股票代码：600089 股票简称：特变电工
特变电工股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张新,主管会计工作负责人尤智才及会计机构负责人（会计主管人员）黄汉杰声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 9,801,136,486.51 7,386,179,411.42 32.70
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,120,148,462.75 1,797,896,023.83 17.92
每股净资产(元) 2.48 4.21 -41.09
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 157,772,274.11 -
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.18 -
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7-9月） （1-9月） 期增减(%)
净利润(元) 96,543,744.32 301,340,422.47 96.14
基本每股收益(元) 0.113 0.353 -1.94
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.275 -
稀释每股收益(元) 0.113 0.353 -1.94
增加5.21个百分
净资产收益率(%) 4.55 14.21
点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加4.81个百分
4.20 11.06
(%) 点
注：公司于2007年9月17日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上刊登了《特变电工股份有限公司2007年半年度资本公积金转增股本实施公告》，公司以总股本427,019,416股为基数，向全体股东每10股转增10股，共计转增427,019,416股，转增后公司总股本为854,038,832股。按新股本计算的公司2006年1-9月每股收益为0.18元，2007年半年度每股收益为0.24元。
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 51,731,536.60
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
29,385,257.98
标准定额或定量享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -2,138,144.92
上述项目所得税影响数 -12,182,832.40
合计 66,795,817.26
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 75,492
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国建设银行－上投摩根成长先锋股票型证券投资基金 37,784,070 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 27,947,420 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长证券投资基金 24,600,000 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 14,624,470 人民币普通股
中国工商银行－科翔证券投资基金 12,331,326 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 12,201,578 人民币普通股
交通银行－科瑞证券投资基金 10,595,384 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 10,557,565 人民币普通股
中国银行－易方达策略成长二号混合型证券投资基金 10,253,972 人民币普通股
中国建设银行－国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 9,675,862 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2006年12月31 变动幅
项目 2007年9月30日 变动原因
日 度
主要系营业收入增加、高
应收账款 1,689,710,402.67 1,093,490,976.05 54.52% 端产品质保期限较长所
致。
主要系生产规模扩大，预
预付账款 791,489,376.99 548,452,870.85 44.31% 付购买原材料及技改设备
款项增加所致。
主要系生产规模扩大、半
存货 2,260,124,503.82 1,524,550,327.90 48.25% 成品及储备原材料增加所
致。
主要系新疆天池能源有限
无形资产 453,572,866.98 269,683,410.49 68.19% 责任公司纳入合并报表所
致。
主要系今年调整了应收款
递延所得税资产 25,975,315.03 11,337,360.52 129.11% 项坏账计提比例，计提坏
账准备增加所致。
主要系采用承兑汇票支付
应付票据 534,259,524.25 371,021,675.25 44.00%
结算量增加所致。
主要系采购规模扩大，未
应付账款 745,756,573.49 512,035,547.11 45.65%
到期采购款增加所致。
主要系公司新签订定货合
同增加，收到的预付款增
预收账款 2,347,823,370.70 1,570,115,523.18 49.53%
加及塔国项目预付款到位
所致。
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 变动幅度变动原因
主要系市场需求旺盛，公
营业收入 6,204,688,906.98 4,194,729,385.22 47.92% 司市场开拓能力加强，经
营规模持续扩大所致。
主要系营业收入大幅增长
营业成本 4,939,298,919.26 3,427,887,746.09 44.09%
而增加所致。
主要系公司营业收入大幅
销售费用 465,233,931.95 291,535,701.87 59.58% 增长，大型产品运输费用
增加所致。
主要系公司经营规模扩大
管理费用 251,363,249.16 193,269,083.08 30.06%
所致。
主要系公司融资规模扩
财务费用 178,183,316.92 110,487,862.70 61.27% 大，银行利率上调及汇率
变动影响所致。
主要系本年调整了应收款
项坏账计提比例，此会计
资产减值损失 42,628,586.42 5,023,296.99 748.62%
估计变更增加坏账准备所
致。
主要系公司收到的政府补
营业外收入 31,907,426.48 7,064,756.13 351.64% 助款及退还的增值税款所
致。
归属于母公司所有 主要系公司营业利润增长
301,340,422.47 153,634,916.75 96.14%
者的净利润 所致。
销售商品、提供劳 主要系公司销售收入及预
7,170,520,604.81 5,040,670,039.92 42.25%
务收到的现金 收帐款大幅增加所致。
购买商品、接受劳 主要系经营规模扩大，生
6,166,601,678.29 4,706,048,268.66 31.04%
务所支付的现金 产采购量增加所致。
处置固定资产、无
主要系公司子公司新疆天
形资产和其他长期
60,751,296.07 7,842,497.91 674.64% 池能源有限责任公司处置
资产而收回的现金
部分探矿权所致。
净额
购建固定资产、无 主要系公司为了提高生产
形资产和其他长期 240,369,808.06 135,268,436.89 77.70% 能力，加大技术改造投入
资产所支付的现金 所致。
主要系公司受让新疆天池
投资所支付的现金 136,239,999.74 94,761,215.24 43.77% 能源有限责任公司51%股
权所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司股票期权激励计划的情况：2007年6月18日，公司2007年第六次临时董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》，目前公司正在进行公司治理专项活动相关工作，在本次公司治理专项活动完成后，公司将尽快向中国证监会正式报送股权激励计划有关材料。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
承诺履行
股东名称 承诺事项
情况
其持有的非流通股股份自获取上市流通权
起36个月届满且公司2008年年度报告公
告后第一个交易日起方可上市交易或者转
让。如果本公司2008年度经审计的扣除
非经常性损益后的净利润低于21154万元
（即2006年、2007年、2008年连续三年
正按承诺
扣除非经常性损益后的净利润平均增长
履行锁定
20%）或2008年年度财务报告被出具非标
新疆特变（集团）有限公司、上海宏联创 义务；未
准审计意见，则所持有的非流通股股份自
业投资有限公司 触发追加
本公司2008年年度报告公告后第一个交易
锁定条
日起的24个月后方可上市交易或者转让。
件。
自获取上市流通权之日至限售期限36个月
届满后的随后24个月内，当价格低于7.1
元/股(若自非流通股股份获得流通权之日
起至出售股份期间有派息、送股、资本公
积转增股本、增资扩股等事项，则对该价
格作相应调整)时，不减持特变电工股份
新疆昌吉电力实业总公司、新疆投资发展 其持有的非流通股股份自获取上市流通权
（集团）有限责任公司、上海鼎丰科技发 起24个月届满后方可上市交易或者转
展有限公司、新疆巴州自力工贸有限责任 让。其持有的非流通股股份自获取上市流
公司、新疆独山子天利高新技术股份有限 通权之日至限售期限24个月届满后的随 正按承诺
公司、新疆天山石化物资集团有限责任公 后36个月内，当价格低于7.1元/股(若 履行锁定
司、新疆维吾尔自治区阿克苏电力有限责 自非流通股股份获得流通权之日起至出售 义务。
任公司、新疆中小企业服务中心、新疆西 股份期间有派息、送股、资本公积转增股
农动物药品有限责任公司、阜康供电有限 本、增资扩股等事项，则对该价格作相应
责任公司 调整)时，不减持特变电工股份
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
报告期内公司输变电产业经营状况良好，预计公司2007年全年实现的净利润与2006年度相比增长50%以上。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股权 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 比例(%) （元）
1 600312 平高电气 224,900 0.06 4,099,500 交易性金融资产
2 600320 振华港机 120,000 0.0039 3,187,200 交易性金融资产
3 600780 通宝能源 308,600 0.035 4,179,331 交易性金融资产
4 601169 北京银行 58,100 0.00093 1,338,215 交易性金融资产
5 000159 国际实业 3,500,000 1.71 4,760,000 可供出售金融资产
6 600888 新疆众和 96,815,880 32.48 116,255,545.44 长期投资
合计 -- -- 133,838,505.14 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 占该公司股权 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） 比例(%) （元）
新疆西龙土工新材料股份有限公司 1,050,000.00 1,151,976.47 2.42 1,050,000.00
小计 1,050,000.00 1,151,976.47 － 1,050,000.00
特变电工股份有限公司
法定代表人：张新
2007年10月24日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:特变电工股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,704,493,583.21 1,159,428,546.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 9,649,720.63
应收票据 86,221,154.41 113,971,850.34
应收账款 1,689,710,402.67 1,093,490,976.05
预付款项 791,489,376.99 548,452,870.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 121,486.00 121,486.00
其他应收款 206,996,776.43 231,336,449.08
买入返售金融资产
存货 2,260,124,503.82 1,524,550,327.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,748,807,004.16 4,671,352,506.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 56,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 262,075,751.53 297,323,061.96
投资性房地产
固定资产 2,021,102,819.56 1,943,503,780.72
在建工程 218,947,356.65 189,809,298.18
工程物资 123,967.23
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 453,572,866.98 269,683,410.49
开发支出 8,619,071.76
商誉
长期待摊费用 5,212,333.61 3,169,992.89
递延所得税资产 25,975,315.03 11,337,360.52
其他非流动资产
非流动资产合计 3,052,329,482.35 2,714,826,904.76
资产总计 9,801,136,486.51 7,386,179,411.42
流动负债：
短期借款 699,498,600.00 818,382,700.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 534,259,524.25 371,021,675.25
应付账款 745,756,573.49 512,035,547.11
预收款项 2,347,823,370.70 1,570,115,523.18
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,817,481.23 26,414,272.50
应交税费 24,635,520.31 18,283,769.46
应付利息 16,948,404.80
应付股利 7,902,222.72 3,229,347.11
其他应付款 231,679,889.55 196,678,425.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 161,000,000.00 268,800,000.00
其他流动负债 605,320,000.00
流动负债合计 5,398,641,587.05 3,784,961,260.14
非流动负债：
长期借款 1,578,280,000.00 1,244,280,000.00
应付债券
长期应付款 9,645,915.18 7,770,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 16,880,524.37
其他非流动负债 72,282,744.47 18,168,781.89
非流动负债合计 1,677,089,184.02 1,270,218,781.89
负债合计 7,075,730,771.07 5,055,180,042.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 854,038,832.00 427,019,416.00
资本公积 321,703,221.50 687,235,463.27
减：库存股
盈余公积 183,737,464.15 174,756,742.80
一般风险准备
未分配利润 760,668,945.10 466,182,460.16
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,120,148,462.75 1,797,896,023.83
少数股东权益 605,257,252.69 533,103,345.56
拟分配现金股利 42,701,941.60
所有者权益合计 2,725,405,715.44 2,330,999,369.39
负债和所有者权益总计 9,801,136,486.51 7,386,179,411.42
公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 797,564,314.05 326,971,217.75
交易性金融资产 9,649,720.63
应收票据 26,148,198.33 63,733,470.91
应收账款 521,812,681.10 363,051,030.33
预付款项 301,551,131.01 248,498,486.71
应收利息
应收股利 22,653,400.00 4,653,000.00
其他应收款 495,985,868.17 202,174,127.63
存货 595,716,556.19 302,957,842.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,771,081,869.48 1,512,039,175.48
非流动资产：
可供出售金融资产 56,700,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,899,545,177.93 1,756,126,477.26
投资性房地产
固定资产 442,933,893.02 431,885,685.19
在建工程 16,231,953.79 13,640,445.42
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,723,011.40 27,768,662.33
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,889,578.84 2,262,442.96
递延所得税资产 7,349,820.46 5,334,476.65
其他非流动资产
非流动资产合计 2,452,373,435.44 2,237,018,189.81
资产总计 5,223,455,304.92 3,749,057,365.29
流动负债：
短期借款 168,000,000.00 220,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 206,246,548.30 125,917,000.00
应付账款 238,003,514.94 146,890,795.17
预收款项 956,165,059.30 392,149,361.32
应付职工薪酬 1,730,401.56 1,725,294.18
应交税费 12,493,295.02 16,826,178.40
应付利息 9,626,954.80
应付股利 2,085,073.83 1,049,902.66
其他应付款 137,269,360.77 71,347,670.99
一年内到期的非流动负债 134,000,000.00 214,000,000.00
其他流动负债 605,320,000.00
流动负债合计 2,470,940,208.52 1,189,906,202.72
非流动负债：
长期借款 816,000,000.00 766,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,900,000.00
非流动负债合计 816,000,000.00 767,900,000.00
负债合计 3,286,940,208.52 1,957,806,202.72
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 854,038,832.00 427,019,416.00
资本公积 315,263,097.27 687,235,463.27
减：库存股
盈余公积 128,137,574.09 119,156,852.74
未分配利润 639,075,593.04 515,137,488.96
拟分配现金股利 42,701,941.60
所有者权益（或股东权益）合计 1,936,515,096.40 1,791,251,162.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,223,455,304.92 3,749,057,365.29
公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 本期金额（7-9月） 上期金额（7-9月）
金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收入 2,339,576,292.26 1,656,827,480.22 6,204,688,906.98 4,194,729,385.22
其中：营业收入 2,339,576,292.26 1,656,827,480.22 6,204,688,906.98 4,194,729,385.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,218,961,084.49 1,603,135,903.06 5,890,850,614.03 4,040,553,703.07
其中：营业成本 1,892,836,775.34 1,373,151,769.29 4,939,298,919.26 3,427,887,746.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,429,127.21 3,431,628.78 14,142,610.32 12,350,012.34
销售费用 164,201,268.49 105,252,755.79 465,233,931.95 291,535,701.87
管理费用 91,439,618.38 77,522,446.05 251,363,249.16 193,269,083.08
财务费用 56,668,596.63 40,784,931.01 178,183,316.92 110,487,862.70
资产减值损失 10,385,698.44 2,992,372.14 42,628,586.42 5,023,296.99
加：公允价值变动收益
-153,028.30 2,350,874.70
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
14,351,849.65 8,533,780.53 83,691,859.03 75,686,467.12
号填列）
其中：对联营企业和合营
12,742,701.30 6,878,142.63 28,864,410.64 20,990,286.88
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以
134,814,029.12 62,225,357.69 399,881,026.68 229,862,149.27
“－”号填列）
加：营业外收入 13,600,694.22 2,838,449.49 31,907,426.48 7,064,756.13
减：营业外支出 2,550,827.95 1,685,988.41 4,660,313.42 4,048,837.04
其中：非流动资产处置净
791,790.09 -591,535.63 1,502,044.43 -444,455.46
损失
四、利润总额（亏损总额
145,863,895.39 63,377,818.77 427,128,139.74 232,878,068.36
以“－”号填列）
减：所得税费用 32,074,617.39 20,206,725.24 79,515,835.52 58,272,011.71
五、净利润（净亏损以 113,789,278.00 43,171,093.53 347,612,304.22 174,606,056.65
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净
96,543,744.32 37,275,654.15 301,340,422.47 153,634,916.75
利润
少数股东损益 17,245,533.68 5,895,439.38 46,271,881.75 20,971,139.90
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.113 0.087 0.353 0.360
（二）稀释每股收益 0.113 0.087 0.353 0.360
公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金
项目 期末金额（1-9
月） 月） 额（1-9月）
月）
一、营业收入 767,702,802.80 550,656,340.47 1,801,764,957.05 1,273,812,078.17
减：营业成本 620,914,555.39 478,456,400.25 1,416,950,693.24 1,088,135,725.53
营业税金及附加 1,900,282.10 483,570.51 4,082,505.87 1,915,844.32
销售费用 56,007,807.63 35,097,040.14 135,335,780.84 83,802,738.86
管理费用 21,828,825.88 14,915,811.25 64,668,488.51 45,912,271.14
财务费用 29,230,514.37 17,791,190.24 97,997,989.82 46,889,946.49
资产减值损失 2,632,160.67 2,046,705.53 19,236,319.94 4,232,565.03
加：公允价值变动收益
-153,028.30 2,350,874.70
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
14,106,933.02 7,131,333.66 81,937,718.91 74,224,475.59
号填列）
其中：对联营企业和合营
10,988,561.18 6,550,090.37 27,110,270.52 20,662,234.62
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
49,142,561.48 8,996,956.21 147,781,772.44 77,147,462.39
“－”号填列）
加：营业外收入 1,241,122.56 447,992.40 1,983,881.27 1,512,714.60
减：营业外支出 53,538.87 65,728.78 834,037.42 1,380,155.50
其中：非流动资产处置损
-165,890.96 -354,044.75 -29,707.17 -353,184.75
失
三、利润总额（亏损总额
50,330,145.17 9,379,219.83 148,931,616.29 77,280,021.49
以“－”号填列）
减：所得税费用 7,218,533.23 1,323,039.84 18,139,574.68 4,743,549.35
四、净利润（净亏损以
43,111,611.94 8,056,179.99 130,792,041.61 72,536,472.14
“－”号填列）
公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,170,520,604.81 5,040,670,039.92
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 35,105,502.99 8,106,498.64
收到其他与经营活动有关的现金 92,570,509.10 507,772,279.02
经营活动现金流入小计 7,298,196,616.90 5,556,548,817.58
购买商品、接受劳务支付的现金 6,166,601,678.29 4,706,048,268.66
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 227,872,000.03 170,368,832.51
支付的各项税费 226,618,898.94 194,256,746.28
支付其他与经营活动有关的现金 519,331,765.53 607,861,782.38
经营活动现金流出小计 7,140,424,342.79 5,678,535,629.83
经营活动产生的现金流量净额 157,772,274.11 -121,986,812.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,508,392.63 91,582,897.63
取得投资收益收到的现金 4,805,776.78 2,659,294.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
60,751,296.07 7,842,497.91
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流入小计 196,065,465.48 102,084,690.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
240,369,808.06 135,268,436.89
付的现金
投资支付的现金 136,239,999.74 94,761,215.24
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 376,609,807.80 230,029,652.13
投资活动产生的现金流量净额 -180,544,342.32 -127,944,962.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,087,154.80
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 41,087,154.80
取得借款收到的现金 1,695,836,045.00 2,159,305,087.70
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 622,798,047.13
筹资活动现金流入小计 2,318,634,092.13 2,200,392,242.50
偿还债务支付的现金 1,588,520,145.00 1,667,263,687.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 160,576,842.15 164,446,983.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,062,145.56 16,224,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,700,000.00 2,380,000.00
筹资活动现金流出小计 1,750,796,987.15 1,834,090,671.05
筹资活动产生的现金流量净额 567,837,104.98 366,301,571.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 545,065,036.77 116,369,797.10
加：期初现金及现金等价物余额 1,159,428,546.44 949,607,149.57
六、期末现金及现金等价物余额 1,704,493,583.21 1,065,976,946.67
公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,506,275,872.00 1,509,618,852.82
收到的税费返还 8,355,004.08 5,991,096.00
收到其他与经营活动有关的现金 108,568,270.93 173,359,985.61
经营活动现金流入小计 2,623,199,147.01 1,688,969,934.43
购买商品、接受劳务支付的现金 1,851,819,636.51 1,420,015,882.50
支付给职工以及为职工支付的现金 52,728,508.70 40,412,394.85
支付的各项税费 55,643,606.26 30,821,408.30
支付其他与经营活动有关的现金 476,006,296.17 344,013,911.78
经营活动现金流出小计 2,436,198,047.64 1,835,263,597.43
经营活动产生的现金流量净额 187,001,099.37 -146,293,663.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,508,392.63 87,693,384.00
取得投资收益收到的现金 31,529,498.19 28,939,904.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
2,049,700.00 7,379,805.71
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 114,087,590.82 124,013,094.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
44,110,607.89 24,468,886.21
付的现金
投资支付的现金 202,486,023.29 113,303,057.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,596,631.18 137,771,943.45
投资活动产生的现金流量净额 -132,509,040.36 -13,758,849.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 739,639,800.00 1,125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 600,450,000.00
筹资活动现金流入小计 1,340,089,800.00 1,125,000,000.00
偿还债务支付的现金 821,639,800.00 816,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 102,348,962.71 87,751,488.67
支付其他与筹资活动有关的现金 2,380,000.00
筹资活动现金流出小计 923,988,762.71 906,631,488.67
筹资活动产生的现金流量净额 416,101,037.29 218,368,511.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 470,593,096.30 58,315,999.08
加：期初现金及现金等价物余额 326,971,217.75 192,807,190.42
六、期末现金及现金等价物余额 797,564,314.05 251,123,189.50
公司法定代表人:张新 主管会计工作负责人:尤智才 会计机构负责人:黄汉杰