现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2057516418 |
3316501748 |
2700347049 |
1397670363 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
27683325723 |
111448438730 |
78925891418 |
51700218279 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2212021587 |
7595928426 |
5364107631 |
3612159686 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
21279746519 |
78725013548 |
58764256167 |
37420899253 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1452777525 |
6063695185 |
2573327875 |
2120709333 |
| 经营活动现金流出小计 |
26630014941 |
98499183113 |
71483971834 |
46378293169 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1053310782 |
12949255617 |
7441919584 |
5321925110 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3988059902 |
5069237609 |
1960000000 |
760000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
216951771 |
226565830 |
135814262 |
121925909 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1062006788 |
331013113 |
660488484 |
410502074 |
| 投资活动现金流入小计 |
5380533611 |
7386393830 |
3008055937 |
1478954409 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4439281594 |
16957377752 |
12119518771 |
7279997769 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3435143954 |
66139107 |
5525857264 |
2118407493 |
| 投资活动现金流出小计 |
8068992699 |
22789154298 |
19857398090 |
9418405262 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2688459088 |
-15402760469 |
-16849342153 |
-7939450853 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3846178573 |
23343819386 |
18083775790 |
11077391383 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
94411704 |
2224315872 |
1506017806 |
817737359 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3940590278 |
29725877157 |
23747385384 |
14969182659 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2049343227 |
18302879076 |
12701963530 |
10212957709 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
137148435 |
5715183493 |
2015748232 |
1919990802 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2494540298 |
27034151973 |
17212378642 |
13202790294 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1446049980 |
2691725184 |
6535006741 |
1766392365 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35705910 |
-49477394 |
-127874025 |
-36302136 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-224804236 |
188742939 |
-3000289853 |
-887435514 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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3597920284 |
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3276387007 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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5042847375 |
-- |
2542708794 |
| 无形资产摊销 |
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738907071 |
-- |
356184345 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-156706413 |
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-50042507 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35200515 |
-- |
6862986 |
| 财务费用 |
-- |
1327148426 |
-- |
762334943 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-748192227 |
-- |
1617329 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2196757381 |
-- |
-906858396 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2570392142 |
-- |
-5848207322 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
4197215328 |
-- |
4352987202 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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359130538 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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12949255617 |
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5321925110 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
21510851829 |
-- |
20434673376 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
21322108891 |
-- |
21322108891 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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188742939 |
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-887435514 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
121741439 |
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58355826 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25215435165 |
106524612142 |
74671304834 |
49919288154 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
389108208 |
1513230035 |
1493970616 |
338862554 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3988059902 |
5069237609 |
1960000000 |
760000000 |
