公司代码：600089 公司简称：特变电工
特变电工股份有限公司
2015 年第三季度报告
特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
目 录
一、重要提示............................................................ 2
二、公司主要财务数据和股东变化.......................................... 2
三、重要事项............................................................ 6
四、附录............................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主管人
员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 65,978,234,859.25 59,291,711,243.58 11.28
归属于上市公司股东
20,469,837,540.96 19,547,424,575.81 4.72
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-856,462,776.22 -3,420,062,043.81 不适用
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 27,420,172,467.19 26,472,695,579.55 3.58
归属于上市公司股东
1,614,727,413.19 1,379,327,956.34 17.07
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 1,406,959,876.40 1,184,843,204.04 18.75
的净利润
加权平均净资产收益
8.0030 7.4513 增加 0.55 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.4984 0.4428 12.56
稀释每股收益（元/股） 0.4984 0.4428 12.56
注：2015 年 6 月 11 日公司完成首期限制性股票激励计划预留限制性股票授
予工作，公司股本自 3,240,133,686 股增加到 3,249,053,686 股。2014 年 9 月
30 日，公司总股本为 3,240,133,686 股；2015 年 9 月 30 日，公司总股本为
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3,249,053,686 股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年
同期的计算基础不同。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 1,637,247.11 1,322,651.90 主要系固定资产处置损益
计入当期损益的政府补助，但
主要系收到的与收益相关
与公司正常经营业务密切相
的政府补助及公司递延收
关，符合国家政策规定、按照 97,786,774.83 250,151,182.11
益摊销转入“营业外收入”
一定标准定额或定量持续享
所致
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、交易性金融
主要系公司以暂时闲置资
负债产生的公允价值变动损 11,872,269.76 22,377,516.33
金投资理财收益所致
益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业 主要系公司赔款、罚款收入
-4,859,521.36 701,884.42
外收入和支出 及捐赠支出所致
所得税影响额 -16,178,194.46 -41,684,369.74
少数股东权益影响额（税后） -1,943,448.19 -25,101,328.23
合计 88,315,127.69 207,767,536.79
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股
东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 310,920
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
新疆特变电工集团 境内非国
377,429,387 11.62 0 无 0
有限公司 有法人
新疆宏联创业投资 境内非国
219,815,679 6.77 0 质押 65,000,000
有限公司 有法人
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中国证券金融股份
97,150,252 2.99 0 无 0 未知
有限公司
中央汇金投资有限
62,513,200 1.92 0 无 0 未知
责任公司
中国银行股份有限
公司－招商丰庆灵
48,770,806 1.50 0 无 0 未知
活配置混合型发起
式证券投资基金
中国银河证券股份
35,971,812 1.11 0 无 0 未知
有限公司
香港中央结算有限
35,659,315 1.10 0 无 0 未知
公司
新疆投资发展（集
32,990,666 1.02 0 无 0 国有法人
团）有限责任公司
博时基金－农业银
行－博时中证金融 30,591,600 0.94 0 无 0 未知
资产管理计划
大成基金－农业银
行－大成中证金融 30,591,600 0.94 0 无 0 未知
资产管理计划
工银瑞信基金－农
业银行－工银瑞信
30,591,600 0.94 0 无 0 未知
中证金融资产管理
计划
广发基金－农业银
行－广发中证金融 30,591,600 0.94 0 无 0 未知
资产管理计划
华夏基金－农业银
行－华夏中证金融 30,591,600 0.94 0 无 0 未知
资产管理计划
嘉实基金－农业银
行－嘉实中证金融 30,591,600 0.94 0 无 0 未知
资产管理计划
南方基金－农业银
行－南方中证金融 30,591,600 0.94 0 无 0 未知
资产管理计划
易方达基金－农业
银行－易方达中证 30,591,600 0.94 0 无 0 未知
金融资产管理计划
银华基金－农业银
行－银华中证金融 30,591,600 0.94 0 无 0 未知
资产管理计划
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中欧基金－农业银
行－中欧中证金融 30,591,600 0.94 0 无 0 未知
资产管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
新疆特变电工集团有限公司 377,429,387 人民币普通股 377,429,387
新疆宏联创业投资有限公司 219,815,679 人民币普通股 219,815,679
中国证券金融股份有限公司 97,150,252 人民币普通股 97,150,252
中央汇金投资有限责任公司 62,513,200 人民币普通股 62,513,200
中国银行股份有限公司－招商
丰庆灵活配置混合型发起式证 48,770,806 人民币普通股 48,770,806
券投资基金
中国银河证券股份有限公司 35,971,812 人民币普通股 35,971,812
香港中央结算有限公司 35,659,315 人民币普通股 35,659,315
新疆投资发展（集团）有限责任
32,990,666 人民币普通股 32,990,666
公司
博时基金－农业银行－博时中
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
银瑞信中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
达中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
30,591,600 人民币普通股 30,591,600
证金融资产管理计划
公司上述无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏
上述股东关联关系或一致行动 联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。公司
的说明
未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关系。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系公司营业收入
应收账款 11,630,070,661.57 7,947,465,920.02 3,682,604,741.55 46.34% 增加以及客户货款支
付放缓所致
主要系公司锁定大宗
预付账款 5,373,243,306.09 2,935,876,698.11 2,437,366,607.98 83.02%
原材料所致
主要系公司业务规模
其他应收款 739,734,268.97 474,475,436.62 265,258,832.35 55.91% 扩大导致投标保证金
增加所致
主要系公司子公司新
疆天池能源有限责任
在建工程 1,534,431,840.96 928,264,400.35 606,167,440.61 65.30% 公 司 在 建 2*350MW 、
2*660MW 电厂项目增加
所致
主要系公司计提的坏
账准备增加导致账面
递延所得税资产 148,402,498.58 111,204,501.30 37,197,997.28 33.45%
价值与计税基础之间
的差异增大所致
主要系公司留抵税费
应交税费 91,307,290.14 56,265,400.92 35,041,889.22 62.28%
减少所致
主要系公司支付中期
应付利息 48,015,905.03 71,070,392.14 -23,054,487.11 -32.44% 票据及短期融资券利
息所致
主要系公司向股东支
应付股利 874,500.00 1,978,355.00 -1,103,855.00 -55.80%
付股利所致
主要系由长期借款、应
一年内到期的非 付债券转入一年内到
2,959,745,140.37 1,763,074,000.00 1,196,671,140.37 67.87%
流动负债 期的非流动负债增加
所致
主要系公司发行短期
其他流动负债 1,057,961,206.49 565,941,085.70 492,020,120.79 86.94%
融资券所致
主要系公司部分应付
应付债券 700,000,000.00 1,700,000,000.00 -1,000,000,000.00 -58.82% 债券转入一年内到期
的非流动负债所致
主要系公司及子公司
其他综合收益 -206,881,914.78 -37,177,541.78 -169,704,373.00 456.47% 套期保值变动、外币报
表折算差额所致
主要系公司子公司新
少数股东权益 2,753,037,870.06 1,472,945,663.46 1,280,092,206.60 86.91%
特能源股份有限公司
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项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
收到少数股东投资所
致
3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 9 月 30 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系公司保理业务减
资产减值损失 126,715,539.23 185,029,912.94 -58,314,373.71 -31.52% 少影响坏账准备转出减
少所致
主要系公司对参股公司
新疆众和股份有限公司
投资收益 40,854,946.99 -15,271,174.39 56,126,121.38 不适用 按权益法确认投资收益
增加及公司以暂时闲置
资金投资理财收益所致
主要系公司利润总额增
长及公司子公司新特能
所得税费用 249,410,782.69 158,967,489.79 90,443,292.90 56.89% 源股份有限公司节能、
节水、安全专项设备所
得税抵免减少所致
主要系公司套期保值变
其他综合收益的
-239,787,480.65 -15,075,095.92 -224,712,384.73 不适用 动、外币报表折算差额
税后净额
所致
归属母公司所有 主要系公司套期保值变
者的其他综合收 -169,704,373.00 -6,027,629.34 -163,676,743.66 不适用 动、外币报表折算差额
益的税后净额 所致
归属于少数股东 主要系公司套期保值变
的其他综合收益 -70,083,107.65 -9,047,466.58 -61,035,641.07 不适用 动、外币报表折算差额
的税后净额 所致
主要系公司套期保值变
归属于少数股东
24,974,709.68 77,416,598.17 -52,441,888.49 -67.74% 动、外币报表折算差额
的综合收益总额
所致
3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 9 月 30 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系公司加强应收
经营活动产生的
-856,462,776.22 -3,420,062,043.81 2,563,599,267.59 不适用 账款回款、控制成本
现金流量净额
支出所致
主要系公司子公司新
特能源股份有限公司
投资活动产生的
-2,257,183,662.93 -1,374,249,325.42 -882,934,337.51 不适用 及新疆天池能源有限
现金流量净额
责任公司支付项目建
设资金所致
筹资活动产生的 主要系上年同期公司
1,125,916,388.50 3,465,030,352.76 -2,339,113,964.26 -67.51%
现金流量净额 收到配股募集资金所
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项目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 9 月 30 日 增减额 增减幅度 原因说明
致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 江苏中能硅业科技发展有限公司诉新特能源股份有限公司案。
该案除 2015 年半年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。
3.2.2公司控股公司天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限
公司买卖合同纠纷案。
该案除 2015 年半年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。
3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司案
该案除 2015 年半年度报告披露的相关信息外，尚未有其他进展。
3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是否 是否
承诺 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
类型 行期 严格
限 履行
与首次公开 解决 公司第一大股东
不从事与本公司相同或相 公司 1997 年首次公开发
发行相关的 同业 新疆特变电工集 长期 是
近的业务，避免同业竞争 行股票时做出承诺
承诺 竞争 团有限公司
公司 2004 年配股、2008
解决 公司第一大股东
与再融资相 不从事与本公司相同或相 年公开增发 A 股、2010 年
同业 新疆特变电工集 长期 是
关的承诺 近的业务，避免同业竞争 公开增发 A 股、2013 年配
竞争 团有限公司
股时做出承诺
解决 公司第二大股东 2008 年公开增发 A 股、
与再融资相 不从事与本公司相同或相
同业 新疆宏联创业投 2010 年公开增发 A 股、 长期 是
关的承诺 近的业务，避免同业竞争
竞争 资有限公司 2013 年配股时做出承诺
解决 2008 年公开增发 A 股、
与再融资相 公司实际控制人 不从事与本公司相同或相
同业 2010 年公开增发 A 股、 长期 是
关的承诺 张新 近的业务，避免同业竞争
竞争 2013 年配股时做出承诺
公司不为激励对象依股权
激励计划获取有关权益提 2014 年 4 月 30 日做出承
与股权激励
其他 公司 供贷款以及其他任何形式 诺，公司首次限制性股票 是 是
相关的承诺
的财务资助，包括不限于 激励计划有效期内
为其贷款提供担保
公司第一大股东 从2015年7月11日起，6个 2015 年 7 月 11 日做出承
其他承诺 其他 新疆特变电工集 月内不通过二级市场减持 诺，承诺期限 2015 年 7 是 是
团有限公司 公司股票 月 11 日至 2016 年 1 月 10
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是否 是否
承诺 有履 及时
承诺背景 承诺方 承诺内容 承诺时间及期限
类型 行期 严格
限 履行
日
2015 年 7 月 11 日做出承
公司第二大股东 从2015年7月11日起，6个
诺，承诺期限 2015 年 7
其他承诺 其他 新疆宏联创业投 月内不通过二级市场减持 是 是
月 11 日至 2016 年 1 月 10
资有限公司 公司股票
日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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（此页无正文，为特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告签字盖章页）
特变电工股份有限公司
法定代表人：
2015 年 10 月 27 日
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四、 附录
1.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 9,846,408,437.17 11,184,182,686.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,604,003,516.00 2,619,989,869.13
应收账款 11,630,070,661.57 7,947,465,920.02
预付款项 5,373,243,306.09 2,935,876,698.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 739,734,268.97 474,475,436.62
买入返售金融资产
存货 10,235,143,927.39 8,640,542,149.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,616,046,103.82 1,324,576,996.44
流动资产合计 42,044,650,221.01 35,127,109,755.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,526,700.00 27,526,700.00
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项目 期末余额 年初余额
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,132,629,497.59 1,101,230,377.19
投资性房地产
固定资产 17,377,969,701.91 17,933,526,354.61
在建工程 1,534,431,840.96 928,264,400.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,257,860,584.89 3,608,528,915.66
开发支出
商誉 73,713,753.53 73,713,753.53
长期待摊费用 180,623,287.78 170,208,247.93
递延所得税资产 148,402,498.58 111,204,501.30
其他非流动资产 200,426,773.00 210,398,237.08
非流动资产合计 23,933,584,638.24 24,164,601,487.65
资产总计 65,978,234,859.25 59,291,711,243.58
流动负债：
短期借款 4,571,586,157.36 5,343,027,077.61
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 7,977,604,271.36 6,449,548,848.70
应付账款 9,137,836,119.45 7,459,310,177.12
预收款项 5,656,449,257.44 6,115,613,091.56
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 100,833,833.18 97,666,084.98
应交税费 91,307,290.14 56,265,400.92
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特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
应付利息 48,015,905.03 71,070,392.14
应付股利 874,500.00 1,978,355.00
其他应付款 793,601,756.63 623,547,772.10
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,959,745,140.37 1,763,074,000.00
其他流动负债 1,057,961,206.49 565,941,085.70
流动负债合计 32,395,815,437.45 28,547,042,285.83
非流动负债：
长期借款 7,906,348,812.12 6,276,629,720.68
应付债券 700,000,000.00 1,700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 43,404,467.04 50,655,071.58
长期应付职工薪酬
专项应付款 336,940,156.12 336,940,156.12
预计负债 489,547,355.00 419,346,955.00
递延收益 854,958,048.76 917,034,933.04
递延所得税负债 28,335,747.86 23,680,526.90
其他非流动负债 9,423.88 11,355.16
非流动负债合计 10,359,544,010.78 9,724,298,718.48
负债合计 42,755,359,448.23 38,271,341,004.31
所有者权益
股本 3,249,053,686.00 3,240,133,686.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 8,150,327,811.94 8,063,894,699.00
减：库存股 489,547,355.00 419,346,955.00
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特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
其他综合收益 -206,881,914.78 -37,177,541.78
专项储备 91,393,333.76 119,307,531.98
盈余公积 819,552,000.77 819,552,000.77
一般风险准备
未分配利润 8,855,939,978.27 7,761,061,154.84
归属于母公司所有者权益合计 20,469,837,540.96 19,547,424,575.81
少数股东权益 2,753,037,870.06 1,472,945,663.46
所有者权益合计 23,222,875,411.02 21,020,370,239.27
负债和所有者权益总计 65,978,234,859.25 59,291,711,243.58
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
母公司资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,763,622,084.65 5,804,671,638.64
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 719,006,116.75 510,351,149.98
应收账款 4,016,354,151.69 2,790,531,754.77
预付款项 1,962,531,354.25 888,424,253.38
应收利息
应收股利 8,600,000.00 8,600,000.00
其他应收款 3,008,093,473.54 3,274,912,889.42
存货 1,368,611,810.42 2,241,552,232.03
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,054,434,058.84 654,382,875.19
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特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
项目 期末余额 年初余额
流动资产合计 16,901,253,050.14 16,173,426,793.41
非流动资产：
可供出售金融资产 4,026,700.00 4,026,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,154,812,363.85 10,272,805,886.40
投资性房地产
固定资产 2,970,438,437.14 3,068,641,199.86
在建工程 57,925,195.09 68,649,709.55
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 603,629,740.46 617,986,109.04
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 48,743,025.19 39,318,704.24
其他非流动资产
非流动资产合计 14,839,575,461.73 14,071,428,309.09
资产总计 31,740,828,511.87 30,244,855,102.50
流动负债：
短期借款 2,004,312,576.40
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,121,899,914.43 1,073,631,025.06
应付账款 2,050,789,129.07 2,083,739,964.60
预收款项 3,276,737,587.76 3,973,153,594.59
应付职工薪酬 29,577,617.21 31,480,947.44
应交税费 63,823,112.04 51,503,516.98
应付利息 45,018,410.82 70,151,780.71
应付股利 512,000.00 512,000.00
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项目 期末余额 年初余额
其他应付款 1,374,204,006.88 1,196,896,939.52
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,400,000,000.00 500,000,000.00
其他流动负债 1,021,570,700.00 521,570,700.00
流动负债合计 11,384,132,478.21 11,506,953,045.30
非流动负债：
长期借款 2,979,000,000.00 750,000,000.00
应付债券 700,000,000.00 1,700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 489,547,355.00 419,346,955.00
递延收益 149,484,475.00 135,152,500.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,318,031,830.00 3,004,499,455.00
负债合计 15,702,164,308.21 14,511,452,500.30
所有者权益：
股本 3,249,053,686.00 3,240,133,686.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,538,356,853.85 7,462,926,040.91
减：库存股 489,547,355.00 419,346,955.00
其他综合收益 73,328,667.20 86,912,410.01
专项储备
盈余公积 772,620,087.56 772,620,087.56
未分配利润 4,894,852,264.05 4,590,157,332.72
所有者权益合计 16,038,664,203.66 15,733,402,602.20
负债和所有者权益总计 31,740,828,511.87 30,244,855,102.50
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
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合并利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 8,826,266,843.68 9,402,095,734.39 27,420,172,467.19 26,472,695,579.55
其中：营业收入 8,826,266,843.68 9,402,095,734.39 27,420,172,467.19 26,472,695,579.55
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 8,336,150,394.99 8,968,203,754.40 25,754,011,944.40 25,080,737,027.51
其中：营业成本 7,328,065,740.21 7,907,645,487.59 22,632,371,315.43 22,150,430,120.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 42,130,441.31 38,873,940.71 134,558,867.53 110,143,434.66
销售费用 414,147,888.91 406,449,271.09 1,198,647,497.30 1,175,154,435.14
管理费用 383,460,845.30 367,953,755.70 1,191,706,345.86 1,012,705,594.34
财务费用 111,230,659.72 192,945,674.03 470,012,379.05 447,273,530.31
资产减值损失 57,114,819.54 54,335,625.28 126,715,539.23 185,029,912.94
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
22,569,238.38 1,982,191.05 40,854,946.99 -15,271,174.39
“－”号填列）
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本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收 8,901,900.13 1,236,954.87 15,876,500.28 -14,048,182.23
益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
三、营业利润（亏损
512,685,687.07 435,874,171.04 1,707,015,469.78 1,376,687,377.65
以“－”号填列）
加：营业外收入 108,617,092.30 111,815,602.76 285,654,648.63 276,312,040.27
其中：非流动资产处
1,802,259.00 2,269,484.82 3,853,221.67
置利得
减：营业外支出 14,052,591.72 8,109,962.84 33,474,105.20 28,239,907.04
其中：非流动资产处
165,011.89 457,371.96 946,832.92 1,065,460.82
置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 607,250,187.65 539,579,810.96 1,959,196,013.21 1,624,759,510.88
列）
减：所得税费用 77,302,301.22 43,506,872.93 249,410,782.69 158,967,489.79
五、净利润（净亏损
529,947,886.43 496,072,938.03 1,709,785,230.52 1,465,792,021.09
以“－”号填列）
归属于母公司所有
504,392,273.20 461,896,340.56 1,614,727,413.19 1,379,327,956.34
者的净利润
少数股东损益 25,555,613.23 34,176,597.47 95,057,817.33 86,464,064.75
六、其他综合收益的
-6,790,524.00 -62,667,864.22 -239,787,480.65 -15,075,095.92
税后净额
归属母公司所有者
的其他综合收益的 -2,792,933.63 -55,490,732.14 -169,704,373.00 -6,027,629.34
税后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类
进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合 -2,792,933.63 -55,490,732.14 -169,704,373.00 -6,027,629.34
收益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分
类进损益的其他综 -136,395.71 25,889.92 -45,465.24 28,415.77
合收益中享有的份
额
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特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
2.可供出售金融资
产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损
-2,393,072.92 -6,484,465.11 683,571.67 10,326,894.07
益的有效部分
5.外币财务报表折
-263,465.00 -49,032,156.95 -170,342,479.43 -16,382,939.18
算差额
6.其他
归属于少数股东的
其他综合收益的税 -3,997,590.37 -7,177,132.08 -70,083,107.65 -9,047,466.58
后净额
七、综合收益总额 523,157,362.43 433,405,073.81 1,469,997,749.87 1,450,716,925.17
归属于母公司所有
501,599,339.57 406,405,608.42 1,445,023,040.19 1,373,300,327.00
者的综合收益总额
归属于少数股东的
21,558,022.86 26,999,465.39 24,974,709.68 77,416,598.17
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.1552 0.1448 0.4984 0.4428
(元/股)
（二）稀释每股收益
0.1552 0.1448 0.4984 0.4428
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上
期被合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
母公司利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,789,946,855.28 2,075,461,745.37 7,477,267,782.81 6,585,723,001.28
减：营业成本 2,361,537,300.34 1,660,436,156.41 6,127,333,399.32 5,245,980,248.76
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特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
营业税金及附加 9,617,542.51 4,631,724.96 22,762,410.77 22,215,436.65
销售费用 74,824,991.30 150,676,992.18 225,100,127.10 316,682,655.80
管理费用 85,642,090.53 49,779,061.13 289,143,197.88 282,566,095.46
财务费用 -43,328,576.09 10,277,015.44 -51,668,363.28 -53,701,431.46
资产减值损失 14,982,037.23 12,214,994.40 19,338,492.96 93,525,540.93
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
16,915,540.28 209,657,933.08 35,186,434.87 194,768,412.87
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的 3,248,202.03 2,990,546.82 10,207,988.16 -12,955,719.11
投资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 303,587,009.74 397,103,733.93 880,444,952.93 873,222,868.01
列）
加：营业外收入 12,671,702.47 24,768,939.63 40,552,453.41 69,849,701.76
其中：非流动资
542,561.45 711,241.61 674,516.59
产处置利得
减：营业外支出 978,826.34 3,261,140.08 4,203,376.66 7,508,590.28
其中：非流动资
29,739.09 638,210.78 189,240.45
产处置损失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 315,279,885.87 418,611,533.48 916,794,029.68 935,563,979.49
号填列）
减：所得税费用 33,252,694.42 26,077,665.91 92,250,508.59 74,251,210.36
四、净利润（净
亏损以“－”号 282,027,191.45 392,533,867.57 824,543,521.09 861,312,769.13
填列）
五、其他综合收
-10,518,368.28 -2,038,101.32 -13,583,742.81 -7,389,959.23
益的税后净额
（一）以后不能
重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划净负债
或净资产的变动
2.权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额
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特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
（二）以后将重
分类进损益的其 -10,518,368.28 -2,038,101.32 -13,583,742.81 -7,389,959.23
他综合收益
1.权益法下在被
投资单位以后将
重分类进损益的 -136,395.71 25,889.92 -45,465.24 28,415.77
其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损
益
4.现金流量套期
-10,381,972.57 -2,063,991.24 -13,538,277.57 -7,418,375.00
损益的有效部分
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总
271,508,823.17 390,495,766.25 810,959,778.28 853,922,809.90
额
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
合并现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,015,541,067.54 23,301,656,610.79
客户存款和同业存放款项净增加额
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特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 243,804,815.28 72,734,758.23
收到其他与经营活动有关的现金 772,111,697.48 430,244,426.63
经营活动现金流入小计 24,031,457,580.30 23,804,635,795.65
购买商品、接受劳务支付的现金 21,253,360,943.77 23,914,343,529.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,494,189,274.04 1,294,454,290.63
支付的各项税费 973,518,056.10 864,360,295.87
支付其他与经营活动有关的现金 1,166,852,082.61 1,151,539,723.09
经营活动现金流出小计 24,887,920,356.52 27,224,697,839.46
经营活动产生的现金流量净额 -856,462,776.22 -3,420,062,043.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,978,446.71 9,021,746.10
处置固定资产、无形资产和其他长期
1,130,513.00 12,998,630.34
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
186,962,837.15 67,587,304.19
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 213,071,796.86 89,607,680.63
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年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
购建固定资产、无形资产和其他长期
2,078,438,176.79 1,421,535,689.05
资产支付的现金
投资支付的现金 391,817,283.00 42,321,317.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,470,255,459.79 1,463,857,006.05
投资活动产生的现金流量净额 -2,257,183,662.93 -1,374,249,325.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,324,197,896.92 4,006,577,966.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金 11,570,373,835.54 4,486,533,631.51
发行债券收到的现金 998,250,000.00 498,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 176,692,311.25
筹资活动现金流入小计 13,892,821,732.46 9,168,553,909.12
偿还债务支付的现金 10,906,681,022.41 4,695,236,516.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现
1,215,534,814.32 1,008,287,040.13
金
其中：子公司支付给少数股东的股
3,091,918.63
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 644,689,507.23
筹资活动现金流出小计 12,766,905,343.96 5,703,523,556.36
筹资活动产生的现金流量净额 1,125,916,388.50 3,465,030,352.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
21,976,756.00 5,091,051.11
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,965,753,294.65 -1,324,189,965.36
加：期初现金及现金等价物余额 9,924,639,836.25 9,223,297,926.64
六、期末现金及现金等价物余额 7,958,886,541.60 7,899,107,961.28
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
母公司现金流量表
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特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
2015 年 1—9 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,870,463,203.59 5,889,267,170.03
收到的税费返还 51,804,349.64 44,437,796.03
收到其他与经营活动有关的现金 715,364,137.65 219,915,984.18
经营活动现金流入小计 6,637,631,690.88 6,153,620,950.24
购买商品、接受劳务支付的现金 5,119,240,976.47 5,323,745,219.01
支付给职工以及为职工支付的现金 400,933,852.99 338,892,077.33
支付的各项税费 239,380,165.37 253,258,584.26
支付其他与经营活动有关的现金 312,019,026.98 899,089,888.65
经营活动现金流出小计 6,071,574,021.81 6,814,985,769.25
经营活动产生的现金流量净额 566,057,669.07 -661,364,819.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 -
取得投资收益收到的现金 24,978,446.71 208,806,184.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
20,930.00 1,016,780.25
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,999,376.71 209,822,964.94
购建固定资产、无形资产和其他长期
203,296,032.58 294,190,496.33
资产支付的现金
投资支付的现金 1,253,091,799.16 955,064,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,456,387,831.74 1,249,254,776.33
投资活动产生的现金流量净额 -1,431,388,455.03 -1,039,431,811.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,200,400.00 4,006,577,966.36
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特变电工股份有限公司 2015 年第三季度报告
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
取得借款收到的现金 4,493,026,535.71 1,095,000,000.00
发行债券收到的现金 998,250,000.00 498,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 5,561,476,935.71 5,600,327,966.36
偿还债务支付的现金 4,844,429,035.71 2,262,653,242.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现
872,463,758.00 628,249,494.69
金
支付其他与筹资活动有关的现金 196,356,945.61 102,118,746.45
筹资活动现金流出小计 5,913,249,739.32 2,993,021,483.52
筹资活动产生的现金流量净额 -351,772,803.61 2,607,306,482.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-3,547,598.35 8,017,902.65
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,220,651,187.92 914,527,755.09
加：期初现金及现金等价物余额 5,789,156,445.82 4,012,505,939.26
六、期末现金及现金等价物余额 4,568,505,257.90 4,927,033,694.35
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
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