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现金流量表

报告期 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 750312396 255477903 227372979 45890009
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 10417240944 10584751786 6988279235 3420555017
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1412944419 1045874871 710080928 260216265
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5388093926 7712162665 5046962141 2800493758
支付的其他与经营活动有关的现金 967540495 605645198 351378048 128027919
经营活动现金流出小计 8531425658 9987906301 6531562595 3282721446
经营活动产生的现金流量净额 1885815286 596845485 456716640 137833571
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1073000000 250000000 200000000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 4063897 810225 649245 559395
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 285082759 -- --
投资活动现金流入小计 1087138522 726157691 389978883 189432595
购建固定无形和长期资产支付的现金 2002876410 1218151248 623624517 301917013
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 47776050 -- -- 5176878
投资活动现金流出小计 4852604443 2191151248 1596624517 307093891
投资活动产生的现金流量净额 -3765465921 -1464993557 -1206645633 -117661296
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 4016965000 3251965000 3206965000 402000000
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 4016965000 3251965000 3206965000 402000000
偿还债务所支付的现金 3124900000 1960503267 1490003267 383003267
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 956567957 2633744012 2633744012 350304000
筹资活动现金流出小计 4417141940 4911405339 4388764405 762650036
筹资活动产生的现金流量净额 -400176940 -1659440339 -1181799405 -360650036
五、汇率变动对现金的影响 -1362 -- -- --
六、现金及现金等价物净增加额 -2279828938 -2527588412 -1931728399 -340477760
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -861517906 -- -587636082 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 741987212 -- 365846433 --
无形资产摊销 31649184 -- 16001339 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -3448445 -- -1322733 --
固定资产报废损失 3011906 -- 3163995 --
财务费用 307835634 -- 139456852 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 110661630 -- 27398267 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 247602353 -- -513102893 --
经营性应收项目的减少(减增加) 3660238792 -- 1572996115 --
经营性应付项目的增加(减减少) -2523722248 -- -666668123 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -11904112 --
经营活动产生之现金流量净额 1885815286 -- 456716640 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 2535835840 -- 2883936379 --
减:货币资金的期初余额 4815664777 -- 4815664777 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -2279828938 -- -1931728399 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 36826536 -- 17928095 --
销售商品、提供劳务收到的现金 9384709481 10167642492 6703201680 3352866382
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 282219066 161631391 57704576 21798625
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1073000000 250000000 200000000 --