现金流量表
| 报告期 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
635299643 |
404396757 |
2111608666 |
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| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
21888542445 |
8655393094 |
45106948807 |
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| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1438085421 |
781996337 |
2916219070 |
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| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
16545072767 |
7279291434 |
33866169858 |
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| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
836622919 |
482343684 |
2122938700 |
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| 经营活动现金流出小计 |
20431936300 |
9136414180 |
41065925797 |
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| 经营活动产生的现金流量净额 |
1456606145 |
-481021086 |
4041023011 |
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| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1700000000 |
1700000000 |
2701409165 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
36577193 |
21252205 |
250577514 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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10229944 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1989330928 |
1908459134 |
3345918933 |
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| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2602643068 |
1140972568 |
8143842468 |
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| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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186336733 |
25798712 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5312718246 |
4277309300 |
13338058851 |
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| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3323387318 |
-2368850167 |
-9992139918 |
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| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
8907856122 |
4397909261 |
20297234457 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
611194009 |
300000000 |
1711450340 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
11444121320 |
6110460844 |
24327296387 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
8564480321 |
3644133064 |
16380496741 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1000005000 |
335014658 |
166607066 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
10618279656 |
4311189248 |
18766348002 |
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| 筹资活动产生的现金流量净额 |
825841664 |
1799271596 |
5560948384 |
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| 五、汇率变动对现金的影响 |
-17348944 |
2132498 |
-45302408 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1058288452 |
-1048467158 |
-435470931 |
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| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
1054388759 |
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2390350345 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
866844342 |
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1633971193 |
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| 无形资产摊销 |
201659864 |
-- |
376037365 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10414335 |
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-147075803 |
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| 固定资产报废损失 |
765302 |
-- |
1383295 |
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| 财务费用 |
574781396 |
-- |
884730331 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-56011657 |
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-389658418 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-824922786 |
-- |
723382371 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-564909496 |
-- |
-3344001274 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
104183405 |
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1683910461 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
1456606145 |
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4041023011 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
15831177174 |
-- |
16889465626 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
16889465626 |
-- |
17324936557 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-1058288452 |
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-435470931 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
40745526 |
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74542877 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21048076727 |
8158698852 |
42621570968 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
139663497 |
34872344 |
297907137 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1700000000 |
1700000000 |
2701409165 |
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