600089 特变电工股份有限公司 2014 年第一季度报告
特变电工股份有限公司
600089
2014 年第一季度报告
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600089 特变电工股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................... 3
三、 重要事项 ............................................................. 5
四、 附录 ................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 张新
主管会计工作负责人姓名 尤智才
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 龚海军
公司负责人张新、主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）龚海军
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 54,136,166,593.28 50,660,183,302.82 6.86
归属于上市公司股东的净资产 18,589,203,164.41 14,601,433,482.73 27.31
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增减
（1－3 月） 末（1－3 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 -3,402,238,461.23 -2,523,720,395.71 不适用
上年初至 比上年同期增减
年初至报告期末
上年报告期末 (%)
营业收入 7,801,859,984.76 5,249,867,245.46 48.61
归属于上市公司股东的净利润 437,230,539.39 334,556,750.97 30.69
归属于上市公司股东的扣除非
367,973,565.02 278,065,160.30 32.33
经常性损益的净利润
增加 0.11 个
加权平均净资产收益率（%） 2.54 2.43
百分点
基本每股收益（元/股） 0.1463 0.1269 15.29
稀释每股收益（元/股） 0.1463 0.1269 15.29
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注：报告期内，公司完成配股发行及上市，公司总股本自 2,635,559,840 股增加到
3,165,912,986 股。2013 年 3 月 31 日，公司总股本为 2,635,559,840 股，2014 年 3 月 31
日，公司总股本为 3,165,912,986 股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告
期与上年同期的计算基数不同。
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
本期金额
项目 说明
（1－3 月）
非流动资产处置损益 39,778.96 主要系公司固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但与公司正
主要系公司收到的与收益相关的政
常经营业务密切相关，符合国家政策规
89,241,994.11 府补助 及公司递延收 益摊销转 入
定、按照一定标准定额或定量持续享受
“营业外收入”
的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和 主要系公司办理应收账款无追索权
-117,371.53
支出 保理业务支付的费用
所得税影响额 -13,441,987.29
少数股东权益影响额（税后） -6,465,439.88
合计 69,256,974.37
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 295,551
前十名股东持股情况
持有有限
持股比 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数 售条件股
例(%) 的股份数量
份数量
境内非国
新疆特变电工集团有限公司 11.92 377,429,387 0 0
有法人
境内非国 质押
新疆宏联创业投资有限公司 6.94 219,815,679 0
有法人 67,500,000
新疆投资发展（集团）有限责任 质押
国有法人 1.76 55,756,177 0
公司 22,000,000
中国农业银行－交银施罗德成
未知 1.26 39,980,000 0 0
长股票证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证
未知 1.17 37,000,000 0 0
券投资基金
交通银行－华安策略优选股票
未知 1.11 35,147,945 0 0
型证券投资基金
中国工商银行－鹏华优质治理
未知 1.05 33,085,505 0 0
股票型证券投资基金(LOF)
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中国工商银行－广发聚丰股票
未知 0.92 29,000,000 0 0
型证券投资基金
全国社保基金六零一组合 未知 0.77 24,418,018 0 0
全国社保基金一一六组合 未知 0.63 20,000,080 0 0
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
新疆特变电工集团有限公司 377,429,387 人民币普通股
新疆宏联创业投资有限公司 219,815,679 人民币普通股
新疆投资发展（集团）有限责任公司 55,756,177 人民币普通股
中国农业银行－交银施罗德成长股票证券投资
39,980,000 人民币普通股
基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 37,000,000 人民币普通股
交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 35,147,945 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资
33,085,505 人民币普通股
基金(LOF)
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 29,000,000 人民币普通股
全国社保基金六零一组合 24,418,018 人民币普通股
全国社保基金一一六组合 20,000,080 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金、全国社保基金六零一组合同受
易方达基金管理有限公司管理。公司前十名无限售条件的股东中，新疆特
上述股东关联关系或一
变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有
致行动的说明
重合，存在关联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联
关系。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系公司营业收入增
应收账款 8,155,856,939.10 5,364,084,562.63 2,791,772,376.47 52.05% 加相应的应收账款增加
所致
主要系公司业务规模扩
其他应收款 522,945,157.61 358,690,328.09 164,254,829.52 45.79% 大导致投标保证金增加
所致
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项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系公司计提的坏账
递延所得税 准备增加导致账面价值
73,247,673.72 52,979,376.65 20,268,297.07 38.26
资产 与计税基础之间的差异
增大所致
主要系公司计提的中期
应付利息 140,964,183.90 95,722,022.90 45,242,161.00 47.26
票据利息所致
主要系公司收到配股募
资本公积 7,746,932,852.43 4,735,900,404.07 3,011,032,448.36 63.58
集资金所致
2、报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系本报告期公
司新能源及物流贸
营业收入 7,801,859,984.76 5,249,867,245.46 2,551,992,739.30 48.61%
易业务营业收入增
长所致
主要系本报告期公
司营业收入增加相
营业成本 6,493,515,024.36 4,274,722,607.81 2,218,792,416.55 51.90%
应的营业成本增加
所致
主要系本报告期公
司子公司新特能源
股份有限公司光伏
产业循环经济建设
财务费用 138,232,339.24 98,433,180.55 39,799,158.69 40.43%
项目－1.2 万吨多
晶硅建设项目投入
运营，相关借款利
息费用化所致
主要系本报告期公
资产减值损 司应收账款增加相
61,019,427.35 43,185,869.18 17,833,558.17 41.29%
失 应计提的坏账准备
增加所致
主要系本报告期新
疆众和股份有限公
投资收益 -8,146,993.24 21,644,610.89 -29,791,604.13 -137.64% 司亏损，公司按持
股比例核算投资收
益减少所致
主要系本报告期公
司营业收入增加及
营业利润 430,838,448.31 306,236,888.29 124,601,560.02 40.69%
新能源业务毛利率
提高所致
主要系本报告期公
司办理应收账款无
营业外支出 3,832,717.58 9,902,570.51 -6,069,852.93 -61.30%
追索权保理业务较
上年同期减少所致
主要系本报告期公
利润总额 520,002,849.85 370,018,137.88 149,984,711.97 40.53%
司营业收入增加及
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项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
新能源业务毛利率
提高所致
主要系本报告期公
所得税费用 57,324,882.99 28,859,269.05 28,465,613.94 98.64% 司利润总额增加所
致
主要系本报告期公
净利润 462,677,966.86 341,158,868.83 121,519,098.03 35.62% 司利润总额增长所
致
主要系本报告期公
少数股东损
25,447,427.47 6,602,117.86 18,845,309.61 285.44% 司子公司净利润较
益
上年同期增长所致
主要系本报告期套
其他综合收
-39,881,324.19 -65,917,699.39 不适用 不适用 期工具变化影响所
益
致
主要系本报告期公
综合收益总
422,796,642.67 275,241,169.44 147,555,473.23 53.61% 司利润总额增长所
额
致
3、报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2014 年 3 月 31 日 2013 年 3 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系本报告期公
经营活动产生
司业务规模扩大购
的现金流量净 -3,402,238,461.23 -2,523,720,395.71 不适用 不适用
买生产材料资金较
额
上年同期增加所致
主要系本报告期公
投资活动产生
司支付技术改造项
的现金流量净 -291,944,271.75 -1,930,118,332.59 不适用 不适用
目款项较上年同期
额
减少所致
筹资活动产生 主要系本报告期公
的现金流量净 3,987,717,358.25 -563,226,608.43 不适用 不适用 司收到配股募集资
额 金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、江苏中能硅业科技发展有限公司诉新特能源股份有限公司案
2014年4月，公司收到江苏省高级人民法院出具的（2014）苏知民辖终字第0007号民
事裁定书，裁定驳回新特能源股份有限公司（以下简称新特能源）提出的管辖权异议上诉，
维持江苏省徐州市中级人民法院的裁定。2014年4月12日，新特能源就管辖权异议向最高
人民法院申请再审。截止本报告期末该上诉仍在审理中。
本案尚未进行实体审理。公司认为新特能源相关技术来源合法，并未实施侵犯原告商
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四、 附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,497,062,028.79 10,361,946,428.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,608,350,603.30 1,929,033,910.44
应收账款 8,155,856,939.10 5,364,084,562.63
预付款项 3,402,370,640.08 3,620,503,453.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 522,945,157.61 358,690,328.09
买入返售金融资产
存货 7,053,609,279.48 6,038,813,296.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 31,240,194,648.36 27,673,071,979.59
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,392,373,991.28 1,396,672,713.23
投资性房地产
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项目 期末余额 年初余额
固定资产 16,644,576,157.52 16,881,723,768.68
在建工程 2,121,538,627.29 1,977,403,256.41
工程物资 179,517.51 112,358.18
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,425,627,318.85 2,439,398,286.37
开发支出
商誉 97,567,995.59 97,567,995.59
长期待摊费用 140,860,663.16 141,253,568.12
递延所得税资产 73,247,673.72 52,979,376.65
其他非流动资产
非流动资产合计 22,895,971,944.92 22,987,111,323.23
资产总计 54,136,166,593.28 50,660,183,302.82
流动负债：
短期借款 2,941,299,709.32 2,419,366,832.69
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,569,516,248.97 6,342,375,439.94
应付账款 8,814,730,113.03 7,903,349,668.20
预收款项 3,980,893,696.35 4,989,845,270.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 36,282,338.00 30,644,843.37
应交税费 -642,516,624.19 -549,143,454.78
应付利息 140,964,183.90 95,722,022.90
应付股利 874,500.00 874,500.00
其他应付款 571,131,598.16 543,494,916.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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项目 期末余额 年初余额
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,433,560,500.00 2,519,144,500.00
其他流动负债 62,564,287.93 64,445,917.30
流动负债合计 23,909,300,551.47 24,360,120,456.56
非流动负债：
长期借款 7,260,786,556.61 7,338,103,720.68
应付债券 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00
长期应付款 57,528,947.14 59,747,933.16
专项应付款 336,940,156.12 336,940,156.12
预计负债
递延所得税负债 15,717,133.34 17,361,482.09
其他非流动负债 894,357,565.46 896,401,525.10
非流动负债合计 10,265,330,358.67 10,348,554,817.15
负债合计 34,174,630,910.14 34,708,675,273.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,165,912,986.00 2,635,559,840.00
资本公积 7,746,932,852.43 4,735,900,404.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 734,971,699.71 734,971,699.71
一般风险准备
未分配利润 7,055,337,842.62 6,618,107,303.23
外币报表折算差额 -113,952,216.35 -123,105,764.28
归属于母公司所有者权益合计 18,589,203,164.41 14,601,433,482.73
少数股东权益 1,372,332,518.73 1,350,074,546.38
所有者权益合计 19,961,535,683.14 15,951,508,029.11
负债和所有者权益总计 54,136,166,593.28 50,660,183,302.82
公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军
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母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 6,578,446,898.88 4,039,059,299.26
交易性金融资产
应收票据 298,543,390.36 413,824,013.66
应收账款 2,573,896,779.39 1,670,302,468.70
预付款项 1,003,298,332.25 932,689,949.59
应收利息
应收股利
其他应收款 2,712,287,796.22 2,328,820,714.15
存货 1,893,866,848.79 1,884,626,797.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 15,060,340,045.89 11,269,323,242.41
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,405,572,261.75 9,398,513,956.55
投资性房地产
固定资产 2,927,359,694.01 2,962,234,631.41
在建工程 202,363,443.04 182,998,415.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 627,258,593.66 630,641,111.52
开发支出
商誉
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项目 期末余额 年初余额
长期待摊费用
递延所得税资产 21,953,936.58 17,654,114.02
其他非流动资产
非流动资产合计 13,184,507,929.04 13,192,042,229.44
资产总计 28,244,847,974.93 24,461,365,471.85
流动负债：
短期借款 841,879,325.13 761,425,242.38
交易性金融负债
应付票据 1,104,606,520.72 1,286,889,231.93
应付账款 2,148,306,209.93 1,973,339,883.39
预收款项 2,512,737,954.41 2,884,262,603.19
应付职工薪酬 4,417,787.14 3,823,342.74
应交税费 -1,742,375.72 8,052,442.47
应付利息 137,221,808.07 94,761,534.12
应付股利 512,000.00 512,000.00
其他应付款 1,265,047,821.77 960,595,038.00
一年内到期的非流动负债 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
其他流动负债 21,640,977.00 21,640,977.00
流动负债合计 10,034,628,028.45 9,995,302,295.22
非流动负债：
长期借款 900,000,000.00 900,000,000.00
应付债券 1,700,000,000.00 1,700,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 799,905.00
其他非流动负债 151,913,525.00 157,636,200.00
非流动负债合计 2,751,913,525.00 2,758,436,105.00
负债合计 12,786,541,553.45 12,753,738,400.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 3,165,912,986.00 2,635,559,840.00
资本公积 7,175,582,536.34 4,134,026,394.77
减：库存股
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项目 期末余额 年初余额
专项储备
盈余公积 688,039,786.50 688,039,786.50
一般风险准备
未分配利润 4,428,771,112.64 4,250,001,050.36
所有者权益（或股东权益）合计 15,458,306,421.48 11,707,627,071.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 28,244,847,974.93 24,461,365,471.85
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 7,801,859,984.76 5,249,867,245.46
其中：营业收入 7,801,859,984.76 5,249,867,245.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7,362,874,543.21 4,965,274,968.06
其中：营业成本 6,493,515,024.36 4,274,722,607.81
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 26,981,048.40 17,317,579.16
销售费用 329,604,015.52 287,568,754.31
管理费用 313,522,688.34 244,046,977.05
财务费用 138,232,339.24 98,433,180.55
资产减值损失 61,019,427.35 43,185,869.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -8,146,993.24 21,644,610.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -8,401,043.57 12,725,559.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 430,838,448.31 306,236,888.29
加：营业外收入 92,997,119.12 73,683,820.10
减：营业外支出 3,832,717.58 9,902,570.51
其中：非流动资产处置损失 476,139.81 176,384.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 520,002,849.85 370,018,137.88
减：所得税费用 57,324,882.99 28,859,269.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 462,677,966.86 341,158,868.83
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项目 本期金额 上期金额
归属于母公司所有者的净利润 437,230,539.39 334,556,750.97
少数股东损益 25,447,427.47 6,602,117.86
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1463 0.1269
（二）稀释每股收益 0.1463 0.1269
七、其他综合收益 -39,881,324.19 -65,917,699.39
八、综合收益总额 442,796,642.67 275,241,169.44
归属于母公司所有者的综合收益总额 400,538,670.32 268,639,051.58
归属于少数股东的综合收益总额 22,257,972.35 6,602,117.86
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,015,980,626.47 1,786,388,534.78
减：营业成本 1,633,025,013.93 1,420,190,747.41
营业税金及附加 5,148,723.84 3,298,056.53
销售费用 80,774,350.50 77,531,351.77
管理费用 89,988,278.99 59,557,532.21
财务费用 -1,779,665.99 49,879,844.37
资产减值损失 17,323,593.56 20,176,090.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -9,721,606.03 21,377,446.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收
-9,061,299.42 12,458,395.31
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 181,778,725.61 177,132,358.17
加：营业外收入 24,380,718.68 12,100,977.69
减：营业外支出 1,749,681.55 220,772.69
其中：非流动资产处置损失 94,568.71
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 204,409,762.74 189,012,563.17
减：所得税费用 25,639,700.46 17,590,778.03
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 178,770,062.28 171,421,785.14
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -15,321,723.79 -13,205,593.61
七、综合收益总额 163,448,338.49 158,216,191.53
公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军
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合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,586,610,856.51 3,343,745,235.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 13,588,852.47 36,232,238.75
收到其他与经营活动有关的现金 256,613,624.50 236,495,711.85
经营活动现金流入小计 4,856,813,333.48 3,616,473,185.84
购买商品、接受劳务支付的现金 7,127,210,100.27 5,193,521,047.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 452,658,804.32 330,601,484.48
支付的各项税费 237,253,039.18 159,530,498.03
支付其他与经营活动有关的现金 441,929,850.94 456,540,551.23
经营活动现金流出小计 8,259,051,794.71 6,140,193,581.55
经营活动产生的现金流量净额 -3,402,238,461.23 -2,523,720,395.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,919,051.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 801,200.00 40,693,549.24
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项目 本期金额 上期金额
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 47,639,747.75
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,440,947.75 88,612,600.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
332,402,502.50 1,012,730,933.01
付的现金
投资支付的现金 7,982,717.00 1,006,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 340,385,219.50 2,018,730,933.01
投资活动产生的现金流量净额 -291,944,271.75 -1,930,118,332.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,587,231,011.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,504,682,038.29 833,530,962.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 160,455,551.12
筹资活动现金流入小计 5,252,368,600.77 833,530,962.10
偿还债务支付的现金 1,124,646,715.80 1,228,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,004,526.72 113,784,789.91
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,128,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 54,052,780.62
筹资活动现金流出小计 1,264,651,242.52 1,396,757,570.53
筹资活动产生的现金流量净额 3,987,717,358.25 -563,226,608.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,036,526.37 -5,824,973.60
五、现金及现金等价物净增加额 295,571,151.64 -5,022,890,310.33
加：期初现金及现金等价物余额 9,223,297,926.64 10,305,730,239.28
六、期末现金及现金等价物余额 9,518,869,078.28 5,282,839,928.95
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母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 886,407,526.84 1,241,763,782.28
收到的税费返还 13,850,342.44
收到其他与经营活动有关的现金 117,783,843.99 108,945,254.27
经营活动现金流入小计 1,004,191,370.83 1,364,559,378.99
购买商品、接受劳务支付的现金 1,620,627,929.94 1,870,657,071.97
支付给职工以及为职工支付的现金 122,997,072.80 86,555,867.52
支付的各项税费 64,998,334.83 73,415,265.65
支付其他与经营活动有关的现金 177,213,957.25 1,191,688,565.06
经营活动现金流出小计 1,985,837,294.82 3,222,316,770.20
经营活动产生的现金流量净额 -981,645,923.99 -1,857,757,391.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 39,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,919,051.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
250,000.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 48,169,051.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
101,266,189.34 134,228,969.31
付的现金
投资支付的现金 20,000,000.00 1,003,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 121,266,189.34 1,137,228,969.31
投资活动产生的现金流量净额 -121,266,189.34 -1,089,059,918.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,587,231,011.36
取得借款收到的现金 595,000,000.00
发行债券收到的现金
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收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,182,231,011.36
偿还债务支付的现金 516,255,772.18 131,170,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,277,333.33 25,650,088.97
支付其他与筹资活动有关的现金 56,187,010.56
筹资活动现金流出小计 598,720,116.07 156,820,088.97
筹资活动产生的现金流量净额 3,583,510,895.29 -156,820,088.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 2,601,807.10 -5,242,263.30
五、现金及现金等价物净增加额 2,483,200,589.06 -3,108,879,661.61
加：期初现金及现金等价物余额 4,012,505,939.26 6,048,023,281.58
六、期末现金及现金等价物余额 6,495,706,528.32 2,939,143,619.97
公司法定代表人：张新 主管会计工作负责人：尤智才 会计机构负责人：龚海军
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