中视传媒:委托理财公告2017-02-21
证券代码:600088 证券简称:中视传媒 公告编号:2017-07
中视传媒股份有限公司委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、广发
银行股份有限公司。
委托理财金额:3 亿元。
委托理财投资类型:对公理财产品。
委托理财期限:不超过 180 天。
一、委托理财概述
为合理利用闲置资金,提高资金使用效率,中视传媒股份有限公司于2017
年1月20日召开第七届董事会第八次会议、于2017年2月20日召开2017年第一次临
时股东大会,审议通过了《关于公司委托理财的议案》。在充分保证资金安全及
正常经营流动资金需求的基础上,公司继续使用不超过3 亿元资金,选择国有股
份制银行及股份制商业银行,购买低风险类、一年以内的银行短期理财产品。上
述资金可循环投资,滚动使用,十二个月内累计滚动使用金额不超过15亿元。
公司已与平安银行北京丰台支行、交通银行北京东单支行、广发银行北京潘
家园支行签署协议,使用自有资金 3 亿元购买短期理财产品,产品期限不超过
180 天。具体银行理财产品情况详见本公告第二部分“委托理财协议主体的基本
情况”及第三部分“委托理财合同的主要内容”。本次委托理财不构成关联交易。
二、委托理财协议主体的基本情况
(一)公司选择国有股份制银行及股份制商业银行,董事会已对本次交易对
方当事人的基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
(二)协议主体的基本情况
1、平安银行股份有限公司
平安银行股份有限公司(简称:平安银行,股票简称:平安银行,股票代码:
000001)是由原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司
的方式完成两行整合并更名而来,是中国内地首家向公众发行股票并公开上市的
全国性股份制商业银行,总部设于深圳。中国平安保险(集团)股份有限公司及
其控股子公司合计持有本行 58%的股份,为该行的控股股东。截至 2015 年末,
总股本 143.09 亿股,总资产达 25,071 亿元,员工人数为 37,937 人。
2、交通银行股份有限公司
交通银行始建于 1908 年,是中国早期四大银行之一。为适应中国经济体制
改革和发展的要求,1986 年 7 月 24 日,作为金融改革的试点,国务院批准重新
组建交通银行,重组后的交通银行成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,
总行设在上海。截至 2015 年 12 月末,交通银行资产总额达 7.16 万亿元;资本
充足率为 13.49%。
3、广发银行股份有限公司
广发银行总部位于广州市,成立于 1988 年,是国内首批组建的股份制商业
银行之一。截至 2015 年末,广发银行资产 1.84 万亿,在境内 20 个省(直辖市、
自治区)、84 个地级及地级以上城市和澳门特别行政区设立了 40 家分行、759
家营业机构、227 家“小企业金融中心”、136 台智能银行,个人网银客户规模超
1,800 万户,信用卡发卡量 4,140 多万张,与全球 125 个国家和地区的 1,702 家
银行总部及其分支机构建立了代理行关系,是首家与中国银联开展多渠道多应用
电子支付战略合作的金融机构。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
1、公司与平安银行北京丰台支行签署《平安银行卓越计划滚动型保本人民
币公司理财产品》合约,资金金额人民币 1 亿元,产品期限 178 天,产品类型:
保本浮动收益型,预期最高年化收益率:首期 3.2%。
2、公司与交通银行北京东单支行签署《交通银行“蕴通财富日增利 90
天”人民币理财产品》协议,资金金额人民币 1 亿元,产品期限 90 天,产品类
型:保证收益型,预期年化收益率 3.9%。
3、公司与广发银行北京潘家园支行签署《广发银行“薪加薪 16 号”人民币
理财计划产品》合同,资金金额 1 亿元,产品期限 178 天,产品类型:保本浮动
收益型,预期最高年化收益率 3.6%。
(二)产品说明
1、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
本产品投资于银行间信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具,包
括但不限于:债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信
用级别的企业债券(企业债、公司债、短期融资券、中期票据等)等资产。产品
风险评级:一级(低)风险;产品类型:保本浮动收益型。
2、交通银行“蕴通财富日增利 90 天”人民币理财产品
“蕴通财富日增利 90 天”人民币理财产品本金部分纳入银行资金统一运
作管理,产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具,其中货币市场工具占比
为 30%-100%,固定收益工具占比为 0-30%。产品风险评级:极低风险产品(1R);
产品类型:保证收益型。
3、广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品
本理财产品所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理,投资于
货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%-100%,
债券(包括但不限于国债、央票、金融债、短期融资券、企业债、中期票据、公
司债)等金融资产的比例区间为 0%-80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率
水平挂钩的金融衍生产品,投资者的理财收益取决于美元兑港币的汇率在观察期
内的表现。产品类型:保本浮动收益型。
(三)对公司日常经营的影响
公司运用阶段性闲置自有资金进行低风险的银行短期理财产品,是在确保公
司日常运营及资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营及日常资
金流转的资金需求。进行低风险的短期理财能提高资金使用效益,增加公司收益,
提升公司整体业绩,并为公司股东谋取更高的投资回报。
(四)投资风险及风险控制措施
公司投资的理财产品属于低风险理财产品,但受金融市场宏观经济的影响,
购买银行理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各
种风险影响,理财产品的收益率将产生波动,短期理财收益具有不确定性。
公司建立健全资金使用的审批和执行程序,确保资金使用的有效开展和规范
运行,相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(五)独立董事意见
公司独立董事就七届八次董事会审议通过的《关于公司委托理财的议案》发
表了独立意见:该议案审议程序符合法律、法规及《公司章程》有关规定;该委
托理财方案可以提高资金使用效率,合理配置资金资源。在符合国家法律法规及
保障投资资金安全的前提下,公司使用闲置资金进行投资理财,提高资金收益,
符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形。
四、截止本公告日,公司 12 个月内累计进行委托理财的金额为 7.8 亿元人
民币,未到期理财金额 3 亿元人民币。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二〇一七年二月二十一日