特变电工股份有限公司
600089
2010 年第三季度报告600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示............................................................... 2
§2 公司基本情况........................................................... 2
§3 重要事项............................................................... 4
§4 附录................................................................... 7600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张新
主管会计工作负责人姓名 尤智才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 唐利
公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人唐利声明：保证本季
度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 23,158,839,560.88 18,867,947,480.68 22.74
所有者权益（或股东权益）(元) 11,554,593,440.58 6,971,538,975.47 65.74
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股）
5.70 3.88 46.91
年初至报告期期末
（1－9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 629,420,092.81 -31.64
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
0.31 -39.22
报告期
（7－9 月）
年初至报告期期末
（1－9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 410,860,853.23 1,370,887,019.89 -3.56
基本每股收益（元/股） 0.2192 0.7520 -7.51
扣除非经常性损益后的基本每股收
益(元/股)
0.2029 0.6963 -12.84
稀释每股收益（元/股） 0.2192 0.7520 -7.51
加权平均净资产收益率（%） 4.60 17.69
减少2.19 个百
分点600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
3
扣除非经常性损益后的加权平均净
资产收益率（%）
4.26 16.38
减少2.41 个百
分点
注：2009 年9 月30 日，公司总股本为1,797,375,723 股，2010 年9 月30 日，公司
总股本为2,027,375,723 股。上述表格中归属于上市公司股东的每股净资产、基本每股收
益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益、每股经营活动产生的现金流量
净额指标报告期与上年同期的计算基数不同。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目
年初至报告期期
末金额（1－9 月）
说明
非流动资产处置损益 -337,189,511.80
主要系固定资产处置损益,主要为
公司子公司特变电工沈阳变压器
集团有限公司因搬迁处置部分资
产。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享
受的政府补助除外）
417,887,473.09
主要系收到的与收益相关的政府
补助及公司子公司特变电工沈阳
变压器集团有限公司因搬迁将收
到的搬迁补偿款从“其他非流动负
债—搬迁补偿款”转入“营业外收
入”。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
53,814,552.69
主要系公司出售持有新疆国际实
业股份有限公司股票获得的收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,337,479.29
主要系公司办理应收账款保理业
务支付的融资费用。
所得税影响额 -21,327,254.12
少数股东权益影响额（税后） -7,278,064.51
合计 101,569,716.06
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 324,003
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
种类
新疆特变(集团)有限公司 230,957,198 人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司 148,548,026 人民币普通股
新疆大明德电力有限公司 71,137,619 人民币普通股600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
4
新疆投资发展（集团）有限责任公司 47,170,000 人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 20,345,670 人民币普通股
中国工商银行－上证50 交易型开放式指数证券投资基金 17,161,053 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 13,391,036 人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金 12,834,952 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 12,335,286 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－长盛同庆可分离交易股票型证
券投资基金
12,083,335 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
序
号
增减项目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日增减比例% 原因说明
1 货币资金 6,967,237,888.04 4,364,553,125.25 59.63
主要系公司2010 年增
发募集资金到位所致。
2 应收票据 218,711,292.63 404,777,477.52 -45.97
主要系公司支付票据
增加所致。
3 应收账款 2,988,982,212.78 1,918,636,390.91 55.79
主要系公司营业收入
增加所致。
4 其他应收款 275,255,932.61 198,747,586.19 38.50
主要系公司投标保证
金增加所致。
5
可供出售金融
资产
0.00 90,846,800.00 -100.00
主要系公司出售持有
的新疆国际实业股份
有限公司股票所致。
6 在建工程 1,906,022,954.48 1,359,912,991.18 40.16
主要系公司技改项目
投入增加所致。
7 工程物资 16,357,086.66 1,678,588.87 874.45
主要系公司实施技改
项目购买工程物资增
加所致。
8 短期借款 269,332,868.66 616,365,966.82 -56.30
主要系公司归还短期
借款所致。
9 应付账款 3,033,241,080.42 2,316,164,320.41 30.96
主要系公司生产规模
扩大、原材料采购增
加，应付材料款增加所
致。
10 应交税费 28,931,403.40 155,037,327.74 -81.34
主要系公司增值税进
项税额增加所致。
11 应付利息 23,308,082.19 2,658,082.19 776.88
主要系公司计提的短
期融资券应付利息所
致。600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
5
12
一年内到期的
非流动负债
41,000,000.00 447,010,000.00 -90.83
主要系公司归还一年
内到期的银行借款所
致。
13 其他流动负债 1,200,000,000.00 400,000,000.00 200.00
主要系公司发行第二
期短期融资券8 亿元所
致。
14 长期借款 1,061,600,000.00 1,606,030,000.00 -33.90
主要系公司归还银行
长期借款所致。
15
递延所得税负
债
11,619,570.64 73,379,703.25 -84.17
主要系公司套期工具、
可供出售的金融资产
产生的账面价值与计
税基础之间的差异减
少所致。
16 资本公积 5,222,958,604.79 2,061,059,613.95 153.41
主要系公司2010 年度
增发募集资金到位所
致。
17 未分配利润 3,993,704,758.31 2,802,555,310.72 42.50
主要系公司实现的归
属于母公司净利润所
致。
18
所有者权益合
计
12,612,112,515.08 7,966,183,506.10 58.32
主要系公司2010 年增
发募集资金到位及公
司实现的净利润所致。
3.1.2 公司利润表项目大幅变动原因分析：
单位：元
序
号
增减项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月增减比例% 原因说明
1
资产减值损
失
78,288,196.23 11,198,393.17 599.10
主要系公司按比例计提的坏账
准备增加所致。
2 投资收益 111,607,167.33 50,825,671.69 119.59
主要系公司按权益法享有新疆
众和股份有限公司收益增加及
公司出售新疆国际实业股份有
限公司股票获得收益所致。
3 营业外收入 430,768,763.73 41,832,091.60 929.76
主要系公司子公司特变电工沈
阳变压器集团有限公司搬迁，
根据《企业会计准则解释第3
号》规定将政府搬迁补偿款从
“其他非流动负债—搬迁补偿
款”转入“营业外收入”所致。
4 营业外支出 350,126,171.70 28,585,688.71 1124.83
主要系公司子公司特变电工沈
阳变压器集团有限公司因搬迁
处置部分资产所致。
5
其他综合收
益
-208,904,754.91 95,874,864.43 不适用
主要系公司套期工具平仓、出
售持有的新疆国际实业股份有
限公司股票转出相应的资本公
积所致。
3.1.3 公司现金流量表项目大幅变动原因分析： 单位：元
序
号
增减项目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减比例% 原因说明
1 经营活动产生的629,420,092.81 920,685,932.21 -31.64 主要系公司经营活动现金600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
6
现金流量净额 流支出增加所致。
2
筹资活动产生的
现金流量净额
2,882,575,727.77 578,440,941.00 398.34
主要系公司2010 年增发募
集资金到位及发行第二期
短期融资券收到款项所
致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
截止本报告期末，公司及控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司与浙江江山特种变
压器有限公司商标专用权与不正当竞争纠纷案件已经由浙江衢州中级人民法院移交北京
市第二中级人民法院审理，目前该案的审理时间还未具体确定。公司将及时披露该案的最
新进展情况。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
公司第一大股东新疆特变（集团）有限公司、第二大股东新疆宏联创业投
资有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起
36 个月届满且公司2008 年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易
或者转让；如果公司2008 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于
21,154 万元（即2006 年、2007 年、2008 年连续三年扣除非经常性损益后
的净利润平均增长20%）或2008 年财务报告被出具非标准审计意见，则所
持有的非流通股股份自公司2008 年年度报告公告后第一个交易日起的24
个月后方可上市交易或者转让；其持有的非流通股股份自获取上市流通权
之日至限售期限36 个月届满后的随后24 个月内，当价格低于7.1 元/股(若
自非流通股股份获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公
积转增股本、增资扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电
工股份。
所持股份
已于2009
年5 月8
日全部上
市流通。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内公司无现金分红。
特变电工股份有限公司
法定代表人:张新
2010 年10 月27 日600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
7
§4 附录
合并资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,967,237,888.04 4,364,553,125.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 218,711,292.63 404,777,477.52
应收账款 2,988,982,212.78 1,918,636,390.91
预付款项 1,276,328,902.68 1,378,587,219.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 780,000.00
其他应收款 275,255,932.61 198,747,586.19
买入返售金融资产
存货 2,740,744,246.45 2,766,083,196.59
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 14,468,040,475.19 11,031,384,996.01
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 90,846,800.00
持有至到期投资 39,000,000.00 39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 709,287,490.91 647,969,641.04
投资性房地产
固定资产 4,993,524,948.25 4,728,553,441.11
在建工程 1,906,022,954.48 1,359,912,991.18
工程物资 16,357,086.66 1,678,588.87
固定资产清理
生产性生物资产600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
8
油气资产
无形资产 1,000,122,575.59 945,961,324.24
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,547,412.82 6,330,256.06
递延所得税资产 20,936,616.98 16,309,442.17
其他非流动资产
非流动资产合计 8,690,799,085.69 7,836,562,484.67
资产总计 23,158,839,560.88 18,867,947,480.68
流动负债：
短期借款 269,332,868.66 616,365,966.82
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 954,713,430.26 1,155,634,087.22
应付账款 3,033,241,080.42 2,316,164,320.41
预收款项 2,560,007,989.44 2,964,056,937.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,072,086.33 24,436,360.71
应交税费 28,931,403.40 155,037,327.74
应付利息 23,308,082.19 2,658,082.19
应付股利 721,000.00 4,436,745.16
其他应付款 283,080,047.84 222,399,538.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 41,000,000.00 447,010,000.00
其他流动负债 1,200,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 8,420,407,988.54 8,308,199,365.78
非流动负债：
长期借款 1,061,600,000.00 1,606,030,000.00
应付债券
长期应付款 7,770,000.00 7,989,114.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 11,619,570.64 73,379,703.25
其他非流动负债 1,045,329,486.62 906,165,791.55600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
9
非流动负债合计 2,126,319,057.26 2,593,564,608.80
负债合计 10,546,727,045.80 10,901,763,974.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,027,353,723.00 1,797,375,723.00
资本公积 5,222,958,604.79 2,061,059,613.95
减：库存股
专项储备
盈余公积 310,557,727.80 310,557,727.80
一般风险准备
未分配利润 3,993,704,758.31 2,802,555,310.72
外币报表折算差额 18,626.68 -9,400.00
归属于母公司所有者权益合计 11,554,593,440.58 6,971,538,975.47
少数股东权益 1,057,519,074.50 994,644,530.63
所有者权益合计 12,612,112,515.08 7,966,183,506.10
负债和所有者权益总计 23,158,839,560.88 18,867,947,480.68
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
10
母公司资产负债表
2010 年9 月30 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,620,069,298.93 1,959,087,250.70
交易性金融资产
应收票据 128,353,599.68 304,742,654.48
应收账款 704,699,285.83 239,112,419.48
预付款项 460,287,953.72 589,103,110.18
应收利息
应收股利 780,000.00 51,391,990.09
其他应收款 1,551,668,059.39 754,608,038.73
存货 1,029,127,244.74 859,940,335.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,494,985,442.29 4,757,985,799.50
非流动资产：
可供出售金融资产 90,846,800.00
持有至到期投资 39,000,000.00 39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 6,483,659,305.62 4,343,033,181.18
投资性房地产
固定资产 606,312,078.18 621,818,518.48
在建工程 502,113,095.68 64,252,941.90
工程物资 5,537,488.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,866,990.47 81,132,393.13
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 6,477,868.04 4,859,646.58
其他非流动资产
非流动资产合计 7,731,966,826.25 5,244,943,481.27
资产总计 14,226,952,268.54 10,002,929,280.77600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
11
流动负债：
短期借款 199,950,766.82
交易性金融负债
应付票据 288,477,644.94 323,747,783.73
应付账款 951,702,511.68 623,999,601.71
预收款项 530,821,072.68 829,308,094.91
应付职工薪酬 2,857,902.20 2,921,875.41
应交税费 21,167,141.52 104,201,419.77
应付利息 23,308,082.19 2,658,082.19
应付股利 512,000.00 1,132,084.60
其他应付款 2,181,075,772.90 1,937,963,269.59
一年内到期的非流动负债 282,500,000.00
其他流动负债 1,200,000,000.00 400,000,000.00
流动负债合计 5,199,922,128.11 4,708,382,978.73
非流动负债：
长期借款 350,000,000.00 417,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 39,900.00 27,132,498.75
其他非流动负债 30,841,036.30 23,573,777.15
非流动负债合计 380,880,936.30 468,206,275.90
负债合计 5,580,803,064.41 5,176,589,254.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,027,353,723.00 1,797,375,723.00
资本公积 4,640,982,027.73 1,425,478,272.81
减：库存股
专项储备
盈余公积 263,625,814.59 263,625,814.59
一般风险准备
未分配利润 1,714,187,638.81 1,339,860,215.74
所有者权益（或股东权益）合计 8,646,149,204.13 4,826,340,026.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计14,226,952,268.54 10,002,929,280.77
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
12
合并利润表
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期末
金额（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额（1-9 月）
一、营业总收
入
4,122,905,435.59 3,658,671,034.05 12,880,199,809.72 10,713,799,845.99
其中：营业收
入
4,122,905,435.59 3,658,671,034.05 12,880,199,809.72 10,713,799,845.99
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
本
3,729,671,680.69 3,189,157,305.63 11,486,200,914.36 9,329,763,292.96
其中：营业成
本
3,232,590,552.76 2,787,163,724.00 10,008,747,889.23 8,179,468,935.74
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
加
23,338,863.28 10,412,432.00 61,547,557.23 49,761,506.99
销售费用 263,793,066.75 201,776,406.28 689,847,917.32 570,512,166.69
管理费用 183,849,463.18 157,928,201.05 535,533,261.00 418,430,073.70
财务费用 6,464,039.57 26,343,843.76 112,236,093.35 100,392,216.67
资产减值损失 19,635,695.15 5,532,698.54 78,288,196.23 11,198,393.17
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
464,000.00
投资收益（损
失以“－”号
填列）
22,491,304.68 23,582,646.54 111,607,167.33 50,825,671.69
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
22,486,304.68 12,679,264.65 61,708,118.93 38,236,266.98
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
13
三、营业利润
（亏损以“－”
号填列）
415,725,059.58 493,560,374.96 1,505,606,062.69 1,434,862,224.72
加：营业外收
入
45,095,430.88 17,383,060.38 430,768,763.73 41,832,091.60
减：营业外支
出
2,383,158.37 9,035,200.36 350,126,171.70 28,585,688.71
其中：非流动
资产处置损失
26,052.74 215,394.44 340,205,347.04 639,907.00
四、利润总额
（亏损总额以
“－”号填列）
458,437,332.09 501,908,234.98 1,586,248,654.72 1,448,108,627.61
减：所得税费
用
51,306,320.94 58,822,210.98 176,318,375.94 189,499,693.84
五、净利润（净
亏损以“－”
号填列）
407,131,011.15 443,086,024.00 1,409,930,278.78 1,258,608,933.77
归属于母公司
所有者的净利
润
410,860,853.23 426,034,572.45 1,370,887,019.89 1,219,839,024.83
少数股东损益 -3,729,842.08 17,051,451.55 39,043,258.89 38,769,908.94
六、每股收益：
（一）基本每
股收益
0.2192 0.2370 0.7520 0.6787
（二）稀释每
股收益
0.2192 0.2370 0.7520 0.6787
七、其他综合
收益
40,907,622.30 -20,021,094.47 -208,904,754.91 95,874,864.43
八、综合收益
总额
448,038,633.45 423,064,929.53 1,201,025,523.87 1,354,483,798.20
归属于母公司
所有者的综合
收益总额
451,768,475.53 406,013,477.98 1,161,982,264.98 1,315,713,889.26
归属于少数股
东的综合收益
总额
-3,729,842.08 17,051,451.55 39,043,258.89 38,769,908.94
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
14
母公司利润表
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7－9 月）
上期金额
（7－9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业收入 913,687,472.50 1,127,219,885.21 3,126,151,277.22 3,151,017,902.90
减：营业成本 637,936,528.39 862,561,993.39 2,264,404,314.72 2,386,990,957.80
营业税金及附加 3,814,406.42 2,980,055.87 13,687,062.80 12,736,202.96
销售费用 76,198,587.92 70,082,227.99 193,840,754.76 183,654,831.96
管理费用 40,922,615.37 37,785,387.17 122,731,082.05 103,903,155.96
财务费用 -12,102,509.82 7,299,259.09 14,789,928.94 30,055,290.22
资产减值损失 4,136,594.39 -534,956.10 16,123,514.26 -5,466,820.79
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
23,169,291.29 23,579,198.26 116,141,509.43 57,921,673.65
其中：对联营企业
和合营企业的投资
收益
23,169,291.29 12,675,816.37 62,025,351.00 38,144,283.65
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
185,950,541.12 170,625,116.06 616,716,129.12 497,065,958.44
加：营业外收入 1,092,506.04 6,394,052.93 13,333,776.10 8,074,841.17
减：营业外支出 494,665.82 1,444,900.95 2,513,681.19 3,941,525.17
其中：非流动资产
处置损失
2,283.31 18,358.22 534,166.85 39,177.99
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
186,548,381.34 175,574,268.04 627,536,224.03 501,199,274.44
减：所得税费用 20,259,550.16 24,634,550.44 73,471,228.67 70,605,480.35
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
166,288,831.18 150,939,717.60 554,064,995.36 430,593,794.09
五、每股收益：
（一）基本每股收
益
（二）稀释每股收
益
六、其他综合收益 9,274,484.84 -17,130,100.00 -155,328,017.51 31,907,275.00
七、综合收益总额 175,563,316.02 133,809,617.60 398,736,977.85 462,501,069.09
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
15
合并现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 12,028,993,649.46 9,999,468,356.03
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 82,122,617.97 102,107,943.06
收到其他与经营活动有关的现金 267,731,345.84 140,788,435.37
经营活动现金流入小计 12,378,847,613.27 10,242,364,734.46
购买商品、接受劳务支付的现金 9,777,773,424.50 7,889,236,511.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 564,717,345.24 417,143,635.42
支付的各项税费 777,221,621.94 700,274,307.92
支付其他与经营活动有关的现金 629,715,128.78 315,024,347.35
经营活动现金流出小计 11,749,427,520.46 9,321,678,802.25
经营活动产生的现金流量净额 629,420,092.81 920,685,932.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 60,004,000.00 1,207,816.75
取得投资收益收到的现金 60,525,111.23 19,660,048.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
8,071,141.61 2,276,081.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 486,142,220.00 117,094,500.00600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
16
投资活动现金流入小计 614,742,472.84 140,238,446.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
1,511,797,345.01 1,187,343,795.29
投资支付的现金 400,000.00 6,423,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,512,197,345.01 1,193,767,295.29
投资活动产生的现金流量净额 -897,454,872.17 -1,053,528,848.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,633,278,441.44 240,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金27,495,080.00 240,000,000.00
取得借款收到的现金 1,504,160,877.20 1,656,838,622.86
发行债券收到的现金 796,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,934,239,318.64 1,896,838,622.86
偿还债务支付的现金 2,794,945,651.05 1,104,855,617.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 256,717,939.82 213,542,064.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3,095,660.56 286,800.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 3,051,663,590.87 1,318,397,681.86
筹资活动产生的现金流量净额 2,882,575,727.77 578,440,941.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,856,185.62
五、现金及现金等价物净增加额 2,602,684,762.79 445,598,024.61
加：期初现金及现金等价物余额 4,364,553,125.25 3,470,106,847.41
六、期末现金及现金等价物余额 6,967,237,888.04 3,915,704,872.02
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
17
母公司现金流量表
2010 年1—9 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,546,635,553.34 2,824,437,727.44
收到的税费返还 34,849,586.73 34,646,716.41
收到其他与经营活动有关的现金 639,887,574.02 689,727,680.15
经营活动现金流入小计 3,221,372,714.09 3,548,812,124.00
购买商品、接受劳务支付的现金 2,129,269,130.17 2,095,502,617.85
支付给职工以及为职工支付的现金 144,329,269.22 114,357,486.51
支付的各项税费 208,386,341.83 228,750,601.00
支付其他与经营活动有关的现金 1,330,940,538.03 122,694,351.63
经营活动现金流出小计 3,812,925,279.25 2,561,305,056.99
经营活动产生的现金流量净额 -591,552,565.16 987,507,067.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 58,564,000.00 1,207,816.75
取得投资收益收到的现金 111,917,101.32 47,534,033.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
8,059,854.04 1,512,741.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 178,540,955.36 50,254,592.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
483,896,743.67 99,885,575.24
投资支付的现金 2,087,250,000.00 9,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,571,146,743.67 109,535,575.24
投资活动产生的现金流量净额 -2,392,605,788.31 -59,280,983.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,605,783,361.44
取得借款收到的现金 620,000,000.00 574,618,147.36
收到其他与筹资活动有关的现金 796,800,000.00
筹资活动现金流入小计 5,022,583,361.44 574,618,147.36
偿还债务支付的现金 1,169,950,766.82 557,789,743.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 203,451,710.11 176,833,434.25
支付其他与筹资活动有关的现金600089 特变电工股份有限公司2010 年第三季度报告
18
筹资活动现金流出小计 1,373,402,476.93 734,623,177.85
筹资活动产生的现金流量净额 3,649,180,884.51 -160,005,030.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,040,482.81
五、现金及现金等价物净增加额 660,982,048.23 768,221,053.40
加：期初现金及现金等价物余额 1,959,087,250.70 1,042,497,113.45
六、期末现金及现金等价物余额 2,620,069,298.93 1,810,718,166.85
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利
