特变电工股份有限公司
600089
2012 年第一季度报告
600089 特变电工股份有限公司 2012 年第一季度报告
目 录
§1 重要提示 .......................................................2
§2 公司基本情况 ...................................................2
§3 重要事项 .......................................................4
§4 附录 ...........................................................8
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 张 新
主管会计工作负责人姓名 尤智才
会计机构负责人姓名 唐 利
公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人唐利声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 34,422,735,811.34 33,612,466,401.24 2.41
所有者权益（或股东权益）(元) 13,179,625,154.35 12,850,433,685.41 2.56
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.00 4.88 2.46
股）
比上年同期
年初至报告期期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -2,597,732,813.47 43.84
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.9856 10.64
股）
本报告期比
报告期 年初至报告期期末 上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 285,680,131.32 285,680,131.32 -24.21
基本每股收益（元/股） 0.1084 0.1084 -41.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.0843 0.0843 -52.40
(元/股)
2
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稀释每股收益（元/股） 0.1084 0.1084 -41.69
减少 0.95 个
加权平均净资产收益率（%） 2.20 2.20
百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 减少 1.29 个
1.71 1.71
收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 1,157,532.82 主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 主要系收到的与收益相关
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 61,735,591.88 的政府补助及公司递延收
定额或定量持续享受的政府补助除外 益摊销转入“营业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 15,550,684.93 系公司理财产品投资收益
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -350,780.68
所得税影响额 -11,800,282.34
少数股东权益影响额（税后） -2,873,548.34
合计 63,419,198.27
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 347,578
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称（全称） 种类
件流通股的数量
新疆特变电工集团有限公司 300,244,357 人民币普通股 300,244,357
新疆宏联创业投资有限公司 180,176,786 人民币普通股 180,176,786
新疆投资发展（集团）有限责任公司 57,479,600 人民币普通股 57,479,600
中国工商银行－上证 50 交易型开放式指
26,514,373 人民币普通股 26,514,373
数证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
23,299,140 人民币普通股 23,299,140
分红－005L－FH002 沪
光大证券股份有限公司 18,499,462 人民币普通股 18,499,462
3
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中国人寿保险股份有限公司－传统－普通
16,415,773 人民币普通股 16,415,773
保险产品－005L－CT001 沪
中国银行股份有限公司－易方达中小盘股
16,300,000 人民币普通股 16,300,000
票型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 16,101,316 人民币普通股 16,101,316
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金 15,632,700 人民币普通股 15,632,700
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减幅
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 12 月 31 日 增减额 原因说明
度（%）
主要系公司收
入增长及受货
币政策调控影
应收账款 4,039,603,942.58 3,055,251,491.90 984,352,450.68 32.22
响客户支付资
金周期延长所
致
主要系公司计
提的坏账准备
递延所得 增加导致账面
26,894,288.27 20,633,672.76 6,260,615.51 30.34
税资产 价值与计税基
础之间的差异
增大所致
主要系公司及
子公司应支付
应交税费 -211,212,794.05 -97,077,137.85 -114,135,656.20 117.57 企业所得税及
进项税额增加
所致
主要系公司归
其他流动
896,632,916.99 1,326,461,683.68 -429,828,766.69 -32.40 还短期融资券 4
负债
亿元所致
主要系公司实
施技改建设项
长期借款 3,830,867,340.37 2,156,788,140.37 1,674,079,200.00 77.62
目向银行长期
借款增加所致
专项应付 主要系公司收
314,373,070.64 215,832,465.66 98,540,604.98 45.66
款 到的退税款增
4
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加所致
主要系公司孙
公司特变电工
外币报表 能源（印度）有
-9,685,425.04 -18,444,710.71 8,759,285.67 -47.49
折算差额 限公司货币卢
比汇率变化所
致
2、报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减幅度
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 增减额 原因说明
（%）
主要系本报告期
营业税金 收入增加导致城
19,907,210.10 14,884,981.36 5,022,228.74 33.74
及附加 建税、教育费附
加增加所致
主要系本报告期
财务费用 37,419,920.44 -3,464,258.50 不适用 不适用 公司付息债务增
加所致
主要系本报告期
行业竞争加剧、
营业利润 253,735,984.23 419,151,579.60 -165,415,595.37 -39.46 毛利率下降、人
工成本及贷款利
息增加所致
主要系本报告期
营业外收 收到的政府补助
69,200,777.27 37,460,727.19 31,740,050.08 84.73
入 及递延收益摊销
增加所致
主要系本报告期
所得税费
31,554,757.56 49,545,410.04 -17,990,652.48 -36.31 利润总额下降所
用
致
主要系本报告期
少数股东 公司子公司利润
-956,560.63 15,700,013.79 不适用 不适用
损益 总额较上年同期
下降所致
主要系本报告期
其他综合
43,511,337.62 -58,096,824.69 不适用 不适用 套期工具变化影
收益
响所致
归属于少 主要系本报告期
数股东的 公司子公司利润
-956,560.63 15,700,013.79 不适用 不适用
综合收益 总额较上年同期
总额 下降所致
5
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3、报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减幅
项目 2012 年 3 月 31 日 2011 年 3 月 31 日 增减额 原因说明
度（%）
经营活动现
3,312,730,103.29 3,450,209,153.22 -137,479,049.93 -3.98
金流入小计
经营活动现
5,910,462,916.76 5,256,196,577.24 654,266,339.52 12.45
金流出小计
主要系公司
经营活动产 货币回笼减
生的现金流 -2,597,732,813.47 -1,805,987,424.02 -791,745,389.45 43.84 少及购买原
量净额 材料支付资
金增加所致
投资活动现
114,349,911.91 155,890,165.00 -41,540,253.09 -26.65
金流入小计
投资活动现
1,084,313,717.63 809,388,043.10 274,925,674.53 33.97
金流出小计
投资活动产 主要系公司
生的现金流 -969,963,805.72 -653,497,878.10 -316,465,927.62 48.43 技改项目付
量净额 款增加所致
筹资活动现
2,215,837,800.00 1,848,045,466.96 367,792,333.04 19.90
金流入小计
筹资活动现
1,127,408,763.30 266,459,093.96 860,949,669.34 323.11
金流出小计
主要系报告
筹资活动产 期公司到期
生的现金流 1,088,429,036.70 1,581,586,373.00 -493,157,336.30 -31.18 债务较上年
量净额 同期增加所
致
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 公司第一大股东新疆特变电工集团有限公司、第二大股东新疆宏联创业投资 所持股份已
有限公司在公司股改时承诺其持有的非流通股股份自获取上市流通权起 36 于 2009 年 5
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个月届满且公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起方可上市交易或者 月 8 日全部
转让；如果公司 2008 年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润低于 21,154 上市流通。
万元（即 2006 年、2007 年、2008 年连续三年扣除非经常性损益后的净利润
平均增长 20%）或 2008 年财务报告被出具非标准审计意见，则所持有的非流
通股股份自公司 2008 年年度报告公告后第一个交易日起的 24 个月后方可上
市交易或者转让；其持有的非流通股股份自获取上市流通权之日至限售期限
36 个月届满后的随后 24 个月内，当价格低于 7.1 元/股(若自非流通股股份
获得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积转增股本、增资
扩股等事项，则对该价格作相应调整)时，不减持特变电工股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2012 年 4 月 17 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了公司 2011 年度利润
分 配 及 资 本 公 积 金 转 增 股 本 方 案 ， 公 司 以 2011 年 12 月 31 日 总 股 本
2,635,559,840 股为基数，每 10 股派现金 0.8 元(含税)。公司将于 2011 年度股
东大会召开后 2 个月内完成利润分配方案实施工作。
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法定代表人:张新
2012 年 4 月 25 日
7
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,409,921,205.65 9,887,268,587.36
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 651,316,575.44 693,606,728.79
应收账款 4,039,603,942.58 3,055,251,491.90
预付款项 3,972,708,838.48 3,087,810,444.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 424,413,664.95 358,473,680.21
买入返售金融资产
存货 3,956,514,836.56 3,230,347,541.19
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 20,454,479,063.66 20,312,758,474.00
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 39,000,000.00 39,000,000.00
长期应收款
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项目 期末余额 年初余额
长期股权投资 1,146,944,052.89 1,126,057,481.86
投资性房地产
固定资产 7,158,626,597.22 7,232,048,649.38
在建工程 3,529,673,162.81 2,809,867,438.82
工程物资 53,053,727.11 42,780,894.19
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,895,560,120.98 1,910,215,850.17
开发支出
商誉 114,101,174.59 114,101,174.59
长期待摊费用 4,403,623.81 5,002,765.47
递延所得税资产 26,894,288.27 20,633,672.76
其他非流动资产
非流动资产合计 13,968,256,747.68 13,299,707,927.24
资产总计 34,422,735,811.34 33,612,466,401.24
流动负债：
短期借款 1,179,270,277.84 1,415,241,204.16
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,565,130,860.28 2,756,692,542.24
应付账款 4,279,356,617.88 4,346,957,606.66
预收款项 2,479,492,390.69 2,850,984,618.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,001,334.08 30,481,560.19
应交税费 -211,212,794.05 -97,077,137.85
应付利息 133,253,058.66 103,582,602.84
应付股利 874,500.00 874,500.00
其他应付款 393,556,813.32 425,474,483.34
9
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项目 期末余额 年初余额
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 944,750,000.00 833,000,000.00
其他流动负债 896,632,916.99 1,326,461,683.68
流动负债合计 12,689,105,975.69 13,992,673,663.48
非流动负债：
长期借款 3,830,867,340.37 2,156,788,140.37
应付债券 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00
长期应付款 7,063,636.00 7,063,636.00
专项应付款 314,373,070.64 215,832,465.66
预计负债
递延所得税负债 5,233,532.41 4,888,213.66
其他非流动负债 787,725,400.66 781,949,188.16
非流动负债合计 7,345,262,980.08 5,566,521,643.85
负债合计 20,034,368,955.77 19,559,195,307.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,635,559,840.00 2,635,559,840.00
资本公积 4,696,887,626.14 4,662,135,574.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 583,981,271.34 583,981,271.34
一般风险准备
未分配利润 5,272,881,841.91 4,987,201,710.59
外币报表折算差额 -9,685,425.04 -18,444,710.71
归属于母公司所有者权益合计 13,179,625,154.35 12,850,433,685.41
少数股东权益 1,208,741,701.22 1,202,837,408.50
所有者权益合计 14,388,366,855.57 14,053,271,093.91
负债和所有者权益总计 34,422,735,811.34 33,612,466,401.24
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利
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母公司资产负债表
2012 年 3 月 31 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,604,851,411.51 4,576,962,018.53
交易性金融资产
应收票据 253,776,025.60 290,389,774.22
应收账款 1,420,533,146.79 902,808,899.86
预付款项 1,360,415,940.80 1,258,011,506.86
应收利息
应收股利 80,800,000.00 150,800,000.00
其他应收款 1,968,267,198.80 2,336,189,923.84
存货 1,192,996,072.01 914,046,643.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 9,881,639,795.51 10,429,208,766.85
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 39,000,000.00 39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 8,789,052,103.78 8,426,230,135.82
投资性房地产
固定资产 918,649,437.46 931,943,458.19
在建工程 784,026,435.60 787,912,103.21
工程物资 69,134.64 69,134.64
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 629,561,673.12 632,198,535.98
开发支出
商誉
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项目 期末余额 年初余额
长期待摊费用
递延所得税资产 9,697,618.09 7,802,600.94
其他非流动资产
非流动资产合计 11,170,056,402.69 10,825,155,968.78
资产总计 21,051,696,198.20 21,254,364,735.63
流动负债：
短期借款 460,166,773.04 711,522,583.99
交易性金融负债
应付票据 764,141,160.67 905,032,120.96
应付账款 783,194,216.04 642,037,638.15
预收款项 1,134,279,290.43 1,411,035,318.95
应付职工薪酬 3,121,056.10 1,930,780.11
应交税费 -9,051,822.35 46,640,297.91
应付利息 133,253,058.66 103,103,102.83
应付股利 512,000.00 512,000.00
其他应付款 1,442,683,729.32 1,931,635,463.54
一年内到期的非流动负债 600,000,000.00 600,000,000.00
其他流动负债 817,777,700.00 1,217,777,700.00
流动负债合计 6,130,077,161.91 7,571,227,006.44
非流动负债：
长期借款 1,450,000,000.00 350,000,000.00
应付债券 2,400,000,000.00 2,400,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 196,998,900.00 214,776,600.00
非流动负债合计 4,046,998,900.00 2,964,776,600.00
负债合计 10,177,076,061.91 10,536,003,606.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,635,559,840.00 2,635,559,840.00
资本公积 4,126,337,185.69 4,127,552,768.08
12
600089 特变电工股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 期末余额 年初余额
减：库存股
专项储备
盈余公积 537,049,358.13 537,049,358.13
一般风险准备
未分配利润 3,575,673,752.47 3,418,199,162.98
所有者权益（或股东权益）合计 10,874,620,136.29 10,718,361,129.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 21,051,696,198.20 21,254,364,735.63
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利
4.2
合并利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,238,507,870.55 3,731,365,646.17
其中：营业收入 4,238,507,870.55 3,731,365,646.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,010,992,055.68 3,333,012,010.17
其中：营业成本 3,444,726,767.87 2,844,948,560.07
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
13
600089 特变电工股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
营业税金及附加 19,907,210.10 14,884,981.36
销售费用 237,803,788.89 191,862,858.95
管理费用 238,365,913.96 243,142,792.64
财务费用 37,419,920.44 -3,464,258.50
资产减值损失 32,768,454.42 41,637,075.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,220,169.36 20,797,943.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,669,484.43 20,797,943.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 253,735,984.23 419,151,579.60
加：营业外收入 69,200,777.27 37,460,727.19
减：营业外支出 6,658,433.25 14,406,515.36
其中：非流动资产处置损失 171,775.73 534,094.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 316,278,328.25 442,205,791.43
减：所得税费用 31,554,757.56 49,545,410.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 284,723,570.69 392,660,381.39
归属于母公司所有者的净利润 285,680,131.32 376,960,367.60
少数股东损益 -956,560.63 15,700,013.79
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1084 0.1859
（二）稀释每股收益 0.1084 0.1859
七、其他综合收益 43,511,337.62 -58,096,824.69
八、综合收益总额 328,234,908.31 334,563,556.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 329,191,468.94 318,863,542.91
归属于少数股东的综合收益总额 -956,560.63 15,700,013.79
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利
14
600089 特变电工股份有限公司 2012 年第一季度报告
母公司利润表
2012 年 1—3 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,299,220,590.66 804,246,938.93
减：营业成本 1,013,518,885.77 611,624,421.56
营业税金及附加 4,833,029.49 2,888,691.29
销售费用 72,831,322.48 50,964,280.15
管理费用 59,113,865.99 51,684,759.03
财务费用 8,839,235.21 -38,843,543.69
资产减值损失 14,153,888.75 9,758,252.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 26,348,866.28 20,560,524.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 10,798,181.35 20,560,524.48
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 152,279,229.25 136,730,602.63
加：营业外收入 22,638,085.42 5,024,908.10
减：营业外支出 136,464.47 10,074,745.30
其中：非流动资产处置损失 1,603.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 174,780,850.20 131,680,765.43
减：所得税费用 17,306,260.71 16,621,359.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 157,474,589.49 115,059,406.18
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -1,215,582.39 -35,940,790.00
七、综合收益总额 156,259,007.10 79,118,616.18
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利
4.3
合并现金流量表
2012 年 1—3 月
15
600089 特变电工股份有限公司 2012 年第一季度报告
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,087,593,685.43 3,315,977,124.01
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 33,728,511.43 28,578,706.51
收到其他与经营活动有关的现金 191,407,906.43 105,653,322.70
经营活动现金流入小计 3,312,730,103.29 3,450,209,153.22
购买商品、接受劳务支付的现金 4,993,564,886.41 4,363,540,781.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 314,371,787.20 253,205,523.71
支付的各项税费 245,511,828.51 202,269,579.74
支付其他与经营活动有关的现金 357,014,414.64 437,180,691.92
经营活动现金流出小计 5,910,462,916.76 5,256,196,577.24
16
600089 特变电工股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
经营活动产生的现金流量净额 -2,597,732,813.47 -1,805,987,424.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,550,684.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
258,622.00 390,165.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 98,540,604.98 155,500,000.00
投资活动现金流入小计 114,349,911.91 155,890,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,071,454,707.00 789,388,043.10
付的现金
投资支付的现金 10,200,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2,659,010.63
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,084,313,717.63 809,388,043.10
投资活动产生的现金流量净额 -969,963,805.72 -653,497,878.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 6,837,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,837,800.00
取得借款收到的现金 2,209,000,000.00 1,449,645,466.96
发行债券收到的现金 398,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,215,837,800.00 1,848,045,466.96
偿还债务支付的现金 1,046,879,686.13 246,634,677.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 80,529,077.17 19,824,416.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,666,500.00
17
600089 特变电工股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,127,408,763.30 266,459,093.96
筹资活动产生的现金流量净额 1,088,429,036.70 1,581,586,373.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,920,200.78 56,517.04
五、现金及现金等价物净增加额 -2,477,347,381.71 -877,842,412.08
加：期初现金及现金等价物余额 9,887,268,587.36 7,286,759,050.51
六、期末现金及现金等价物余额 7,409,921,205.65 6,408,916,638.43
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利
母公司现金流量表
2012 年 1—3 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 855,353,291.13 831,026,536.23
收到的税费返还 29,224,936.02 24,746,916.43
收到其他与经营活动有关的现金 106,558,366.84 47,389,465.16
经营活动现金流入小计 991,136,593.99 903,162,917.82
购买商品、接受劳务支付的现金 1,575,261,704.38 947,500,392.08
支付给职工以及为职工支付的现金 73,899,989.54 61,736,607.54
支付的各项税费 88,247,857.48 58,490,690.94
支付其他与经营活动有关的现金 213,987,124.06 1,525,722,897.38
经营活动现金流出小计 1,951,396,675.46 2,593,450,587.94
经营活动产生的现金流量净额 -960,260,081.47 -1,690,287,670.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 15,550,684.93
18
600089 特变电工股份有限公司 2012 年第一季度报告
项目 本期金额 上期金额
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
150,000.00 390,165.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 15,700,684.93 390,165.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
79,450,941.73 93,166,173.64
付的现金
投资支付的现金 352,006,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 431,457,641.73 93,166,173.64
投资活动产生的现金流量净额 -415,756,956.80 -92,776,008.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,100,000,000.00 1,014,754,399.57
发行债券收到的现金 398,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,100,000,000.00 1,413,154,399.57
偿还债务支付的现金 658,165,765.47 155,930,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,387,974.10 7,515,166.67
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 697,553,739.57 163,445,966.67
筹资活动产生的现金流量净额 402,446,260.43 1,249,708,432.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 1,460,170.82 2,366,406.32
五、现金及现金等价物净增加额 -972,110,607.02 -530,988,839.54
加：期初现金及现金等价物余额 4,576,962,018.53 3,585,250,319.56
六、期末现金及现金等价物余额 3,604,851,411.51 3,054,261,480.02
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:唐利
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