证券代码：600085 证券简称：同仁堂 公告编号：2022-029
北京同仁堂股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
一、 募集资金基本情况
1、 募集资金到账金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换
公司债券的批复》（证监许可[2012]1396 号）文核准，同意本公司向社会公开发
行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券（以下简称：同仁转债），期限 5 年。
中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的同仁
转债每张面值为 100 元人民币，共计 1,205 万张，应募集资金总额为人民币
120,500.00 万元，扣除承销费 2,410.00 万元后的募集资金为人民币 118,090.00 万
元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公司
北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内，另扣减保荐费、审计费、
律师费、法定信息披露费等其他发行费用 494.00 万元后，本公司本次募集资金
净额为人民币 117,596.00 万元。
上述募集资金净额业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字
(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。
截至 2015 年 3 月 10 日，公司已办理完结同仁转债的赎回相关事宜。
2、 以前年度使用情况
截至 2021 年末，公司已累计使用募集资金 100,812.95 万元，2021 年度直接
用于支付工程款共使用募集资金 6,880.15 万元，支取铺底流动资金 6,700.00 万
元，未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况。截至 2021 年
12 月 31 日，募集资金专户存款余额为 28,366.83 万元。
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3、 本期间使用情况
报告期内，公司使用募集资金 349.11 万元，其中直接用于支付工程款项金额
349.11 万元；铺底流动资金 0 万元；以银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置
换的金额为 0 万元；公司本期收到募集资金账户利息 245.77 万元。
二、 募集基金的管理情况
1、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合本公司实际情况，制定了《北
京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证
专款专用。
截至 2022 年 6 月 29 日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
2、 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 28 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
北京银行股份有
01090365000120109040096 募集资金专户 282,634,864.78
限公司长城支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 118,295,472.96 元（其中 2022
年 1-6 月份利息收入 2,457,680.47 元），已扣除手续费 6,266.15 元（其中 2022 年
半年度手续费 24.00 元）。
根据本公司 2021 年度股东大会批准，将募投项目节余募集资金转入自有资
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金账户，节余募集资金转出后，公司办理募集资金专户注销手续。本公司已于
2022 年 6 月 29 日办理了募集资金专户的注销手续，将募集资金账户余额
282,634,864.78 元，全部转入自有资金账户用于永久补充流动资金。
三、 本期间募集资金的实际使用情况
1、 报告期内募投项目投入与进展
募集资金置换及直接投入情况
项目名称 实际投入时间
项目 金额
大兴生产基地建
土地款 65,981,800.00 2011 年 12 月
设项目
开工保证金 5,000,000.00 2012 年
前期投入 3,939,419.73 2012 年
前期投入 3,145,404.40 2013 年
工程款 10,000,000.00 2013 年
工程款 98,313,682.00 2014 年
收回开工保证金 -5,000,000.00 2015 年
工程款 173,324,645.38 2015 年
工程款 162,794,551.06 2016 年
工程款 118,135,190.83 2017 年
工程款 73,540,279.07 2018 年
铺底流动资金 20,000,000.00 2018 年
工程款 25,868,772.72 2019 年
工程款 54,284,221.78 2020 年
铺底流动资金 63,000,000.00 2020 年
工程款 68,801,500.93 2021 年
铺底流动资金 67,000,000.00 2021 年
工程款 3,491,140.28 2022 年 1-6 月
合 计 -- 1,011,620,608.18 --
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金投资项目累计投资额为 1,011,620,608.18
元，其中本期工程实际投资额为 3,491,140.28 元。
报告期内，募投项目竣工决算已办理完毕，位于募投项目地点的大兴分厂已
基本达产，整体运行平稳。截至报告期末，该募投项目累计转固 82,024.09 万元。
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2、 募投项目先期投入及置换情况
2013 年 2 月 4 日，经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司置换募集资金投
资项目预先投入的自筹资金，金额为 7,492.12 万元。致同会计师事务所（特殊
普通合伙）为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募
集资金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2013 年 3 月 5 日完成上述募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的工作。
2015 年 3 月 20 日，经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，公司决定在
募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票（指公司销售产品
收取的客户签发的银行承兑汇票，不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票，下
同）支付（或背书转让支付）募投项目资金，并以募集资金等额置换。2015 年内，
公司以银行承兑汇票支付募投项目 2,470 万元，截至 2015 年 12 月 31 日已全部
完成募集资金的置换。
2016 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 190 万元，截至 2016 年 12
月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2017 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 538.68 万元，截至 2017 年 12
月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2018 年，公司以银行承兑汇票支付募投项目共 246.37 万元，截至 2018 年 12
月 31 日已全部完成募集资金的置换。
2019 年至 2022 年上半年，公司未发生以银行承兑汇票支付募投项目及募集
资金置换事项。
3、 募投项目结项后的节余募集资金永久性补充流动资金
为提高募集资金使用效率，公司将募集资金投资项目结项后的节余募集资金
人民币 28,263.49 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项已经
公司第九届董事会第八次会议及第九届监事会第五次会议审议通过，并于 2022
年 6 月 21 日经公司 2021 年度股东大会审议通过。
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截至 2022 年 6 月 28 日，公司可转债项目募集资金余额情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 117,596.00
加：存款利息金额 11,829.55
减：募集资金累计投入项目金额 101,162.06
节余募集资金金额 28,263.49
截止 2022 年 6 月 29 日，公司已将节余募集资金 28,263.49 万元（含利息收
入）转入自有资金账户，并办理完毕募集资金专户注销手续。节余资金将用于
公司日常生产经营。募集资金项目尚未支付的项目合同尾款、质保款项还需一
定周期，公司将在满足付款条件时，按照相关合同约定以自有资金支付。
四、 变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求，并按照《募集说明
书》中约定的条款使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了募集资金
的存放与使用情况，不存在违规情形。
北京同仁堂股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
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附件：
募集资金使用情况对照表
（2022 年 6 月 30 日）
单位：人民币万元
总额120,500
募集资金总额 本年度投入募集资金总额 349.11
净额117,596
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 101,162.06
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 截至期末 截至期末累计投 截至期末投 项目可行
目，含部分 募集资金承诺 调整后投资 承诺投入 本期间投入 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度 项目达到预定可使用状 本期实现 是否达到 性是否发
承诺投资项目 入金额的差额 （%）
变更（如 投资总额 总额 金额 金额 投入金额(2) 态日期 的效益 预计效益 生重大变
有） （1） (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 化
2017年二季度基
大兴生产基地建设项目 — 117,596 117,596 117,596 349.11 101,162.06 不适用 86.03 本完工；报告期 10,048.08 — 无
内基本达产。
合计 — 117,596 117,596 117,596 349.11 101,162.06 不适用 86.03 — 10,048.08 — —
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未达到计划进度原因（分具体募投项目） —
项目可行性发生重大变化的情况说明 —
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 —
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 —
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 —
募集资金结余的金额及形成原因 —
募集资金其他使用情况 —
注、公司募集资金净额为117,596 万元，因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致，不存在调整募投项目投资总额的情况。本期转固金额为 0 万元，累计转固82,024.09 万元。
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