新疆天业股份有限公司



 证券代码：600075          股票简称：新疆天业        公告编号：临 2021-040
债券代码：110809             债券简称：天业定 01
债券代码：110810             债券简称：天业定 02



   新疆天业股份有限公司关于“天业定 01”付息完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司向新疆天业（集团）
有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可
〔2020〕372 号）核准，新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）向新疆天业（集
团）有限公司发行 319,444,444 股股份、向石河子市锦富国有资本投资运营有限公司
发行 67,760,942 股股份；向新疆天业（集团）有限公司发行 2,475,000 张可转换公司
债券、向石河子市锦富国有资本投资运营有限公司发行 525,000 张可转换公司债券（以
下简称“本次定向可转债”）购买其持有的天能化工有限公司 100%股权。本次定向可
转债已于 2020 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完
成了登记手续，债券代码 110809，债券简称“天业定 01”，具体内容详见公司于 2020
年 5 月 15 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《新疆天业
股份有限公司关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产之定向可转换债券发行
结果暨登记完成的公告》（公司编号：2020－030）。
    2021 年 5 月 12 日，公司完成了本次定向可转债第一年的付息事宜，具体情况
如下：
    一、本次付息定向可转债的基本情况
    1、债券简称：天业定 01
    2、债券代码：110809
    3、发行总额：人民币 3 亿元
    4、票面金额：100 元/张
    5、债券期限：6 年，自 2020 年 5 月 12 日起，至 2026 年 5 月 11 日止
    6、转股期限：2021 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 11 日
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       7、初始转股价格：5.94 元/股
       8、债券利率：第一年为 0.30%、第二年为 0.50%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、
第五年为 1.80%、第六年为 2.00%。
       本次定向可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发
行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
       二、本次付息情况
       按照《新疆天业股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书》，本次付息为对“天业定 01“第一年利息的支付。本计
息年度票面利率为 0.30%（含税），即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.3
元人民币（含税）。
       公司已于 2021 年 5 月 12 日将利息资金划付至可转债持有人指定的利息收款账
户。
       三、相关机构及联系方法
       1、发行人：新疆天业股份有限公司
       联系地址：新疆石河市北三东路 36 号
       联系部门：证券部
       联系电话：0993-2623118
       2、独立财务顾问：申万宏源证券承销保荐有限责任公司
       联系地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 3 层申万宏源
       联系电话：021-33388616

    特此公告




                                             新疆天业股份有限公司董事会
                                                    2021 年 5 月 13 日