证券代码：600080          股票简称：金花股份           编号：临 2019-006




                    金花企业(集团)股份有限公司
          关于运用暂时闲置资金购买理财产品的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    金花企业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十五
会议审议通过了《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在
不影响公司正常经营及投资并保证资金安全性的情况下，使用总额不超过 3 亿
元的自有资金购买金融机构理财产品，具体如下：


    一、购买银行理财的基本情况
     1、 投资的理财产品必须符合以下要求：

    (1) 产品类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等

收益率随市场价格波动的理财产品以及已上市交易的证券；银行、证券公司、

信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据

类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司发行的投

资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。
    (2) 认购理财产品资金金额：不超过人民币 3 亿元；
    (3) 资金来源：自有闲置资金；
    2、决议有效期
    在不影响公司正常经营所用周转资金的情况下，自董事会审议通过之日起
12 个月内有效。
    3、实施方式
    在额度范围内公司董事会授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规
定具体实施，在上述额度内，资金可以滚动使用。
    二、投资风险及风险控制措施
     1、投资风险
    理财产品受宏观经济及金融市场的影响较大，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、风险防范措施
    对于金融产品的选择，原则选择保本类、风险可控类理财产品，股票、基
金、金融债券等较高风险金融产品的投资严格实行总额控制。
    公司财务管理部相关人员按照《资金理财管理办法》将及时分析跟踪金融
机构理财产品信息，评估可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，
控制投资风险，并按期向资金理财工作小组提交监管报告与风险预案。
    每年期末，财务管理部对上年度资金理财情况进行总结分析，提出资金理
财年度总结报告，提交公司资金理财工作小组审阅。


     三、履行的审议、审批程序
     经公司 2019 年 4 月 18 日召开的第八届董事会第十五会议审议，通过了
《关于运用暂时闲置资金购买理财产品的的议案》，同意公司在保证日常经营
用周转所需资金的前提下，将不超过人民币 3 亿元存量自有闲置资金购买金融
机构理财产品。


    四、最近十二个月内使用闲置自有资金购买的银行理财产品情况
    截止 2018 年 12 月 31 日，2018 年公司累计购买理财产品 108 笔，委托理
财累计发生金额 57,746.84 万元；已收回理财本金 45,769.19 万元。（详见公
司 2018 年年度报告）

    五、备查文件
    公司第八届董事会第十五次会议决议


    特此公告。

                                     金花企业（集团）股份有限公司董事会

                                              2019 年 4 月 20 日