特变电工股份有限公司


证券代码：600089         证券简称：特变电工        公告编号：临 2019-008



    公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司
                         提供担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ● 被担保人名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED
（特变电工巴新有限责任公司，以下简称巴新公司）
    ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
    本次公司为巴新公司担保金额为 1,400 万美元，截至目前公司为巴新公司累
计担保金额为人民币 0 元（不含本次担保）。
    ● 本次是否有反担保：否
    ● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期


    一、担保情况概述
    1、担保概述
    为了保证公司巴布亚新几内亚电力公司 132kV 国网一期项目（以下简称巴新
项目）的顺利执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输
变电成套项目，公司全资子公司巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请 1,400 万美
元银行贷款。公司委托境内商业银行为澳新银行巴新分行分次出具 1,400 万美元
融资性保函，公司为上述保函提供担保，担保期限 1.5 年。
    2、董事会审议情况
    2019 年 1 月 30 日，公司以通讯表决方式召开 2019 年第四次临时董事会会
议，审议通过了《公司为全资子公司特变电工巴新有限责任公司提供担保的议
案》，该议案同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    由于巴新公司资产负债率超过 70%，该议案尚需提交公司 2019 年第二次临
时股东大会审议。
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    二、被担保人基本情况
    公司名称：TEBIAN ELECTRIC APPARATUS (PNG) COMPANY LIMITED（特变电
工巴新有限责任公司）
    注册地址：巴布亚新几内亚中央省摩尔兹比港韦盖尼区 23 区 515 号
    巴新公司于 2016 年 4 月由公司投资设立，主要是为执行巴新项目，同时开
拓巴新市场其他输变电成套项目。截至 2017 年 12 月 31 日，巴新公司资产总额
3,693.44 万元，负债总额 3,693.44 万元，资产负债率 100%；截至 2018 年 12
月 31 日，巴新公司资产总额 4,482.48 万元，负债总额 4,482.48 万元，资产负
债率 100%；巴新公司尚未实现营业收入,尚未实缴出资。
    三、担保主要内容
    为加强公司巴新项目建设，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成套业务，公
司在巴新项目所在地设立了全资子公司巴新公司。为了保证公司巴新项目的顺利
执行，满足项目实施流动资金需要，同时积极开拓巴新市场其他输变电成套项目，
巴新公司拟向澳新银行巴新分行申请 1,400 万美元银行贷款。公司委托境内商业
银行为澳新银行巴新分行分次出具 1,400 万美元融资性保函，公司为上述保函提
供担保，担保期限 1.5 年。
    四、董事会意见
    巴新公司是公司为开发建设巴新项目，更好的拓展巴布亚新几内亚输变电成
套业务而设立的，本次为巴新公司担保主要是为满足公司国际业务发展的需要，
确保巴新项目顺利实施，符合公司整体利益。公司拥有在境外建设输变电项目的
丰富经验，能够保证在规定工期内完成项目建设，为巴新公司提供担保风险较小
并可控，不会损害上市公司的利益，同意公司为巴新公司提供担保。
    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至 2019 年 1 月 25 日，公司对外担保余额为 411,777.16 万元，占公司 2017
年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 14.00%。增加对巴新公司
担保后，公司对外担保总额为 421,269.44 万元，占公司 2017 年 12 月 31 日归属
于上市公司股东净资产的 14.32%（外币按 2019 年 1 月 25 日汇率： 美元=6.7802
人民币；1 欧元=7.7204 人民币；1 瑞士法郎=6.8169 人民币；1 印度卢比=0.09525
人民币；1 埃及镑=0.3818 人民币折算）。
    公司无逾期担保。
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六、备查文件
1、特变电工股份有限公司 2019 年第四次临时董事会会议决议；
2、巴新公司营业执照。




                                              特变电工股份有限公司
                                                  2019 年 1 月 31 日