北京同仁堂股份有限公司1997年年度报告摘要
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重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告 正本。
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一、公司简介
1.公司法定中英文名称:
公司中文名称:北京同仁堂股份有限公司。
公司英文名称:BEIJING TONG REN TANG CO.,LTD.
2.公司注册地址、办公地址
北京市崇文区东兴隆街52号
邮政编码:100062
3.公司法定代表人:殷顺海
4.公司信息披露负责人:李连英
电话:67020018 67027281
传真:67012376
5.股票上市地:上海证券交易所
6.股票简称:同仁堂
7.股票代码:600085
二、会计数据和业务数据摘要
1.利润情况
公司本年度实现利润总额120428559.05元,其中主营业务利润109624266.24元,其他业务利润3274874.40元,投资收益358900.00元,营业外 收支净额7170518.41元。
2.公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元
项目 1997.12.31 1996.12.31 1995.12.31
主营业务收入 627177912.97 537439950.56 500997498.72
利润总额 120428559.05 89441659.38 85469201.82
净利润 102364275.19 89441659.38 59355539.49
总资产 1008325439.28 653392054.91 641480021.32
股东权益 614829338.42 229979457.53 198441777.89
含新股申购利息 扣除新股认购利息
摊薄 加权 摊薄
每股收益 0.512 0.585 0.484
每股净资产 3.074 3.513 3.046
净资产收益率(％) 16.65 24.23 15.88
调整后每股净资产 3.039 3.473 3.011
注:1)扣除新股发行利息收入6599026.29元后的净利润为96755102.85元。
2)主要财务指标计算方法:
A.全面摊薄后计算方法
每股收益=净润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
B.加权平均后的计算方法
每股收益=净利润/[(年初普通股股份总数+年末普通股股份总数)÷2]
每股净资产=年度末股东权益/[(年初普通股股份总数+年末普通 股股份总数)÷2]
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)÷2]
调整后的每股净资产=调整后的净资产/[(年初普通股股份总数+ 年末普通股股份总数)÷2]
3.股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 150000000.00 79979457.53
229979457.53
本期增加 50000000.00 292485605.70 15354641.28 5118213.76
87009633.91 444849880.89
本期减少
60000000.00 60000000.00
期末数 200000000.00 372465063.23 15354641.28 5118213.76
27009633.91 614829338.42
注:1)股本期末比期初增加5000万元是本公司于1997年5月29日上网发行5000万A股所致。
2)资本公积期末比期初增加292485605.70元是本公司发行5000万A 股溢价部分扣除发行费用后的余额入帐所致。
3)盈余公积金增加系提取1997年度10％法定公积金和5％法定公益 金所致。
4)未分配利润增加87009633.91元系提取法定公积金、公益金后供 股东分配的利润。未分配利润本期减少60000000元,系按1997年度利润 分配预案进行了分配。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
本报告年度公司股份变动情况如下表。
填表日期1997年12月31日 数量单位:股
期初数 增加数 年末数 比例
一、尚未流通股份
国家拥有股份 150000000 150000000 75％
二、已流通股份
境内上市人民币普通股 50000000 50000000 25％
三、股份总数 150000000 50000000 200000000 100％
2.主要股东情况介绍
截止1997年12月31日,本公司股东总数为50522户。
3. 主要股东持股情况(前10名股东)
数量单位:股
股东名称 年末持股数量 占总股本
中国北京同仁堂集团公司 150000000 75％
丹东证券 300000 0.15％
戴耀刚 270800 0.14％
辛连 258300 0.13％
朱文孝 201000 0.10％
钟万林 200000 0.10％
淳玉珍 200000 0.10％
王玉莲 198200 0.10％
李崇宜 196562 0.10％
财政证券 182900 0.09％
在以上前10名股东中,中国北京同仁堂集团公司持有本公司75％的 股份,系国有法人股。其相关情况如下:
法定代表人:殷顺海
公司注册地点:北京市崇文区东兴隆街52号
经营范围:
主营:加工、制造、销售中药材、中成药、饮片、营养保健品、药 膳餐饮、化妆品、医药机械并提供有关的技术咨询、技术服务;药用动 植物的饲养、种植;购销西药、医疗器械、卫生保健用品;货物储运;出 租汽车业务;经营所属企业自产产品及相关技术的出口业务;经营生产所需原辅材料、机械设备及技术的进口业务;
兼营:开展对外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工及补偿 贸易业务;经营经贸部批准的其他商品的进出口业务。
本报告年度内该公司持有的本公司股份无质押情况。
4.董事、监事及高级管理人员持股情况。
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
殷顺海 董事长 0 10000
田大方 副董事长 0 10000
王兆奇 董事 0 8000
邵 刚 董事 0 8000
梅 群 董事 0 8000
赵爱民 董事 0 8000
陆建国 董事 0 8000
金霭英 董事 0 8000
郭世忠 董事 0 8000
王 泉 监事会主席 0 8000
宫 勤 监事 0 3000
白 薇 监事 0 2000
李连英 董秘 0 8000
注:年末持股增加数为公司配售职工股认购数量。
四、募集资金使用情况
本公司1997年股票上市共募集可用资金34248.56万元,用于以下项 目:
1.改造新产品、新剂型车间项目,总投资2950万元;
2.提取生产线技术改造项目,总投资2960万元;
3.颗粒车间改造项目,总投资2990万元;
4.出口基地技术改造项目,总投资2984万元;
5.出口基地改造口服液生产车间项目,总投资2000万元;
6.出口基地胶囊生产线改造项目,总投资2000万元;
7.国家级企业技术中心项目,总投资9623万元;
8.在研新产品开发项目,总投资2600万元;
9.销售网络建设项目,总投资6000万元;
10.补充流动资金。
以上各项目1997年用款情况如下:
单位:万元
承诺投资项目 实际投资项目
项目名称 总投资额 项目名称 总投资额
新产品新剂型车间改造项目 2950 新产品新剂型车间改造项目 1400
提取生产线技术改造项目 2960 提取生产线技术改造项目 200
颗粒车间改造项目 2990 颗粒车间改造项目 250
出口基地技术改造项目 2984 出口基地技术改造项目 2200
口服液车间改造项目 2000 口服液车间改造项目 资金尚
未安排
胶囊生产线改造项目 2000 胶囊生产线改造项目 1480
国家级企业技术中心 9623 国家级企业技术中心 资金尚
未安排
新产品开发项目 2600 新产品开发项目 99.5
销售网络建设 6000 销售网络建设 资金尚
未安排
补充流动资金 补充流动资金 5000
尚未使用资金在银行存款中。
1.改造新产品新剂型车间项目
该项目原为集团公司所属中药五厂搬迁结合技术改造项目,1994年 开工后因建设资金不足,1995年下半年停建,已投资2430万元。该项目为改造新产品新剂型车间及完善配套设施,形成蜜小丸20万公斤,无糖冲剂20万公斤的生产规模,本公司预付工程款1400万元,余款待评估办理完有关手续再付。
无糖颗粒、蜜小丸剂型已完成中试,待项目完善建成后可形成批量 生产。
2.提取生产线技术改造项目
该项目为改造本公司提取生产线。在项目进行市场调研中,考虑到 国内生产线在技术性能、生产能力方面已能满足生产需要,且价格相对 较低,拟采用国内设备。目前已完成相关配套设施,投资200万元。
3.颗粒车间改造项目
该项目为改造颗粒车间,引进制剂设备及包装设备,形成年产颗粒500万公斤的生产能力。由于引进设备,技术及办理各项手续所需时间长, 可能会造成该项目不能按期完成。通过我们的市场调研,国内设备技术 性能上可以满足生产需要,只是设备数量有所增加,目前已购置一些辅助设备,投资250万元。
4.出口基地技改项目
该项目原为集团公司所属的中药三厂整体改造项目,1993年5月正式开工,后因建设资金不足于1995年下半年停建,已投资了2842万元。该项目主要是对本公司出口产品进行统一规格、统一防伪包装,目前已支付 工程款2200万元,余款待办理完有关手续再付。各项配套设施已在进行 中。
5.口服液车间改造
该项目原为改造本公司口服液生产车间,由于近来我们对口服液市 场的调查发现,销售趋势逐年下降,考虑到投资后,不能达到预计经济效 益,因此本期未安排资金,目前该项目正在进一步调研中。
6.胶囊生产线改造项目
该项目为改造本公司胶囊生产线,形成年产软胶囊1亿粒,硬胶囊1亿粒的生产规模。目前胶囊车间正在按GMP要求进行改造,已完成部分设备购置,共投资1480万元。
7.企业技术中心建设项目
已取得国家经贸委颁发证书,项目正在进行方案设计中。
8.在研新产品项目,投资总额2600万元,本年度实际投资99.5万元, 具体进度如下:
1)肾炎颗粒:已完成了临床前的全部试验工作,即工艺、质量标准、药理、毒理等研究工作。并于年底前通过了北京市卫生局新药评审委员会的临床审评。现正按初审意见进行补充、完善工作。
2)益肾祛毒胶囊:已完成了临床前的全部试验工作,并于年底前通过了北京市卫生局新药评审委员会的临床审评。现正按初审意见进行补充、完善工作。
3)愈风宁心滴丸:97年按四类药要求已完成了临床前的全部试验工 作。现正在整理材料准备上报市卫生局新药评审委员会审批临床,同时 按二类药要求展开了工艺基础研究。
4)速效止痛颗粒:97年完成了预试临床和工艺、质量标准的研究工 作,现正准备开展药理、毒理等研究。
9.已签定河南等项目合同。尚未拨付资金。
10.补充流动资金5000万元。
五、重要事项
(一)重大事件
1.公司第一届股东大会暨创立大会1997年6月12日在本公司礼堂召 开。出席会议的股东或经股东授权的代理人共33名,代表股份150157100股,占本公司股份总额的75.078％。股东大会通过如下决议:公司筹建报告、公司章程、公司筹建费用的报告、设立本公司的议案、通过发起人用于抵作股款的财产审核决议、通过公司股票在上海证券交易所上市的议案;选举殷顺海、田大方、王兆奇、赵爱民、邵刚、梅群、陆建国、 金霭英、郭世忠为第一届董事会董事、选举王泉、宫勤、白薇为第一届监事会监事。
本公司于1997年6月12日上午在本公司召开了第一届第一次董事会 会议,九名董事全部到会。会议选举殷顺海先生为本公司董事长,田大方先生为副董事长。董事会聘任王兆奇先生为本公司总经理。根据总经理提名,董事会聘任邵刚先生、梅群先生为副总经理,聘任金霭英女士为总工程师、郭世忠先生为总中药师。董事会聘任李连英女士为本公司董事会秘书。
本公司1997年6月12日上午,在本公司会议室召开第一届第一次监事会会议,三名监事全部到会,会议选举王泉先生为本公司监事会主席。
2. 重大关联交易事项
关联交易方 交易内容 金 额
中国北京同仁堂集团公司 采购货物 68088689.61元
中国北京同仁堂集团公司 销 售 158250209.32元
以上交易均按正常市场销售价格结算。
3.公司报告期内无重大诉讼仲裁事项。
4.其他重大事项
1997年5月29日,本公司4500万A种股票以上网定价方式向全国公开 发行,并向本公司职工配售公司职工股股票500万股;发行价格为每股7.08元。1997年6月25日本公司股票获准在上海证券交易所挂牌交易;本公 司职工股500万股在本公司社会公众股4500万股上市流通6个月后于12月25日在上海证券交易所上市。
本公司《招股说明书》刊登在1997年5月27日《中国证券报》、《 上海证券报》上,《上市公告书》刊登在1997年6月23日《中国证券报》、《上海证券报》上。
(二)1997年度京都会计师事务所对本公司出具了无保留意见审计报告。
(三)利润完成差异情况说明
公司本年利润实现12042.85万元,比97年利润预测数9880万元高出21.89％,其产生差异的项目及原因是:
1)97年预测实现销售收入60000万元。在市场竞争激烈情况下,同仁 堂坚持质量第一,调整产品结构。积极开拓市场,安宫牛黄丸、感冒清热冲剂、六味地黄丸、感冒软胶囊等品种销售增幅都在20％以上。全年销售实现62717.79万元。比预测增加4.53％,利润增加612万元。
2)97年预测营业税金及费用率26.88％,实际为25.96％,减少0.92个 百分点,由于税费率下降利润增加580万元。
3)本年度增加无效申购冻结资金利息收入659.9万元,增加房租收入326.5万元,也是本年利润实现增加原因之一。
(四)本年度利润分配预案
1997年度本公司净利润为102364275.19元,提取10％的法定公积金10236427.52元,提取5％的法定公益金5118213.76元,1997年度末可向股 东分配的利润为87009633.91元。公司拟以1997年度总股本200,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税),共用利润60,000,000元,剩余27009633.91元结转下一年度。本预案尚需提交1997年度股东大会审议。
六、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经京都会计师事务所中国注册会计师张森、杨焕冬审计,并出具无保留意见的审计报告。[京都会审字(98)135号]
(二)会计报表(附后)
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)会计报表附注
1.公司简介
北京同仁堂股份有限公司是由中国北京同仁堂集团公司独家发起, 以募集方式设立的股份公司。公司1997年5月29日上网发行流通股5000 万股,1997年6月18日在北京市工商行政管理局登记注册,注册号1150624。于1997年6月25日在上海证券交易所正式挂牌。
北京同仁堂股份有限公司是生产、制造、销售中成药的专业公司, 年产中成药21个剂型、400余种成药,主要产品有牛黄清心丸、安宫牛黄丸、大活络丹、国公酒等中成药。公司1997年销售收入62717.79万元, 实现利润12042.85万元。
“同仁堂”商标为国家驰名商标,已在全世界50多个国家登记注册。北京同仁堂股份有限公司有47种药品荣获国家、部委、市优质产品称号。
2.主要会计政策
(1)会计制度
本公司执行《股份制试点企业会计制度》。
(2)会计期间
本公司会计期间采用公历年度,自公历1月1日至12月31日。
(3)记帐原则和计价基础
本公司采用借贷记帐法,按权责发生制原则核算,以实际成本为计价基础。
(4)外币核算方法
以人民币为记帐本位币。外币业务发生时,采用当日的中国人民银 行公布的市场汇价的中间价(以下称中间价),将有关外币金额折合为记 帐本位币金额。年末外币余额以12月31日国家公布的中间价调整,计算 汇兑损益,记入财务费用。
(5)坏帐核算方法
本公司不计提坏帐准备,发生坏帐时按坏帐损失的实际发生额直接 列入当期费用。
(6)存货核算方法
本公司原材料(包括主要材料、辅助材料、外购半成品)采用计划成本核算;低值易耗品在领用时采用五五摊销法;产成品按实际成本计价, 发出时采用加权平均法计算。
(7)长期投资核算方法
公司的长期债券投资采用成本法核算。
公司向其他单位投出的资金,按投出时支付或确定的金额记帐。股 权投资占被投资企业20％(含20％)以下时,采用成本法核算;股权投资占被投资企业20％以上50％以下,有实际控制权的采用权益法核算。
(8)固定资产及其折旧
本公司固定资产为使用期限超过一年且单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、工具等。固定资产以实际成本计价,并按直线法计提折旧。各类固定资产的折 旧年限率如下:
固定资产类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 30～35年 3.23％～2.77％
机械设备 5～8年 19.4％～12.13％
运输设备 6年 16.17％
(9)在建工程
在建工程采用实际成本法,竣工验收交付使用时转入固定资产 。
(10)税项
1)增值税
中药材、中成药增值税税率分别为13％和17％,以抵扣进项税额后 计缴。
2)消费税
药酒消费税税率为10％,以抵扣原料酒的消费税税额后计缴。
3)城市维护建设税
位于通县地区的药酒厂按应交增值税和消费税税额的5％计缴,除此之外其他厂按应交增值税税额的7％计缴。
4)房产税
以帐面房产原值70％的金额为计税依据,年税率为1.2％。
5)所得税
A.税率:
本公司所得税以应纳税所得额的33％计算纳税。
B.优惠税率及文号:
北京市财政局京财工(1997)272号函同意本公司上市后,依法缴纳所得税超过15％税赋部分,由市财政局实行先征后返,返还资金并入企业税后利润统一进行分配。
(11)收入实现的确认
本公司于产品已经发出,并收到货款或取得收取价款的凭据时,确认销售收入的实现。
(12)利润分配
本公司的税后利润按以下顺序及比例分配
1)弥补以前年度亏损
2)按税后利润的10％提取法定公积金,当法定公积金已达注册资本 的50％时可不再提取
3)按税后利润的5％至10％提取法定公益金
4)提取任意公积金
5)支付普通股股利
除法定公积金外其他各项的分配比例,由董事会按法律规定和公司 经营状况提出分配方案,经股东大会决议批准执行。
3、会计报表主要项目注释
⑴货币资金
项 目 97.12.31 96.12.31
现 金 15127.31 18787.65
银行存款 261295588.76 30960961.83
合 计 261310716.07 30979749.48
年末比期初增加230,330,966.59元,主要是公司公开发行股票的募 集资金尚未使用部分。
⑵应收帐款
帐 龄 97.12.31 96.12.31
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 67538439.77 55.2 22167832.74 33.4
1～2年 36570797.49 29.9 35413063.77 53.2
2～3年 17866464.51 14.6 8691183.79 13.1
3年以上 453338.59 0.3 197722.21 0.3
合 计 122429040.36 100 66469802.51 100
年末比期初增加55,959,237.85系1997年度销售增加较快,货款未到帐所致。
5％以上股份的股东欠款:
项目 97.12.31 比重 96.12.31 比重
同仁堂集团公司 42563419.42 34.8％ 19047573.64 28.7％
⑶预付货款
帐 龄 97.12.31 比例 96.12.31 比例
一年以内 50000000.00 100％ 541.00 100％
合 计 50000000.00 100％ 541.00 100％
5％以上股份的股东欠款:
股东单位 97.12.31 性质
同仁堂集团公司 50,000,000.00 预付货款
年末预付货款50,000,000.00元系本公司为保证1998年生产经营所 需原材料的供应,预付给同仁堂集团公司的材料采购款。
⑷其他应收款
帐 龄 1997年12月31日 1996年12月31日
金额 比例％ 金额 比例％
一年以内 11496577.16 95.8 4631255.67 39.1
1～2年 359912.76 3.0 3929345.36 33.2
2～3年 128823.30 1.0 2411183.69 20.3
3年以上 15483.00 0.2 882643.16 7.4
合 计 12000796.22 100 11854427.88 100
无5％以上股份的股东欠款。
⑸待摊费用
项 目 97.12.31 96.12.31
期初进项税摊销 5779644.96 8526252.82
房 租 425000.00
保 险 费 202968.79 174747.59
报 刊 费 147075.77 138507.66
煤 火 费 17610.00
合 计 6572299.52 8839508.07
⑹存货
项 目 97.12.31 96.12.31
原 材 料 65333817.07 72198383.53
在 产 品 59207516.61
产成 品(或库存商品) 201388563.77 287590095.90
低值易耗品 2361591.04 795061.35
材料物资包装物 1820006.18 545603.92
合 计 330111494.67 361129144.70
⑺长期投资
项 目 97.12.31 96.12.31
债券投资 500000.00 500000.00
其他投资 2743000.00 2743000.00
合 计 3243000.00 3243000.00
1)债券投资
债券种类 面值 年利率 到期日
电力建设债券 30万 不计息 98年12月31日
集资办电 20万 不计息 98年12月31日
合 计 50万
注:以上债券1998年开始分期还本。
2)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 资本比例
北京同仁堂制药厂丰台分厂 15年 2743000.00 30.5％
合 计 2743000.00
(8) 固定资产及累计折旧
1)固定资产原价
项 目 1997.1.1 本期增加 本期减少 1997.12.31
房屋及建筑物 123353100.00 6633158.01 130000.00 129856258.01
机械设备 119868200.00 5798190.31 3162400.64 122503989.67
运输工具 7696500.00 382173.00 2324400.00 5754273.00
合 计 250917800.00 12813521.32 5616800.64 258114520.68
2)累计折旧
项 目 1997.1.1 本期增加 本期减少 1997.12.31
房屋及建筑物 35134400.00 3238635.97 495897.81 37877138.16
机械设备 47381100.00 15853010.60 1907561.12 61326549.48
运输工具 2973900.00 140239.97 455181.83 2658958.14
合 计 85489400.00 19231886.54 2858640.76 101862645.78
净 值 165428400.00 -6418365.22 2758159.88 156251874.90
其中由在建工程转入 10063761.65元
房屋及建筑物 6244238.67元
机械设备 3568514.98元
运输工具 251008.00元
合 计 10063761.65元
(9)在建工程
工程名称
预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
污水工程
25万 217311.00 -217311.00 0 自筹
生产办公楼
430万 2233597.73 379569.65 2613167.38 自筹 97％
自动软水泵
16000.00 -16000.00 0 自筹
三车间技术改造
340万 1904396.45 -1904396.45 0 自筹
四车间技术改造
10万 0 97865.00 97865.00 自筹 99％
管道微机
20万 0 45000.00 45000.00 自筹 20％
电话总机
22万 0 200000.00 200000.00 自筹 95％
计算机软件
12万 10800.00 102800.00 113600.00 自筹
软胶囊生产线
126692.42 -126692.42 0 自筹
颗粒改造
23万 0 186459.94 186459.94 自筹 80％
蒸馏水机
2.6万 0 25400.00 25400.00 自筹 95％
中试基地
2785万 408683.67 7211741.02 7620424.69 贷款 80％
水丸改造
25万 0 204300.53 204300.53 自筹
新剂型车间改造
2950万 0 14000000.00 14000000.00 募股
提取生产线技改
2960万 0 2000000.00 2000000.00 募股
颗粒车间改造
2990万 0 2500000.00 2500000.00 募股
出口基地技术改造
2984万 0 22000000.00 22000000.00 募股
胶囊生产线改造
2000万 0 14800000.00 14800000.00 募股
合 计 4917481.27 61488736.27 66406217.54
(中试基地项目中利息资本化金额2,164,161.25元)
(10)短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率％
银行借款
其中担保 22540万 21334万 97.12～98.12 7.65～11.088
合 计 22540万 21334万
(11)应付帐款
应付帐款1997年12月31日余额为56869019.74元,其中没有应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
(12)预收货款
预收货款1997年12月31日余额为288257.55元,无5％(含5％)以上股份的股东的款项。
(13)未交税金
税 种 1997.12.31 1996.12.31
增值税 -4788932.71 -7152521.29
城建税 69945.28 21578.26
营业税 2055.00
所得税 539517.66 539517.66
房产税 113807.90 87223.63
土地税 65685.50
消费税 275522.78 139907.03
合 计 -3790139.09 -6296554.21
(14)其他未交款
项 目 1997.12.31 1996.12.31
教育费附加 32081.03 10447.02
能源交通建设基金 673568.66 673568.66
预算调节基金 449045.77 449045.77
合 计 1154695.46 1133061.45
(15)其他应付款
其他应付款1997年12月31日余额为26897081.14元,无应付给持本公司5％(含5％)以上股份的股东的款项。
(16)一年内到期的长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率％
银行借款 1060万 1320万
其中担保 600万 96.12～98.12 10.98
担保 600万 95.3～98.3 11.70
担保 60万 97.6～98.12 5.4
担保 40万 97.3～98.12 5.4
担保 20万 95.11～97.12 5.4
其他单位借款 64.81万 64.81万
其中担保 64.81万 97.12～98.12 7.2
合 计 1124.81万 1384.81万
(17) 长期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率％
银行借款 2750万 1369万
其中担保(3-5年) 700万 94.12～99.11 10.98
担保(5年以上) 130万 94.2～2001.2 5.94
担保(5年以上) 150万 93.3～99.3 10.98
担保(5年以上) 120万 92.4～98.4 10.98
担保(5年以上) 40万 90.12～98.12 10.98
担保(5年以上) 110万 91.12～99.12 10.98
担保(5年以上) 89万 贴息
担保(5年以上) 30万 贴息
合 计 2750万 1369万
(18)股本
数量单位:万股
项 目 期初数 本年增减变动 期末数
发行公众股 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份 15000万 15000万
其中:国家拥有股份
境内法人持有股份
15000万 15000万
其 他
尚未流通股份合计 15000万 15000万
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 5000万 5000万 5000万
已流通股份合计 5000万 5000万 5000万
三.股份总数 15000万 5000万 5000万 20000万
公司1997年5月29日上网发行A股5000万股,其中内部职工股500万股。已于1997年12月25日上市流通。
(19)资本公积
项 目 金 额
期初数 79979457.53
本期增加数 292485605.70
其中:股票溢价 292485605.70
本期减少数
期末数 372465063.23
公司于97年5月29日公开发行A股5000万股,每股发行价7.08元,故增加资本公积292485605.70元。
(20)盈余公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
10％法定盈余公积 10236427.52 10236427.52
5％公益金 5118213.76 5118213.76
任意盈余公积 0 0
提取盈余公积合计 15354641.28 15354641.28
(21)财务费用
类 别 1997 1996
利息支出 24954443.42 33016360.00
减利息收入 2759682.14 1615520.27
汇兑损失 173953.67
减汇兑收益 58210.36
其 他 414500.80 61153.52
合 计 22783215.75 31403782.89
(22)投资收益
1997 项 目 债券投资收益 合计
短期投资
长期投资 358900.00 358900.00
合 计 358900.00 358900.00
1996
短期投资
长期投资 688610.98 688610.98
合 计 688610.98 688610.98
(23)营业外收入
项 目 1997 1996
申购资金冻结利息收入 6599026.29
固定资产清理收入 48302.72 119566.56
废品收入 196875.42 101554.34
侵权赔款收入 150527.98
其他收入 402498.55 731741.18
合 计 7397230.96 952862.08
(24)营业外支出
项目 1997 1996
固定资产清理损失 174801.64 176805.73
罚款及滞纳金 6738.00
其他 45172.91 269614.89
合计 226712.55 446420.62
4.关联方关系及其1997年交易情况
⑴存在控制关系的关联方
企业名称: 中国北京同仁堂集团 公司
注册地址: 北京市崇文区东兴隆 街52号
主营业务: 加工、制造、销售中 药材、中成药
与本企业关系: 发起人股东
经济性质或类型: 全民
法定代表人: 殷顺海
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变动
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
中国北京同仁堂集团公司 12120.3万元 0 0 12120.3万元
⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称
年初数 比例 本年增加％ 本年减少％ 年末数 比例
中国北京同仁堂集团公司
15000万 100％ 0 0 15000万 75％
⑷不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司的关系
同仁堂广告公司 同一母公司
北京同仁堂制药厂丰台分厂 本公司之联营公司
⑸关联交易事项
1)1997年度向关联方采购货物情况
企业名称 金额
中国北京同仁堂集团公司 68088689.61
以上交易均按正常销售价格结算。
2)1997年度向关联方销售货物情况
企业名称 金额
中国北京同仁堂集团公司 158250209.32
以上交易均按正常销售价格结算。
3)关联方应收应付款项余额
项 目 年末余额
应收帐款
中国北京同仁堂集团公司 42563419.42
其他应收款
同仁堂广告公司 900000.00
⑹其他应披露事项
1)根据本公司与中国北京同仁堂集团公司签订的协议,本公司向同 仁堂集团公司支付1997年度土地租赁费643.97万元。
2)根据本公司与中国北京同仁堂集团公司签订的协议,本公司向同 仁堂集团公司支付1997年度商标使用费264万元。
3)根据本公司与中国北京同仁堂集团公司签订的协议,本公司向同 仁堂集团公司支付1997年度仓储费67万元。
4)本公司1997年度支付给同仁堂制药厂丰台分厂的药品生产加工费为5729270.29元。
⑺期后事项
本公司截至1997年2月26日,已到期的短期借款已重新办理了新的借款手续,并续签了新的借款协议。
北京同仁堂股份有限公司董事会
一九九八年三月四日
