现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
291598796 |
199586204 |
159506535 |
211683435 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14319557806 |
10013441189 |
5310043086 |
21094816118 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2530612551 |
1741907979 |
1000221494 |
3464576241 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9060479246 |
6514047671 |
3517257230 |
11533480029 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1688822107 |
995519125 |
597052749 |
2296765607 |
| 经营活动现金流出小计 |
14372105717 |
9998688541 |
5561809308 |
19225324266 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-52547911 |
14752648 |
-251766221 |
1869491851 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1316739 |
1139638 |
404414 |
1415671 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
129670981 |
77396579 |
41967432 |
244872147 |
| 投资活动现金流入小计 |
131595475 |
78567034 |
42409449 |
253028006 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
314025728 |
218583434 |
98942568 |
324514816 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
40989495 |
40989204 |
40989204 |
-- |
| 投资活动现金流出小计 |
355015223 |
259572638 |
139931771 |
329205290 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-223419748 |
-181005604 |
-97522323 |
-76177284 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
877640245 |
841942499 |
810000000 |
368600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
893810245 |
856642499 |
824700000 |
454798677 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72925956 |
69175956 |
3750000 |
325197081 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
465449491 |
301061787 |
133824601 |
685670993 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1740275266 |
1333711523 |
182971464 |
1884676839 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-846465021 |
-477069024 |
641728536 |
-1429878162 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6131376 |
11660224 |
-4559205 |
31291005 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1128564055 |
-631661756 |
287880787 |
394727410 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1514972328 |
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2583225230 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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166788375 |
-- |
320115860 |
| 无形资产摊销 |
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15415388 |
-- |
30360495 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2562449 |
-- |
2492200 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1139295 |
-- |
2680962 |
| 财务费用 |
-- |
-12696704 |
-- |
-123599033 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-65628517 |
-- |
973458 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1108668174 |
-- |
-2753955211 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-640417065 |
-- |
534081188 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-213043045 |
-- |
569346608 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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14752648 |
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1869491851 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11384708728 |
-- |
12016370484 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
12016370484 |
-- |
11621643074 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-631661756 |
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394727410 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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23084595 |
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50944424 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14017968575 |
9808275420 |
5146432391 |
20873118748 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
9990434 |
5579566 |
4104161 |
10013935 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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