现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1397670363 |
1325542793 |
3490410850 |
2451626138 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
51700218279 |
24675162099 |
113678359407 |
81273353757 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
3612159686 |
1981541945 |
6488572187 |
4852306328 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
37420899253 |
17391171955 |
67942765078 |
49579894226 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
2120709333 |
1321508043 |
4775598620 |
3876993488 |
| 经营活动现金流出小计 |
46378293169 |
22179283042 |
87866283152 |
65198844814 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
5321925110 |
2495879057 |
25812076256 |
16074508943 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
760000000 |
760000000 |
2645582497 |
2202702664 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
121925909 |
107825181 |
10686689 |
66740594 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
410502074 |
198480325 |
119467221 |
296041077 |
| 投资活动现金流入小计 |
1478954409 |
1113146088 |
3289903353 |
3202945356 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7279997769 |
3650381343 |
18903790907 |
11892705922 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2118407493 |
778938034 |
48908176 |
920069076 |
| 投资活动现金流出小计 |
9418405262 |
4429319378 |
21010161675 |
15011485810 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7939450853 |
-3316173290 |
-17720258322 |
-11808540455 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
11077391383 |
4194202253 |
28836060334 |
23280972563 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
817737359 |
159302153 |
1557358036 |
2564900156 |
| 筹资活动现金流入小计 |
14969182659 |
5854845323 |
33337401267 |
27264303310 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10212957709 |
3921982763 |
21599230967 |
12681482142 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1919990802 |
1083911296 |
4085676277 |
2201365697 |
| 筹资活动现金流出小计 |
13202790294 |
5484260420 |
32288299142 |
21135889500 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1766392365 |
370584903 |
1049102125 |
6128413810 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-36302136 |
-39967486 |
647276 |
44002286 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-887435514 |
-489676815 |
9141567335 |
10438384585 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
3276387007 |
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14093036587 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
2542708794 |
-- |
4173802145 |
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| 无形资产摊销 |
356184345 |
-- |
701191471 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-50042507 |
-- |
45929871 |
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| 固定资产报废损失 |
6862986 |
-- |
42469433 |
-- |
| 财务费用 |
762334943 |
-- |
1248588638 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
1617329 |
-- |
-161194281 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-906858396 |
-- |
-683384259 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-5848207322 |
-- |
3344712059 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
4352987202 |
-- |
1663532288 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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359079419 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
5321925110 |
-- |
25812076256 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
20434673376 |
-- |
21322108891 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
21322108891 |
-- |
12180541556 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-887435514 |
-- |
9141567335 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
58355826 |
-- |
140304792 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49919288154 |
23220531076 |
109170801893 |
77863290281 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
338862554 |
108366438 |
902797292 |
896892064 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
760000000 |
760000000 |
2645582497 |
2202702664 |
