股票代码：600085 股票简称：同 仁 堂
北京同仁堂股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事王泉先生因公未能出席董事会，书面授权委托董事毕界平先生代为出席并行使表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长殷顺海先生、总经理高振坤先生、总会计师冯智梅女士及财务部副部长吕晓洁女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(％)
总资产 3,928,468,257.43 3,821,443,048.11 2.80
所有者权益(不含少数股东权益) 2,475,619,482.01 2,402,218,488.97 3.06
每股净资产 5.704 5.535 3.05
比上年同期增减
年初至报告期期末
(％)
经营活动产生的现金流量净额 116,293,594.84 45.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.268 45.65
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(％)
净利润 75,115,421.89 75,115,421.89 5.28
基本每股收益 0.173 0.173 5.49
稀释每股收益 0.173 0.173 5.49
净资产收益率 3.03％ 3.03％ 上升0.10个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.03％ 3.03％ 上升0.11个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 104,763.34
减：营业外支出 147,087.80
所得税影响 -6,348.67
合计 -35,975.79
2.2报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（名） 31,422
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
宝盈策略增长股票型证券投资基金 12,149,065 人民币普通股
开元证券投资基金 7,034,536 人民币普通股
全国社保基金一零五组合 5,433,358 人民币普通股
UBS LIMITED 4,711,654 人民币普通股
南方稳健成长证券投资基金 4,162,986 人民币普通股
海通证券股份有限公司 3,991,627 人民币普通股
同益证券投资基金 3,778,400 人民币普通股
新华人寿保险股份有限公司－分红－
3,228,100 人民币普通股
团体分红－018L－FH001沪
益民红利成长混合型证券投资基金 3,134,925 人民币普通股
申万巴黎新经济混合型证券投资基金 2,700,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司于2007年1月1日起执行新会计准则，所有会计报表项目均按新会计准则的要求进行编制。
2、财务指标大幅变动的情况及原因：
单位：人民币元
本报告期末比上年
项 目 本报告期末 上年度期末
度期末增减(％)
应收票据 116,280,165.22 80,238,922.05 44.92
应收账款 343,036,053.11 268,492,556.98 27.76
预收账款 48,512,369.70 96,823,022.42 -49.90
应交税费 54,688,047.87 20,214,456.47 170.54
本报告期比上年同
项 目 本报告期 上年同期
期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 116,293,594.84 79,760,695.70 45.80
现金及现金等价物净增加额 106,109,466.13 38,159,264.31 178.07
（1）、应收票据比上年度期末上升44.92%，主要由于本期销售收到的银行承兑汇票增加，尚未到期所致。
（2）、应收账款比上年度期末上升27.76%，主要由于本公司之子公司同仁堂科技在信用期内的应收账款增加所致。
（3）、预收账款比上年度期末下降49.90%，主要由于上年度末预收货款在本期发出商品结算所致。
（4）、应交税费比上年度期末上升170.54%，主要由于本期末应交未交的增值税、所得税增加所致。
（5）、经营活动产生的现金流量净额比上年同期上升45.80%，主要由于本期销售商品收到现金增加所致。
（6）、现金及现金等价物净增加额比上年同期上升178.07%，主要由于本期经营活动产生的现金流量净额增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
中国北京同 所持同仁堂股份自获得上市流通权之日起，在十 严格按照承诺
仁堂（集团）二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期 履行。
有限责任公 满后，在二十四个月内，也不通过交易所挂牌交
司 易出售股份或转让(如实施股权激励向管理层转
让股份，按国家有关政策法规执行，不受此限制)。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明。
□适用 √不适用
北京同仁堂股份有限公司
董 事 会
二零零七年四月二十六日
资产负债表
编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
2007年3月31日 2007年1月1日 2007年3月31日 2007年1月1日
流动资产：
货币资金 911,755,740.32 805,646,274.19 557,569,311.47 472,059,565.80
交易性金融资产
应收票据 116,280,165.22 80,238,922.05 26,939,061.04 13,859,927.37
应收账款 343,036,053.11 268,492,556.98 165,004,096.05 158,342,633.43
预付账款 21,469,846.58 22,363,713.19 6,829,172.92 6,359,048.44
应收股利
应收利息
其他应收款 19,748,628.84 15,939,711.49 61,718,895.32 61,450,395.34
存货 1,288,204,227.89 1,380,590,280.37 740,477,085.65 785,051,814.77
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,700,494,661.96 2,573,271,458.27 1,558,537,622.45 1,497,123,385.15
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 25,788,267.29 23,794,291.53 679,706,988.04 681,494,459.16
投资性房地产
固定资产 1,162,967,595.32 1,185,466,654.68 606,265,754.96 618,711,120.76
工程物资
在建工程 28,599,676.33 28,770,571.78 469,288.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 4,449,573.57 3,971,588.89 429,177.63 478,538.79
开发支出
商誉
长摊待摊费用
递延所得税资产 6,168,482.96 6,168,482.96 3,067,161.90 3,067,161.90
其他非流动资产
非流动资产合计 1,227,973,595.47 1,248,171,589.84 1,289,938,370.53 1,303,751,280.61
资产总计 3,928,468,257.43 3,821,443,048.11 2,848,475,992.98 2,800,874,665.76
资产负债表（续）
合并 母公司
项 目
2007年3月31日 2007年1月1日 2007年3月31日 2007年1月1日
流动负债：
短期借款 243,000,000.00 243,000,000.00 158,000,000.00 158,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 339,226,470.46 342,893,178.66 146,480,479.99 143,411,246.00
预收账款 48,512,369.70 96,823,022.42 14,488,969.87 25,199,012.69
应付职工薪酬 62,334,019.51 50,452,925.00 30,498,240.23 21,861,646.48
应交税费 54,688,047.87 20,214,456.47 16,477,746.46 10,788,531.41
应付利息
应付股利 30,876.35 30,876.35
其他应付款 95,424,972.74 80,735,271.11 23,914,527.77 24,556,570.87
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 843,216,756.63 834,149,730.01 389,859,964.32 383,817,007.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 508,314.68 508,314.68
专项应付款 27,866,246.07 27,741,576.43 15,752,939.54 15,862,939.54
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 28,374,560.75 28,249,891.11 15,752,939.54 15,862,939.54
负债合计 871,591,317.38 862,399,621.12 405,612,903.86 399,679,946.99
股东权益:
股本 434,021,898.00 434,021,898.00 434,021,898.00 434,021,898.00
资本公积 808,665,020.10 808,665,020.10 808,665,020.10 808,665,020.10
减：库存股
盈余公积 420,181,577.83 420,181,577.83 277,565,330.33 277,565,330.33
未分配利润 815,614,785.02 740,499,363.13 922,610,840.69 880,942,470.34
外币报表折算差额 -2,863,798.94 -1,149,370.09
归属于母公司股东权益合计 2,475,619,482.01 2,402,218,488.97 2,442,863,089.12 2,401,194,718.77
少数股东权益 581,257,458.04 556,824,938.02
股东权益合计 3,056,876,940.05 2,959,043,426.99 2,442,863,089.12 2,401,194,718.77
负债和股东权益总计 3,928,468,257.43 3,821,443,048.11 2,848,475,992.98 2,800,874,665.76
公司负责人：殷顺海 主管会计工作负责人：冯智梅 会计机构负责人：吕晓洁
利润表
编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
2007年1-3月 2006年1-3月 2007年1-3月 2006年1-3月
一、营业收入 707,964,372.52 631,811,012.89 314,440,594.66 251,403,080.20
减：营业成本 429,156,216.60 365,685,761.98 200,533,344.81 151,577,450.66
营业税金及附加 8,097,882.03 7,864,639.23 3,938,180.40 4,248,356.32
销售费用 92,507,555.83 89,552,982.24 38,532,409.80 30,164,808.26
管理费用 54,642,699.66 50,771,747.94 21,823,550.95 18,461,734.38
财务费用 1,561,770.30 1,988,877.66 1,127,886.67 1,622,319.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益(损失"-敽◇
投资收益(损失以"-敽◇
507,528.88 343,903.41 507,528.88 343,903.41
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益 493,787.24 281,834.95 493,787.24 281,834.95
二、营业利润(损失以"-敽◇ 122,505,776.98 116,290,907.25 48,992,750.91 45,672,314.61
加：营业外收入 104,763.34 69,372.06 10,711.38 24,815.00
减：营业外支出 147,087.80 24,601.76 71,414.03 1,344.72
三、利润总额(损失以"-敽盘盍校◇ 122,463,452.52 116,335,677.55 48,932,048.26 45,695,784.89
减：所得税费用 19,282,355.78 18,082,993.01 7,263,677.91 6,802,782.23
四、净利润(损失以"-敽牛◇ 103,181,096.74 98,252,684.54 41,668,370.35 38,893,002.66
归属于母公司所有者的净利润 75,115,421.89 71,348,386.16 41,668,370.35 38,893,002.66
少数股东损益 28,065,674.85 26,904,298.38
五、每股收益
（一）基本每股收益 0.173 0.164 0.096 0.090
（二）稀释每股收益 0.173 0.164 0.096 0.090
公司负责人：殷顺海 主管会计工作负责人：冯智梅 会计机构负责人：吕晓洁
现金流量表
2007年1-3月
编制单位：北京同仁堂股份有限公司 单位：人民币元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 665,916,120.69 310,974,285.05
收到的税费返还 3,034,742.24 2,133,963.13
收到的其他与经营活动有关的现金 9,876,866.87 1,380,892.05
经营活动现金流入小计 678,827,729.80 314,489,140.23
购买商品、接受劳务支付的现金 300,650,468.76 111,307,630.09
支付给职工以及为职工支付的现金 92,677,998.16 47,685,598.29
支付的各项税费 65,977,204.26 38,646,386.47
支付的其他与经营活动有关的现金 103,228,463.78 31,026,268.14
经营活动现金流出小计 562,534,134.96 228,665,882.99
经营活动产生的现金流量净额 116,293,594.84 85,823,257.24
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,295,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 387,372.70 7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,997,747.99 947,843.14
投资活动现金流入小计 2,385,120.69 3,249,843.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,953,743.62 1,487,624.90
投资所支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金 850,987.49
投资活动现金流出小计 6,804,731.11 1,487,624.90
投资活动产生的现金流量净额 -4,419,610.42 1,762,218.24
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,946,860.00 1,741,860.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,618,635.36 169,430.69
筹资活动现金流出小计 5,565,495.36 1,911,290.69
筹资活动产生的现金流量净额 -5,565,495.36 -1,911,290.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -199,022.93 -164,439.12
五、现金及现金等价物净增加额 106,109,466.13 85,509,745.67
加：期初现金及现金等价物余额 805,646,274.19 472,059,565.80
六、期末现金及现金等价物余额 911,755,740.32 557,569,311.47
公司负责人：殷顺海 主管会计工作负责人：冯智梅 会计机构负责人：吕晓洁
