600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
特变电工股份有限公司
600089
2013 年第三季度报告
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600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示...................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化.................................... 4
三、 重要事项...................................................... 7
四、 附录......................................................... 12
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张 新
主管会计工作负责人姓名 尤智才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 龚海军
公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）龚海军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 46,275,911,120.13 42,044,763,828.75 10.06
归属于上市公司股东的净资产 14,300,945,302.69 13,660,623,923.82 4.69
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -4,297,490,526.83 -1,662,880,698.88 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1－9 月） （1－9 月） 减(%)
营业收入 19,184,869,578.63 14,773,328,061.99 29.86
归属于上市公司股东的净利润 1,024,789,887.34 791,472,319.13 29.48
归属于上市公司股东的扣除非
865,666,457.68 620,193,046.46 39.58
经常性损益的净利润
增加 1.33 个百
加权平均净资产收益率（％） 7.30 5.97
分点
基本每股收益（元/股） 0.3888 0.3003 29.47
稀释每股收益（元/股） 0.3888 0.3003 29.47
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 附注
（7－9 月） 金额（1－9 月）
主要系公司固定
非流动资产处置损益 1,487,851.84 2,927,854.07
资产处置损益
主要系公司收到
计入当期损益的政府补助，但与公司正
的与收益相关的
常经营业务密切相关，符合国家政策规
38,903,746.94 179,872,371.15 政府补助及公司
定、按照一定标准定额或定量持续享受
递延收益摊销转
的政府补助除外
入“营业外收入”
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
系公司银行理财
易性金融负债产生的公允价值变动损
21,247,818.30 44,139,472.22 产品及处置投资
益，以及处置交易性金融资产、交易性
所产生的收益
金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
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本期金额 年初至报告期末
项目 附注
（7－9 月） 金额（1－9 月）
主要系公司办理
除上述各项之外的其他营业外收入和支 应收账款无追索
-17,487,514.26 -23,342,801.68
出 权保理业务支付
的费用
所得税影响额 -5,956,102.11 -28,453,987.82
少数股东权益影响额（税后） -3,205,435.13 -16,019,478.28
合计 34,990,365.58 159,123,429.66
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 268,660
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
股份数量
(%) 份数量
境内非国 质押
新疆特变电工集团有限公司 11.74 309,368,350 0
有法人 145,000,000
境内非国
新疆宏联创业投资有限公司 6.84 180,176,786 0 0
有法人
新疆投资发展（集团）有限责 质押
国有法人 2.18 57,479,600 0
任公司 22,000,000
中国建设银行股份有限公司
－华夏盛世精选股票型证券 未知 0.95 24,999,826 0 0
投资基金
中国银行－易方达积极成长
未知 0.93 24,499,508 0 0
证券投资基金
交通银行－易方达科讯股票
未知 0.91 23,992,008 0 0
型证券投资基金
中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人分红－005L－ 未知 0.88 23,095,736 0 0
FH002 沪
中国建设银行－华夏优势增
未知 0.68 18,011,223 0 0
长股票型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 未知 0.68 17,904,651 0 0
中国工商银行－鹏华优质治
未知 0.60 15,799,773 0 0
理股票型证券投资基金(LOF)
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类
流通股的数量
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新疆特变电工集团有限公司 309,368,350 人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司 180,176,786 人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司 57,479,600 人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精
24,999,826 人民币普通股
选股票型证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 24,499,508 人民币普通股
交通银行－易方达科讯股票型证券投资基
23,992,008 人民币普通股
金
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人
23,095,736 人民币普通股
分红－005L－FH002 沪
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券
18,011,223 人民币普通股
投资基金
全国社保基金六零一组合 17,904,651 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券
15,799,773 人民币普通股
投资基金(LOF)
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金、中国建设银
行－华夏优势增长股票型证券投资基金同受华夏基金管理有限公司管理；中国
银行－易方达积极成长证券投资基金、交通银行－易方达科讯股票型证券投资
上述股东关联关
系或一致行动的 基金、全国社保基金六零一组合同受易方达基金管理有限公司管理。公司前十
说明 名无限售条件的股东中，特变集团与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及
董事有重合，存在关联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关
联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减幅度
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 原因说明
（%）
主要系因宏观经
济影响回款速度
放缓、业务规模
扩大购买生产材
货币资金 4,716,844,989.52 10,836,710,407.65 -6,119,865,418.13 -56.47
料接受劳务支付
资金增加及建设
项目支付增加所
致
主要系公司收入
增加及因国家宏
应收账款 7,157,316,482.24 3,654,589,255.34 3,502,727,226.90 95.84 观经济影响导致
公司货款回笼放
缓所致
主要系公司预付
的建设项目工程
预付账款 4,318,982,020.91 3,275,157,399.82 1,043,824,621.09 31.87
款及预付的材料
采购款增加所致
主要系公司业务
规模扩大导致投
其他应收
576,581,584.95 303,101,981.51 273,479,603.44 90.23 标保证金及日常
款
业务借支增加所
致
主要系公司业务
存货 6,858,514,478.52 4,103,633,143.46 2,754,881,335.06 67.13 规模扩大、加大
原材料储备所致
主要系公司 1.2
万吨多晶硅光伏
产业循环经济建
固定资产 14,636,424,420.64 9,319,317,535.75 5,317,106,884.89 57.05
设项目等项目部
分达到预定可使
用状态转固所致
主要系公司 1.2
万吨多晶硅光伏
在建工程 3,142,249,962.85 5,716,094,667.00 -2,573,844,704.15 -45.03 产业循环经济建
设项目等项目部
分达到预定可使
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增减幅度
项目 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 原因说明
（%）
用状态转固所致
主要系公司建设
工程物资 85,756.18 93,515,278.97 -93,429,522.79 -99.91 项目领用物资所
致
主要系公司因经
短期借款 2,331,508,398.47 1,404,796,080.18 926,712,318.29 65.97 营所需向银行借
款增加所致
主要系公司业务
应付票据 4,406,845,528.59 3,192,119,922.90 1,214,725,605.69 38.05 规模扩大采用票
据结算增加所致
主要系公司生产
规模扩大原材料
采购增加及公司
应付账款 7,448,428,930.56 5,205,208,603.19 2,243,220,327.37 43.10
各项建设项目应
付工程款增加所
致
主要系公司留抵
应交税费 -822,750,178.52 -619,473,748.89 不适用 不适用 增值税进项税增
加所致
主要系公司经营
所需借款增加以
长期借款 7,309,608,916.27 5,501,040,802.66 1,808,568,113.61 32.88
及建设项目银行
借款增加所致
主要系公司子公
司新疆天池能源
长期应付
63,303,739.23 15,461,771.00 47,841,968.23 309.42 有限责任公司部
款
分固定资产融资
租赁所致
主要系公司孙公
司特变电工能源
外币报表
-75,141,254.73 -29,740,661.32 不适用 不适用 （印度）有限公
折算差额
司货币卢比汇率
变化所致
2、报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减幅
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 原因说明
度（%）
主要系报告期公司银
行贷款利息增加、外币
财务费用 313,804,894.46 162,554,327.85 151,250,566.61 93.05
汇率变动导致汇兑损
失增加及因银行存款
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增减幅
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 原因说明
度（%）
存量资金减少导致利
息收入下降所致
主要系报告期公司营
营业利润 1,004,804,060.01 675,945,680.95 328,858,379.06 48.65 业收入增加及加强费
用控制所致
主要系报告期公司办
营业外支出 45,966,636.03 34,807,713.94 11,158,922.09 32.06 理的保理费用支出增
加所致
主要系报告期公司营
利润总额 1,164,261,483.55 867,207,954.54 297,053,529.01 34.25 业收入增加及加强费
用控制所致
主要系报告期公司营
净利润 1,059,356,047.51 778,091,097.69 281,264,949.82 36.15 业收入增加及加强费
用控制所致
主要系报告期公司子
少数股东损益 34,566,160.17 -13,381,221.44 47,947,381.61 -358.32 公司净利润较上年同
期上升所致
主要系报告期套期工
其他综合收益 -39,701,720.94 7,108,581.95 -46,810,302.89 -658.50
具变化影响所致
主要系报告期公司子
归属于少数股
公司净利润及子公司
东的综合收益 63,065,766.90 -13,381,221.44 76,446,988.34 -571.30
权益变动较上年同期
总额
增加所致
3、报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种:人民币
增减幅
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 原因说明
度（%）
主要 系报告期
宏观 经济影响
回款速度放
经营活动产生的
-4,297,490,526.83 -1,662,880,698.88 不适用 不适用 缓， 购买生产
现金流量净额
材料 资金较上
年同 期增加所
致
主要 系报告期
公司 支付建设
投资活动产生的
-2,260,584,798.30 -4,109,378,968.81 不适用 不适用 项目 款项较上
现金流量净额
年同 期减少所
致
主要 系报告期
筹资活动产生的
489,192,973.72 2,654,056,017.69 -2,164,863,043.97 -81.57 公司 向银行贷
现金流量净额
款较 上年同期
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增减幅
项目 2013 年 1-9 月 2012 年 1-9 月 增减额 原因说明
度（%）
减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期，公司控股子公司新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）收到江
苏省徐州市中级人民法院（以下简称江苏中院）送达的江苏中能硅业科技发展有限
公司（以下简称江苏中能）诉新特能源侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案
件的起诉状等法律文书。原告江苏中能的诉讼请求包括：请求法院判令被告立即停
止侵犯原告的商业秘密及专利权，停止不正当竞争；请求法院判令被告赔偿原告经
济损失暂计 6,000 万元；请求法院判令被告承担原告的合理费用 200 万元及本案与
诉讼有关的全部费用。
新特能源公司就该案向徐州中院提出管辖异议申请，徐州中院作出（2013）徐
知民初字第 129-1 号民事裁定书，裁定驳回新特能源的管辖异议申请，新特能源就
该裁定向江苏省高级人民法院提起上诉，目前尚未收到江苏省高院对该案的二审裁
定。
本案尚未进行实体审理及判决。公司认为：新特能源使用的相关技术来源合法，
并未实施侵犯原告商业秘密及专利权的行为，该诉讼应该不会对新特能源产生重大
不利后果。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,716,844,989.52 10,836,710,407.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,246,246,836.04 1,032,656,247.96
应收账款 7,157,316,482.24 3,654,589,255.34
预付款项 4,318,982,020.91 3,275,157,399.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 576,581,584.95 303,101,981.51
买入返售金融资产
存货 6,858,514,478.52 4,103,633,143.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 24,874,486,392.18 23,205,848,435.74
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 39,000,000.00
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项目 期末余额 年初余额
长期应收款
长期股权投资 1,269,134,370.31 1,215,913,628.82
投资性房地产
固定资产 14,636,424,420.64 9,319,317,535.75
在建工程 3,142,249,962.85 5,716,094,667.00
工程物资 85,756.18 93,515,278.97
固定资产清理 79,148,289.16
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,036,961,474.87 2,069,637,404.15
开发支出
商誉 114,101,174.59 114,101,174.59
长期待摊费用 141,801,896.89 142,712,865.45
递延所得税资产 60,665,671.62 49,474,549.12
其他非流动资产
非流动资产合计 21,401,424,727.95 18,838,915,393.01
资产总计 46,275,911,120.13 42,044,763,828.75
流动负债：
短期借款 2,331,508,398.47 1,404,796,080.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 4,406,845,528.59 3,192,119,922.90
应付账款 7,448,428,930.56 5,205,208,603.19
预收款项 3,649,530,110.91 4,856,741,421.63
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,920,135.72 24,755,586.94
应交税费 -822,750,178.52 -619,473,748.89
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项目 期末余额 年初余额
应付利息 105,552,950.59 97,937,424.63
应付股利 874,500.00 5,002,500.00
其他应付款 461,116,276.75 470,008,486.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,793,540,000.00 2,272,857,500.00
其他流动负债 565,110,397.06 568,727,568.37
流动负债合计 19,970,677,050.13 17,478,681,344.95
非流动负债：
长期借款 7,309,608,916.27 5,501,040,802.66
应付债券 2,200,000,000.00 3,100,000,000.00
长期应付款 63,303,739.23 15,461,771.00
专项应付款 336,940,156.12 315,447,974.25
预计负债
递延所得税负债 15,152,359.25 11,414,658.98
其他非流动负债 780,610,450.27 726,485,973.82
非流动负债合计 10,705,615,621.14 9,669,851,180.71
负债合计 30,676,292,671.27 27,148,532,525.66
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,635,559,840.00 2,635,559,840.00
资本公积 4,691,033,670.46 4,713,834,404.72
减：库存股
专项储备
盈余公积 671,672,239.81 671,672,239.81
一般风险准备
未分配利润 6,377,820,807.15 5,669,298,100.61
外币报表折算差额 -75,141,254.73 -29,740,661.32
归属于母公司所有者权益合计 14,300,945,302.69 13,660,623,923.82
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项目 期末余额 年初余额
少数股东权益 1,298,673,146.17 1,235,607,379.27
所有者权益合计 15,599,618,448.86 14,896,231,303.09
负债和所有者权益总计 46,275,911,120.13 42,044,763,828.75
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:龚海军
母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,845,935,833.63 6,134,779,161.15
交易性金融资产
应收票据 376,962,153.91 402,947,094.30
应收账款 2,477,308,502.84 1,186,988,158.97
预付款项 1,224,944,606.34 983,891,882.48
应收利息
应收股利
其他应收款 2,680,144,247.18 1,636,951,008.08
存货 1,767,879,977.73 1,180,530,420.03
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 10,373,175,321.63 11,526,087,725.01
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 39,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 9,171,140,314.21 9,134,284,529.57
投资性房地产
15
600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
固定资产 1,614,341,121.93 1,607,323,018.91
在建工程 976,629,541.33 612,046,229.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 633,989,353.10 649,085,772.65
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 12,935,787.09 9,144,042.60
其他非流动资产
非流动资产合计 12,409,036,117.66 12,050,883,593.27
资产总计 22,782,211,439.29 23,576,971,318.28
流动负债：
短期借款 727,372,398.47 352,455,676.28
交易性金融负债
应付票据 993,421,638.17 1,208,593,635.54
应付账款 1,610,665,687.33 949,080,228.04
预收款项 1,861,955,590.73 2,689,196,349.84
应付职工薪酬 3,270,465.28 2,727,580.24
应交税费 -20,705,748.37 -4,749,544.35
应付利息 102,496,465.66 97,937,424.63
应付股利 512,000.00 512,000.00
其他应付款 563,970,814.71 1,053,433,734.39
一年内到期的非流动负债 1,550,000,000.00 1,450,000,000.00
其他流动负债 520,977,700.00 520,977,700.00
流动负债合计 7,913,937,011.98 8,320,164,784.61
非流动负债：
长期借款 900,000,000.00 601,000,000.00
16
600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
应付债券 2,200,000,000.00 3,100,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 170,623,902.00 173,157,177.00
非流动负债合计 3,270,623,902.00 3,874,157,177.00
负债合计 11,184,560,913.98 12,194,321,961.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,635,559,840.00 2,635,559,840.00
资本公积 4,126,805,416.33 4,125,776,098.04
减：库存股
专项储备
盈余公积 624,740,326.60 624,740,326.60
一般风险准备
未分配利润 4,210,544,942.38 3,996,573,092.03
所有者权益（或股东权益）合计 11,597,650,525.31 11,382,649,356.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计 22,782,211,439.29 23,576,971,318.28
公司法定代表人: 张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:龚海军
4.2
合并利润表
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收
7,679,512,768.37 4,941,338,220.41 19,184,869,578.63 14,773,328,061.99
入
其中：营业收
7,679,512,768.37 4,941,338,220.41 19,184,869,578.63 14,773,328,061.99
入
利息收入
17
600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成
7,317,710,376.45 4,770,426,750.80 18,243,383,841.37 14,160,384,369.32
本
其中：营业成
6,465,812,459.90 4,133,496,977.51 15,975,010,080.32 12,319,023,240.90
本
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净
额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
22,555,689.08 24,258,366.36 60,047,123.78 65,190,559.50
附加
销售费用 382,825,785.54 307,289,238.09 994,356,104.20 818,656,590.31
管理费用 275,544,459.61 236,137,377.15 764,253,045.20 680,074,457.31
财务费用 111,332,692.77 33,035,035.08 313,804,894.46 162,554,327.85
资产减值损
59,639,289.55 36,209,756.61 135,912,593.41 114,885,193.45
失
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 17,430,563.95 11,335,005.00 63,318,322.75 63,001,988.28
填列）
其中：对联营
企业和合营
5,101,796.83 11,335,005.00 28,097,901.71 35,489,914.47
企业的投资
收益
汇兑收益（损
失以“－”号
填列）
18
600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
三、营业利润
（亏损以
379,232,955.87 182,246,474.61 1,004,804,060.01 675,945,680.95
“－”号填
列）
加：营业外收
47,285,497.13 78,197,014.58 205,424,059.57 226,069,987.53
入
减：营业外支
24,381,412.61 9,179,560.74 45,966,636.03 34,807,713.94
出
其中：非流动
资产处置损 269,221.11 6,507.26 1,370,421.89 282,719.19
失
四、利润总额
（亏损总额
402,137,040.39 251,263,928.45 1,164,261,483.55 867,207,954.54
以“－”号填
列）
减：所得税费
34,077,687.68 13,248,450.38 104,905,436.04 89,116,856.85
用
五、净利润
（净亏损以
368,059,352.71 238,015,478.07 1,059,356,047.51 778,091,097.69
“－”号填
列）
归属于母公
司所有者的 349,936,991.90 244,480,324.15 1,024,789,887.34 791,472,319.13
净利润
少数股东损
18,122,360.81 -6,464,846.08 34,566,160.17 -13,381,221.44
益
六、每股收
益：
（一）基本每
0.1327 0.0928 0.3888 0.3003
股收益
（二）稀释每
0.1327 0.0928 0.3888 0.3003
股收益
七、其他综合
52,247,202.52 28,101,959.04 -39,701,720.94 7,108,581.95
收益
八、综合收益
420,306,555.23 266,117,437.11 1,019,654,326.57 785,199,679.64
总额
归属于母公
司所有者的
402,558,970.06 272,582,283.19 956,588,559.67 798,580,901.08
综合收益总
额
归属于少数
股东的综合 17,747,585.17 -6,464,846.08 63,065,766.90 -13,381,221.44
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
19
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公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:龚海军
母公司利润表
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 2,040,936,160.09 1,552,998,782.67 5,790,881,993.65 4,919,461,522.96
减：营业成本 1,678,454,074.37 1,273,883,161.36 4,719,442,638.68 4,065,045,832.39
营业税金及附加 6,569,495.60 2,364,193.41 13,341,272.00 11,033,526.12
销售费用 97,648,540.49 84,873,954.46 265,883,665.62 236,809,419.37
管理费用 68,085,735.17 61,586,890.20 189,696,014.32 173,949,587.21
财务费用 -11,797,042.60 14,667,641.43 70,105,340.69 33,358,593.74
资产减值损失 24,153,211.30 12,799,914.47 40,535,862.08 31,562,725.78
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
15,199,021.82 11,856,214.60 55,603,365.90 63,326,839.62
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 2,870,254.70 11,856,214.60 20,382,944.86 35,814,765.81
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 193,021,167.58 114,679,241.94 547,480,566.16 431,028,677.97
列）
加：营业外收入 12,404,797.81 12,424,244.88 55,603,530.23 57,303,321.61
减：营业外支出 1,402,157.44 547,200.87 8,542,764.77 2,992,980.55
其中：非流动资
272,111.83 48.37 272,832.30 3,446.62
产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 204,023,807.95 126,556,285.95 594,541,331.62 485,339,019.03
号填列）
减：所得税费用 17,051,656.54 15,511,322.87 64,302,300.47 60,278,711.32
四、净利润（净
亏损以“－”号 186,972,151.41 111,044,963.08 530,239,031.15 425,060,307.71
填列）
20
600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益
（二）稀释每股
收益
六、其他综合收
28,438,821.12 19,642,011.58 1,029,318.29 10,078,265.58
益
七、综合收益总
215,410,972.53 130,686,974.66 531,268,349.44 435,138,573.29
额
公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:龚海军
4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 13,557,114,724.75 12,823,458,358.79
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 77,346,283.87 77,614,405.81
21
600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
收到其他与经营活动有关的现金 461,410,919.73 477,285,035.46
经营活动现金流入小计 14,095,871,928.35 13,378,357,800.06
购买商品、接受劳务支付的现金 16,080,890,800.49 12,724,838,575.13
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 975,227,734.87 877,386,864.71
支付的各项税费 568,649,189.81 562,907,405.03
支付其他与经营活动有关的现金 768,594,730.01 876,105,654.07
经营活动现金流出小计 18,393,362,455.18 15,041,238,498.94
经营活动产生的现金流量净额 -4,297,490,526.83 -1,662,880,698.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,000,000.00
取得投资收益收到的现金 54,195,664.54 34,451,878.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
81,265,647.46 15,151,803.83
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,314,011.48
收到其他与投资活动有关的现金 21,492,181.87 99,615,508.59
投资活动现金流入小计 204,267,505.35 149,219,190.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
2,420,713,303.65 4,224,664,296.24
现金
投资支付的现金 44,139,000.00 26,400,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,533,863.46
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,464,852,303.65 4,258,598,159.70
投资活动产生的现金流量净额 -2,260,584,798.30 -4,109,378,968.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 103,633,800.00
22
600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 103,633,800.00
取得借款收到的现金 5,317,418,351.10 6,166,869,503.01
发行债券收到的现金 697,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 29,729,537.71
筹资活动现金流入小计 5,347,147,888.81 6,968,403,303.01
偿还债务支付的现金 4,020,069,435.67 3,677,581,425.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 837,885,479.42 636,765,859.95
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,128,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 4,857,954,915.09 4,314,347,285.32
筹资活动产生的现金流量净额 489,192,973.72 2,654,056,017.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -21,253,528.81 -8,607,786.11
五、现金及现金等价物净增加额 -6,090,135,880.22 -3,126,811,436.11
加：期初现金及现金等价物余额 10,305,730,239.28 9,887,268,587.36
六、期末现金及现金等价物余额 4,215,594,359.06 6,760,457,151.25
公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:龚海军
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,174,986,198.11 5,214,774,519.31
收到的税费返还 26,127,734.93 48,634,320.77
收到其他与经营活动有关的现金 196,025,442.95 370,080,690.49
经营活动现金流入小计 4,397,139,375.99 5,633,489,530.57
购买商品、接受劳务支付的现金 5,442,658,799.55 3,643,095,827.86
23
600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
支付给职工以及为职工支付的现金 238,333,526.67 212,127,282.63
支付的各项税费 189,140,352.10 149,314,135.94
支付其他与经营活动有关的现金 1,822,265,787.67 869,724,688.86
经营活动现金流出小计 7,692,398,465.99 4,874,261,935.29
经营活动产生的现金流量净额 -3,295,259,090.00 759,227,595.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 54,195,664.54 185,251,878.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
801,001.22 3,307,566.19
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 54,996,665.76 188,559,444.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
391,187,152.11 541,786,991.28
现金
投资支付的现金 35,489,000.00 642,210,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 426,676,152.11 1,183,997,691.28
投资活动产生的现金流量净额 -371,679,486.35 -995,438,246.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,778,713,389.00 1,830,170,000.00
发行债券收到的现金 697,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 55,444,949.57
筹资活动现金流入小计 1,834,158,338.57 2,528,070,000.00
偿还债务支付的现金 1,901,946,000.00 2,508,289,499.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 533,526,077.51 461,290,980.19
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,435,472,077.51 2,969,580,480.10
筹资活动产生的现金流量净额 -601,313,738.94 -441,510,480.10
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600089 特变电工股份有限公司 2013 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,146,062.66 -6,737,552.45
五、现金及现金等价物净增加额 -4,272,398,377.95 -684,458,683.89
加：期初现金及现金等价物余额 6,048,023,281.58 4,576,962,018.53
六、期末现金及现金等价物余额 1,775,624,903.63 3,892,503,334.64
公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:龚海军
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