特变电工股份有限公司



证券代码：600089           证券简称：特变电工        公告编号：临 2019-027


                特变电工股份有限公司担保公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
       ● 被担保人名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司（以下简称德缆公
司）、特变电工新疆能源有限公司（以下简称新疆能源）
       ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：
    本次公司为德缆公司担保金额为人民币 3 亿元，截至目前公司为德缆公司累
计担保为人民币 0 万元（不含本次担保）；
    本次公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源，公司
持有其 85.78%股权）为新疆能源担保金额不超过人民币 3.45 亿元，截至目前公
司及天池能源为新疆能源累计担保为人民币 0 万元（不含本次担保）。
       ● 本次是否有反担保：无
       ● 对外担保逾期的累计金额：公司无担保逾期。


       一、担保情况概述
    1、担保概述
    为保证经营业务的良好开展，满足日常流动资金需求，德缆公司向中国进出
口银行申请 3 亿元人民币银行贷款，公司对德缆公司该笔银行贷款业务提供担
保。
    为了保障将军戈壁二号露天煤矿铁路专用线（以下简称将二矿铁路专用线）
项目顺利实施，新疆能源向上海浦东发展银行股份有限公司昌吉支行、兴业银行
股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际贷款金额合计不超过 3.45 亿元，
公司控股子公司天池能源为上述银行贷款提供担保。
    2、董事会审议情况
    2019 年 3 月 27 日，公司 2019 年第八次临时董事会会议审议通过了《公司
为控股子公司特变电工（德阳）电缆股份有限公司提供担保的议案》、《公司控股
子公司新疆天池能源有限责任公司为其全资子公司提供担保的议案》，上述议案


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均同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、被担保人基本情况
    1、德缆公司
    公司名称：特变电工（德阳）电缆股份有限公司
    注册资本：人民币 30,000 万元（公司持有其 87.98%的股权）
    住所：四川省德阳市旌阳区东海路东段 2 号
    法定代表人：种衍民
    主营业务：电线电缆、变压器及辅助设备的制造、销售；电力工程施工总承
包等。
    截至 2018 年 9 月 30 日，德缆公司总资产 169,300.07 万元，净资产 60,758.08
万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 203,319.12 万元，净利润 518.70 万元，截
至 2018 年 9 月 30 日，德缆公司资产负债率 64.11%。（以上数据未经审计）。截
至 2019 年 2 月 28 日，德缆公司总资产 143,684.33 万元，净资产 61,202.99 万
元；2019 年 1-2 月实现营业收入 18,780.63 万元，净利润 95.11 万元，截至 2019
年 2 月 28 日，德缆公司资产负债率 57.40% (以上数据未经审计)。
    2、新疆能源
    公司名称：特变电工新疆能源有限公司
    注册资本：人民币 15,000 万元（天池能源持有其 100%股权）
    住所：新疆昌吉州奇台县东大街 6 号（4 区 1 丘 101 幢）
    法定代表人：杨晓东
    主营业务：煤炭开采及销售；道路普通货物运输、装卸搬运及运输代理服务，
煤炭技术信息咨询服务等。
    截至 2018 年 9 月 30 日，新疆能源总资产 49,407.98 万元，净资产 27,924.96
万元；2018 年 1-9 月实现营业收入 13,318.80 万元，净利润 1,767.16 万元，截
至 2018 年 9 月 30 日，新疆能源资产负债率 43.48%（以上数据未经审计）。截至
2019 年 2 月 28 日，新疆能源总资产 97,365.41 万元，净资产 30,406.15 万元；
2019 年 1-2 月实现营业收入 23,922.41 万元，净利润 579.19 万元，截至 2019
年 2 月 28 日，新疆能源资产负债率 68.77%(以上数据未经审计)。
    三、担保主要内容
    1、公司对德缆公司担保主要内容
    为保证经营业务的良好开展，满足日常流动资金需求，德缆公司向中国进出


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口银行申请 30,000 万元人民币银行贷款，其中包括 3,000 万元机电产品出口卖
方信贷贷款，贷款年利率为 3.685%；27,000 万元流动资金贷款，贷款年利率为
央行贷款基准利率下浮 5%，贷款期限为 1 年。公司对德缆公司上述银行贷款业
务提供担保，担保期限为 1 年。
    2、天池能源对新疆能源担保主要内容
    为了保障将二矿铁路专用线项目顺利实施，新疆能源向上海浦东发展银行股
份有限公司昌吉支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请银行贷款，实际
贷款金额合计不超过 3.45 亿元，贷款年利率为 4.9%，贷款期限为 10 年。天池
能源为上述银行贷款提供担保，担保期限为 10 年。
    四、董事会意见
    被担保人德缆公司为公司控股子公司，资产负债率合理，经营稳健，具备到
期还款的能力；被担保人新疆能源为公司控股子公司天池能源全资子公司，目前
主要开展煤炭运输服务，经营状况良好，其投资建设的将二矿铁路专用线项目投
运后将进一步拓展新疆能源的运输业务，增强其盈利能力，新疆能源具备到期还
款能力。同意公司为德缆公司 3 亿元银行贷款提供担保，天池能源为新疆能源不
超过 3.45 亿元银行贷款提供担保。
    五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
    截至 2019 年 3 月 20 日，公司对外担保余额为 524,151.33 万元，占公司 2017
年 12 月 31 日经审计的归属于上市公司股东净资产的 17.82%。增加对德缆公司、
新疆能源担保后，公司对外担保总额为 588,651.33 万元，占公司 2017 年 12 月
31 日归属于上市公司股东净资产的 20.02%（外币按 2019 年 3 月 20 日汇率：1
美元=6.7101 人民币；1 印度卢比=0.09733 人民币；1 埃及镑=0.3901 人民币折
算）。
    公司无逾期担保。
    六、备查文件目录
    1、特变电工股份有限公司 2019 年第八次临时董事会会议决议。
    2、被担保公司营业执照。


                                                     特变电工股份有限公司
                                                          2019 年 3 月 28 日




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