现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3392732 |
83133016 |
64663958 |
62136826 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
93563915 |
662895206 |
445986007 |
289262448 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31824373 |
76527262 |
67676073 |
49506378 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
12666502 |
64874887 |
69658018 |
79090332 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
85350075 |
446256848 |
333230018 |
220649991 |
| 经营活动现金流出小计 |
147500459 |
638130045 |
503707296 |
370195877 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-53936544 |
24765162 |
-57721289 |
-80933429 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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800 |
3800 |
800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
593482897 |
1714125830 |
1437801732 |
428302593 |
| 投资活动现金流入小计 |
603313371 |
1866148803 |
1587605129 |
432488089 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
41098665 |
124779086 |
124374079 |
107704637 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
675079614 |
1737183812 |
1516122005 |
417505826 |
| 投资活动现金流出小计 |
716178278 |
1862175697 |
1640708884 |
525423262 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-112864907 |
3973106 |
-53103754 |
-92935173 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
252745730 |
890103875 |
797133337 |
152158776 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
20000000 |
52680291 |
10000000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
302569062 |
942784166 |
807133337 |
152158776 |
| 偿还债务所支付的现金 |
224646192 |
924618304 |
769344758 |
152158776 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12686212 |
60559298 |
16427384 |
12920283 |
| 筹资活动现金流出小计 |
237715864 |
998650693 |
798761505 |
177477817 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
64853199 |
-55866528 |
8371832 |
-25319041 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-101948252 |
-27128260 |
-102453211 |
-199187643 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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15331727 |
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6183234 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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7749649 |
-- |
4236530 |
| 无形资产摊销 |
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5670282 |
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2544354 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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49611 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
25332 |
-- |
23818 |
| 财务费用 |
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-1718507 |
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2658892 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-16664431 |
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-11351687 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-673657 |
-- |
-417113 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-17759295 |
-- |
13619694 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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14734162 |
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-120157803 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-15900 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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24765162 |
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-80933429 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
310792332 |
-- |
138732949 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
337920592 |
-- |
337920592 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-27128260 |
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-199187643 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3341222 |
-- |
1712081 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
90171183 |
579762190 |
381322049 |
227125622 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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