现金流量表
| 报告期 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1579938656 |
678453706 |
546927486 |
1313993008 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
43635872500 |
27547490677 |
10980368158 |
48971883260 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2852001814 |
1812367729 |
1005728191 |
3041181702 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
29169332891 |
18758769852 |
8597464345 |
34245619943 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1767281715 |
881165498 |
594144778 |
3351360092 |
| 经营活动现金流出小计 |
36397769932 |
22802944319 |
10656728426 |
43713821071 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7238102569 |
4744546358 |
323639732 |
5258062189 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2437405885 |
2026513546 |
800000000 |
7387628361 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
44538842 |
286274315 |
26972889 |
472820017 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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2058928196 |
| 投资活动现金流入小计 |
3514822602 |
2854564067 |
1313396587 |
10974400872 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7329499849 |
4335948131 |
1572986558 |
7363974365 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9556363563 |
6215260845 |
2772986558 |
14559012528 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-6041540961 |
-3360696778 |
-1459589971 |
-3584611656 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9967631509 |
7653961514 |
2600171002 |
16872602884 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1354543208 |
294660531 |
71006185 |
359574 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14432396858 |
8448622045 |
2671177186 |
18335564703 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10393884631 |
7183317214 |
2948933716 |
15124503699 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2931463864 |
2654654074 |
804526750 |
2273455474 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15698480835 |
11756070330 |
4236487428 |
19857544216 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1266083976 |
-3307448285 |
-1565310242 |
-1521979513 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17443050 |
-21327225 |
27794310 |
-132066435 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-86965418 |
-1944925930 |
-2673466171 |
19404586 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3819422157 |
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3196437364 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1167574239 |
-- |
2080839106 |
| 无形资产摊销 |
-- |
281407928 |
-- |
474919044 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-11989405 |
-- |
-286831126 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
79620157 |
| 财务费用 |
-- |
412359854 |
-- |
1129738552 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-154020658 |
-- |
-908123369 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-309517515 |
-- |
1496441226 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-511577119 |
-- |
-1658779891 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
904374234 |
-- |
-531705064 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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2316943 |
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4412136 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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4744546358 |
-- |
5258062189 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
14963944282 |
-- |
16908870212 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
16908870212 |
-- |
16889465626 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1944925930 |
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19404586 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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34907075 |
-- |
66028365 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
41298574701 |
26621541704 |
10330826899 |
47216784685 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
260562723 |
178408433 |
30746856 |
295115961 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2437405885 |
2026513546 |
800000000 |
7387628361 |
