现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
133430792 |
82446272 |
28396487 |
750312396 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9667332072 |
6039724642 |
2874257156 |
10417240944 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
980617200 |
654566566 |
316954091 |
1412944419 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6851522777 |
4307338006 |
2051632169 |
5388093926 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
474683108 |
258913888 |
119996866 |
967540495 |
| 经营活动现金流出小计 |
8632693127 |
5395930611 |
2598228304 |
8531425658 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1034638945 |
643794032 |
276028852 |
1885815286 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
830000000 |
530000000 |
530000000 |
1073000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1987443 |
1795443 |
1294215 |
4063897 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
835992502 |
535287625 |
534786397 |
1087138522 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
853431308 |
555943576 |
298908676 |
2002876410 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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47776050 |
| 投资活动现金流出小计 |
1460611308 |
555943576 |
298908676 |
4852604443 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-624618805 |
-20655951 |
235877722 |
-3765465921 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1651966825 |
1004540000 |
100000000 |
4016965000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1651966825 |
1004540000 |
100000000 |
4016965000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3019465000 |
2510465000 |
505465000 |
3124900000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
154000000 |
154000000 |
142379075 |
956567957 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3302098644 |
2760241625 |
692790188 |
4417141940 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1650131819 |
-1755701625 |
-592790188 |
-400176940 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5995 |
-575 |
-- |
-1362 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1240117675 |
-1132564119 |
-80883614 |
-2279828938 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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6696565 |
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-861517906 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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380427518 |
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741987212 |
| 无形资产摊销 |
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15611491 |
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31649184 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1029847 |
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-3448445 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-368400 |
-- |
3011906 |
| 财务费用 |
-- |
126895400 |
-- |
307835634 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-4891151 |
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110661630 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-111644351 |
-- |
247602353 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-43773551 |
-- |
3660238792 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
234374481 |
-- |
-2523722248 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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643794032 |
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1885815286 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1403271721 |
-- |
2535835840 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2535835840 |
-- |
4815664777 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1132564119 |
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-2279828938 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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21462462 |
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36826536 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9443634658 |
5894537599 |
2808354655 |
9384709481 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
90266622 |
62740771 |
37506014 |
282219066 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
830000000 |
530000000 |
530000000 |
1073000000 |
