现金流量表
| 报告期 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1487174716 |
869529414 |
2271421976 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
47477482931 |
17701985400 |
66458624088 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2134107466 |
1154442386 |
4076442234 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
28621311226 |
11271193695 |
44575437260 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1503286307 |
876649103 |
2744186945 |
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| 经营活动现金流出小计 |
37059838116 |
15351404348 |
54802055930 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
10417644814 |
2350581052 |
11656568157 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2833940145 |
705470868 |
2897210610 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31569877 |
8206454 |
70730774 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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648195965 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3287152230 |
824384516 |
4905165370 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5830850096 |
2317560619 |
10988673343 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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427247370 |
200237185 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10887226679 |
4459370500 |
16349513807 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7600074449 |
-3634985983 |
-11444348437 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7167448634 |
3050025456 |
14368090064 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1394286773 |
964511999 |
577894483 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
8652734149 |
4100756283 |
18948747976 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
4277580305 |
1448650073 |
13929780465 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2434115059 |
822862376 |
3435543553 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
10602487690 |
2812459779 |
20083239366 |
-- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1949753541 |
1288296504 |
-1134491390 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
126306641 |
985193 |
-28650368 |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
994123465 |
4876765 |
-950922038 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
9545939020 |
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9813620784 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1515880697 |
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2602047895 |
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| 无形资产摊销 |
344027443 |
-- |
611621097 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
7923124 |
-- |
-25484708 |
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| 固定资产报废损失 |
0 |
-- |
20669054 |
-- |
| 财务费用 |
533240589 |
-- |
1226312170 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-181664518 |
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-593696451 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-2994521164 |
-- |
-2260678592 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-513680154 |
-- |
-4475367131 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
1663473989 |
-- |
4442711794 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
10417644814 |
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11656568157 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
16952071639 |
-- |
15957948174 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
15957948174 |
-- |
16908870212 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
994123465 |
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-950922038 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
53330067 |
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101431457 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45257182273 |
17162795765 |
63358911162 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
756664188 |
57484246 |
277771176 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2833940145 |
705470868 |
2897210610 |
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