特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司代码：600089 公司简称：特变电工
特变电工股份有限公司
2016 年第一季度报告
1 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
目 录
一、 重要提示 ................................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................... 3
三、 重要事项 ................................................................... 6
四、 附录 ....................................................................... 12
2 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人张健及会计机构负责人（会计主
管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 73,315,137,179.01 70,259,403,959.50 4.35
归属于上市公
司股东的净资 21,857,916,722.14 20,897,725,564.65 4.59
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生
的现金流量净 -2,692,133,119.80 -1,856,218,493.03 不适用
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 8,709,845,824.31 8,534,848,868.26 2.05
归属于上市公
司股东的净利 553,937,093.77 549,223,844.33 0.86
润
归属于上市公
司股东的扣除
507,255,844.56 502,097,171.83 1.03
非经常性损益
的净利润
加权平均净资
2.63 2.77 减少 0.14 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益
0.1706 0.1695 0.65
（元/股）
稀释每股收益
0.1706 0.1695 0.65
（元/股）
注：2015 年 6 月 11 日公司完成首期限制性股票激励计划预留限制性股票授予工作，公
司股本自 3,240,133,686 股增加到 3,249,053,686 股；2016 年 2 月 4 日，因部分股权激励
3 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
激励对象发生了不符合解锁条件的情形，根据公司股东大会对董事会的授权，公司应回购注
销 369.28 万股限制性股票，实际注销 367.28 万股，股本变为 3,245,380,886 股。2015 年 3
月 31 日公司总股本为 3,240,133,686 股；2016 年 3 月 31 日公司总股本为 3,245,380,886
股。上述表格中基本每股收益、稀释每股收益指标报告期与上年同期的计算基础不同。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,098,664.81 主要系固定资产处置损益所致
计入当期损益的政府补助，但与公
主要系收到的与收益相关的政府
司正常经营业务密切相关，符合国
44,581,393.61 补助及公司递延收益摊销转入
家政策规定、按照一定标准定额或
“营业外收入”所致
定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
8,014,291.30 主要系公司理财产品收益所致
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入
5,035,583.53 主要系公司赔款及罚款收入所致
和支出
少数股东权益影响额（税后） -3,204,432.89
所得税影响额 -8,844,251.15
合计 46,681,249.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条
件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 290,430
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
新疆特变电工集团有限 境内非国
377,429,387 11.63 0 无 0
公司 有法人
新疆宏联创业投资有限 境内非国
219,815,679 6.77 0 质押 146,000,000
公司 有法人
4 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
中国证券金融股份有限
94,180,821 2.90 0 无 0 未知
公司
中央汇金资产管理有限
62,513,200 1.93 0 无 0 未知
责任公司
中国银行股份有限公司
－招商丰庆灵活配置混
37,810,059 1.17 0 无 0 未知
合型发起式证券投资基
金
博时基金－农业银行－
博时中证金融资产管理 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
计划
大成基金－农业银行－
大成中证金融资产管理 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
计划
工银瑞信基金－农业银
行－工银瑞信中证金融 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
资产管理计划
广发基金－农业银行－
广发中证金融资产管理 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
计划
华夏基金－农业银行－
华夏中证金融资产管理 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
计划
嘉实基金－农业银行－
嘉实中证金融资产管理 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
计划
南方基金－农业银行－
南方中证金融资产管理 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
计划
易方达基金－农业银行
－易方达中证金融资产 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
管理计划
银华基金－农业银行－
银华中证金融资产管理 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
计划
中欧基金－农业银行－
中欧中证金融资产管理 34,764,800 1.07 0 无 0 未知
计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
新疆特变电工集团有限公司 377,429,387 人民币普通股 377,429,387
5 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
新疆宏联创业投资有限公司 219,815,679 人民币普通股 219,815,679
中国证券金融股份有限公司 94,180,821 人民币普通股 94,180,821
中央汇金资产管理有限责任公司 62,513,200 人民币普通股 62,513,200
中国银行股份有限公司－招商丰庆灵
37,810,059 人民币普通股 37,810,059
活配置混合型发起式证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中证金融
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中证金融
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证金融
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证金融
34,764,800 人民币普通股 34,764,800
资产管理计划
公司上述无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与
新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系。公司未知其他无限售条件的股东之间是否存在关联关
系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无
限售条件股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
6 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系公司对中民
国际控股有限公司
可供出售金融
690,926,700.00 37,526,700.00 653,400,000.00 1741.16% 投资 1 亿美元，计
资产
入可供出售金融资
产所致
主要系公司孙公司
特变电工新疆新能
源股份有限公司
在建工程 3,849,337,910.81 2,937,351,862.02 911,986,048.79 31.05% （以下简称新能源
公司）自营电站投
入及其他技改项目
投入增加所致
主要系新能源公司
工程物资 152,406,520.59 276,902,078.27 -124,495,557.68 -44.96% 新能源电站项目领
用工程材料所致
主要系 2015 年末计
应付职工薪酬 122,731,180.36 190,817,034.22 -68,085,853.86 -35.68% 提尚未发放的绩效
薪资已发放所致
主要系公司长期借
款及短期融资券增
应付利息 117,904,355.98 79,038,567.08 38,865,788.90 49.17%
加，当期计提利息
增加所致
主要系公司发行超
其他流动负债 1,565,380,402.32 1,071,322,907.10 494,057,495.22 46.12%
短期融资券所致
主要系公司发行永
其他权益工具 500,000,000.00 - 500,000,000.00 不适用
续债所致
主要系外币报表折
其他综合收益 -342,521,369.61 -247,481,468.14 -95,039,901.47 38.40%
算差额所致
3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系报告期银行
同期贷款利率降
财务费用 123,399,147.80 220,673,541.88 -97,274,394.08 -44.08%
低，银行贷款利息
支出减少所致
主要系报告期公司
资产减值损失 1,573,056.30 51,212,293.69 -49,639,237.39 -96.93%
苏丹项目回款，冲
7 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
回对应逾期应收账
款所计提的坏账准
备所致
主要系报告期公司
银行理财投资收益
及对参股公司新疆
投资收益 7,707,509.06 12,007,007.46 -4,299,498.40 -35.81%
众和股份有限公司
按权益法确认投资
收益减少所致
主要系报告期公司
所得税费用 81,126,248.10 56,917,725.01 24,208,523.09 42.53%
利润总额增长所致
主要系报告期公司
对控股子公司新特
能源股份有限公司
少数股东损益 85,820,513.65 38,677,765.01 47,142,748.64 121.89%
持股比例降低，少
数股东按照比例享
有损益增长所致
其他综合收益 主要系报告期外币
-131,187,149.39 -92,991,643.10 -38,195,506.29 不适用
的税后净额 报表折算差额所致
主要系报告期公司
对控股子公司新特
归属于少数股
能源股份有限公司
东的综合收益 49,673,265.73 -3,937,908.59 53,611,174.32 不适用
持股比例降低，少
总额
数股东按照比例享
有损益增长所致
3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：
单位：元 币种：人民币
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
主要系报告期内
公司采购、税金及
经营活动产生的
-2,692,133,119.80 -1,856,218,493.03 -835,914,626.77 不适用 员工薪酬支出等
现金流量净额
经营性支出增加
所致
主要系报告期内
投资活动产生的 公司自营电站投
-1,607,761,004.10 91,356,311.25 -1,699,117,315.35 -1859.88%
现金流量净额 入及其他技改项
目投入增加所致
主要系报告期公
筹资活动产生的
2,937,046,130.15 989,294,016.47 1,947,752,113.68 196.88% 司长期借款、发行
现金流量净额
短期融资券及永
8 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 3 月 31 日 增减额 增减幅度 原因说明
续债增加所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1江苏中能硅业科技发展有限公司诉公司控股子公司新特能源股份有限
公司侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案
该案除《特变电工股份有限公司2013年第三季度报告》、《特变电工股份有
限公司2013年年度报告》、《特变电工股份有限公司2014年年度报告》披露相关
信息外，尚未有其他进展。
3.2.2公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案
该案除《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、《特变电工股份有限公
司2015年半年度报告》披露相关信息外，尚未有其他进展。
3.2.3公司全资子公司特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉琪隆冶金
化工集团有限公司工程总承包合同纠纷案
该案除2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的
公告》披露相关信息外，尚未有其他进展。
3.2.4河南第一火电建设公司诉公司工程总承包合同纠纷案件
该案除2015年12月19日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的
公告》披露的相关信息外，尚未有其他进展
3.2.5公司控股公司天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气
有限公司、中瑞富泰铜业（天津）有限公司、中瑞富泰铜业有限公司、自然人林
旭阳、鲍海玲买卖合同纠纷案
该案除2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展
的公告》披露的相关信息外，尚未有其他进展。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
9 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
如未
能及 如未
时履 能及
是否 行应 时履
是否有
承诺 承诺 及时 说明 行应
承诺背景 承诺方 承诺时间及期限 履行期
类型 内容 严格 未完 说明
限
履行 成履 下一
行的 步计
具体 划
原因
与首次公开 解 决 不从事与本公司相同
公司第一大股东特 公司 1997 年首次公开
发行相关的 同 业 或相近的业务，避免 长期 是
变集团 发行股票时做出承诺
承诺 竞争 同业竞争
公司 2004 年配股、
解 决 不从事与本公司相同 2008 年公开增发 A 股、
与再融资相 公司第一大股东特
同 业 或相近的业务，避免 2010 年公开增发 A 股、 长期 是
关的承诺 变集团
竞争 同业竞争 2013 年配股时做出承
诺
2008 年公开增发 A 股、
解 决 公司第二大股东新 不从事与本公司相同
与再融资相 2010 年公开增发 A 股、
同 业 疆宏联创业投资有 或相近的业务，避免 长期 是
关的承诺 2013 年配股时做出承
竞争 限公司 同业竞争
诺
2008 年公开增发 A 股、
解 决 不从事与本公司相同
与再融资相 公司实际控制人张 2010 年公开增发 A 股、
同 业 或相近的业务，避免 长期 是
关的承诺 新 2013 年配股时做出承
竞争 同业竞争
诺
公司不为激励对象依
股权激励计划获取有 2014 年 4 月 30 日做出
与股权激励 关权益提供贷款以及 承诺，公司首次限制性
其他 公司 是 是
相关的承诺 其他任何形式的财务 股票激励计划有效期
资助，包括不限于为 内
其贷款提供担保
从 2015 年 7 月 11 日 2015 年 7 月 11 日做出
股 份 公司第一大股东特 起，6 个月内不通过 承诺，承诺期限 2015
其他承诺 是 是
限售 变集团 二级市场减持公司股 年 7 月 11 日至 2016
票 年 1 月 10 日
从 2015 年 7 月 11 日 2015 年 7 月 11 日做出
公司第二大股东新
股 份 起，6 个月内不通过 承诺，承诺期限 2015
其他承诺 疆宏联创业投资有 是 是
限售 二级市场减持公司股 年 7 月 11 日至 2016
限公司
票 年 1 月 10 日
从 2015 年 7 月 11 日 2015 年 7 月 11 日做出
股 份 公司董事、监事、 起，6 个月内不通过 承诺，承诺期限 2015
其他承诺 是 是
限售 高级管理人员 二级市场减持公司股 年 7 月 11 日至 2016
票 年 1 月 10 日
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期
相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
10 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
公司名称 特变电工股份有限公司
法定代表人 张新
日期 2016 年 4 月 28 日
11 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 13,676,363,407.56 15,016,999,361.08
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,367,174,889.96 3,227,399,645.91
应收账款 10,584,520,988.93 8,803,977,087.55
预付款项 3,114,119,128.41 3,018,170,677.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 879,274,037.95 701,720,399.01
买入返售金融资产
存货 11,357,041,957.04 10,212,876,446.12
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,605,306,037.66 2,663,844,830.53
流动资产合计 45,583,800,447.51 43,644,988,447.64
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 690,926,700.00 37,526,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,151,166,296.74 1,154,620,200.17
投资性房地产
固定资产 17,237,362,283.44 17,459,153,062.23
在建工程 3,849,337,910.81 2,937,351,862.02
工程物资 152,406,520.59 276,902,078.27
固定资产清理
生产性生物资产
12 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
油气资产
无形资产 3,244,757,970.01 3,359,512,479.48
开发支出
商誉
长期待摊费用 230,772,107.26 236,853,122.76
递延所得税资产 221,403,050.41 214,651,644.31
其他非流动资产 953,203,892.24 937,844,362.62
非流动资产合计 27,731,336,731.50 26,614,415,511.86
资产总计 73,315,137,179.01 70,259,403,959.50
流动负债：
短期借款 6,036,191,748.05 6,192,810,107.24
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 9,360,289,365.18 9,744,416,120.89
应付账款 9,264,877,449.89 8,882,031,828.24
预收款项 3,809,922,619.81 4,506,723,678.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 122,731,180.36 190,817,034.22
应交税费 168,007,726.90 184,141,594.19
应付利息 117,904,355.98 79,038,567.08
应付股利 874,500.00 874,500.00
其他应付款 1,129,221,906.75 903,192,497.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 4,796,959,283.46 3,744,044,999.21
其他流动负债 1,565,380,402.32 1,071,322,907.10
流动负债合计 36,372,360,538.70 35,499,413,834.51
非流动负债：
长期借款 8,140,586,776.16 7,247,137,963.37
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 629,502,165.19 489,647,247.86
长期应付职工薪酬
13 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
专项应付款 336,940,156.12 336,940,156.12
预计负债 400,389,612.00 420,553,284.00
递延收益 870,121,526.31 867,297,695.88
递延所得税负债 29,829,930.48 29,435,857.98
其他非流动负债 7,492.60 7,492.60
非流动负债合计 11,107,377,658.86 10,091,019,697.81
负债合计 47,479,738,197.56 45,590,433,532.32
所有者权益
股本 3,245,380,886.00 3,249,053,686.00
其他权益工具 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00
资本公积 8,182,664,880.12 8,197,534,398.02
减：库存股 400,389,612.00 420,553,284.00
其他综合收益 -342,521,369.61 -247,481,468.14
专项储备 170,533,620.76 170,861,009.67
盈余公积 924,288,045.56 924,288,045.56
一般风险准备
未分配利润 9,577,960,271.31 9,024,023,177.54
归属于母公司所有者权益合计 21,857,916,722.14 20,897,725,564.65
少数股东权益 3,977,482,259.31 3,771,244,862.53
所有者权益合计 25,835,398,981.45 24,668,970,427.18
负债和所有者权益总计 73,315,137,179.01 70,259,403,959.50
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,463,431,021.19 7,307,547,824.23
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 931,944,249.69 978,734,156.57
应收账款 3,506,952,340.42 2,793,824,221.61
预付款项 1,125,142,933.48 1,362,758,355.40
应收利息 -
应收股利 17,200,000.00 17,200,000.00
14 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
其他应收款 2,216,058,309.14 2,486,788,684.45
存货 1,163,079,632.01 1,215,373,947.72
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,732,466,412.24 1,895,684,163.27
流动资产合计 18,156,274,898.17 18,057,911,353.25
非流动资产：
可供出售金融资产 667,426,700.00 14,026,700.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 11,723,818,444.29 11,219,126,149.04
投资性房地产
固定资产 2,976,526,248.85 2,987,727,252.92
在建工程 115,630,269.54 95,900,616.36
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 608,463,106.20 610,945,718.83
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 41,051,475.81 50,686,593.17
其他非流动资产 130,963,499.30 102,928,349.68
非流动资产合计 16,263,879,743.99 15,081,341,380.00
资产总计 34,420,154,642.16 33,139,252,733.25
流动负债：
短期借款 619,978,909.92 957,639,325.92
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,840,266,092.60 2,256,494,216.45
应付账款 2,784,776,202.39 2,082,806,000.88
预收款项 1,282,254,837.15 2,155,681,658.69
应付职工薪酬 18,364,756.26 45,834,642.96
应交税费 82,813,931.24 100,821,828.22
应付利息 111,904,355.98 78,287,123.12
应付股利 512,000.00 512,000.00
其他应付款 2,081,654,485.01 2,096,446,155.40
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,150,000,000.00 1,750,000,000.00
其他流动负债 1,525,119,450.00 1,025,119,450.00
15 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
流动负债合计 13,497,645,020.55 12,549,642,401.64
非流动负债：
长期借款 2,479,000,000.00 2,939,000,000.00
应付债券 700,000,000.00 700,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 400,389,612.00 420,553,284.00
递延收益 153,396,342.00 160,629,017.00
递延所得税负债 -
其他非流动负债
非流动负债合计 3,732,785,954.00 4,220,182,301.00
负债合计 17,230,430,974.55 16,769,824,702.64
所有者权益：
股本 3,245,380,886.00 3,249,053,686.00
其他权益工具 500,000,000.00
其中：优先股
永续债 500,000,000.00
资本公积 7,548,559,038.35 7,562,801,645.31
减：库存股 400,389,612.00 420,553,284.00
其他综合收益 92,086,868.58 87,836,704.89
专项储备
盈余公积 877,356,132.35 877,356,132.35
未分配利润 5,326,730,354.33 5,012,933,146.06
所有者权益合计 17,189,723,667.61 16,369,428,030.61
负债和所有者权益总计 34,420,154,642.16 33,139,252,733.25
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 8,709,845,824.31 8,534,848,868.26
其中：营业收入 8,709,845,824.31 8,534,848,868.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
16 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
二、营业总成本 8,047,385,119.79 7,961,903,116.40
其中：营业成本 7,148,177,409.37 6,890,431,659.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 56,278,643.49 44,716,774.91
销售费用 329,664,049.64 351,861,286.80
管理费用 388,292,813.19 403,007,559.28
财务费用 123,399,147.80 220,673,541.88
资产减值损失 1,573,056.30 51,212,293.69
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 7,707,509.06 12,007,007.46
其中：对联营企业和合营企业的投资
-306,782.24 5,074,404.72
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 670,168,213.58 584,952,759.32
加：营业外收入 54,740,076.45 63,994,672.04
其中：非流动资产处置利得 1,309,867.80 529,381.37
减：营业外支出 4,024,434.51 4,128,097.01
其中：非流动资产处置损失 211,202.99 236,215.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 720,883,855.52 644,819,334.35
减：所得税费用 81,126,248.10 56,917,725.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 639,757,607.42 587,901,609.34
归属于母公司所有者的净利润 553,937,093.77 549,223,844.33
少数股东损益 85,820,513.65 38,677,765.01
六、其他综合收益的税后净额 -131,187,149.39 -92,991,643.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税
-95,039,901.47 -50,375,969.50
后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或
净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分
类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合
-95,039,901.47 -50,375,969.50
收益
1.权益法下在被投资单位以后将重 -54,937.16 -25,889.93
17 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动
损益
3.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -8,730,602.86 18,538,096.69
5.外币财务报表折算差额 -86,254,361.45 -68,888,176.26
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后
-36,147,247.92 -42,615,673.60
净额
七、综合收益总额 508,570,458.03 494,909,966.24
归属于母公司所有者的综合收益总额 458,897,192.30 498,847,874.83
归属于少数股东的综合收益总额 49,673,265.73 -3,937,908.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1706 0.1695
（二）稀释每股收益(元/股) 0.1706 0.1695
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合
并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 2,550,570,906.87 2,055,250,546.03
减：营业成本 2,104,077,196.76 1,594,299,093.98
营业税金及附加 12,614,620.56 6,067,805.55
销售费用 62,796,696.88 67,143,823.79
管理费用 92,611,761.73 94,378,041.58
财务费用 -30,458,579.75 20,089,731.97
资产减值损失 -27,072,486.27 5,078,247.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 10,513,258.67 11,375,103.17
其中：对联营企业和合营企业的投资
2,498,967.37 4,442,500.43
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 346,514,955.63 279,568,904.93
加：营业外收入 6,858,625.92 8,466,111.59
其中：非流动资产处置利得 532,509.88 141,750.71
减：营业外支出 701,092.17 366,905.87
18 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
其中：非流动资产处置损失 115,112.89 171,160.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 352,672,489.38 287,668,110.65
减：所得税费用 38,875,281.11 37,244,935.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 313,797,208.27 250,423,175.52
五、其他综合收益的税后净额 4,250,163.69 9,484,622.57
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
4,250,163.69 9,484,622.57
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分
-54,937.16 -25,889.93
类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 4,305,100.85 9,510,512.50
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 318,047,371.96 259,907,798.09
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,038,425,846.14 5,350,981,179.22
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
19 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 149,519,070.28 57,971,183.45
收到其他与经营活动有关的现金 196,663,897.41 335,243,437.26
经营活动现金流入小计 5,384,608,813.83 5,744,195,799.93
购买商品、接受劳务支付的现金 6,666,733,661.59 6,257,305,228.96
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 607,052,354.11 529,121,801.77
支付的各项税费 322,834,835.34 289,683,401.40
支付其他与经营活动有关的现金 480,121,082.59 524,303,860.83
经营活动现金流出小计 8,076,741,933.63 7,600,414,292.96
经营活动产生的现金流量净额 -2,692,133,119.80 -1,856,218,493.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,948,282.00 600,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,014,291.30 6,932,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
78,773.00 444,800.00
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
21,748,373.60 1,790,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 187,789,719.90 609,167,402.74
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,142,150,724.00 295,993,685.97
资产支付的现金
投资支付的现金 653,400,000.00 221,817,405.52
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,795,550,724.00 517,811,091.49
投资活动产生的现金流量净额 -1,607,761,004.10 91,356,311.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 149,054,531.88 83,997,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到
149,054,531.88
的现金
取得借款收到的现金 5,456,544,865.50 4,451,273,917.72
20 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 173,000,000.00
筹资活动现金流入小计 6,778,599,397.38 4,535,271,417.72
偿还债务支付的现金 3,682,454,713.98 3,251,620,175.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现
136,574,983.47 147,980,011.37
金
其中：子公司支付给少数股东的股
1,985,855.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 22,523,569.78 146,377,214.72
筹资活动现金流出小计 3,841,553,267.23 3,545,977,401.25
筹资活动产生的现金流量净额 2,937,046,130.15 989,294,016.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
4,088,470.45 -6,795,417.08
响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,358,759,523.30 -782,363,582.39
加：期初现金及现金等价物余额 12,488,278,656.98 9,924,639,836.25
六、期末现金及现金等价物余额 11,129,519,133.68 9,142,276,253.86
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,118,497,387.76 1,753,399,886.11
收到的税费返还 83,772,767.77 16,986,499.79
收到其他与经营活动有关的现金 109,202,001.82 127,155,317.45
经营活动现金流入小计 1,311,472,157.35 1,897,541,703.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,246,611,860.48 1,423,670,695.90
支付给职工以及为职工支付的现金 167,242,023.34 151,278,917.10
支付的各项税费 78,714,949.25 52,740,854.09
支付其他与经营活动有关的现金 148,414,842.37 142,296,630.52
经营活动现金流出小计 1,640,983,675.44 1,769,987,097.61
经营活动产生的现金流量净额 -329,511,518.09 127,554,605.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 157,948,282.00 600,000,000.00
取得投资收益收到的现金 8,014,291.30 6,932,602.74
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
21 / 22
特变电工股份有限公司 2016 年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 165,962,573.30 606,932,602.74
购建固定资产、无形资产和其他长期
71,904,673.18 60,076,975.57
资产支付的现金
投资支付的现金 1,153,400,000.00 726,702,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,225,304,673.18 786,779,475.57
投资活动产生的现金流量净额 -1,059,342,099.88 -179,846,872.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,555,383,200.00 1,729,690,923.71
发行债券收到的现金 1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,555,383,200.00 1,729,690,923.71
偿还债务支付的现金 982,740,000.00 1,480,246,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
25,836,386.11 20,224,960.55
金
支付其他与筹资活动有关的现金 27,626,574.16 126,133,778.69
筹资活动现金流出小计 1,036,202,960.27 1,626,605,239.24
筹资活动产生的现金流量净额 1,519,180,239.73 103,085,684.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
2,330,001.04 -1,150,744.46
响
五、现金及现金等价物净增加额 132,656,622.80 49,642,672.92
加：期初现金及现金等价物余额 6,797,651,838.17 5,789,156,445.82
六、期末现金及现金等价物余额 6,930,308,460.97 5,838,799,118.74
法定代表人：张新 主管会计工作负责人：张健 会计机构负责人：蒋立志
22 / 22