-2527588412 |
-1931728399 |
-340477760 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
-861517906 |
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-587636082 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
741987212 |
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365846433 |
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无形资产摊销 |
31649184 |
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16001339 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-3448445 |
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-1322733 |
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固定资产报废损失 |
3011906 |
-- |
3163995 |
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财务费用 |
307835634 |
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139456852 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
110661630 |
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27398267 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
247602353 |
-- |
-513102893 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
3660238792 |
-- |
1572996115 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
-2523722248 |
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-666668123 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-11904112 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
1885815286 |
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456716640 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
2535835840 |
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2883936379 |
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减:货币资金的期初余额 |
4815664777 |
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4815664777 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-2279828938 |
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-1931728399 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
36826536 |
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17928095 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
9384709481 |
10167642492 |
6703201680 |
3352866382 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
282219066 |
161631391 |
57704576 |
21798625 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
1073000000 |
250000000 |
200000000 |
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