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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1579938656 678453706 546927486 1313993008
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 43635872500 27547490677 10980368158 48971883260
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2852001814 1812367729 1005728191 3041181702
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 29169332891 18758769852 8597464345 34245619943
支付的其他与经营活动有关的现金 1767281715 881165498 594144778 3351360092
经营活动现金流出小计 36397769932 22802944319 10656728426 43713821071
经营活动产生的现金流量净额 7238102569 4744546358 323639732 5258062189
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 2437405885 2026513546 800000000 7387628361
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 44538842 286274315 26972889 472820017
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 2058928196
投资活动现金流入小计 3514822602 2854564067 1313396587 10974400872
购建固定无形和长期资产支付的现金 7329499849 4335948131 1572986558 7363974365
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 9556363563 6215260845 2772986558 14559012528
投资活动产生的现金流量净额 -6041540961 -3360696778 -1459589971 -3584611656
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9967631509 7653961514 2600171002 16872602884
收到的其他与筹资活动有关的现金 1354543208 294660531 71006185 359574
筹资活动现金流入小计 14432396858 8448622045 2671177186 18335564703
偿还债务所支付的现金 10393884631 7183317214 2948933716 15124503699
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2931463864 2654654074 804526750 2273455474
筹资活动现金流出小计 15698480835 11756070330 4236487428 19857544216
筹资活动产生的现金流量净额 -1266083976 -3307448285 -1565310242 -1521979513
五、汇率变动对现金的影响 -17443050 -21327225 27794310 -132066435
六、现金及现金等价物净增加额 -86965418 -1944925930 -2673466171 19404586
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 3819422157 -- 3196437364
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 1167574239 -- 2080839106
无形资产摊销 -- 281407928 -- 474919044
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -11989405 -- -286831126
固定资产报废损失 -- -- -- 79620157
财务费用 -- 412359854 -- 1129738552
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -154020658 -- -908123369
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -309517515 -- 1496441226
经营性应收项目的减少(减增加) -- -511577119 -- -1658779891
经营性应付项目的增加(减减少) -- 904374234 -- -531705064
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 2316943 -- 4412136
经营活动产生之现金流量净额 -- 4744546358 -- 5258062189
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 14963944282 -- 16908870212
减:货币资金的期初余额 -- 16908870212 -- 16889465626
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -1944925930 -- 19404586
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 34907075 -- 66028365
销售商品、提供劳务收到的现金 41298574701 26621541704 10330826899 47216784685
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 260562723 178408433 30746856 295115961
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 2437405885 2026513546 800000000 7387628361